청담글로벌 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 9 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	128,492,947,327	104,078,578,753

현금및현금성자산	1,036,705,956	8,144,558,072

당기손익-공정가치 측정 금융자산	13,996,084,359	12,266,975,214

단기금융자산	3,500,000,000	5,000,000,000

매출채권 및 기타채권	87,647,876,335	65,343,516,160

단기대여금	11,645,622,000	4,632,947,000

재고자산	5,828,801,179	5,458,985,801

당기법인세자산	376,885,383

기타유동자산	4,837,857,498	2,673,435,707

유동파생상품자산	181,275,416

비유동자산	38,404,373,638	29,587,254,161

종속기업및관계기업투자	21,856,831,884	21,856,831,884

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,689,033,453	1,689,033,598

비유동파생상품자산	8,126,023,522

투자부동산	1,231,045,132	1,236,598,510

장기기타금융자산	1,774,608,503	1,820,327,259

유형자산	1,684,478,221	1,935,560,445

무형자산	265,269,350	271,818,892

이연법인세자산	777,083,573	777,083,573

자산총계	166,897,320,965	133,665,832,914

부채

유동부채	54,480,101,383	64,825,492,400

매입채무 및 기타채무	26,925,112,657	15,873,715,567

단기차입금	25,153,600,000	25,139,901,520

유동성장기차입금	820,000,000

유동상환권부채	3,413,140,874

기타 유동부채	67,926,703	38,142,767

계약부채	174,145,325	49,028,593

유동 리스부채	904,966,134	925,410,096

유동전환사채	18,566,152,983

당기법인세부채	1,254,350,564

비유동부채	33,864,217,183	6,005,927,736

신주인수권부사채	24,559,538,057

파생상품부채	3,368,831,074

교환사채	4,995,946,876	4,830,375,749

비유동 리스부채	133,043,441	372,802,536

장기기타금융부채	652,400,537	651,237,462

복구충당부채	154,457,198	151,511,989

부채총계	88,344,318,566	70,831,420,136

자본

자본금	10,575,645,000	10,525,645,000

기타불입자본	53,874,049,246	43,876,072,220

자기주식	4,997,657,055	4,997,657,055

기타자본구성요소	68,326,241	565,407,171

이익잉여금	19,032,638,967	12,864,945,442

자본총계	78,553,002,399	62,834,412,778

자본과부채총계	166,897,320,965	133,665,832,914

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	31,962,127,978	31,962,127,978	30,422,748,250	30,422,748,250

매출원가	27,611,069,229	27,611,069,229	24,769,511,927	24,769,511,927

매출총이익	4,351,058,749	4,351,058,749	5,653,236,323	5,653,236,323

판매비와관리비	3,855,793,668	3,855,793,668	3,928,249,912	3,928,249,912

영업이익	495,265,081	495,265,081	1,724,986,411	1,724,986,411

금융수익	4,666,514,010	4,666,514,010	465,994,342	465,994,342

금융비용	879,887,627	879,887,627	685,292,957	685,292,957

영업외수익	5,224,834,576	5,224,834,576	1,203,007,282	1,203,007,282

영업외비용	1,627,631,778	1,627,631,778	584,512,625	584,512,625

법인세비용차감전순이익(손실)	7,879,094,262	7,879,094,262	2,124,182,453	2,124,182,453

법인세비용(수익)	1,711,400,737	1,711,400,737	403,594,666	403,594,666

분기순이익	6,167,693,525	6,167,693,525	1,720,587,787	1,720,587,787

기타포괄손익

총포괄손익	6,167,693,525	6,167,693,525	1,720,587,787	1,720,587,787

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	303.0	303.0	87.0	87.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	10,275,645,000	39,832,317,601	(4,446,613,105)	2,771,401,336	11,491,856,241	59,924,607,073

분기순이익	1,720,587,787	1,720,587,787

주식선택권	149,124,279	149,124,279

자기주식 취득	(551,043,950)	551,043,950

전환사채 매도청구권 행사

신주인수권부사채의 발행

2025.03.31 (기말자본)	10,275,645,000	39,832,317,601	(4,997,657,055)	2,920,525,615	13,212,444,028	61,243,275,189

2026.01.01 (기초자본)	10,525,645,000	43,876,072,220	(4,997,657,055)	565,407,171	12,864,945,442	62,834,412,778

분기순이익	6,167,693,525	6,167,693,525

주식선택권	50,000,000	497,080,930	(497,080,930)	50,000,000

자기주식 취득

전환사채 매도청구권 행사	(3,804,489,275)	(3,804,489,275)

신주인수권부사채의 발행	13,305,385,371	13,305,385,371

2026.03.31 (기말자본)	10,575,645,000	53,874,049,246	(4,997,657,055)	68,326,241	19,032,638,967	78,553,002,399

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	(8,348,222,952)	(5,154,771,759)

분기순이익	6,167,693,525	1,720,587,787

조정	(5,422,154,433)	1,055,362,043

영업활동으로 인한 자산 부채의 증감	(9,257,047,405)	(7,892,871,168)

이자수취	452,471,412	761,740,212

이자지급	(209,021,261)	(237,756,202)

법인세납부	(80,164,790)	(561,834,431)

투자활동현금흐름	(7,671,138,814)	2,754,268,792

대여금의 증가	(8,736,400,000)	(2,215,000,000)

대여금의 감소	1,850,000,000	3,625,000,000

단기금융자산의 증가	(3,500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(82,499,891,409)	(14,041,686,924)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	81,176,155,607	18,159,609,159

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(999,999,855)

종속기업및관계회사 투자의 취득	(2,808,277,224)

종속기업및관계회사 투자의 처분	55,000,000

유형자산의 취득	(44,625,136)	(1,540,000)

무형자산의 취득	(805,000)

단기금융상품의 감소	5,000,000,000

장기기타금융상품의 증가	(20,000,000)

장기기타금융자산의 감소	83,621,979	1,968,781

재무활동현금흐름	9,407,179,448	(158,956,098)

단기차입금의 차입	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,300,301,520)

장기차입금의 상환	(820,000,000)

리스부채의 상환	(285,961,032)	(158,956,098)

신주인수권부사채의 증가	32,632,302,000

주식매수선택권의 행사	50,000,000

전환사채의 상환	(21,868,860,000)

현금 및 현금성자산의 증가(감소)	(7,112,182,318)	(2,559,459,065)

기초현금및현금성자산	8,144,558,072	3,802,055,355

외화표시 현금및현금성 자산의 환율변동효과	4,330,202	6,009,929

기말현금및현금성자산	1,036,705,956	1,248,606,219

* 조정사항

과 목	제 10기 1분기	제 9기 1분기

2.조정	-5,422,154,433	1,055,362,043

법인세비용	1,711,400,737	403,594,666

이자수익	-167,866,294	-465,994,342

이자비용	879,887,627	685,292,957

배당금수익	-765,000,000	-

대손상각비	-436,857,381	-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	-10,647,590	-554,811

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	-	22,225,100

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	-394,725,753	-27,505,459

감가상각비	301,260,738	222,758,917

무형자산상각비	6,549,542	6,538,298

외화환산이익	-3,996,003,625	-191,054,566

외화환산손실	1,183,495,282	250,937,004

주식보상비용	-	149,124,279

사채상환이익	-3,733,647,716	-

3.자산부채의증감	-9,257,047,405	-7,892,871,168

매출채권의 (증가)감소	-17,613,559,774	145,645,920

기타채권의 (증가)감소	53,947,062	-63,961,311

기타유동자산의 (증가)감소	-2,164,421,791	-2,063,947,324

재고자산의 (증가)감소	-369,815,378	-1,013,322,119

매입채무의 증가(감소)	10,198,725,824	-5,013,986,648

기타채무의 증가(감소)	-16,824,016	202,764,467

기타유동부채의 증가(감소)	29,783,936	7,520,082

계약부채의 증가(감소)	125,116,732	-93,584,235