티엘비 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 13 기 2023.12.31 현재
제 12 기 2022.12.31 현재
제 11 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

자산

유동자산	65,922,497,619	75,041,807,182	53,434,319,180

현금및현금성자산	10,483,923,128	28,395,466,457	13,453,639,004

단기금융상품	10,870,443,441	5,000,000,000	1,439,050,000

매출채권	21,903,582,503	19,137,374,414	12,959,659,846

기타수취채권	1,166,193,036	1,389,383,347	513,881,443

유동재고자산	20,495,528,407	20,584,588,480	23,227,567,381

파생상품자산	79,891,377

기타유동자산	723,792,629	534,994,484	1,840,521,506

당기법인세자산	199,143,098

비유동자산	94,504,413,932	89,784,995,196	71,260,168,552

기타수취채권	10,742,779,000	6,712,163,000	655,791,000

파생상품자산	302,401,217	27,778,148

종속및관계기업투자	7,713,428,015	7,713,428,015	5,713,428,015

유형자산	69,749,480,696	69,852,568,206	60,443,692,906

사용권자산	668,804,379	457,663,224	613,246,597

무형자산	729,796,425	519,431,519	607,499,392

기타비유동자산	2,607,708,993	2,247,853,836	2,646,290,827

순확정급여자산	1,341,861,234	1,184,958,946	69,455,811

이연법인세자산	950,555,190	794,527,233	482,985,856

자산총계	160,426,911,551	164,826,802,378	124,694,487,732

부채

유동부채	33,864,104,798	28,328,397,298	27,796,877,625

매입채무	12,494,861,322	11,302,681,355	13,580,051,501

기타지급채무	4,683,182,011	5,699,428,547	3,968,071,086

단기차입금	5,000,000,000

유동성장기차입금	10,133,333,340	2,266,666,664	7,294,226,664

리스부채	432,605,878	339,148,611	366,506,022

기타 유동부채	1,120,122,247	1,683,793,515	1,459,433,924

당기법인세부채	7,036,678,606	1,128,588,428

비유동부채	13,956,238,899	23,443,912,721	13,219,847,513

기타지급채무	683,628,733	169,201,594	444,389,111

장기차입금	13,000,000,000	23,133,333,340	12,510,240,004

리스부채	272,610,166	141,377,787	265,218,398

부채총계	47,820,343,697	51,772,310,019	41,016,725,138

자본

자본금	4,916,315,000	4,916,315,000	2,458,157,500

주식발행초과금	30,704,244,444	30,704,244,444	33,191,937,334

기타자본구성요소	(1,153,103,190)

이익잉여금(결손금)	78,139,111,600	77,433,932,915	48,027,667,760

자본총계	112,606,567,854	113,054,492,359	83,677,762,594

자본과부채총계	160,426,911,551	164,826,802,378	124,694,487,732

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

매출액	171,306,693,402	221,548,161,366	178,099,830,441

매출원가	160,505,159,389	175,187,364,411	155,676,200,462

매출총이익	10,801,534,013	46,360,796,955	22,423,629,979

판매비와관리비	6,909,452,586	7,526,554,317	8,989,199,981

영업이익(손실)	3,892,081,427	38,834,242,638	13,434,429,998

금융수익	1,379,551,245	563,981,534	251,985,696

금융원가	1,264,988,133	904,228,600	324,045,990

기타수익	2,593,736,309	4,365,809,784	2,689,804,579

기타비용	1,922,702,369	4,217,956,424	1,010,307,366

법인세비용차감전순이익(손실)	4,677,678,479	38,641,848,932	15,041,866,917

법인세비용(수익)	752,139,041	7,631,837,423	2,471,824,499

당기순이익(손실)	3,925,539,438	31,010,011,509	12,570,042,418

기타포괄손익	(270,571,753)	(374,667,604)	(170,361,733)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(270,571,753)	(374,667,604)	(170,361,733)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(270,571,753)	(374,667,604)	(170,361,733)

총포괄손익	3,654,967,685	30,635,343,905	12,399,680,685

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	401	3,154	1,278

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	401	3,154	1,278

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	35,627,987,075	71,278,081,909

총 포괄손익

당기순이익(손실)	12,570,042,418	12,570,042,418

순확정급여부채의 재측정요소	(170,361,733)	(170,361,733)

총 포괄손익 계	12,399,680,685	12,399,680,685

소유주와의 거래

무상증자

자기주식의 취득

배당금지급

소유주와의 거래 계

2021.12.31 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	48,027,667,760	83,677,762,594

2022.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	48,027,667,760	83,677,762,594

총 포괄손익

당기순이익(손실)	31,010,011,509	31,010,011,509

순확정급여부채의 재측정요소	(374,667,604)	(374,667,604)

총 포괄손익 계	30,635,343,905	30,635,343,905

소유주와의 거래

무상증자	2,458,157,500	(2,487,692,890)	(29,535,390)

자기주식의 취득

배당금지급	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)

소유주와의 거래 계	2,458,157,500	(2,487,692,890)	(1,229,078,750)	(1,258,614,140)

2022.12.31 (기말자본)	2,458,157,500	30,704,244,444	77,433,932,915	113,054,492,359

2023.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	77,433,932,915	113,054,492,359

총 포괄손익

당기순이익(손실)	3,925,539,438	3,925,539,438

순확정급여부채의 재측정요소	(270,571,753)	(270,571,753)

총 포괄손익 계	3,654,967,685	3,654,967,685

소유주와의 거래

무상증자

자기주식의 취득	(1,153,103,190)	(1,153,103,190)

배당금지급	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)

소유주와의 거래 계	(1,153,103,190)	(2,949,789,000)	(4,102,892,190)

2023.12.31 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,153,103,190)	78,139,111,600	112,606,567,854

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

영업활동현금흐름	(854,254,586)	36,301,126,988	(408,749,284)

영업활동에서 창출된 현금흐름	6,862,420,771	38,670,939,208	2,218,883,616

당기순이익(손실)	3,925,539,438	31,010,011,509	12,570,042,418

조정사항	8,782,287,691	13,574,710,685	5,780,967,776

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,845,406,358)	(5,913,782,986)	(16,132,126,578)

이자수취	1,400,159,785	461,756,216	235,741,503

이자지급(영업)	(1,044,337,586)	(901,955,292)	(368,665,486)

법인세환급(납부)	(8,072,497,556)	(1,929,613,144)	(2,494,708,917)

투자활동현금흐름	(15,660,346,481)	(26,080,439,968)	(8,885,212,639)

단기금융상품의 취득	(10,870,443,441)	(15,050,000,000)	(70,000,000)

단기금융상품의 감소	5,000,000,000	11,489,050,000	20,000,000,000

대여금의 증가	(1,060,000,000)	(410,000,000)	(115,000,000)

대여금의 감소	1,093,690,000	251,116,000	132,496,000

장기대여금의 증가	(3,959,100,000)	(6,294,180,000)

장기대여금의 감소	22,400,000	19,809,000

보증금의 증가	(68,240,000)	(229,800,000)	(267,130,000)

보증금의 감소	22,620,000	15,832,000

유형자산의 취득	(6,922,416,771)	(15,538,324,995)	(23,154,182,880)

유형자산의 처분	29,090,910	20,827,273	81,500,000

무형자산의 취득	(22,000,000)

정부보조금의 수취	1,315,292,821	1,473,737,462	41,808,000

기타투자자산의 증가	(240,840,000)	(293,840,000)	(404,040,000)

기타투자자산의 감소	478,574,292	179,123,256

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(5,323,428,015)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,000,000,000)

재무활동현금흐름	(1,861,442,147)	4,058,224,318	2,092,231,529

단기차입금의 증가	5,000,000,000	7,000,000,000

단기차입금의 상환	(8,160,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(2,266,666,664)	(7,294,226,664)	(1,460,893,332)

장기차입금의 증가	13,000,000,000	5,000,000,000

장기차입금의 상환	(110,240,000)

리스부채의 상환	(548,737,819)	(510,779,089)	(439,964,535)

임대보증금의 감소	(24,900,000)	(29,600,000)

장기미지급금의 증가	81,754,526	232,084,211	182,689,396

신주발행비 지급	(29,535,390)

배당금지급	(2,949,789,000)	(1,229,078,750)

자기주식의 취득	(1,153,103,190)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	464,499,885	662,916,115	706,040,016

현금및현금성자산의순증가(감소)	(17,911,543,329)	14,941,827,453	(6,495,690,378)

기초현금및현금성자산	28,395,466,457	13,453,639,004	19,949,329,382

기말현금및현금성자산	10,483,923,128	28,395,466,457	13,453,639,004