티엘비 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 14 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	117,325,891,874	70,215,993,607

현금및현금성자산	34,916,071,062	17,917,398,105

단기금융상품	1,370,142,327

매출채권	30,908,548,074	23,744,144,398

기타수취채권	13,761,551,462	1,867,032,717

유동재고자산	36,054,733,850	23,944,814,000

기타유동자산	1,684,987,426	1,372,462,060

당기법인세자산

비유동자산	102,083,249,542	104,585,789,709

기타수취채권	4,196,385,764	13,884,167,692

관계기업에 대한 투자자산	12,502,428,015	8,869,428,015

유형자산	78,469,544,815	75,214,262,337

사용권자산	196,095,267	395,015,576

무형자산	2,462,954,401	563,097,601

기타비유동자산	2,235,967,911	3,303,260,357

순확정급여자산	633,506,531	1,534,238,377

이연법인세자산	1,386,366,838	822,319,754

자산총계	219,409,141,416	174,801,783,316

부채

유동부채	84,911,734,717	45,887,746,028

매입채무	15,592,105,132	12,308,926,815

기타지급채무	5,384,694,233	6,974,306,195

단기차입금	37,000,000,000	9,600,000,000

유동성장기차입금	21,250,000,000	13,600,000,000

리스부채	148,139,552	260,346,410

기타금융부채	170,512,372	189,421,367

기타 유동부채	1,337,788,217	1,218,095,078

당기법인세부채	4,028,495,211	1,736,650,163

비유동부채	879,936,159	9,134,078,681

기타지급채무	525,228,334	463,505,972

장기차입금	8,100,000,000

리스부채	72,183,880	164,991,284

기타비유동금융부채	282,523,945	405,581,425

부채총계	85,791,670,876	55,021,824,709

자본

자본금	4,916,315,000	4,916,315,000

주식발행초과금	20,704,244,444	30,704,244,444

기타자본구성요소	(1,792,704,830)	(1,792,704,830)

이익잉여금(결손금)	109,789,615,926	85,952,103,993

자본총계	133,617,470,540	119,779,958,607

자본과부채총계	219,409,141,416	174,801,783,316

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	68,994,091,515	185,709,011,900	46,445,501,708	130,177,449,863

매출원가	57,044,564,214	158,226,060,608	41,094,585,533	120,092,950,622

매출총이익	11,949,527,301	27,482,951,292	5,350,916,175	10,084,499,241

판매비와관리비	2,631,245,464	6,902,242,013	1,604,320,664	5,246,568,921

영업이익(손실)	9,318,281,837	20,580,709,279	3,746,595,511	4,837,930,320

금융수익	267,829,684	770,331,179	277,692,472	915,104,326

금융원가	328,178,843	977,630,714	271,626,552	887,242,298

기타수익	662,334,226	1,753,488,031	(453,429,387)	1,968,797,395

기타비용	(515,489,980)	2,606,995,420	542,416,380	902,066,111

법인세비용차감전순이익(손실)	10,435,756,884	19,519,902,355	2,756,815,664	5,932,523,632

법인세비용(수익)	2,145,788,969	3,693,858,403	526,480,855	879,457,733

당기순이익(손실)	8,289,967,915	15,826,043,952	2,230,334,809	5,053,065,899

기타포괄손익	(19,088,562)	(44,006,019)	28,316,547	(322,949)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(19,088,562)	(44,006,019)	28,316,547	(322,949)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(19,088,562)	(44,006,019)	28,316,547	(322,949)

총포괄손익	8,270,879,353	15,782,037,933	2,258,651,356	5,052,742,950

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	853.0	1,628.0	131.0	517.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	853.0	1,628.0	131.0	517.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 15 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,153,103,190)	78,139,111,600	112,606,567,854

총 포괄손익

당기순이익(손실)	5,053,065,899	5,053,065,899

순확정급여부채의 재측정요소	(322,949)	(322,949)

총 포괄손익 계	5,052,742,950	5,052,742,950

소유주와의 거래

배당금지급	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)

자본전입

소유주와의 거래 합계	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)

2024.09.30 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,153,103,190)	81,237,328,550	115,704,784,804

2025.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,792,704,830)	85,952,103,993	119,779,958,607

총 포괄손익

당기순이익(손실)	15,826,043,952	15,826,043,952

순확정급여부채의 재측정요소	(44,006,019)	(44,006,019)

총 포괄손익 계	15,782,037,933	15,782,037,933

소유주와의 거래

배당금지급	(1,944,526,000)	(1,944,526,000)

자본전입	(10,000,000,000)	10,000,000,000

소유주와의 거래 합계	(10,000,000,000)	8,055,474,000	(1,944,526,000)

2025.09.30 (기말자본)	4,916,315,000	20,704,244,444	(1,792,704,830)	109,789,615,926	133,617,470,540

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 15 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	5,112,890,795	9,554,503,982

영업활동에서 창출된 현금흐름	7,712,254,064	10,054,911,573

당기순이익(손실)	15,826,043,952	5,053,065,899

조정사항	9,810,475,822	5,001,506,950

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(17,924,265,710)	338,724

이자수취	352,480,178	416,091,752

이자지급(영업)	(997,410,388)	(888,646,395)

법인세환급(납부)	(1,954,433,059)	(27,852,948)

투자활동현금흐름	(12,815,889,562)	(4,557,150,306)

단기금융상품의 취득	(8,500,000,000)

단기금융상품의 감소	1,370,142,327	14,370,443,441

대여금의 증가	(1,384,000,000)	(180,000,000)

대여금의 감소	1,229,652,000	223,840,000

장기대여금의 증가	(1,000,000,000)

장기대여금의 감소	55,920,000

금융리스채권의 감소(증가)	295,431,760	112,806,984

보증금의 증가	(36,790,000)	(6,948,000)

보증금의 감소	235,570,000	23,460,000

유형자산의 취득	(11,403,202,415)	(10,676,404,740)

유형자산의 처분	2,100,000	29,300,000

정부보조금의 수취	320,549,170	1,567,062,009

기타투자자산의 증가	(174,630,000)	(180,630,000)

기타투자자산의 감소	1,362,287,596

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,633,000,000)	(3,156,000,000)

관계기업 투자지분의 처분	1,760,000,000

재무활동현금흐름	24,793,371,275	(1,673,503,743)

단기차입금의 증가	38,400,000,000	7,000,000,000

단기차입금의 감소	11,000,000,000	5,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(450,000,000)	(1,283,333,340)

리스부채의 상환	(212,102,725)	(435,644,403)

배당금지급	(1,944,526,000)	(1,954,526,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(91,699,551)	(30,860,917)

현금및현금성자산의순증가(감소)	16,998,672,957	3,292,989,016

기초현금및현금성자산	17,917,398,105	10,483,923,128

기말현금및현금성자산	34,916,071,062	13,776,912,144