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솔브레인 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 1 기)

사업연도 2020년 07월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 10일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 솔브레인 주식회사
대 표 이 사 : 강병창
본 점 소 재 지 : 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34(삼평동, 솔브레인)
(전 화) 031-719-0700
(홈페이지) http://www.soulbrain.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원부문장 (성 명) 도승철
(전 화) 031-719-0700
I. 회사의 개요

회사는 2020년 7월 1일을 분할기일로 하여 솔브레인홀딩스(주)로부터 반도체, 디스플레이, 2차전지 전해액 및 전자 관련 화학재료 제조사업부문을 인적분할하여 설립된 분할신설법인입니다. 설립시 승계한 보통주 자본금은 3,889백만원입니다.■ 분할 내용 요약

분할회사	단순분할신설회사	내용

솔브레인홀딩스(주)	솔브레인(주)	1) 분할방법: 인적분할2) 분할목적 - 각 회사의 전문화를 통하여 경영 효율성을 극대화하여 장기적 성장을 위한 기업 지배구조 확립3) 분할비율 - 솔브레인홀딩스(주) : 솔브레인(주) = 0.5529115 : 0.44708854) 분할주식수(주식병합을 통한 감자, 분할전 주식수 : 17,398,271주) - 솔브레인홀딩스(주) : 솔브레인(주) = 9,619,705주 : 7,778,566주5) 분할 일정 2020.01.22 - 분할 이사회 결의일 2020.05.14 - 분할계획서 승인을 위한 임시 주주총회일 2020.07.01 - 분할기일, 분할보고총회일 및 창립총회일 2020.08.06 - 변경상장 및 재상장일

□ 회사의 분할에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 솔브레인홀딩스(주)의 공시된 2020.01.22 주요사항보고서(회사분할결정) 및 2020.07.29 증권발행실적보고서(합병등)등을 참조하시기 바랍니다.
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

솔브레인(시안)전자재료유한공사	2012.12.20	중국 시안시	반도체 공정재료 생산 및 판매	94,801	지분 50% 초과보유	해당

솔브레인라사(주)	2016.01.22	충남 공주시 검상동	반도체 제조용 고순도 인산 생산 및 판매	47,827	지분 50%초과보유	해당없음

(1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	솔브레인(시안)전자재료유한공사	인적분할에 따른 신규연결

솔브레인라사(주)	상동

연결제외	-	-

-	-

(2) 회사의 주권상장

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥	2020년 08월 06일	-	-

나. 회사의 법적 상업적 명칭

회 사 명	영문 표기

솔브레인 주식회사	Soulbrain Co., Ltd.

■ 회사 상호 변경

구분	비고

솔브레인 주식회사	2020년 7월 1일 설립

다. 설립일자 및 존속기간 회사는 2020년 7월 1일을 분할기일로 하여 솔브레인홀딩스(주)로부터 반도체, 디스플레이, 2차전지 전해액 및 전자 관련 화학재료 제조사업부문을 인적분할하여 설립된 분할신설법인입니다. 또한 2020년 8월 6일에 코스닥시장 상장을 승인받아 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라.본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소▷ 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34(삼평동, 솔브레인)▷ 전화번호 : 031-719-0700 ▷ 홈페이지주소 : http://www.soulbrain.co.kr 마. 중소기업 해당여부당사는 중소기업에 해당하지 않습니다.

바. 주요 사업의 내용 회사는 반도체, 디스플레이, 2차전지 전해액 및 기타 전자 관련 화학 재료 제조 및 판매를 목적으로 사업을 영위하고 있으며 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 반도체 공정재료 제조 및 판매(솔브레인(시안)전자재료유한공사, 솔브레인라사 주식회사)가 있 습니다.

사. 계열회사에 관한 사항(명칭과 상장여부) 종속기업 및 공동기업, 당사를 포함 4 개의 계열회사가 있습니다.

구분	법인명	업종 및 주요내용

상장법인	솔브레인(주)	반도체, 디스플레이, 2차전지 전해액 및 기타 전자 관련 화학재료 제조 및 판매

비상장법인	솔브레인(시안)전자재료유한공사	반도체 재료 제조 및 판매

솔브레인라사(주)	반도체 제조용 고순도 인산 제조

훽트(주)	반도체 및 디스플레이 관련 화학재료 제조ㆍ판매 등

□ 상기 기재 계열회사는 종속기업, 공동기업입니다.□ 자세한 사항은 주석 특수관계자 현황을 참고하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항 회사는 신용평가 전문기관으로부터 평가를 받고 있으며, 법인설립 이후 신용평가 현황은 다음과 같습니다. (1) 신용등급

평가일	결산기준일	평가회사	신용등급

2020/07/20	-	㈜NICE디앤비	AA

(2) 신용등급 체계와 해당 신용등급에 부여된 의미(㈜NICE디앤비 기준)

신용등급	등급정의

AAA	최상위의 상거래 신용도를 보유한 수준

AA	우량한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 충분한 수준

A	양호한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

BBB	양호한 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준

BB	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준

B	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준

CCC	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 내포된 수준

CC	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 높은 수준

C	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 매우높고 향후 회복가능성도 매우 낮은 수준

D	상거래 불능 및 이에 준하는 상태에 있는 수준

NG	등급부재:신용평가불응, 자료불충분, 폐(휴)업 등의 사유로 판단 보류
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 변경 (1) 본점소재지 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 34(삼평동, 솔브레인)

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

변경일	내 용

2020. 07. 01	강병창 등기사내이사, 대표이사 신규 취임

박휴범 등기사내이사 신규 취임

서병문 사외이사 신규 취임

박덕현 상근 감사 신규 취임

다. 최대주주의 변동 - 해당 사항 없습니다.

라.상호의 변경

구분	비고

솔브레인 주식회사	2020년 7월 1일 설립

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

(1) 합병(흡수합병) - 해당 사항 없습니다.(2) 자산 양수도 - 해당 사항 없습니다. (3) 분할 1) 솔브레인홀딩스(주) 인적분할

분할회사	단순분할신설회사	내용

솔브레인홀딩스(주)	솔브레인(주)	1) 분할방법: 인적분할2) 분할목적 - 각 회사의 전문화를 통하여 경영 효율성을 극대화하여 장기적 성장을 위한 기업 지배구조 확립3) 분할비율 - 솔브레인홀딩스(주) : 솔브레인(주) = 0.5529115 : 0.44708854) 분할주식수(주식병합을 통한 감자, 분할전 주식수 : 17,398,271주) - 솔브레인홀딩스(주) : 솔브레인(주) = 9,619,705주 : 7,778,566주5) 분할 일정 2020.01.22 - 분할 이사회 결의일 2020.05.14 - 분할계획서 승인을 위한 임시 주주총회일 2020.07.01 - 분할기일, 분할보고총회일 및 창립총회일 2020.08.06 - 변경상장 및 재상장일

□ 회사의 분할에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 솔브레인홀딩스(주)의 공시된 2020.01.22 주요사항보고서(회사분할결정) 및 2020.07.29 증권발행실적보고서(합병등)를 참조하시기 바랍니다.

바. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

(1) 최 근 5년간 회사의 주된 변동내용

일 자	비 고

2020. 07. 01	회사인적분할(주식병합 및 분할신설회사 솔브레인 주식회사 설립)

(2) 보고기한 후 진행 중 중요한 사항

솔브레인홀딩스(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 규정한 지주회사 요건 충족 및 지주회사 전환을 위해, 공개매수를 통하여 현물출자를 받는 방법으로 솔브레인(주) 주식을 추가로 취득하여 동법상의 자회사로 편입하고 지주사업을 원활하게 수행하고자합니다. 이에 따라, 기타특수관계자인 솔브레인(주)의 기명식 보통주식에 대하여 2020년 11월 26일부터 2020년 12월 15일까지 공개매수 청약을 받아 최종 확정되는 공개매수 주식수량에 공개매수 1주당가액을 곱한 금액을 신주발행가액으로 나눈 수 만큼 회사의 기명식 보통주 신주를 배정할 예정입니다.

공개매수 예정 주식은 솔브레인(주)의 기명식 보통주식 3,000,000주이며, 공개매수가격은 1주당 228,700원입니다.

상기 공개매수 결과로 신규 발행되는 지배기업의 기명식 보통주식에 대한 주권 교부 예정일은 2020년 12월 30일이며, 주권 상장 예정일은 2020년 12월 30일입니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 10월 26일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 10월 26일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	48,000,000	48,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,778,566	7,778,566	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,778,566	7,778,566	-

Ⅴ. 자기주식수	12,430	12,430	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,766,136	7,766,136	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 10월 26일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	12,430	-	-	-	12,430	(주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	12,430	-	-	-	12,430	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(주1) 인적분할로 인한 자기주식(분할 후 단주 발생으로 인한 자기주식 취득)

구 분	분할전	분할후

솔브레인홀딩스 (주)	솔브레인홀딩스 (주)	솔브레인 (주)

자기주식 (①)	526,253	290,971	-

단주 주식 → 자기주식 취득 (②)	-	11,492	12,430

합 계 (① + ②)	-	302,463	12,430

- 당사 분할에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 솔브레인홀딩스(주)의 공시된 2020.01.22 주요사항보고서(회사분할결정)및 2020.07.29 증권발행실적보고서(합병등)를 참조하시기 바랍니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 7,778,566주이며 정관상 발행할 주식총수의 16.21% 에 해당됩니다. 발행 주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 12,430주이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 7,766,136주입니다.

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,778,566	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	12,430	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,766,136	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항(1) 이익배당1) 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

3) 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 4) 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.(2) 분기배당1) 회사는 이사회 결의로 사업년도 개시일부터3월, 6월 및9월 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다) 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

2) 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. (3) 배당금지급청구권의 소멸시효1) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

2) 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나.주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제1기	-	-

주당액면가액(원)	500	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	38,088	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	35,952	-	-

(연결)주당순이익(원)	4,756	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (1) 요약연결재무상태표

(단위 : 천원)

제1기 3분기말

(2020년 9월말)

[유동자산]	328,459,431

ㆍ당좌자산	262,101,096

ㆍ재고자산	66,358,335

[비유동자산]	351,463,716

ㆍ투자자산	5,059,199

ㆍ유형자산	337,442,925

ㆍ무형자산	51,792

ㆍ사용권자산	5,416,877

ㆍ기타비유동자산	3,492,923

자산총계	679,923,147

[유동부채]	194,204,296

[비유동부채]	2,468,011

부채총계	196,672,307

[자본금]	3,889,283

[연결자본잉여금]	432,207,441

[연결자본조정]	(3,256,879)

[연결기타포괄손익누계액]	701,732

[연결이익잉여금]	36,992,648

[소수주주지분]	12,716,615

자본총계	483,250,840

□ 상기 제1기 3분기말 요약연결재무 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

(2) 요약연결포괄손익계산서(단위 : 천원)

제1기 3분기

(2020.07.01~2020.09.30)

매출액	230,510,727

영업이익(영업손실)	54,260,302

연결분기순이익	38,088,435

지배기업 소유주지분	36,992,648

비지배지분	1,095,787

기본주당순이익(손실) (원)	4,756

희석주당순이익(손실) (원)	4,756

연결에포함된회사수	2

□ 상기 제1기 3분기 요약연결포괄손익계산서 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

나. 요약재무정보 (1) 요약재무상태표

(단위 : 천원)

제1기 3분기말

(2020년 9월말)

[유동자산]	292,985,498

ㆍ당좌자산	243,219,142

ㆍ재고자산	49,766,356

[비유동자산]	324,497,018

ㆍ투자자산	46,960,138

ㆍ유형자산	245,925,568

ㆍ무형자산	51,792

ㆍ사용권자산	2,442,888

ㆍ기타비유동자산	29,116,632

자산총계	617,482,516

[유동부채]	166,359,960

[비유동부채]	2,323,030

부채총계	168,682,990

[자본금]	3,889,283

[자본잉여금]	412,215,496

[자본조정]	(3,256,879)

[기타포괄손익누계액]	-

[이익잉여금]	35,951,625

자본총계	448,799,526

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법

□ 상기 제1기 3분기말 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

(2) 요약포괄손익계산서(단위 : 천원)

제1기 3분기

(2020.07.01~2020.09.30)

매출액	223,046,844

영업이익(영업손실)	50,579,755

분기순이익(당기순손실)	35,951,626

보통주당이익 (단위 : 원)	4,626

□ 상기 제1기 3분기 요약포괄손익계산서 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
4. 재무제표

재무상태표
제 1 기 3분기말 2020.09.30 현재
(단위 : 원)

제 1 기 3분기말

자산

유동자산	292,985,497,411

현금및현금성자산	109,674,149,138

매출채권 (주15)	107,032,290,549

기타채권 (주15)	6,138,808,328

기타금융자산	10,000,000,000

재고자산 (주5)	49,766,355,821

기타유동자산	10,373,893,575

비유동자산	324,497,018,321

기타채권	1,103,490,000

종속, 관계기업및공동기업투자주식 (주6)	46,960,138,000

유형자산 (주7)	245,925,568,227

투자부동산 (주7)	24,947,870,318

무형자산 (주7)	51,791,666

사용권자산 (주8)	2,442,888,571

기타비유동자산	49,931,373

이연법인세자산	3,015,340,166

자산총계	617,482,515,732

부채

유동부채	166,359,960,204

매입채무 (주15)	44,723,382,068

기타채무 (주15)	26,416,194,672

차입금 (주9)	80,000,000,000

미지급법인세	12,390,458,892

리스부채 (주8)	1,407,723,845

기타유동부채	1,422,200,727

비유동부채	2,323,029,401

기타채무	451,093,437

리스부채 (주8)	1,045,591,591

기타비유동부채	826,344,373

부채총계	168,682,989,605

자본

자본금 (주10)	3,889,283,000

주식발행초과금 (주10)	412,215,496,098

자기주식 (주10)	(3,256,879,264)

이익잉여금	35,951,626,293

자본총계	448,799,526,127

자본과부채총계	617,482,515,732

포괄손익계산서
제 1 기 3분기 2020.07.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 1 기 3분기

3개월	누적

매출액 (주15)	223,046,843,954	223,046,843,954

매출원가 (주15)	156,088,495,090	156,088,495,090

매출총이익	66,958,348,864	66,958,348,864

판매비와관리비 (주11)	16,378,593,624	16,378,593,624

영업이익	50,579,755,240	50,579,755,240

기타수익	2,608,461,379	2,608,461,379

기타비용	(4,081,730,989)	(4,081,730,989)

금융수익	179,282,775	179,282,775

금융비용	(1,279,222,292)	(1,279,222,292)

법인세비용차감전순이익	48,006,546,113	48,006,546,113

법인세비용 (주12)	(12,054,919,820)	(12,054,919,820)

분기순이익	35,951,626,293	35,951,626,293

분기기타포괄손익

분기총포괄이익	35,951,626,293	35,951,626,293

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	4,626	4,626

자본변동표
제 1 기 3분기 2020.07.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	이익잉여금	자본 합계

2020.07.01 (기초자본)	3,889,283,000	412,215,496,098	416,104,779,098

자본의 변동	분기총포괄이익	분기순이익	35,951,626,293	35,951,626,293

분기총포괄이익	35,951,626,293	35,951,626,293

주주와의 거래 총액	자기주식의 취득 (주10)	(3,256,879,264)	(3,256,879,264)

주주와의 거래 총액	(3,256,879,264)	(3,256,879,264)

2020.09.30 (기말자본)	3,889,283,000	412,215,496,098	(3,256,879,264)	35,951,626,293	448,799,526,127

현금흐름표
제 1 기 3분기 2020.07.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 1 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	51,026,726,733

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주13)	51,463,293,233

이자의 수취	14,631,967

이자의 지급	(308,064,973)

법인세의 납부	(143,133,494)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,109,773,166)

유형자산의 취득	(3,121,249,960)

유형자산의 처분	11,476,794

재무활동으로 인한 현금흐름	(3,659,463,019)

리스부채의 상환	(402,583,755)

자기주식의 취득	(3,256,879,264)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가	44,257,490,548

기초현금및현금성자산	66,375,895,931

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(959,237,341)

분기말의 현금및현금성자산	109,674,149,138
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 2020년 3분기말 현재 기업공시서식 작성기준에 따라 3분기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제1기 (당분기)	태성회계법인	검토	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제1기 (당분기)	태성회계법인	별도 및 연결 분기/반기 재무제표 검토, 별도 및 연결 기말 재무제표 감사	130	1,100시간	130	315시간

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제1기 (당분기)	2020.7.2	업무검토	2020. 07 ~ 2020. 07	70	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-

2	-	-	-	-

3	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회의 권한 내용

- 회사의 업무집행, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치,이전 또는 폐지에 관한 사항 등- 이사의 직무 집행 감독에 관한 사항 등- 총회의 소집에 관한 사항 등(2) 이사회의 구성당사의 이사회는 사내이사 2인(강병창, 박휴범), 사외이사 1인(서병문)을 포함하여 총3인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회 의장은 강병창 사내이사이며, 별도 이사회내의 위원회는 없습니다. (3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 솔브레인홀딩스(주) 는 2020년 5월 14일자 임시주주총회에서 인적분할 방식으로 당 회사를 설립하고 분할회사는 존속하기로 하는 내용의 분할계획서 승인을 결의하였습니다. 해당 임시주주총회 전 공시를 통해 이사후보의 인적사항등을 기재하였습니다.

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항없음

(5) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

서병문	2007년 홍익대학교국제경영대학원 졸업한국문화콘텐츠진흥원장	-	-	-

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

2) 사외이사의 업무지원 조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	6	팀장1명(7년)매니저 5명(평균 4년)	주주총회, 이사회 등에 대한 업무 지원

3)사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 09월 30일	솔브레인홀딩스㈜ 내부회계관리팀 / 교육팀	서병문	-	- 내부회계관리제도에 대한 전반적 이해도 제고- 재무보고위험과 내부통제- 내부회계관리제도 평가 및 보고

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회 운영규정의 주요내용- 당사의 이사회는 3명 이상의 이사로 구성되며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이 상으로 함.- 이사는 주주총회에서 선임하고, 이사의 임기는 3년으로 함. - 이사회 결의로 대표이사, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 및 이 사 약간 명을 선임함.- 이사회에서 정하는 바에 따라 당사의 업무를 분장 집행하고, 대표이사의 유고 시 에는 위 순서로 그 직무를 대행함. - 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함.- 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다.- 이사회 결의사항은 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못함.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

강병창(출석률: 100%)	박휴범(출석률: 100%)	서병문(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2020.07.01	- 분할경과 보고 및 공고의 건- 대표이사 선임의 건- 본점설치장소 결정의 건- 명의개서대리인 선임의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

2	2020.07.31	- 이사회 규정 제정(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2020.08.05	- 내부회계관리규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2020.08.21	- 이사회 규정 개정(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2020.09.22	- 회사 분할에 따른 보증 제공 (훽트(주), 솔브레인(시안)전자재료유한공사, 솔브레인라사(주)) 및 담보 재설정의 건 (파주1공장)	가결	찬성	찬성	찬성

6	2020.10.21	- 외부감사인 선임규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(3) 이사회내의 위원회- 해당사항없음

(4) 이사의 독립성당사는 3인의 이사중 1/4 이상인 1인이 사외이사로 구성되어 있으며 사외이사는 상법 및 관련 법령 규정에 근거하여 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성을심의 받은 후 선출됩니다. 따라서 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 투명한 의사결정을 수행하고 있습니다. ■ 이사회의 독립성

직책명	성명	담당업무	주요경력	회사와의
거래	최대주주
등과의 관계	선임사유	추천인	임기	연임여부(회)

대표이사	강병창	경영총괄/이사회의장	1992년 University of Minnesota, Electrical Engineering 졸업전)삼성전자 종합기술원 근무전)서강대학교 근무 전)솔브레인홀딩스(주) 대표이사	-	-	경영총괄 및 대외적 업무를 안정적으로수행하기 위해 선임.	이사회	3년	-

사내이사	박휴범	사내이사	1990년 고려대학교 무기화학 대학원 졸업전)한국과학기술원 근무	-	-	폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회사 생산 활동 전반에 대한 적절한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 이사로 추천함.	이사회	3년	-

사외이사	서병문	사외이사	2007년 홍익대학교국제경영대학원 졸업전)한국문화콘텐츠진흥원장 전)솔브레인홀딩스(주) 사외이사	-	-	회사의 경영 전반에 관하여 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로보이며 회사경영 등 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 이사회 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천함.	이사회	3년	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 감사위원회는 설치하지 않았고, 현재 감사 1명으로 구성되어, 주주총회를통하여 이를 선임함(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사업무에 필요한 내부장치를 마련하여 내부감시장치에 대한 감사의견서 를 매년 사업보고서와 함께 제출하고 있음.

(3) 감사의 인적사항

성명	주 요 경 력	최근 6년간 근무처	재임기간	타회사 겸직현황	비 고

박덕현	전) 솔브레인홀딩스(주) 감사	- 1982년 한남대학교 영어영문학과 졸업- 전) 콜롬비아 스포츠웨어 근무 - 전) 솔브레인홀딩스(주) 감사	3년	-	-

(4) 감사의 독립성당사는 관련 법령 및 정관에 따라 감사 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요한 경우에 이사로부터 회사 업무에 대한 보고를 받고 추가 검토 및 자료보완 등을 요청해서 검토합니다.

성명	최대주주등과의 이해관계	회사와의 거래내역

박덕현	-	-

(5) 감사의 교육 실시 계획

교육일자	교육실시주체	참석 감사	불참시 사유	주요 교육내용

2020. 10. 30	상장회사협의회	박덕현	Covid-19로 인한 예정된 교육프로그램 취소시	내무회계관리제도 실무이슈 해설

(6) 감사 교육실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	Covid-19로 인한 예정된 교육프로그램 취소

(7) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	6	팀장1명(7년)매니저 5명(평균 4년)	주주총회, 이사회 등에 대한 업무 지원

(8) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	감사 성명

박덕현 (출석률: 100%)

출석여부

1	2020.07.01	- 분할경과 보고 및 공고의 건- 대표이사 선임의 건- 본점설치장소 결정의 건- 명의개서대리인 선임의 건	가결가결가결가결	출석출석출석출석

2	2020.07.31	- 이사회 규정 제정(안) 승인의 건	가결	출석

3	2020.08.05	- 내부회계관리규정 제정의 건	가결	출석

4	2020.08.21	- 이사회 규정 개정(안) 승인의 건	가결	출석

5	2020.09.22	- 회사 분할에 따른 보증 제공 (훽트(주), 솔브레인(시안)전자재료유한공사, 솔브레인라사(주)) 및 담보 재설정의 건 (파주1공장)	가결	출석

6	2020.10.21	- 외부감사인 선임규정 제정의 건	가결	출석

(9) 준법지원인 지원조직 현황- 당사는 준법지원인을 선임하지 않았습니다.- 준법지원인 지원조직은 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 해당사항없음

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 해당사항없음 다. 소수주주권의 행사여부

- 해당사항없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 10월 26일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정지완	본인	보통주	2,305,211	29.64	2,305,211	29.64	-

임혜옥	배우자	보통주	475,095	6.11	475,095	6.11	-

솔브레인홀딩스(주)	관계회사	보통주	235,281	3.02	235,281	3.02	-

정호경	손녀	보통주	187,680	2.41	187,680	2.41	-

정문주	녀	보통주	185,421	2.38	185,421	2.38	-

머티리얼즈파크(주)	관계회사	보통주	159,349	2.05	159,349	2.05	-

정지흥	제	보통주	34,523	0.44	34,523	0.44	-

정지연	형	보통주	31,313	0.40	31,313	0.40	-

박휴범	임원	보통주	911	0.01	911	0.01	-

계	보통주	3,614,784	46.47	3,614,784	46.47	-

-	-	-	-	-	-

(1) 최대주주의 경력사항

성명	주요경력 (최근 5년간)

경력사항

정지완	현) 솔브레인홀딩스(주) 대표이사, 회장현) 코스닥협회 명예회장

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요- 해당사항 없음

나. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 10월 26일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	정지완	2,305,211	29.64%	-

임혜옥	475,095	6.11%	-

우리사주조합	-	-	-

다. 소액주주 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	20,523	23,923	86	3,518,581	7,778,566	45	-

□ 소액주주현황은 소유자명세 기준일인 2020년 6월 30일기준으로 작성되었습니다

라. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조(신주인수권)
①본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴 및 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 자금 조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④제1항 각 호에도 불구하고, 본 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 요건 또는 규제를 충족하기 위하거나 지주사업을 원활하게 수행하기 위하여 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우에는 그에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
⑤제1항 및 제4항에 따라 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑥본 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑦본 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑧본 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일 까지

주권의 종류
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강병창	남	1956년 03월	대표이사/사장	등기임원	상근	경영총괄	1992년 University of Minnesota, Electrical Engineering 졸업삼성전자 종합기술원 근무서강대학교 근무	-	-	-	2020~현재	2023.06.30

박휴범	남	1961년 01월	전무	등기임원	상근	사내이사	1990년 고려대학교 무기화학 대학원 졸업한국과학기술원 근무	911	-	-	2020~현재	2023.06.30

서병문	남	1948년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	2007년 홍익대학교국제경영대학원 졸업한국문화콘텐츠진흥원장	-	-	-	2020~현재	2023.06.30

박덕현	남	1956년 06월	상근감사	등기임원	상근	상근감사	1982년 한남대학교 영어영문학과 졸업콜롬비아 스포츠웨어 근무	-	-	-	2020~현재	2023.06.30

이건주	남	1958년 07월	부사장	미등기임원	상근	영업부문	LG금속 근무	-	-	-	2020~현재	-

박영수	남	1964년 12월	부사장	미등기임원	상근	연구부문	삼성종합기술원 근무	-	-	-	2020~현재	-

이석종	남	1966년 05월	상무	미등기임원	상근	연구부문	덕산네오룩스 근무	-	-	-	2020~현재	-

최백순	남	1965년 12월	상무	미등기임원	상근	영업부문	삼성전자 근무	-	-	-	2020~현재	-

임정훈	남	1971년 04월	상무	미등기임원	상근	연구부문	NICCA KOREA 근무	-	-	-	2020~현재	-

윤석환	남	1971년 10월	상무	미등기임원	상근	생산부문	솔브레인 근무	-	-	-	2020~현재	-

배정완	남	1969년 03월	이사	미등기임원	상근	영업부문	PKL 근무	-	-	-	2020~현재	-

김선욱	남	1969년 03월	이사	미등기임원	상근	영업부문	삼양 EMS 근무	-	-	-	2020~현재	-

박정환	남	1970년 11월	이사	미등기임원	상근	영업부문	삼성SDI 근무	-	-	-	2020~현재	-

김석주	남	1974년 07월	이사	미등기임원	상근	연구부문	솔브레인 근무	-	-	-	2020~현재	-

이헌	남	1970년 09월	이사	미등기임원	상근	영업부문	삼성전자 근무	-	-	-	2020~현재	-

김대식	남	1971년 11월	이사	미등기임원	상근	경영지원	코아스웰 근무	-	-	-	2020~현재	-

하종욱	남	1970년 03월	이사	미등기임원	상근	연구부문	한국화학연구원 근무	-	-	-	2020~현재	-

안정율	남	1974년 05월	이사	미등기임원	상근	생산부문	솔브레인 근무	-	-	-	2020~현재	-

노재송	남	1973년 12월	이사	미등기임원	상근	생산부문	솔브레인 근무	-	-	-	2020~현재	-

도승철	남	1974년 04월	이사	미등기임원	상근	경영지원	솔브레인 근무	-	-	-	2020~현재	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

솔브레인	남	882	-	244	-	1,126	6.2	12,944,034,800	11,495,590	49	59	108	-

솔브레인	여	83	-	5	-	88	6.3	932,713,260	10,599,014	-

합 계	965	-	249	-	1,214	6.3	13,876,748,060	11,430,600	-

□ 인적분할(7/1일) 후 인원 기준이며, 연간급여총액 및 1인 평균급여액은 2020년 7월 1일부터 9월 30일까지의 급여총액 기준입니다. □ 2020년 연간급여총액 및 1인 평균 급여액은 2020년말 집계가 가능합니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	16	535	33	분할 후, 임원현황 기준

□ 연간급여총액 및 1인 평균급여액은 2020년 7월 1일부터 9월 30일까지의 급여총액 기준
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도	3	2,200	사외이사 포함

감사보수한도	1	200	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	157	39	-

□ 보수총액 및 1인당 평균보수액은 2020년 7월 1일부터 9월 30일까지의 급여총액 기준

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	137	68	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	8	8	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

- 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

- 해당사항 없음

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 - 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 회사는 2020년 7월 1일을 분할기일로 하여 솔브레인홀딩스(주)로부터 반도체, 디스플레이, 2차전지 전해액 및 전자 관련 화학재료 제조사업부문을 인적분할하여 설립된 분할신설법인입니다. 설립시 승계한 보통주 자본금은 3,889백만원입니다. 가. 계열회사의 현황 2020년 9월 30일 현재 종속기업 및 공동기업 및 당사를 포함 4 개 의 계열회사가 있습니다. 자세한 사항은 주석 특수관계자 현황부분을 참고해주시기 바랍니다.

(기준일 : 2020년 09월 30일 )

구 분	대표이사	주주구성

솔브레인(주)	기타

솔브레인(시안)전자재료유한공사	이건주	100%	_

솔브레인라사(주)	윤석환	51%	49%

훽트(주)	이건주, 윤석환	49%	51%

나. 당사 등기임원의 타회사 겸직현황■ 박휴범

성명	타회사명	직책	상근여부

박휴범	훽트(주)	등기이사	상근

솔브레인라사(주)	등기이사	〃

솔브레인(시안)전자재료유한공사	등기이사	비상근

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

훽트㈜	1994.11.22	사업관련	4,701,748	313,600	49.00	6,080,686	-	-	-1,021,486	313,600	49.00	5,059,200	38,916,943	224,647

솔브레인(시안)전자재료유한공사	2013.01.22	사업관련	7,538,400	-	100.00	56,788,655	-	-	-1,273,735	-	100.00	55,514,920	94,800,657	1,894,975

솔브레인라사㈜	2016.01.22	사업관련	3,060,000	612,000	51.00	11,797,917	-	-	1,159,340	612,000	51.00	12,957,257	47,826,823	4,333,963

합 계	925,600	-	74,667,258	-	-	-1,135,881	925,600	-	73,531,377	-	-

(*1) 상기 기초잔액 내역은 분할기일인 2020년 7월 1일 기준입니다.
(*2) 상기 출자현황은 분할설립시 솔브레인홀딩스㈜로 부터 분할승계된 출자현황이며, 최초취득일자 및 최초취득금액은 솔브레인홀딩스㈜의 최초 취득내역 기준입니다.
(*3) 회사는 피투자회사의 외부감사인의 감사 또는 검토 받은 재무제표를 결산확정일까지 입수하기 어려워 가결산 재무제표를 이용하여 지분법평가하였으며, 회사는 이 가결산 재무제표에 대하여 신뢰성 검증절차를 수행하였습니다.
(*4) 회사가 종속기업 및 공동기업에 대해 지분법을 적용했을 경우의 평가손익이며, 여기에는 지분법평가손익, 지분법자본변동, 배당금지급, 지분법처분손익, 손상차손이 포함 됩니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

2. 제공한 지급보증

2020년 9월 30일 현재 연결회사가 특수관계자의 차입금과 관련하여 제공한 지급보증의 내역

(단위: 천원)

제공받은 회사	최장보증기한	지급보증액 한도	지급보증처

훽트(주)	2020.11.27	8,400,000	한국씨티은행

□ 지배기업은 상기 기술된 지급보증 이외 당분기중 인적분할에 따라 상법 제530조의9 제1항에 의거하여 분할존속회사(솔브레인홀딩스(주)) 및 분할신설회사(솔브레인(주))는 분할 전의 회사 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

3. 제공받은 지급보증

2020년 9월 30일 현재 연결회사가 특수관계자로부터 차입금 및 차입약정과 관련하여 제공받은 지급보증

(단위: 천원)

제공자	보증금액	종 류	차입금 금액	금융기관

최대주주	48,000,000	운전자금대출	40,000,000	KDB산업은행

□ 지배기업은 상기 기술된 지급보증 이외 당분기중 인적분할에 따라 상법 제530조의9 제1항에 의거하여 분할존속회사(솔브레인홀딩스(주)) 및 분할신설회사(솔브레인(주))는 분할 전의 회사 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 4. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 5. 대주주와의 영업거래 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 대주주 이외의 이해관계자의 영업거래

가. 당분기 특수관계자와의 매출 및 매입 등의 거래

(1) 당분기(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	매출 등	매입 등

매출	유형자산	기타	재고자산	유형자산	기타

공동기업	훽트(주)	27,169,471	-	23,965	40,042,188	-	125,374

기타특수관계자	엠씨솔루션(주)	446,162	-	17,120	14,849,577	-	-

Soulbrain MI, Inc.	1,755,902	-	146,948	-	-	-

머티리얼즈파크(주)	5,033,818	-	4,700	2,403,998	-	249,169

솔브레인에스엘디(주)	1,203,872	-	228,674	-	-	73,800

유피시스템(주)	8,499	-	-	-	-	78,783

Soulbrain E Malaysia SDN BHD	80,744	-	138,195	-	-	-

㈜비즈네트웍스	9,810	-	-	1,076,962	34,200	1,613,217

솔브레인옵토스(주)	24,005	-	-	-	-	-

(주)제닉	42,000	-	11,906	-	-	239,655

(주)프로웰	49,800	-	23,220	-	-	-

Soulbrain(CQ) Electronic Materials Co., Ltd.	-	5,631	-	-	-	-

솔브레인홀딩스(주)	76,062	-	17,685	-	-	1,138,362

합 계	35,900,145	5,631	612,413	58,372,725	34,200	3,518,360

나. 2020년 9월 30일 현재 특수관계자와의 채권 및 채무의 내역

(단위: 천원)

구분	회사명	채 권	채 무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

공동기업	훽트(주)	14,126,423	270,535	14,436,543	53,998

기타특수관계자	엠씨솔루션(주)	171,592	61,054	5,574,512	-

Soulbrain MI, Inc.	15,587,315	2,585,617	-	-

머티리얼즈파크(주)	5,369,543	249,520	1,185,003	102,200

솔브레인에스엘디(주)	659,649	186,657	-	36,468

유피시스템(주)	2,228	64	-	39,951

Soulbrain E Malaysia SDN BHD	7,775,499	1,284	-	-

(주)비즈네트웍스	7,271	-	101,230	1,201,784

솔브레인옵토스(주)	25,125	4,166	-	-

(주)제닉	15,400	20,775	-	339,542

Soulbrain(CQ) Electronic Materials Co., Ltd.	44,085	409,317	-	-

(주)프로웰	464,021	48,982	-	413

솔브레인홀딩스(주)	34,151	17,033	-	491,613

합 계	44,282,302	3,855,004	21,297,288	2,265,969

2020년 9월 30일 현재 매출채권 및 기타채권에 대한 손실충당금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명	매출채권	기타채권

Soulbrain MI, Inc.	8,606,331	1,217,743

Soulbrain (CQ) Electronic Materials Co., Ltd.	45,106	413,401

(주)프로웰	227,617	-

다. 당분기 중 특수관계자와의 자금 대여 거래 내역

(단위: 천원)

구 분	당분기

기타 특수관계자

Soulbrain(CQ) ElectronicMaterials Co., Ltd.

기 초

대여금	12,758,262

미수수익	2,835

장부금액	12,761,097

기 중

이자 발생액	26,391

이자 회수액	(26,391)

표시통화환산손익	(168,484)

기 말

대여금	12,926,708

미수수익	2,873

장부금액	12,929,581

라. 2020년 9월 30일 현재 연결회사는 특수관계자의 차입금과 관련하여 지급보증을 제공하고 있습니다(주석 14참조). 마. 2 020년 9월 30일 현재 연결회사는 차입금 및 차입약정과 관련하여 최대주주로부터 지급보증을 제공받고 있습니다(주석 14 참조).

바. 지배기업은 상법 제530조의9 제1항의 규정에 의거 분할 전의 회사채무에 대하여 솔브레인홀딩스(주)와 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 사. 회사는 특수관계자와 경영지원제공계약 및 기술제공계약을 체결하고 있습니다. 아. 당분기 중 연결회사의 주요 경영진은 이사(등기 및 비등기)입니다. 종업원 서비스의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액

(단위: 천원)

구 분	금 액

급여 및 기타 단기종업원 급여	733,332

퇴직급여 및 장기종업원급여	93,569

합 계	826,901
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음