지아이이노베이션 사업보고서 (2024.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

보고서 작성기준일 현재 당사가 발행한 기명식 보통주식(이하 "보통주")는 44,304,799 주이며, 기명식 전환우선주식(이하 "우선주")는 858,371 주입니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	(주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	44,307,799	9,203,257	53,511,056	(주2)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,000	8,344,886	8,347,886	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	3,000	8,344,886	8,347,886	(주3), (주4)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	44,304,799	858,371	45,163,170	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	44,304,799	858,371	45,163,170	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

(주1) 정관에 따라 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000 주이며, 발행할 종류주식의 수는 발행주식총수의 100분의 50 범위 내로 하고 있습니다.(주2) 소유주식 1주당 신주 1주의 비율로 배정하는 무상증자를 실시하였습니다.

(주3) 보고서 작성기준일 현재까지 발행된 우선주 중 8,344,886주는 보통주로 전환되었습니다.(주4) 2024년 04월 03일 이사회에서 상법 제343조 제1항 단서조항 및 당사 정관 제15조 규정에 근거하여 최대주주의 특수관계인으로부터 무상증여 방식으로 취득한 자기주식 소각을 결의하여 2024년 04월 09일자로 소각하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,000	-	-	3,000	-	(주1)

-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,000	-	-	3,000	-

-	-	-	-	-	-

(주1) 2024년 04월 03일 이사회에서 상법 제343조 제1항 단서조항 및 당사 정관 제15조 규정에 근거하여 최대주주의 특수관계인으로부터 무상증여 방식으로 취득한 자기주식 소각을 결의하였고, 해당 자기주식은 2024년 04월 09일자로 소각되었습니다. 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득(주1)	2022년 04월 06일	2022년 04월 06일	3,000	3,000	100	-

(주1) 해당 자기주식은 당사 직원(최대주주 및 특수관계인)에게 2018년 10월 부여되어 2020년 10월에 행사 완료된 주식매수선택권입니다. 당사의 코스닥시장 상장 과정에서 해당 주주는 주주효익제고 목적으로 보유주식을 무상으로 회사 측에 증여하였으며, 이에 따라 당사는 반대급부 없는 방식으로 해당 주식을 취득하였습니다.(주2) 취득 시점 기준 비상장법인으로 결과보고 대상이 아닙니다.※ 2024년 04월 03일 이사회에서 상법 제343조 제1항 단서조항 및 당사 정관 제15조 규정에 근거하여 최대주주의 특수관계인으로부터 무상증여 방식으로 취득한 자기주식 소각을 결의하였고, 해당 자기주식은 2024년 04월 09일자로 소각되었습니다.

라. 종류주식(전환우선주) 발행현황 보고서 작성기준일 현재 당사가 보유하고 있는 종류주식의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

발행일자	2024년 08월 08일

주당 발행가액(액면가액)	11,650	500

발행총액(발행주식수)	10,000,022,150	858,371

현재 잔액(현재 주식수)	10,000,022,150	858,371

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2029년 08월 08일

이익배당에 관한 사항	1. 본건 우선주는 비참가적, 비누적적 우선주로서 액면가액 기준 매년 최저 연 1.0%의 현금배당을 발행회사가 발행하는 모든 보통주에 우선하여 배당하고, 보통주의 배당률이 본건 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주식과 동일한 배당률로 참가하여 배당되지 아니한다.
2. 본건 우선주는 비누적적 우선주로 인수인은 본건 우선주를 보유하는 동안 어느 해에 우선적 배당을 받지 못한 경우 그 배당 받지 못한 부분을 다음 사업연도의 배당 시에 부족 우선배당액이 누적되어 배당되지 아니한다.
3. 발행회사가 현금배당 대신 주식배당을 실시하는 경우에도 본조 제1항 내지 제2항과 같은 방법으로 배당하고, 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로 주식배당을 한다.
4. 배당결의가 있기 전에 본건 우선주를 보통주로 전환청구한 경우에는, 인수인은 발행회사에 미지급배당금의 지급청구를 할 수 없다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	- 전환가격 : 1주당 발행가액 기준- 전환비율 : 우선주 1주당 보통주 1주(단, 전환비율은 조정사유 발생시 조정)

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	2025년 08월 08일 ~ 2029년 08월 07일

전환으로 발행할주식의 종류	(주)지아이이노베이션의 기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	858,371

의결권에 관한 사항	무의결권부 (다만 발행회사가 본 계약서 제4조 1항에 따른 우선배당을 하지 아니한다는 결의를 하는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 본건 우선주 일(1)주당 보통주와 동일하게 일(1)개의 의결권이 있는 것으로 본다.)

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	(주1)

(주1) 자세한 사항은 2024년 07월 30일 주요사항보고서(유상증자결정) 공시를 참고하시기 바랍니다.