성일하이텍 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 8 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	118,170,547,702	113,511,255,693

현금및현금성자산 (주5,7,39,41)	12,251,942,303	17,440,423,886

단기금융상품 (주5,7,41)	1,610,000,000	1,500,000,000

기타금융자산 (주5,6,7,41)	142,676,163	190,593,868

매출채권 및 기타유동채권 (주7,8,38,41)	55,477,795,040	36,001,328,069

재고자산 (주9,40)	40,535,153,672	50,726,338,163

당기법인세자산 (주34)	45,142,430	324,720,140

유동파생상품자산 (주7,16)	187,559,207

기타유동자산 (주7,10,38)	8,107,838,094	7,140,292,360

비유동자산	475,185,735,586	509,608,712,311

장기기타채권 (주7,8,38,41)	17,523,940,769	18,186,667,876

유형자산 (주12,40)	365,378,022,947	376,005,741,381

무형자산 (주14,40)	350,035,785	434,525,175

투자부동산 (주15)	0	370,452,466

사용권자산 (주13)	7,654,707,063	8,031,349,647

종속기업투자 (주11)	54,009,476,397	61,884,213,623

관계및공동기업투자 (주11)	8,957,225,062	23,110,729,533

순확정급여자산 (주25)	979,619,461

이연법인세자산 (주34)	14,055,154,663	12,872,840,249

기타비유동금융자산 (주6,7,41)	7,257,172,900	7,732,572,900

자산총계	593,356,283,288	623,119,968,004

부채

유동부채	246,818,663,420	201,408,398,968

매입채무및기타채무 (주7,17,38,41)	16,113,076,451	17,915,775,387

단기차입금 (주7,21,39,40,41)	165,160,000,000	119,826,666,670

유동성장기부채 (주7,21,39,40,41)	8,965,392,000	9,864,692,000

유동성전환사채 (주7,22,39,41)	53,640,700,519	43,032,992,672

유동파생상품부채 (주7,22,23,41)	0	7,855,552,537

유동 리스부채 (주7,24,39,41)	437,033,616	437,259,311

기타 유동부채 (주7,20)	1,362,619,156	2,295,830,332

기타유동금융부채 (주7,18,41)	1,139,841,678	179,630,059

비유동부채	186,389,289,593	190,434,134,348

장기기타채무 (주7,17,38,41)	365,677,122	421,914,715

장기차입금 (주7,21,39,40,41)	172,197,208,305	176,637,438,173

비유동파생상품부채 (주7,23,41)	5,131,738,623	5,168,064,638

비유동 리스부채 (주7,24,39,41)	2,187,923,778	2,307,274,524

비유동 순확정급여부채 (주25)	532,161,364	0

장기종업원급여부채 (주25)	99,142,710	97,839,449

기타 비유동 부채 (주20)	0	42,369,037

비유동충당부채 (주19)	5,875,437,691	5,759,233,812

부채총계	433,207,953,013	391,842,533,316

자본

자본금 (주1,26)	6,111,676,000	6,074,000,000

자본잉여금 (주27,37)	258,380,786,827	256,894,251,432

기타자본구성요소 (주28)	114,664,997	421,765,949

이익잉여금(결손금) (주29)	(104,458,797,549)	(32,112,582,693)

자본총계	160,148,330,275	231,277,434,688

자본과부채총계	593,356,283,288	623,119,968,004

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 8 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주30,38)	43,750,066,526	135,591,532,313	29,647,459,779	93,184,617,000

매출원가 (주35,38)	(51,128,780,846)	(162,198,830,044)	(34,791,293,135)	(112,815,308,015)

매출총이익(손실)	(7,378,714,320)	(26,607,297,731)	(5,143,833,356)	(19,630,691,015)

판매비와관리비 (주31,35)	(2,975,534,678)	(11,385,171,918)	(4,688,183,252)	(13,676,579,070)

영업이익(손실)	(10,354,248,998)	(37,992,469,649)	(9,832,016,608)	(33,307,270,085)

지분법손익 (주11)	772,609,177	(899,085,403)	(1,624,656,735)	(3,337,850,889)

금융수익 (주7,33,38)	5,163,684,588	8,993,951,871	4,039,324,526	12,952,534,900

금융비용 (주7,33)	(4,338,058,998)	(19,056,327,523)	(4,951,338,751)	(7,068,751,376)

기타수익 (주32,38)	211,960,642	805,699,218	230,430,397	1,077,744,311

기타비용 (주32)	(1,735,612,147)	(25,280,784,213)	(842,192,586)	(963,154,996)

법인세비용차감전순이익(손실)	(10,279,665,736)	(73,429,015,699)	(12,980,449,757)	(30,646,748,135)

법인세비용(수익) (주34)	(221,654,715)	(1,082,800,843)	(209,993,220)

분기순이익(손실)	(10,058,011,021)	(72,346,214,856)	(12,980,449,757)	(30,436,754,915)

기타포괄손익	266,756,428	(307,100,952)	(136,491,980)	39,888,956

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	(62,824,475)	(109,606,142)	(79,126,430)	(237,379,289)

확정급여제도의 재측정요소 (주25)	(62,824,475)	(98,087,999)	(79,126,430)	(237,379,289)

지분법자본변동	(11,518,143)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	329,580,903	(197,494,810)	(57,365,550)	277,268,245

지분법자본변동	329,580,903	(197,494,810)	(57,365,550)	277,268,245

총포괄손익	(9,791,254,593)	(72,653,315,808)	(13,116,941,737)	(30,396,865,959)

주당이익(손실) (주36)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(824.00)	(5,940.00)	(1,070.00)	(2,513.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(824.00)	(5,940.00)	(1,070.00)	(2,513.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 8 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,021,213,000	256,272,035,184	(2,159,887,751)	63,639,591,518	323,772,951,951

주식선택권의 행사	47,460,500	2,331,795,433	2,379,255,933

주식선택권	(1,888,978,913)	(1,888,978,913)

지분법자본변동	277,268,245	277,268,245

확정급여제도의 재측정요소	(237,379,289)	(237,379,289)

분기순이익(손실)	(30,436,754,915)	(30,436,754,915)

2024.09.30 (기말자본)	6,068,673,500	256,714,851,704	(2,119,998,795)	33,202,836,603	293,866,363,012

2025.01.01 (기초자본)	6,074,000,000	256,894,251,432	421,765,949	(32,112,582,693)	231,277,434,688

주식선택권의 행사	37,676,000	1,792,268,825	1,829,944,825

주식선택권	(305,733,430)	(305,733,430)

지분법자본변동	(209,012,953)	(209,012,953)

확정급여제도의 재측정요소	(98,087,999)	(98,087,999)

분기순이익(손실)	(72,346,214,856)	(72,346,214,856)

2025.09.30 (기말자본)	6,111,676,000	258,380,786,827	114,664,997	(104,458,797,549)	160,148,330,275

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 8 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	(17,312,346,748)	(19,190,309,828)

영업에서 창출된 현금흐름 (주39)	(9,022,668,543)	(19,794,441,419)

이자수취	1,218,665,425	1,225,842,259

이자지급	(9,679,867,200)	(938,777,168)

법인세환급(납부)액	171,523,570	317,066,500

투자활동현금흐름	(28,850,071,342)	(149,439,760,321)

기타금융자산의 감소	138,479,966,412	251,583,502,157

단기대여금의 감소	262,566,950	14,266,359,809

유형자산의 처분	66,664,937	47,982,212

투자부동산의 처분	300,000,000	0

배당금수취	0	1,695,288,736

임차보증금의 회수	414,338,000	116,800,000

국고보조금의 수령	0	5,702,174,545

단기금융상품의 증가	(110,000,000)

기타유동금융자산의 증가	(138,479,966,412)	(241,341,866,888)

단기대여금의 증가	(17,564,400,000)	(30,800,765,000)

기타비유동금융자산의 증가	(250,000,000)	(10,122,905,850)

유형자산의 취득	(11,658,472,082)	(114,799,580,043)

무형자산의 취득	0	(173,213,111)

임차보증금의 납입	(10,000,000)	(146,634,000)

종속기업투자주식의 취득	(300,769,147)	(25,466,902,888)

재무활동현금흐름	40,973,936,507	160,777,680,180

단기차입금의 차입	53,000,000,000	41,000,000,000

장기차입금의 차입	0	80,000,000,000

전환사채의 발행	0	49,800,000,000

주식선택권행사	1,432,898,224	1,848,133,027

임대보증금의 증가	5,000,000	0

단기차입금의 상환	(7,666,666,670)	(7,583,333,331)

유동성장기부채의 상환	(4,476,642,000)	(3,891,776,000)

장기차입금의 상환	(1,000,000,000)	0

리스부채의 상환	(305,653,047)	(395,343,516)

임대보증금의 감소	(15,000,000)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,188,481,583)	(7,852,389,969)

기초현금및현금성자산	17,440,423,886	19,536,309,636

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	(21,918,189)

분기말현금및현금성자산	12,251,942,303	11,662,001,478