에스와이스틸텍 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 10 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	51,819,924,327	48,262,755,208

현금및현금성자산	11,797,075,741	10,930,552,998

파생상품자산	320,727,177	234,566,817

매출채권 및 기타유동채권	23,975,107,209	22,659,307,893

계약자산	1,738,974,384	878,704,119

리스채권	45,617,644

유동재고자산	13,967,278,091	13,496,787,482

기타유동자산	20,761,725	17,218,255

비유동자산	31,824,646,326	31,742,902,296

당기손익-공정가치측정 금융자산	307,529,866	306,583,169

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	4,951,300,272	4,559,908,895

기타비유동금융자산	181,554,396	175,984,645

장기리스채권	251,481,692

관계기업투자주식	2,040,413,102	2,040,413,102

유형자산	22,366,444,569	22,648,726,636

무형자산	361,958,352	366,616,671

사용권자산	1,607,391,994	1,385,133,711

이연법인세자산	8,053,775	8,053,775

자산총계	83,644,570,653	80,005,657,504

부채

유동부채	30,249,558,561	27,245,951,433

매입채무 및 기타유동채무	7,397,956,928	7,338,528,533

계약부채	3,787,434,979	4,009,225,852

유동 차입금(사채 포함)	16,493,532,437	13,473,057,251

당기법인세부채	336,083,904	582,544,065

유동 리스부채	216,424,583	221,878,199

유동충당부채	186,851,898	192,476,956

기타 유동부채	1,831,273,832	1,428,240,577

비유동부채	4,196,338,423	2,668,282,464

장기차입금(사채 포함)	1,604,130,000

비유동 리스부채	1,401,842,418	1,435,090,183

비유동충당부채	14,005,352	13,677,787

확정급여부채	1,069,301,421	1,118,977,523

기타장기종업원급여부채	107,059,232	100,536,971

부채총계	34,445,896,984	29,914,233,897

자본

자본금	15,305,000,000	15,305,000,000

자본잉여금	8,703,289,000	8,703,289,000

기타포괄손익누계액	2,194,593,448	1,953,289,722

이익잉여금(결손금)	22,995,791,221	24,129,844,885

자본총계	49,198,673,669	50,091,423,607

자본과부채총계	83,644,570,653	80,005,657,504

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	26,520,411,901	26,520,411,901	24,642,762,811	24,642,762,811

매출원가	23,710,675,351	23,710,675,351	19,625,266,257	19,625,266,257

매출총이익	2,809,736,550	2,809,736,550	5,017,496,554	5,017,496,554

판매비와관리비	2,442,462,866	2,442,462,866	2,663,311,167	2,663,311,167

대손상각비(대손충당금환입)	89,685,895	89,685,895	260,962,151	260,962,151

영업이익(손실)	277,587,789	277,587,789	2,093,223,236	2,093,223,236

기타이익	570,392,027	570,392,027	182,463,910	182,463,910

기타손실	190,605,045	190,605,045	264,279,538	264,279,538

금융수익	5,709,600	5,709,600	23,947,434	23,947,434

금융원가	325,483,448	325,483,448	181,669,226	181,669,226

법인세비용차감전순이익(손실)	337,600,923	337,600,923	1,853,685,816	1,853,685,816

법인세비용(수익)	58,845,413	58,845,413	(10,451,610)	(10,451,610)

당기순이익(손실)	396,446,336	396,446,336	1,843,234,206	1,843,234,206

기타포괄손익	241,303,726	241,303,726	251,122	251,122

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	241,303,726	241,303,726	251,122	251,122

기타포괄-공정가치측정금융자산평가이익	241,303,726	241,303,726	251,122	251,122

총포괄손익	637,750,062	637,750,062	1,843,485,328	1,843,485,328

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	13	13	60	60

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	15,305,000,000	8,703,289,000	2,354,646,327	19,870,228,629	46,233,163,956

당기순이익(손실)	1,843,234,206	1,843,234,206

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	251,122	251,122

배당금지급	(1,530,500,000)	(1,530,500,000)

2024.03.31 (기말자본)	15,305,000,000	8,703,289,000	2,354,897,449	20,182,962,835	46,546,149,284

2025.01.01 (기초자본)	15,305,000,000	8,703,289,000	1,953,289,722	24,129,844,885	50,091,423,607

당기순이익(손실)	396,446,336	396,446,336

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	241,303,726	241,303,726

배당금지급	(1,530,500,000)	(1,530,500,000)

2025.03.31 (기말자본)	15,305,000,000	8,703,289,000	2,194,593,448	22,995,791,221	49,198,673,669

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,442,369,443)	5,203,060,935

영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,095,588,153)	5,402,421,319

이자수취	996,839	9,563,755

이자지급(영업)	(171,324,961)	(182,482,849)

배당금수취(영업)	11,161,580

법인세환급(납부)	(187,614,748)	(26,441,290)

투자활동현금흐름	(202,237,208)	(217,113,349)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(19,716,950,540)	(30,032,850,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	19,769,599,451	30,191,346,485

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(150,087,651)

유형자산의 취득	(88,260,000)	(375,609,834)

사용권자산의 취득	(318,730,814)

대여금의 감소	2,400,000

리스채권의 회수	299,792,346

재무활동현금흐름	4,511,129,394	(2,723,404,222)

단기차입금의 증가	14,503,224,474	6,166,311,785

단기차입금의 상환	(9,765,860,407)	(8,493,777,221)

유동성사채의 상환	(3,500,000,000)

유동성장기부채의 상환	(356,100,000)

리스부채의 상환	(80,394,673)	(39,838,786)

장기차입금의 증가	3,500,000,000

장기차입금의 상환	(145,840,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	866,522,743	2,262,543,364

기초현금및현금성자산	10,930,552,998	25,759,707,490

기말현금및현금성자산	11,797,075,741	28,022,250,854