티엘비 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 반기말 2021.06.30 현재
제 10 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 반기말	제 10 기말

자산

유동자산	63,453,974,833	66,367,659,774

현금및현금성자산	20,732,045,208	20,077,896,472

단기금융자산	10,020,000,000	20,010,000,000

매출채권	11,729,869,251	6,549,686,303

기타수채권	1,930,674,679	475,027,996

재고자산	17,653,852,641	18,431,297,895

기타유동자산	1,387,533,054	823,751,108

비유동자산	50,945,182,199	47,244,576,407

장기금융자산	1,369,050,000	1,369,050,000

기타수취채권	668,958,000	440,642,000

유형자산	43,892,177,519	40,974,142,562

사용권자산	744,522,634	301,823,951

무형자산	654,611,187	680,089,649

기타비유동자산	2,734,744,205	2,481,394,479

순확정급여자산	424,152,345	285,367,858

이연법인세자산	456,966,309	712,065,908

자산총계	114,399,157,032	113,612,236,181

부채

유동부채	19,578,620,578	26,360,949,811

매입채무	11,451,220,336	16,175,500,566

기타지급채무	3,822,539,125	5,582,883,564

단기차입금	1,160,000,000

유동성장기차입금	2,294,226,664	627,560,000

리스부채	402,525,122	280,125,284

기타유동부채	930,719,098	1,193,811,743

당기법인세부채	677,390,233	1,341,068,654

비유동부채	19,385,092,829	16,233,431,540

기타지급채무	299,659,243	261,699,715

장기차입금	18,657,353,336	15,637,800,000

리스부채	364,316,553	104,025,118

파생상품부채	63,763,697	229,906,707

순확정급여부채	0	0

부채총계	38,963,713,407	42,594,381,351

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	75,434,352,535	71,014,653,533

자본금	2,458,157,500	2,458,157,500

주식발행초과금	33,191,937,334	33,191,937,334

이익잉여금(결손금)	39,784,257,701	35,364,558,699

비지배지분	1,091,090	3,201,297

자본총계	75,435,443,625	71,017,854,830

자본과부채총계	114,399,157,032	113,612,236,181

연결 포괄손익계산서
제 11 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 10 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 반기	제 10 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	40,426,545,414	82,842,430,061	49,821,419,458	94,378,572,276

매출원가	35,752,695,007	74,522,702,898	42,076,312,491	80,669,730,029

매출총이익	4,673,850,407	8,319,727,163	7,745,106,967	13,708,842,247

판매비와관리비	1,945,724,603	3,827,913,413	2,320,220,415	3,931,048,581

영업이익(손실)	2,728,125,804	4,491,813,750	5,424,886,552	9,777,793,666

금융수익	64,124,714	140,821,324	6,149,858	12,703,463

금융원가	87,505,042	186,634,096	133,351,678	303,004,365

기타수익	465,914,817	1,336,811,001	319,685,016	1,513,790,434

기타비용	260,030,556	418,601,472	311,577,664	1,110,723,438

법인세비용차감전순이익(손실)	2,910,629,737	5,364,210,507	5,305,792,084	9,890,559,760

법인세비용	484,249,650	916,209,918	1,065,570,350	1,843,199,321

당기순이익(손실)	2,426,380,087	4,448,000,589	4,240,221,734	8,047,360,439

기타포괄손익	(17,123,208)	(30,411,794)	(210,948,073)	(213,912,552)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(17,123,208)	(30,411,794)	(210,948,073)	(213,912,552)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(17,123,208)	(30,411,794)	(210,948,073)	(213,912,552)

총포괄손익	2,409,256,879	4,417,588,795	4,029,273,661	7,833,447,887

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,409,729,279	4,419,699,002	4,028,189,547	7,831,621,955

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(472,400)	(2,110,207)	1,084,114	1,825,932

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,409,729,279	4,419,699,002	4,028,189,547	7,831,621,955

총 포괄손익, 비지배지분	(472,400)	(2,110,207)	1,084,114	1,825,932

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	494	905	1,060	2,011

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	494	905	1,060	2,011

연결 자본변동표
제 11 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 10 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	23,368,507,056	25,368,507,056	1,494,164	25,370,001,220

총 포괄손익

당기순이익(손실)	8,045,534,507	8,045,534,507	1,825,932	8,047,360,439

순확정급여부채의 재측정요소	(213,912,552)	(213,912,552)	(213,912,552)

총포괄손익 계	7,831,621,955	7,831,621,955	1,825,932	7,833,447,887

소유주와의 거래

유상감자

배당금지급	280,000,000	280,000,000	280,000,000

배당금의 환입

소유주와의 거래 계	(280,000,000)	(280,000,000)	(280,000,000)

2020.06.30 (기말자본)	2,000,000,000	30,920,129,011	32,920,129,011	3,320,096	32,923,449,107

2021.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	35,364,558,699	71,014,653,533	3,201,297	71,017,854,830

총 포괄손익	0

당기순이익(손실)	4,450,110,796	4,450,110,796	2,110,207	4,448,000,589

순확정급여부채의 재측정요소	(30,411,794)	(30,411,794)	(30,411,794)

총포괄손익 계	4,419,699,002	4,419,699,002	2,110,207	4,417,588,795

소유주와의 거래	0

유상감자

배당금지급

배당금의 환입	0

소유주와의 거래 계

2021.06.30 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	39,784,257,701	75,434,352,535	1,091,090	75,435,443,625

연결 현금흐름표
제 11 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 10 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 반기	제 10 기 반기

영업활동현금흐름	(7,852,990,873)	2,997,788,150

영업활동에서 창출된 현금흐름	(6,428,223,237)	4,622,511,935

당기순이익(손실)	4,448,000,589	8,047,360,439

조정사항	2,596,117,809	5,184,462,731

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(13,472,341,635)	(8,609,311,235)

이자수취(영업)	75,873,480	4,444,513

이자지급(영업)	(184,430,062)	(295,947,508)

법인세납부(환급)	(1,316,211,054)	(1,333,220,790)

투자활동현금흐름	4,869,137,510	(2,885,860,193)

단기금융상품의 증가	(10,000,000)	(50,000,000)

단기금융상품의 감소	10,000,000,000	120,000,000

대여금의 증가	(75,000,000)	(33,066,000)

대여금의 감소	43,050,000	34,366,000

장기금융상품의 취득	0	0

장기대여금의 증가	0	(66,934,000)

장기대여금의 감소	7,156,000	10,280,000

보증금의 증가	(235,570,000)	(39,350,000)

보증금의 감소	8,736,000

유형자산의 취득	(4,639,128,882)	(2,625,669,263)

유형자산의 처분	1,500,000	21,000,000

무형자산의 취득	(22,000,000)	(100,000,000)

정부보조금의 수취	0	104,638,542

기타투자자산의 감소	(231,710,655)	(261,125,472)

기타투자자산의 증가	22,105,047

재무활동현금흐름	3,325,311,860	(1,102,949,530)

단기차입금의 증가

단기차입금의 상환	(1,160,000,000)	(3,100,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(313,780,000)	(456,020,000)

장기차입금의 증가	5,000,000,000	3,000,000,000

장기차입금의 상환	0

리스부채의 상환	(211,267,668)	(365,791,308)

장기미지급금의 증가	37,959,528	98,861,778

임대보증금의 감소	(27,600,000)	0

임대보증금의 증가	0	0

유상증자	0	0

배당금지급	0	(280,000,000)

배당금의 환입	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	312,690,239	128,235,739

현금및현금성자산의순증가(감소)	654,148,736	(862,785,834)

기초현금및현금성자산	20,077,896,472	2,103,013,301

기말현금및현금성자산	20,732,045,208	1,240,227,467