하이딥 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 2 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 3분기말	제 2 기말

자산

유동자산	35,558,512,543	9,844,757,592

현금및현금성자산	24,506,008,448	1,045,355,475

매출채권	743,943,800	3,169,656,192

기타유동금융자산	1,796,896,001	2,205,963,028

기타유동자산	1,331,586,171	332,703,656

재고자산	6,577,361,620	3,090,733,101

계약자산	588,766,403	0

당기법인세자산	13,950,100	346,140

비유동자산	4,805,422,871	4,780,062,740

장기금융상품	71,198,009	75,780,710

기타비유동금융자산	850,297,566	843,714,250

유형자산	104,393,797	197,972,008

무형자산	2,771,645,946	2,812,807,731

기타비유동자산	1,007,887,553	849,788,041

자산총계	40,363,935,414	14,624,820,332

부채

유동부채	6,754,726,475	6,210,202,964

매입채무	1,107,880,171	3,062,750,049

단기차입금	0	1,000,000,000

기타유동금융부채	577,368,021	705,479,575

계약부채	4,727,702,760	459,518,568

기타유동부채	243,767,421	883,081,188

유동성리스부채	33,881,169	99,373,584

유동성충당부채	64,126,933	0

비유동부채	12,890,153,539	225,042,704

전환사채	12,535,613,063	0

리스부채	10,160,892	32,591,838

확정급여부채	344,379,584	130,398,349

충당부채	0	62,052,517

부채총계	19,644,880,014	6,435,245,668

자본

자본금	13,745,735,200	2,245,799,000

자본잉여금	57,588,431,930	52,039,710,656

기타자본항목	3,732,726,323	4,390,807,703

이익잉여금(결손금)	(54,347,838,053)	(50,486,742,695)

자본총계	20,719,055,400	8,189,574,664

자본과부채총계	40,363,935,414	14,624,820,332

포괄손익계산서
제 3 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 2 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	4,378,177,103	16,040,247,545	5,266,946,460	6,861,257,706

매출원가	2,505,188,022	9,524,455,786	3,270,782,888	4,512,200,665

매출총이익	1,872,989,081	6,515,791,759	1,996,163,572	2,349,057,041

판매비와관리비	1,833,485,692	6,504,659,853	2,754,660,061	6,488,981,033

영업이익(손실)	39,503,389	11,131,906	(758,496,489)	(4,139,923,992)

기타수익	165,420	738,966	(13,584)	29,991,565

기타비용	3,782,647	5,033,649,291	65,689,111	174,295,676

금융수익	645,357,722	1,061,795,229	172,714,144	207,521,656

금융비용	194,423,024	440,980,059	246,267,097	451,635,384

법인세비용차감전순이익(손실)	486,820,860	(4,400,963,249)	(897,752,137)	(4,528,341,831)

법인세비용(수익)	(593,166,015)	(575,047,889)	0	(2,411,609)

분기순이익(손실)	1,079,986,875	(3,825,915,360)	(897,752,137)	(4,525,930,222)

기타포괄손익	0	(35,179,998)	0	8,550,248

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익	0	(35,179,998)	0	8,550,248

확정급여제도의 재측정요소	0	(35,179,998)	0	8,550,248

분기 총포괄손익	1,079,986,875	(3,861,095,358)	(897,752,137)	(4,517,379,974)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	8	(29)	(10)	(54)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	8	(29)	(10)	(54)

자본변동표
제 3 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 2 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,139,727,000	41,909,200,806	2,279,674,046	(45,516,721,658)	811,880,194

총포괄손익:

분기순이익(손실)	0	0	0	(4,525,930,222)	(4,525,930,222)

순확정부채재측정요소	0	0	0	8,550,248	8,550,248

소유주와의 거래:

유상증자	79,472,000	8,739,671,090	377,400,000	0	9,196,543,090

합병으로 인한 변동	0	0	0	0	0

전환우선주의 보통주 전환	0	0	0	0	0

주식발행비용	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	14,200,000	27,579,000	0	0	41,779,000

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	1,480,033,070	0	1,480,033,070

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	2,233,399,000	50,676,450,896	4,137,107,116	(50,034,101,632)	7,012,855,380

2022.01.01 (기초자본)	2,245,799,000	52,039,710,656	4,390,807,703	(50,486,742,695)	8,189,574,664

총포괄손익:

분기순이익(손실)	0	0	0	(3,825,915,360)	(3,825,915,360)

순확정부채재측정요소	0	0	0	(35,179,998)	(35,179,998)

소유주와의 거래:

유상증자	0	0	0	0	0

합병으로 인한 변동	11,054,893,500	2,470,968,772	(536,939,269)	0	12,988,923,003

전환우선주의 보통주 전환	192,496,500	(192,496,500)	0	0	0

주식발행비용	0	(137,050,090)	0	0	(137,050,090)

주식선택권의 행사	252,546,200	1,304,255,950	(1,266,191,642)	0	290,610,508

자기주식의 취득	0	0	(84,792)	0	(84,792)

주식보상비용	0	0	1,145,134,323	0	1,145,134,323

전환사채의 발행	0	2,103,043,142	0	0	2,103,043,142

2022.09.30 (기말자본)	13,745,735,200	57,588,431,930	3,732,726,323	(54,347,838,053)	20,719,055,400

현금흐름표
제 3 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 2 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,258,777,458	(1,641,838,644)

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,176,315,712	(1,255,864,924)

이자의 수취	100,002,668	2,456,155

이자의 지급	(18,949,052)	(388,461,545)

법인세의 환급(납부)	1,408,130	31,670

투자활동으로 인한 현금흐름	8,612,790,649	(601,762,478)

합병으로 인한 순현금흐름	8,976,811,921	0

임차보증금의 감소	0	532,700,000

장기금융상품의 감소	10,200,000	0

장기금융상품의 증가	(2,100,000)	(2,700,000)

유형자산의 취득	(31,324,000)	(6,800,000)

무형자산의 취득	(36,040,000)	0

장기선급금의 증가	(304,757,272)	(440,962,478)

임차보증금의 증가	0	(684,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	13,037,363,768	3,701,710,540

유상증자	0	9,196,543,090

주식선택권의 행사	290,610,508	41,779,000

전환사채의 발행	14,000,000,000	0

주식발행비용 지급	(139,201,650)	0

자기주식의 취득	(84,792)	0

단기차입금의 차입	0	2,597,940,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(7,932,320,000)

리스부채의 상환	(93,080,298)	(165,111,550)

정부보조금의 상환	(20,880,000)	(37,120,000)

현금및현금성자산의 증감	22,908,931,875	1,458,109,418

기초 현금및현금성자산	1,045,355,475	137,074,985

현금및현금성자산의 환율변동효과	551,721,098	21,961,375

분기말 현금및현금성자산	24,506,008,448	1,617,145,778