하이딥 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제2기 3분말 2021년 06월 30일 현재
제1기말 2020년 12월 31일 현재
엔에이치기업인수목적18호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제2기 3분기말	제1기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	9,873,923,267	9,866,065,697

1. 현금및현금성자산	13,999,783	59,332,544

2. 단기금융상품	9,800,000,000	9,800,000,000

3. 미수수익	59,905,424	6,716,163

4. 당기법인세자산	18,060	16,990

Ⅱ. 비유동자산	-	-

자 산 총 계	9,873,923,267	9,866,065,697

부 채

Ⅰ. 유동부채	2,440,000	18,891,240

1. 미지급금	440,000	18,891,240

2. 미지급비용	2,000,000	-

Ⅱ. 비유동부채	1,783,864,370	1,760,169,553

1. 전환사채	1,769,855,018	1,746,236,088

2. 이연법인세부채	14,009,352	13,933,465

부 채 총 계	1,786,304,370	1,779,060,793

자 본

Ⅰ. 자본금	460,000,000	460,000,000

1. 자본금	460,000,000	460,000,000

Ⅱ. 자본잉여금	7,514,270,500	7,514,270,500

1. 주식발행초과금	7,514,270,500	7,514,270,500

Ⅲ. 기타자본요소	144,872,185	144,872,185

1. 전환권대가	144,872,185	144,872,185

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)	(31,523,788)	(32,137,781)

1. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	(31,523,788)	(32,137,781)

자 본 총 계	8,087,618,897	8,087,004,904

부채 및 자본총계	9,873,923,267	9,866,065,697

포 괄 손 익 계 산 서
제2기 3분기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지
제1기 3분기 2020년 09월 09일(설립일)부터 2020년 09월 30일까지
제1기 2020년 09월 09일(설립일)부터 2020년 12월 31일까지
엔에이치기업인수목적18호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제2기 3분기	제1기 3분기	제1기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	-	-	-	-	-

Ⅱ. 영업비용	7,324,400	28,897,510	3,995,306	3,995,306	33,922,586

1. 판매비와 관리비	7,324,400	28,897,510	3,995,306	3,995,306	33,922,586

Ⅲ.영업이익(손실)	(7,324,400)	(28,897,510)	(3,995,306)	(3,995,306)	(33,922,586)

Ⅳ.금융수익	17,782,685	53,206,320	379,726	379,726	6,826,543

Ⅴ.금융비용	7,908,261	23,618,930	1,211,101	1,211,101	9,013,824

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	2,550,024	689,880	(4,826,681)	(4,826,681)	(36,109,867)

Ⅶ.법인세비용(수익)	280,504	75,887	(530,935)	(530,935)	(3,972,086)

Ⅷ.분기순이익(손실)	2,269,520	613,993	(4,295,746)	(4,295,746)	(32,137,781)

Ⅸ.기타포괄손익	-	-	-	-	-

Ⅹ.분기총포괄손익	2,269,520	613,993	(4,295,746)	(4,295,746)	(32,137,781)

ⅩⅠ. 주당손익

1. 기본 및 희석 주당손익	-	-	(4)	(4)	(7)

자 본 변 동 표
제2기 3분기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지
제1기 3분기 2020년 09월 09일(설립일)부터 2020년 09월 30일까지
제1기 2020년 09월 09일(설립일)부터 2020년 12월 31일까지
엔에이치기업인수목적18호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	기타자본요소	이익잉여금(결손금)	총 계

2020.09.09(설립일)

설립자본	110,000,000	986,353,000	-	-	1,096,353,000

당기총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	-	(32,137,781)	(32,137,781)

소유주와의 거래

유상증자	350,000,000	6,527,917,500	-	-	6,877,917,500

전환사채 발행	-	-	144,872,185	-	144,872,185

2020.12.31(제1기말)	460,000,000	7,514,270,500	144,872,185	(32,137,781)	8,087,004,904

2020.09.09(설립일)

설립자본	110,000,000	986,353,000	-	-	1,096,353,000

분기총포괄손익

분기순이익(손실)	-	-	-	(4,295,746)	(4,295,746)

소유주와의 거래

전환사채 발행	-	-	144,872,185	-	144,872,185

2020.09.30(제1기 3분기말)	110,000,000	986,353,000	144,872,185	(4,295,746)	1,236,929,439

2021.01.01(제2기 분기초)	460,000,000	7,514,270,500	144,872,185	(32,137,781)	8,087,004,904

분기총포괄손익

분기순이익(손실)	-	-	-	613,993	613,993

2021.09.30(제2기 3분기말)	460,000,000	7,514,270,500	144,872,185	(31,523,788)	8,087,618,897

현 금 흐 름 표
제2기 3분기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지
제1기 3분기 2020년 09월 09일(설립일)부터 2020년 09월 30일까지
제1기 2020년 09월 09일(설립일)부터 2020년 12월 31일까지
엔에이치기업인수목적18호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제2기 3분기	제1기 3분기	제1기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(45,332,761)	(7,295,306)	(14,937,956)

1. 분기순이익(손실)	613,993	(4,295,746)	(32,137,781)

2. 분기순이익(손실)에 대한 조정	(29,511,503)	300,440	(1,784,805)

가. 법인세비용(수익)	75,887	(530,935)	(3,972,086)

나. 이자수익	(53,206,320)	(379,726)	(6,826,543)

다. 이자비용	23,618,930	1,211,101	9,013,824

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(16,451,240)	(3,300,000)	18,891,240

가. 미수금의 증가	-	(3,300,000)	-

나. 미지급금의 증가(감소)	(18,451,240)	-	18,891,240

다. 미지급비용의 증가(감소)	2,000,000	-	-

4. 이자의 수취	17,059	-	110,380

5. 법인세 납부액	(1,070)	-	(16,990)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	-	(2,800,000,000)	(9,800,000,000)

1. 단기금융상품의 증가	-	(2,800,000,000)	(9,800,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	2,996,353,000	9,874,270,500

1. 설립자본금	-	1,096,353,000	1,096,353,000

2. 전환사채의 발생	-	1,900,000,000	1,900,000,000

3. 유상증자	-	-	6,877,917,500

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(45,332,761)	189,057,694	59,332,544

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	59,332,544	-	-

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	13,999,783	189,057,694	59,332,544