티엘비 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 15 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 14 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	77,618,365,044	71,095,409,219

현금및현금성자산	16,622,815,333	18,302,926,059

단기금융상품	1,560,279,873	1,552,840,658

매출채권	27,580,695,677	23,657,055,992

기타수취채권	2,222,629,561	1,042,805,771

유동재고자산	27,806,335,499	24,661,981,457

기타유동자산	1,822,778,907	1,877,787,822

당기법인세자산	2,830,194	11,460

비유동자산	119,034,159,991	117,309,333,769

기타수취채권	713,398,348	940,823,179

유형자산	105,282,070,122	104,906,288,684

사용권자산	5,205,847,571	5,356,876,769

무형자산	1,945,054,885	563,097,601

기타비유동자산	3,163,882,929	3,103,157,826

순확정급여자산	1,293,020,161	1,534,238,377

이연법인세자산	1,430,885,975	904,851,333

자산총계	196,652,525,035	188,404,742,988

부채

유동부채	59,468,171,054	52,723,463,417

매입채무	15,646,280,219	12,628,221,664

기타지급채무	8,615,908,965	7,770,832,210

단기차입금	30,764,645,247	10,730,634,110

유동성장기차입금	1,009,629,256	18,217,702,857

리스부채	318,974,702	357,478,279

기타 유동부채	1,082,263,542	1,278,988,954

당기법인세부채	2,030,469,123	1,739,605,343

비유동부채	26,322,572,230	23,582,542,473

기타지급채무	476,938,085	463,505,972

장기차입금	25,598,773,900	22,819,347,187

리스부채	246,860,245	299,689,314

부채총계	85,790,743,284	76,306,005,890

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	110,867,182,074	112,082,174,732

자본금	4,916,315,000	4,916,315,000

주식발행초과금	30,704,244,444	30,704,244,444

기타자본구성요소	(1,109,339,644)	(923,835,795)

이익잉여금(결손금)	76,355,962,274	77,385,451,083

비지배지분	(5,400,323)	16,562,366

자본총계	110,861,781,751	112,098,737,098

자본과부채총계	196,652,525,035	188,404,742,988

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 14 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	52,989,764,892	52,989,764,892	44,248,281,865	44,248,281,865

매출원가	48,259,077,387	48,259,077,387	42,012,377,460	42,012,377,460

매출총이익	4,730,687,505	4,730,687,505	2,235,904,405	2,235,904,405

판매비와관리비	2,857,103,468	2,857,103,468	2,496,580,343	2,496,580,343

영업이익(손실)	1,873,584,037	1,873,584,037	(260,675,938)	(260,675,938)

지분법이익(손실)	(7,686,602)	(7,686,602)

금융수익	130,918,417	130,918,417	233,127,848	233,127,848

금융원가	648,739,595	648,739,595	335,410,016	335,410,016

기타수익	250,922,167	250,922,167	898,171,976	898,171,976

기타비용	239,201,371	239,201,371	53,546,706	53,546,706

법인세비용차감전순이익(손실)	1,367,483,655	1,367,483,655	473,980,562	473,980,562

법인세비용(수익)	486,548,133	486,548,133	246,322,020	246,322,020

당기순이익(손실)	880,935,522	880,935,522	227,658,542	227,658,542

기타포괄손익	(173,364,869)	(173,364,869)	197,273,088	197,273,088

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(185,503,849)	(185,503,849)	231,008,068	231,008,068

해외사업환산이익	(185,503,849)	(185,503,849)	231,008,068	231,008,068

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	12,138,980	12,138,980	(33,734,980)	(33,734,980)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	12,138,980	12,138,980	(33,734,980)

총포괄손익	707,570,653	707,570,653	424,931,630	424,931,630

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	902,898,211	902,898,211	226,250,614	226,250,614

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(21,962,689)	(21,962,689)	1,407,928	1,407,928

총 포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	729,533,342	729,533,342	423,523,702	423,523,702

포괄손익, 비지배지분	(21,962,689)	(21,962,689)	1,407,928	1,407,928

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	92	92	23	23

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	92	92	23	23

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 15 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 14 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,222,296,667)	75,851,565,906	110,249,828,683	(13,042,482)	110,236,786,201

총 포괄손익

당기순이익(손실)	226,250,614	226,250,614	1,407,928	227,658,542

순확정급여부채의 재측정요소	(33,734,980)	(33,734,980)	(33,734,980)

해외사업환산이익	231,008,068	231,008,068	231,008,068

총포괄손익 계	231,008,068	192,515,634	423,523,702	1,407,928	424,931,630

소유주와의 거래

배당금지급	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)

자기주식의 취득	0

소유주와의 거래 계	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)

2024.03.31 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(991,288,599)	74,089,555,540	108,718,826,385	(11,634,554)	108,707,191,831

2025.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(923,835,795)	77,385,451,083	112,082,174,732	16,562,366	112,098,737,098

총 포괄손익

당기순이익(손실)	902,898,211	902,898,211	(21,962,689)	880,935,522

순확정급여부채의 재측정요소	12,138,980	12,138,980	12,138,980

해외사업환산이익	(185,503,849)	(185,503,849)	(185,503,849)

총포괄손익 계	(185,503,849)	915,037,191	729,533,342	(21,962,689)	707,570,653

소유주와의 거래

배당금지급	(1,944,526,000)	(1,944,526,000)	(1,944,526,000)

자기주식의 취득	0

소유주와의 거래 계	0	(1,944,526,000)	(1,944,526,000)	(1,944,526,000)

2025.03.31 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,109,339,644)	76,355,962,274	110,867,182,074	(5,400,323)	110,861,781,751

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 15 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 14 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,226,654,717)	6,362,889,443

영업활동에서 창출된 현금흐름	(1,968,466,017)	6,848,724,945

당기순이익(손실)	880,935,522	227,658,542

조정사항	3,118,046,382	1,615,832,588

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,967,447,921)	5,005,233,815

이자수취	127,864,154	(273,020,497)

이자지급(영업)	(666,426,896)	(196,366,049)

법인세환급(납부)	(719,625,958)	(16,448,956)

투자활동현금흐름	(3,997,453,631)	(8,771,037,209)

단기금융상품의 취득	(8,636,430)	(11,000,000,000)

단기금융상품의 감소	8,870,443,441

대여금의 증가	(1,000,000,000)

대여금의 감소	10,458,000	108,544,000

보증금의 증가	(9,653,000)

보증금의 감소	220,171,300

유형자산의 취득	(3,423,872,394)	(7,150,494,628)

유형자산의 처분	34,407,500	5,500,000

정부보조금의 수취	240,759,170	475,363,755

기타투자자산의 증가	(70,740,777)	(70,740,777)

재무활동현금흐름	5,660,583,848	(209,048,295)

단기차입금의 증가	21,776,123,026

단기차입금의 상환	(1,737,212,262)

유동성장기차입금의 상환	(14,292,854,286)	(608,306,666)

장기차입금의 증가	549,865,471

리스부채의 상환	(98,904,743)	(150,607,100)

장기미지급금의 증가	13,432,113

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(116,586,226)	219,473,436

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,680,110,726)	(2,397,722,625)

기초현금및현금성자산	18,302,926,059	11,459,183,248

기말현금및현금성자산	16,622,815,333	9,061,460,623