티엘비 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 12 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	73,563,817,899	78,336,674,491

현금및현금성자산	32,078,970,443	31,171,277,982

단기금융자산	10,000,000	5,010,000,000

매출채권	16,559,079,132	19,137,374,414

기타수채권	1,162,002,049	1,384,350,473

재고자산	22,323,991,561	20,584,588,480

기타유동자산	1,429,774,714	1,049,083,142

비유동자산	91,420,870,191	86,585,993,399

기타수취채권	834,320,535	887,328,469

파생상품자산	204,596,789	302,401,217

종속및관계기업투자	1,965,739,332	1,980,925,822

유형자산	76,706,689,311	73,388,771,471

사용권자산	5,131,062,402	5,091,461,740

무형자산	1,783,284,139	519,431,519

기타비유동자산	2,516,415,799	2,390,900,997

순확정급여자산	1,383,074,927	1,184,958,946

이연법인세자산	895,686,957	839,813,218

자산총계	164,984,688,090	164,922,667,890

부채

유동부채	30,021,162,992	28,653,241,932

매입채무	12,103,406,383	11,211,044,730

기타지급채무	8,944,505,404	6,068,834,254

단기차입금	1,000,000,000

유동성장기차입금	2,266,666,664	2,266,666,664

리스부채	251,991,845	349,748,736

기타유동부채	1,055,690,583	1,720,268,942

당기법인세부채	4,398,902,113	7,036,678,606

비유동부채	23,404,882,946	23,953,509,276

기타지급채무	178,375,362	169,201,594

장기차입금	23,066,666,674	23,633,333,340

리스부채	159,840,910	150,974,342

부채총계	53,426,045,938	52,606,751,208

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	111,570,054,953	112,323,760,776

자본금	4,916,315,000	4,916,315,000

주식발행초과금	30,704,244,444	30,704,244,444

기타자본구성요소	475,327,232	145,967,928

이익잉여금(결손금)	75,474,168,277	76,557,233,404

비지배지분	(11,412,801)	(7,844,094)

자본총계	111,558,642,152	112,315,916,682

자본과부채총계	164,984,688,090	164,922,667,890

연결 포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	41,477,943,795	41,477,943,795	51,824,434,661	51,824,434,661

매출원가	38,015,593,980	38,015,593,980	41,080,859,447	41,080,859,447

매출총이익	3,462,349,815	3,462,349,815	10,743,575,214	10,743,575,214

판매비와관리비	1,919,018,318	1,919,018,318	1,683,280,448	1,683,280,448

영업이익(손실)	1,543,331,497	1,543,331,497	9,060,294,766	9,060,294,766

지분법이익(손실)	(15,186,490)	(15,186,490)

금융수익	416,619,066	416,619,066	39,453,249	39,453,249

금융원가	283,402,662	283,402,662	95,224,729	95,224,729

기타수익	1,214,740,931	1,214,740,931	668,438,555	668,438,555

기타비용	572,444,148	572,444,148	382,087,669	382,087,669

법인세비용차감전순이익(손실)	2,303,658,194	2,303,658,194	9,290,874,172	9,290,874,172

법인세비용	463,750,990	463,750,990	1,555,007,242	1,555,007,242

당기순이익(손실)	1,839,907,204	1,839,907,204	7,735,866,930	7,735,866,930

기타포괄손익	352,607,266	352,607,266	33,268,098	33,268,098

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	329,359,304	329,359,304	91,406,399	91,406,399

해외사업환산이익	329,359,304	329,359,304	91,406,399	91,406,399

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	23,247,962	23,247,962	(58,138,301)	(58,138,301)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	23,247,962	23,247,962	(58,138,301)	(58,138,301)

총포괄손익	2,192,514,470	2,192,514,470	7,769,135,028	7,769,135,028

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,843,475,911	1,843,475,911	7,737,101,958	7,737,101,958

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,568,707)	(3,568,707)	(1,235,028)	(1,235,028)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,196,083,177	2,196,083,177	7,770,370,056	7,770,370,056

총 포괄손익, 비지배지분	(3,568,707)	(3,568,707)	(1,235,028)	(1,235,028)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	187	187	787	787

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	187	187	787	787

연결 자본변동표
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	(25,061,247)	47,605,344,358	83,230,377,945	(662,145)	83,229,715,800

총 포괄손익

당기순이익(손실)	7,737,101,958	7,737,101,958	(1,235,028)	7,735,866,930

순확정급여부채의 재측정요소	(58,138,301)	(58,138,301)	(58,138,301)

해외사업환산이익	91,406,399	91,406,399	91,406,399

총포괄손익 계	91,406,399	7,678,963,657	7,770,370,056	(1,235,028)	7,769,135,028

소유주와의 거래

배당금지급	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)

소유주와의 거래 계	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)

2022.03.31 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	66,345,152	54,055,229,265	89,771,669,251	(1,897,173)	89,769,772,078

2023.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	145,967,928	76,557,233,404	112,323,760,776	(7,844,094)	112,315,916,682

총 포괄손익

당기순이익(손실)	1,843,475,911	1,843,475,911	(3,568,707)	1,839,907,204

순확정급여부채의 재측정요소	23,247,962	23,247,962	23,247,962

해외사업환산이익	329,359,304	329,359,304	329,359,304

총포괄손익 계	329,359,304	1,866,723,873	2,196,083,177	(3,568,707)	2,192,514,470

소유주와의 거래

배당금지급	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)

소유주와의 거래 계	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)

2023.03.31 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	475,327,232	75,474,168,277	111,570,054,953	(11,412,801)	111,558,642,152

연결 현금흐름표
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	1,482,301,393	4,861,062,127

영업활동에서 창출된 현금흐름	4,424,690,086	5,441,404,163

당기순이익(손실)	1,839,907,204	7,735,866,930

조정사항	2,757,539,288	3,214,824,065

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(172,756,406)	(5,509,286,832)

이자수취(영업)	503,406,217	34,597,104

이자지급(영업)	(281,836,570)	(175,476,460)

법인세납부(환급)	(3,163,958,340)	(439,462,680)

투자활동현금흐름	(1,378,569,820)	(6,232,700,115)

단기금융상품의 증가	(30,000,000)

단기금융상품의 감소	5,000,000,000	100,000,000

대여금의 증가	(580,000,000)	(220,000,000)

대여금의 감소	183,248,000	39,840,000

장기대여금의 증가	(96,360,000)

보증금의 증가	(26,250,000)	(24,800,000)

보증금의 감소	14,410,000

유형자산의 취득	(6,582,954,717)	(4,357,820,026)

유형자산의 처분	27,500,000	4,700,000

정부보조금의 수취	755,063,679	64,718,731

기타투자자산의 증가	(81,291,750)	(109,338,820)

기타투자자산의 감소	8,064,968	300,000,000

관계기업투자의 취득	(2,000,000,000)

재무활동현금흐름	268,312,106	12,206,440,233

단기차입금의 증가	5,000,000,000	1,500,000,000

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(1,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(566,666,666)	(594,226,666)

장기차입금의 증가	13,000,000,000

장기차입금의 상환	(110,240,000)

리스부채의 상환	(140,121,228)	(135,104,744)

임대보증금의 증가	4,000,000

임대보증금의 감소	(24,900,000)

장기미지급금의 증가	42,011,643

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	535,648,782	20,035,909

현금및현금성자산의순증가(감소)	907,692,461	10,854,838,154

기초현금및현금성자산	31,171,277,982	14,460,521,265

기말현금및현금성자산	32,078,970,443	25,315,359,419