티엘비 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 10 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	59,847,301,897	66,367,659,774

현금및현금성자산	22,317,486,995	20,077,896,472

단기금융자산	1,419,050,000	20,010,000,000

매출채권	11,941,486,226	6,549,686,303

기타수채권	897,246,975	475,027,996

재고자산	21,486,407,139	18,431,297,895

기타유동자산	1,782,754,452	823,751,108

당기법인세자산	2,870,110

비유동자산	64,857,819,640	47,244,576,407

장기금융자산	1,369,050,000

기타수취채권	668,411,000	440,642,000

유형자산	59,890,666,405	40,974,142,562

사용권자산	633,772,150	301,823,951

무형자산	631,238,623	680,089,649

기타비유동자산	2,623,775,443	2,481,394,479

순확정급여자산	33,797,546	285,367,858

이연법인세자산	376,158,473	712,065,908

자산총계	124,705,121,537	113,612,236,181

부채

유동부채	26,533,241,172	26,360,949,811

매입채무	13,281,321,059	16,175,500,566

기타지급채무	3,899,388,018	5,582,883,564

단기차입금	5,000,000,000	1,160,000,000

유동성장기차입금	2,294,226,664	627,560,000

리스부채	367,323,817	280,125,284

기타유동부채	1,026,931,076	1,193,811,743

당기법인세부채	664,050,538	1,341,068,654

비유동부채	18,713,892,957	16,233,431,540

기타지급채무	339,706,573	261,699,715

장기차입금	18,083,796,670	15,637,800,000

리스부채	281,840,581	104,025,118

파생상품부채	8,549,133	229,906,707

순확정급여부채	0	0

부채총계	45,247,134,129	42,594,381,351

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	79,457,781,361	71,014,653,533

자본금	2,458,157,500	2,458,157,500

주식발행초과금	33,191,937,334	33,191,937,334

이익잉여금(결손금)	43,807,686,527	35,364,558,699

비지배지분	206,047	3,201,297

자본총계	79,457,987,408	71,017,854,830

자본과부채총계	124,705,121,537	113,612,236,181

연결 포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	44,281,739,634	127,124,169,695	48,072,745,221	142,451,317,497

매출원가	37,136,272,651	111,658,975,549	42,522,084,161	123,191,814,190

매출총이익	7,145,466,983	15,465,194,146	5,550,661,060	19,259,503,307

판매비와관리비	2,377,582,105	6,205,495,518	1,902,343,957	5,833,392,538

영업이익(손실)	4,767,884,878	9,259,698,628	3,648,317,103	13,426,110,769

금융수익	80,030,399	220,851,723	6,513,984	19,217,447

금융원가	94,021,153	280,655,249	107,229,283	410,233,648

기타수익	932,536,311	2,269,347,312	184,649,894	1,698,440,328

기타비용	348,338,290	766,939,762	224,509,033	1,335,232,471

법인세비용차감전순이익(손실)	5,338,092,145	10,702,302,652	3,507,742,665	13,398,302,425

법인세비용	1,254,622,020	2,170,831,938	612,864,177	2,456,063,498

당기순이익(손실)	4,083,470,125	8,531,470,714	2,894,878,488	10,942,238,927

기타포괄손익	(60,926,342)	(91,338,136)	(1,727,998)	(215,640,550)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(60,926,342)	(91,338,136)	(1,727,998)	(215,640,550)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(60,926,342)	(91,338,136)	(1,727,998)	(215,640,550)

총포괄손익	4,022,543,783	8,440,132,578	2,893,150,490	10,726,598,377

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,084,355,168	8,534,465,964	2,894,255,944	10,939,790,451

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(885,043)	(2,995,250)	622,544	2,448,476

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,023,428,826	8,443,127,828	2,892,527,946	10,724,149,901

총 포괄손익, 비지배지분	(885,043)	(2,995,250)	622,544	2,448,476

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	831	1,736	724	27,349

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	831	1,736	724	27,349

연결 자본변동표
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	23,368,507,056	25,368,507,056	1,494,164	25,370,001,220

총 포괄손익

당기순이익(손실)	10,939,790,451	10,939,790,451	2,448,476	10,942,238,927

순확정급여부채의 재측정요소	(215,640,550)	(215,640,550)	(215,640,550)

총포괄손익 계	10,724,149,901	10,724,149,901	2,448,476	10,726,598,377

소유주와의 거래

유상감자

배당금지급	280,000,000	280,000,000	280,000,000

배당금의 환입

소유주와의 거래 계	(280,000,000)	(280,000,000)	(280,000,000)

2020.09.30 (기말자본)	2,000,000,000	33,812,656,957	35,812,656,957	3,942,640	35,816,599,597

2021.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	35,364,558,699	71,014,653,533	3,201,297	71,017,854,830

총 포괄손익	0

당기순이익(손실)	8,534,465,964	8,534,465,964	(2,995,250)	8,531,470,714

순확정급여부채의 재측정요소	(91,338,136)	(91,338,136)	(91,338,136)

총포괄손익 계	8,443,127,828	8,443,127,828	(2,995,250)	8,440,132,578

소유주와의 거래	0

유상감자

배당금지급

배당금의 환입	0

소유주와의 거래 계

2021.09.30 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	43,807,686,527	79,457,781,361	206,047	79,457,987,408

연결 현금흐름표
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,165,149,817)	9,612,221,802

영업활동에서 창출된 현금흐름	(1,505,611,486)	11,949,725,036

당기순이익(손실)	8,531,470,714	10,942,238,927

조정사항	4,032,029,466	7,057,869,500

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,069,111,666)	(6,050,383,391)

이자수취(영업)	101,349,215	8,286,494

이자지급(영업)	(271,836,855)	(396,483,376)

법인세납부(환급)	(2,489,050,691)	(1,949,306,352)

투자활동현금흐름	(1,974,232,920)	(5,279,957,088)

단기금융상품의 증가	(40,000,000)	(50,000,000)

단기금융상품의 감소	20,000,000,000	269,050,000

대여금의 증가	(115,000,000)	(94,633,055)

대여금의 감소	109,452,000	47,851,000

장기금융상품의 취득	(369,050,000)

장기대여금의 증가	(83,597,000)

장기대여금의 감소	19,809,000	10,280,000

보증금의 증가	(267,130,000)	(39,350,000)

보증금의 감소	15,832,000	0

유형자산의 취득	(21,553,057,308)	(4,631,921,458)

유형자산의 처분	1,500,000	33,409,091

무형자산의 취득	(22,000,000)	(100,000,000)

정부보조금의 수취	0	119,692,542

기타투자자산의 감소	(347,187,613)	(391,688,208)

기타투자자산의 증가	223,549,001

재무활동현금흐름	7,669,512,327	(2,220,168,886)

단기차입금의 증가	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,160,000,000)	(4,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(887,336,666)	(612,910,000)

장기차입금의 증가	5,000,000,000	3,000,000,000

장기차입금의 상환

리스부채의 상환	(333,557,865)	(462,313,015)

장기미지급금의 증가	78,006,858	135,054,129

임대보증금의 감소	(27,600,000)	0

임대보증금의 증가	0	0

유상증자	0	0

배당금지급	0	(280,000,000)

배당금의 환입	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	709,460,933	40,772,529

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,239,590,523	2,152,868,357

기초현금및현금성자산	20,077,896,472	2,103,013,301

기말현금및현금성자산	22,317,486,995	4,255,881,658