삼영에스앤씨 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 24 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	21,197,470,343	21,507,718,665

현금및현금성자산	845,325,589	1,801,249,617

매출채권	1,355,302,575	1,289,133,264

기타유동금융자산	13,831,398,467	13,596,843,287

재고자산	4,957,841,596	4,621,044,512

당기법인세자산	83,882,090	81,293,670

기타유동자산	123,720,026	118,154,315

비유동자산	4,716,957,273	4,747,582,946

유형자산	3,034,667,901	3,056,096,554

무형자산	16,000	16,000

기타비유동금융자산	1,557,636,869	1,537,462,865

순확정급여자산	124,636,503	154,007,527

자산총계	25,914,427,616	26,255,301,611

부채

유동부채	1,713,374,743	1,835,109,995

매입채무	814,301,128	773,354,684

기타유동금융부채	669,804,441	839,557,341

유동성리스부채	209,074,274	206,306,500

기타 유동부채	20,194,900	15,891,470

비유동부채	1,161,160,420	1,214,478,669

비유동 리스부채	1,161,160,420	1,214,478,669

순확정급여부채	0	0

부채총계	2,874,535,163	3,049,588,664

자본

보통주자본금	2,833,829,000	2,833,829,000

자본잉여금	20,741,973,053	20,741,973,053

기타자본항목	753,792,025	738,770,534

이익잉여금(결손금)	(1,289,701,625)	(1,108,859,640)

자본총계	23,039,892,453	23,205,712,947

자본과부채총계	25,914,427,616	26,255,301,611

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,680,051,808	2,680,051,808	2,886,195,998	2,886,195,998

매출원가	2,184,653,159	2,184,653,159	2,218,491,592	2,218,491,592

매출총이익	495,398,649	495,398,649	667,704,406	667,704,406

판매비와관리비	917,120,139	917,120,139	1,103,310,615	1,103,310,615

영업이익(손실)	(421,721,490)	(421,721,490)	(435,606,209)	(435,606,209)

기타수익	21,724	21,724	29,652	29,652

기타비용	15,944	15,944	27,655	27,655

금융수익	271,135,914	271,135,914	292,715,494	292,715,494

금융비용	20,382,025	20,382,025	32,470,257	32,470,257

법인세비용차감전순이익	(170,961,821)	(170,961,821)	(175,358,975)	(175,358,975)

법인세비용(수익)	2,064,954	2,064,954	3,986,992	3,986,992

당기순이익	(173,026,775)	(173,026,775)	(179,345,967)	(179,345,967)

기타포괄손익	(7,815,210)	(7,815,210)	(14,135,697)	(14,135,697)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(7,815,210)	(7,815,210)	(14,135,697)	(14,135,697)

분기 총포괄손익	(180,841,985)	(180,841,985)	(193,481,664)	(193,481,664)

주당손익

기본주당손실 (단위 : 원)	(31.0)	(31.0)	(32.0)	(32.0)

희석주당손실 (단위 : 원)	(31.0)	(31.0)	(32.0)	(32.0)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	2,833,829,000	20,741,973,053	(79,083,548)	1,686,569,792	25,183,288,297

당기순이익	0	0	0	(179,345,967)	(179,345,967)

기타포괄손익	0	0	0	(14,135,697)	(14,135,697)

주식선택권(주식보상비용)	0	0	17,239,302	0	17,239,302

2023.03.31 (기말자본)	2,833,829,000	20,741,973,053	(61,844,246)	1,493,088,128	25,007,045,935

2024.01.01 (기초자본)	2,833,829,000	20,741,973,053	738,770,534	(1,108,859,640)	23,205,712,947

당기순이익	0	0	0	(173,026,775)	(173,026,775)

기타포괄손익	0	0	0	(7,815,210)	(7,815,210)

주식선택권(주식보상비용)	0	0	15,021,491	0	15,021,491

2024.03.31 (기말자본)	2,833,829,000	20,741,973,053	753,792,025	(1,289,701,625)	23,039,892,453

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(771,264,986)	(203,777,354)

당기순이익	(173,026,775)	(179,345,967)

조정	(70,527,597)	(67,086,839)

법인세비용 조정	2,064,954	3,986,992

대손상각비(환입)	0	(2,375,165)

감가상각비에 대한 조정	127,291,826	111,180,614

무형자산상각비에 대한 조정	0	2,679,789

퇴직급여 조정	31,206,378	33,758,172

이자비용 조정	17,857,325	12,821,867

외화환산손실 조정	296,377	987,411

유형자산폐기손실 조정	0	27,332

주식보상비용(환입)	15,021,491	17,239,302

외화환산이익 조정	(94,602,654)	(48,346,453)

이자수익에 대한 조정	(169,663,294)	(199,046,700)

자산부채의 증감	(542,707,864)	17,379,681

매출채권의 감소(증가)	(64,033,425)	155,249,049

선급금의 감소(증가)	(17,698,123)	42,256,080

선급비용의 감소 (증가)	(5,944,693)	87,621,122

미수금의 감소(증가)	188,440	85,259,175

부가세대급금의 감소(증가)	18,077,105	143,121,431

재고자산의 감소(증가)	(337,308,557)	(360,694,017)

매입채무의 증가(감소)	41,472,754	(85,781,331)

미지급금의 증가(감소)	(195,220,261)	19,088,522

예수금의 증가(감소)	(2,109,850)	(5,870,186)

부가세예수금의 증가(감소)	0	5,136,792

미지급비용의 증가(감소)	25,170,984	(113,383,841)

퇴직금의 지급	(11,715,518)	35,658,673

선수금의 증가(감소)	6,413,280	9,718,212

이자의 수취	17,585,670	29,803,561

배당금수취(영업)	0	0

법인세의 환급(납부)	(2,588,420)	(4,527,790)

투자활동현금흐름	(116,863,173)	287,380,000

기타유동금융자산의 감소	1,000,000,000	2,633,650,000

기타유동금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(2,280,180,000)

대여금의 증가	(11,000,000)	0

유형자산의 취득	(105,863,173)	(66,090,000)

재무활동현금흐름	(68,407,800)	(73,620,000)

리스부채의 지급	(68,407,800)	(73,620,000)

현금의 증가(감소)	(956,535,959)	9,982,646

기초의 현금	1,801,249,617	1,470,471,220

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	611,931	8,980,440

기말의 현금	845,325,589	1,489,434,306