아모센스 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 16 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	78,509,252,012	71,146,628,647

현금및현금성자산	3,586,444,936	10,015,526,543

단기금융상품	0	0

유동파생상품자산	0	0

매출채권	31,011,323,665	25,792,116,406

단기미수금	542,688,898	364,552,320

재고자산	36,417,066,309	32,435,620,518

기타유동금융자산	13,440,000	38,880,000

기타유동자산	6,938,288,204	2,499,932,860

비유동자산	43,838,517,747	40,017,734,004

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	1,245,582,073	1,245,582,073

장기파생금융상품	0	0

유형자산	25,890,083,884	23,134,608,958

무형자산	14,364,897,283	13,612,269,235

사용권자산	521,398,243	304,670,478

보증금	405,000	405,000

기타비유동금융자산	1,812,732,545	1,714,538,162

기타비유동자산	418,719	2,660,098

이연법인세자산	0	0

자산총계	122,347,769,759	111,164,362,651

부채

유동부채	54,023,143,156	65,449,985,751

단기매입채무	21,873,663,742	19,312,251,193

유동 차입금	23,248,000,000	18,548,000,000

단기미지급금	3,529,112,264	6,510,819,526

유동계약부채	312,927,791	421,153,030

단기예수금	234,118,425	312,471,746

유동파생상품부채	0	6,609,000,000

기타유동금융부채	1,150,174,081	834,214,073

기타 유동부채	0	0

비유동차입금의 유동성 대체 부분	3,375,000,000	2,250,000,000

유동성전환사채	0	10,399,138,384

유동 리스부채	90,777,548	116,916,584

유동성전환우선주부채	0	0

유동성장기미지급금	209,369,305	136,021,215

비유동부채	30,019,233,750	9,269,134,177

장기차입금	8,700,000,000	4,562,500,000

전환사채	10,425,047,190	0

비유동파생상품부채	5,917,000,000	0

장기미지급금	584,048,550	568,370,389

비유동 리스부채	384,262,230	139,904,281

확정급여부채	4,008,875,780	3,998,359,507

전환우선주부채	0	0

부채총계	84,042,376,906	74,719,119,928

자본

자본금	5,624,737,000	5,624,737,000

주식발행초과금	40,143,431,204	40,143,431,204

기타포괄손익누계액	29,906,176	29,906,176

이익잉여금(결손금)	(15,073,046,222)	(13,607,855,268)

기타자본구성요소	7,580,364,695	4,255,023,611

자본총계	38,305,392,853	36,445,242,723

자본과부채총계	122,347,769,759	111,164,362,651

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 16 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	33,846,264,275	94,871,308,196	22,471,541,209	56,430,397,932

매출원가	27,089,650,004	77,162,004,436	17,354,128,958	43,251,864,929

매출총이익	6,756,614,271	17,709,303,760	5,117,412,251	13,178,533,003

판매비와관리비	5,254,310,864	15,387,752,780	4,129,723,205	11,872,096,751

영업이익(손실)	1,502,303,407	2,321,550,980	987,689,046	1,306,436,252

금융수익	469,012,262	1,387,533,828	247,741,038	1,892,145,145

금융비용	1,359,383,929	5,878,036,265	1,031,398,920	2,611,525,677

기타수익	29,053,078	144,087,405	88,117,465	258,663,640

기타비용	175,945,294	318,956,848	49,656,446	152,892,121

법인세비용차감전순이익(손실)	465,039,524	(2,343,820,900)	242,492,183	692,827,239

법인세비용(수익)	0	(878,629,946)	24,481,317	26,368,051

당기순이익(손실)	465,039,524	(1,465,190,954)	218,010,866	666,459,188

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익	0	0	0	0

확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

기타포괄손익 공정가치측정금융자산 평가이익	0	0	0	0

기타포괄손익 공정가치측정금융자산 평가손실	0	0	0	0

총포괄손익	465,039,524	(1,465,190,954)	218,010,866	666,459,188

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	41.0	(131.0)	19.0	59.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	41.0	(131.0)	19.0	59.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 16 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,614,643,000	39,710,877,871	77,354,190	(12,128,159,583)	4,341,860,827	37,616,576,305

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	666,459,188	0	666,459,188

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 발행	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	10,094,000	432,553,333	0	0	(86,837,216)	355,810,117

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

2023.09.30 (기말자본)	5,624,737,000	40,143,431,204	77,354,190	(11,461,700,395)	4,255,023,611	38,638,845,610

2024.01.01 (기초자본)	5,624,737,000	40,143,431,204	29,906,176	(13,607,855,268)	4,255,023,611	36,445,242,723

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,465,190,954)	0	(1,465,190,954)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 발행	0	0	0	0	3,325,341,084	3,325,341,084

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

2024.09.30 (기말자본)	5,624,737,000	40,143,431,204	29,906,176	(15,073,046,222)	7,580,364,695	38,305,392,853

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 16 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,595,953,158)	(4,430,353,937)

당기순이익(손실)	(1,465,190,954)	666,459,188

당기순이익조정을 위한 가감	7,790,292,171	5,098,454,698

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(9,832,331,058)	(9,540,265,067)

이자수취	82,536,699	191,525,005

이자지급(영업)	(1,231,742,446)	(813,928,707)

법인세환급(납부)	60,482,430	(32,599,054)

투자활동현금흐름	(12,137,356,704)	(560,503,750)

단기금융상품의 처분	0	5,000,000,000

단기금융상품의 취득	0	0

대여금의 감소	57,360,000	69,280,000

대여금의 증가	(30,000,000)	(30,000,000)

기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 처분	0	0

기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 취득	0	0

유형자산의 처분	31,314,112	218,764,400

유형자산의 취득	(6,941,065,048)	(2,909,021,924)

무형자산의 처분	0	0

무형자산의 취득	(2,311,020,641)	(2,462,569,166)

기타금융자산의 처분	70,000,000	51,320,000

기타금융자산의 취득	(161,420,000)	(50,000,000)

정부보조금의 수취	147,474,873	118,927,694

당기손익 공정가치측정금융자산의 처분	0	0

당기손익 공정가치측정금융자산의 취득	0	0

기타 투자활동으로 인한 현금 유입액	0	0

기타 투자활동으로 인한 현금 유출액	(3,000,000,000)	(567,204,754)

재무활동현금흐름	10,304,253,030	3,254,852,040

차입금의 증가	15,910,000,000	11,600,000,000

차입금의 상환	(5,947,500,000)	(8,347,470,000)

전환사채의 증가	19,995,103,520	0

전환사채의 감소	(19,601,634,240)	0

정부보조금의 수취	144,750,940	177,561,436

주식의 발행	0	0

기타 재무활동으로 인한 현금 유입액	0	0

기타 재무활동으로 인한 현금 유출액	(196,467,190)	(175,239,396)

외화환산으로 인한 현금의 변동	(24,775)	2,729,310

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,429,081,607)	(1,733,276,337)

기초현금및현금성자산	10,015,526,543	7,409,904,683

기말현금및현금성자산	3,586,444,936	5,676,628,346