제노코 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 반기말 2023.06.30 현재
제 19 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말

자산

유동자산	32,946,177,498	36,570,993,760

현금및현금성자산	11,367,061,302	17,267,160,053

매출채권 및 기타유동채권	8,972,112,760	8,300,177,605

재고자산	10,878,077,326	9,062,006,003

기타유동자산	1,695,408,670	1,906,960,489

당기법인세자산	33,517,440	34,689,610

비유동자산	26,242,037,818	26,778,158,601

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	2,718,504,904	2,448,505,025

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	0	150,037,368

장기기타채권	23,919,122	23,280,451

유형자산	20,684,082,080	21,058,445,789

사용권자산	121,808,684	151,127,277

영업권 이외의 무형자산	1,310,782,205	1,374,349,079

기타비유동자산	54,172,150	50,224,342

이연법인세자산	1,328,768,673	1,522,189,270

자산총계	59,188,215,316	63,349,152,361

부채

유동부채	20,640,587,070	24,877,889,785

매입채무 및 기타유동채무	6,215,866,612	7,095,199,729

유동성장기차입금	1,200,000,000	1,200,000,000

유동계약부채	12,034,678,521	14,890,471,727

유동리스부채	34,428,326	42,351,207

유동충당부채	918,777,491	1,527,818,322

프로젝트손실충당부채	918,777,491	1,527,818,322

기타유동부채	236,836,120	122,048,800

비유동부채	4,214,156,071	4,656,790,985

확정급여채무의현재가치	181,436,578	0

장기차입금	3,600,000,000	4,200,000,000

비유동리스부채	81,100,882	96,660,529

비유동하자보수충당부채	336,540,747	345,575,408

장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	15,077,864	14,555,048

부채총계	24,854,743,141	29,534,680,770

자본

자본금	3,782,394,500	3,782,394,500

자본잉여금	19,337,025,547	19,337,025,547

기타자본구성요소	0	117,408,217

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	11,214,052,128	10,577,643,327

자본총계	34,333,472,175	33,814,471,591

자본과부채총계	59,188,215,316	63,349,152,361

포괄손익계산서
제 20 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 19 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,805,827,583	24,503,245,934	14,434,761,638	28,126,021,790

매출원가	10,883,224,015	21,312,734,328	10,712,393,964	22,601,503,068

매출총이익	922,603,568	3,190,511,606	3,722,367,674	5,524,518,722

판매비와관리비	1,023,163,826	2,117,617,988	956,829,895	1,955,981,254

영업이익(손실)	(100,560,258)	1,072,893,618	2,765,537,779	3,568,537,468

금융수익	189,332,769	330,667,710	14,952,568	110,808,876

금융원가	58,718,153	119,661,665	130,675,635	243,475,148

기타이익	15,274,882	32,235,321	9,799,928	16,722,533

기타손실	100	15,087,811	1,248,485	1,249,491

법인세비용차감전순이익(손실)	45,329,140	1,301,047,173	2,658,366,155	3,451,344,238

법인세비용	(31,176,735)	213,521,867	569,512,163	732,281,270

당기순이익(손실)	76,505,875	1,087,525,306	2,088,853,992	2,719,062,968

기타포괄손익	(76,077,055)	(76,077,055)	112,815,345	112,815,345

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(76,077,055)	(76,077,055)	112,815,345	112,815,345

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(76,077,055)	(76,077,055)	112,815,345	112,815,345

총포괄손익	428,820	1,011,448,251	2,201,669,337	2,831,878,313

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	10	145	278	363

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	10	145	278	363

자본변동표
제 20 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 19 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,782,394,500	19,337,025,547	50,315,760	0	8,036,128,402	31,205,864,209

당기순이익(손실)	2,719,062,968	2,719,062,968

기타포괄손익	112,815,345	112,815,345

지분의 발행

무상증자

배당금지급	(375,039,450)	(375,039,450)

주식배당

출자전환

주식기준보상거래	30,016,177	30,016,177

자본 증가(감소) 합계	30,016,177	2,456,838,863	2,486,855,040

2022.06.30 (기말자본)	3,782,394,500	19,337,025,547	80,331,937	0	10,492,967,265	33,692,719,249

2023.01.01 (기초자본)	3,782,394,500	19,337,025,547	117,408,217	0	10,577,643,327	33,814,471,591

당기순이익(손실)	1,087,525,306	1,087,525,306

기타포괄손익	(76,077,055)	(76,077,055)

지분의 발행	0

무상증자	0

배당금지급	(375,039,450)	(375,039,450)

주식배당	0

출자전환	0

주식기준보상거래	(117,408,217)	(117,408,217)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(117,408,217)	0	636,408,801	519,000,584

2023.06.30 (기말자본)	3,782,394,500	19,337,025,547	0	0	11,214,052,128	34,333,472,175

현금흐름표
제 20 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 19 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

영업활동현금흐름	(4,415,325,756)	8,677,569,172

당기순이익(손실)	1,087,525,306	2,719,062,968

당기순이익조정을 위한 가감	(5,589,006,616)	5,912,558,833

법인세납부(환급)	1,172,170	120,042,740

이자수취(영업)	197,185,061	42,912,028

이자지급(영업)	(112,201,677)	(117,007,397)

투자활동현금흐름	(486,251,017)	4,351,259,659

금융상품의 취득	(155,377,255)	(143,977,972)

금융상품의 처분	0	6,000,000,000

유형자산의 취득	(321,459,757)	(1,868,188,363)

유형자산의 처분	0	1,818,182

무형자산의 취득	(9,414,005)	(31,659,016)

정부보조금의 수취	0	37,931,828

임차보증금의 증가	0	(5,000,000)

임차보증금의 감소	0	360,335,000

재무활동현금흐름	(998,521,978)	(2,069,220,123)

단기차입금의 상환	0	(1,000,000,000)

장기차입금의 상환	(600,000,000)	(600,000,000)

금융리스부채의 지급	(23,482,528)	(94,180,673)

배당금지급	(375,039,450)	(375,039,450)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,900,098,751)	10,959,608,708

기초현금및현금성자산	17,267,160,053	11,083,467,491

기말현금및현금성자산	11,367,061,302	22,043,076,199