티엘비 분기보고서 (2024.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 14 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 13 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	65,502,156,647	67,509,549,420

현금및현금성자산	14,835,831,982	11,459,183,248

단기금융상품	5,010,000,000	10,880,443,441

매출채권	19,452,985,492	21,903,582,503

기타수취채권	1,069,470,633	1,112,437,820

유동재고자산	23,846,518,427	20,625,055,878

파생상품자산	79,891,377

기타유동자산	1,286,518,033	1,249,812,055

당기법인세자산	832,080	199,143,098

비유동자산	113,408,506,288	105,041,621,910

기타수취채권	1,110,676,350	1,100,279,000

파생상품자산

종속및관계기업투자	642,979,468	1,941,327,449

유형자산	100,736,973,640	91,089,559,855

사용권자산	4,959,227,295	5,148,760,425

무형자산	604,771,557	729,796,425

기타비유동자산	2,993,593,692	2,698,773,249

순확정급여자산	1,066,184,748	1,341,861,234

이연법인세자산	1,294,099,538	991,264,273

자산총계	178,910,662,935	172,551,171,330

부채

유동부채	41,269,565,137	35,364,392,454

매입채무	13,049,869,135	13,239,959,952

기타지급채무	5,110,872,031	5,208,764,119

단기차입금	7,000,000,000	5,000,000,000

유동성장기차입금	13,766,560,000	10,299,893,340

리스부채	338,226,731	442,456,661

기타 유동부채	1,048,825,619	1,173,318,382

당기법인세부채	955,211,621	0

비유동부채	27,086,148,809	26,949,992,675

기타지급채무	793,365,086	683,628,733

장기차입금	26,066,690,936	25,993,753,776

리스부채	226,092,787	272,610,166

부채총계	68,355,713,946	62,314,385,129

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	110,520,475,944	110,249,828,683

자본금	4,916,315,000	4,916,315,000

주식발행초과금	30,704,244,444	30,704,244,444

기타자본구성요소	(1,144,158,911)	(1,222,296,667)

이익잉여금	76,044,075,411	75,851,565,906

비지배지분	34,473,045	(13,042,482)

자본총계	110,554,948,989	110,236,786,201

자본과부채총계	178,910,662,935	172,551,171,330

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	46,445,501,708	130,177,449,863	39,311,743,072	123,226,753,270

매출원가	40,934,080,564	119,513,802,765	38,406,473,372	115,370,975,047

매출총이익	5,511,421,144	10,663,647,098	905,269,700	7,855,778,223

판매비와관리비	2,741,780,810	8,214,147,270	2,062,097,058	5,958,460,139

영업이익(손실)	2,769,640,334	2,449,499,828	(1,156,827,358)	1,897,318,084

지분법이익(손실)	(683,070,427)	461,652,019	(7,789,230)	(31,814,566)

금융수익	163,119,479	557,566,903	186,724,668	796,306,139

금융원가	512,236,917	1,330,872,225	321,290,543	932,121,875

기타수익	65,301,159	1,716,582,183	423,281,270	2,083,178,361

기타비용	487,042,485	830,096,994	265,576,361	1,119,495,510

법인세비용차감전순이익(손실)	1,315,711,143	3,024,331,714	(1,141,477,554)	2,693,370,633

법인세비용(수익)	526,480,855	879,457,733	(93,623,798)	698,707,859

당기순이익(손실)	789,230,288	2,144,873,981	(1,047,853,756)	1,994,662,774

기타포괄손익	(213,581,850)	77,814,807	199,617,083	599,775,273

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(241,898,397)	78,137,756	269,864,784	707,003,968

해외사업환산이익	(241,898,397)	78,137,756	269,864,784	707,003,968

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	28,316,547	(322,949)	(70,247,701)	(107,228,695)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	28,316,547	(322,949)	(70,247,701)	(107,228,695)

총포괄손익	575,648,438	2,222,688,788	(848,236,673)	2,594,438,047

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	792,633,205	2,147,358,454	(1,047,307,752)	2,001,312,774

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,402,917)	(2,484,473)	(546,004)	(6,650,000)

총 포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	579,051,355	2,225,173,261	(847,690,669)	2,601,088,047

포괄손익, 비지배지분	(3,402,917)	(2,484,473)	(546,004)	(6,650,000)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	81	220	(107)	204

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	81	220	(107)	204

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	145,967,928	76,557,233,404	112,323,760,776	(7,844,094)	112,315,916,682

총포괄손익

당기순이익(손실)	2,001,312,774	2,001,312,774	(6,650,000)	1,994,662,774

순확정급여부채의 재측정요소	(107,228,695)	(107,228,695)	(107,228,695)

해외사업장환산손익	707,003,968	707,003,968	707,003,968

총포괄손익 계	707,003,968	1,894,084,079	2,601,088,047	(6,650,000)	2,594,438,047

소유주와의 거래

자기주식의 취득	(1,153,103,190)	(1,153,103,190)	(1,153,103,190)

배당금지급	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

소유주와의 거래 계	(1,153,103,190)	(2,949,789,000)	(4,102,892,190)	(4,102,892,190)

기말자본	4,916,315,000	30,704,244,444	(300,131,294)	75,501,528,483	110,821,956,633	(14,494,094)	110,807,462,539

2024.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,222,296,667)	75,851,565,906	110,249,828,683	(13,042,482)	110,236,786,201

총포괄손익

당기순이익(손실)	2,147,358,454	2,147,358,454	(2,484,473)	2,144,873,981

순확정급여부채의 재측정요소	(322,949)	(322,949)	(322,949)

해외사업장환산손익	78,137,756	78,137,756	78,137,756

총포괄손익 계	78,137,756	2,147,035,505	2,225,173,261	(2,484,473)	2,222,688,788

소유주와의 거래

자기주식의 취득	0

배당금지급	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	50,000,000	50,000,000

소유주와의 거래 계	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)	50,000,000	(1,904,526,000)

기말자본	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,144,158,911)	76,044,075,411	110,520,475,944	34,473,045	110,554,948,989

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	6,284,978,431	(4,432,074,909)

영업활동에서 창출된 현금흐름	7,610,771,454	3,209,177,463

당기순이익(손실)	2,144,873,981	1,994,662,774

조정사항	6,127,540,275	7,436,422,849

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(661,642,802)	(6,221,908,160)

이자수취	428,009,631	984,071,129

이자지급(영업)	(1,725,117,626)	(1,041,473,615)

법인세환급(납부)	(28,685,028)	(7,583,849,886)

투자활동현금흐름	(5,866,808,387)	(14,575,646,700)

단기금융상품의 취득	(8,500,000,000)	(846,896,810)

단기금융상품의 감소	14,370,443,441	5,000,000,000

대여금의 증가	(180,000,000)	(780,000,000)

대여금의 감소	223,840,000	786,744,000

장기대여금의 감소	55,920,000	0

보증금의 증가	(88,247,784)	(223,209,650)

보증금의 감소	23,460,000	22,620,000

유형자산의 취득	(14,966,363,722)	(19,319,384,077)

유형자산의 처분	29,300,000	0

정부보조금의 수취	1,567,062,009	899,372,335

기타투자자산의 증가	(212,222,331)	(229,807,286)

기타투자자산의 감소	0	114,914,788

관계기업 투자의 취득	1,760,000,000	0

연결대상범위의 변동으로 인한 현금의 증가	50,000,000

재무활동현금흐름	3,014,114,444	7,926,036,496

단기차입금의 증가	7,000,000,000	3,500,000,000

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,408,253,340)	(1,699,999,998)

장기차입금의 증가	4,897,721,149	10,594,340,747

장기차입금의 상환	(76,962,362)

리스부채의 상환	(443,865,003)	(405,291,711)

임대보증금의 감소	0	(24,900,000)

장기미지급금의 증가(감소)	0	64,779,648

배당금지급	(1,954,526,000)	(2,949,789,000)

자기주식의 취득	0	(1,153,103,190)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(55,635,754)	652,634,021

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,376,648,734	(10,429,051,092)

기초현금및현금성자산	11,459,183,248	31,171,277,982

기말현금및현금성자산	14,835,831,982	20,742,226,890