청담글로벌 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 8 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	106,853,834,658	119,337,620,263

현금및현금성자산	544,155,438	3,802,055,355

당기손익-공정가치 측정 금융자산	15,554,447,841	23,890,544,536

매출채권 및 기타채권	69,922,348,058	73,858,738,008

단기대여금	7,108,552,000	9,658,980,000

재고자산	8,932,440,388	6,167,266,667

당기법인세자산	101,842,466

기타유동자산	4,214,471,674	1,960,035,697

유동파생상품자산	475,576,793

비유동자산	28,764,646,956	24,941,756,288

관계종속기업투자자산-원가법	20,249,783,264	17,459,006,040

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,522,000,000	1,322,000,000

비유동파생상품자산	475,576,793

투자부동산	1,242,151,867	1,258,811,959

장기기타금융자산	1,793,621,203	1,284,062,142

유형자산	2,242,648,862	1,162,009,141

무형자산	272,325,462	287,726,977

이연법인세자산	1,442,116,298	1,677,163,236

기타비유동자산	15,400,000

자산총계	135,618,481,614	144,279,376,551

부채

유동부채	72,512,013,920	62,885,070,357

매입채무및기타채무	24,366,925,576	36,440,597,027

단기차입금	24,708,800,000	24,980,000,000

유동성장기차입금	820,000,000

유동상환권부채	3,552,777,847

기타 유동부채	43,717,611	29,903,560

계약부채	50,990,415	93,584,886

유동 리스부채	912,748,106	504,574,066

유동성전환사채	18,056,054,365

당기법인세부채	836,410,818

비유동부채	1,497,519,131	21,469,699,121

장기차입금	820,000,000

전환사채	16,651,056,882

상환권부채	3,552,777,847

비유동 리스부채	698,908,127	131,885,992

장기기타금융부채	649,988,111	270,000,000

복구충당부채	148,622,893	43,978,400

부채총계	74,009,533,051	84,354,769,478

자본

자본금	10,525,645,000	10,275,645,000

기타불입자본	42,317,722,251	39,832,317,601

자기주식	(4,997,657,055)	(4,446,613,105)

기타자본구성요소	435,120,965	2,771,401,336

이익잉여금(결손금)	13,328,117,402	11,491,856,241

자본총계	61,608,948,563	59,924,607,073

자본과부채총계	135,618,481,614	144,279,376,551

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 8 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	35,330,124,947	91,683,727,733	48,317,251,050	139,252,677,751

매출원가	30,165,731,372	70,725,011,659	43,093,617,670	124,215,679,134

매출총이익	5,164,393,575	20,958,716,074	5,223,633,380	15,036,998,617

판매비와관리비	3,840,516,862	17,348,409,297	2,326,260,748	9,881,659,029

영업이익	1,323,876,713	3,610,306,777	2,897,372,632	5,155,339,588

금융수익	223,535,659	1,133,730,438	327,740,044	853,631,489

금융비용	750,508,545	2,130,985,288	642,040,940	1,147,154,391

영업외 수익	(153,957,928)	3,814,887,194	735,811,130	3,543,056,003

영업외 비용	(1,144,156,402)	4,134,309,335	1,668,575,351	2,698,235,434

법인세비용차감전순이익(손실)	1,787,102,301	2,293,629,786	1,650,307,515	5,706,637,255

법인세비용(수익)	196,329,285	457,368,625	337,612,404	1,192,687,186

당기순이익	1,590,773,016	1,836,261,161	1,312,695,111	4,513,950,069

총포괄이익	1,590,773,016	1,836,261,161	1,312,695,111	4,513,950,069

주당이익

기본 및희석주당이익 (단위 : 원)	79.0	92.0	65.0	224.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 8 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초)	10,275,645,000	38,264,692,511	(2,989,565,690)	78,838,035	12,853,717,170	58,483,327,026

당기순이익	4,513,950,069	4,513,950,069

주식선택권재분류(기초)	(2,236,864,185)	2,236,864,185

주식선택권재분류(3분기)	447,372,837	447,372,837

주식선택권 행사

주식선택권

자기주식 취득	(8,094,040)	(8,094,040)

전환권대가	3,804,489,275	3,804,489,275

2024.09.30 (자본)	10,275,645,000	39,832,317,601	(2,997,659,730)	2,763,075,057	17,367,667,239	67,241,045,167

2025.01.01 (기초)	10,275,645,000	39,832,317,601	(4,446,613,105)	2,771,401,336	11,491,856,241	59,924,607,073

당기순이익	1,836,261,161	1,836,261,161

주식선택권재분류(기초)

주식선택권재분류(3분기)

주식선택권 행사	250,000,000	2,485,404,650	(2,485,404,650)	250,000,000

주식선택권	149,124,279	149,124,279

자기주식 취득	(551,043,950)	(551,043,950)

전환권대가

2025.09.30 (자본)	10,525,645,000	42,317,722,251	(4,997,657,055)	435,120,965	13,328,117,402	61,608,948,563

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 8 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	(10,316,914,230)	(5,482,541,666)

당기순이익	1,836,261,161	4,513,950,069

조정	2,846,856,217	4,076,223,402

법인세비용(수익)	457,368,625	1,192,687,186

이자수익	(1,110,437,988)	(853,631,489)

이자비용	2,130,985,288	1,147,154,391

배당금수익	(23,292,450)

재고자산평가손실	(309,039,825)	377,810,941

대손상각비	1,069,481,079

대손상각비환입	(968,840,900)	(50,890,069)

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익	(4,045,680)

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실	36,770,221	8,736,899

당기손익-공정가치측정금융상품처분이익	(28,043,863)	(21,817,060)

감가상각비	919,045,157	660,468,451

무형자산상각비	19,631,766	15,258,676

유형자산처분손실	316,329,518

외화환산이익	(280,296,314)	(775,299,097)

외화환산손실	362,050,024	1,932,417,416

주식보상비용	149,124,279	447,372,837

복구공사손실	106,021,600

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,434,831,313)	(13,483,659,618)

매출채권의 감소(증가)	2,752,228,395	(37,313,324,404)

기타채권의 (증가)감소	(207,081,885)	(162,071,063)

기타유동자산의 (증가)감소	(2,254,435,977)	(1,270,018,601)

재고자산의 (증가)감소	(2,456,133,896)	(1,193,516,560)

매입채무의 증가(감소)	(12,288,066,994)	27,312,675,130

기타채무의 증가(감소)	(56,962,129)	104,912,315

기타유동부채의 증가(감소)	13,571,151	4,877,130

계약부채의 증가(감소)	(42,594,471)	(967,193,565)

기타비유동부채의 증가(감소)	104,644,493

이자의 수취	1,238,000,495	286,067,941

배당금수취	23,292,450

이자의 지급	(665,918,269)	(734,426,050)

법인세납부(환급)	(1,160,574,971)	(140,697,410)

투자활동현금흐름	7,078,067,184	(20,866,225,847)

대여금의 증가	(6,818,990,000)	(14,989,719,000)

대여금의 감소	10,305,758,000	12,352,063,824

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(32,126,961,394)	(24,131,104,929)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	39,908,241,965	12,323,517,647

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(200,000,000)	(1,500,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	1,980,000,000

종속회사및관계회사투자의 취득	(2,564,277,224)	(6,602,895,500)

종속회사및관계회사투자의 처분	67,500,000

관계기업투자주식 취득	(294,000,000)

유형자산의 취득	(615,742,401)	(21,001,061)

유형자산의 처분	20,000,000

무형자산의 취득	(4,605,426)	(66,100,000)

무형자산의 처분	375,175

장기기타금융자산의 증가	(1,166,127,487)	(313,556,305)

장기기타금융자산의 감소	566,895,976	102,569,477

재무활동현금흐름	(23,195,001)	20,747,457,394

단기차입금의 차입	12,520,000,000	9,820,000,000

단기차입금의 상환	(12,520,000,000)	(7,676,220,000)

유동성 사채의 상환	(1,000,000,000)

리스부채의 상환	(653,183,112)	(447,001,236)

장기기타금융부채의 감소	(190,000,000)

장기기타금융부채의 증가	569,988,111	60,000,000

자기주식의 취득	(8,094,040)

전환사채의 발행	19,897,106,000

보통주 발행	250,000,000

정부보조금의 수취	150,000,000

정부보조금으로 인한 손실	(48,333,330)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,262,042,047)	(5,601,310,119)

기초현금및현금성자산	3,802,055,355	9,067,192,844

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,142,130	(320,471)

기말현금및현금성자산	544,155,438	3,465,562,254