하이딥 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 4 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 3 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	25,713,790,696	32,254,856,894

현금및현금성자산	7,122,588,455	19,933,495,801

단기금융상품	8,806,880,000

매출채권	1,254,859,559	1,858,956,550

기타유동금융자산	981,843,545	1,099,058,712

재고자산	6,327,460,316	8,099,592,183

계약자산	431,108,823

유동성파생상품자산	551,768,000	54,614,000

기타유동자산	603,615,131	739,927,215

당기법인세자산	64,775,690	38,103,610

비유동자산	5,783,657,023	5,891,525,960

장기금융상품	76,131,462	72,370,442

기타비유동금융자산	715,121,750	387,976,292

유형자산	1,235,223,908	1,465,485,976

무형자산	2,805,899,167	2,864,719,881

순확정급여자산	60,464,943

기타비유동자산	951,280,736	1,040,508,426

자산총계	31,497,447,719	38,146,382,854

부채

유동부채	14,184,672,898	6,318,237,582

매입채무	70,742,918	141,814,527

기타유동금융부채	352,420,232	525,418,520

계약부채	4,762,134,630

유동성전환사채	12,709,979,775

유동성리스부채	693,786,249	657,570,719

기타유동부채	357,743,724	231,299,186

비유동부채	704,200,001	13,620,990,094

기타비유동금융부채	1,389,849

순확정급여부채	442,242,483

전환사채	12,900,480,443

리스부채	98,078,556	569,436,793

기타비유동부채	88,589,831	79,237,340

충당부채	73,899,282	71,835,518

부채총계	14,888,872,899	19,939,227,676

자본

자본금	14,071,843,000	13,745,735,200

자본잉여금	60,365,903,953	57,801,660,333

기타자본항목	2,006,395,672	2,671,824,495

이익잉여금(결손금)	(59,835,567,805)	(56,012,064,850)

자본총계	16,608,574,820	18,207,155,178

자본과부채총계	31,497,447,719	38,146,382,854

## 포괄손익계산서

제 4 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 3 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	1,750,876,042	9,825,313,376	4,378,177,103	16,040,247,545

매출원가	971,405,389	5,402,462,078	2,502,377,634	9,517,555,149

매출총이익	779,470,653	4,422,851,298	1,875,799,469	6,522,692,396

판매비와관리비	2,572,920,628	7,806,678,352	1,819,291,075	6,342,297,235

영업이익(손실)	(1,793,449,975)	(3,383,827,054)	56,508,394	180,395,161

기타수익	1,294,675	5,311,018	165,420	738,966

기타비용	141,211,320	185,366,283	3,782,647	5,033,649,291

금융수익	233,771,326	1,267,756,115	645,357,722	1,061,795,229

금융비용	362,162,952	1,186,975,470	194,423,024	440,980,059

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,061,758,246)	(3,483,101,674)	503,825,865	(4,231,699,994)

법인세비용(수익)	71,143,867	(593,166,015)	(575,047,889)

분기순이익(손실)	(2,061,758,246)	(3,554,245,541)	1,096,991,880	(3,656,652,105)

기타포괄손익	(269,257,414)	(35,179,998)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익	(269,257,414)	(35,179,998)

순확정급여부채(자산) 재측정요소	(269,257,414)	(35,179,998)

분기 총포괄손익	(2,061,758,246)	(3,823,502,955)	1,096,991,880	(3,691,832,103)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	(26)	8	(28)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	(26)	8	(28)

## 자본변동표

제 4 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 3 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,245,799,000	52,039,710,656	3,013,046,650	(49,108,981,642)	8,189,574,664

총포괄손익:

분기순이익(손실)	(3,656,652,105)	(3,656,652,105)

순확정급여부채(자산) 재측정요소	(35,179,998)	(35,179,998)

소유주와의 거래:

합병으로 인한 변동	11,054,893,500	2,473,120,332	(536,939,269)	12,991,074,563

전환우선주의 보통주 전환	192,496,500	(192,496,500)

주식선택권의 행사	252,546,200	1,278,270,833	(1,240,206,525)	290,610,508

전환사채의 발행	2,103,043,142	2,103,043,142

전환사채의 행사

주식발행비용	(139,201,650)	(139,201,650)

자기주식의 취득	(84,792)	(84,792)

주식보상비용	975,871,068	975,871,068

2022.09.30 (기말자본)	13,745,735,200	57,562,446,813	2,211,687,132	(52,800,813,745)	20,719,055,400

2023.01.01 (기초자본)	13,745,735,200	57,801,660,333	2,671,824,495	(56,012,064,850)	18,207,155,178

총포괄손익:

분기순이익(손실)	(3,554,245,541)	(3,554,245,541)

순확정급여부채(자산) 재측정요소	(269,257,414)	(269,257,414)

소유주와의 거래:

합병으로 인한 변동

전환우선주의 보통주 전환

주식선택권의 행사	136,107,800	1,488,717,977	(1,459,288,845)	165,536,932

전환사채의 발행

전환사채의 행사	190,000,000	1,085,548,773	1,275,548,773

주식발행비용	(10,023,130)	(10,023,130)

자기주식의 취득

주식보상비용	793,860,022	793,860,022

2023.09.30 (기말자본)	14,071,843,000	60,365,903,953	2,006,395,672	(59,835,567,805)	16,608,574,820

## 현금흐름표

제 4 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 3 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,976,188,779)	1,258,777,458

영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,317,843,494)	1,176,315,712

이자의 수취	420,655,213	100,002,668

이자의 지급	(52,328,418)	(18,949,052)

법인세의 환급(납부)	(26,672,080)	1,408,130

투자활동현금흐름	(9,601,183,680)	8,612,790,649

합병으로 인한 순현금흐름	8,976,811,921

임차보증금의 감소	71,810,240

임차보증금의 증가	(152,674,183)

단기금융상품의 처분	11,267,300,000

단기금융상품의 취득	(20,026,540,000)

장기금융상품의 처분	10,200,000

장기금융상품의 취득	(2,100,000)

유형자산의 취득	(406,732,000)	(31,324,000)

무형자산의 취득	(30,800,000)	(36,040,000)

장기선급금의 증가	(323,547,737)	(304,757,272)

재무활동현금흐름	(338,136,038)	13,037,363,768

주식선택권의 행사	165,536,932	290,610,508

전환사채의 발행	14,000,000,000

주식발행비용 지급	(10,023,130)	(139,201,650)

자기주식의 취득	(84,792)

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)

리스부채의 상환	(493,649,840)	(93,080,298)

정부보조금의 상환	(20,880,000)

현금및현금성자산의 증감	(12,915,508,497)	22,908,931,875

기초현금및현금성자산	19,933,495,801	1,045,355,475

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	104,601,151	551,721,098

기말현금및현금성자산	7,122,588,455	24,506,008,448