티엘비 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 14 기 반기말 2024.06.30 현재
제 13 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 반기말	제 13 기말

자산

유동자산	59,983,669,093	65,922,497,619

현금및현금성자산	4,749,687,359	10,483,923,128

단기금융상품	13,000,000,000	10,870,443,441

매출채권	18,866,103,013	21,903,582,503

기타수취채권	1,881,728,068	1,166,193,036

유동재고자산	20,736,507,384	20,495,528,407

파생상품자산	79,891,377

기타유동자산	749,643,269	723,792,629

당기법인세자산	199,143,098

비유동자산	99,914,681,522	94,504,413,932

기타수취채권	13,082,820,821	10,742,779,000

파생상품자산

종속및관계기업투자	10,419,428,015	7,713,428,015

유형자산	69,766,648,493	69,749,480,696

사용권자산	661,243,431	668,804,379

무형자산	646,446,513	729,796,425

기타비유동자산	2,795,124,220	2,607,708,993

순확정급여자산	1,509,529,889	1,341,861,234

이연법인세자산	1,033,440,140	950,555,190

자산총계	159,898,350,615	160,426,911,551

부채

유동부채	37,063,941,966	33,864,104,798

매입채무	11,593,868,771	12,494,861,322

기타지급채무	4,991,372,776	4,683,182,011

단기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

유동성장기차입금	13,600,000,000	10,133,333,340

리스부채	408,813,189	432,605,878

기타 유동부채	1,019,654,466	1,120,122,247

당기법인세부채	450,232,764

비유동부채	9,388,275,201	13,956,238,899

기타지급채무	700,547,189	683,628,733

장기차입금	8,400,000,000	13,000,000,000

리스부채	287,728,012	272,610,166

부채총계	46,452,217,167	47,820,343,697

자본

자본금	4,916,315,000	4,916,315,000

주식발행초과금	30,704,244,444	30,704,244,444

기타자본구성요소	(1,153,103,190)	(1,153,103,190)

이익잉여금(결손금)	78,978,677,194	78,139,111,600

자본총계	113,446,133,448	112,606,567,854

자본과부채총계	159,898,350,615	160,426,911,551

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 14 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 13 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	39,483,666,290	83,731,948,155	42,437,066,403	83,915,010,198

매출원가	36,737,307,179	78,998,365,089	39,034,029,676	77,094,047,202

매출총이익	2,746,359,111	4,733,583,066	3,403,036,727	6,820,962,996

판매비와관리비	1,877,129,961	3,642,248,257	1,687,530,055	3,317,379,910

영업이익(손실)	869,229,150	1,091,334,809	1,715,506,672	3,503,583,086

금융수익	291,967,692	637,411,854	284,401,157	775,482,495

금융원가	288,561,436	615,615,746	323,191,321	602,838,929

기타수익	1,087,141,939	2,422,226,782	507,574,816	1,910,176,346

기타비용	307,148,127	359,649,731	252,404,836	828,998,296

법인세비용차감전순이익(손실)	1,652,629,218	3,175,707,968	1,931,886,488	4,757,404,702

법인세비용(수익)	106,654,858	352,976,878	328,580,667	792,331,657

당기순이익(손실)	1,545,974,360	2,822,731,090	1,603,305,821	3,965,073,045

기타포괄손익	5,095,484	(28,639,496)	(60,228,956)	(36,980,994)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	5,095,484	(28,639,496)	(60,228,956)	(36,980,994)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	5,095,484	(28,639,496)	(60,228,956)	(36,980,994)

총포괄손익	1,551,069,844	2,794,091,594	1,543,076,865	3,928,092,051

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	158	289	164	404

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	158	289	164	404

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 14 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 13 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	77,433,932,915	113,054,492,359

총 포괄손익

당기순이익(손실)	3,965,073,045	3,965,073,045

순확정급여부채의 재측정요소	(36,980,994)	(36,980,994)

총 포괄손익 계	3,928,092,051	3,928,092,051

소유주와의 거래

자기주식의 취득	(1,153,103,190)	(1,153,103,190)

배당금지급	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)

소유주와의 거래 계	(1,153,103,190)	(2,949,789,000)	(4,102,892,190)

2023.06.30 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,153,103,190)	78,412,235,966	112,879,692,220

2024.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,153,103,190)	78,139,111,600	112,606,567,854

총 포괄손익

당기순이익(손실)	2,822,731,090	2,822,731,090

순확정급여부채의 재측정요소	(28,639,496)	(28,639,496)

총 포괄손익 계	2,794,091,594	2,794,091,594

소유주와의 거래

자기주식의 취득	0

배당금지급	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)

소유주와의 거래 계	0	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)

2024.06.30 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,153,103,190)	78,978,677,194	113,446,133,448

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 14 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 13 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

영업활동현금흐름	6,389,981,576	(1,940,281,458)

영업활동에서 창출된 현금흐름	6,476,903,916	4,795,360,843

당기순이익(손실)	2,822,731,090	3,965,073,045

조정사항	1,889,936,252	4,050,606,045

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,764,236,574	(3,220,318,247)

이자수취	274,041,095	857,487,382

이자지급(영업)	(582,044,668)	(493,261,673)

법인세환급(납부)	221,081,233	(7,099,868,010)

투자활동현금흐름	(9,057,759,203)	(2,633,701,952)

단기금융상품의 취득	(11,000,000,000)	(846,896,810)

단기금융상품의 감소	8,870,443,441	5,000,000,000

대여금의 증가	(30,000,000)	(580,000,000)

대여금의 감소	129,386,000	496,196,000

장기대여금의 취득	(3,959,100,000)

장기대여금의 감소	25,244,000	0

금융리스채권의 감소(증가)	39,629,582

보증금의 증가	(6,948,000)	(26,250,000)

보증금의 감소	23,460,000	14,410,000

유형자산의 취득	(5,359,020,560)	(3,466,704,821)

유형자산의 처분	26,500,000	0

정부보조금의 수취	1,049,966,334	855,063,679

기타투자자산의 증가	(120,420,000)	(120,420,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,706,000,000)	0

재무활동현금흐름	(3,381,324,187)	(3,483,169,845)

단기차입금의 증가	2,000,000,000

단기차입금의 상환

유동성장기차입금의 상환	(1,133,333,340)	(1,133,333,332)

리스부채의 상환	(293,464,847)	(265,126,038)

임대보증금의 감소	0	(24,900,000)

장기미지급금의 증가(감소)	0	43,081,715

배당금지급	(1,954,526,000)	(2,949,789,000)

자기주식의 취득	0	(1,153,103,190)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	314,866,045	605,302,613

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,734,235,769)	(7,451,850,642)

기초현금및현금성자산	10,483,923,128	28,395,466,457

기말현금및현금성자산	4,749,687,359	20,943,615,815