하이딥 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 1) 재무상태표

재무상태표
제 6 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 5 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	4,432,429,555	9,911,024,411

현금및현금성자산	1,126,425,783	6,042,785,996

매출채권	610,982,625	14,014,980

기타유동금융자산	1,601,010,494	1,827,588,462

재고자산	367,126,247	434,070,019

계약자산	593,180,382

기타유동자산	635,972,306	913,788,692

당기법인세자산	90,912,100	85,595,880

비유동자산	9,171,167,520	8,453,976,377

장기금융상품	84,180,737	82,747,305

기타비유동금융자산	1,098,782,231	400,566,310

유형자산	1,920,543,881	2,127,678,238

무형자산	4,556,373,782	4,404,190,833

기타비유동자산	1,511,286,889	1,438,793,691

자산총계	13,603,597,075	18,365,000,788

부채

유동부채	1,641,800,369	9,534,621,592

매입채무	419,212	404,080

기타유동금융부채	369,713,071	258,227,688

유동성전환사채	8,100,000,000

유동성리스부채	711,744,377	699,366,517

기타유동부채	559,923,709	476,623,307

비유동부채	1,246,415,032	1,308,792,845

기타비유동금융부채	165,642,925	154,518,851

순확정급여부채	445,751,776	340,453,657

리스부채	416,556,813	596,250,526

충당부채	106,055,784	105,291,891

기타비유동부채	112,407,734	112,277,920

부채총계	2,888,215,401	10,843,414,437

자본

자본금	15,408,126,900	14,444,730,900

자본잉여금	69,613,872,192	65,586,130,742

기타자본항목	3,377,119,478	2,952,845,723

이익잉여금(결손금)	(77,683,736,896)	(75,462,121,014)

자본총계	10,715,381,674	7,521,586,351

자본과부채총계	13,603,597,075	18,365,000,788

## 2) 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 5 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	1,019,231,773	1,019,231,773	2,056,404,339	2,056,404,339

매출원가	640,771,109	640,771,109	851,970,874	851,970,874

매출총이익(손실)	378,460,664	378,460,664	1,204,433,465	1,204,433,465

판매비와관리비	2,587,651,692	2,587,651,692	2,811,596,891	2,811,596,891

영업이익(손실)	(2,209,191,028)	(2,209,191,028)	(1,607,163,426)	(1,607,163,426)

기타수익	10,210,658	10,210,658	1,503,036	1,503,036

기타비용	5,121,402	5,121,402

금융수익	47,884,675	47,884,675	245,382,219	245,382,219

금융비용	70,520,187	70,520,187	235,044,980	235,044,980

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,221,615,882)	(2,221,615,882)	(1,600,444,553)	(1,600,444,553)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(2,221,615,882)	(2,221,615,882)	(1,600,444,553)	(1,600,444,553)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

순확정급여부채(자산) 재측정요소

당기 총포괄손익	(2,221,615,882)	(2,221,615,882)	(1,600,444,553)	(1,600,444,553)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	(15)	(11)	(11)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	(15)	(11)	(11)

## 3) 자본변동표

자본변동표
제 6 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 5 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	14,352,391,600	64,194,522,819	2,611,246,541	(65,756,551,813)	15,401,609,147

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(1,600,444,553)	(1,600,444,553)

소유주와의 거래:

유상증자

주식발행비용

주식보상비용	10,464,800	404,324,167	414,788,967

2024.03.31 (기말자본)	14,352,391,600	64,204,987,619	3,015,570,708	(67,356,996,366)	14,215,953,561

2025.01.01 (기초자본)	14,444,730,900	65,586,130,742	2,952,845,723	(75,462,121,014)	7,521,586,351

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(2,221,615,882)	(2,221,615,882)

소유주와의 거래:

유상증자	963,396,000	4,036,629,240	5,000,025,240

주식발행비용	(8,887,790)	(8,887,790)

주식보상비용	424,273,755	424,273,755

2025.03.31 (기말자본)	15,408,126,900	69,613,872,192	3,377,119,478	(77,683,736,896)	10,715,381,674

## 4) 현금흐름표

현금흐름표
제 6 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 5 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동현금흐름	(595,827,936)	272,628,427

영업으로부터 창출된 현금흐름	(610,647,963)	97,251,698

이자의 수취	34,529,542	218,683,641

이자의 지급	(14,393,295)	(9,631,192)

법인세의 환급(납부)	(5,316,220)	(33,675,720)

투자활동현금흐름	(999,920,962)	8,368,566,518

임차보증금의 감소	182,700,000

임차보증금의 증가	(730,000,000)

단기금융상품의 처분	8,773,640,000

유형자산의 취득	(6,600,000)	(281,800,000)

무형자산의 취득	(234,681,344)	(45,400,000)

장기선급금의 증가	(217,132,856)	(95,947,444)

정부보조금의 수령	5,793,238	18,073,962

재무활동현금흐름	(3,270,361,937)	(153,868,728)

유상증자	5,000,025,240

정부보조금의 수령	11,124,074	10,398,760

주식발행비용의 환급	10,464,800

주식발행비용의 지급	(8,887,790)

전환사채의 상환	(8,100,000,000)

리스부채의 상환	(172,623,461)	(174,732,288)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(50,249,378)	71,883,567

현금및현금성자산의 증감	(4,916,360,213)	8,559,209,784

기초현금및현금성자산	6,042,785,996	5,068,498,270

기말현금및현금성자산	1,126,425,783	13,627,708,054