티엘비 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 10 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	64,896,765,414	66,367,659,774

현금및현금성자산	23,770,181,787	20,077,896,472

단기금융자산	10,010,000,000	20,010,000,000

매출채권	12,235,597,487	6,549,686,303

기타수채권	585,542,725	475,027,996

재고자산	16,807,988,247	18,431,297,895

기타유동자산	1,487,455,168	823,751,108

비유동자산	49,454,192,940	47,244,576,407

장기금융자산	1,369,050,000	1,369,050,000

기타수취채권	434,327,000	440,642,000

유형자산	43,325,958,621	40,974,142,562

사용권자산	309,417,564	301,823,951

무형자산	678,350,419	680,089,649

기타비유동자산	2,585,782,826	2,481,394,479

순확정급여자산	192,323,985	285,367,858

이연법인세자산	558,982,525	712,065,908

자산총계	114,350,958,354	113,612,236,181

부채

유동부채	25,306,752,995	26,360,949,811

매입채무	17,388,332,254	16,175,500,566

기타지급채무	3,937,418,253	5,582,883,564

단기차입금	1,160,000,000	1,160,000,000

유동성장기차입금	627,560,000	627,560,000

리스부채	198,008,770	280,125,284

기타유동부채	920,120,506	1,193,811,743

당기법인세부채	1,075,313,212	1,341,068,654

비유동부채	16,018,018,613	16,233,431,540

기타지급채무	265,547,683	261,699,715

장기차입금	15,480,910,000	15,637,800,000

리스부채	149,151,717	104,025,118

파생상품부채	122,409,213	229,906,707

순확정급여부채	0	0

부채총계	41,324,771,608	42,594,381,351

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	73,024,623,256	71,014,653,533

자본금	2,458,157,500	2,458,157,500

주식발행초과금	33,191,937,334	33,191,937,334

이익잉여금(결손금)	37,374,528,422	35,364,558,699

비지배지분	1,563,490	3,201,297

자본총계	73,026,186,746	71,017,854,830

자본과부채총계	114,350,958,354	113,612,236,181

연결 포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 10 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	42,415,884,647	42,415,884,647	44,557,152,818	44,557,152,818

매출원가	38,770,007,891	38,770,007,891	38,593,417,538	38,593,417,538

매출총이익	3,645,876,756	3,645,876,756	5,963,735,280	5,963,735,280

판매비와관리비	1,882,188,810	1,882,188,810	1,610,828,166	1,610,828,166

영업이익(손실)	1,763,687,946	1,763,687,946	4,352,907,114	4,352,907,114

금융수익	76,696,610	76,696,610	6,553,605	6,553,605

금융원가	99,129,054	99,129,054	169,652,687	169,652,687

기타수익	870,896,184	870,896,184	1,194,105,418	1,194,105,418

기타비용	158,570,916	158,570,916	799,145,774	799,145,774

법인세비용차감전순이익(손실)	2,453,580,770	2,453,580,770	4,584,767,676	4,584,767,676

법인세비용	431,960,268	431,960,268	777,628,971	777,628,971

당기순이익(손실)	2,021,620,502	2,021,620,502	3,807,138,705	3,807,138,705

기타포괄손익	(13,288,586)	(13,288,586)	(2,964,479)	(2,964,479)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(13,288,586)	(13,288,586)	(2,964,479)	(2,964,479)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(13,288,586)	(13,288,586)	(2,964,479)	(2,964,479)

총포괄손익	2,008,331,916	2,008,331,916	3,804,174,226	3,804,174,226

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,023,258,309	2,023,258,309	3,806,396,887	3,806,396,887

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,637,807)	(1,637,807)	741,818	741,818

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,009,969,723	2,009,969,723	3,803,432,408	3,803,432,408

총 포괄손익, 비지배지분	(1,637,807)	(1,637,807)	741,818	741,818

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	412	412	952	952

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	412	412	952	952

연결 자본변동표
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 10 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	23,368,507,056	25,368,507,056	1,494,164	25,370,001,220

총 포괄손익

당기순이익(손실)	3,806,396,887	3,806,396,887	741,818	3,807,138,705

순확정급여부채의 재측정요소	(2,964,479)	(2,964,479)	(2,964,479)

총포괄손익 계	3,803,432,408	3,803,432,408	741,818	3,804,174,226

소유주와의 거래

유상감자

배당금지급	280,000,000	280,000,000	280,000,000

배당금의 환입

소유주와의 거래 계	(280,000,000)	(280,000,000)	(280,000,000)

2020.03.31 (기말자본)	2,000,000,000	26,891,939,464	28,891,939,464	2,235,982	28,894,175,446

2021.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	35,364,558,699	71,014,653,533	3,201,297	71,017,854,830

총 포괄손익	0

당기순이익(손실)	2,023,258,309	2,023,258,309	(1,637,807)	2,021,620,502

순확정급여부채의 재측정요소	(13,288,586)	(13,288,586)	(13,288,586)

총포괄손익 계	2,458,157,500	33,191,937,334	2,009,969,723	2,009,969,723	(1,637,807)	2,008,331,916

소유주와의 거래	0

유상감자	458,157,500	33,191,937,334

배당금지급

배당금의 환입	0

소유주와의 거래 계	458,157,500	33,191,937,334

2021.03.31 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	37,374,528,422	73,024,623,256	1,563,490	73,026,186,746

연결 현금흐름표
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 10 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,020,169,755)	137,019,594

영업활동에서 창출된 현금흐름	(2,386,752,271)	870,373,969

당기순이익(손실)	2,021,620,502	3,807,138,705

조정사항	701,378,127	2,975,869,650

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,109,750,900)	(5,912,634,386)

이자수취(영업)	21,217,251	1,949,495

이자지급(영업)	(113,750,471)	(183,300,550)

법인세납부(환급)	(540,884,264)	(552,003,320)

투자활동현금흐름	6,703,626,372	(1,464,005,871)

단기금융상품의 취득	0	(30,000,000)

단기금융상품의 처분	10,000,000,000	0

대여금의 증가	0	0

대여금의 감소	17,707,000	14,114,000

장기금융상품의 취득	0	0

장기대여금의 증가	0	0

장기대여금의 감소	0	0

보증금의 증가	(15,570,000)	(8,210,000)

보증금의 감소	8,736,000	0

유형자산의 취득	(3,193,031,104)	(1,252,593,135)

유형자산의 처분	1,500,000	19,000,000

무형자산의 취득	(22,000,000)	(100,000,000)

정부보조금의 수취	0	24,246,000

기타투자자산의 감소	(115,820,571)	(130,562,736)

기타투자자산의 증가	22,105,047	0

재무활동현금흐름	(296,411,321)	1,674,269,543

단기차입금의 증가	0	2,100,000,000

단기차입금의 상환	0	(3,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	0	(299,130,000)

장기차입금의 증가	0	3,000,000,000

장기차입금의 상환	(156,890,000)	0

리스부채의 지급	(115,769,289)	(143,145,654)

장기미지급금의 증가	3,847,968	16,545,197

임대보증금의 감소	(27,600,000)	0

임대보증금의 증가	0	0

유상증자	0	0

배당금지급	0	0

배당금의 환입	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	305,240,019	56,552,351

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,692,285,315	403,835,617

기초현금및현금성자산	20,077,896,472	2,103,013,301

기말현금및현금성자산	23,770,181,787	2,506,848,918