청담글로벌 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 2025.12.31 현재
제 8 기 2024.12.31 현재
제 8 기초 2024.01.01 현재
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 8 기초

자산

유동자산	104,078,578,753	119,337,620,263	76,521,579,873

현금및현금성자산	8,144,558,072	3,802,055,355	9,067,192,844

단기기타금융자산	5,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	12,266,975,214	23,890,544,536	7,634,944,531

매출채권 및 기타채권	65,343,516,160	73,858,738,008	41,753,126,215

단기대여금	4,632,947,000	9,658,980,000	11,952,010,000

재고자산	5,458,985,801	6,167,266,667	4,545,310,388

당기법인세자산	376,885,383	66,312,590

유동파생상품자산	181,275,416

기타유동자산	2,673,435,707	1,960,035,697	1,502,683,305

비유동자산	29,587,254,161	24,941,756,288	16,236,436,450

종속기업및관계기업투자	(21,856,831,884)	(17,459,006,040)	(9,606,762,900)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,689,033,598	1,322,000,000	1,980,000,000

비유동파생상품자산	475,576,793

투자부동산	1,236,598,510	1,258,811,959	1,281,025,408

장기기타금융자산	1,820,327,259	1,284,062,142	983,921,447

유형자산	1,935,560,445	1,162,009,141	1,712,078,710

무형자산	271,818,892	287,726,977	235,956,501

이연법인세자산	777,083,573	1,677,163,236	405,891,484

기타비유동자산	15,400,000	30,800,000

자산총계	133,665,832,914	144,279,376,551	92,758,016,323

부채

유동부채	64,825,492,400	62,885,070,357	33,573,167,175

매입채무및기타채무	15,873,715,567	36,440,597,027	7,066,806,711

단기차입금	25,139,901,520	24,980,000,000	22,933,820,000

유동성장기차입금	820,000,000

유동상환권부채	3,413,140,874

유동성사채	1,000,000,000

기타 유동부채	38,142,767	29,903,560	38,454,060

계약부채	49,028,593	93,584,886	2,000,000,000

유동 리스부채	925,410,096	504,574,066	534,086,404

유동전환사채	18,566,152,983

당기법인세부채	836,410,818

비유동부채	6,005,927,736	21,469,699,121	701,522,122

사채

장기차입금	820,000,000

전환사채	16,651,056,882

상환권부채	3,552,777,847

교환사채	4,830,375,749

비유동 리스부채	372,802,536	131,885,992	447,543,722

장기기타금융부채	651,237,462	270,000,000	210,000,000

복구충당부채	151,511,989	43,978,400	43,978,400

장기매입채무 및 기타비유동채무

부채총계	70,831,420,136	84,354,769,478	34,274,689,297

자본

자본금	10,525,645,000	10,275,645,000	10,275,645,000

기타불입자본	43,876,072,220	39,832,317,601	38,264,692,511

자기주식	(4,997,657,055)	(4,446,613,105)	(2,989,565,690)

기타자본구성요소	565,407,171	2,771,401,336	78,838,035

이익잉여금(결손금)	12,864,945,442	11,491,856,241	12,853,717,170

자본총계	62,834,412,778	59,924,607,073	58,483,327,026

자본과부채총계	133,665,832,914	144,279,376,551	92,758,016,323

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 8 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 7 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

매출액	148,865,653,312	171,638,861,159	208,685,647,128

매출원가	121,324,926,122	150,310,569,038	195,885,111,747

매출총이익	27,540,727,190	21,328,292,121	12,800,535,381

판매비와관리비	24,883,146,122	18,905,211,061	8,623,562,573

영업이익	2,657,581,068	2,423,081,060	4,176,972,808

금융수익	1,345,673,492	1,188,251,365	1,020,797,822

금융비용	2,919,123,184	1,850,341,890	868,996,324

종속기업투자처분손실	(61,285,107)

종속기업 투자손상차손	(2,210,871,500)	(911,160,000)

관계기업 투자손상차손	(163,849,860)

영업외 수익	8,165,973,059	9,120,985,280	5,510,619,499

영업외 비용	(7,416,414,281)	(9,854,723,821)	(9,510,144,705)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,833,690,154	(1,408,754,473)	(581,910,900)

법인세비용(수익)	460,600,953	(46,893,544)	809,637,810

당기순이익	1,373,089,201	(1,361,860,929)	(1,391,548,710)

기타포괄손익	130,286,206	(140,798,000)	127,669,872

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	130,286,206	(140,798,000)	127,669,872

법인세효과

총포괄이익	1,503,375,407	(1,502,658,929)	(1,263,878,838)

주당이익

기본 및희석주당이익 (단위 : 원)	68.0	(50.0)	(68.0)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 8 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초)	10,275,645,000	38,264,692,511	(2,989,565,690)	78,838,035	12,853,717,170	58,483,327,026

당기순이익	(1,361,860,929)	(1,361,860,929)

주식선택권행사

주식선택권	596,497,116	596,497,116

교환권대가 인식

동일지배하의 합병

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(140,798,000)	(140,798,000)

주식선택권 계정재분류	(2,236,864,185)	2,236,864,185

전환권대가	3,804,489,275	3,804,489,275

자기주식 취득	(1,457,047,415)	(1,457,047,415)

매도가능증권 평가손익

2024.12.31 (자본)	10,275,645,000	39,832,317,601	(4,446,613,105)	2,771,401,336	11,491,856,241	59,924,607,073

2025.01.01 (기초)	10,275,645,000	39,832,317,601	(4,446,613,105)	2,771,401,336	11,491,856,241	59,924,607,073

당기순이익	1,373,089,201	1,373,089,201

주식선택권행사	250,000,000	2,485,404,650	(2,485,404,650)	250,000,000

주식선택권	149,124,279	149,124,279

교환권대가 인식	1,453,849,969	1,453,849,969

동일지배하의 합병	104,500,000	104,500,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익

주식선택권 계정재분류

전환권대가

자기주식 취득	(551,043,950)	(551,043,950)

매도가능증권 평가손익	130,286,206	130,286,206

2025.12.31 (자본)	10,525,645,000	43,876,072,220	(4,997,657,055)	565,407,171	12,864,945,442	62,834,412,778

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 8 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 7 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	(8,941,634,934)	1,371,104,361	(988,464,599)

당기순이익	1,373,089,201	(1,361,860,929)	(1,391,548,710)

조정	3,913,986,894	12,474,612,898	7,623,415,607

영업관련 자산부채의 증감	(13,614,078,768)	(8,821,435,285)	(5,937,444,232)

이자의수취	1,437,282,118	381,574,010	445,147,823

배당금수취(영업)	35,608,600

이자지급	(874,226,778)	(980,131,533)	(868,996,324)

법인세납부	(1,213,296,201)	(321,654,800)	(859,038,763)

투자활동현금흐름	6,704,756,192	(25,676,983,705)	(13,572,047,880)

단기기타금융자산의 감소	5,000,000,000	(50,000,000)

대여금의 증가	(9,233,070,000)	(20,889,719,000)	(21,729,260,000)

대여금의 감소	15,208,148,000	21,662,554,616	5,847,790,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(43,251,032,204)	(46,177,154,368)	(27,977,363,505)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	54,791,395,815	29,856,998,443	42,632,839,181

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(200,000,000)	(1,462,798,000)	(10,289,122,530)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	1,980,000,000	5,208,444,544

종속기업및관계회사투자의 취득	(4,726,475,984)	(10,289,964,500)	(7,106,177,000)

종속기업및관계회사 투자의 처분	310,808,760	1,714,893

유형자산의 취득	(615,742,401)	(25,638,334)	(90,774,496)

유형자산의 처분	20,000,000	14,700,000

무형자산의 취득	(10,649,590)	(73,538,975)	(21,080,200)

무형자산의 처분	375,175

장기기타금융자산의 증가	(1,166,233,302)	(360,462,809)	(208,091,638)

장기기타금융자산의 감소	577,231,923	101,024,329	96,047,764

재무활동현금흐름	6,591,601,322	19,041,584,052	14,897,505,183

단기차입금의 차입	12,820,301,520	9,000,000,000	35,528,313,000

단기차입금의 상환	(12,520,000,000)	(7,676,220,000)	(15,094,493,000)

장기차입금의 차입	820,000,000

유동성 사채의 상환	(1,000,000,000)	(2,000,000,000)

전환사채의 발행	19,897,106,000

리스부채의 상환	(997,459,829)	(602,254,533)	(546,749,127)

장기기타금융부채의 감소	(190,000,000)

장기기타금융부채의 증가	571,237,462	60,000,000

교환사채의 증가	6,657,522,169

자기주식의 취득	(1,457,047,415)	(2,989,565,690)

주식의 발행	250,000,000

국고보조금의 수령	114,514,448

국고보조금의 사용	(114,514,448)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,354,722,580	(5,264,295,292)	336,992,704

기초현금및현금성자산	3,802,055,355	9,067,192,844	8,740,823,337

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(12,219,863)	(842,197)	(10,623,197)

기말현금및현금성자산	8,144,558,072	3,802,055,355	9,067,192,844