제노코 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 17 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	32,923,777,426	24,274,592,362

현금및현금성자산	17,015,062,833	10,813,418,266

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	0	99,803,700

매출채권 및 기타유동채권	6,083,478,708	5,186,079,384

재고자산	7,103,881,568	5,525,714,127

기타유동자산	2,721,354,317	2,649,576,885

비유동자산	27,075,013,282	4,397,305,912

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	6,167,472,780	2,116,633,716

유형자산	18,949,003,869	548,680,484

사용권자산	238,635,275	126,340,857

영업권 이외의 무형자산	704,125,911	648,998,359

이연법인세자산	643,181,387	571,849,256

기타비유동자산	372,594,060	384,803,240

자산총계	59,998,790,708	28,671,898,274

부채

유동부채	19,510,162,821	19,524,704,825

매입채무 및 기타유동채무	4,004,055,236	5,594,915,953

단기차입금	1,000,000,000	2,710,000,000

유동성장기차입금	1,200,000,000	0

유동계약부채	11,515,957,547	9,940,419,885

유동리스부채	221,379,324	97,852,773

유동충당부채	542,780,558	777,899,122

프로젝트손실충당부채	542,780,558	777,899,122

당기법인세부채	869,737,122	317,230,919

기타유동부채	156,253,034	86,386,173

비유동부채	12,477,247,775	947,459,143

확정급여채무의현재가치	1,385,663,120	647,408,647

장기차입금	10,700,000,000	0

비유동리스부채	13,834,395	20,447,649

비유동하자보수충당부채	215,510,801	118,741,856

장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	162,239,459	160,860,991

부채총계	31,987,410,596	20,472,163,968

자본

자본금	1,253,070,000	1,000,720,000

자본잉여금	21,557,038,066	4,465,445,846

기타자본구성요소	196,142,829	108,194,662

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	5,005,129,217	2,625,373,798

미처분이익잉여금(미처리결손금)	5,005,129,217	2,625,373,798

자본총계	28,011,380,112	8,199,734,306

자본과부채총계	59,998,790,708	28,671,898,274

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,052,148,108	32,163,044,709	12,473,085,984	24,389,761,911

매출원가	5,956,833,847	26,705,675,329	10,768,046,777	20,513,344,398

매출총이익	1,095,314,261	5,457,369,380	1,705,039,207	3,876,417,513

판매비와관리비	739,290,750	2,199,453,589	737,595,245	2,234,821,552

영업이익(손실)	356,023,511	3,257,915,791	967,443,962	1,641,595,961

금융수익	61,390,020	206,832,627	55,049,458	193,226,275

금융원가	20,006,751	94,161,006	60,212,110	357,715,226

기타이익	391,952,689	427,160,302	107,668,146	117,145,491

기타손실	19,669,793	39,966,571	70,523,829	111,684,504

법인세비용차감전순이익(손실)	769,689,676	3,757,781,143	999,425,627	1,482,567,997

법인세비용	164,581,073	928,978,952	113,448,116	269,919,353

계속영업이익(손실)	605,108,603	2,828,802,191	885,977,511	1,212,648,644

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	605,108,603	2,828,802,191	885,977,511	1,212,648,644

기타포괄손익	0	(449,046,772)	0	(10,537,685)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	(449,046,772)	0	(10,537,685)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	(449,046,772)	0	(10,537,685)

총포괄손익	605,108,603	2,379,755,419	885,977,511	1,202,110,959

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	248	1,230	457	770

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	248	1,230	457	770

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	248	1,222	457	770

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	248	1,222	457	770

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

자본변동표
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	728,000,000	0	15,456,380	0	1,007,125,943	1,750,582,323

당기순이익(손실)	1,212,648,644	1,212,648,644

기타포괄손익	0	(10,537,685)	(10,537,685)

지분의 발행

출자전환	272,720,000	4,465,445,846	4,738,165,846

주식기준보상거래	0	69,553,712	69,553,712

자본 증가(감소) 합계	272,720,000	4,465,445,846	69,553,712	0	1,202,110,959	6,009,830,517

2020.09.30 (기말자본)	1,000,720,000	4,465,445,846	85,010,092	0	2,209,236,902	7,760,412,840

2021.01.01 (기초자본)	1,000,720,000	4,465,445,846	108,194,662	0	2,625,373,798	8,199,734,306

당기순이익(손실)	2,828,802,191	2,828,802,191

기타포괄손익	(449,046,772)	(449,046,772)

지분의 발행	252,350,000	17,091,592,220	17,343,942,220

출자전환	0	0	0

주식기준보상거래	0	87,948,167	87,948,167

자본 증가(감소) 합계	252,350,000	17,091,592,220	87,948,167	2,379,755,419	19,811,645,806

2021.09.30 (기말자본)	1,253,070,000	21,557,038,066	196,142,829	0	5,005,129,217	28,011,380,112

현금흐름표
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	1,675,000,149	9,840,761,789

당기순이익(손실)	2,828,802,191	1,212,648,644

당기순이익조정을 위한 가감	(775,553,942)	8,683,482,402

법인세납부(환급)	(321,150,663)	(3,367,620)

이자수취(영업)	19,696,116	32,980,746

이자지급(영업)	(76,793,553)	(84,982,383)

투자활동현금흐름	(22,590,000,442)	(464,899,141)

금융상품의 취득	(12,258,033,423)	(175,087,714)

금융상품의 처분	8,299,893,730	203,037,415

유형자산의 취득	(18,561,229,776)	(341,288,919)

무형자산의 취득	(70,630,973)	(179,484,142)

정부보조금의 수취	0	27,924,219

재무활동현금흐름	27,162,330,729	(486,221,818)

주식의 발행	17,343,942,220	0

단기차입금의 증가	0	24,116,621

단기차입금의 상환	(1,710,000,000)	(114,116,621)

장기차입금의 증가	12,000,000,000	0

장기차입금의 상환	(100,000,000)	0

금융리스부채의 지급	(371,611,491)	(396,221,818)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(45,685,869)	34,094,380

기초현금및현금성자산	10,813,418,266	5,538,558,571

기말현금및현금성자산	17,015,062,833	14,462,293,781