탑머티리얼 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 11 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

I.유동자산	89,716,430,156	97,987,007,499

현금및현금성자산	13,103,310,419	10,029,637,581

매출채권및기타채권	10,419,972,685	11,728,061,402

계약자산	5,031,769,381	7,384,623,156

기타유동금융자산	43,025,382,148	37,713,836,351

당기손익-공정가치측정금융자산	17,161,724,336	24,586,132,419

기타유동자산	184,635,763	6,043,292,137

당기법인세자산

재고자산	789,635,424	501,424,453

II.비유동자산	23,871,159,804	23,412,586,966

기타비유동금융자산	2,392,045,269	2,460,533,219

관계기업에 대한 투자자산	2,512,483,466	2,607,278,809

유형자산	18,494,140,032	17,893,429,192

무형자산	91,710,556	70,565,265

이연법인세자산	380,780,481	380,780,481

자산총계	113,587,589,960	121,399,594,465

부채

I.유동부채	10,747,704,451	24,472,072,582

매입채무및기타채무	5,189,139,937	9,984,583,755

유동계약부채	1,427,606,940	11,022,937,677

당기법인세부채	2,543,702,721	1,755,600,461

유동리스부채	282,863,713	253,936,434

기타유동부채	30,102,400	154,697,390

단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

충당부채	274,288,740	300,316,865

II.비유동부채	539,796,219	593,048,247

장기매입채무 및 기타비유동채무	27,223,886	26,709,486

비유동리스부채	512,572,333	566,338,761

장기차입금

순확정급여부채

부채총계	11,287,500,670	25,065,120,829

자본

I.자본금	3,992,171,500	3,992,171,500

II.자본잉여금	86,662,863,518	86,662,863,518

III.기타자본구성요소	1,150,560,979	883,547,398

IV.이익잉여금	10,494,493,293	4,795,891,220

자본총계	102,300,089,290	96,334,473,636

자본과 부채총계	113,587,589,960	121,399,594,465

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출액	37,325,383,799	37,325,383,799	22,828,127,715	22,828,127,715

II.매출원가	30,071,331,251	30,071,331,251	17,019,230,726	17,019,230,726

III.매출총이익	7,254,052,548	7,254,052,548	5,808,896,989	5,808,896,989

판매비와관리비	2,290,947,863	2,290,947,863	1,869,877,375	1,869,877,375

IV.영업이익	4,963,104,685	4,963,104,685	3,939,019,614	3,939,019,614

기타수익	48,934,128	48,934,128	11,386,326	11,386,326

기타비용	247,414,921	247,414,921	344,857	344,857

금융수익	2,405,648,246	2,405,648,246	354,736,328	354,736,328

금융비용	477,099,480	477,099,480	23,443,228	23,443,228

지분법이익(손실)	(94,795,343)	(94,795,343)	34,206,706	34,206,706

V.법인세비용차감전순이익	6,598,377,315	6,598,377,315	4,315,560,889	4,315,560,889

법인세비용(수익)	899,775,242	899,775,242	676,218,317	676,218,317

VI.당기순이익(손실)	5,698,602,073	5,698,602,073	3,639,342,572	3,639,342,572

VII.기타포괄손익(손실)	0	0	0	0

VIII.총포괄손익	5,698,602,073	5,698,602,073	3,639,342,572	3,639,342,572

IX.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	714	714	612	612

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	714	714	612	612

자본변동표
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,975,505,000	28,996,169,878	(5,768,470,138)	26,203,204,740

총포괄이익	당기순이익	3,639,342,572	3,639,342,572

지분법평가

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	주식매수선택권

2022.03.31 (기말자본)	2,975,505,000	28,996,169,878	(2,129,127,566)	29,842,547,312

2023.01.01 (기초자본)	3,992,171,500	86,662,863,518	883,547,398	4,795,891,220	96,334,473,636

총포괄이익	당기순이익	5,698,602,073	5,698,602,073

지분법평가	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	주식매수선택권	267,013,581	267,013,581

2023.03.31 (기말자본)	3,992,171,500	86,662,863,518	1,150,560,979	10,494,493,293	102,300,089,290

현금흐름표
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	1,877,733,609	1,663,452,358

영업활동에서 창출된 현금흐름	2,321,038,725	1,666,434,797

이자수취(영업)	482,092,311	14,851,800

이자지급(영업)	(25,622,185)	(15,890,549)

법인세납부(환급)	(899,775,242)	(1,943,690)

II.투자활동현금흐름	942,648,993	(5,768,191,327)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	67,126,001,000	370,000,000

단기금융상품의 처분	34,604,848,819	370,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	32,387,940,202

유형자산의 처분	33,211,979

장기대여금의 감소	100,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(66,183,352,007)	(6,138,191,327)

단기금융상품의 취득	(30,025,848,819)	(3,100,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(24,875,965,838)

단기대여금의 증가	(10,000,000,000)

장기금융상품의 취득	0

장기대여금의 증가	0

임차보증금의 증가	(29,000,000)	(180,470,000)

기타보증금의 증가	(6,000,000)

유형자산의 취득	(1,220,230,600)	(2,848,008,952)

무형자산의 취득	(26,306,750)	(9,712,375)

지분법적용투자주식의 증가	0

III.재무활동현금흐름	(86,317,419)	(37,428,222)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0

유상증자	0

장기차입금의 증가	0

단기차입금의 증가	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(86,317,419)	(37,428,222)

신주발행비	0

금융리스부채의 상환	(86,317,419)	(37,428,222)

장기차입금의 상환	0

단기차입금의 상환	0

IV.현금및현금성자산의순증가(감소)	2,734,065,183	(4,142,167,191)

V.기초의 현금및현금성자산	10,029,637,581	10,167,836,080

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과	339,607,655	(799,784)

VII.기말의 현금및현금성자산	13,103,310,419	6,024,869,105