아모센스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 17 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	76,337,738,701	73,804,557,773

현금및현금성자산	4,272,985,202	3,521,145,023

매출채권	24,701,976,081	33,319,568,391

단기미수금	381,473,649	903,175,888

재고자산	40,853,584,299	32,532,417,868

기타유동금융자산	11,040,000	12,180,000

기타유동자산	6,116,679,470	3,516,070,603

비유동자산	53,671,047,260	49,991,939,934

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	1,230,171,530	1,230,171,530

종속기업투자	10,000,000,000	0

유형자산	24,788,452,939	25,209,096,926

무형자산	14,276,606,186	14,152,056,595

사용권자산	1,158,762,030	1,215,881,233

보증금	6,405,000	405,000

기타비유동금융자산	2,207,649,575	2,181,328,650

기타비유동자산	0	6,000,000,000

자산총계	130,008,785,961	123,796,497,707

부채

유동부채	58,310,797,142	52,015,927,728

단기매입채무	24,260,293,958	16,984,825,800

유동 차입금	25,248,000,000	24,828,528,796

단기미지급금	3,331,077,872	4,835,094,475

유동계약부채	220,529,651	628,253,453

단기예수금	236,434,521	300,335,704

기타유동금융부채	922,734,826	906,177,662

비유동차입금의 유동성 대체 부분	3,687,560,000	3,162,500,000

유동 리스부채	83,377,833	83,873,828

유동성장기미지급금	320,788,481	286,338,010

비유동부채	29,644,050,320	30,372,206,928

장기차입금	7,262,440,000	8,350,000,000

전환사채	11,171,150,659	10,802,198,394

비유동파생상품부채	6,143,000,000	6,143,000,000

장기미지급금	511,785,056	532,619,532

비유동 리스부채	341,229,608	362,944,669

확정급여부채	4,214,444,997	4,181,444,333

부채총계	87,954,847,462	82,388,134,656

자본

자본금	5,624,737,000	5,624,737,000

주식발행초과금	40,143,431,204	40,143,431,204

기타포괄손익누계액	17,716,436	17,716,436

이익잉여금(결손금)	(11,312,310,836)	(11,957,886,284)

기타자본구성요소	7,580,364,695	7,580,364,695

자본총계	42,053,938,499	41,408,363,051

자본과부채총계	130,008,785,961	123,796,497,707

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 17 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	31,145,035,205	31,145,035,205	29,968,419,533	29,968,419,533

매출원가	24,533,537,222	24,533,537,222	24,682,311,378	24,682,311,378

매출총이익	6,611,497,983	6,611,497,983	5,286,108,155	5,286,108,155

판매비와관리비	5,078,939,014	5,078,939,014	5,081,001,408	5,081,001,408

영업이익(손실)	1,532,558,969	1,532,558,969	205,106,747	205,106,747

금융수익	262,437,970	262,437,970	313,739,853	313,739,853

금융비용	1,115,322,336	1,115,322,336	1,334,330,486	1,334,330,486

기타수익	52,801,964	52,801,964	54,225,636	54,225,636

기타비용	86,901,119	86,901,119	94,891,058	94,891,058

법인세비용차감전순이익(손실)	645,575,448	645,575,448	(856,149,308)	(856,149,308)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	645,575,448	645,575,448	(856,149,308)	(856,149,308)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

기타포괄손익 공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	645,575,448	645,575,448	(856,149,308)	(856,149,308)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	58.0	58.0	(76.0)	(76.0)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	58.0	58.0	(76.0)	(76.0)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 18 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 17 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,624,737,000	40,143,431,204	29,906,176	(13,607,855,268)	4,255,023,611	36,445,242,723

당기순이익(손실)	0	0	0	(856,149,308)	0	(856,149,308)

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	5,624,737,000	40,143,431,204	29,906,176	(14,464,004,576)	4,255,023,611	35,589,093,415

2025.01.01 (기초자본)	5,624,737,000	40,143,431,204	17,716,436	(11,957,886,284)	7,580,364,695	41,408,363,051

당기순이익(손실)	0	0	0	645,575,448	0	645,575,448

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	5,624,737,000	40,143,431,204	17,716,436	(11,312,310,836)	7,580,364,695	42,053,938,499

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 18 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 17 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	5,490,310,818	(7,559,315,977)

당기순이익(손실)	645,575,448	(856,149,308)

당기순이익조정을 위한 가감	2,334,726,750	2,305,214,438

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	2,945,905,681	(8,579,184,390)

이자수취	47,464,082	18,674,590

이자지급(영업)	(476,087,373)	(372,157,197)

법인세환급(납부)	(7,273,770)	(75,714,110)

투자활동현금흐름	(4,598,721,910)	(3,884,603,158)

대여금의 감소	3,900,000	4,020,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(4,000,000,000)	0

유형자산의 처분	203,006,402	3,818,182

유형자산의 취득	(179,264,820)	(2,913,006,820)

무형자산의 취득	(624,308,498)	(862,114,584)

기타금융자산의 취득	0	(120,000,000)

정부보조금의 수취	3,945,006	2,680,064

기타 투자활동으로 인한 현금 유입(유출)	(6,000,000)	0

재무활동현금흐름	(139,750,241)	4,675,376,242

차입금의 증가	2,350,000,000	5,000,000,000

차입금의 상환	(2,493,028,796)	(312,500,000)

정부보조금의 수취	29,696,555	30,968,242

기타 재무활동으로 인한 현금 유입(유출)	(26,418,000)	(43,092,000)

외화환산으로 인한 현금의 변동	1,512	4,448,087

현금및현금성자산의순증가(감소)	751,840,179	(6,764,094,806)

기초현금및현금성자산	3,521,145,023	10,015,526,543

기말현금및현금성자산	4,272,985,202	3,251,431,737