제노코 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 19 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	32,718,979,690	36,570,993,760

현금및현금성자산	13,926,965,762	17,267,160,053

매출채권 및 기타유동채권	8,492,660,475	8,300,177,605

재고자산	8,499,435,030	9,062,006,003

기타유동자산	1,758,744,283	1,906,960,489

당기법인세자산	41,174,140	34,689,610

비유동자산	26,367,539,939	26,778,158,601

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	2,614,788,355	2,448,505,025

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	0	150,037,368

유형자산	20,920,640,493	21,058,445,789

사용권자산	135,697,329	151,127,277

영업권 이외의 무형자산	1,341,452,148	1,374,349,079

이연법인세자산	1,277,490,668	1,522,189,270

기타비유동자산	77,470,946	73,504,793

자산총계	59,086,519,629	63,349,152,361

부채

유동부채	20,211,406,674	24,877,889,785

매입채무 및 기타유동채무	6,154,107,642	7,095,199,729

유동성장기차입금	1,200,000,000	1,200,000,000

유동계약부채	11,475,752,835	14,890,471,727

유동리스부채	37,948,693	42,351,207

유동충당부채	926,318,586	1,527,818,322

프로젝트손실충당부채	926,318,586	1,527,818,322

기타유동부채	417,278,918	122,048,800

비유동부채	4,406,123,243	4,656,790,985

확정급여채무의현재가치	86,860,494	0

장기차입금	3,900,000,000	4,200,000,000

비유동리스부채	88,598,815	96,660,529

비유동하자보수충당부채	315,847,478	345,575,408

장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	14,816,456	14,555,048

부채총계	24,617,529,917	29,534,680,770

자본

자본금	3,782,394,500	3,782,394,500

자본잉여금	19,337,025,547	19,337,025,547

기타자본구성요소	135,946,357	117,408,217

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	11,213,623,308	10,577,643,327

자본총계	34,468,989,712	33,814,471,591

자본과부채총계	59,086,519,629	63,349,152,361

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,697,418,351	12,697,418,351	13,691,260,152	13,691,260,152

매출원가	10,429,510,313	10,429,510,313	11,889,109,104	11,889,109,104

매출총이익	2,267,908,038	2,267,908,038	1,802,151,048	1,802,151,048

판매비와관리비	1,094,454,162	1,094,454,162	999,151,359	999,151,359

영업이익(손실)	1,173,453,876	1,173,453,876	802,999,689	802,999,689

금융수익	141,334,941	141,334,941	95,856,308	95,856,308

금융원가	60,943,512	60,943,512	112,799,513	112,799,513

기타이익	16,960,439	16,960,439	6,922,605	6,922,605

기타손실	15,087,711	15,087,711	1,006	1,006

법인세비용차감전순이익(손실)	1,255,718,033	1,255,718,033	792,978,083	792,978,083

법인세비용	244,698,602	244,698,602	162,769,107	162,769,107

당기순이익(손실)	1,011,019,431	1,011,019,431	630,208,976	630,208,976

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	1,011,019,431	1,011,019,431	630,208,976	630,208,976

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	134	134	84	84

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	134	134	84	84

자본변동표
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,782,394,500	19,337,025,547	50,315,760	0	8,036,128,402	31,205,864,209

당기순이익(손실)	630,208,976	630,208,976

기타포괄손익	0	0

지분의 발행

무상증자

배당금지급	(375,039,450)	(375,039,450)

주식배당

출자전환

주식기준보상거래	23,958,000	23,958,000

자본 증가(감소) 합계	23,958,000	255,169,526	279,127,526

2022.03.31 (기말자본)	3,782,394,500	19,337,025,547	74,273,760	0	8,291,297,928	31,484,991,735

2023.01.01 (기초자본)	3,782,394,500	19,337,025,547	117,408,217	0	10,577,643,327	33,814,471,591

당기순이익(손실)	1,011,019,431	1,011,019,431

기타포괄손익	0	0

지분의 발행	0

무상증자	0

배당금지급	(375,039,450)	(375,039,450)

주식배당	0

출자전환	0

주식기준보상거래	18,538,140	18,538,140

자본 증가(감소) 합계	0	0	18,538,140	0	635,979,981	654,518,121

2023.03.31 (기말자본)	3,782,394,500	19,337,025,547	135,946,357	0	11,213,623,308	34,468,989,712

현금흐름표
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,746,468,706)	8,500,588,103

당기순이익(손실)	1,011,019,431	630,208,976

당기순이익조정을 위한 가감	(3,735,329,814)	7,927,456,542

법인세납부(환급)	(6,484,530)	(4,951,450)

이자수취(영업)	42,121,028	9,530,193

이자지급(영업)	(57,794,821)	(61,656,158)

투자활동현금흐름	(281,261,357)	4,782,897,905

금융상품의 취득	(75,836,484)	(67,644,834)

금융상품의 처분	0	6,000,000,000

유형자산의 취득	(201,848,030)	(1,505,572,323)

무형자산의 취득	(3,576,843)	(21,876,928)

정부보조금의 수취	0	22,656,990

임차보증금의 증가	0	(5,000,000)

임차보증금의 감소	0	360,335,000

재무활동현금흐름	(312,464,228)	(1,387,282,675)

단기차입금의 상환	0	(1,000,000,000)

장기차입금의 상환	(300,000,000)	(300,000,000)

금융리스부채의 지급	(12,464,228)	(87,282,675)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,340,194,291)	11,896,203,333

기초현금및현금성자산	17,267,160,053	11,083,467,491

기말현금및현금성자산	13,926,965,762	22,979,670,824