아모센스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 14 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	41,840,441,543	45,334,404,802

현금및현금성자산 (주4,6,27,40)	11,937,024,764	14,610,147,178

단기금융상품	0	0

유동파생상품자산 (주6,7)	760,073	571,463

매출채권 (주6,8,27,34,40)	10,570,462,112	13,643,200,384

단기미수금 (주6,8,27,34)	395,742,428	454,291,983

재고자산 (주9)	17,624,986,025	15,616,197,247

기타유동금융자산 (주6,10)	86,600,000	87,500,000

기타유동자산 (주11,34)	1,224,866,141	922,496,547

비유동자산	32,544,236,538	30,874,211,174

장기금융상품 (주5,6,12)	3,000,000	3,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주6,13,40)	1,356,869,001	1,356,869,001

장기파생금융상품	0	0

유형자산 (주14)	19,926,414,509	19,309,506,269

무형자산 (주15)	7,763,368,360	6,695,038,213

사용권자산 (주38)	630,440,531	683,400,561

보증금 (주6,16)	405,000	405,000

기타비유동금융자산 (주6,17,34,38)	1,735,440,978	1,721,371,168

기타비유동자산 (주18)	1,128,298,159	1,104,620,962

이연법인세자산	0	0

자산총계	74,384,678,081	76,208,615,976

부채

유동부채	31,851,871,413	33,296,712,213

단기매입채무 (주6,27,34,40)	6,770,304,103	6,737,074,998

단기차입금 (주6,19,36,40)	13,750,000,000	13,750,000,000

단기미지급금 (주6,27,34,40)	3,626,242,020	3,890,581,313

유동계약부채 (주28)	299,966,470	343,873,964

단기예수금	213,547,085	304,963,077

파생상품부채 (주6,7,40)	0	0

기타유동금융부채 (주6,20,40)	659,790,300	712,168,214

기타유동부채	0	0

유동성장기차입금 (주6,19,40)	5,971,600,000	6,994,900,000

유동리스부채 (주6,36,38,40)	136,621,137	141,027,277

유동성전환우선주부채	0	0

유동성장기미지급금 (주6,21,36,40)	423,800,298	422,123,370

비유동부채	8,482,416,822	9,029,226,367

장기차입금 (주6,19,36,40)	3,499,950,000	4,299,940,000

장기미지급금 (주6,21,36,40)	252,352,459	218,745,965

비유동리스부채 (주6,36,38,40)	340,366,403	372,594,961

확정급여부채 (주22)	4,389,747,960	4,137,945,441

전환우선주부채	0	0

부채총계 (주40)	40,334,288,235	42,325,938,580

자본

자본금 (주1,23)	5,614,643,000	5,614,643,000

주식발행초과금 (주23)	39,710,877,871	39,710,877,871

기타포괄손익누계액 (주24)	115,561,135	115,561,135

이익잉여금(결손금) (주25)	(11,390,692,160)	(11,558,404,610)

기타자본구성요소	0	0

자본총계 (주40)	34,050,389,846	33,882,677,396

자본과부채총계	74,384,678,081	76,208,615,976

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주28,34,39)	13,622,009,576	13,622,009,576	9,201,205,333	9,201,205,333

제품매출액	13,177,828,855	13,177,828,855	8,271,238,814	8,271,238,814

상품매출액	29,722,846	29,722,846	16,245,000	16,245,000

재료매출액	18,181,563	18,181,563	370,623,247	370,623,247

용역매출액	139,155,442	139,155,442	155,012,437	155,012,437

기타매출액	257,120,870	257,120,870	388,085,835	388,085,835

매출원가 (주34,37)	10,096,752,611	10,096,752,611	8,095,218,398	8,095,218,398

제품매출원가	9,570,944,188	9,570,944,188	6,807,808,246	6,807,808,246

상품매출원가	16,982,386	16,982,386	15,102,000	15,102,000

재료매출원가	12,193,053	12,193,053	396,593,939	396,593,939

용역매출원가	314,459,170	314,459,170	572,997,295	572,997,295

기타매출원가	182,173,814	182,173,814	302,716,918	302,716,918

매출총이익	3,525,256,965	3,525,256,965	1,105,986,935	1,105,986,935

판매비와관리비 (주37)	3,328,102,130	3,328,102,130	2,778,646,848	2,778,646,848

급여	632,188,090	632,188,090	512,186,424	512,186,424

퇴직급여	69,403,403	69,403,403	41,957,171	41,957,171

복리후생비	103,739,337	103,739,337	71,579,228	71,579,228

여비교통비	29,025,577	29,025,577	15,254,050	15,254,050

차량유지비	16,307,542	16,307,542	12,828,581	12,828,581

통신비	5,050,644	5,050,644	5,203,944	5,203,944

세금과공과	24,823,780	24,823,780	24,255,299	24,255,299

임차료	599,434	599,434	294,262	294,262

위탁용역비	33,000,000	33,000,000	34,000,000	34,000,000

감가상각비	40,185,357	40,185,357	36,631,020	36,631,020

무형자산상각비	312,682,158	312,682,158	97,371,109	97,371,109

보험료	7,267,312	7,267,312	6,979,444	6,979,444

교육훈련비	1,015,600	1,015,600	0	0

접대비	27,563,567	27,563,567	25,871,170	25,871,170

광고선전비	0	0	0	0

견본비	14,794,339	14,794,339	15,050,763	15,050,763

수출비	9,538,080	9,538,080	8,472,812	8,472,812

전력비	2,856,198	2,856,198	2,248,270	2,248,270

운반비	15,085,964	15,085,964	6,107,291	6,107,291

지급수수료	385,143,340	385,143,340	573,027,763	573,027,763

수선비	0	0	0	0

건물관리비	4,644,583	4,644,583	3,095,611	3,095,611

수도광열비	344,527	344,527	206,270	206,270

대손상각비 (주8)	0	0	0	0

회의비	0	0	0	0

도서인쇄비	554,000	554,000	312,800	312,800

소모품비	9,735,478	9,735,478	11,908,717	11,908,717

위생용역비	1,303,208	1,303,208	502,172	502,172

해외시장개척비	0	0	0	0

경상연구개발비	1,581,250,612	1,581,250,612	1,273,302,677	1,273,302,677

영업이익(손실)	197,154,835	197,154,835	(1,672,659,913)	(1,672,659,913)

금융수익 (주6,29)	119,009,180	119,009,180	42,469,943	42,469,943

금융비용 (주6,7,30)	214,624,008	214,624,008	261,686,256	261,686,256

기타수익 (주31)	111,117,587	111,117,587	37,367,351	37,367,351

기타비용 (주32)	44,945,144	44,945,144	184,570,395	184,570,395

법인세비용차감전순이익(손실) (주26)	167,712,450	167,712,450	(2,039,079,270)	(2,039,079,270)

법인세비용 (주26)	0	0	(1,717,598)	(1,717,598)

당기순이익(손실) (주26)	167,712,450	167,712,450	(2,037,361,672)	(2,037,361,672)

기타포괄손익	0	0	6,089,666	6,089,666

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익	0	0	6,089,666	6,089,666

확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

기타포괄손익 공정가치측정금융자산 평가이익	0	0	6,089,666	6,089,666

기타포괄손익 공정가치측정금융자산 평가손실	0	0	0	0

총포괄손익	167,712,450	167,712,450	(2,031,272,006)	(2,031,272,006)

주당이익 (주33)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	15	15	(229)	(229)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	15	15	(229)	(229)

자본변동표
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,462,377,500	12,844,235,199	(124,323,860)	(4,095,350,734)	0	13,086,938,105

기업회계기준 제1116호 최조적용조정	0	0	0	0	0	0

기초자본(조정후)	4,462,377,500	12,844,235,199	(124,323,860)	(4,095,350,734)	0	13,086,938,105

유상증자	0	0	0	0	0	0

보통주 전환	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,037,361,672)	0	(2,037,361,672)

자기주식소각	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익 공정가치측정평가손익	0	0	6,089,666	0	0	6,089,666

보통주 전환 계정재분류	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	4,462,377,500	12,844,235,199	(118,234,194)	(6,132,712,406)	0	11,055,666,099

2022.01.01 (기초자본)	5,614,643,000	39,710,877,871	115,561,135	(11,558,404,610)	33,882,677,396

기업회계기준 제1116호 최조적용조정	0	0	0	0	0	0

기초자본(조정후)	5,614,643,000	39,710,877,871	115,561,135	(11,558,404,610)	0	33,882,677,396

유상증자	0	0	0	0	0	0

보통주 전환	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	167,712,450	0	167,712,450

자기주식소각	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익 공정가치측정평가손익	0	0	0	0	0	0

보통주 전환 계정재분류	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	5,614,643,000	39,710,877,871	115,561,135	(11,390,692,160)	0	34,050,389,846

현금흐름표
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	908,541,834	(1,668,639,599)

당기순이익(손실)	167,712,450	(2,037,361,672)

당기순이익조정을 위한 가감 (주36)	1,127,048,288	515,072,484

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주36)	(193,441,428)	68,917,969

이자수취(영업)	8,992,455	3,886,519

이자지급(영업)	(196,828,341)	(211,239,909)

법인세납부(환급)	(4,941,590)	(7,914,990)

투자활동현금흐름	(1,778,423,537)	(1,827,423,911)

대여금의 감소	3,649,980	4,800,000

대여금의 증가	(1,249,980)	(1,500,000)

기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 처분	0	0

기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 취득	0	0

유형자산의 처분	106,753,720	0

유형자산의 취득	(384,025,171)	(156,934,970)

무형자산의 처분	0	0

무형자산의 취득	(1,503,552,086)	(1,658,448,823)

기타금융자산의 처분	0	50,000,000

기타금융자산의 취득	0	0

정부보조금의 수취	0	46,772,882

당기손익 공정가치측정금융자산의 처분	0	0

당기손익 공정가치측정금융자산의 취득	0	(112,093,000)

기타 투자활동으로 인한 현금 유입액	0	0

기타 투자활동으로 인한 현금 유출액	0	(20,000)

재무활동현금흐름	(1,827,746,425)	(2,535,181,011)

차입금의 차입	1,700,000,000	1,200,000,000

차입금의 상환	(3,523,290,000)	(3,623,300,000)

정부보조금의 수취	36,055,575	22,386,246

주식의 발행	0	0

기타 재무활동으로 인한 현금 유입액	0	0

기타 재무활동으로 인한 현금 유출액	(40,512,000)	(134,267,257)

외화환산으로 인한 현금의 변동	24,505,714	473,674

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,673,122,414)	(6,030,770,847)

기초현금및현금성자산	14,610,147,178	15,637,708,440

기말현금및현금성자산	11,937,024,764	9,606,937,593