티와이홀딩스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 1 기 3분기말 2020.09.30 현재
(단위 : 원)

제 1 기 3분기말

자산

유동자산	754,913,008,582

현금및현금성자산	336,704,783,028

매출채권 및 기타채권	145,826,586,995

미청구공사	35,833,681,236

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	27,362,522,137

유동 상각후원가 측정 유가증권	8,993,453,245

재고자산	10,105,620,875

기타유동금융자산	161,105,897,003

기타유동자산	26,930,184,483

매각예정비유동자산	1,530,060,720

당기법인세자산	520,218,860

비유동자산	1,354,703,822,956

비유동매출채권 및 기타채권	27,672,856,118

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	43,013,125,486

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	41,159,178,220

비유동 상각후원가 측정 유가증권	723,694,000

기타비유동금융자산	20,138,576,537

기타비유동자산	10,481,187,888

관계기업, 공동지배기업투자	233,091,006,300

유형자산	883,079,752,134

투자부동산	26,159,426,258

무형자산	54,055,077,699

이연법인세자산	15,129,942,316

자산총계	2,109,616,831,538

부채

유동부채	506,527,462,788

매입채무 및 기타유동채무	101,495,946,065

초과청구공사	10,338,854,717

유동차입금및사채	79,251,292,821

기타유동금융부채	234,101,366,310

유동충당부채	12,960,048,137

기타유동부채	42,652,494,080

당기법인세부채	25,727,460,658

비유동부채	504,982,561,100

비유동매입채무및기타채무	6,187,999,576

비유동차입금및사채	280,098,914,560

기타비유동금융부채	91,961,100,253

비유동충당부채	49,126,181,820

순확정급여부채	18,293,735,736

기타비유동부채	6,071,752,085

이연법인세부채	53,242,877,070

부채총계	1,011,510,023,888

자본

지배기업 소유주지분	745,899,302,409

자본금	19,378,120,000

기타불입자본	717,269,156,297

기타포괄손익누계액	1,022,987,738

이익잉여금(결손금)	8,229,038,374

비지배지분	352,207,505,241

자본총계	1,098,106,807,650

자본과부채총계	2,109,616,831,538

연결 포괄손익계산서
제 1 기 3분기 2020.09.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 1 기 3분기

3개월	누적

매출(영업수익)	75,832,041,661	75,832,041,661

매출원가	56,602,488,927	56,602,488,927

매출총이익	19,229,552,734	19,229,552,734

판매비와관리비	8,065,174,189	8,065,174,189

영업이익(손실)	11,164,378,545	11,164,378,545

기타영업외수익	823,061,112	823,061,112

기타영업외비용	446,665,132	446,665,132

금융수익	404,867,887	404,867,887

금융원가	1,024,683,897	1,024,683,897

관계기업투자이익	6,009,374,583	6,009,374,583

관계기업투자손실	967,765,810	967,765,810

법인세비용차감전순이익(손실)	15,962,567,288	15,962,567,288

법인세비용	2,887,416,443	2,887,416,443

당기순이익(손실)	13,075,150,845	13,075,150,845

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	8,116,413,564	8,116,413,564

비지배지분	4,958,737,281	4,958,737,281

연결기타포괄손익	1,123,366,368	1,123,366,368

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(262,958,784)	(262,958,784)

지분법자본변동	(90,085,677)	(90,085,677)

외화환산적립금	(172,873,107)	(172,873,107)

당기순이익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	1,386,325,152	1,386,325,152

보험수리적손익	188,256,973	188,256,973

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,529,691,740	1,529,691,740

지분법이익잉여금	7,561,850	7,561,850

법인세효과	(339,185,411)	(339,185,411)

총포괄손익	14,198,517,213	14,198,517,213

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	9,252,026,112	9,252,026,112

비지배지분	4,946,491,101	4,946,491,101

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	242	242

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	242	242

연결 자본변동표
제 1 기 3분기 2020.09.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	지분법자본변동	외화환산적립금	기타포괄손익누계액 합계

2020.09.01 (2020.09.01(당분기초))	19,378,120,000	528,596,132,802	(15,806,716,289)	204,169,598,827	716,959,015,340	736,337,135,340	347,970,852,957	1,084,307,988,297

당기순이익(손실)	8,116,413,564	8,116,413,564	4,958,737,281	13,075,150,845

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	1,193,159,557	1,193,159,557	1,193,159,557	1,193,159,557

외화환산적립금	(115,600,433)	(115,600,433)	(115,600,433)	(57,272,674)	(172,873,107)

지분법자본변동	(54,571,386)	(54,571,386)	(54,571,386)	(35,514,291)	(90,085,677)

배당금지급

비지배지분변동	310,140,957	310,140,957	310,140,957	(709,838,817)	(399,697,860)

보험수리적손익	114,886,247	114,886,247	70,786,714	185,672,961

지분법이익잉여금의 변동	(2,261,437)	(2,261,437)	9,754,071	7,492,634

기타거래

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2020.09.30 (2020.09.30(당분기말))	19,378,120,000	528,596,132,802	(15,806,716,289)	204,479,739,784	717,269,156,297	1,193,159,557	(54,571,386)	(115,600,433)	1,022,987,738	8,229,038,374	745,899,302,409	352,207,505,241	1,098,106,807,650

연결 현금흐름표
제 1 기 3분기 2020.09.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 1 기 3분기

영업활동현금흐름	16,429,969,150

분기순이익(손실)	13,075,150,845

분기순이익(손실)조정을 위한 가감	5,227,299,706

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(34,587,194)

법인세납부(환급)	(1,837,894,207)

투자활동현금흐름	(25,636,749,405)

이자의 수취	349,213,346

매출채권및기타채권의 감소	18,260,361

기타유동금융자산의 감소	2,057,044,140

비유동매출재권및기타채권의 감소	366,210,151

기타비유동금융자산의 감소	4,708,803

유형자산의 처분	330,238,910

기타투자활동으로 인한 현금유입액	61,610,627

기타비유동금융자산의 증가	(27,298,813,388)

비유동매출채권및기타채권의 증가	(221,948,275)

비유동당기손익인식금융자산의 증가	(205,000,000)

비유동만기보유금융자산의 증가	(9,438,000)

기타유동금융자산의 증가	(1,591,943)

유형자산의 취득	(976,204,137)

무형자산의 취득	(111,040,000)

재무활동현금흐름	(13,756,349,762)

유동차입금및사채의차입	367,632,328

비유동차입금및사채의 차입	2,006,157,000

이자지급	(1,182,413,228)

유동차입금및사채의 상환	(10,672,191,114)

기타유동금융부채의 감소	(440,394,748)

비유동차입금및사채의 상환	(3,437,500,000)

자기주식의 취득	(397,640,000)

외화표시 및 현금및현금성자산의 환율변동효과	(100,716,141)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(23,063,846,158)

기초현금및현금성자산	359,768,629,186

기말현금및현금성자산	336,704,783,028