에스와이스틸텍 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 9 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	62,585,413,689	58,318,356,591

현금및현금성자산	28,022,250,854	25,759,707,490

단기금융상품	1,260,000,000	1,260,000,000

매출채권 및 기타유동채권	18,766,058,663	18,862,358,830

재고자산	14,367,848,077	12,336,853,501

기타유동자산	169,256,095	99,436,770

비유동자산	21,646,027,875	21,630,137,383

당기손익-공정가치측정 금융자산	21,877,060	18,127,660

기타포괄-공정가치측정 금융자산	228,653,977	228,402,855

유형자산	20,435,111,691	20,488,224,927

사용권자산	388,751,791	378,114,169

무형자산	402,904,149	350,547,736

기타비유동자산	168,729,207	166,720,036

자산총계	84,231,441,564	79,948,493,974

부채

유동부채	27,153,362,630	23,042,114,237

매입채무 및 기타채무	12,183,195,402	7,121,603,087

차입금및사채(유동)	4,157,628,950	6,604,089,295

당기법인세부채	1,217,315,714	2,165,884,601

유동리스부채	161,142,164	168,569,462

공사손실충당부채	187,520,295	6,849,696

기타 유동부채	9,246,560,105	6,975,118,096

비유동부채	10,531,929,650	10,673,215,781

장기미지급금	91,177,002	85,551,090

장기차입금 및 사채	9,272,200,000	9,438,850,000

비유동리스부채	245,215,482	221,478,449

확정급여부채	485,012,563	489,011,639

이연법인세부채	438,324,603	438,324,603

부채총계	37,685,292,280	33,715,330,018

자본

자본금	15,305,000,000	15,305,000,000

자본잉여금	8,703,289,000	8,703,289,000

기타포괄손익누계액	2,354,897,449	2,354,646,327

이익잉여금(결손금)	20,182,962,835	19,870,228,629

자본총계	46,546,149,284	46,233,163,956

자본과부채총계	84,231,441,564	79,948,493,974

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,642,762,811	24,642,762,811	28,477,117,549	28,477,117,549

매출원가	19,625,266,257	19,625,266,257	23,698,853,583	23,698,853,583

매출총이익	5,017,496,554	5,017,496,554	4,778,263,966	4,778,263,966

판매비와관리비	2,924,273,318	2,924,273,318	2,087,418,620	2,087,418,620

영업이익(손실)	2,093,223,236	2,093,223,236	2,690,845,346	2,690,845,346

기타이익	9,449,059	9,449,059	35,369,105	35,369,105

기타손실	346,224	346,224

금융수익	196,962,285	196,962,285	40,637,703	40,637,703

금융원가	445,602,540	445,602,540	296,680,940	296,680,940

법인세비용차감전순이익(손실)	1,853,685,816	1,853,685,816	2,470,171,214	2,470,171,214

법인세비용(수익)	10,451,610	10,451,610

당기순이익(손실)	1,843,234,206	1,843,234,206	2,470,171,214	2,470,171,214

기타포괄손익	251,122	251,122

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	251,122	251,122

(1)자산재평가잉여금

(2)확정급여제도의 재측정요소

(3)기타포괄-공정가치측정금융자산평가이익	251,122	251,122

(4)당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

총포괄손익	1,843,485,328	1,843,485,328	2,470,171,214	2,470,171,214

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	60	60	106	106

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	11,700,000,000	1,643,070,553	8,974,467,520	22,317,538,073

당기순이익(손실)	2,470,171,214	2,470,171,214

매도가능금융자산평가손익

연차배당

2023.03.31 (기말자본)	11,700,000,000	1,643,070,553	11,444,638,734	24,787,709,287

2024.01.01 (기초자본)	15,305,000,000	8,703,289,000	2,354,646,327	19,870,228,629	46,233,163,956

당기순이익(손실)	1,843,234,206	1,843,234,206

매도가능금융자산평가손익	251,122	251,122

연차배당	(1,530,500,000)	(1,530,500,000)

2024.03.31 (기말자본)	15,305,000,000	8,703,289,000	2,354,897,449	20,182,962,835	46,546,149,284

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	5,203,060,935	2,167,897,851

영업활동현금흐름	5,402,421,319	2,822,286,154

당기순이익(손실)	1,843,234,206	2,470,171,214

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,308,918,609	711,390,454

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(186,601,209)	(46,697,666)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	2,436,869,713	(312,577,848)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(152,287,476)	(3,852,821,541)

재고자산의 감소(증가)	(2,030,994,576)	(1,131,701,516)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(43,378,035)	(166,186,447)

매입채무및기타채무의 감소	4,034,760,377	4,187,737,216

기타유동부채의 증가(감소)	740,942,009	828,469,655

순확정급여부채의 감소	(117,798,498)	(182,731,692)

장기미지급금 및 기타부채의 감소	5,625,912	4,656,477

이자의 수취	9,563,755	2,340,666

이자의 지급	(182,482,849)	(188,230,922)

법인세납부액	(26,441,290)	(468,498,047)

투자활동현금흐름	(217,113,349)	299,598,119

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(30,032,850,000)	(3,750,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	30,191,346,485

기타포괄-공정가치측정 금융자산의 취득	(100,728,623)

유형자산의 취득	(375,609,834)	(149,255,414)

유형자산의 처분	34,000,000

보증금의 감소	519,332,156

재무활동현금흐름	(2,723,404,222)	(1,850,289,481)

단기차입금의 증가	6,166,311,785	2,338,621,962

단기차입금의 상환	(8,493,777,221)	(3,563,110,403)

유동성사채의 상환	(23,811,040)

유동성장기부채의 상환	(356,100,000)	(601,990,000)

리스부채의 증가(감소)	(39,838,786)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,262,543,364	617,206,489

기초현금및현금성자산	25,759,707,490	7,505,488,236

기말현금및현금성자산	28,022,250,854	8,122,694,725