제노코 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 20 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 19 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	28,720,550,600	36,570,993,760

현금및현금성자산	5,351,008,233	17,267,160,053

매출채권 및 기타유동채권 합계	9,772,735,364	8,300,177,605

유동재고자산	10,270,613,429	9,062,006,003

기타유동자산	3,295,111,914	1,906,960,489

당기법인세자산	31,081,660	34,689,610

비유동자산	26,097,059,727	26,778,158,601

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융자산	2,792,524,054	2,448,505,025

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	0	150,037,368

장기기타채권	5,500,000	23,280,451

유형자산	20,529,910,715	21,058,445,789

사용권자산	109,462,951	151,127,277

영업권 이외의 무형자산	1,276,623,001	1,374,349,079

이연법인세자산	1,332,467,262	1,522,189,270

기타비유동자산	50,571,744	50,224,342

자산총계	54,817,610,327	63,349,152,361

부채

유동부채	16,399,281,209	24,877,889,785

매입채무 및 기타유동채무	4,108,985,027	7,095,199,729

비유동차입금의 유동성 대체 부분	1,200,000,000	1,200,000,000

유동계약부채	10,236,636,318	14,890,471,727

유동 리스부채	31,761,450	42,351,207

유동충당부채	694,501,101	1,527,818,322

프로젝트손실충당부채	694,501,101	1,527,818,322

기타 유동부채	127,397,313	122,048,800

비유동부채	4,074,422,598	4,656,790,985

확정급여채무의현재가치	329,613,806	0

장기차입금	3,300,000,000	4,200,000,000

비유동 리스부채	74,217,858	96,660,529

비유동하자보수충당부채	355,242,272	345,575,408

비유동 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	15,348,662	14,555,048

부채총계	20,473,703,807	29,534,680,770

자본

자본금	3,782,394,500	3,782,394,500

자본잉여금	19,337,025,547	19,337,025,547

기타자본구성요소	18,036,000	117,408,217

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	11,206,450,473	10,577,643,327

자본총계	34,343,906,520	33,814,471,591

자본과부채총계	54,817,610,327	63,349,152,361

## 포괄손익계산서

제 20 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,044,858,300	35,548,104,234	8,426,369,551	36,552,391,341

매출원가	10,042,517,708	31,355,252,036	7,826,648,807	30,428,151,875

매출총이익	1,002,340,592	4,192,852,198	599,720,744	6,124,239,466

판매비와관리비	1,020,296,736	3,137,914,724	1,141,651,014	3,097,632,268

영업이익(손실)	(17,956,144)	1,054,937,474	(541,930,270)	3,026,607,198

금융수익	57,031,031	387,698,741	55,918,348	166,727,224

금융원가	51,379,281	171,040,946	83,120,252	326,595,400

기타이익	17,974,035	50,209,356	5,193,131	21,915,664

기타손실	16,969,885	32,057,696	1,219,540	2,469,031

법인세비용차감전순이익(손실)	(11,300,244)	1,289,746,929	(565,158,583)	2,886,185,655

법인세비용(수익)	(3,698,589)	209,823,278	(112,974,776)	619,306,494

당기순이익(손실)	(7,601,655)	1,079,923,651	(452,183,807)	2,266,879,161

기타포괄손익	0	(76,077,055)	0	112,815,345

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	(76,077,055)	0	112,815,345

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	(76,077,055)	0	112,815,345

총포괄손익	(7,601,655)	1,003,846,596	(452,183,807)	2,379,694,506

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	144	(60)	302

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	144	(60)	302

## 자본변동표

제 20 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,782,394,500	19,337,025,547	50,315,760	0	8,036,128,402	31,205,864,209

당기순이익(손실)	2,266,879,161	2,266,879,161

기타포괄손익	112,815,345	112,815,345

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(375,039,450)	(375,039,450)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	48,554,317	48,554,317

자본 증가(감소) 합계	48,554,317	2,004,655,056	2,053,209,373

2022.09.30 (기말자본)	3,782,394,500	19,337,025,547	98,870,077	0	10,040,783,458	33,259,073,582

2023.01.01 (기초자본)	3,782,394,500	19,337,025,547	117,408,217	0	10,577,643,327	33,814,471,591

당기순이익(손실)	1,079,923,651	1,079,923,651

기타포괄손익	(76,077,055)	(76,077,055)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(375,039,450)	(375,039,450)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	(99,372,217)	(99,372,217)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(99,372,217)	0	628,807,146	529,434,929

2023.09.30 (기말자본)	3,782,394,500	19,337,025,547	18,036,000	0	11,206,450,473	34,343,906,520

## 현금흐름표

제 20 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	(9,851,960,790)	14,188,480,989

당기순이익(손실)	1,079,923,651	2,266,879,161

당기순이익조정을 위한 가감	(10,972,581,150)	11,883,799,602

법인세환급(납부)	3,607,950	111,706,640

이자수취	201,845,720	96,818,097

이자지급(영업)	(164,756,961)	(170,722,511)

투자활동현금흐름	(756,119,152)	4,016,691,465

금융상품의 취득	(225,599,823)	(220,213,029)

금융상품의 처분	0	6,000,000,000

유형자산의 취득	(518,690,757)	(2,100,779,081)

유형자산의 처분	0	1,818,182

무형자산의 취득	(11,828,572)	(37,401,435)

정부보조금의 수취	0	37,931,828

임차보증금의 증가	0	(25,000,000)

임차보증금의 감소	0	360,335,000

재무활동현금흐름	(1,308,071,878)	(7,375,396,138)

단기차입금의 상환	0	(1,000,000,000)

장기차입금의 상환	(900,000,000)	(5,900,000,000)

금융리스부채의 지급	(33,032,428)	(100,356,688)

배당금지급	(375,039,450)	(375,039,450)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,916,151,820)	10,829,776,316

기초현금및현금성자산	17,267,160,053	11,083,467,491

기말현금및현금성자산	5,351,008,233	21,913,243,807