성일하이텍 분기보고서 (2025.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.03.24	-	보통주	582,431	5,000	-	분할설립자본금

2019.04.06	유상증자(제3자배정)	우선주	58,242	5,000	188,864	전환상환우선주

2019.04.13	유상증자(제3자배정)	우선주	47,653	5,000	188,864	전환상환우선주

2020.10.24	유상증자(제3자배정)	우선주	51,624	5,000	251,519	전환상환우선주

2021.08.24	주식분할	보통주	5,824,310	500	-	액면분할 5,000원→500원

2021.08.24	주식분할	우선주	1,575,190	500	-	액면분할 5,000원→500원

2021.09.30	전환권행사	보통주	1,575,190	500	-	전환상환우선주의 보통주 전환

2021.09.30	전환권행사	보통주	1,058,929	500	18,887	전환사채의 보통주 전환

2021.10.15	유상증자(제3자배정)	보통주	465,220	500	35,467	-

2021.10.15	유상증자(제3자배정)	우선주	281,952	500	35,467	전환상환우선주

2022.07.22	유상증자(일반공모)	보통주	2,690,000	500	50,000	-

2022.09.22	주식매수선택권행사	보통주	29,718	500	18,887	-

2022.10.21	전환권행사	보통주	281,952	500	-	전환상환우선주의 보통주 전환

2022.11.28	주식매수선택권행사	보통주	4,540	500	18,887	-

2023.03.10	주식매수선택권행사	보통주	56,587	500	18,887	-

2023.06.09	주식매수선택권행사	보통주	16,726	500	18,887	-

2023.08.18	주식매수선택권행사	보통주	10,528	500	18,887	-

2023.08.18	주식매수선택권행사	보통주	2,500	500	25,182	-

2023.11.17	주식매수선택권행사	보통주	25,826	500	18,887	-

2023.11.17	주식매수선택권행사	보통주	400	500	25,182	-

2024.02.07	주식매수선택권행사	보통주	58,464	500	18,887	-

2024.02.07	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	25,182	-

2024.05.09	주식매수선택권행사	보통주	25,707	500	18,887	-

2024.05.09	주식매수선택권행사	보통주	4,500	500	25,182	-

2024.08.07	주식매수선택권행사	보통주	1,150	500	18,887	-

2024.08.07	주식매수선택권행사	보통주	1,100	500	25,182	-

2024.11.14	주식매수선택권행사	보통주	9,653	500	18,887	-

2024.11.14	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	25,182	-

2025.03.19	주식매수선택권행사	보통주	27,475	500	18,887	-

2025.03.19	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	25,182	-

2025.06.11	주식매수선택권행사	보통주	18,340	500	18,887	-

2025.08.20	주식매수선택권행사	보통주	27,537	500	18,887	-

2025.08.20	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	25,182	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모전환사채	3	2024.04.30	2027.04.30	50,000	-	-	-	-	50,000	-	(주1)

합 계	-	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-

(주1) 전환사채의 기존 만기일은 2027년 4월 30일이였으나 2025년 9월 19일 전환사채 발행회사인 성일하이텍의 매도청구권(콜옵션) 행사에 따라 사채권자의 조기상환권 및 전환권이 소멸되었습니다.
한편, 전환사채는 2025년 10월 30일 만기전 취득이 완료되었으며 2025년 11월 12일자 소각되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-