티엘비 사업보고서 (2025.12)
3. 재무상태 및 영업실적

가. 재무상태(단위 : 원)

과 목	제 15기	제14기	증감률

자 산

Ⅰ. 유동자산	103,411,610,795	71,095,409,219	45.5%

현금및현금성자산	24,512,184,906	18,302,926,059	33.9%

단기금융자산	165,173,200	1,552,840,658	△89.4%

매출채권	27,454,432,728	23,657,055,992	16.1%

기타수취채권	2,697,652,946	1,042,805,771	158.7%

재고자산	45,273,261,917	24,661,981,457	83.6%

기타유동자산	3,308,875,128	1,877,787,822	76.2%

당기법인세자산	29,970	11,460	161.5%

Ⅱ. 비유동자산	142,884,479,451	117,309,333,769	21.8%

기타수취채권	813,778,848	940,823,179	△13.5%

관계기업투자	-	-

유형자산	129,801,333,799	104,906,288,684	23.7%

사용권자산	4,786,674,445	5,356,876,769	△10.6%

무형자산	2,377,742,349	563,097,601	322.3%

기타비유동자산	2,281,110,761	3,103,157,826	△26.5%

순확정급여자산	1,405,197,456	1,534,238,377	△8.4%

이연법인세자산	1,418,641,793	904,851,333	56.8%

자 산 총 계	246,296,090,246	188,404,742,988	30.7%

부 채

Ⅰ. 유동부채	102,733,429,352	52,723,463,417	94.9%

매입채무	18,308,956,717	12,628,221,664	45.0%

기타지급채무	7,705,505,475	7,770,832,210	△0.8%

단기차입금	42,240,072,485	10,730,634,110	293.6%

유동성장기차입금	27,284,282,924	18,217,702,857	49.8%

리스부채	228,852,863	357,478,279	△36.0%

기타유동부채	1,437,164,728	1,278,988,954	12.4%

당기법인세부채	5,528,594,160	1,739,605,343	217.8%

Ⅱ. 비유동부채	17,519,401,184	23,582,542,473	△25.7%

기타지급채무	551,961,100	463,505,972	19.1%

장기차입금	16,751,707,310	22,819,347,187	△26.6%

리스부채	215,732,774	299,689,314	△28.0%

부 채 총 계	120,252,830,536	76,306,005,890	57.6%

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분	126,122,941,207	112,082,174,732	12.5%

자본금	4,916,315,000	4,916,315,000	0.0%

주식발행초과금	20,704,244,444	30,704,244,444	△32.6%

기타자본구성요소	(1,623,068,416)	(923,835,795)	75.7%

이익잉여금	102,125,450,179	77,385,451,083	32.0%

Ⅱ. 비지배지분	(79,681,497)	16,562,366	△581.1%

자 본 총 계	126,043,259,710	112,098,737,098	12.4%

부 채 와 자 본 총 계	246,296,090,246	188,404,742,988	30.7%

자기자본비율	51.2%	59.5%	△8.3%p

부채비율	95.4%	68.1%	27.3%p

재고자산회전율	6.3 회	7.3 회

주1) 재무상태는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. [△는 부(-)의 값임]주2) 제15기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

제15기 당사 자산총액은 246,296백만원으로 전기 188,405백만원 대비 57,891백만원(30.7%) 증가하였습니다. 자산의 주요변동 원인은 매출 증가에 따른 재고자산 및 매출채권의 증가 등으로 유동자산이 32,316백만원 증가하였으며, 생산설비 투자 확대에 따라 유형자산이 24,895백만원 증가하였습니다.부채총계는 120,253백만원으로 전기 76,306백만원 대비 43,947백만원(57.6%) 증가 하였습니다. 부채의 주요변동 원인은 단기차입금 및 유동성장기차입금 증가 등의 영향으로 유동부채가 50,010백만원(94.9%) 증가하였으며, 장기차입금 감소 등의 영향으로 비유동부채가 6,063백만원(25.7%) 감소하였습니다.자본총계는 126,043백만원으로 전기 112,099백만원 대비 13,944백만원(12.4%) 증가하였습니다. 자본의 주요 변동원인은 당기순이익 18,953백만원 달성에 따른 이익잉여금 증가와 배당금 3,889백만원 지급에 따른 이익잉여금 감소에 기인합니다.

나. 영업실적(단위 : 원)

과 목	제 15기	제14기	증감률

Ⅰ. 매출액	258,497,722,389	180,001,314,818	43.6%

Ⅱ. 매출원가	220,277,193,240	165,897,279,035	32.8%

Ⅲ. 매출총이익	38,220,529,149	14,104,035,783	171.0%

Ⅳ. 판매비와관리비	12,257,910,433	10,746,067,793	14.1%

Ⅴ. 영업이익	25,962,618,716	3,357,967,990	673.2%

지분법이익(손실)	-	447,234,975	△100.0%

금융수익	509,684,173	716,342,151	△28.8%

금융비용	2,552,136,167	1,801,385,597	41.7%

기타수익	3,201,923,171	3,422,051,126	△6.4%

기타비용	2,744,523,097	1,241,075,342	121.1%

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	24,377,566,796	4,901,135,303	397.4%

Ⅶ. 법인세비용	5,424,759,985	1,303,698,297	316.1%

Ⅷ. 당기순이익	18,952,806,811	3,597,437,006	426.8%

주1) 영업실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. [△는 부(-)의 값임]주2) 제15기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

2025년 당사 매출은 고객의 고부가 제품의 수요증가에 따라 연결기준 매출액은 전기 대비78,496백만원(43.6%) 증가한 258,498백만원, 영업이익은 전기 대비 22,605백만원(673.2%) 증가한 25,963백만원, 당기순이익은 전기 대비 15,355백만원(426.8%) 증가한 18,953백만원을 기록하였습니다.

수익성 지표 측면에서도 자기자본이익률은 전기 대비 11.8%p 증가한 15.0%, 영업이익률은 전기대비 8.1%p 증가한 10.0%를 기록하였고, 당기순이익률은 전기대비 5.3%p 증가한 7.3%를 기록하였습니다.