티엘비 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 12 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	70,519,472,672	75,041,807,182

현금및현금성자산	30,011,730,757	28,395,466,457

단기금융자산	5,000,000,000

매출채권	16,559,079,132	19,137,374,414

기타수채권	1,174,456,505	1,389,383,347

재고자산	22,323,991,561	20,584,588,480

기타유동자산	450,214,717	534,994,484

비유동자산	94,504,033,950	89,784,995,196

기타수취채권	10,790,055,000	6,712,163,000

파생상품자산	204,596,789	302,401,217

종속및관계기업투자	7,713,428,015	7,713,428,015

유형자산	69,049,596,199	69,852,568,206

사용권자산	371,406,000	457,663,224

무형자산	1,783,284,139	519,431,519

기타비유동자산	2,358,191,909	2,247,853,836

순확정급여자산	1,383,074,927	1,184,958,946

이연법인세자산	850,400,972	794,527,233

자산총계	165,023,506,622	164,826,802,378

부채

유동부채	29,635,984,102	28,328,397,298

매입채무	12,184,721,697	11,302,681,355

기타지급채무	8,522,033,697	5,699,428,547

단기차입금	1,000,000,000

유동성장기차입금	2,266,666,664	2,266,666,664

리스부채	241,422,295	339,148,611

기타유동부채	1,022,237,636	1,683,793,515

당기법인세부채	4,398,902,113	7,036,678,606

비유동부채	22,897,803,975	23,443,912,721

기타지급채무	178,375,362	169,201,594

장기차입금	22,566,666,674	23,133,333,340

리스부채	152,761,939	141,377,787

부채총계	52,533,788,077	51,772,310,019

자본

자본금	4,916,315,000	4,916,315,000

주식발행초과금	30,704,244,444	30,704,244,444

이익잉여금(결손금)	76,869,159,101	77,433,932,915

자본총계	112,489,718,545	113,054,492,359

자본과부채총계	165,023,506,622	164,826,802,378

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	41,477,943,795	41,477,943,795	51,824,434,661	51,824,434,661

매출원가	38,060,017,526	38,060,017,526	41,239,333,181	41,239,333,181

매출총이익	3,417,926,269	3,417,926,269	10,585,101,480	10,585,101,480

판매비와관리비	1,629,849,855	1,629,849,855	1,501,847,784	1,501,847,784

영업이익(손실)	1,788,076,414	1,788,076,414	9,083,253,696	9,083,253,696

금융수익	491,081,338	491,081,338	39,318,495	39,318,495

금융원가	279,647,608	279,647,608	92,245,999	92,245,999

기타수익	1,402,601,530	1,402,601,530	691,333,639	691,333,639

기타비용	576,593,460	576,593,460	377,251,741	377,251,741

법인세비용차감전순이익(손실)	2,825,518,214	2,825,518,214	9,344,408,090	9,344,408,090

법인세비용	463,750,990	463,750,990	1,555,007,242	1,555,007,242

당기순이익(손실)	2,361,767,224	2,361,767,224	7,789,400,848	7,789,400,848

기타포괄손익	23,247,962	23,247,962	(58,138,301)	(58,138,301)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	23,247,962	23,247,962	(58,138,301)	(58,138,301)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	23,247,962	23,247,962	(58,138,301)	(58,138,301)

총포괄손익	2,385,015,186	2,385,015,186	7,731,262,547	7,731,262,547

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	240	240	792	792

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	240	240	792	792

자본변동표
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	48,027,667,760	83,677,762,594

총 포괄손익

당기순이익(손실)	7,789,400,848	7,789,400,848

순확정급여부채의 재측정요소	(58,138,301)	(58,138,301)

총 포괄손익 계	7,731,262,547	7,731,262,547

소유주와의 거래

배당금지급	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)

소유주와의 거래 계	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)

2022.03.31 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	54,529,851,557	90,179,946,391

2023.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	77,433,932,915	113,054,492,359

총 포괄손익

당기순이익(손실)	2,361,767,224	2,361,767,224

순확정급여부채의 재측정요소	23,247,962	23,247,962

총 포괄손익 계	2,385,015,186	2,385,015,186

소유주와의 거래

배당금지급	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)

소유주와의 거래 계	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)

2023.03.31 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	76,869,159,101	112,489,718,545

현금흐름표
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	2,201,020,256	4,889,345,526

영업활동에서 창출된 현금흐름	5,071,937,504	5,467,134,646

당기순이익(손실)	2,361,767,224	7,789,400,848

조정사항	2,515,246,746	3,205,070,803

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	194,923,534	(5,527,337,005)

이자수취(영업)	571,314,649	34,462,350

이자지급(영업)	(278,273,557)	(172,788,790)

법인세납부(환급)	(3,163,958,340)	(439,462,680)

투자활동현금흐름	(1,326,363,342)	(6,178,579,047)

단기금융상품의 증가	(30,000,000)

단기금융상품의 감소	5,000,000,000	100,000,000

대여금의 증가	(580,000,000)	(220,000,000)

대여금의 감소	183,248,000	39,840,000

장기대여금의 증가	(3,959,100,000)

보증금의 증가	(26,250,000)	(24,800,000)

보증금의 감소	14,410,000

유형자산의 취득	(2,681,025,021)	(4,317,027,778)

유형자산의 처분	27,500,000	4,700,000

정부보조금의 수취	755,063,679	64,718,731

기타투자자산의 증가	(60,210,000)	(96,010,000)

기타투자자산의 감소	300,000,000

관계기업투자의 취득	(2,000,000,000)

재무활동현금흐름	271,052,306	12,209,180,433

단기차입금의 증가	5,000,000,000	1,500,000,000

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(1,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(566,666,666)	(594,226,666)

장기차입금의 증가	13,000,000,000

장기차입금의 상환	(110,240,000)

리스부채의 상환	(137,381,028)	(132,364,544)

임대보증금의 증가	4,000,000

임대보증금의 감소	(24,900,000)

장기미지급금의 증가	42,011,643

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	470,555,080	11,037,815

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,616,264,300	10,930,984,727

기초현금및현금성자산	28,395,466,457	13,453,639,004

기말현금및현금성자산	30,011,730,757	24,384,623,731