티엘비 분기보고서 (2026.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 16 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 15 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	107,948,133,231	103,411,610,795

현금및현금성자산 (주4,5)	14,345,896,478	24,512,184,906

단기금융상품 (주4,6)	173,130,800	165,173,200

매출채권 (주4,7)	30,204,355,096	27,454,432,728

기타수취채권 (주4,7)	2,999,736,686	2,697,652,946

재고자산 (주8)	53,388,538,258	45,273,261,917

기타자산 (주9)	6,823,705,324	3,308,875,128

당기법인세자산	12,770,589	29,970

비유동자산	155,059,382,596	142,884,479,451

기타수취채권 (주4,7)	2,018,163,559	813,778,848

관계기업투자 (주10)	148,436,741

유형자산 (주11,26)	141,448,233,227	129,801,333,799

사용권자산 (주12)	5,010,620,453	4,786,674,445

무형자산 (주13)	2,285,749,069	2,377,742,349

기타자산 (주9)	2,319,022,033	2,281,110,761

순확정급여자산 (주17)	760,276,547	1,405,197,456

이연법인세자산	1,068,880,967	1,418,641,793

자산총계	263,007,515,827	246,296,090,246

부채

유동부채	113,266,896,421	102,733,429,352

매입채무 (주4)	19,352,354,667	18,308,956,717

기타지급채무 (주4,14)	10,883,189,224	7,705,505,475

단기차입금 (주4,16,26)	49,100,000,000	42,240,072,485

유동성장기차입금 (주4,16,26)	27,356,513,843	27,284,282,924

리스부채 (주4,12)	290,241,547	228,852,863

기타부채 (주15)	1,404,422,446	1,437,164,728

당기법인세부채	4,880,174,694	5,528,594,160

비유동부채	16,364,442,031	17,519,401,184

기타지급채무 (주4,14)	566,104,260	551,961,100

장기차입금 (주4,16,26)	15,618,046,146	16,751,707,310

리스부채 (주4,12)	180,291,625	215,732,774

부채총계	129,631,338,452	120,252,830,536

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	133,483,786,493	126,122,941,207

자본금 (주18)	4,916,315,000	4,916,315,000

주식발행초과금 (주18)	20,704,244,444	20,704,244,444

기타자본구성요소 (주18)	(257,620,364)	(1,623,068,416)

이익잉여금 (주19)	108,120,847,413	102,125,450,179

비지배지분	(107,609,118)	(79,681,497)

자본총계	133,376,177,375	126,043,259,710

자본과부채총계	263,007,515,827	246,296,090,246

## 2-2. 연결 손익계산서

연결 손익계산서
제 16 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 15 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주20)	75,834,744,244	75,834,744,244	52,989,764,892	52,989,764,892

매출원가	61,662,704,638	61,662,704,638	48,259,077,387	48,259,077,387

매출총이익	14,172,039,606	14,172,039,606	4,730,687,505	4,730,687,505

판매비와관리비 (주21)	3,453,632,033	3,453,632,033	2,857,103,468	2,857,103,468

영업이익	10,718,407,573	10,718,407,573	1,873,584,037	1,873,584,037

지분법이익(손실) (주10)	(3,644,567)	(3,644,567)

금융수익 (주22)	70,605,688	70,605,688	130,918,417	130,918,417

금융비용 (주22)	733,347,002	733,347,002	648,739,595	648,739,595

기타수익 (주23)	1,508,953,176	1,508,953,176	250,922,167	250,922,167

기타비용 (주23)	563,814,460	563,814,460	239,201,371	239,201,371

법인세차감전순이익	10,997,160,408	10,997,160,408	1,367,483,655	1,367,483,655

법인세비용 (주24)	2,529,244,465	2,529,244,465	486,548,133	486,548,133

분기순이익	8,467,915,943	8,467,915,943	880,935,522	880,935,522

분기순이익의 귀속

지배기업소유주지분손익	8,495,843,564	8,495,843,564	902,898,211	902,898,211

비지배지분손익	(27,927,621)	(27,927,621)	(21,962,689)	(21,962,689)

지배기업소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원) (주25)	874	874	93	93

## 2-3. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 15 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	8,467,915,943	8,467,915,943	880,935,522	880,935,522

기타포괄손익	1,295,659,222	1,295,659,222	(173,364,869)	(173,364,869)

당기손익으로 재분류되는 포괄손익	1,365,448,052	1,365,448,052	(185,503,849)	(185,503,849)

해외사업환산손익	1,362,863,370	1,362,863,370	(185,503,849)	(185,503,849)

관계기업 자본변동에 대한 지분	2,584,682	2,584,682

당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(69,788,830)	(69,788,830)	12,138,980	12,138,980

확정급여제도의 재측정요소	(69,788,830)	(69,788,830)	12,138,980	12,138,980

총포괄이익	9,763,575,165	9,763,575,165	707,570,653	707,570,653

총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분손익	9,791,502,786	9,791,502,786	729,533,342	729,533,342

비지배지분손익	(27,927,621)	(27,927,621)	(21,962,689)	(21,962,689)

## 2-4. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 16 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 15 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2025.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(923,835,795)	77,385,451,083	112,082,174,732	16,562,366	112,098,737,098

분기순손익	902,898,211	902,898,211	(21,962,689)	880,935,522

확정급여제도의 재측정요소	12,138,980	12,138,980	12,138,980

해외사업환산손익	(185,503,849)	(185,503,849)	(185,503,849)

관계기업 자본변동에 대한 지분

총포괄손익 합계	(185,503,849)	915,037,191	729,533,342	(21,962,689)	707,570,653

현금배당	(1,944,526,000)	(1,944,526,000)	(1,944,526,000)

소유주와의 거래 합계	(1,944,526,000)	(1,944,526,000)	(1,944,526,000)

2025.03.31 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,109,339,644)	76,355,962,274	110,867,182,074	(5,400,323)	110,861,781,751

2026.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	20,704,244,444	(1,623,068,416)	102,125,450,179	126,122,941,207	(79,681,497)	126,043,259,710

분기순손익	8,495,843,564	8,495,843,564	(27,927,621)	8,467,915,943

확정급여제도의 재측정요소	(69,788,830)	(69,788,830)	(69,788,830)

해외사업환산손익	1,362,863,370	1,362,863,370	1,362,863,370

관계기업 자본변동에 대한 지분	2,584,682	2,584,682	2,584,682

총포괄손익 합계	1,365,448,052	8,426,054,734	9,791,502,786	(27,927,621)	9,763,575,165

현금배당	(2,430,657,500)	(2,430,657,500)	(2,430,657,500)

소유주와의 거래 합계	(2,430,657,500)	(2,430,657,500)	(2,430,657,500)

2026.03.31 (기말자본)	4,916,315,000	20,704,244,444	(257,620,364)	108,120,847,413	133,483,786,493	(107,609,118)	133,376,177,375

## 2-5. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 16 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 15 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,788,129,951)	(3,226,654,717)

영업활동에서 창출된 현금흐름 (주27)	726,760,914	(1,968,466,017)

이자의 수취	82,214,319	127,864,154

이자의 지급	(791,470,436)	(666,426,896)

법인세의 환급(납부)	(2,805,634,748)	(719,625,958)

투자활동으로 인한 현금흐름	(13,106,937,027)	(3,997,453,631)

단기금융상품의 증가	(8,636,430)

단기대여금의 증가	(1,000,000,000)

단기대여금의 감소	11,610,000	10,458,000

장기대여금의 증가	(500,000,000)

보증금의 증가	(83,523,100)

보증금의 감소	15,570,000	220,171,300

유형자산의 취득	(12,453,508,324)	(3,423,872,394)

유형자산의 처분	34,407,500

무형자산의 취득	(7,058,200)

정부보조금의 수취	240,759,170

기타투자자산의 증가	(10,530,777)	(70,740,777)

기타장기성자산의 처분	70,000,000

관계기업투자의 취득	(149,496,626)

재무활동으로 인한 현금흐름	5,020,649,306	5,660,583,848

단기차입금의 차입	17,900,000,000	21,776,123,026

단기차입금의 상환	(11,043,407,544)	(1,737,212,262)

유동성장기차입금의 상환	(1,733,638,605)	(14,292,854,286)

리스부채의 상환	(102,304,545)	(98,904,743)

(장기)미지급금의 증가	13,432,113

현금및현금성자산의 환율변동효과	708,129,244	(116,586,226)

현금및현금성자산의 증감	(10,166,288,428)	(1,680,110,726)

기초현금및현금성자산	24,512,184,906	18,302,926,059

기말현금및현금성자산	14,345,896,478	16,622,815,333