하이딥 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 1) 재무상태표

재무상태표
제 5 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 4 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	13,337,176,120	19,309,258,669

현금및현금성자산	4,511,527,412	5,068,498,270

단기금융상품	4,659,800,000	9,289,400,000

매출채권	336,498,000	139,177,836

기타유동금융자산	834,913,001	686,172,071

재고자산	2,347,366,450	3,086,364,718

유동성파생상품자산	392,672,000

기타유동자산	582,718,867	570,464,054

당기법인세자산	64,352,390	76,509,720

비유동자산	6,432,917,693	6,779,333,719

장기금융상품	81,406,762	77,385,134

기타비유동금융자산	1,345,615,905	1,480,645,662

유형자산	862,906,646	1,163,196,681

무형자산	2,845,721,867	2,766,176,695

기타비유동자산	1,297,266,513	1,291,929,547

자산총계	19,770,093,813	26,088,592,388

부채

유동부채	9,690,960,950	10,349,849,820

매입채무	42,305,167	26,834,300

기타유동금융부채	309,817,361	399,550,391

계약부채	656,360,575

유동성전환사채	8,100,000,000	8,861,408,104

유동성리스부채	84,200,895	598,485,066

유동성충당부채	102,016,505	91,246,551

기타유동부채	396,260,447	372,325,408

비유동부채	813,425,167	337,133,421

기타비유동금융부채	130,032,055	97,770,043

순확정급여부채	564,859,988	120,500,095

리스부채	15,940,523	32,788,831

기타비유동부채	102,592,601	86,074,452

부채총계	10,504,386,117	10,686,983,241

자본

자본금	14,444,730,900	14,352,391,600

자본잉여금	65,586,130,742	64,194,522,819

기타자본항목	2,546,107,266	2,611,246,541

이익잉여금(결손금)	(73,311,261,212)	(65,756,551,813)

자본총계	9,265,707,696	15,401,609,147

자본과부채총계	19,770,093,813	26,088,592,388

## 2) 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 4 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	891,283,551	4,514,076,962	1,750,876,042	9,825,313,376

매출원가	1,356,019,199	3,142,074,265	971,405,389	5,402,462,078

매출총이익(손실)	(464,735,648)	1,372,002,697	779,470,653	4,422,851,298

판매비와관리비	2,195,527,927	8,083,842,744	2,572,920,628	7,806,678,352

영업이익(손실)	(2,660,263,575)	(6,711,840,047)	(1,793,449,975)	(3,383,827,054)

기타수익	1,325,800	7,845,108	1,294,675	5,311,018

기타비용	22,116,747	84,180,700	141,211,320	185,366,283

금융수익	39,647,724	514,400,926	233,771,326	1,267,756,115

금융비용	239,177,328	1,086,152,267	362,162,952	1,186,975,470

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,880,584,126)	(7,359,926,980)	(2,061,758,246)	(3,483,101,674)

법인세비용(수익)	40,709,526	71,143,867

당기순이익(손실)	(2,880,584,126)	(7,400,636,506)	(2,061,758,246)	(3,554,245,541)

기타포괄손익	(154,072,893)	(269,257,414)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익	(154,072,893)	(269,257,414)

순확정급여부채(자산) 재측정요소	(154,072,893)	(269,257,414)

당기 총포괄손익	(2,880,584,126)	(7,554,709,399)	(2,061,758,246)	(3,823,502,955)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(51)	(15)	(26)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(51)	(15)	(26)

## 3) 자본변동표

자본변동표
제 5 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 4 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	13,745,735,200	57,801,660,333	2,671,824,495	(56,012,064,850)	18,207,155,178

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(3,554,245,541)	(3,554,245,541)

순확정급여부채(자산) 재측정요소	(269,257,414)	(269,257,414)

소유주와의 거래:

전환사채의 전환권 행사	190,000,000	1,085,548,773	1,275,548,773

주식선택권의 행사	136,107,800	1,488,717,977	(1,459,288,845)	165,536,932

주식발행비용의 환급

주식발행비용	(10,023,130)	(10,023,130)

주식보상비용	793,860,022	793,860,022

2023.09.30 (기말자본)	14,071,843,000	60,365,903,953	2,006,395,672	(59,835,567,805)	16,608,574,820

2024.01.01 (기초자본)	14,352,391,600	64,194,522,819	2,611,246,541	(65,756,551,813)	15,401,609,147

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(7,400,636,506)	(7,400,636,506)

순확정급여부채(자산) 재측정요소	(154,072,893)	(154,072,893)

소유주와의 거래:

전환사채의 전환권 행사

주식선택권의 행사	92,339,300	1,307,177,713	(1,286,863,067)	112,653,946

주식발행비용의 환급	87,578,570	87,578,570

주식발행비용	(3,148,360)	(3,148,360)

주식보상비용	1,221,723,792	1,221,723,792

2024.09.30 (기말자본)	14,444,730,900	65,586,130,742	2,546,107,266	(73,311,261,212)	9,265,707,696

## 4) 현금흐름표

현금흐름표
제 5 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 4 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,552,634,392)	(2,976,188,779)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,934,753,870)	(3,317,843,494)

이자의 수취	417,905,897	420,655,213

이자의 지급	(47,943,749)	(52,328,418)

법인세의 환급(납부)	12,157,330	(26,672,080)

투자활동현금흐름	3,628,190,250	(9,601,183,680)

임차보증금의 감소	71,810,240

임차보증금의 증가	(152,674,183)

단기금융상품의 처분	20,962,780,000	11,267,300,000

단기금융상품의 취득	(16,365,880,000)	(20,026,540,000)

유형자산의 취득	(410,400,000)	(406,732,000)

무형자산의 취득	(54,400,000)	(30,800,000)

장기선급금의 증가	(535,325,714)	(323,547,737)

정부보조금의 수령	31,415,964

재무활동현금흐름	(1,704,067,794)	(338,136,038)

주식선택권의 행사	112,653,946	165,536,932

정부보조금의 수령	32,262,012

주식발행비용의 환급	87,578,570

주식발행비용의 지급	(3,148,360)	(10,023,130)

전환사채의 상환	(1,400,000,000)

리스부채의 상환	(533,413,962)	(493,649,840)

현금및현금성자산의 증감	(628,511,936)	(12,915,508,497)

기초현금및현금성자산	5,068,498,270	19,933,495,801

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	71,541,078	104,601,151

기말현금및현금성자산	4,511,527,412	7,122,588,455