티엘비 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 13 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	64,124,861,486	65,922,497,619

현금및현금성자산	13,776,912,144	10,483,923,128

단기금융상품	5,000,000,000	10,870,443,441

매출채권	19,452,985,492	21,903,582,503

기타수취채권	1,704,418,439	1,166,193,036

유동재고자산	23,234,637,938	20,495,528,407

파생상품자산	79,891,377

기타유동자산	955,907,473	723,792,629

당기법인세자산	199,143,098

비유동자산	101,093,650,406	94,504,413,932

기타수취채권	12,641,128,724	10,742,779,000

파생상품자산

종속및관계기업투자	9,109,428,015	7,713,428,015

유형자산	73,025,904,757	69,749,480,696

사용권자산	529,380,397	668,804,379

무형자산	604,771,557	729,796,425

기타비유동자산	2,863,461,753	2,607,708,993

순확정급여자산	1,066,184,748	1,341,861,234

이연법인세자산	1,253,390,455	950,555,190

자산총계	165,218,511,892	160,426,911,551

부채

유동부채	40,244,269,215	33,864,104,798

매입채무	13,013,097,967	12,494,861,322

기타지급채무	4,346,942,139	4,683,182,011

단기차입금	7,000,000,000	5,000,000,000

유동성장기차입금	13,600,000,000	10,133,333,340

리스부채	336,408,958	432,605,878

기타 유동부채	992,608,530	1,120,122,247

당기법인세부채	955,211,621

비유동부채	9,269,457,873	13,956,238,899

기타지급채무	793,365,086	683,628,733

장기차입금	8,250,000,000	13,000,000,000

리스부채	226,092,787	272,610,166

부채총계	49,513,727,088	47,820,343,697

자본

자본금	4,916,315,000	4,916,315,000

주식발행초과금	30,704,244,444	30,704,244,444

기타자본구성요소	(1,153,103,190)	(1,153,103,190)

이익잉여금	81,237,328,550	78,139,111,600

자본총계	115,704,784,804	112,606,567,854

자본과부채총계	165,218,511,892	160,426,911,551

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	46,445,501,708	130,177,449,863	39,311,743,072	123,226,753,270

매출원가	41,094,585,533	120,092,950,622	38,566,494,390	115,660,541,592

매출총이익	5,350,916,175	10,084,499,241	745,248,682	7,566,211,678

판매비와관리비	1,604,320,664	5,246,568,921	1,742,086,162	5,059,466,072

영업이익(손실)	3,746,595,511	4,837,930,320	(996,837,480)	2,506,745,606

금융수익	277,692,472	915,104,326	284,615,360	1,060,097,855

금융원가	271,626,552	887,242,298	317,321,287	920,160,216

기타수익	(453,429,387)	1,968,797,395	668,488,575	2,578,664,921

기타비용	542,416,380	902,066,111	246,108,645	1,075,106,941

법인세비용차감전순이익(손실)	2,756,815,664	5,932,523,632	(607,163,477)	4,150,241,225

법인세비용(수익)	526,480,855	879,457,733	(93,623,798)	698,707,859

당기순이익(손실)	2,230,334,809	5,053,065,899	(513,539,679)	3,451,533,366

기타포괄손익	28,316,547	(322,949)	(70,247,701)	(107,228,695)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	28,316,547	(322,949)	(70,247,701)	(107,228,695)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	28,316,547	(322,949)	(70,247,701)	(107,228,695)

총포괄손익	2,258,651,356	5,052,742,950	(583,787,380)	3,344,304,671

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	228	517	(53)	352

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	228	517	(53)	352

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	77,433,932,915	113,054,492,359

총포괄손익

당기순이익(손실)	3,451,533,366	3,451,533,366

순확정급여부채의 재측정요소	(107,228,695)	(107,228,695)

총 포괄손익 계	3,344,304,671	3,344,304,671

소유주와의 거래

자기주식의 취득	(1,153,103,190)	(1,153,103,190)

배당금지급	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)

소유주와의 거래 합계	(1,153,103,190)	(2,949,789,000)	(4,102,892,190)

기말자본	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,153,103,190)	77,828,448,586	112,295,904,840

2024.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,153,103,190)	78,139,111,600	112,606,567,854

총포괄손익

당기순이익(손실)	5,053,065,899	5,053,065,899

순확정급여부채의 재측정요소	(322,949)	(322,949)

총 포괄손익 계	5,052,742,950	5,052,742,950

소유주와의 거래

자기주식의 취득	0

배당금지급	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)

소유주와의 거래 합계	0	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)

기말자본	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,153,103,190)	81,237,328,550	115,704,784,804

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	9,554,503,982	(3,515,062,628)

영업활동에서 창출된 현금흐름	10,054,911,573	3,714,391,536

당기순이익(손실)	5,053,065,899	3,451,533,366

조정사항	5,001,506,950	6,603,877,868

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	338,724	(6,341,019,698)

이자수취	416,091,752	1,112,012,217

이자지급(영업)	(888,646,395)	(757,616,495)

법인세환급(납부)	(27,852,948)	(7,583,849,886)

투자활동현금흐름	(4,557,150,306)	(3,669,745,902)

단기금융상품의 취득	(8,500,000,000)	(846,896,810)

단기금융상품의 감소	14,370,443,441	5,000,000,000

대여금의 증가	(180,000,000)	(780,000,000)

대여금의 감소	223,840,000	786,744,000

장기대여금의 취득	0	(3,959,100,000)

장기대여금의 감소	55,920,000	0

금융리스채권의 감소(증가)	112,806,984

보증금의 증가	(6,948,000)	(68,240,000)

보증금의 감소	23,460,000	22,620,000

유형자산의 취득	(10,676,404,740)	(4,499,306,771)

유형자산의 처분	29,300,000	0

정부보조금의 수취	1,567,062,009	855,063,679

기타투자자산의 증가	(180,630,000)	(180,630,000)

종속기업의 취득	(3,156,000,000)	0

관계기업투자자산의 처분	1,760,000,000	0

재무활동현금흐름	(1,673,503,743)	(2,660,083,651)

단기차입금의 증가	7,000,000,000	3,500,000,000

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	0

유동성장기차입금의 상환	(1,283,333,340)	(1,699,999,998)

리스부채의 상환	(435,644,403)	(397,071,111)

임대보증금의 감소	0	(24,900,000)

장기미지급금의 증가(감소)	0	64,779,648

배당금지급	(1,954,526,000)	(2,949,789,000)

자기주식의 취득	0	(1,153,103,190)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(30,860,917)	588,357,551

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,292,989,016	(9,256,534,630)

기초현금및현금성자산	10,483,923,128	28,395,466,457

기말현금및현금성자산	13,776,912,144	19,138,931,827