티엘비 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 반기말 2021.06.30 현재
제 10 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 반기말	제 10 기말

자산

유동자산	63,409,751,879	66,237,296,525

현금및현금성자산	20,698,225,100	19,949,329,382

단기금융자산	10,010,000,000	20,000,000,000

매출채권	11,729,869,251	6,549,686,303

기타수채권	1,930,271,833	484,216,605

재고자산	17,653,852,641	18,431,297,895

기타유동자산	1,387,533,054	822,766,340

비유동자산	51,104,584,347	47,408,228,657

장기금융자산	1,369,050,000	1,369,050,000

기타수취채권	668,958,000	440,642,000

종속기업투자	390,000,000	390,000,000

유형자산	43,891,969,162	40,972,684,207

사용권자산	708,572,529	260,481,334

무형자산	654,611,187	680,089,649

기타비유동자산	2,634,154,058	2,391,696,944

순확정급여자산	424,152,345	285,367,858

이연법인세자산	363,117,066	618,216,665

자산총계	114,514,336,226	113,645,525,182

부채

유동부채	19,372,989,044	26,163,283,574

매입채무	11,573,997,846	16,294,028,825

기타지급채무	3,545,337,651	5,338,510,247

단기차입금	1,160,000,000

유동성장기차입금	2,294,226,664	627,560,000

리스부채	392,093,538	269,699,129

기타유동부채	889,943,112	1,138,730,973

당기법인세부채	677,390,233	1,334,754,400

비유동부채	19,360,557,794	16,204,159,699

기타지급채무	299,659,243	261,699,715

장기차입금	18,657,353,336	15,637,800,000

리스부채	339,781,518	74,753,277

파생상품부채	63,763,697	229,906,707

순확정급여부채

부채총계	38,733,546,838	42,367,443,273

자본

자본금	2,458,157,500	2,458,157,500

주식발행초과금	33,191,937,334	33,191,937,334

이익잉여금(결손금)	40,130,694,554	35,627,987,075

자본총계	75,780,789,388	71,278,081,909

자본과부채총계	114,514,336,226	113,645,525,182

포괄손익계산서
제 11 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 10 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 반기	제 10 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	40,426,545,414	82,842,430,061	49,821,419,458	94,378,572,276

매출원가	35,925,672,782	74,833,719,167	42,238,768,804	80,966,882,851

매출총이익	4,500,872,632	8,008,710,894	7,582,650,654	13,411,689,425

판매비와관리비	1,775,187,962	3,482,865,247	2,240,126,908	3,778,502,879

영업이익(손실)	2,725,684,670	4,525,845,647	5,342,523,746	9,633,186,546

금융수익	64,111,650	140,784,812	6,126,362	12,654,203

금융원가	87,142,251	185,885,073	132,896,502	302,071,483

기타수익	487,269,087	1,380,651,581	345,660,353	1,563,799,999

기타비용	260,005,056	417,736,696	310,743,448	1,109,888,722

법인세비용차감전순이익(손실)	2,929,918,100	5,443,660,271	5,250,670,511	9,797,680,543

법인세비용	484,249,650	910,540,998	1,053,713,889	1,823,229,933

당기순이익(손실)	2,445,668,450	4,533,119,273	4,196,956,622	7,974,450,610

기타포괄손익	(17,123,208)	(30,411,794)	(210,948,073)	(213,912,552)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(17,123,208)	(30,411,794)	(210,948,073)	(213,912,552)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(17,123,208)	(30,411,794)	(210,948,073)	(213,912,552)

총포괄손익	2,428,545,242	4,502,707,479	3,986,008,549	7,760,538,058

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	497	922	1,049	1,994

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	497	922	1,049	1,994

자본변동표
제 11 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 10 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	23,697,970,122	25,697,970,122

총 포괄손익

당기순이익(손실)	7,974,450,610	7,974,450,610

순확정급여부채의 재측정요소	(213,912,552)	(213,912,552)

총 포괄손익 계	7,760,538,058	7,760,538,058

소유주와의 거래

유상감자

배당금지급	280,000,000	280,000,000

배당금의 환입

소유주와의 거래 계	(280,000,000)	(280,000,000)

2020.06.30 (기말자본)	2,000,000,000	31,178,508,180	33,178,508,180

2021.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	35,627,987,075	71,278,081,909

총 포괄손익	0

당기순이익(손실)	4,533,119,273	4,533,119,273

순확정급여부채의 재측정요소	(30,411,794)	(30,411,794)

총 포괄손익 계	4,502,707,479	4,502,707,479

소유주와의 거래	0

유상감자	0

배당금지급

배당금의 환입	0

소유주와의 거래 계

2021.06.30 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	40,130,694,554	75,780,789,388

현금흐름표
제 11 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 10 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 반기	제 10 기 반기

영업활동현금흐름	(7,771,309,899)	2,970,045,403

영업활동에서 창출된 현금흐름	(6,358,488,925)	4,594,818,448

당기순이익(손실)	4,533,119,273	7,974,450,610

조정사항	2,586,400,872	4,858,944,633

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(13,478,009,070)	(8,238,576,795)

이자수취(영업)	75,836,968	4,395,253

이자지급(영업)	(184,430,062)	(295,947,508)

법인세납부(환급)	(1,304,227,880)	(1,333,220,790)

투자활동현금흐름	4,876,723,118	(2,856,517,103)

단기금융상품의 증가	(10,000,000)	(50,000,000)

단기금융상품의 감소	10,000,000,000	120,000,000

대여금의 증가	(75,000,000)	(33,066,000)

대여금의 감소	43,050,000	34,366,000

장기금융상품의 취득	0	0

장기대여금의 증가	(66,934,000)

장기대여금의 감소	7,156,000	10,280,000

보증금의 증가	(235,570,000)	(39,350,000)

보증금의 감소	8,736,000

유형자산의 취득	(4,639,128,882)	(2,625,669,263)

유형자산의 처분	1,500,000	21,000,000

무형자산의 취득	(22,000,000)	(100,000,000)

정부보조금의 수취	104,638,542

기타투자자산의 증가	(202,020,000)	(231,782,382)

기타투자자산의 감소	0	0

재무활동현금흐름	3,330,792,260	(1,097,469,130)

단기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	(1,160,000,000)	(3,100,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(313,780,000)	(456,020,000)

장기차입금의 증가	5,000,000,000	3,000,000,000

장기차입금의 상환	0	0

리스부채의 상환	(205,787,268)	(360,310,908)

장기미지급금의 증가	37,959,528	98,861,778

임대보증금의 감소	(27,600,000)

임대보증금의 증가	0	0

유상증자	0	0

배당금지급	(280,000,000)

배당금의 환입	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	312,690,239	128,235,739

현금및현금성자산의순증가(감소)	748,895,718	(855,705,091)

기초현금및현금성자산	19,949,329,382	2,009,602,615

기말현금및현금성자산	20,698,225,100	1,153,897,524