공구우먼 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 19 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	50,992,982,701	56,020,444,453

현금및현금성자산	32,142,825,490	32,996,483,574

매출채권	1,635,472,857	1,590,737,319

유동금융자산	11,498,991,108	16,928,320,399

유동재고자산	5,457,110,739	4,353,265,204

기타유동자산	258,582,507	151,637,957

비유동자산	35,291,811,240	27,030,166,675

비유동금융자산	11,887,383,684	4,141,817,971

관계종속기업투자자산-원가법	2,780,263,227	2,780,263,227

유형자산	17,754,225,609	17,285,719,910

무형자산	265,003,145	187,207,208

투자부동산	2,604,935,575	2,635,158,359

자산총계	86,284,793,941	83,050,611,128

부채

유동부채	3,289,354,422	3,747,426,650

매입채무	52,475,841	42,526,330

유동금융부채	954,232,398	707,656,375

기타 유동부채	1,296,304,327	1,385,512,953

당기법인세부채	986,341,856	1,611,730,992

비유동부채	1,858,261,010	1,651,170,936

비유동금융부채	508,278,034	199,102,667

기타 비유동 부채	22,916,770	22,916,770

이연법인세부채	1,327,066,206	1,429,151,499

부채총계	5,147,615,432	5,398,597,586

자본

자본금	2,265,385,000	2,265,385,000

자본잉여금	22,312,482,238	22,312,482,238

기타자본구성요소	1,065,665,704	979,151,367

기타포괄손익누계액	5,502,497,495	5,502,497,495

이익잉여금(결손금)	49,991,148,072	46,592,497,442

자본총계	81,137,178,509	77,652,013,542

자본과부채총계	86,284,793,941	83,050,611,128

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 19 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,857,691,454	31,918,338,540	10,168,488,778	35,484,245,458

매출원가	5,384,228,803	17,152,495,214	5,457,145,431	19,023,154,602

매출총이익	4,473,462,651	14,765,843,326	4,711,343,347	16,461,090,856

판매비와관리비	3,075,698,162	9,362,146,109	3,160,174,094	9,941,625,946

영업이익(손실)	1,397,764,489	5,403,697,217	1,551,169,253	6,519,464,910

금융수익	776,651,189	1,493,604,942	436,810,408	1,305,755,282

금융비용	4,992,120	25,689,161	39,540,527	83,697,180

기타수익	2,519,706	10,870,756	9,622,021	88,743,215

기타비용	537,439	6,879,573	6,180,350	15,431,089

법인세비용차감전순이익(손실)	2,171,405,825	6,875,604,181	1,951,880,805	7,814,835,138

법인세비용(수익)	451,282,844	1,438,107,051	440,541,540	1,647,723,499

당기순이익(손실)	1,720,122,981	5,437,497,130	1,511,339,265	6,167,111,639

기타포괄손익	0	0	0	5,751,355,483

총포괄손익	1,720,122,981	5,437,497,130	1,511,339,265	11,918,467,122

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	76.0	240.0	67.00	272.00

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	76.0	240.0	67.00	272.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 20 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 19 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	2,261,835,000	22,232,033,754	860,062,369	(239,828,308)	41,053,979,663	66,168,082,478

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,167,111,639	6,167,111,639

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	5,751,355,483	0	5,751,355,483

주식매수선택권 행사	3,550,000	80,448,484	(13,608,984)	0	0	70,389,500

주식기준보상거래(법인세포함)	0	0	97,060,787	0	0	97,060,787

배당금	0	0	0	0	(2,714,202,000)	(2,714,202,000)

2024.09.30 (기말자본)	2,265,385,000	22,312,482,238	943,514,172	5,511,527,175	44,506,889,302	75,539,797,887

2025.01.01 (기초자본)	2,265,385,000	22,312,482,238	979,151,367	5,502,497,495	46,592,497,442	77,652,013,542

당기순이익(손실)	5,437,497,130	5,437,497,130

회계정책변경에 따른 증가(감소)

주식매수선택권 행사	86,514,337	86,514,337

주식기준보상거래(법인세포함)

배당금	2,038,846,500	2,038,846,500

2025.09.30 (기말자본)	2,265,385,000	22,312,482,238	1,065,665,704	5,502,497,495	49,991,148,072	81,137,178,509

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 20 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 19 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	3,733,252,943	7,488,083,980

당기순이익(손실)	5,437,497,130	6,167,111,639

당기순이익조정을 위한 가감	977,878,454	1,297,644,967

재고자산평가손실 조정	(35,164,780)	(49,141,233)

감가상각비에 대한 조정	788,396,651	694,598,930

무형자산상각비에 대한 조정	39,344,063	11,572,704

대손상각비 조정	1,510,142	530,025

이자비용 조정	19,983,368	36,858,941

이자수익에 대한 조정	(1,002,816,072)	(1,241,992,182)

주식보상비용(환입) 조정	86,514,337	105,986,885

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(487,367,913)	(14,435,202)

외화환산이익 조정	(3,212,644)	(20,923,803)

외화환산손실 조정	438,188	14,480,928

유형자산처분이익 조정	(5,971,727)	0

기타 현금의 유출 없는 비용등	138,117,790	112,385,475

법인세비용 조정	1,438,107,051	1,647,723,499

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,469,263,474)	(488,066,266)

매출채권의 감소(증가)	(182,321,324)	(88,040,299)

미수금의 감소(증가)	0	(458,600)

선급금의 감소(증가)	(127,014,189)	101,687,888

선급비용의 감소 (증가)	20,069,639	(818,687)

재고자산의 감소(증가)	(1,068,680,755)	(387,265,654)

매입채무의 증가(감소)	9,949,511	312,324,722

미지급금의 증가(감소)	63,398,088	(99,215,595)

예수금의 증가(감소)	(4,228,290)	(57,121,081)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(183,437,318)	(233,764,008)

선수금의 증가(감소)	(679,665)	(43,864,661)

이연수익의 증가(감소)	3,680,829	8,469,709

이자수취	952,722,313	1,381,111,960

법인세환급(납부)	(2,165,581,480)	(869,718,320)

투자활동현금흐름	(2,031,711,353)	4,545,885,948

단기금융상품의 처분	28,594,300,000	24,000,000,000

장기대여금의 처분	100,000,000	100,000,000

단기대여금의 처분	246,131,834

유형자산의 처분	5,972,727	0

기타보증금의 감소	9,291,500	0

단기금융상품의 취득	(23,500,000,000)	(14,500,000,000)

장기금융상품의 취득	(6,464,362,890)	(665,937,600)

장기대여금의 취득	(500,000,000)	(150,000,000)

단기대여금의 취득	0	(1,046,131,834)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(3,038,630,535)

유형자산의 취득	(109,772,690)	(212,485,001)

무형자산의 취득	(117,140,000)	(187,060,916)

임차보증금의 증가	(50,000,000)	0

기타장기성자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(2,557,974,130)	(3,114,724,000)

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	70,389,500

리스부채의 상환	(519,127,630)	(470,911,500)

배당금지급	(2,038,846,500)	(2,714,202,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(856,432,540)	8,919,245,928

기초현금및현금성자산	32,996,483,574	17,991,788,483

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,774,456	6,442,875

기말현금및현금성자산	32,142,825,490	26,917,477,286