하이딥 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 6 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	6,217,355,457	5,417,238,113

현금및현금성자산	3,157,577,463	286,698,054

공정가치측정금융자산	1,222,601,584	3,247,613,902

매출채권	24,471,678	190,009,458

기타유동금융자산	850,302,721	714,213,725

재고자산	13,791,006	13,791,006

유동성파생상품자산	472,420,173	472,420,173

기타유동자산	446,051,352	471,995,095

당기법인세자산	30,139,480	20,496,700

비유동자산	7,056,769,028	7,143,704,870

장기금융상품	90,013,788	88,481,031

기타비유동금융자산	2,103,118,648	2,089,207,005

유형자산	1,103,858,956	1,345,784,572

무형자산	2,208,581,022	1,986,671,245

기타비유동자산	1,551,196,614	1,633,561,017

자산총계	13,274,124,485	12,560,942,983

부채

유동부채	4,818,162,973	1,565,820,526

매입채무	5,261,337	21,067,624

기타유동금융부채	250,848,842	298,553,071

단기차입금	3,500,000,000

유동성리스부채	416,921,663	597,789,647

유동성충당부채	109,168,446	108,382,134

기타유동부채	535,962,685	540,028,050

비유동부채	9,205,115,952	8,759,319,735

기타비유동금융부채	242,739,114	232,453,662

순확정급여부채	132,803,271	33,187,536

전환사채	8,454,159,818	8,115,461,319

기타비유동부채	116,148,275	118,951,744

이연법인세부채	259,265,474	259,265,474

부채총계	14,023,278,925	10,325,140,261

자본

자본금	3,095,662,200	3,095,662,200

자본잉여금	73,764,440,843	73,764,440,843

기타자본항목	3,370,536,233	3,220,818,616

결손금	(80,979,793,716)	(77,845,118,937)

자본총계	(749,154,440)	2,235,802,722

자본과부채총계	13,274,124,485	12,560,942,983

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 6 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	21,934,080	21,934,080	1,019,231,773	1,019,231,773

매출원가	118,266,620	118,266,620	640,771,109	640,771,109

매출총이익(손실)	(96,332,540)	(96,332,540)	378,460,664	378,460,664

판매비와관리비	2,723,595,988	2,723,595,988	2,587,651,692	2,587,651,692

영업손실	(2,819,928,528)	(2,819,928,528)	(2,209,191,028)	(2,209,191,028)

기타수익	11,373,552	11,373,552	10,210,658	10,210,658

기타비용	4,159,206	4,159,206

금융수익	44,765,901	44,765,901	47,884,675	47,884,675

금융비용	366,726,498	366,726,498	70,520,187	70,520,187

법인세비용차감전순손실	(3,134,674,779)	(3,134,674,779)	(2,221,615,882)	(2,221,615,882)

법인세비용(수익)

당기순손실	(3,134,674,779)	(3,134,674,779)	(2,221,615,882)	(2,221,615,882)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

순확정급여부채(자산) 재측정요소

당기 총포괄손실	(3,134,674,779)	(3,134,674,779)	(2,221,615,882)	(2,221,615,882)

주당손실

보통주기본주당손실 (단위 : 원)	(101)	(101)	(75)	(75)

보통주희석주당손실 (단위 : 원)	(101)	(101)	(75)	(75)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 7 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 6 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	14,444,730,900	65,586,130,742	2,952,845,723	(75,462,121,014)	7,521,586,351

총포괄손익:

당기순손실	(2,221,615,882)	(2,221,615,882)

소유주와의 거래:

유상증자	963,396,000	4,036,629,240	5,000,025,240

주식발행비용	(8,887,790)	(8,887,790)

주식보상비용	424,273,755	424,273,755

2025.03.31 (기말자본)	15,408,126,900	69,613,872,192	3,377,119,478	(77,683,736,896)	10,715,381,674

2026.01.01 (기초자본)	3,095,662,200	73,764,440,843	3,220,818,616	(77,845,118,937)	2,235,802,722

총포괄손익:

당기순손실	(3,134,674,779)	(3,134,674,779)

소유주와의 거래:

유상증자

주식발행비용

주식보상비용	149,717,617	149,717,617

2026.03.31 (기말자본)	3,095,662,200	73,764,440,843	3,370,536,233	(80,979,793,716)	(749,154,440)

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 7 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 6 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,260,572,461)	(595,827,936)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,259,587,805)	(610,647,963)

이자의 수취	14,884,645	34,529,542

이자의 지급	(6,226,521)	(14,393,295)

법인세의 환급(납부)	(9,642,780)	(5,316,220)

투자활동현금흐름	1,796,462,339	(999,920,962)

임차보증금의 감소	182,700,000

임차보증금의 증가	(730,000,000)

공정가치측정금융자산의 처분	2,047,613,902

공정가치측정금융자산의 취득	(19,551,187)

유형자산의 취득	(7,720,000)	(6,600,000)

무형자산의 취득	(234,681,344)

장기선급금의 증가	(223,880,376)	(217,132,856)

정부보조금의 수령	5,793,238

재무활동현금흐름	3,328,949,612	(3,270,361,937)

유상증자	5,000,025,240

정부보조금의 수령	10,285,452	11,124,074

주식발행비용의 지급	(8,887,790)

단기차입금의 차입	3,500,000,000

전환사채의 상환	(8,100,000,000)

리스부채의 상환	(181,335,840)	(172,623,461)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,039,919	(50,249,378)

현금및현금성자산의 증감	2,870,879,409	(4,916,360,213)

기초현금및현금성자산	286,698,054	6,042,785,996

기말현금및현금성자산	3,157,577,463	1,126,425,783