아모센스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 17 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	77,330,187,093	73,804,557,773

현금및현금성자산	15,839,283,293	3,521,145,023

매출채권	14,178,933,672	33,319,568,391

단기미수금	1,285,512,046	903,175,888

재고자산	42,011,853,223	32,532,417,868

기타유동금융자산	7,920,000	12,180,000

기타유동자산	4,006,684,859	3,516,070,603

비유동자산	55,670,271,783	49,991,939,934

장기금융상품	1,003,000,000	3,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	1,230,171,530	1,230,171,530

종속기업투자	10,000,000,000	0

유형자산	23,851,208,804	25,209,096,926

무형자산	15,076,732,001	14,152,056,595

사용권자산	1,217,227,318	1,215,881,233

보증금	6,405,000	405,000

기타비유동금융자산	3,285,527,130	2,181,328,650

기타비유동자산	0	6,000,000,000

자산총계	133,000,458,876	123,796,497,707

부채

유동부채	59,936,927,784	52,015,927,728

단기매입채무	13,676,731,057	16,984,825,800

유동 차입금	23,824,886,047	24,828,528,796

단기미지급금	4,191,298,430	4,835,094,475

유동계약부채	557,715,095	628,253,453

단기예수금	263,125,190	300,335,704

유동파생상품부채	1,504,862,173	0

기타유동금융부채	1,249,785,044	906,177,662

비유동차입금의 유동성 대체 부분	11,287,479,996	3,162,500,000

유동성전환사채	2,819,559,197	0

유동 리스부채	110,034,625	83,873,828

유동성장기미지급금	451,450,930	286,338,010

비유동부채	29,733,959,265	30,372,206,928

장기차입금	16,129,038,032	8,350,000,000

전환사채	5,311,196,292	10,802,198,394

비유동파생상품부채	2,873,000,000	6,143,000,000

장기미지급금	501,526,082	532,619,532

비유동 리스부채	437,652,524	362,944,669

확정급여부채	4,481,546,335	4,181,444,333

부채총계	89,670,887,049	82,388,134,656

자본

자본금	5,643,342,500	5,624,737,000

주식발행초과금	40,461,001,072	40,143,431,204

기타포괄손익누계액	17,716,436	17,716,436

이익잉여금(결손금)	(11,308,759,433)	(11,957,886,284)

기타자본구성요소	8,516,271,252	7,580,364,695

자본총계	43,329,571,827	41,408,363,051

자본과부채총계	133,000,458,876	123,796,497,707

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 17 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	28,290,459,222	88,483,964,925	33,846,264,275	94,871,308,196

매출원가	21,568,253,416	67,649,952,726	27,089,650,004	77,162,004,436

매출총이익	6,722,205,806	20,834,012,199	6,756,614,271	17,709,303,760

판매비와관리비	6,030,286,101	16,772,945,212	5,254,310,864	15,387,752,780

영업이익(손실)	691,919,705	4,061,066,987	1,502,303,407	2,321,550,980

금융수익	122,008,753	777,117,218	469,012,262	1,387,533,828

금융비용	1,994,539,589	4,382,751,143	1,359,383,929	5,878,036,265

기타수익	47,659,331	238,464,154	29,053,078	144,087,405

기타비용	114,094,346	292,057,938	175,945,294	318,956,848

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,247,046,146)	401,839,278	465,039,524	(2,343,820,900)

법인세비용(수익)	(247,287,573)	(247,287,573)	0	(878,629,946)

당기순이익(손실)	(999,758,573)	649,126,851	465,039,524	(1,465,190,954)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

기타포괄손익 공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	(999,758,573)	649,126,851	465,039,524	(1,465,190,954)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(89.0)	58.0	41.0	(131.0)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(89.0)	58.0	41.0	(131.0)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 18 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 17 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,624,737,000	40,143,431,204	29,906,176	(13,607,855,268)	4,255,023,611	36,445,242,723

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,465,190,954)	0	(1,465,190,954)

복합금융상품 발행	0	0	0	0	3,325,341,084	3,325,341,084

복합금융상품 상환	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

2024.09.30 (기말자본)	5,624,737,000	40,143,431,204	29,906,176	(15,073,046,222)	7,580,364,695	38,305,392,853

2025.01.01 (기초자본)	5,624,737,000	40,143,431,204	17,716,436	(11,957,886,284)	7,580,364,695	41,408,363,051

당기순이익(손실)	0	0	0	649,126,851	0	649,126,851

복합금융상품 발행	0	0	0	0	1,551,602,398	1,551,602,398

복합금융상품 상환	0	0	0	0	(564,593,679)	(564,593,679)

복합금융상품 전환	18,605,500	317,569,868	0	0	(51,102,162)	285,073,206

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

2025.09.30 (기말자본)	5,643,342,500	40,461,001,072	17,716,436	(11,308,759,433)	8,516,271,252	43,329,571,827

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 18 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 17 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	11,763,955,076	(4,595,953,158)

당기순이익(손실)	649,126,851	(1,465,190,954)

당기순이익조정을 위한 가감	9,155,154,709	7,790,292,171

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	3,467,565,681	(9,832,331,058)

이자수취	145,474,020	82,536,699

이자지급(영업)	(1,652,066,745)	(1,231,742,446)

법인세환급(납부)	(1,299,440)	60,482,430

투자활동현금흐름	(9,386,106,899)	(12,137,356,704)

대여금의 감소	9,420,000	57,360,000

대여금의 증가	(1,000,000,000)	(30,000,000)

장기금융상품의 처분	5,000,000,000	0

장기금융상품의 취득	(6,000,000,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(4,000,000,000)	0

유형자산의 처분	209,188,220	31,314,112

유형자산의 취득	(1,226,372,382)	(6,941,065,048)

무형자산의 취득	(2,510,877,773)	(2,311,020,641)

기타금융자산의 처분	0	70,000,000

기타금융자산의 취득	(27,000,000)	(161,420,000)

정부보조금의 수취	165,535,036	147,474,873

기타 투자활동으로 인한 현금 유입(유출)	(6,000,000)	(3,000,000,000)

재무활동현금흐름	9,939,850,159	10,304,253,030

차입금의 증가	34,704,900,000	15,910,000,000

차입금의 상환	(19,821,848,795)	(5,947,500,000)

전환사채의 증가	9,997,811,760	19,995,103,520

전환사채의 감소	(15,000,689,158)	(19,601,634,240)

정부보조금의 수취	145,170,452	144,750,940

기타 재무활동으로 인한 현금 유입(유출)	(85,494,100)	(196,467,190)

외화환산으로 인한 현금의 변동	439,934	(24,775)

현금및현금성자산의순증가(감소)	12,318,138,270	(6,429,081,607)

기초현금및현금성자산	3,521,145,023	10,015,526,543

기말현금및현금성자산	15,839,283,293	3,586,444,936