모비데이즈 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 3 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 2 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 3분기말	제 2 기말

자산

유동자산	81,535,237,249	62,654,845,176

현금및현금성자산	13,567,886,158	20,235,895,410

단기금융상품	27,920,610,638

매출채권	36,301,894,323	36,965,982,846

기타유동금융자산	686,334,226	572,778,579

재고자산	29,861,175	33,161,686

기타유동자산	3,028,650,729	4,847,026,655

비유동자산	2,493,869,853	2,292,141,111

당기손익-공정가치측정금융자산	1,601,958,000	909,158,000

장기금융상품	400,000,000

유형자산	211,668,134	278,138,355

무형자산	200,114,441	221,166,967

사용권자산	132,657,172

기타비유동금융자산	137,811,832	6,900,000

이연법인세자산	342,317,446	344,120,617

자산총계	84,029,107,102	64,946,986,287

부채

유동부채	42,600,833,414	41,010,161,350

단기매입채무	36,447,854,958	32,102,805,817

기타유동금융부채	4,701,377,263	4,605,341,495

당기법인세부채	396,200,677	1,517,670,822

유동충당부채	31,553,899	30,978,635

유동리스부채	120,687,532

기타유동부채	1,023,846,617	2,632,677,049

유동성전환사채

비유동부채	1,055,971,966	1,399,575,890

장기차입금	0	500,000,000

퇴직급여부채	1,055,971,966	899,575,890

부채총계	43,656,805,380	42,409,737,240

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	16,001,884,700	15,201,884,700

자본잉여금	22,309,079,324	(1,453,065,954)

기타자본조정	2,242,677	18,871,529

이익잉여금(결손금)	2,059,095,021	8,769,558,772

자본총계	40,372,301,722	22,537,249,047

자본과부채총계	84,029,107,102	64,946,986,287

연결 포괄손익계산서
제 3 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 2 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,009,416,765	12,841,339,060	4,156,014,607	13,253,162,941

영업비용	2,617,426,625	7,984,934,041	1,568,091,608	5,730,289,699

영업이익(손실)	1,391,990,140	4,856,405,019	2,587,922,999	7,522,873,242

기타수익	(8,548,103)	1,021,765	(54,813,704)	55,992,777

기타비용	3,588,196	10,610,600,798	152,614	7,397,005

금융수익	188,576,003	319,929,815	20,374,997	68,508,213

금융비용	70,510,417	178,004,552	45,778,658	358,357,391

법인세비용차감전순이익(손실)	1,497,919,427	(5,611,248,751)	2,507,553,020	7,281,619,836

법인세비용	331,311,374	1,099,215,000	718,864,465	1,788,772,525

당기순이익(손실)	1,166,608,053	(6,710,463,751)	1,788,688,555	5,492,847,311

지배기업소유지분	1,166,608,053	(6,710,463,751)	1,788,688,555	5,492,847,311

기타포괄손익

총포괄이익	1,166,608,053	(6,710,463,751)	1,788,688,555	5,492,847,311

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	1,166,608,053	(6,710,463,751)	1,788,688,555	5,492,847,311

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7	(43)	13	39

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	7	(43)	13	38

연결 자본변동표
제 3 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 2 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	12,544,409,625	(10,990,232,352)	55,392,341	1,107,312,920	2,716,882,534	2,716,882,534

당기순이익(손실)	5,492,847,311	5,492,847,311	5,492,847,311

주식보상비용	(13,455,036)	(13,455,036)	(13,455,036)

전환상환우선주의 보통주 전환	1,452,864,600	5,132,468,441	6,585,333,041	6,585,333,041

전환우선주의 보통주 전환	1,166,240,625	4,029,541,115	5,195,781,740	5,195,781,740

주식매수선택권 행사	8,968,300	14,717,476	(23,065,776)	620,000	620,000

지분의 발행	29,401,550	358,427,092	387,828,642	387,828,642

자기주식 거래로 인한 증감

합병으로 인한 자본변동

복합금융상품 전환

2021.09.30 (기말자본)	15,201,884,700	(1,455,078,228)	221,059,746	6,434,462,951	20,365,838,232	20,365,838,232

2022.01.01 (기초자본)	15,201,884,700	(1,453,065,954)	18,871,529	8,769,558,772	22,537,249,047	22,537,249,047

당기순이익(손실)	(6,710,463,751)	(6,710,463,751)	(6,710,463,751)

주식보상비용

전환상환우선주의 보통주 전환

전환우선주의 보통주 전환

주식매수선택권 행사

지분의 발행

자기주식 거래로 인한 증감	(16,628,852)	(16,628,852)	(16,628,852)

합병으로 인한 자본변동	681,000,000	22,216,498,183	22,897,498,183	22,897,498,183

복합금융상품 전환	119,000,000	1,545,647,095	1,664,647,095	1,664,647,095

2022.09.30 (기말자본)	16,001,884,700	22,309,079,324	2,242,677	2,059,095,021	40,372,301,722	40,372,301,722

연결 현금흐름표
제 3 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 2 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기

영업활동현금흐름	8,445,995,131	16,501,336,630

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	10,486,283,252	16,554,099,546

이자수취	130,654,935	4,433,150

이자지급	(5,010,436)	(13,389,223)

법인세납부(환급)	(2,165,932,620)	(43,806,843)

투자활동현금흐름	(16,260,195,955)	(1,075,337,115)

단기금융상품의 처분	52,016,938,557

기타단기금융상품의 감소	12,047,714,400

기타비유동금융자산의 처분	29,491,649

장기대여금의 감소	11,230,463	1,105,886

기타보증금의 감소	6,800,000	38,950,000

단기금융상품의 취득	(79,537,549,195)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(692,800,000)	(909,158,000)

기타비유동금융자산의 취득	(125,751,398)

구축물의 취득	(36,095,455)

비품의 취득	(16,505,329)	(44,388,148)

소프트웨어의 취득	(17,282,000)

건설중인자산의 취득	(32,434,500)

기타보증금의 증가	(55,800,000)

임차보증금의 증가	(20,000,000)

재무활동현금흐름	1,146,191,144	(22,426,358)

장기차입금의 증가	500,000,000

주식의 발행	388,448,642

합병으로 인한 증가	1,754,321,954

단기차입금의 상환	(750,000,000)

장기차입금의 상환	(500,000,000)

리스부채의 상환	(91,501,958)	(160,875,000)

자기주식의 취득	(16,628,852)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,668,009,680)	15,403,573,157

기초현금및현금성자산	20,235,895,410	3,374,831,896

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	428	111,671

기말현금및현금성자산	13,567,886,158	18,778,516,724