티엘비 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 13 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	65,357,536,560	65,922,497,619

현금및현금성자산	8,574,431,799	10,483,923,128

단기금융상품	13,000,000,000	10,870,443,441

매출채권	22,694,158,290	21,903,582,503

기타수취채권	896,040,051	1,166,193,036

유동재고자산	19,487,953,409	20,495,528,407

파생상품자산	31,029,420	79,891,377

기타유동자산	673,923,591	723,792,629

당기법인세자산	199,143,098

비유동자산	96,503,031,514	94,504,413,932

기타수취채권	11,173,652,000	10,742,779,000

파생상품자산

종속및관계기업투자	7,713,428,015	7,713,428,015

유형자산	71,334,645,454	69,749,480,696

사용권자산	795,778,104	668,804,379

무형자산	688,121,466	729,796,425

기타비유동자산	2,705,753,579	2,607,708,993

순확정급여자산	1,045,101,912	1,341,861,234

이연법인세자산	1,046,550,984	950,555,190

자산총계	161,860,568,074	160,426,911,551

부채

유동부채	48,927,675,491	33,864,104,798

매입채무	12,266,901,652	12,494,861,322

기타지급채무	7,360,904,850	4,683,182,011

단기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

유동성장기차입금	22,566,666,674	10,133,333,340

리스부채	483,505,487	432,605,878

기타 유동부채	1,131,884,609	1,120,122,247

당기법인세부채	117,812,219

비유동부채	1,037,828,979	13,956,238,899

기타지급채무	689,047,960	683,628,733

장기차입금	13,000,000,000

리스부채	348,781,019	272,610,166

부채총계	49,965,504,470	47,820,343,697

자본

자본금	4,916,315,000	4,916,315,000

주식발행초과금	30,704,244,444	30,704,244,444

기타자본구성요소	(1,153,103,190)	(1,153,103,190)

이익잉여금(결손금)	77,427,607,350	78,139,111,600

자본총계	111,895,063,604	112,606,567,854

자본과부채총계	161,860,568,074	160,426,911,551

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	44,248,281,865	44,248,281,865	41,477,943,795	41,477,943,795

매출원가	42,261,057,910	42,261,057,910	38,060,017,526	38,060,017,526

매출총이익	1,987,223,955	1,987,223,955	3,417,926,269	3,417,926,269

판매비와관리비	1,765,118,296	1,765,118,296	1,629,849,855	1,629,849,855

영업이익(손실)	222,105,659	222,105,659	1,788,076,414	1,788,076,414

금융수익	345,444,162	345,444,162	491,081,338	491,081,338

금융원가	327,054,310	327,054,310	279,647,608	279,647,608

기타수익	1,335,084,843	1,335,084,843	1,402,601,530	1,402,601,530

기타비용	52,501,604	52,501,604	576,593,460	576,593,460

법인세비용차감전순이익(손실)	1,523,078,750	1,523,078,750	2,825,518,214	2,825,518,214

법인세비용(수익)	246,322,020	246,322,020	463,750,990	463,750,990

당기순이익(손실)	1,276,756,730	1,276,756,730	2,361,767,224	2,361,767,224

기타포괄손익	(33,734,980)	(33,734,980)	23,247,962	23,247,962

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(33,734,980)	(33,734,980)	23,247,962	23,247,962

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(33,734,980)	(33,734,980)	23,247,962	23,247,962

총포괄손익	1,243,021,750	1,243,021,750	2,385,015,186	2,385,015,186

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	130	130	240	240

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	130	130	240	240

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 14 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	77,433,932,915	113,054,492,359

총 포괄손익

당기순이익(손실)	2,361,767,224	2,361,767,224

순확정급여부채의 재측정요소	23,247,962	23,247,962

총 포괄손익 계	2,385,015,186	2,385,015,186

소유주와의 거래

배당금지급	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)

소유주와의 거래 계	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)

2023.03.31 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	76,869,159,101	112,489,718,545

2024.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,153,103,190)	78,139,111,600	112,606,567,854

총 포괄손익

당기순이익(손실)	1,276,756,730	1,276,756,730

순확정급여부채의 재측정요소	(33,734,980)	(33,734,980)

총 포괄손익 계	1,243,021,750	1,243,021,750

소유주와의 거래

배당금지급	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)

소유주와의 거래 계	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)

2024.03.31 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,153,103,190)	77,427,607,350	111,895,063,604

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 14 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	3,542,233,320	2,201,020,256

영업활동에서 창출된 현금흐름	3,803,832,949	5,071,937,504

당기순이익(손실)	1,276,756,730	2,361,767,224

조정사항	918,581,797	2,515,246,746

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,608,494,422	194,923,534

이자수취	98,871,477	571,314,649

이자지급(영업)	(344,022,150)	(278,273,557)

법인세환급(납부)	(16,448,956)	(3,163,958,340)

투자활동현금흐름	(4,940,104,364)	(1,326,363,342)

단기금융상품의 취득	(11,000,000,000)	0

단기금융상품의 감소	8,870,443,441	5,000,000,000

대여금의 증가	0	(580,000,000)

대여금의 감소	108,544,000	183,248,000

장기대여금의 증가	0	(3,959,100,000)

보증금의 증가	(6,948,000)	(26,250,000)

보증금의 감소	0	14,410,000

유형자산의 취득	(3,332,797,560)	(2,681,025,021)

유형자산의 처분	5,500,000	27,500,000

정부보조금의 수취	475,363,755	755,063,679

기타투자자산의 증가	(60,210,000)	(60,210,000)

재무활동현금흐름	(714,533,566)	271,052,306

단기차입금의 증가	0	5,000,000,000

단기차입금의 상환	0	(4,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(566,666,666)	(566,666,666)

리스부채의 상환	(147,866,900)	(137,381,028)

임대보증금의 감소	0	(24,900,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	202,913,281	470,555,080

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,909,491,329)	1,616,264,300

기초현금및현금성자산	10,483,923,128	28,395,466,457

기말현금및현금성자산	8,574,431,799	30,011,730,757