모비데이즈 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 4 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 3 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	84,547,892,022	73,943,477,371

현금및현금성자산	13,999,760,151	12,121,041,531

단기금융상품	9,134,000,000	17,068,845,838

당기손익-공정가치측정금융자산	1,937,621,969

매출채권	47,428,846,295	42,125,339,966

기타유동금융자산	3,980,054,816	641,764,800

당기법인세자산	9,330,468	89,219,032

유동재고자산	482,462,912	25,184,634

기타유동자산	7,575,815,411	1,872,081,570

비유동자산	36,372,433,234	11,369,951,885

당기손익-공정가치측정금융자산	2,431,459,000	1,301,959,000

장기금융상품	9,100,000,000

유형자산	384,950,936	130,149,819

무형자산	29,777,545,211	46,277,799

사용권자산	1,674,128,726

기타비유동금융자산	1,733,684,949	129,384,218

순확정급여자산	220,940,971

이연법인세자산	370,664,412	441,240,078

자산총계	120,920,325,256	85,313,429,256

부채

유동부채	69,845,085,940	45,221,227,430

매입채무	40,202,028,134	39,033,458,280

유동 차입금	18,900,000,000

기타유동금융부채	6,842,765,867	5,095,471,271

당기법인세부채	282,840,114

유동충당부채	130,497,778	31,553,899

유동 리스부채	850,823,159

기타 유동부채	2,636,130,888	364,753,936

유동성전환사채	695,990,044

비유동부채	1,768,613,884	43,685,196

장기차입금	700,000,000

순확정급여부채	214,661,944	43,685,196

비유동 리스부채	853,951,940

부채총계	71,613,699,824	45,264,912,626

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	40,346,275,143	39,950,053,103

자본금	16,081,884,700	16,001,884,700

자본잉여금	22,287,007,475	21,639,523,730

기타자본조정	74,186,339	2,242,677

이익잉여금(결손금)	1,903,196,629	2,306,401,996

비지배지분	8,960,350,289	98,463,527

자본총계	49,306,625,432	40,048,516,630

자본과부채총계	120,920,325,256	85,313,429,256

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 3 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	6,496,327,835	13,820,312,356	4,009,416,765	12,841,339,060

영업비용	7,076,710,797	14,413,547,716	2,617,426,625	7,984,934,041

영업이익(손실)	(580,382,962)	(593,235,360)	1,391,990,140	4,856,405,019

기타수익	3,858,669	99,703,097	(8,548,103)	1,021,765

기타비용	8,040,199	73,365,952	3,588,196	10,610,600,798

금융수익	(63,554,754)	991,987,538	188,576,003	319,929,815

금융비용	359,823,777	501,699,761	70,510,417	178,004,552

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,007,943,023)	(76,610,438)	1,497,919,427	(5,611,248,751)

법인세비용(수익)	94,633,081	460,692,078	331,311,374	1,099,215,000

당기순이익(손실)	(1,102,576,104)	(537,302,516)	1,166,608,053	(6,710,463,751)

지배기업소유지분	(927,226,469)	(340,050,992)	1,166,608,053	(6,710,463,751)

비지배지분	(175,349,635)	(197,251,524)

기타포괄손익	(13,386,963)	(13,386,963)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(13,386,963)	(13,386,963)

총포괄손익	(1,115,963,067)	(550,689,479)	1,166,608,053	(6,710,463,751)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	(936,597,343)	(349,421,866)	1,166,608,053	(6,710,463,751)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(179,365,724)	(201,267,613)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(3)	7	(43)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(3)	7	(43)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 4 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 3 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	15,201,884,700	(1,453,065,954)	18,871,529	8,769,558,772	22,537,249,047	22,537,249,047

당기순이익(손실)	(6,710,463,751)	(6,710,463,751)	(6,710,463,751)

주식보상비용

자기주식 거래로 인한 증감	(16,628,852)	(16,628,852)	(16,628,852)

제３자 배정 유상증자

합병으로 인한 자본변동	681,000,000	22,216,498,183	22,897,498,183	22,897,498,183

사업의 양수

복합금융상품 전환	119,000,000	1,545,647,095	1,664,647,095	1,664,647,095

해외사업외화환산차이

2022.09.30 (기말자본)	16,001,884,700	22,309,079,324	2,242,677	2,059,095,021	40,372,301,722	40,372,301,722

2023.01.01 (기초자본)	16,001,884,700	21,639,523,730	2,242,677	2,306,401,996	39,950,053,103	98,463,527	40,048,516,630

당기순이익(손실)	(340,050,992)	(340,050,992)	(197,251,524)	(537,302,516)

주식보상비용	81,314,536	81,314,536	81,314,536

자기주식 거래로 인한 증감

제３자 배정 유상증자	9,000,000,000	9,000,000,000

합병으로 인한 자본변동

사업의 양수	(63,154,375)	(63,154,375)	63,154,375

복합금융상품 전환	80,000,000	647,483,745	727,483,745	727,483,745

해외사업외화환산차이	(9,370,874)	(9,370,874)	(4,016,089)	(13,386,963)

2023.09.30 (기말자본)	16,081,884,700	22,287,007,475	74,186,339	1,903,196,629	40,346,275,143	8,960,350,289	49,306,625,432

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 4 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 3 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	(9,231,258,378)	8,445,995,131

당기순이익(손실)	(537,302,516)	(6,710,463,751)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(8,975,337,535)	17,196,747,003

이자수취	363,971,141	130,654,935

이자지급(영업)	(55,201,734)	(5,010,436)

법인세환급(납부)	(27,387,734)	(2,165,932,620)

투자활동현금흐름	(9,203,463,126)	(16,260,195,955)

단기금융상품의 처분	43,353,978,853	64,064,652,957

기타비유동금융자산의 처분	29,491,649

당기손익인식금융자산의 처분	333,088,526

단기대여금의 감소	244,680

장기대여금의 감소	14,319,317	11,230,463

사무용비품의 처분	6,758,728

기타보증금의 감소	104,100,000	6,800,000

임차보증금의 감소	354,000,000

단기금융상품의 취득	(26,319,133,015)	(79,537,549,195)

당기손익인식금융자산의 취득	(3,319,789,078)	(692,800,000)

구축물의 취득	(319,082,500)

장기대여금의 증가	(300,000,000)

사무용비품의 취득	(32,802,423)	(16,505,329)

영업권의 취득	(21,524,996,214)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(17,282,000)

건설중인자산의 취득	(32,434,500)

임차보증금의 증가	(1,157,000,000)	(55,800,000)

기타보증금의 증가	(397,150,000)	(20,000,000)

재무활동현금흐름	20,309,511,391	1,146,191,144

단기차입금의 증가	18,900,000,000

장기차입금의 증가	700,000,000

합병으로 인한 증가	1,754,321,954

영업권의 취득으로 인한 증가	770,309,657

장기차입금의 상환	(500,000,000)

리스부채의 상환	(60,798,266)	(91,501,958)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(16,628,852)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,874,789,887	(6,668,009,680)

기초현금및현금성자산	12,121,041,531	20,235,895,410

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,928,733	428

기말현금및현금성자산	13,999,760,151	13,567,886,158