티엘비 사업보고서 (2023.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 13 기 2023.12.31 현재
제 12 기 2022.12.31 현재
제 11 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

자산

유동자산	67,509,549,420	78,336,674,491	54,447,247,010

현금및현금성자산	11,459,183,248	31,171,277,982	14,460,521,265

단기금융상품	10,880,443,441	5,010,000,000	1,449,050,000

매출채권	21,903,582,503	19,137,374,414	12,959,659,846

기타수취채권	1,112,437,820	1,384,350,473	505,314,442

유동재고자산	20,625,055,878	20,584,588,480	23,227,567,381

파생상품자산	79,891,377

기타유동자산	1,249,812,055	1,049,083,142	1,842,263,966

당기법인세자산	199,143,098	2,870,110

비유동자산	105,041,621,910	86,585,993,399	70,546,297,797

기타수취채권	1,100,279,000	887,328,469	655,791,000

파생상품자산	302,401,217	27,778,148

종속및관계기업투자	1,941,327,449	1,980,925,822

유형자산	91,089,559,855	73,388,771,471	65,218,296,988

사용권자산	5,148,760,425	5,091,461,740	643,804,190

무형자산	729,796,425	519,431,519	607,499,392

기타비유동자산	2,698,773,249	2,390,900,997	2,742,155,353

순확정급여자산	1,341,861,234	1,184,958,946	69,455,811

이연법인세자산	991,264,273	839,813,218	581,516,915

자산총계	172,551,171,330	164,922,667,890	124,993,544,807

부채

유동부채	35,364,392,454	28,653,241,932	28,024,483,758

매입채무	13,239,959,952	11,211,044,730	13,453,414,409

기타지급채무	5,208,764,119	6,068,834,254	4,269,616,658

단기차입금	5,000,000,000

유동성장기차입금	10,299,893,340	2,266,666,664	7,294,226,664

리스부채	442,456,661	349,748,736	377,148,830

기타 유동부채	1,173,318,382	1,720,268,942	1,501,488,769

당기법인세부채	7,036,678,606	1,128,588,428

비유동부채	26,949,992,675	23,953,509,276	13,739,345,249

기타지급채무	683,628,733	169,201,594	444,389,111

장기차입금	25,993,753,776	23,633,333,340	13,010,240,004

리스부채	272,610,166	150,974,342	284,716,134

부채총계	62,314,385,129	52,606,751,208	41,763,829,007

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	110,249,828,683	112,323,760,776	83,230,377,945

자본금	4,916,315,000	4,916,315,000	2,458,157,500

주식발행초과금	30,704,244,444	30,704,244,444	33,191,937,334

기타자본구성요소	(1,222,296,667)	145,967,928	(25,061,247)

이익잉여금(결손금)	75,851,565,906	76,557,233,404	47,605,344,358

비지배지분	(13,042,482)	(7,844,094)	(662,145)

자본총계	110,236,786,201	112,315,916,682	83,229,715,800

자본과부채총계	172,551,171,330	164,922,667,890	124,993,544,807

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

매출액	171,306,693,402	221,548,161,366	178,099,830,441

매출원가	159,950,286,696	174,613,521,406	155,033,990,100

매출총이익	11,356,406,706	46,934,639,960	23,065,840,341

판매비와관리비	8,311,443,972	8,470,190,320	9,685,549,070

영업이익(손실)	3,044,962,734	38,464,449,640	13,380,291,271

지분법이익(손실)	(39,598,373)	(19,074,178)	0

금융수익	1,014,949,078	526,561,681	252,119,577

금융원가	1,280,683,216	916,453,751	327,241,118

기타수익	2,411,058,385	4,118,587,354	2,592,998,228

기타비용	1,884,477,798	3,940,534,798	1,017,244,365

법인세비용차감전순이익(손실)	3,266,210,810	38,233,535,948	14,880,923,593

법인세비용(수익)	756,715,943	7,685,082,497	2,473,639,643

당기순이익(손실)	2,509,494,867	30,548,453,451	12,407,283,950

기타포괄손익	(485,733,158)	(203,638,429)	(195,422,980)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(215,161,405)	171,029,175	(25,061,247)

해외사업환산이익	(215,161,405)	171,029,175	(25,061,247)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(270,571,753)	(374,667,604)	(170,361,733)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(270,571,753)	(374,667,604)	(170,361,733)

총포괄손익	2,023,761,709	30,344,815,022	12,211,860,970

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,514,693,255	30,555,635,400	12,411,147,392

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(5,198,388)	(7,181,949)	(3,863,442)

총 포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,028,960,097	30,351,996,971	12,215,724,412

포괄손익, 비지배지분	(5,198,388)	(7,181,949)	(3,863,442)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	257	3,108	1,262

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	257	3,108	1,262

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	35,364,558,699	71,014,653,533	3,201,297	71,017,854,830

총 포괄손익

당기순이익(손실)	12,411,147,392	12,411,147,392	(3,863,442)	12,407,283,950

순확정급여부채의 재측정요소	(170,361,733)	(170,361,733)	(170,361,733)

해외사업환산이익	(25,061,247)	(25,061,247)	(25,061,247)

총포괄손익 계	(25,061,247)	12,240,785,659	12,215,724,412	(3,863,442)	12,211,860,970

소유주와의 거래

무상증자

배당금지급

자기주식의 취득

소유주와의 거래 계

2021.12.31 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	(25,061,247)	47,605,344,358	83,230,377,945	(662,145)	83,229,715,800

2022.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	(25,061,247)	47,605,344,358	83,230,377,945	(662,145)	83,229,715,800

총 포괄손익

당기순이익(손실)	30,555,635,400	30,555,635,400	(7,181,949)	30,548,453,451

순확정급여부채의 재측정요소	(374,667,604)	(374,667,604)	(374,667,604)

해외사업환산이익	171,029,175	171,029,175	171,029,175

총포괄손익 계	171,029,175	30,180,967,796	30,351,996,971	(7,181,949)	30,344,815,022

소유주와의 거래

무상증자	2,458,157,500	(2,487,692,890)	(29,535,390)	(29,535,390)

배당금지급	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)

자기주식의 취득

소유주와의 거래 계	2,458,157,500	(2,487,692,890)	(1,229,078,750)	(1,258,614,140)	(1,258,614,140)

2022.12.31 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	145,967,928	76,557,233,404	112,323,760,776	(7,844,094)	112,315,916,682

2023.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	145,967,928	76,557,233,404	112,323,760,776	(7,844,094)	112,315,916,682

총 포괄손익

당기순이익(손실)	2,514,693,255	2,514,693,255	(5,198,388)	2,509,494,867

순확정급여부채의 재측정요소	(270,571,753)	(270,571,753)	(270,571,753)

해외사업환산이익	(215,161,405)	(215,161,405)	(215,161,405)

총포괄손익 계	(215,161,405)	2,244,121,502	2,028,960,097	(5,198,388)	2,023,761,709

소유주와의 거래

무상증자

배당금지급	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)

자기주식의 취득	(1,153,103,190)	(1,153,103,190)	(1,153,103,190)

소유주와의 거래 계	(1,153,103,190)	(2,949,789,000)	(4,102,892,190)	(4,102,892,190)

2023.12.31 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,222,296,667)	75,851,565,906	110,249,828,683	(13,042,482)	110,236,786,201

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

영업활동현금흐름	(1,506,251,678)	35,442,542,234	(530,108,026)

영업활동에서 창출된 현금흐름	6,943,771,010	37,819,908,704	2,114,864,097

당기순이익(손실)	2,509,494,867	30,548,453,451	12,407,283,950

조정사항	9,369,717,286	13,650,744,380	5,805,073,575

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(4,935,441,143)	(6,379,289,127)	(16,097,493,428)

이자수취	1,081,643,621	462,540,071	235,875,384

이자지급(영업)	(1,459,168,753)	(913,163,507)	(370,457,266)

법인세환급(납부)	(8,072,497,556)	(1,926,743,034)	(2,510,390,241)

투자활동현금흐름	(29,822,214,082)	(23,273,022,916)	(8,331,223,506)

단기금융상품의 취득	(10,870,443,441)	(15,050,000,000)	(70,000,000)

단기금융상품의 감소	5,000,000,000	11,489,050,000	20,000,000,000

대여금의 증가	(1,060,000,000)	(410,000,000)	(115,000,000)

대여금의 감소	1,093,690,000	251,116,000	132,496,000

장기대여금의 감소	22,400,000	19,809,000

보증금의 증가	(225,351,600)	(234,669,187)	(267,130,000)

보증금의 감소	22,914,276	15,832,000

유형자산의 취득	(24,991,032,843)	(18,948,856,087)	(27,910,561,074)

유형자산의 처분	29,090,910	22,727,273	81,500,000

무형자산의 취득	(22,000,000)

정부보조금의 수취	1,364,551,891	1,473,737,462	41,808,000

기타투자자산의 증가	(300,548,063)	(367,102,669)	(461,526,433)

기타투자자산의 감소	114,914,788	478,574,292	223,549,001

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,000,000,000)

재무활동현금흐름	11,123,136,656	4,047,263,518	2,581,270,729

단기차입금의 증가	5,000,000,000	7,000,000,000

단기차입금의 상환	(8,160,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(2,266,666,664)	(7,294,226,664)	(1,460,893,332)

장기차입금의 증가	13,023,619,603	13,000,000,000	5,500,000,000

장기차입금의 상환	(28,080,000)	(110,240,000)

리스부채의 상환	(559,698,619)	(521,739,889)	(450,925,335)

임대보증금의 감소	(24,900,000)	0	(29,600,000)

장기미지급금의 증가	81,754,526	232,084,211	182,689,396

신주발행비 지급	(29,535,390)

배당금지급	(2,949,789,000)	(1,229,078,750)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(1,153,103,190)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	493,234,370	493,973,881	662,685,596

현금및현금성자산의순증가(감소)	(19,712,094,734)	16,710,756,717	(5,617,375,207)

기초현금및현금성자산	31,171,277,982	14,460,521,265	20,077,896,472

기말현금및현금성자산	11,459,183,248	31,171,277,982	14,460,521,265