아모센스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 15 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	51,657,922,674	56,433,996,672

현금및현금성자산	5,618,696,799	7,409,904,683

단기금융상품	10,000,000,000	10,000,000,000

유동파생상품자산	0	0

매출채권	8,587,547,494	12,461,775,241

단기미수금	937,391,310	294,585,732

재고자산	25,072,012,008	25,107,028,028

기타유동금융자산	220,305,868	117,370,768

기타유동자산	1,221,969,195	1,043,332,220

비유동자산	36,224,875,829	34,361,843,272

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,305,566,921	1,308,566,921

장기파생금융상품	0	0

유형자산	20,031,136,036	19,746,417,195

무형자산	10,654,783,958	9,970,814,698

사용권자산	502,816,783	561,864,900

보증금	405,000	405,000

기타비유동금융자산	1,814,898,183	1,801,411,501

기타비유동자산	1,912,268,948	969,363,057

이연법인세자산	0	0

자산총계	87,882,798,503	90,795,839,944

부채

유동부채	27,699,208,162	28,020,232,226

단기매입채무	8,525,964,320	7,895,638,081

단기차입금	10,770,000,000	10,860,000,000

단기미지급금	3,804,016,305	3,453,928,732

유동계약부채	463,867,451	404,793,345

단기예수금	217,276,303	316,532,949

유동파생상품부채	0	0

기타유동금융부채	781,845,700	813,919,106

기타유동부채	0	0

유동성장기차입금	2,549,960,000	3,649,960,000

유동리스부채	162,477,785	167,186,993

유동성전환우선주부채	0	0

유동성장기미지급금	423,800,298	458,273,020

비유동부채	25,974,392,745	25,159,031,413

장기차입금	4,749,990,000	4,112,480,000

전환사채	9,163,330,003	8,763,749,715

비유동파생상품부채	7,802,000,000	7,802,000,000

장기미지급금	370,682,423	339,409,040

비유동리스부채	245,058,613	283,533,763

확정급여부채	3,643,331,706	3,857,858,895

전환우선주부채	0	0

부채총계	53,673,600,907	53,179,263,639

자본

자본금	5,614,643,000	5,614,643,000

주식발행초과금	39,710,877,871	39,710,877,871

기타포괄손익누계액	77,354,190	77,354,190

이익잉여금(결손금)	(15,535,538,292)	(12,128,159,583)

기타자본구성요소	4,341,860,827	4,341,860,827

자본총계	34,209,197,596	37,616,576,305

자본과부채총계	87,882,798,503	90,795,839,944

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,486,945,798	11,486,945,798	13,622,009,576	13,622,009,576

제품매출액	10,920,617,236	10,920,617,236	13,177,828,855	13,177,828,855

상품매출액	20,040,000	20,040,000	29,722,846	29,722,846

재료매출액	1,078,000	1,078,000	18,181,563	18,181,563

용역매출액	128,582,919	128,582,919	139,155,442	139,155,442

기타매출액	416,627,643	416,627,643	257,120,870	257,120,870

매출원가	10,988,280,995	10,988,280,995	10,096,752,611	10,096,752,611

제품매출원가	10,493,811,162	10,493,811,162	9,570,944,188	9,570,944,188

상품매출원가	22,025,691	22,025,691	16,982,386	16,982,386

재료매출원가	602,055	602,055	12,193,053	12,193,053

용역매출원가	226,932,513	226,932,513	314,459,170	314,459,170

기타매출원가	244,909,574	244,909,574	182,173,814	182,173,814

매출총이익	498,664,803	498,664,803	3,525,256,965	3,525,256,965

판매비와관리비	4,391,980,651	4,391,980,651	3,328,102,130	3,328,102,130

급여	577,877,110	577,877,110	632,188,090	632,188,090

퇴직급여	44,595,690	44,595,690	69,403,403	69,403,403

복리후생비	98,418,568	98,418,568	103,739,337	103,739,337

여비교통비	21,988,112	21,988,112	29,025,577	29,025,577

차량유지비	13,275,333	13,275,333	16,307,542	16,307,542

통신비	5,500,251	5,500,251	5,050,644	5,050,644

세금과공과	29,921,979	29,921,979	24,823,780	24,823,780

임차료	467,303	467,303	599,434	599,434

위탁용역비	35,200,000	35,200,000	33,000,000	33,000,000

감가상각비	37,125,605	37,125,605	40,185,357	40,185,357

무형자산상각비	421,847,817	421,847,817	312,682,158	312,682,158

보험료	8,545,384	8,545,384	7,267,312	7,267,312

교육훈련비	146,420	146,420	1,015,600	1,015,600

접대비	40,278,477	40,278,477	27,563,567	27,563,567

광고선전비	6,000,000	6,000,000	0	0

견본비	7,821,749	7,821,749	14,794,339	14,794,339

수출비	3,089,688	3,089,688	9,538,080	9,538,080

전력비	3,561,359	3,561,359	2,856,198	2,856,198

운반비	17,009,689	17,009,689	15,085,964	15,085,964

지급수수료	636,298,299	636,298,299	385,143,340	385,143,340

수선비	167,273	167,273	0	0

건물관리비	3,824,986	3,824,986	4,644,583	4,644,583

수도광열비	196,164	196,164	344,527	344,527

대손상각비	0	0	0	0

회의비	0	0	0	0

도서인쇄비	1,066,889	1,066,889	554,000	554,000

소모품비	11,403,513	11,403,513	9,735,478	9,735,478

위생용역비	546,173	546,173	1,303,208	1,303,208

해외시장개척비	0	0	0	0

경상연구개발비	2,365,806,820	2,365,806,820	1,581,250,612	1,581,250,612

영업이익(손실)	(3,893,315,848)	(3,893,315,848)	197,154,835	197,154,835

금융수익	283,558,656	283,558,656	119,009,180	119,009,180

금융비용	743,263,039	743,263,039	214,624,008	214,624,008

기타수익	1,009,880,688	1,009,880,688	111,117,587	111,117,587

기타비용	64,239,166	64,239,166	44,945,144	44,945,144

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,407,378,709)	(3,407,378,709)	167,712,450	167,712,450

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(3,407,378,709)	(3,407,378,709)	167,712,450	167,712,450

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익	0	0	0	0

확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

기타포괄손익 공정가치측정금융자산 평가이익	0	0	0	0

기타포괄손익 공정가치측정금융자산 평가손실	0	0	0	0

총포괄손익	(3,407,378,709)	(3,407,378,709)	167,712,450	167,712,450

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(304)	(304)	15	15

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(304)	(304)	15	15

자본변동표
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,614,643,000	39,710,877,871	115,561,135	(11,558,404,610)	0	33,882,677,396

당기순이익(손실)	0	0	0	167,712,450	0	167,712,450

기타포괄손익 공정가치측정평가손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	5,614,643,000	39,710,877,871	115,561,135	(11,390,692,160)	0	34,050,389,846

2023.01.01 (기초자본)	5,614,643,000	39,710,877,871	77,354,190	(12,128,159,583)	4,341,860,827	37,616,576,305

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,407,378,709)	0	(3,407,378,709)

기타포괄손익 공정가치측정평가손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	5,614,643,000	39,710,877,871	77,354,190	(15,535,538,292)	4,341,860,827	34,209,197,596

현금흐름표
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	743,272,867	908,541,834

당기순이익(손실)	(3,407,378,709)	167,712,450

당기순이익조정을 위한 가감	1,907,464,349	1,127,048,288

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,508,861,428	(193,441,428)

이자수취(영업)	28,165,117	8,992,455

이자지급(영업)	(272,814,078)	(196,828,341)

법인세납부(환급)	(21,025,240)	(4,941,590)

투자활동현금흐름	(1,988,313,441)	(1,778,423,537)

단기금융상품의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	0	0

대여금의 감소	57,560,000	3,649,980

대여금의 증가	(30,000,000)	(1,249,980)

기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 처분	0	0

기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 취득	0	0

유형자산의 처분	91,103,545	106,753,720

유형자산의 취득	(967,507,164)	(384,025,171)

무형자산의 처분	0	0

무형자산의 취득	(987,162,850)	(1,503,552,086)

기타금융자산의 처분	0	0

기타금융자산의 취득	0	0

정부보조금의 수취	3,292,688	0

당기손익 공정가치측정금융자산의 처분	0	0

당기손익 공정가치측정금융자산의 취득	0	0

기타 투자활동으로 인한 현금 유입액	0	0

기타 투자활동으로 인한 현금 유출액	(155,599,660)	0

재무활동현금흐름	(612,244,436)	(1,827,746,425)

차입금의 차입	1,000,000,000	1,700,000,000

차입금의 상환	(1,552,490,000)	(3,523,290,000)

전환사채의 증가	0	0

정부보조금의 수취	21,757,564	36,055,575

주식의 발행	0	0

기타 재무활동으로 인한 현금 유입액	0	0

기타 재무활동으로 인한 현금 유출액	(81,512,000)	(40,512,000)

외화환산으로 인한 현금의 변동	66,077,126	24,505,714

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,791,207,884)	(2,673,122,414)

기초현금및현금성자산	7,409,904,683	14,610,147,178

기말현금및현금성자산	5,618,696,799	11,937,024,764