티엘비 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 반기말 2022.06.30 현재
제 11 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 반기말	제 11 기말

자산

유동자산	74,406,324,778	53,434,319,180

현금및현금성자산	18,820,209,591	13,453,639,004

단기금융자산	11,369,050,000	1,439,050,000

매출채권	16,124,976,550	12,959,659,846

기타수채권	2,131,027,814	513,881,443

재고자산	23,931,479,963	23,227,567,381

기타유동자산	2,029,580,860	1,840,521,506

비유동자산	79,354,401,448	71,260,168,552

기타수취채권	909,079,000	655,791,000

파생상품자산	314,581,106	27,778,148

관계기업투자	7,713,428,015	5,713,428,015

유형자산	65,942,527,758	60,443,692,906

사용권자산	612,417,106	613,246,597

무형자산	561,004,921	607,499,392

기타비유동자산	2,335,539,702	2,646,290,827

순확정급여자산	393,562,508	69,455,811

이연법인세자산	572,261,332	482,985,856

자산총계	153,760,726,226	124,694,487,732

부채

유동부채	30,221,055,254	27,796,877,625

매입채무	13,293,449,981	13,580,051,501

기타지급채무	4,842,267,517	3,968,071,086

유동성장기차입금	7,266,666,664	7,294,226,664

리스부채	461,924,119	366,506,022

기타유동부채	1,027,513,896	1,459,433,924

당기법인세부채	3,329,233,077	1,128,588,428

비유동부채	24,974,406,268	13,219,847,513

기타지급채무	537,096,943	444,389,111

장기차입금	24,266,666,672	12,510,240,004

리스부채	170,642,653	265,218,398

부채총계	55,195,461,522	41,016,725,138

자본

자본금	2,458,157,500	2,458,157,500

주식발행초과금	33,191,937,334	33,191,937,334

이익잉여금(결손금)	62,915,169,870	48,027,667,760

자본총계	98,565,264,704	83,677,762,594

자본과부채총계	153,760,726,226	124,694,487,732

포괄손익계산서
제 12 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 11 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	58,339,077,070	110,163,511,731	40,426,545,414	82,842,430,061

매출원가	46,410,255,163	87,649,588,344	35,925,672,782	74,833,719,167

매출총이익	11,928,821,907	22,513,923,387	4,500,872,632	8,008,710,894

판매비와관리비	1,907,093,485	3,408,941,269	1,775,187,962	3,482,865,247

영업이익(손실)	10,021,728,422	19,104,982,118	2,725,684,670	4,525,845,647

금융수익	87,076,617	126,395,112	64,111,650	140,784,812

금융원가	285,586,213	377,832,212	87,142,251	185,885,073

기타수익	1,393,834,783	2,085,168,422	487,269,087	1,380,651,581

기타비용	1,008,663,982	1,385,915,723	260,005,056	417,736,696

법인세비용차감전순이익(손실)	10,208,389,627	19,552,797,717	2,929,918,100	5,443,660,271

법인세비용	(1,743,924,690)	(3,298,931,932)	(484,249,650)	(910,540,998)

당기순이익(손실)	8,464,464,937	16,253,865,785	2,445,668,450	4,533,119,273

기타포괄손익	(79,146,624)	(137,284,925)	(17,123,208)	(30,411,794)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(79,146,624)	(137,284,925)	(17,123,208)	(30,411,794)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(79,146,624)	(137,284,925)	(17,123,208)	(30,411,794)

총포괄손익	8,385,318,313	16,116,580,860	2,428,545,242	4,502,707,479

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,722	3,306	497	922

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,722	3,306	497	922

자본변동표
제 12 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 11 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	35,627,987,075	71,278,081,909

총 포괄손익

당기순이익(손실)	4,533,119,273	4,533,119,273

순확정급여부채의 재측정요소	30,411,794	30,411,794

총 포괄손익 계	4,502,707,479	4,502,707,479

소유주와의 거래

배당금지급	0

소유주와의 거래 계	0

2021.06.30 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	40,130,694,554	75,780,789,388

2022.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	48,027,667,760	83,677,762,594

총 포괄손익

당기순이익(손실)	16,253,865,785	16,253,865,785

순확정급여부채의 재측정요소	(137,284,925)	(137,284,925)

총 포괄손익 계	16,116,580,860	16,116,580,860

소유주와의 거래

배당금지급	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)

소유주와의 거래 계	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)

2022.06.30 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	62,915,169,870	98,565,264,704

현금흐름표
제 12 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 11 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

영업활동현금흐름	14,452,420,781	(7,771,309,899)

영업활동에서 창출된 현금흐름	15,909,631,346	(6,358,488,925)

당기순이익(손실)	16,253,865,785	4,533,119,273

조정사항	5,754,760,096	2,586,400,872

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,098,994,535)	(13,478,009,070)

이자수취(영업)	80,953,892	75,836,968

이자지급(영업)	(389,323,087)	(184,430,062)

법인세납부(환급)	(1,148,841,370)	(1,304,227,880)

투자활동현금흐름	(19,784,861,836)	4,876,723,118

단기금융상품의 증가	(14,419,050,000)	(10,000,000)

단기금융상품의 감소	4,489,050,000	10,000,000,000

대여금의 증가	(260,000,000)	(75,000,000)

대여금의 감소	114,224,000	43,050,000

장기대여금의 감소	22,400,000	7,156,000

보증금의 증가	(229,800,000)	(235,570,000)

보증금의 감소	0	8,736,000

유형자산의 취득	(8,434,553,298)	(4,639,128,882)

유형자산의 처분	4,700,000	1,500,000

무형자산의 취득	0	(22,000,000)

정부보조금의 수취	801,587,462	0

기타투자자산의 증가	(173,420,000)	(202,020,000)

기타투자자산의 감소	300,000,000	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

관계기업투자의 취득	(2,000,000,000)	0

재무활동현금흐름	10,340,165,752	3,330,792,260

단기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	0	(1,160,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,160,893,332)	(313,780,000)

장기차입금의 증가	13,000,000,000	5,000,000,000

장기차입금의 상환	(110,240,000)	0

리스부채의 상환	(256,329,998)	(205,787,268)

임대보증금의 증가	4,000,000	0

임대보증금의 감소	0	(27,600,000)

장기미지급금의 증가	92,707,832	37,959,528

배당금지급	(1,229,078,750)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	358,845,890	312,690,239

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,366,570,587	748,895,718

기초현금및현금성자산	13,453,639,004	19,949,329,382

기말현금및현금성자산	18,820,209,591	20,698,225,100