성일하이텍 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 5 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	205,893,864,441	58,304,218,536

현금및현금성자산	58,908,280,664	16,967,310,767

단기금융상품	16,518,583,622	0

기타금융자산	64,131,917,636	0

매출채권 및 기타채권	16,987,704,863	9,246,388,194

재고자산	46,061,028,170	30,017,538,622

당기법인세자산	0	11,477,825

유동파생상품자산	726,492,484	0

기타유동자산	2,559,857,002	2,061,503,128

비유동자산	163,232,001,025	128,690,943,027

장기기타채권	23,238,336,000	20,457,276,405

유형자산	105,722,683,744	90,177,810,671

무형자산	184,425,000	208,800,000

사용권자산	4,438,326,637	337,172,538

종속기업에 대한 투자자산	2,292,335,521	2,292,335,521

관계기업에 대한 투자자산	21,222,695,866	3,460,375,316

이연법인세자산	4,160,445,357	10,750,185,339

기타비유동자산	0	33,834,337

기타비유동금융자산	1,972,752,900	973,152,900

자산총계	369,125,865,466	186,995,161,563

부채

유동부채	55,706,826,082	44,547,585,032

매입채무 및 기타채무	18,358,520,076	14,538,177,313

단기차입금	24,475,000,000	23,475,000,000

유동성장기부채	4,351,169,934	4,962,450,000

유동성사채	1,652,768,099	557,902,905

유동리스부채	503,739,016	166,899,025

당기법인세부채	3,109,548,195	0

기타유동부채	3,024,215,744	834,501,993

기타유동금융부채	231,865,018	12,653,796

비유동부채	43,584,659,755	33,663,450,288

장기기타채무	355,919,722	428,036,109

장기차입금	22,561,941,993	21,875,050,000

비유동사채	0	1,589,739,843

비유동전환상환우선주부채	9,081,427,356	8,231,099,420

비유동파생상품부채	5,180,334,666	0

비유동리스부채	2,103,179,609	168,259,522

종업급여부채	2,099,368,806	864,577,105

기타비유동부채	390,608,476	506,688,289

비유동충당부채	1,811,879,127	0

부채총계	99,291,485,837	78,211,035,320

자본

자본금	5,821,683,500	4,461,824,500

자본잉여금	242,681,390,756	113,373,179,707

기타자본구성요소	(373,080,294)	(336,860,330)

이익잉여금(결손금)	21,704,385,667	(8,714,017,634)

자본총계	269,834,379,629	108,784,126,243

자본과부채총계	369,125,865,466	186,995,161,563

포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	63,688,818,070	173,405,153,421	38,305,207,464	102,340,476,261

매출원가	47,929,581,589	129,621,091,416	29,847,199,179	84,081,510,739

매출총이익	15,759,236,481	43,784,062,005	8,458,008,285	18,258,965,522

판매비와관리비	3,966,865,265	10,452,206,732	1,907,266,537	5,080,948,683

영업이익(손실)	11,792,371,216	33,331,855,273	6,550,741,748	13,178,016,839

지분법손익	845,460,900	3,400,007,438	236,482,741	1,524,494,675

금융수익	4,225,190,545	6,922,184,573	959,233,058	1,545,572,017

금융비용	1,502,941,137	3,509,890,825	16,166,076,050	27,293,982,227

기타수익	399,567,913	933,688,565	187,597,982	517,339,478

기타비용	88,748,721	841,237,977	102,963,818	134,569,134

법인세비용차감전순이익(손실)	15,670,900,716	40,236,607,047	(8,334,984,339)	(10,663,128,352)

법인세비용	3,499,319,866	9,818,203,746	679,383,845	2,476,106,035

계속영업이익(손실)	12,171,580,850	30,418,403,301	(9,014,368,184)	(13,139,234,387)

당기순이익(손실)	12,171,580,850	30,418,403,301	(9,014,368,184)	(13,139,234,387)

기타포괄손익	161,573,033	(36,219,964)	85,907,410	143,632,991

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	15,528,556	(270,466,894)	(10,771,685)	(17,025,916)

확정급여제도의 재측정요소	(22,871,276)	(258,895,752)	(10,771,685)	(17,025,916)

지분법자본변동	38,399,832	(11,571,142)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	146,044,477	234,246,930	96,679,095	160,658,907

현금흐름위험회피평가손익	0	0	804,711	4,305,470

지분법자본변동	146,044,477	234,246,930	95,874,384	156,353,437

총포괄손익	12,333,153,883	30,382,183,337	(8,928,460,774)	(12,995,601,396)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,106	3,161	(1,540)	(2,252)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,071	3,048	(1,540)	(2,252)

자본변동표
제 6 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,912,155,000	14,228,476,042	(107,997,980)	1,438,190,412	18,470,823,474

유상증자	0	0	0	0	0

전환사채의 보통주 전환	529,464,500	16,450,294,994	0	0	16,979,759,494

전환상환우선주의 보통주 전환	787,595,000	64,126,883,926	0	0	64,914,478,926

주식선택권	0	275,074,828	0	0	275,074,828

지분법자본변동	0	0	156,353,437	0	156,353,437

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(17,025,916)	0	(17,025,916)

현금흐름위험회피 평가손익	0	0	4,305,470	0	4,305,470

해외사업장환산차이	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(13,139,234,387)	(13,139,234,387)

자본 증가(감소) 합계	1,317,059,500	80,852,253,748	143,632,991	(13,139,234,387)	69,173,711,852

2021.09.30 (기말자본)	4,229,214,500	95,080,729,790	35,635,011	(11,701,043,975)	87,644,535,326

2022.01.01 (기초자본)	4,461,824,500	113,373,179,707	(336,860,330)	(8,714,017,634)	108,784,126,243

유상증자	1,345,000,000	128,693,131,600	0	0	130,038,131,600

전환사채의 보통주 전환	0	0	0	0	0

전환상환우선주의 보통주 전환	0	0	0	0	0

주식선택권	14,859,000	615,079,449	0	0	629,938,449

지분법자본변동	0	0	222,675,788	0	222,675,788

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(258,895,752)	0	(258,895,752)

현금흐름위험회피 평가손익	0	0	0	0	0

해외사업장환산차이	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	30,418,403,301	30,418,403,301

자본 증가(감소) 합계	1,359,859,000	129,308,211,049	(36,219,964)	30,418,403,301	161,050,253,386

2022.09.30 (기말자본)	5,821,683,500	242,681,390,756	(373,080,294)	21,704,385,667	269,834,379,629

현금흐름표
제 6 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동현금흐름	23,461,399,660	19,220,803,365

당기순이익(손실)	30,418,403,301	(13,139,234,387)

가감항목	12,946,218,640	33,626,475,887

이자수익	(1,045,921,717)	(478,963,111)

이자비용	2,103,682,514	5,521,313,626

법인세비용	9,818,203,746	2,476,106,035

감가상각비	5,962,108,473	5,565,337,299

무형자산상각비	24,375,000	39,325,000

지분법손실	247,380,105	85,909,353

지분법이익	(3,647,387,543)	(1,610,404,028)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	0	20,000,000

유형자산처분손실	801,684,975	103,958,684

유형자산처분이익	(4,580,000)	(560,000)

외화환산이익	(2,923,609,042)	(768,192,969)

외화환산손실	138,451,689	46,924,930

재고자산평가손실	449,460,088	0

재고자산평가손실환입	0	(203,558,700)

파생상품평가이익	(701,643,623)	0

파생상품평가손실	465,680,561	21,520,760,901

금융보증비용	281,557,481	24,308,608

금융보증부채환입	(62,346,259)	(19,541,207)

퇴직급여	955,646,688	984,252,672

기타장기종업원급여	12,815,883	44,423,966

주식보상비용	70,663,583	275,074,828

잡이익	(3,962)	0

운전자본변동	(19,150,823,023)	3,156,283

매출채권의 감소(증가)	(4,258,659,330)	(2,556,663,344)

기타채권의 감소(증가)	(1,730,599,702)	(666,567,413)

재고자산의 감소(증가)	(16,492,949,636)	187,019,837

기타유동자산의 감소(증가)	(148,416,254)	(198,351,049)

기타비유동자산의 감소(증가)	33,834,337	0

매입채무의 증가(감소)	210,129,938	2,795,997,225

기타채무의 증가(감소)	1,236,351,970	1,047,652,566

기타유동부채의 증가(감소)	2,181,153,968	713,326,896

기타비유동부채의 증가(감소)	(116,079,813)	545,381,560

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	140,853,847	(201,062,600)

퇴직금지급액	(206,442,348)	(1,663,577,395)

이자수취	687,357,407	279,165,870

이자지급	(1,342,534,808)	(1,544,769,157)

법인세납부(환급)	(97,221,857)	(3,991,131)

투자활동현금흐름	(113,168,327,251)	(11,986,286,749)

단기금융상품의 감소	80,000,000,000	22,590,937,020

단기대여금의 감소	128,059,410	104,733,160

유형자산의 처분	22,612,700	7,692,227

배당금수취	662,690,000	0

임차보증금의 회수	70,000,000	8,854,000

단기금융상품의 증가	(160,576,594,441)	(22,580,000,000)

단기대여금의 증가	(244,500,000)	(351,740,645)

장기대여금의 증가	(2,382,848,493)	(6,456,337,159)

기타비유동금융자산의 증가	(999,600,000)	(973,152,900)

유형자산의 취득	(1,438,544,042)	(1,951,158,640)

건설중인자산의 증권	(18,193,933,297)	(1,417,032,318)

무형자산의 취득	0	(27,500,000)

임차보증금의 증가	(165,800,000)	(20,000,000)

기타보증금의 증가	(153,000)	(28,797,500)

공동기업및관계기업 투자지분 취득	(10,049,716,088)	(85,909,353)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(806,874,641)

재무활동현금흐름	130,811,312,905	(4,507,557,785)

단기차입금의 증가	5,000,000,000	6,700,000,000

장기차입금의 증가	4,000,000,000	1,000,000,000

유상증자	130,038,131,600	0

주식선택권행사	559,274,866	0

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(8,200,000,000)

유동성장기부채의상환	(3,924,388,073)	(3,118,739,988)

장기차입금의 상환	0	(227,100,000)

사채의 상환	(580,000,000)	(580,000,000)

리스부채의 상환	(281,705,488)	(80,717,797)

임대보증금의 감소	0	(1,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	41,104,385,314	2,726,958,831

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	836,584,583	175,900,588

현금및현금성자산의순증가(감소)	41,940,969,897	2,902,859,419

기초현금및현금성자산	16,967,310,767	9,794,313,282

기말현금및현금성자산	58,908,280,664	12,697,172,701