에스와이스틸텍 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 반기말 2025.06.30 현재
제 10 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 반기말	제 10 기말

자산

유동자산	48,079,735,699	48,262,755,208

현금및현금성자산	17,869,261,961	10,930,552,998

파생상품자산	212,660,219	234,566,817

매출채권 및 기타채권	19,191,757,731	22,659,307,893

계약자산	1,270,173,297	878,704,119

리스채권	45,617,644

재고자산	9,496,495,981	13,496,787,482

기타유동자산	25,980,820	17,218,255

당기법인세자산	13,405,690

비유동자산	31,462,644,331	31,742,902,296

당기손익-공정가치측정 금융자산	307,697,496	306,583,169

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	4,431,126,225	4,559,908,895

기타금융자산	113,620,145	175,984,645

장기리스채권	251,481,692

관계기업투자주식	2,034,367,108	2,040,413,102

유형자산	22,601,730,830	22,648,726,636

무형자산	357,300,033	366,616,671

사용권자산	1,594,542,030	1,385,133,711

이연법인세자산	22,260,464	8,053,775

자산총계	79,542,380,030	80,005,657,504

부채

유동부채	26,818,569,001	27,245,951,433

매입채무 및 기타채무	7,623,615,964	7,338,528,533

계약부채	1,838,636,717	4,009,225,852

차입금 및 사채	16,638,035,527	13,473,057,251

당기법인세부채	582,544,065

유동 리스부채	176,055,034	221,878,199

유동충당부채	156,363,217	192,476,956

기타 유동부채	385,862,542	1,428,240,577

비유동부채	3,755,146,346	2,668,282,464

장기차입금	1,166,640,000

비유동 리스부채	1,431,057,797	1,435,090,183

비유동충당부채	14,340,761	13,677,787

순확정급여부채	1,029,526,295	1,118,977,523

장기종업원급여부채	113,581,493	100,536,971

부채총계	30,573,715,347	29,914,233,897

자본

자본금	15,305,000,000	15,305,000,000

주식발행초과금	8,703,289,000	8,703,289,000

기타포괄손익누계액	1,732,650,815	1,953,289,722

이익잉여금	23,227,724,868	24,129,844,885

자본총계	48,968,664,683	50,091,423,607

자본과부채총계	79,542,380,030	80,005,657,504

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 10 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 반기	제 10 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,000,744,518	51,521,156,419	31,870,706,556	56,513,469,367

매출원가	22,187,267,277	45,897,942,628	27,487,360,949	47,112,627,206

매출총이익	2,813,477,241	5,623,213,791	4,383,345,607	9,400,842,161

판매비와관리비	2,598,901,582	5,041,364,448	2,154,109,476	4,817,420,643

대손상각비(대손충당금환입)	(25,374,067)	64,311,828	279,793,690	540,755,841

영업이익(손실)	239,949,726	517,537,515	1,949,442,441	4,042,665,677

기타수익	509,153,040	1,079,545,067	237,134,301	419,598,211

기타손실	117,060,369	307,665,414	299,207,141	563,486,679

금융수익	3,257,421	8,967,021	28,654,146	52,601,580

금융원가	213,352,811	538,836,259	(162,390,463)	19,278,763

지분법손익	(6,045,994)	(6,045,994)

법인세비용차감전순이익	415,901,013	753,501,936	2,078,414,210	3,932,100,026

법인세비용	183,967,366	125,121,953	765,184,167	775,635,777

당기순이익	231,933,647	628,379,983	1,313,230,043	3,156,464,249

기타포괄손익	(461,942,633)	(220,638,907)	113,184,978	113,436,100

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(461,942,633)	(220,638,907)	113,184,978	113,436,100

기타포괄-공정가치측정금융자산평가이익	(461,942,633)	(220,638,907)	113,184,978	113,436,100

포괄손익	(230,008,986)	407,741,076	1,426,415,021	3,269,900,349

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	8	21	43	103

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 10 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	15,305,000,000	8,703,289,000	2,354,646,327	19,870,228,629	46,233,163,956

당기순이익(손실)	3,156,464,249	3,156,464,249

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	113,436,100	113,436,100

배당금지급	(1,530,500,000)	(1,530,500,000)

2024.06.30 (기말자본)	15,305,000,000	8,703,289,000	2,468,082,427	21,496,192,878	47,972,546,305

2025.01.01 (기초자본)	15,305,000,000	8,703,289,000	1,953,289,722	24,129,844,885	50,091,423,607

당기순이익(손실)	628,379,983	628,379,983

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(220,638,907)	(220,638,907)

배당금지급	(1,530,500,000)	(1,530,500,000)

2025.06.30 (기말자본)	15,305,000,000	8,703,289,000	1,732,650,815	23,227,724,868	48,968,664,683

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 10 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 반기	제 10 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,468,266,872	(3,237,663,206)

영업으로부터 창출된 현금흐름	5,708,583,556	(1,250,538,662)

이자의 수취	4,881,521	293,476,644

이자의 지급	(585,172,802)	(63,837,927)

배당금 수취	17,021,580	3,976,500

법인세납부액	(677,046,983)	(2,220,739,761)

투자활동으로 인한 현금흐름	(739,510,169)	(9,572,021,214)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(7,500,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	84,954,521

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(150,087,651)	(4,177,087,500)

관계기업투자주식의 취득	0	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(680,084,029)	(3,231,864,815)

대여금의 회수	2,400,000

리스채권의 회수	3,306,990	1,181,101

보증금의 증가	(173,250,000)

보증금의 감소	16,500,000

재무활동으로 인한 현금흐름	3,209,952,260	3,814,632,526

단기차입금의 차입	10,000,000,000	21,185,563,992

단기차입금의 상환	(15,219,195,276)

공급자금융약정으로 차입	21,343,040,628

공급자금융약정으로 상환	(25,909,702,227)

유동성장기부채의 상환	(583,360,000)	(522,750,000)

장기차입금의 차입	3,500,000,000

유동성사채의 상환	(3,500,000,000)

리스부채의 상환	(109,526,141)	(98,486,190)

배당금의 지급	(1,530,500,000)	(1,530,500,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,938,708,963	(8,995,051,894)

기초의 현금및현금성자산	10,930,552,998	25,759,707,490

반기말 현금및현금성자산	17,869,261,961	16,764,655,596