제노코 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 18 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	36,978,920,066	37,099,490,988

현금및현금성자산	21,913,243,807	11,083,467,491

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	5,991,580,821

매출채권 및 기타유동채권	5,774,719,961	10,002,839,393

재고자산	7,921,618,691	8,711,260,624

기타유동자산	1,354,432,917	1,183,731,329

당기법인세자산	14,904,690	126,611,330

비유동자산	26,418,525,480	26,037,235,738

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	2,341,104,178	2,217,989,131

유형자산	21,729,759,472	20,796,393,430

사용권자산	52,364,104	110,214,688

영업권 이외의 무형자산	764,375,612	712,840,035

이연법인세자산	1,472,433,292	2,166,396,592

기타비유동자산	58,488,822	33,401,862

자산총계	63,397,445,546	63,136,726,726

부채

유동부채	24,827,326,068	21,150,885,924

매입채무 및 기타유동채무	4,281,989,694	5,993,817,657

단기차입금	1,000,000,000

유동성장기차입금	1,200,000,000	1,200,000,000

유동계약부채	18,626,172,122	11,926,834,713

유동리스부채	26,023,417	101,217,213

유동충당부채	115,196,548	419,900,505

프로젝트손실충당부채	115,196,548	419,900,505

단기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	0	290,000,000

당기법인세부채	0	35,776,992

기타유동부채	577,944,287	183,338,844

비유동부채	5,311,045,896	10,779,976,593

확정급여채무의현재가치	376,532,090	138,869,435

장기차입금	4,500,000,000	10,400,000,000

비유동리스부채	10,936,848	8,703,415

비유동하자보수충당부채	409,798,354	232,403,743

장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	13,778,604	0

부채총계	30,138,371,964	31,930,862,517

자본

자본금	3,782,394,500	3,782,394,500

자본잉여금	19,337,025,547	19,337,025,547

기타자본구성요소	98,870,077	50,315,760

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	10,040,783,458	8,036,128,402

이익준비금	37,503,945	0

미처분이익잉여금(미처리결손금)	10,003,279,513	8,036,128,402

자본총계	33,259,073,582	31,205,864,209

자본과부채총계	63,397,445,546	63,136,726,726

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,426,369,551	36,552,391,341	7,052,148,108	32,163,044,709

매출원가	7,826,648,807	30,428,151,875	5,570,832,639	26,319,674,121

매출총이익	599,720,744	6,124,239,466	1,481,315,469	5,843,370,588

판매비와관리비	1,141,651,014	3,097,632,268	739,290,750	2,199,453,589

영업이익(손실)	(541,930,270)	3,026,607,198	742,024,719	3,643,916,999

금융수익	55,918,348	166,727,224	61,390,020	206,832,627

금융원가	83,120,252	326,595,400	20,006,751	94,161,006

기타이익	5,193,131	21,915,664	5,951,481	41,159,094

기타손실	1,219,540	2,469,031	19,669,793	39,966,571

법인세비용차감전순이익(손실)	(565,158,583)	2,886,185,655	769,689,676	3,757,781,143

법인세비용	(112,974,476)	619,306,494	164,581,073	928,978,952

당기순이익(손실)	(452,183,807)	2,266,879,161	605,108,603	2,828,802,191

기타포괄손익	0	112,815,345	0	(449,046,772)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	112,815,345	0	(449,046,772)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	112,815,345	0	(449,046,772)

총포괄손익	(452,183,807)	2,379,694,506	605,108,603	2,379,755,419

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(60)	302	82	423

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(60)	302	81	420

자본변동표
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,000,720,000	4,465,445,846	108,194,662	0	2,625,373,798	8,199,734,306

당기순이익(손실)	2,828,802,191	2,828,802,191

기타포괄손익	(449,046,772)	(449,046,772)

지분의 발행	252,350,000	17,091,592,220	17,343,942,220

배당금지급	0

주식기준보상거래	87,948,167	87,948,167

자본 증가(감소) 합계	252,350,000	17,091,592,220	87,948,167	2,379,755,419	19,811,645,806

2021.09.30 (기말자본)	1,253,070,000	21,557,038,066	196,142,829	0	5,005,129,217	28,011,380,112

2022.01.01 (기초자본)	3,782,394,500	19,337,025,547	50,315,760	0	8,036,128,402	31,205,864,209

당기순이익(손실)	2,266,879,161	2,266,879,161

기타포괄손익	112,815,345	112,815,345

지분의 발행	0

배당금지급	(375,039,450)	(375,039,450)

주식기준보상거래	48,554,317	48,554,317

자본 증가(감소) 합계	48,554,317	2,004,655,056	2,053,209,373

2022.09.30 (기말자본)	3,782,394,500	19,337,025,547	98,870,077	0	10,040,783,458	33,259,073,582

현금흐름표
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	14,188,480,989	1,629,314,280

당기순이익(손실)	2,266,879,161	2,828,802,191

당기순이익조정을 위한 가감	11,883,799,602	(757,160,782)

법인세납부(환급)	111,706,640	(321,150,663)

이자수취(영업)	96,818,097	19,696,116

이자지급(영업)	(170,722,511)	(140,872,582)

투자활동현금흐름	4,016,691,465	(22,590,000,442)

금융상품의 취득	(220,213,029)	(12,258,033,423)

금융상품의 처분	6,000,000,000	8,299,893,730

유형자산의 취득	(2,100,779,081)	(18,561,229,776)

유형자산의 처분	1,818,182	0

무형자산의 취득	(37,401,435)	(70,630,973)

정부보조금의 수취	37,931,828	0

임차보증금의 증가	(25,000,000)	0

임차보증금의 감소	360,335,000	0

재무활동현금흐름	(7,375,396,138)	27,162,330,729

주식의 발행	0	17,343,942,220

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(1,710,000,000)

장기차입금의 증가	12,000,000,000

장기차입금의 상환	(5,900,000,000)	(100,000,000)

금융리스부채의 지급	(100,356,688)	(371,611,491)

배당금지급	(375,039,450)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,829,776,316	6,201,644,567

기초현금및현금성자산	11,083,467,491	10,813,418,266

기말현금및현금성자산	21,913,243,807	17,015,062,833