티엘비 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 11 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	68,015,616,643	54,447,247,010

현금및현금성자산	25,315,359,419	14,460,521,265

단기금융자산	1,379,050,000	1,449,050,000

매출채권	14,423,227,590	12,959,659,846

기타수채권	2,784,007,893	505,314,442

재고자산	22,363,968,278	23,227,567,381

기타유동자산	1,747,133,353	1,842,263,966

당기법인세자산	2,870,110	2,870,110

비유동자산	76,090,279,855	70,546,297,797

기타수취채권	703,227,000	655,791,000

파생상품자산	186,114,847	27,778,148

종속기업투자	2,000,000,000

유형자산	68,653,574,142	65,218,296,988

사용권자산	760,470,599	643,804,190

무형자산	583,760,161	607,499,392

기타비유동자산	2,487,717,167	2,742,155,353

이연법인세자산	715,415,939	581,516,915

순확정급여자산	69,455,811

자산총계	144,105,896,498	124,993,544,807

부채

유동부채	28,145,376,826	28,024,483,758

매입채무	11,577,028,647	13,453,414,409

기타지급채무	5,443,407,451	4,269,616,658

유동성장기차입금	7,266,666,664	7,294,226,664

리스부채	495,776,271	377,148,830

기타유동부채	1,000,863,761	1,501,488,769

당기법인세부채	2,361,634,032	1,128,588,428

비유동부채	26,190,747,594	13,739,345,249

기타지급채무	486,400,754	444,389,111

장기차입금	25,333,333,338	13,010,240,004

리스부채	283,809,873	284,716,134

순확정급여부채	87,203,629

부채총계	54,336,124,420	41,763,829,007

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	89,771,669,251	83,230,377,945

자본금	2,458,157,500	2,458,157,500

주식발행초과금	33,191,937,334	33,191,937,334

기타자본구성요소	66,345,152	(25,061,247)

이익잉여금(결손금)	54,055,229,265	47,605,344,358

비지배지분	(1,897,173)	(662,145)

자본총계	89,769,772,078	83,229,715,800

자본과부채총계	144,105,896,498	124,993,544,807

연결 포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	51,824,434,661	51,824,434,661	42,415,884,647	42,415,884,647

매출원가	41,080,859,447	41,080,859,447	38,770,007,891	38,770,007,891

매출총이익	10,743,575,214	10,743,575,214	3,645,876,756	3,645,876,756

판매비와관리비	1,683,280,448	1,683,280,448	1,882,188,810	1,882,188,810

영업이익(손실)	9,060,294,766	9,060,294,766	1,763,687,946	1,763,687,946

금융수익	39,453,249	39,453,249	76,696,610	76,696,610

금융원가	95,224,729	95,224,729	99,129,054	99,129,054

기타수익	668,438,555	668,438,555	870,896,184	870,896,184

기타비용	382,087,669	382,087,669	158,570,916	158,570,916

법인세비용차감전순이익(손실)	9,290,874,172	9,290,874,172	2,453,580,770	2,453,580,770

법인세비용	1,555,007,242	1,555,007,242	431,960,268	431,960,268

당기순이익(손실)	7,735,866,930	7,735,866,930	2,021,620,502	2,021,620,502

기타포괄손익	33,268,098	33,268,098	(13,288,586)	(13,288,586)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	91,406,399	91,406,399

해외사업환산이익	91,406,399	91,406,399

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(58,138,301)	(58,138,301)	(13,288,586)	(13,288,586)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(58,138,301)	(58,138,301)	(13,288,586)	(13,288,586)

총포괄손익	7,769,135,028	7,769,135,028	2,008,331,916	2,008,331,916

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	7,737,101,958	7,737,101,958	2,023,258,309	2,023,258,309

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,235,028)	(1,235,028)	(1,637,807)	(1,637,807)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,770,370,056	7,770,370,056	2,009,969,723	2,009,969,723

총 포괄손익, 비지배지분	(1,235,028)	(1,235,028)	(1,637,807)	(1,637,807)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,574	1,574	412	412

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,574	1,574	412	412

연결 자본변동표
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	35,364,558,699	71,014,653,533	3,201,297	71,017,854,830

총 포괄손익

당기순이익(손실)	2,023,258,309	2,023,258,309	(1,637,807)	2,021,620,502

순확정급여부채의 재측정요소	(13,288,586)	(13,288,586)	(13,288,586)

해외사업환산이익

총포괄손익 계	2,009,969,723	2,009,969,723	(1,637,807)	2,008,331,916

소유주와의 거래

배당금지급

소유주와의 거래 계

2021.03.31 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	37,374,528,422	73,024,623,256	1,563,490	73,026,186,746

2022.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	(25,061,247)	47,605,344,358	83,230,377,945	(662,145)	83,229,715,800

총 포괄손익

당기순이익(손실)	7,737,101,958	7,737,101,958	(1,235,028)	7,735,866,930

순확정급여부채의 재측정요소	(58,138,301)	(58,138,301)	(58,138,301)

해외사업환산이익	91,406,399	91,406,399	91,406,399

총포괄손익 계	91,406,399	7,678,963,657	7,770,370,056	(1,235,028)	7,769,135,028

소유주와의 거래

배당금지급	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)

소유주와의 거래 계	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)

2022.03.31 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	66,345,152	54,055,229,265	89,771,669,251	(1,897,173)	89,769,772,078

연결 현금흐름표
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	4,861,062,127	(3,020,169,755)

영업활동에서 창출된 현금흐름	5,441,404,163	(2,386,752,271)

당기순이익(손실)	7,735,866,930	2,021,620,502

조정사항	3,214,824,065	701,378,127

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,509,286,832)	(5,109,750,900)

이자수취(영업)	34,597,104	21,217,251

이자지급(영업)	(175,476,460)	(113,750,471)

법인세납부(환급)	(439,462,680)	(540,884,264)

투자활동현금흐름	(6,232,700,115)	6,703,626,372

단기금융상품의 증가	(30,000,000)

단기금융상품의 감소	100,000,000	10,000,000,000

대여금의 증가	(220,000,000)

대여금의 감소	39,840,000	17,707,000

보증금의 증가	(24,800,000)	(15,570,000)

보증금의 감소	8,736,000

유형자산의 취득	(4,357,820,026)	(3,193,031,104)

유형자산의 처분	4,700,000	1,500,000

무형자산의 취득	(22,000,000)

정부보조금의 수취	64,718,731

기타투자자산의 증가	(109,338,820)	(115,820,571)

기타투자자산의 감소	300,000,000	22,105,047

종속기업투자의 취득	(2,000,000,000)

재무활동현금흐름	12,206,440,233	(296,411,321)

단기차입금의 증가	1,500,000,000

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(594,226,666)

장기차입금의 증가	13,000,000,000

장기차입금의 상환	(110,240,000)	(156,890,000)

리스부채의 상환	(135,104,744)	(115,769,289)

임대보증금의 증가	4,000,000

임대보증금의 감소	(27,600,000)

장기미지급금의 증가	42,011,643	3,847,968

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	20,035,909	305,240,019

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,854,838,154	3,692,285,315

기초현금및현금성자산	14,460,521,265	20,077,896,472

기말현금및현금성자산	25,315,359,419	23,770,181,787