티엘비 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 11 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	86,740,593,219	53,434,319,180

현금및현금성자산	29,014,541,676	13,453,639,004

단기금융자산	15,000,000,000	1,439,050,000

매출채권	13,318,942,509	12,959,659,846

기타수채권	2,029,533,817	513,881,443

재고자산	25,633,058,761	23,227,567,381

기타유동자산	1,744,516,456	1,840,521,506

비유동자산	80,985,867,272	71,260,168,552

기타수취채권	895,831,000	655,791,000

파생상품자산	390,545,981	27,778,148

관계기업투자	7,713,428,015	5,713,428,015

유형자산	67,989,830,201	60,443,692,906

사용권자산	579,345,356	613,246,597

무형자산	540,218,720	607,499,392

기타비유동자산	2,343,845,081	2,646,290,827

순확정급여자산	177,949,843	69,455,811

이연법인세자산	354,873,075	482,985,856

자산총계	167,726,460,491	124,694,487,732

부채

유동부채	33,229,199,993	27,796,877,625

매입채무	14,059,080,240	13,580,051,501

기타지급채무	5,740,327,420	3,968,071,086

유동성장기차입금	7,266,666,664	7,294,226,664

리스부채	413,241,165	366,506,022

기타유동부채	977,580,503	1,459,433,924

당기법인세부채	4,772,304,001	1,128,588,428

비유동부채	24,519,835,684	13,219,847,513

기타지급채무	629,854,183	444,389,111

장기차입금	23,700,000,006	12,510,240,004

리스부채	189,981,495	265,218,398

부채총계	57,749,035,677	41,016,725,138

자본

자본금	2,458,157,500	2,458,157,500

주식발행초과금	33,191,937,334	33,191,937,334

이익잉여금(결손금)	74,327,329,980	48,027,667,760

자본총계	109,977,424,814	83,677,762,594

자본과부채총계	167,726,460,491	124,694,487,732

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	56,783,057,673	166,946,569,404	44,281,739,634	127,124,169,695

매출원가	42,986,959,377	130,636,547,721	37,305,838,890	112,139,558,057

매출총이익	13,796,098,296	36,310,021,683	6,975,900,744	14,984,611,638

판매비와관리비	1,686,405,455	5,095,346,724	2,199,593,370	5,682,458,617

영업이익(손실)	12,109,692,841	31,214,674,959	4,776,307,374	9,302,153,021

금융수익	175,118,376	301,513,488	80,019,142	220,803,954

금융원가	239,857,902	617,690,114	93,682,036	279,567,109

기타수익	2,671,427,603	4,756,596,025	959,042,655	2,339,694,236

기타비용	835,650,674	2,221,566,397	347,725,834	765,462,530

법인세비용차감전순이익(손실)	13,880,730,244	33,433,527,961	5,373,961,301	10,817,621,572

법인세비용	2,417,024,646	5,715,956,578	1,254,622,020	2,165,163,018

당기순이익(손실)	11,463,705,598	27,717,571,383	4,119,339,281	8,652,458,554

기타포괄손익	(51,545,488)	(188,830,413)	(60,926,342)	(91,338,136)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(51,545,488)	(188,830,413)	(60,926,342)	(91,338,136)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(51,545,488)	(188,830,413)	(60,926,342)	(91,338,136)

총포괄손익	11,412,160,110	27,528,740,970	4,058,412,939	8,561,120,418

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,332	5,638	838	1,760

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,332	5,638	838	1,760

자본변동표
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	35,627,987,075	71,278,081,909

총 포괄손익

당기순이익(손실)	8,652,458,554	8,652,458,554

순확정급여부채의 재측정요소	(91,338,136)	(91,338,136)

총 포괄손익 계	8,561,120,418	8,561,120,418

소유주와의 거래

배당금지급

소유주와의 거래 계

2021.09.30 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	44,189,107,493	79,839,202,327

2022.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	48,027,667,760	83,677,762,594

총 포괄손익

당기순이익(손실)	27,717,571,383	27,717,571,383

순확정급여부채의 재측정요소	(188,830,413)	(188,830,413)

총 포괄손익 계	27,528,740,970	27,528,740,970

소유주와의 거래

배당금지급	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)

소유주와의 거래 계	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)

2022.09.30 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	74,327,329,980	109,977,424,814

현금흐름표
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	31,064,538,030	(4,083,883,781)

영업활동에서 창출된 현금흐름	33,375,929,781	(1,439,150,965)

당기순이익(손실)	27,717,571,383	8,652,458,554

조정사항	8,700,990,155	4,017,833,308

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,042,631,757)	(14,109,442,827)

이자수취(영업)	199,829,204	101,301,446

이자지급(영업)	(620,352,591)	(271,836,855)

법인세납부(환급)	(1,890,868,364)	(2,474,197,407)

투자활동현금흐름	(26,706,311,226)	(1,974,501,052)

단기금융상품의 증가	(21,050,000,000)	(40,000,000)

단기금융상품의 감소	7,489,050,000	20,000,000,000

대여금의 증가	(260,000,000)	(115,000,000)

대여금의 감소	182,900,000	109,452,000

장기대여금의 감소	22,400,000	19,809,000

보증금의 증가	(229,800,000)	(267,130,000)

보증금의 감소	15,832,000

유형자산의 취득	(11,741,918,688)	(21,553,057,308)

유형자산의 처분	13,100,000	1,500,000

무형자산의 취득	(22,000,000)

정부보조금의 수취	801,587,462

기타투자자산의 증가	(233,630,000)	(303,030,000)

기타투자자산의 감소	300,000,000	179,123,256

종속기업에 대한 투자자산의 취득

관계기업투자의 취득	(2,000,000,000)

재무활동현금흐름	9,741,694,508	7,677,732,927

단기차입금의 증가	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,160,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,727,559,998)	(887,336,666)

장기차입금의 증가	13,000,000,000	5,000,000,000

장기차입금의 상환	(110,240,000)

리스부채의 상환	(380,891,816)	(325,337,265)

임대보증금의 증가	4,000,000

임대보증금의 감소	(27,600,000)

장기미지급금의 증가	185,465,072	78,006,858

배당금지급	(1,229,078,750)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,460,981,360	709,460,933

현금및현금성자산의순증가(감소)	15,560,902,672	2,328,809,027

기초현금및현금성자산	13,453,639,004	19,949,329,382

기말현금및현금성자산	29,014,541,676	22,278,138,409