제노코 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 20 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	31,548,832,052	39,740,946,457

현금및현금성자산	5,727,042,860	14,224,263,319

단기금융상품	1,000,000,000	1,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	13,828,373,546	11,932,127,011

유동재고자산	9,786,131,676	11,574,362,097

기타유동자산	1,176,365,780	985,030,432

당기법인세자산	30,918,190	25,163,598

비유동자산	26,822,018,133	26,509,605,261

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융자산	3,088,142,300	2,939,658,013

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	0	120,088,264

유형자산	20,301,279,006	20,192,823,616

사용권자산	86,881,092	97,503,344

영업권 이외의 무형자산	1,205,526,956	1,241,131,229

이연법인세자산	2,082,246,454	1,867,875,296

기타비유동자산	52,442,325	45,025,499

장기기타채권	5,500,000	5,500,000

자산총계	58,370,850,185	66,250,551,718

부채

유동부채	21,463,743,717	27,903,782,959

매입채무 및 기타유동채무	6,293,102,057	9,432,957,814

유동 차입금	1,000,000,000	4,000,000,000

비유동차입금의 유동성 대체 부분	1,200,000,000	1,200,000,000

유동계약부채	11,137,257,437	12,073,661,753

유동 리스부채	25,448,962	27,916,662

유동충당부채	1,137,065,343	707,349,291

프로젝트손실충당부채	1,137,065,343	707,349,291

유동 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	15,899,984	15,619,459

당기법인세부채	92,044	0

기타 유동부채	654,877,890	446,277,980

비유동부채	3,230,963,436	3,506,460,239

확정급여채무의현재가치	74,051,132	0

장기차입금	2,700,000,000	3,000,000,000

비유동 리스부채	63,149,853	68,743,867

비유동하자보수충당부채	393,762,451	437,716,372

부채총계	24,694,707,153	31,410,243,198

자본

자본금	3,782,394,500	3,782,394,500

자본잉여금	19,337,025,547	19,337,025,547

기타자본구성요소	54,108,000	36,072,000

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	10,502,614,985	11,684,816,473

자본총계	33,676,143,032	34,840,308,520

자본과부채총계	58,370,850,185	66,250,551,718

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,074,738,744	13,074,738,744	12,697,418,351	12,697,418,351

매출원가	12,960,661,689	12,960,661,689	10,429,510,313	10,429,510,313

매출총이익	114,077,055	114,077,055	2,267,908,038	2,267,908,038

판매비와관리비	1,137,954,669	1,137,954,669	1,094,454,162	1,094,454,162

영업이익(손실)	(1,023,877,614)	(1,023,877,614)	1,173,453,876	1,173,453,876

금융수익	96,103,432	96,103,432	141,334,941	141,334,941

금융원가	96,133,466	96,133,466	60,943,512	60,943,512

기타이익	2,624,980	2,624,980	16,960,439	16,960,439

기타손실	1,627,015	1,627,015	15,087,711	15,087,711

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,022,909,683)	(1,022,909,683)	1,255,718,033	1,255,718,033

법인세비용(수익)	(215,747,645)	(215,747,645)	244,698,602	244,698,602

당기순이익(손실)	(807,162,038)	(807,162,038)	1,011,019,431	1,011,019,431

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(807,162,038)	(807,162,038)	1,011,019,431	1,011,019,431

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(108)	(108)	135	135

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(108)	(108)	135	135

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,782,394,500	19,337,025,547	117,408,217	0	10,577,643,327	33,814,471,591

당기순이익(손실)	1,011,019,431	1,011,019,431

기타포괄손익	0

지분의 발행	0

무상증자	0

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(375,039,450)	(375,039,450)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	18,538,140	18,538,140

자본 증가(감소) 합계	18,538,140	635,979,981	654,518,121

2023.03.31 (기말자본)	3,782,394,500	19,337,025,547	135,946,357	0	11,213,623,308	34,468,989,712

2024.01.01 (기초자본)	3,782,394,500	19,337,025,547	36,072,000	0	11,684,816,473	34,840,308,520

당기순이익(손실)	(807,162,038)	(807,162,038)

기타포괄손익	0	0

지분의 발행	0

무상증자	0

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(375,039,450)	(375,039,450)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	18,036,000	18,036,000

자본 증가(감소) 합계	0	0	18,036,000	0	(1,182,201,488)	(1,164,165,488)

2024.03.31 (기말자본)	3,782,394,500	19,337,025,547	54,108,000	0	10,502,614,985	33,676,143,032

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,631,278,799)	(2,746,468,706)

당기순이익(손실)	(807,162,038)	1,011,019,431

당기순이익조정을 위한 가감	(3,732,176,748)	(3,735,329,814)

법인세환급(납부)	(4,286,061)	(6,484,530)

이자수취	12,928,833	42,121,028

이자지급(영업)	(100,582,785)	(57,794,821)

투자활동현금흐름	(557,879,946)	(281,261,357)

단기금융상품의 취득	0	0

금융상품의 취득	(72,117,893)	(75,836,484)

금융상품의 처분	0	0

유형자산의 취득	(479,791,555)	(201,848,030)

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 취득	(970,498)	(3,576,843)

정부보조금의 수취	0	0

임차보증금의 증가	(5,000,000)	0

임차보증금의 감소	0	0

재무활동현금흐름	(3,308,061,714)	(312,464,228)

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)	0

장기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 상환	(300,000,000)	(300,000,000)

금융리스부채의 지급	(8,061,714)	(12,464,228)

배당금지급	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,497,220,459)	(3,340,194,291)

기초현금및현금성자산	14,224,263,319	17,267,160,053

기말현금및현금성자산	5,727,042,860	13,926,965,762