티엘비 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 15 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	108,905,705,892	101,565,881,389

현금및현금성자산 (주4,5)	8,915,437,262	14,723,875,773

매출채권 (주4,6)	44,825,930,989	41,103,329,616

기타수취채권 (주4,6)	3,369,747,036	3,080,659,505

재고자산 (주7)	48,327,578,582	40,855,433,964

기타자산 (주8)	3,454,283,914	1,802,582,531

당기법인세자산	12,728,109

비유동자산	153,914,686,469	144,150,435,702

기타수취채권 (주4,6)	10,416,823,260	8,447,936,306

종속및관계기업투자 (주9)	27,371,924,641	27,222,428,015

유형자산 (주10,26)	109,418,983,935	100,741,027,430

사용권자산 (주11)	333,939,270	282,876,426

무형자산 (주12)	2,278,941,434	2,377,742,349

기타자산 (주8)	2,296,407,310	2,293,571,302

순확정급여자산 (주17)	811,629,459	1,449,055,888

이연법인세자산	986,037,160	1,335,797,986

자산총계	262,820,392,361	245,716,317,091

부채

유동부채	106,235,474,870	96,349,277,320

매입채무 (주4)	18,648,916,687	17,972,103,796

기타지급채무 (주4,13)	10,005,611,322	7,044,829,431

단기차입금 (주4,16,26)	49,100,000,000	42,100,000,000

유동성장기차입금 (주4,16,26)	21,850,000,000	22,000,000,000

리스부채 (주4,11)	230,258,476	147,745,076

기타금융부채 (주4,14)	172,246,150	176,120,134

기타부채 (주15)	1,348,476,414	1,380,460,854

당기법인세부채	4,879,965,821	5,528,018,029

비유동부채	8,772,845,911	9,055,668,411

기타지급채무 (주4,13)	566,104,260	551,961,100

장기차입금 (주4,16,26)	7,875,000,000	8,100,000,000

리스부채 (주4,11)	131,256,026	162,653,286

기타금융부채 (주4,14)	200,485,625	241,054,025

부채총계	115,008,320,781	105,404,945,731

자본

자본금 (주18)	4,916,315,000	4,916,315,000

주식발행초과금 (주18)	20,704,244,444	20,704,244,444

기타자본구성요소 (주18)	(1,792,704,830)	(1,792,704,830)

이익잉여금 (주19)	123,984,216,966	116,483,516,746

자본총계	147,812,071,580	140,311,371,360

자본과부채총계	262,820,392,361	245,716,317,091

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 16 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 15 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주20)	74,474,251,038	74,474,251,038	52,760,781,778	52,760,781,778

매출원가	60,894,398,206	60,894,398,206	47,411,611,433	47,411,611,433

매출총이익	13,579,852,832	13,579,852,832	5,349,170,345	5,349,170,345

판매비와관리비 (주21)	2,646,850,105	2,646,850,105	2,183,636,026	2,183,636,026

영업이익	10,933,002,727	10,933,002,727	3,165,534,319	3,165,534,319

금융수익 (주22)	151,333,406	151,333,406	272,743,582	272,743,582

금융비용 (주22)	492,571,238	492,571,238	313,041,781	313,041,781

기타수익 (주23)	2,466,791,294	2,466,791,294	317,492,127	317,492,127

기타비용 (주23)	528,165,174	528,165,174	354,538,593	354,538,593

법인세차감전순이익	12,530,391,015	12,530,391,015	3,088,189,654	3,088,189,654

법인세비용 (주24)	2,529,244,465	2,529,244,465	486,548,133	486,548,133

분기순이익	10,001,146,550	10,001,146,550	2,601,641,521	2,601,641,521

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원) (주25)	1,029	1,029	268	268

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 15 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	10,001,146,550	10,001,146,550	2,601,641,521	2,601,641,521

기타포괄손익	(69,788,830)	(69,788,830)	12,138,980	12,138,980

당기손익으로 재분류되는 포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(69,788,830)	(69,788,830)	12,138,980	12,138,980

확정급여제도의 재측정요소	(69,788,830)	(69,788,830)	12,138,980	12,138,980

총포괄이익	9,931,357,720	9,931,357,720	2,613,780,501	2,613,780,501

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 15 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,792,704,830)	85,952,103,993	119,779,958,607

분기순손익	2,601,641,521	2,601,641,521

확정급여제도의 재측정요소	12,138,980	12,138,980

총포괄손익 합계	2,613,780,501	2,613,780,501

현금배당	(1,944,526,000)	(1,944,526,000)

소유주와의 거래 합계	(1,944,526,000)	(1,944,526,000)

2025.03.31 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,792,704,830)	86,621,358,494	120,449,213,108

2026.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	20,704,244,444	(1,792,704,830)	116,483,516,746	140,311,371,360

분기순손익	10,001,146,550	10,001,146,550

확정급여제도의 재측정요소	(69,788,830)	(69,788,830)

총포괄손익 합계	9,931,357,720	9,931,357,720

현금배당	(2,430,657,500)	(2,430,657,500)

소유주와의 거래 합계	(2,430,657,500)	(2,430,657,500)

2026.03.31 (기말자본)	4,916,315,000	20,704,244,444	(1,792,704,830)	123,984,216,966	147,812,071,580

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 15 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(955,435,597)	(2,655,126,360)

영업활동에서 창출된 현금흐름 (주27)	2,220,896,911	(1,759,309,889)

이자의 수취	164,527,465	127,731,945

이자의 지급	(535,604,993)	(303,927,888)

법인세의 환급(납부)	(2,805,254,980)	(719,620,528)

투자활동으로 인한 현금흐름	(11,520,954,925)	(7,987,005,694)

단기금융상품의 증가	(8,636,430)

단기대여금의 증가	(1,000,000,000)

단기대여금의 감소	11,610,000	10,458,000

장기대여금의 증가	(1,000,000,000)	(500,000,000)

금융리스채권의 감소	79,901,430	86,904,091

보증금의 증가	(78,704,000)

보증금의 감소	15,570,000	220,000,000

유형자산의 취득	(10,399,835,729)	(3,342,688,025)

유형자산의 처분	34,407,500

정부보조금의 수취	205,759,170

기타투자자산의 증가	(60,210,000)

종속기업투자의 취득	(3,633,000,000)

관계기업투자의 취득	(149,496,626)

재무활동으로 인한 현금흐름	6,549,870,589	5,991,546,194

단기차입금의 차입	17,900,000,000	20,700,000,000

단기차입금의 상환	(10,900,000,000)	(1,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(375,000,000)	(13,150,000,000)

리스부채의 상환	(75,129,411)	(71,885,919)

(장기)미지급금의 증가	13,432,113

현금및현금성자산의 환율변동효과	118,081,422	(101,145,451)

현금및현금성자산의 증감	(5,808,438,511)	(4,751,731,311)

기초현금및현금성자산	14,723,875,773	17,917,398,105

기말현금및현금성자산	8,915,437,262	13,165,666,794