티엘비 사업보고서 (2024.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 14 기 2024.12.31 현재
제 13 기 2023.12.31 현재
제 12 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

자산

유동자산	71,095,409,219	67,509,549,420	78,336,674,491

현금및현금성자산	18,302,926,059	11,459,183,248	31,171,277,982

단기금융상품	1,552,840,658	10,880,443,441	5,010,000,000

매출채권	23,657,055,992	21,903,582,503	19,137,374,414

기타수취채권	1,042,805,771	1,112,437,820	1,384,350,473

유동재고자산	24,661,981,457	20,625,055,878	20,584,588,480

파생상품자산	79,891,377

기타유동자산	1,877,787,822	1,249,812,055	1,049,083,142

당기법인세자산	11,460	199,143,098

비유동자산	117,309,333,769	105,041,621,910	86,585,993,399

기타수취채권	940,823,179	1,100,279,000	887,328,469

파생상품자산	302,401,217

종속및관계기업투자	1,941,327,449	1,980,925,822

유형자산	104,906,288,684	91,089,559,855	73,388,771,471

사용권자산	5,356,876,769	5,148,760,425	5,091,461,740

무형자산	563,097,601	729,796,425	519,431,519

기타비유동자산	3,103,157,826	2,698,773,249	2,390,900,997

순확정급여자산	1,534,238,377	1,341,861,234	1,184,958,946

이연법인세자산	904,851,333	991,264,273	839,813,218

자산총계	188,404,742,988	172,551,171,330	164,922,667,890

부채

유동부채	52,723,463,417	35,364,392,454	28,653,241,932

매입채무	12,628,221,664	13,239,959,952	11,211,044,730

기타지급채무	7,770,832,210	5,208,764,119	6,068,834,254

단기차입금	10,730,634,110	5,000,000,000

유동성장기차입금	18,217,702,857	10,299,893,340	2,266,666,664

리스부채	357,478,279	442,456,661	349,748,736

기타 유동부채	1,278,988,954	1,173,318,382	1,720,268,942

당기법인세부채	1,739,605,343	7,036,678,606

비유동부채	23,582,542,473	26,949,992,675	23,953,509,276

기타지급채무	463,505,972	683,628,733	169,201,594

장기차입금	22,819,347,187	25,993,753,776	23,633,333,340

리스부채	299,689,314	272,610,166	150,974,342

부채총계	76,306,005,890	62,314,385,129	52,606,751,208

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	112,082,174,732	110,249,828,683	112,323,760,776

자본금	4,916,315,000	4,916,315,000	4,916,315,000

주식발행초과금	30,704,244,444	30,704,244,444	30,704,244,444

기타자본구성요소	(923,835,795)	(1,222,296,667)	145,967,928

이익잉여금(결손금)	77,385,451,083	75,851,565,906	76,557,233,404

비지배지분	16,562,366	(13,042,482)	(7,844,094)

자본총계	112,098,737,098	110,236,786,201	112,315,916,682

자본과부채총계	188,404,742,988	172,551,171,330	164,922,667,890

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 14 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

매출액	180,001,314,818	171,306,693,402	221,548,161,366

매출원가	165,897,279,035	159,950,286,696	174,613,521,406

매출총이익	14,104,035,783	11,356,406,706	46,934,639,960

판매비와관리비	10,746,067,793	8,311,443,972	8,470,190,320

영업이익(손실)	3,357,967,990	3,044,962,734	38,464,449,640

지분법이익(손실)	447,234,975	(39,598,373)	(19,074,178)

금융수익	716,342,151	1,014,949,078	526,561,681

금융원가	1,801,385,597	1,280,683,216	916,453,751

기타수익	3,422,051,126	2,411,058,385	4,118,587,354

기타비용	1,241,075,342	1,884,477,798	3,940,534,798

법인세비용차감전순이익(손실)	4,901,135,303	3,266,210,810	38,233,535,948

법인세비용(수익)	1,303,698,297	756,715,943	7,685,082,497

당기순이익(손실)	3,597,437,006	2,509,494,867	30,548,453,451

기타포괄손익	808,641,531	(485,733,158)	(203,638,429)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	938,062,512	(215,161,405)	171,029,175

해외사업환산이익	938,062,512	(215,161,405)	171,029,175

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(129,420,981)	(270,571,753)	(374,667,604)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(129,420,981)	(270,571,753)	(374,667,604)

총포괄손익	4,406,078,537	2,023,761,709	30,344,815,022

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,617,832,158	2,514,693,255	30,555,635,400

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(20,395,152)	(5,198,388)	(7,181,949)

총 포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,426,473,689	2,028,960,097	30,351,996,971

포괄손익, 비지배지분	(20,395,152)	(5,198,388)	(7,181,949)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	371	257	3,108

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	371	257	3,108

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 14 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	(25,061,247)	47,605,344,358	83,230,377,945	(662,145)	83,229,715,800

총 포괄손익

당기순이익(손실)	30,555,635,400	30,555,635,400	(7,181,949)	30,548,453,451

순확정급여부채의 재측정요소	(374,667,604)	(374,667,604)	(374,667,604)

해외사업환산이익	171,029,175	171,029,175	171,029,175

총포괄손익 계	171,029,175	30,180,967,796	30,351,996,971	(7,181,949)	30,344,815,022

소유주와의 거래

무상증자	2,458,157,500	(2,487,692,890)	(29,535,390)	(29,535,390)

배당금지급	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)

자기주식의 취득

종속기업의 취득

소유주와의 거래 계	2,458,157,500	(2,487,692,890)	(1,229,078,750)	(1,258,614,140)	(1,258,614,140)

2022.12.31 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	145,967,928	76,557,233,404	112,323,760,776	(7,844,094)	112,315,916,682

2023.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	145,967,928	76,557,233,404	112,323,760,776	(7,844,094)	112,315,916,682

총 포괄손익

당기순이익(손실)	2,514,693,255	2,514,693,255	(5,198,388)	2,509,494,867

순확정급여부채의 재측정요소	(270,571,753)	(270,571,753)	(270,571,753)

해외사업환산이익	(215,161,405)	(215,161,405)	(215,161,405)

총포괄손익 계	(215,161,405)	2,244,121,502	2,028,960,097	(5,198,388)	2,023,761,709

소유주와의 거래

무상증자

배당금지급	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)

자기주식의 취득	(1,153,103,190)	(1,153,103,190)	(1,153,103,190)

종속기업의 취득

소유주와의 거래 계	(1,153,103,190)	(2,949,789,000)	(4,102,892,190)	(4,102,892,190)

2023.12.31 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,222,296,667)	75,851,565,906	110,249,828,683	(13,042,482)	110,236,786,201

2024.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,222,296,667)	75,851,565,906	110,249,828,683	(13,042,482)	110,236,786,201

총 포괄손익

당기순이익(손실)	3,617,832,158	3,617,832,158	(20,395,152)	3,597,437,006

순확정급여부채의 재측정요소	(129,420,981)	(129,420,981)	(129,420,981)

해외사업환산이익	938,062,512	938,062,512	938,062,512

총포괄손익 계	938,062,512	3,488,411,177	4,426,473,689	(20,395,152)	4,406,078,537

소유주와의 거래

무상증자

배당금지급	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)

자기주식의 취득	(639,601,640)	(639,601,640)	(639,601,640)

종속기업의 취득	50,000,000	50,000,000

소유주와의 거래 계	(639,601,640)	(1,954,526,000)	(2,594,127,640)	50,000,000	(2,544,127,640)

2024.12.31 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(923,835,795)	77,385,451,083	112,082,174,732	16,562,366	112,098,737,098

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 14 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

영업활동현금흐름	4,698,414,675	(1,506,251,678)	35,442,542,234

영업활동에서 창출된 현금흐름	5,513,064,178	6,943,771,010	37,819,908,704

당기순이익(손실)	3,597,437,006	2,509,494,867	30,548,453,451

조정사항	8,492,924,213	9,369,717,286	13,650,744,380

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(6,577,297,041)	(4,935,441,143)	(6,379,289,127)

이자수취	749,099,945	1,081,643,621	462,540,071

이자지급(영업)	(2,319,397,007)	(1,459,168,753)	(913,163,507)

법인세환급(납부)	755,647,559	(8,072,497,556)	(1,926,743,034)

투자활동현금흐름	(4,046,310,926)	(29,822,214,082)	(23,273,022,916)

단기금융상품의 취득	(10,509,743,967)	(10,870,443,441)	(15,050,000,000)

단기금융상품의 감소	20,010,045,081	5,000,000,000	11,489,050,000

대여금의 증가	(180,000,000)	(1,060,000,000)	(410,000,000)

대여금의 감소	304,298,000	1,093,690,000	251,116,000

장기대여금의 감소	55,920,000	22,400,000

보증금의 증가	(108,834,045)	(225,351,600)	(234,669,187)

보증금의 감소	46,918,000	22,914,276

유형자산의 취득	(17,780,826,272)	(24,991,032,843)	(18,948,856,087)

유형자산의 처분	54,427,273	29,090,910	22,727,273

무형자산의 취득

정부보조금의 수취	1,910,013,009	1,364,551,891	1,473,737,462

기타투자자산의 증가	(282,963,108)	(300,548,063)	(367,102,669)

기타투자자산의 감소	114,914,788	478,574,292

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,000,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	2,384,435,103

연결대상범위의 변동	50,000,000

재무활동현금흐름	5,895,457,081	11,123,136,656	4,047,263,518

단기차입금의 증가	8,065,970,461	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(2,400,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,599,893,340)	(2,266,666,664)	(7,294,226,664)

장기차입금의 증가	4,968,624,356	13,023,619,603	13,000,000,000

장기차입금의 상환	(28,080,000)	(110,240,000)

리스부채의 상환	(609,945,554)	(559,698,619)	(521,739,889)

임대보증금의 감소	(24,900,000)	0

장기미지급금의 증가	64,828,798	81,754,526	232,084,211

신주발행비 지급	(29,535,390)

배당금지급	(1,954,526,000)	(2,949,789,000)	(1,229,078,750)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(639,601,640)	(1,153,103,190)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	296,181,981	493,234,370	493,973,881

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,843,742,811	(19,712,094,734)	16,710,756,717

기초현금및현금성자산	11,459,183,248	31,171,277,982	14,460,521,265

기말현금및현금성자산	18,302,926,059	11,459,183,248	31,171,277,982