티엘비 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 11 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	67,080,507,581	53,434,319,180

현금및현금성자산	24,384,623,731	13,453,639,004

단기금융자산	1,369,050,000	1,439,050,000

매출채권	14,423,227,590	12,959,659,846

기타수채권	2,792,664,629	513,881,443

재고자산	22,363,968,278	23,227,567,381

기타유동자산	1,746,973,353	1,840,521,506

비유동자산	76,674,429,724	71,260,168,552

기타수취채권	703,227,000	655,791,000

파생상품자산	186,114,847	27,778,148

종속기업투자	7,713,428,015	5,713,428,015

유형자산	63,756,077,811	60,443,692,906

사용권자산	732,609,262	613,246,597

무형자산	583,760,161	607,499,392

기타비유동자산	2,382,327,748	2,646,290,827

이연법인세자산	616,884,880	482,985,856

순확정급여자산	69,455,811

자산총계	143,754,937,305	124,694,487,732

부채

유동부채	27,901,281,404	27,796,877,625

매입채무	11,708,763,963	13,580,051,501

기타지급채무	5,118,770,078	3,968,071,086

유동성장기차입금	7,266,666,664	7,294,226,664

리스부채	485,122,951	366,506,022

기타유동부채	960,323,716	1,459,433,924

당기법인세부채	2,361,634,032	1,128,588,428

비유동부채	25,673,709,510	13,219,847,513

기타지급채무	486,400,754	444,389,111

장기차입금	24,833,333,338	12,510,240,004

리스부채	266,771,789	265,218,398

순확정급여부채	87,203,629

부채총계	53,574,990,914	41,016,725,138

자본

자본금	2,458,157,500	2,458,157,500

주식발행초과금	33,191,937,334	33,191,937,334

이익잉여금(결손금)	54,529,851,557	48,027,667,760

자본총계	90,179,946,391	83,677,762,594

자본과부채총계	143,754,937,305	124,694,487,732

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	51,824,434,661	51,824,434,661	42,415,884,647	42,415,884,647

매출원가	41,239,333,181	41,239,333,181	38,908,046,385	38,908,046,385

매출총이익	10,585,101,480	10,585,101,480	3,507,838,262	3,507,838,262

판매비와관리비	1,501,847,784	1,501,847,784	1,707,677,285	1,707,677,285

영업이익(손실)	9,083,253,696	9,083,253,696	1,800,160,977	1,800,160,977

금융수익	39,318,495	39,318,495	76,673,162	76,673,162

금융원가	92,245,999	92,245,999	98,742,822	98,742,822

기타수익	691,333,639	691,333,639	893,382,494	893,382,494

기타비용	377,251,741	377,251,741	157,731,640	157,731,640

법인세비용차감전순이익(손실)	9,344,408,090	9,344,408,090	2,513,742,171	2,513,742,171

법인세비용	1,555,007,242	1,555,007,242	426,291,348	426,291,348

당기순이익(손실)	7,789,400,848	7,789,400,848	2,087,450,823	2,087,450,823

기타포괄손익	(58,138,301)	(58,138,301)	(13,288,586)	(13,288,586)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(58,138,301)	(58,138,301)	(13,288,586)	(13,288,586)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(58,138,301)	(58,138,301)	(13,288,586)	(13,288,586)

총포괄손익	7,731,262,547	7,731,262,547	2,074,162,237	2,074,162,237

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,584	1,584	425	425

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,584	1,584	425	425

자본변동표
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	35,627,987,075	71,278,081,909

총 포괄손익

당기순이익(손실)	2,087,450,823	2,087,450,823

순확정급여부채의 재측정요소	(13,288,586)	(13,288,586)

총 포괄손익 계	2,074,162,237	2,074,162,237

소유주와의 거래

배당금지급	0	0

소유주와의 거래 계	0	0

2021.03.31 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	37,702,149,312	73,352,244,146

2022.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	48,027,667,760	83,677,762,594

총 포괄손익

당기순이익(손실)	7,789,400,848	7,789,400,848

순확정급여부채의 재측정요소	(58,138,301)	(58,138,301)

총 포괄손익 계	7,731,262,547	7,731,262,547

소유주와의 거래

배당금지급	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)

소유주와의 거래 계	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)

2022.03.31 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	54,529,851,557	90,179,946,391

현금흐름표
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	4,889,345,526	(2,945,833,183)

영업활동에서 창출된 현금흐름	5,467,134,646	(2,324,375,425)

당기순이익(손실)	7,789,400,848	2,087,450,823

조정사항	3,205,070,803	692,013,932

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,527,337,005)	(5,103,840,180)

이자수취(영업)	34,462,350	21,193,803

이자지급(영업)	(172,788,790)	(113,750,471)

법인세납부(환급)	(439,462,680)	(528,901,090)

투자활동현금흐름	(6,178,579,047)	6,696,331,896

단기금융상품의 증가	(30,000,000)

단기금융상품의 감소	100,000,000	10,000,000,000

대여금의 증가	(220,000,000)

대여금의 감소	39,840,000	17,707,000

보증금의 증가	(24,800,000)	(15,570,000)

보증금의 감소	8,736,000

유형자산의 취득	(4,317,027,778)	(3,193,031,104)

유형자산의 처분	4,700,000	1,500,000

무형자산의 취득	(22,000,000)

정부보조금의 수취	64,718,731

기타투자자산의 증가	(96,010,000)	(101,010,000)

기타투자자산의 감소	300,000,000

종속기업투자의 취득	(2,000,000,000)

재무활동현금흐름	12,209,180,433	(293,671,121)

단기차입금의 증가	1,500,000,000

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(594,226,666)

장기차입금의 증가	13,000,000,000

장기차입금의 상환	(110,240,000)	(156,890,000)

리스부채의 상환	(132,364,544)	(113,029,089)

임대보증금의 증가	4,000,000

임대보증금의 감소	(27,600,000)

장기미지급금의 증가	42,011,643	3,847,968

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	11,037,815	305,240,019

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,930,984,727	3,762,067,611

기초현금및현금성자산	13,453,639,004	19,949,329,382

기말현금및현금성자산	24,384,623,731	23,711,396,993