제노코 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 20 기 2023.12.31 현재
제 19 기 2022.12.31 현재
제 18 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	39,740,946,457	36,570,993,760	37,099,490,988

현금및현금성자산	14,224,263,319	17,267,160,053	11,083,467,491

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 유동 당기손익인식금융자산	0	0	5,991,580,821

단기금융상품	1,000,000,000	0	0

매출채권 및 기타유동채권	11,932,127,011	8,300,177,605	9,645,743,028

유동재고자산	11,574,362,097	9,062,006,003	8,711,260,624

기타유동자산	985,030,432	1,906,960,489	1,540,827,694

당기법인세자산	25,163,598	34,689,610	126,611,330

비유동자산	26,509,605,261	26,778,158,601	26,037,235,738

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융자산	2,939,658,013	2,448,505,025	2,217,989,131

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	120,088,264	150,037,368	0

유형자산	20,192,823,616	21,058,445,789	20,796,393,430

사용권자산	97,503,344	151,127,277	110,214,688

영업권 이외의 무형자산	1,241,131,229	1,374,349,079	712,840,035

이연법인세자산	1,867,875,296	1,522,189,270	2,166,396,592

기타비유동자산	45,025,499	50,224,342	32,566,862

장기기타채권	5,500,000	23,280,451	835,000

자산총계	66,250,551,718	63,349,152,361	63,136,726,726

부채

유동부채	27,903,782,959	24,877,889,785	21,150,885,924

매입채무 및 기타유동채무	9,432,957,814	7,095,199,729	5,993,817,657

유동 차입금	4,000,000,000	0	1,000,000,000

비유동차입금의 유동성 대체 부분	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000

유동계약부채	12,073,661,753	14,890,471,727	11,926,834,713

유동 리스부채	27,916,662	42,351,207	101,217,213

유동충당부채	707,349,291	1,527,818,322	419,900,505

프로젝트손실충당부채	707,349,291	1,527,818,322	419,900,505

유동 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	15,619,459	0	290,000,000

당기법인세부채	0	0	35,776,992

기타 유동부채	446,277,980	122,048,800	183,338,844

비유동부채	3,506,460,239	4,656,790,985	10,779,976,593

확정급여채무의현재가치	0	0	138,869,435

장기차입금	3,000,000,000	4,200,000,000	10,400,000,000

비유동 리스부채	68,743,867	96,660,529	8,703,415

비유동하자보수충당부채	437,716,372	345,575,408	232,403,743

비유동 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	0	14,555,048	0

부채총계	31,410,243,198	29,534,680,770	31,930,862,517

자본

자본금	3,782,394,500	3,782,394,500	3,782,394,500

자본잉여금	19,337,025,547	19,337,025,547	19,337,025,547

기타자본구성요소	36,072,000	117,408,217	50,315,760

기타포괄손익누계액	0	0	0

이익잉여금(결손금)	11,684,816,473	10,577,643,327	8,036,128,402

자본총계	34,840,308,520	33,814,471,591	31,205,864,209

자본과부채총계	66,250,551,718	63,349,152,361	63,136,726,726

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 20 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

수익(매출액)	55,112,129,394	50,704,825,056	45,639,344,424

매출원가	49,741,054,842	43,329,534,724	38,107,017,702

매출총이익	5,371,074,552	7,375,290,332	7,532,326,722

판매비와관리비	4,219,995,512	4,224,167,447	3,247,549,423

영업이익(손실)	1,151,079,040	3,151,122,885	4,284,777,299

금융수익	444,408,059	299,209,326	247,199,274

금융원가	254,051,277	382,406,614	190,535,904

기타이익	52,242,848	188,976,880	71,035,002

기타손실	32,289,699	2,477,908	54,815,713

법인세비용차감전순이익(손실)	1,361,388,971	3,254,424,569	4,357,659,958

법인세비용(수익)	(293,423,629)	538,791,396	(1,486,213,602)

당기순이익(손실)	1,654,812,600	2,715,633,173	5,843,873,560

기타포괄손익	(172,600,004)	200,921,202	(433,118,956)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(172,600,004)	200,921,202	(433,118,956)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(172,600,004)	200,921,202	(433,118,956)

총포괄손익	1,482,212,596	2,916,554,375	5,410,754,604

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	221	362	832

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	221	832	832

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 20 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,000,720,000	4,465,445,846	108,194,662	0	2,625,373,798	8,199,734,306

당기순이익(손실)	5,843,873,560	5,843,873,560

기타포괄손익	(433,118,956)	(433,118,956)

지분의 발행	252,350,000	17,091,592,220	17,343,942,220

무상증자	2,442,140,000	(2,479,170,141)	(37,030,141)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0

주식배당	87,184,500	73,681,058	160,865,558

출자전환	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	185,476,564	(57,878,902)	127,597,662

자본 증가(감소) 합계	2,781,674,500	14,871,579,701	(57,878,902)	0	5,410,754,604	23,006,129,903

2021.12.31 (기말자본)	3,782,394,500	19,337,025,547	50,315,760	0	8,036,128,402	31,205,864,209

2022.01.01 (기초자본)	3,782,394,500	19,337,025,547	50,315,760	0	8,036,128,402	33,814,471,591

당기순이익(손실)	2,715,633,173	2,715,633,173

기타포괄손익	200,921,202	200,921,202

지분의 발행	0

무상증자	0

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(375,039,450)	(375,039,450)

주식배당	0

출자전환	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	67,092,457	67,092,457

자본 증가(감소) 합계	0	0	67,092,457	0	2,541,514,925	2,608,607,382

2022.12.31 (기말자본)	3,782,394,500	19,337,025,547	117,408,217	0	10,577,643,327	33,814,471,591

2023.01.01 (기초자본)	3,782,394,500	19,337,025,547	50,315,760	0	8,036,128,402	31,205,864,209

당기순이익(손실)	1,654,812,600	1,654,812,600

기타포괄손익	(172,600,004)	(172,600,004)

지분의 발행	0

무상증자	0

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(375,039,450)	(375,039,450)

주식배당	0

출자전환	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	(81,336,217)	(81,336,217)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(81,336,217)	0	1,107,173,146	1,025,836,929

2023.12.31 (기말자본)	3,782,394,500	19,337,025,547	36,072,000	0	11,684,816,473	34,840,308,520

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 20 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	(3,563,847,722)	10,217,551,979	26,611,442

당기순이익(손실)	1,654,812,600	2,715,633,173	5,843,873,560

당기순이익조정을 위한 가감	(5,198,857,210)	7,416,457,978	(5,354,267,365)

법인세환급(납부)	2,868,420	91,921,720	(387,177,133)

이자수취	206,661,360	225,315,788	66,301,670

이자지급(영업)	(229,332,892)	(231,776,680)	(142,119,290)

투자활동현금흐름	(1,861,658,355)	3,653,993,246	(26,617,435,272)

단기금융상품의 취득	(1,000,000,000)	0	0

금융상품의 취득	(297,916,381)	(296,276,613)	(18,351,755,823)

금융상품의 처분	0	6,000,000,000	12,314,269,524

유형자산의 취득	(537,831,402)	(2,380,391,678)	(20,637,504,229)

유형자산의 처분	0	1,818,182	0

무형자산의 취득	(12,910,572)	(64,423,473)	(84,512,916)

정부보조금의 수취	0	57,931,828	142,068,172

임차보증금의 증가	(13,000,000)	(25,000,000)	0

임차보증금의 감소	0	360,335,000	0

재무활동현금흐름	2,382,609,343	(7,687,852,663)	26,860,873,055

주식의 발행	0	0	17,467,777,637

단기차입금의 증가	4,000,000,000	0	0

단기차입금의 상환	0	(1,000,000,000)	(1,710,000,000)

장기차입금의 증가	0	0	12,000,000,000

장기차입금의 상환	(1,200,000,000)	(6,200,000,000)	(400,000,000)

금융리스부채의 지급	(42,351,207)	(112,813,213)	(496,904,582)

배당금지급	(375,039,450)	(375,039,450)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,042,896,734)	6,183,692,562	270,049,225

기초현금및현금성자산	17,267,160,053	11,083,467,491	10,813,418,266

기말현금및현금성자산	14,224,263,319	17,267,160,053	11,083,467,491