티엘비 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 15 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 14 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	106,391,457,185	71,095,409,219

현금및현금성자산	36,513,427,138	18,302,926,059

단기금융상품	160,910,200	1,552,840,658

매출채권	26,990,168,339	23,657,055,992

기타수취채권	1,825,937,579	1,042,805,771

유동재고자산	37,843,847,289	24,661,981,457

기타유동자산	3,055,410,460	1,877,787,822

당기법인세자산	1,756,180	11,460

비유동자산	118,390,949,849	117,309,333,769

기타수취채권	795,900,167	940,823,179

유형자산	106,232,924,055	104,906,288,684

사용권자산	4,629,348,565	5,356,876,769

무형자산	2,462,954,401	563,097,601

기타비유동자산	2,167,417,713	3,103,157,826

순확정급여자산	633,506,531	1,534,238,377

이연법인세자산	1,468,898,417	904,851,333

자산총계	224,782,407,034	188,404,742,988

부채

유동부채	94,737,672,927	52,723,463,417

매입채무	15,832,982,852	12,628,221,664

기타지급채무	6,004,268,535	7,770,832,210

단기차입금	40,009,559,371	10,730,634,110

유동성장기차입금	27,217,795,484	18,217,702,857

리스부채	249,649,946	357,478,279

기타 유동부채	1,394,921,528	1,278,988,954

당기법인세부채	4,028,495,211	1,739,605,343

비유동부채	9,309,715,489	23,582,542,473

기타지급채무	525,228,334	463,505,972

장기차입금	8,654,862,489	22,819,347,187

리스부채	129,624,666	299,689,314

부채총계	104,047,388,416	76,306,005,890

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	120,763,110,414	112,082,174,732

자본금	4,916,315,000	4,916,315,000

주식발행초과금	20,704,244,444	30,704,244,444

기타자본구성요소	(2,220,044,290)	(923,835,795)

이익잉여금(결손금)	97,362,595,260	77,385,451,083

비지배지분	(28,091,796)	16,562,366

자본총계	120,735,018,618	112,098,737,098

자본과부채총계	224,782,407,034	188,404,742,988

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	68,887,950,289	185,930,883,875	46,445,501,708	130,177,449,863

매출원가	56,914,173,662	159,589,523,730	40,934,080,564	119,513,802,765

매출총이익	11,973,776,627	26,341,360,145	5,511,421,144	10,663,647,098

판매비와관리비	3,321,364,539	8,958,384,784	2,741,780,810	8,214,147,270

영업이익(손실)	8,652,412,088	17,382,975,361	2,769,640,334	2,449,499,828

지분법이익(손실)	(683,070,427)	461,652,019

금융수익	119,537,622	364,101,542	163,119,479	557,566,903

금융원가	624,222,362	1,934,580,638	512,236,917	1,330,872,225

기타수익	559,766,133	1,647,529,696	65,301,159	1,716,582,183

기타비용	27,896,643	1,845,145,524	487,042,485	830,096,994

법인세비용차감전순이익(손실)	8,679,596,838	15,614,880,437	1,315,711,143	3,024,331,714

법인세비용(수익)	2,145,788,969	3,693,858,403	526,480,855	879,457,733

당기순이익(손실)	6,533,807,869	11,921,022,034	789,230,288	2,144,873,981

기타포괄손익	418,491,188	(1,340,214,514)	(213,581,850)	77,814,807

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	437,579,750	(1,296,208,495)	(241,898,397)	78,137,756

해외사업환산이익	437,579,750	(1,296,208,495)	78,137,756

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(19,088,562)	(44,006,019)	28,316,547	(322,949)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(19,088,562)	(44,006,019)	28,316,547	(322,949)

총포괄손익	6,952,299,057	10,580,807,520	575,648,438	2,222,688,788

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,533,807,869	11,965,676,196	792,633,205	2,147,358,454

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	(44,654,162)	(3,402,917)	(2,484,473)

총 포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,952,299,057	10,625,461,682	579,051,355	2,225,173,261

포괄손익, 비지배지분	0	(44,654,162)	(3,402,917)	(2,484,473)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	672.0	1,231.0	81.0	220.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	672.0	1,231.0	81.0	220.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 15 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,222,296,667)	75,851,565,906	110,249,828,683	(13,042,482)	110,236,786,201

총 포괄손익

당기순이익(손실)	2,147,358,454	2,147,358,454	(2,484,473)	2,144,873,981

순확정급여부채의 재측정요소	(322,949)	(322,949)	(322,949)

해외사업환산이익	78,137,756	78,137,756	78,137,756

총포괄손익 계	78,137,756	2,147,035,505	2,225,173,261	(2,484,473)	2,222,688,788

소유주와의 거래

배당금지급	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	50,000,000	50,000,000

자본전입

소유주와의 거래 합계	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)	50,000,000	(1,904,526,000)

2024.09.30 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,144,158,911)	76,044,075,411	110,520,475,944	34,473,045	110,554,948,989

2025.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(923,835,795)	77,385,451,083	112,082,174,732	16,562,366	112,098,737,098

총 포괄손익

당기순이익(손실)	11,965,676,196	11,965,676,196	(44,654,162)	11,921,022,034

순확정급여부채의 재측정요소	(44,006,019)	(44,006,019)	(44,006,019)

해외사업환산이익	(1,296,208,495)	(1,296,208,495)	(1,296,208,495)

총포괄손익 계	(1,296,208,495)	11,921,670,177	10,625,461,682	(44,654,162)	10,580,807,520

소유주와의 거래

배당금지급	(1,944,526,000)	(1,944,526,000)	(1,944,526,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

자본전입	(10,000,000,000)	10,000,000,000	0

소유주와의 거래 합계	(10,000,000,000)	8,055,474,000	(1,944,526,000)	(1,944,526,000)

2025.09.30 (기말자본)	4,916,315,000	20,704,244,444	(2,220,044,290)	97,362,595,260	120,763,110,414	(28,091,796)	120,735,018,618

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 15 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	3,891,827,811	6,284,978,431

영업활동에서 창출된 현금흐름	7,512,915,684	7,610,771,454

당기순이익(손실)	11,921,022,034	2,144,873,981

조정사항	12,087,114,176	6,127,540,275

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(16,495,220,526)	(661,642,802)

이자수취	352,706,168	428,009,631

이자지급(영업)	(997,413,416)	(1,725,117,626)

법인세환급(납부)	(2,976,380,625)	(28,685,028)

투자활동현금흐름	(9,485,746,601)	(5,866,808,387)

단기금융상품의 취득	(8,500,000,000)

단기금융상품의 감소	1,378,389,039	14,370,443,441

대여금의 증가	(1,384,000,000)	(180,000,000)

대여금의 감소	1,229,652,000	223,840,000

장기대여금의 증가	(500,000,000)

장기대여금의 감소	55,920,000

보증금의 증가	(41,334,041)	(88,247,784)

보증금의 감소	235,570,000	23,460,000

유형자산의 취득	(11,932,738,034)	(14,966,363,722)

유형자산의 처분	2,100,000	29,300,000

정부보조금의 수취	370,549,170	1,567,062,009

기타투자자산의 증가	(206,222,331)	(212,222,331)

기타투자자산의 감소	1,362,287,596

관계기업 투자지분의 처분	1,760,000,000

연결대상범위의 변동	50,000,000

재무활동현금흐름	23,952,767,886	3,014,114,444

단기차입금의 증가	40,651,512,139	7,000,000,000

단기차입금의 감소	(11,226,826,436)	(5,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(3,733,920,000)	(1,408,253,340)

장기차입금의 증가	500,000,000	4,897,721,149

장기차입금의 상환	(76,962,362)

리스부채의 상환	(293,471,817)	(443,865,003)

배당금지급	(1,944,526,000)	(1,954,526,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(148,348,017)	(55,635,754)

현금및현금성자산의순증가(감소)	18,210,501,079	3,376,648,734

기초현금및현금성자산	18,302,926,059	11,459,183,248

기말현금및현금성자산	36,513,427,138	14,835,831,982