하이딥 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 1) 재무상태표

재무상태표
제 5 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 4 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	18,751,236,775	19,309,258,669

현금및현금성자산	13,627,708,054	5,068,498,270

단기금융상품	538,720,000	9,289,400,000

매출채권	103,030,200	139,177,836

기타유동금융자산	519,574,604	686,172,071

재고자산	2,888,117,061	3,086,364,718

계약자산	132,388,914

유동성파생상품자산	392,672,000	392,672,000

기타유동자산	438,840,502	570,464,054

당기법인세자산	110,185,440	76,509,720

비유동자산	6,834,400,938	6,779,333,719

장기금융상품	78,725,677	77,385,134

기타비유동금융자산	1,494,825,133	1,480,645,662

유형자산	1,216,785,603	1,163,196,681

무형자산	2,758,266,795	2,766,176,695

기타비유동자산	1,285,797,730	1,291,929,547

자산총계	25,585,637,713	26,088,592,388

부채

유동부채	10,949,644,343	10,349,849,820

매입채무	41,303,626	26,834,300

기타유동금융부채	750,372,487	399,550,391

유동성전환사채	9,101,557,734	8,861,408,104

유동성리스부채	430,983,012	598,485,066

유동성충당부채	94,703,883	91,246,551

기타유동부채	530,723,601	372,325,408

비유동부채	420,039,809	337,133,421

기타비유동금융부채	108,168,803	97,770,043

순확정급여부채	198,372,187	120,500,095

리스부채	26,969,811	32,788,831

기타비유동부채	86,529,008	86,074,452

부채총계	11,369,684,152	10,686,983,241

자본

자본금	14,352,391,600	14,352,391,600

자본잉여금	64,204,987,619	64,194,522,819

기타자본항목	3,015,570,708	2,611,246,541

이익잉여금(결손금)	(67,356,996,366)	(65,756,551,813)

자본총계	14,215,953,561	15,401,609,147

자본과부채총계	25,585,637,713	26,088,592,388

## 2) 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 4 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	2,056,404,339	2,056,404,339	4,411,275,592	4,411,275,592

매출원가	851,970,874	851,970,874	2,297,723,923	2,297,723,923

매출총이익	1,204,433,465	1,204,433,465	2,113,551,669	2,113,551,669

판매비와관리비	2,811,596,891	2,811,596,891	2,400,312,802	2,400,312,802

영업이익(손실)	(1,607,163,426)	(1,607,163,426)	(286,761,133)	(286,761,133)

기타수익	1,503,036	1,503,036	2,708,352	2,708,352

기타비용	5,121,402	5,121,402	30,000,447	30,000,447

금융수익	245,382,219	245,382,219	314,171,532	314,171,532

금융비용	235,044,980	235,044,980	438,674,567	438,674,567

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,600,444,553)	(1,600,444,553)	(438,556,263)	(438,556,263)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(1,600,444,553)	(1,600,444,553)	(438,556,263)	(438,556,263)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

순확정급여부채(자산) 재측정요소

당기 총포괄손익	(1,600,444,553)	(1,600,444,553)	(438,556,263)	(438,556,263)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(11)	(3)	(3)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(11)	(3)	(3)

## 3) 자본변동표

자본변동표
제 5 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 4 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	13,745,735,200	57,801,660,333	2,671,824,495	(56,012,064,850)	18,207,155,178

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(438,556,263)	(438,556,263)

소유주와의 거래:

주식보상비용	284,757,168	284,757,168

2023.03.31 (기말자본)	13,745,735,200	57,801,660,333	2,956,581,663	(56,450,621,113)	18,053,356,083

2024.01.01 (기초자본)	14,352,391,600	64,194,522,819	2,611,246,541	(65,756,551,813)	15,401,609,147

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(1,600,444,553)	(1,600,444,553)

소유주와의 거래:

주식보상비용	10,464,800	404,324,167	414,788,967

2024.03.31 (기말자본)	14,352,391,600	64,204,987,619	3,015,570,708	(67,356,996,366)	14,215,953,561

## 4) 현금흐름표

현금흐름표
제 5 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 4 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동현금흐름	283,093,227	(434,906,322)

영업으로부터 창출된 현금흐름	107,716,498	(478,412,204)

이자의 수취	218,683,641	74,731,434

이자의 지급	(9,631,192)	(19,718,492)

법인세의 환급(납부)	(33,675,720)	(11,507,060)

투자활동현금흐름	8,368,566,518	(13,540,387,275)

단기금융상품의 처분	8,773,640,000

단기금융상품의 취득	(13,267,300,000)

유형자산의 취득	(281,800,000)	(170,380,000)

무형자산의 취득	(45,400,000)	(16,000,000)

장기선급금의 증가	(95,947,444)	(86,707,275)

정부보조금의 수령	18,073,962

재무활동현금흐름	(164,333,528)	(162,675,410)

정부보조금의 수령	10,398,760

리스부채의 상환	(174,732,288)	(162,675,410)

현금및현금성자산의 증감	8,487,326,217	(14,137,969,007)

기초현금및현금성자산	5,068,498,270	19,933,495,801

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	71,883,567	39,717,166

기말현금및현금성자산	13,627,708,054	5,835,243,960