티엘비 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 재무상태표

제 13 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 12 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	68,649,843,134	78,336,674,491

현금및현금성자산	20,742,226,890	31,171,277,982

단기금융상품	856,896,810	5,010,000,000

매출채권	23,625,300,022	19,137,374,414

기타수채권	1,764,375,402	1,384,350,473

유동재고자산	20,350,130,373	20,584,588,480

파생상품자산	135,675,261

기타유동자산	1,175,238,376	1,049,083,142

비유동자산	101,338,133,340	86,585,993,399

기타수취채권	1,481,819,600	887,328,469

파생상품자산	302,401,217

종속및관계기업투자	1,949,111,256	1,980,925,822

유형자산	87,757,205,291	73,388,771,471

사용권자산	5,451,097,162	5,091,461,740

무형자산	663,066,593	519,431,519

기타비유동자산	2,541,828,766	2,390,900,997

순확정급여자산	624,582,565	1,184,958,946

이연법인세자산	869,422,107	839,813,218

자산총계	169,987,976,474	164,922,667,890

부채

유동부채	34,429,127,991	28,653,241,932

매입채무	13,364,045,036	11,211,044,730

기타지급채무	5,191,582,217	6,068,834,254

단기차입금	3,500,000,000

유동성장기차입금	10,700,000,006	2,266,666,664

리스부채	452,634,299	349,748,736

기타 유동부채	1,042,088,711	1,720,268,942

당기법인세부채	178,777,722	7,036,678,606

비유동부채	24,751,385,944	23,953,509,276

기타지급채무	233,981,242	169,201,594

장기차입금	24,145,761,549	23,633,333,340

리스부채	371,643,153	150,974,342

부채총계	59,180,513,935	52,606,751,208

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	110,821,956,633	112,323,760,776

자본금	4,916,315,000	4,916,315,000

주식발행초과금	30,704,244,444	30,704,244,444

기타자본구성요소	(300,131,294)	145,967,928

이익잉여금(결손금)	75,501,528,483	76,557,233,404

비지배지분	(14,494,094)	(7,844,094)

자본총계	110,807,462,539	112,315,916,682

자본과부채총계	169,987,976,474	164,922,667,890

## 포괄손익계산서

제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	39,311,743,072	123,226,753,270	56,783,057,673	166,946,569,404

매출원가	38,406,473,372	115,370,975,047	42,820,124,470	130,141,639,632

매출총이익	948,841,004	7,899,349,527	13,962,933,203	36,804,929,772

판매비와관리비	2,062,097,058	5,958,460,139	1,978,002,763	5,746,413,229

영업이익(손실)	(1,156,827,358)	1,897,318,084	11,984,930,440	31,058,516,543

지분법이익(손실)	(7,789,230)	(31,814,566)	(7,789,230)	(18,853,634)

금융수익	186,724,668	796,306,139	175,254,249	301,917,386

금융원가	321,290,543	932,121,875	269,214,860	653,039,870

기타수익	423,281,270	2,083,178,361	2,646,085,752	4,684,443,117

기타비용	265,576,361	1,119,495,510	845,279,819	2,240,078,646

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,141,477,554)	2,693,370,633	13,683,986,532	33,132,904,896

법인세비용(수익)	(93,623,798)	698,707,859	2,417,024,646	5,715,956,578

당기순이익(손실)	(1,047,853,756)	1,994,662,774	11,266,961,886	27,416,948,318

기타포괄손익	299,007,721	699,165,911	405,748,259	623,280,083

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	269,864,784	707,003,968	457,293,747	812,110,496

해외사업환산이익	269,864,784	707,003,968	457,293,747	812,110,496

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	29,142,937	(7,838,057)	(51,545,488)	(188,830,413)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	29,142,937	(7,838,057)	(51,545,488)	(188,830,413)

총포괄손익	(748,846,035)	2,693,828,685	11,672,710,145	28,040,228,401

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,047,307,752)	2,001,312,774	11,267,971,994	27,419,768,477

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(546,004)	(6,650,000)	(1,010,108)	(2,820,159)

총 포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(748,300,031)	2,700,478,685	11,673,720,253	28,043,048,560

포괄손익, 비지배지분	(546,004)	(6,650,000)	(1,010,108)	(2,820,159)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(107)	204	1,146	2,789

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(107)	204	1,146	2,789

## 자본변동표

제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	(25,061,247)	47,605,344,358	83,230,377,945	(662,145)	83,229,715,800

총 포괄손익

당기순이익(손실)	27,419,768,477	27,419,768,477	(2,820,159)	27,416,948,318

순확정급여부채의 재측정요소	(188,830,413)	(188,830,413)	(188,830,413)

해외사업환산이익	812,110,496	812,110,496	812,110,496

총포괄손익 계	812,110,496	27,230,938,064	28,043,048,560	(2,820,159)	28,040,228,401

소유주와의 거래

무상증자

자기주식의 취득

배당금지급	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)

소유주와의 거래 계	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)

2022.09.30 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	787,049,249	73,607,203,672	110,044,347,755	(3,482,304)	110,040,865,451

2023.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	145,967,928	76,557,233,404	112,323,760,776	(7,844,094)	112,315,916,682

총 포괄손익

당기순이익(손실)	2,001,312,774	2,001,312,774	(6,650,000)	1,994,662,774

순확정급여부채의 재측정요소	(107,228,695)	(107,228,695)	(107,228,695)

해외사업환산이익	707,003,968	707,003,968	707,003,968

총포괄손익 계	707,003,968	1,993,474,717	2,700,478,685	(6,650,000)	2,693,828,685

소유주와의 거래

무상증자	0	0	0	0

자기주식의 취득	(1,153,103,190)	(1,153,103,190)	(1,153,103,190)

배당금지급	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)

소유주와의 거래 계	(1,153,103,190)	(2,949,789,000)	(4,102,892,190)	(4,102,892,190)

2023.09.30 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(300,131,294)	75,501,528,483	110,821,956,633	(14,494,094)	110,807,462,539

## 현금흐름표

제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,432,074,909)	30,665,004,449

영업활동에서 창출된 현금흐름	3,209,177,463	32,981,425,887

당기순이익(손실)	1,994,662,774	27,416,948,318

조정사항	7,436,422,849	8,868,501,890

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(6,221,908,160)	(3,304,024,321)

이자수취	984,071,129	200,233,102

이자지급(영업)	(1,041,473,615)	(628,656,286)

법인세환급(납부)	(7,583,849,886)	(1,887,998,254)

투자활동현금흐름	(14,575,646,700)	(26,871,414,407)

단기금융상품의 취득	(846,896,810)	(21,050,000,000)

단기금융상품의 감소	5,000,000,000	7,489,050,000

대여금의 증가	(780,000,000)	(260,000,000)

대여금의 감소	786,744,000	182,900,000

장기대여금의 감소	22,400,000

보증금의 증가	(223,209,650)	(233,882,913)

임차보증금의 감소	22,620,000

유형자산의 취득	(19,319,384,077)	(11,851,553,988)

유형자산의 처분	13,100,000

정부보조금의 수취	899,372,335	801,587,462

기타투자자산의 증가	(229,807,286)	(285,014,968)

기타투자자산의 감소	114,914,788	300,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,000,000,000)

재무활동현금흐름	7,926,036,496	9,733,473,908

단기차입금의 증가	3,500,000,000	0

유동성장기차입금의 상환	(1,699,999,998)	(1,727,559,998)

장기차입금의 증가	10,594,340,747	13,000,000,000

장기차입금의 상환	(110,240,000)

리스부채의 상환	(405,291,711)	(389,112,416)

임대보증금의 증가	4,000,000

임대보증금의 감소	(24,900,000)	0

장기미지급금의 증가	64,779,648	185,465,072

배당금지급	(2,949,789,000)	(1,229,078,750)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(1,153,103,190)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	652,634,021	1,499,413,834

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,429,051,092)	15,026,477,784

기초현금및현금성자산	31,171,277,982	14,460,521,265

기말현금및현금성자산	20,742,226,890	29,486,999,049