티엘비 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 14 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 13 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	66,571,895,076	67,509,549,420

현금및현금성자산	9,061,460,623	11,459,183,248

단기금융상품	13,010,000,000	10,880,443,441

매출채권	22,694,158,290	21,903,582,503

기타수취채권	722,583,680	1,112,437,820

유동재고자산	19,789,502,458	20,625,055,878

파생상품자산	31,029,420	79,891,377

기타유동자산	1,263,160,605	1,249,812,055

당기법인세자산	199,143,098

비유동자산	111,381,465,060	105,041,621,910

기타수취채권	1,100,872,000	1,100,279,000

파생상품자산

종속및관계기업투자	1,933,640,847	1,941,327,449

유형자산	97,169,011,370	91,089,559,855

사용권자산	5,548,534,155	5,148,760,425

무형자산	688,121,466	729,796,425

기타비유동자산	2,808,923,243	2,698,773,249

순확정급여자산	1,045,101,912	1,341,861,234

이연법인세자산	1,087,260,067	991,264,273

자산총계	177,953,360,136	172,551,171,330

부채

유동부채	54,441,973,299	35,364,392,454

매입채무	16,647,379,851	13,239,959,952

기타지급채무	7,952,646,133	5,208,764,119

단기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

유동성장기차입금	22,733,226,674	10,299,893,340

리스부채	808,537,739	442,456,661

기타 유동부채	1,182,370,683	1,173,318,382

당기법인세부채	117,812,219

비유동부채	14,804,195,006	26,949,992,675

기타지급채무	689,047,960	683,628,733

장기차입금	13,766,366,027	25,993,753,776

리스부채	348,781,019	272,610,166

부채총계	69,246,168,305	62,314,385,129

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	108,718,826,385	110,249,828,683

자본금	4,916,315,000	4,916,315,000

주식발행초과금	30,704,244,444	30,704,244,444

기타자본구성요소	(991,288,599)	(1,222,296,667)

이익잉여금(결손금)	74,089,555,540	75,851,565,906

비지배지분	(11,634,554)	(13,042,482)

자본총계	108,707,191,831	110,236,786,201

자본과부채총계	177,953,360,136	172,551,171,330

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	44,248,281,865	44,248,281,865	41,477,943,795	41,477,943,795

매출원가	42,012,377,460	42,012,377,460	38,015,593,980	38,015,593,980

매출총이익	2,235,904,405	2,235,904,405	3,462,349,815	3,462,349,815

판매비와관리비	2,496,580,343	2,496,580,343	1,919,018,318	1,919,018,318

영업이익(손실)	(260,675,938)	(260,675,938)	1,543,331,497	1,543,331,497

지분법이익(손실)	(7,686,602)	(7,686,602)	(15,186,490)	(15,186,490)

금융수익	233,127,848	233,127,848	416,619,066	416,619,066

금융원가	335,410,016	335,410,016	283,402,662	283,402,662

기타수익	898,171,976	898,171,976	1,214,740,931	1,214,740,931

기타비용	53,546,706	53,546,706	572,444,148	572,444,148

법인세비용차감전순이익(손실)	473,980,562	473,980,562	2,303,658,194	2,303,658,194

법인세비용(수익)	246,322,020	246,322,020	463,750,990	463,750,990

당기순이익(손실)	227,658,542	227,658,542	1,839,907,204	1,839,907,204

기타포괄손익	197,273,088	197,273,088	352,607,266	352,607,266

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	231,008,068	231,008,068	329,359,304	329,359,304

해외사업환산이익	231,008,068	231,008,068	329,359,304	329,359,304

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(33,734,980)	(33,734,980)	23,247,962	23,247,962

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(33,734,980)	(33,734,980)	23,247,962	23,247,962

총포괄손익	424,931,630	424,931,630	2,192,514,470	2,192,514,470

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	226,250,614	226,250,614	1,843,475,911	1,843,475,911

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,407,928	1,407,928	(3,568,707)	(3,568,707)

총 포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	423,523,702	423,523,702	2,196,083,177	2,196,083,177

포괄손익, 비지배지분	1,407,928	1,407,928	(3,568,707)	(3,568,707)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	23	23	187	187

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	23	23	187	187

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 14 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	145,967,928	76,557,233,404	112,323,760,776	(7,844,094)	112,315,916,682

총 포괄손익

당기순이익(손실)	1,843,475,911	1,843,475,911	(3,568,707)	1,839,907,204

순확정급여부채의 재측정요소	23,247,962	23,247,962	23,247,962

해외사업환산이익	329,359,304	329,359,304	329,359,304

총포괄손익 계	329,359,304	1,866,723,873	2,196,083,177	(3,568,707)	2,192,514,470

소유주와의 거래

배당금지급	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)

소유주와의 거래 계	0	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)

2023.03.31 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	475,327,232	75,474,168,277	111,570,054,953	(11,412,801)	111,558,642,152

2024.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,222,296,667)	75,851,565,906	110,249,828,683	(13,042,482)	110,236,786,201

총 포괄손익

당기순이익(손실)	226,250,614	226,250,614	1,407,928	227,658,542

순확정급여부채의 재측정요소	(33,734,980)	(33,734,980)	(33,734,980)

해외사업환산이익	231,008,068	231,008,068	231,008,068

총포괄손익 계	231,008,068	192,515,634	423,523,702	1,407,928	424,931,630

소유주와의 거래

배당금지급	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)

소유주와의 거래 계	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)

2024.03.31 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(991,288,599)	74,089,555,540	108,718,826,385	(11,634,554)	108,707,191,831

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 14 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	6,362,889,443	1,482,301,393

영업활동에서 창출된 현금흐름	6,848,724,945	4,424,690,086

당기순이익(손실)	227,658,542	1,839,907,204

조정사항	1,615,832,588	2,757,539,288

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	5,005,233,815	(172,756,406)

이자수취	(273,020,497)	503,406,217

이자지급(영업)	(196,366,049)	(281,836,570)

법인세환급(납부)	(16,448,956)	(3,163,958,340)

투자활동현금흐름	(8,771,037,209)	(1,378,569,820)

단기금융상품의 취득	(11,000,000,000)

단기금융상품의 감소	8,870,443,441	5,000,000,000

대여금의 증가	(580,000,000)

대여금의 감소	108,544,000	183,248,000

장기대여금의 증가	(96,360,000)

보증금의 증가	(9,653,000)	(26,250,000)

보증금의 감소	14,410,000

유형자산의 취득	(7,150,494,628)	(6,582,954,717)

유형자산의 처분	5,500,000	27,500,000

정부보조금의 수취	475,363,755	755,063,679

기타투자자산의 증가	(70,740,777)	(81,291,750)

기타투자자산의 감소	8,064,968

재무활동현금흐름	(209,048,295)	268,312,106

단기차입금의 증가	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(608,306,666)	(566,666,666)

장기차입금의 증가	549,865,471

리스부채의 상환	(150,607,100)	(140,121,228)

임대보증금의 감소	(24,900,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	219,473,436	535,648,782

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,397,722,625)	907,692,461

기초현금및현금성자산	11,459,183,248	31,171,277,982

기말현금및현금성자산	9,061,460,623	32,078,970,443