티엘비 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 14 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	86,111,753,290	70,215,993,607

현금및현금성자산	13,165,666,794	17,917,398,105

단기금융상품	1,378,778,757	1,370,142,327

매출채권	28,625,945,085	23,744,144,398

기타수취채권	14,373,029,889	1,867,032,717

유동재고자산	27,422,494,996	23,944,814,000

기타유동자산	1,143,024,465	1,372,462,060

당기법인세자산	2,813,304

비유동자산	99,670,129,802	104,585,789,709

기타수취채권	3,460,217,772	13,884,167,692

관계기업에 대한 투자자산	12,502,428,015	8,869,428,015

유형자산	75,465,962,434	75,214,262,337

사용권자산	329,757,218	395,015,576

무형자산	1,945,054,885	563,097,601

기타비유동자산	3,325,334,921	3,303,260,357

순확정급여자산	1,293,020,161	1,534,238,377

이연법인세자산	1,348,354,396	822,319,754

자산총계	185,781,883,092	174,801,783,316

부채

유동부채	56,402,877,299	45,887,746,028

매입채무	15,632,753,039	12,308,926,815

기타지급채무	7,905,780,059	6,974,306,195

단기차입금	28,800,000,000	9,600,000,000

유동성장기차입금	600,000,000	13,600,000,000

리스부채	220,702,556	260,346,410

기타금융부채	185,189,704	189,421,367

기타 유동부채	1,030,937,998	1,218,095,078

당기법인세부채	2,027,513,943	1,736,650,163

비유동부채	8,929,792,685	9,134,078,681

기타지급채무	476,938,085	463,505,972

장기차입금	7,950,000,000	8,100,000,000

리스부채	137,841,575	164,991,284

기타비유동금융부채	365,013,025	405,581,425

부채총계	65,332,669,984	55,021,824,709

자본

자본금	4,916,315,000	4,916,315,000

주식발행초과금	30,704,244,444	30,704,244,444

기타자본구성요소	(1,792,704,830)	(1,792,704,830)

이익잉여금(결손금)	86,621,358,494	85,952,103,993

자본총계	120,449,213,108	119,779,958,607

자본과부채총계	185,781,883,092	174,801,783,316

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 14 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	52,760,781,778	52,760,781,778	44,248,281,865	44,248,281,865

매출원가	47,411,611,433	47,411,611,433	42,261,057,910	42,261,057,910

매출총이익	5,349,170,345	5,349,170,345	1,987,223,955	1,987,223,955

판매비와관리비	2,183,636,026	2,183,636,026	1,765,118,296	1,765,118,296

영업이익(손실)	3,165,534,319	3,165,534,319	222,105,659	222,105,659

금융수익	272,743,582	272,743,582	345,444,162	345,444,162

금융원가	313,041,781	313,041,781	327,054,310	327,054,310

기타수익	317,492,127	317,492,127	1,335,084,843	1,335,084,843

기타비용	354,538,593	354,538,593	52,501,604	52,501,604

법인세비용차감전순이익(손실)	3,088,189,654	3,088,189,654	1,523,078,750	1,523,078,750

법인세비용(수익)	486,548,133	486,548,133	246,322,020	246,322,020

당기순이익(손실)	2,601,641,521	2,601,641,521	1,276,756,730	1,276,756,730

기타포괄손익	12,138,980	12,138,980	(33,734,980)	(33,734,980)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	12,138,980	12,138,980	(33,734,980)	(33,734,980)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	12,138,980	12,138,980	(33,734,980)	(33,734,980)

총포괄손익	2,613,780,501	2,613,780,501	1,243,021,750	1,243,021,750

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	268	268	131	130

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	268	268	131	130

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 15 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 14 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,153,103,190)	78,139,111,600	112,606,567,854

총 포괄손익

당기순이익(손실)	1,276,756,730	1,276,756,730

순확정급여부채의 재측정요소	(33,734,980)	(33,734,980)

총 포괄손익 계	1,243,021,750	1,243,021,750

소유주와의 거래

배당금지급	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)

소유주와의 거래 계	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)

2024.03.31 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,153,103,190)	77,427,607,350	111,895,063,604

2025.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,792,704,830)	85,952,103,993	119,779,958,607

총 포괄손익

당기순이익(손실)	2,601,641,521	2,601,641,521

순확정급여부채의 재측정요소	12,138,980	12,138,980

총 포괄손익 계	2,613,780,501	2,613,780,501

소유주와의 거래

배당금지급	(1,944,526,000)	(1,944,526,000)

소유주와의 거래 계	0	(1,944,526,000)	(1,944,526,000)

2025.03.31 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,792,704,830)	86,621,358,494	120,449,213,108

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 15 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 14 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,655,126,360)	3,542,233,320

영업활동에서 창출된 현금흐름	(1,759,309,889)	3,803,832,949

당기순이익(손실)	2,601,641,521	1,276,756,730

조정사항	2,198,325,098	918,581,797

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(6,559,276,508)	1,608,494,422

이자수취	127,731,945	98,871,477

이자지급(영업)	(303,927,888)	(344,022,150)

법인세환급(납부)	(719,620,528)	(16,448,956)

투자활동현금흐름	(7,987,005,694)	(4,940,104,364)

단기금융상품의 취득	(8,636,430)	(11,000,000,000)

단기금융상품의 감소	8,870,443,441

대여금의 증가	(1,000,000,000)

대여금의 감소	10,458,000	108,544,000

장기대여금의 증가	(500,000,000)

금융리스채권의 감소(증가)	86,904,091

보증금의 증가	(6,948,000)

보증금의 감소	220,000,000

유형자산의 취득	(3,342,688,025)	(3,332,797,560)

유형자산의 처분	34,407,500	5,500,000

정부보조금의 수취	205,759,170	475,363,755

기타투자자산의 증가	(60,210,000)	(60,210,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,633,000,000)

재무활동현금흐름	5,991,546,194	(714,533,566)

단기차입금의 증가	20,700,000,000

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(13,150,000,000)	(566,666,666)

리스부채의 상환	(71,885,919)	(147,866,900)

장기미지급금의 증가	13,432,113

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(101,145,451)	202,913,281

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,751,731,311)	(1,909,491,329)

기초현금및현금성자산	17,917,398,105	10,483,923,128

기말현금및현금성자산	13,165,666,794	8,574,431,799