아모센스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 16 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	71,013,338,320	71,146,628,647

현금및현금성자산	3,251,431,737	10,015,526,543

단기금융상품	0	0

유동파생상품자산	0	0

매출채권	29,779,875,458	25,792,116,406

단기미수금	381,310,433	364,552,320

재고자산	34,087,926,172	32,435,620,518

기타유동금융자산	37,260,000	38,880,000

기타유동자산	3,475,534,520	2,499,932,860

비유동자산	42,793,121,904	40,017,734,004

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	1,245,582,073	1,245,582,073

장기파생금융상품	0	0

유형자산	25,154,660,362	23,134,608,958

무형자산	14,119,216,721	13,612,269,235

사용권자산	454,617,996	304,670,478

보증금	405,000	405,000

기타비유동금융자산	1,813,718,570	1,714,538,162

기타비유동자산	1,921,182	2,660,098

이연법인세자산	0	0

자산총계	113,806,460,224	111,164,362,651

부채

유동부채	65,491,052,271	65,449,985,751

단기매입채무	17,545,792,911	19,312,251,193

유동 차입금	18,548,000,000	18,548,000,000

단기미지급금	6,260,895,726	6,510,819,526

유동계약부채	662,665,799	421,153,030

단기예수금	225,371,965	312,471,746

유동파생상품부채	6,609,000,000	6,609,000,000

기타유동금융부채	899,377,034	834,214,073

기타 유동부채	0	0

비유동차입금의 유동성 대체 부분	3,600,000,000	2,250,000,000

유동성전환사채	10,877,404,941	10,399,138,384

유동 리스부채	123,676,446	116,916,584

유동성전환우선주부채	0	0

유동성장기미지급금	138,867,449	136,021,215

비유동부채	12,726,314,538	9,269,134,177

장기차입금	7,900,000,000	4,562,500,000

전환사채	0	0

비유동파생상품부채	0	0

장기미지급금	585,861,408	568,370,389

비유동 리스부채	263,927,042	139,904,281

확정급여부채	3,976,526,088	3,998,359,507

전환우선주부채	0	0

부채총계	78,217,366,809	74,719,119,928

자본

자본금	5,624,737,000	5,624,737,000

주식발행초과금	40,143,431,204	40,143,431,204

기타포괄손익누계액	29,906,176	29,906,176

이익잉여금(결손금)	(14,464,004,576)	(13,607,855,268)

기타자본구성요소	4,255,023,611	4,255,023,611

자본총계	35,589,093,415	36,445,242,723

자본과부채총계	113,806,460,224	111,164,362,651

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	29,968,419,533	29,968,419,533	11,486,945,798	11,486,945,798

매출원가	24,682,311,378	24,682,311,378	10,988,280,995	10,988,280,995

매출총이익	5,286,108,155	5,286,108,155	498,664,803	498,664,803

판매비와관리비	5,081,001,408	5,081,001,408	4,391,980,651	4,391,980,651

영업이익(손실)	205,106,747	205,106,747	(3,893,315,848)	(3,893,315,848)

금융수익	313,739,853	313,739,853	283,558,656	283,558,656

금융비용	1,334,330,486	1,334,330,486	743,263,039	743,263,039

기타수익	54,225,636	54,225,636	1,009,880,688	1,009,880,688

기타비용	94,891,058	94,891,058	64,239,166	64,239,166

법인세비용차감전순이익(손실)	(856,149,308)	(856,149,308)	(3,407,378,709)	(3,407,378,709)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(856,149,308)	(856,149,308)	(3,407,378,709)	(3,407,378,709)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익	0	0	0	0

확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

기타포괄손익 공정가치측정금융자산 평가이익	0	0	0	0

기타포괄손익 공정가치측정금융자산 평가손실	0	0	0	0

총포괄손익	(856,149,308)	(856,149,308)	(3,407,378,709)	(3,407,378,709)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(76.0)	(76.0)	(304.0)	(304.0)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(76.0)	(76.0)	(304.0)	(304.0)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,614,643,000	39,710,877,871	77,354,190	(12,128,159,583)	4,341,860,827	37,616,576,305

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,407,378,709)	0	(3,407,378,709)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 발행	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	5,614,643,000	39,710,877,871	77,354,190	(15,535,538,292)	4,341,860,827	34,209,197,596

2024.01.01 (기초자본)	5,624,737,000	40,143,431,204	29,906,176	(13,607,855,268)	4,255,023,611	36,445,242,723

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(856,149,308)	0	(856,149,308)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 발행	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	5,624,737,000	40,143,431,204	29,906,176	(14,464,004,576)	4,255,023,611	35,589,093,415

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,559,315,977)	743,272,867

당기순이익(손실)	(856,149,308)	(3,407,378,709)

당기순이익조정을 위한 가감	2,305,214,438	1,907,464,349

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(8,579,184,390)	2,508,861,428

이자수취	18,674,590	28,165,117

이자지급(영업)	(372,157,197)	(272,814,078)

법인세환급(납부)	(75,714,110)	(21,025,240)

투자활동현금흐름	(3,884,603,158)	(1,988,313,441)

단기금융상품의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	0	0

대여금의 감소	4,020,000	57,560,000

대여금의 증가	0	(30,000,000)

기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 처분	0	0

기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 취득	0	0

유형자산의 처분	3,818,182	91,103,545

유형자산의 취득	(2,913,006,820)	(967,507,164)

무형자산의 처분	0	0

무형자산의 취득	(862,114,584)	(987,162,850)

기타금융자산의 처분	0	0

기타금융자산의 취득	(120,000,000)	0

정부보조금의 수취	2,680,064	3,292,688

당기손익 공정가치측정금융자산의 처분	0	0

당기손익 공정가치측정금융자산의 취득	0	0

기타 투자활동으로 인한 현금 유입액	0	0

기타 투자활동으로 인한 현금 유출액	0	(155,599,660)

재무활동현금흐름	4,675,376,242	(612,244,436)

차입금의 증가	5,000,000,000	1,000,000,000

차입금의 상환	(312,500,000)	(1,552,490,000)

전환사채의 증가	0	0

정부보조금의 수취	30,968,242	21,757,564

주식의 발행	0	0

기타 재무활동으로 인한 현금 유입액	0	0

기타 재무활동으로 인한 현금 유출액	(43,092,000)	(81,512,000)

외화환산으로 인한 현금의 변동	4,448,087	66,077,126

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,764,094,806)	(1,791,207,884)

기초현금및현금성자산	10,015,526,543	7,409,904,683

기말현금및현금성자산	3,251,431,737	5,618,696,799