하이딥 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 6 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 5 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	9,741,947,898	9,911,024,411

현금및현금성자산	643,731,428	6,042,785,996

공정가치측정금융자산	6,054,449,562

매출채권	187,495,173	14,014,980

기타유동금융자산	1,647,110,721	1,827,588,462

재고자산	182,780,593	434,070,019

계약자산	593,180,382

유동성파생상품자산	462,563,725

기타유동자산	549,177,866	913,788,692

당기법인세자산	14,638,830	85,595,880

비유동자산	10,633,298,124	8,453,976,377

장기금융상품	87,047,600	82,747,305

기타비유동금융자산	1,109,790,855	400,566,310

유형자산	1,422,400,888	2,127,678,238

무형자산	6,441,400,234	4,404,190,833

기타비유동자산	1,572,658,547	1,438,793,691

자산총계	20,375,246,022	18,365,000,788

부채

유동부채	1,556,553,479	9,534,621,592

매입채무	43,287,677	404,080

기타유동금융부채	276,882,645	258,227,688

유동성전환사채	8,100,000,000

유동성리스부채	716,623,259	699,366,517

기타유동부채	519,759,898	476,623,307

비유동부채	8,968,979,108	1,308,792,845

기타비유동금융부채	210,308,373	154,518,851

순확정급여부채	687,795,273	340,453,657

전환사채	7,789,193,172

리스부채	59,570,130	596,250,526

충당부채	107,600,236	105,291,891

기타비유동부채	114,511,924	112,277,920

부채총계	10,525,532,587	10,843,414,437

자본

자본금	15,478,311,400	14,444,730,900

자본잉여금	74,140,613,415	65,586,130,742

기타자본항목	2,883,015,432	2,952,845,723

결손금	(82,652,226,812)	(75,462,121,014)

자본총계	9,849,713,435	7,521,586,351

자본과부채총계	20,375,246,022	18,365,000,788

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 5 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	193,388,946	1,554,433,519	891,283,551	4,514,076,962

매출원가	210,750,152	1,148,285,971	1,356,019,199	3,142,074,265

매출총이익	(17,361,206)	406,147,548	(464,735,648)	1,372,002,697

판매비와관리비	2,277,235,865	7,216,373,478	2,195,527,927	8,083,842,744

영업손실	(2,294,597,071)	(6,810,225,930)	(2,660,263,575)	(6,711,840,047)

기타수익	2,514,238	269,698,831	1,325,800	7,845,108

기타비용	10,583,478	33,862,979	22,116,747	84,180,700

금융수익	77,756,715	218,861,491	39,647,724	514,400,926

금융비용	286,459,363	713,266,296	239,177,328	1,086,152,267

법인세비용차감전순손실	(2,511,368,959)	(7,068,794,883)	(2,880,584,126)	(7,359,926,980)

법인세비용(수익)	40,709,526

당기순손실	(2,511,368,959)	(7,068,794,883)	(2,880,584,126)	(7,400,636,506)

기타포괄손익	(121,310,915)	(154,072,893)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

순확정급여부채(자산) 재측정요소	(121,310,915)	(154,072,893)

당기 총포괄손실	(2,511,368,959)	(7,190,105,798)	(2,880,584,126)	(7,554,709,399)

주당손실

보통주기본주당손실 (단위 : 원)	(16)	(46)	(20)	(31)

보통주희석주당손실 (단위 : 원)	(16)	(46)	(20)	(31)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 6 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 5 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	14,352,391,600	64,194,522,819	2,611,246,541	(65,756,551,813)	15,401,609,147

총포괄손익:

당기순손실	(7,400,636,506)	(7,400,636,506)

순확정급여부채 재측정요소	(154,072,893)	(154,072,893)

소유주와의 거래:

유상증자

주식선택권의 행사	92,339,300	1,307,177,713	(1,286,863,067)	112,653,946

전환사채의 발행

주식발행비용의 환급	87,578,570	87,578,570

주식발행비용	(3,148,360)	(3,148,360)

주식보상비용	1,221,723,792	1,221,723,792

2024.09.30 (기말자본)	14,444,730,900	65,586,130,742	2,546,107,266	(73,311,261,212)	9,265,707,696

2025.01.01 (기초자본)	14,444,730,900	65,586,130,742	2,952,845,723	(75,462,121,014)	7,521,586,351

총포괄손익:

당기순손실	(7,068,794,883)	(7,068,794,883)

순확정급여부채 재측정요소	(121,310,915)	(121,310,915)

소유주와의 거래:

유상증자	963,396,000	4,036,629,240	5,000,025,240

주식선택권의 행사	70,184,500	1,107,857,739	(1,092,417,149)	85,625,090

전환사채의 발행	3,419,750,654	3,419,750,654

주식발행비용의 환급

주식발행비용	(9,754,960)	(9,754,960)

주식보상비용	1,022,586,858	1,022,586,858

2025.09.30 (기말자본)	15,478,311,400	74,140,613,415	2,883,015,432	(82,652,226,812)	9,849,713,435

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 6 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 5 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,677,201,333)	(2,552,634,392)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,806,078,685)	(2,934,753,870)

이자의 수취	95,122,750	417,905,897

이자의 지급	(37,202,448)	(47,943,749)

법인세의 환급	70,957,050	12,157,330

투자활동현금흐름	(9,229,050,320)	3,628,190,250

임차보증금의 감소	182,700,000

임차보증금의 증가	(730,000,000)

단기금융상품의 처분	20,962,780,000

단기금융상품의 취득	(16,365,880,000)

공정가치측정금융자산의 처분	1,000,000,000

공정가치측정금융자산의 취득	(7,000,000,000)

유형자산의 취득	(16,500,000)	(410,400,000)

무형자산의 취득	(2,121,001,669)	(54,400,000)

장기선급금의 증가	(558,720,460)	(535,325,714)

정부보조금의 수령	14,471,809	31,415,964

재무활동현금흐름	6,507,812,919	(1,704,067,794)

유상증자	5,000,025,240

주식선택권의 행사	85,625,090	112,653,946

정부보조금의 수령	55,789,522	32,262,012

주식발행비용의 환급	87,578,570

주식발행비용의 지급	(9,754,960)	(3,148,360)

전환사채의 발행	10,000,000,000

전환사채의 상환	(8,100,000,000)	(1,400,000,000)

리스부채의 상환	(523,871,973)	(533,413,962)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(615,834)	71,541,078

현금및현금성자산의 증감	(5,399,054,568)	(556,970,858)

기초현금및현금성자산	6,042,785,996	5,068,498,270

기말현금및현금성자산	643,731,428	4,511,527,412