티엘비 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 2022.12.31 현재
제 11 기 2021.12.31 현재
제 10 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

유동자산	75,041,807,182	53,434,319,180	66,237,296,525

현금및현금성자산	28,395,466,457	13,453,639,004	19,949,329,382

단기금융자산	5,000,000,000	1,439,050,000	20,000,000,000

매출채권	19,137,374,414	12,959,659,846	6,549,686,303

기타수취채권	1,389,383,347	513,881,443	484,216,605

재고자산	20,584,588,480	23,227,567,381	18,431,297,895

기타유동자산	534,994,484	1,840,521,506	822,766,340

비유동자산	89,784,995,196	71,260,168,552	47,408,228,657

장기금융자산	1,369,050,000

기타수취채권	6,712,163,000	655,791,000	440,642,000

파생상품자산	302,401,217	27,778,148

종속및관계기업투자	7,713,428,015	5,713,428,015	390,000,000

유형자산	69,852,568,206	60,443,692,906	40,972,684,207

사용권자산	457,663,224	613,246,597	260,481,334

무형자산	519,431,519	607,499,392	680,089,649

기타비유동자산	2,247,853,836	2,646,290,827	2,391,696,944

순확정급여자산	1,184,958,946	69,455,811	285,367,858

이연법인세자산	794,527,233	482,985,856	618,216,665

자산총계	164,826,802,378	124,694,487,732	113,645,525,182

부채

유동부채	28,328,397,298	27,796,877,625	26,163,283,574

매입채무	11,302,681,355	13,580,051,501	16,294,028,825

기타지급채무	5,699,428,547	3,968,071,086	5,338,510,247

단기차입금	1,160,000,000

유동성장기차입금	2,266,666,664	7,294,226,664	627,560,000

리스부채	339,148,611	366,506,022	269,699,129

기타유동부채	1,683,793,515	1,459,433,924	1,138,730,973

당기법인세부채	7,036,678,606	1,128,588,428	1,334,754,400

비유동부채	23,443,912,721	13,219,847,513	16,204,159,699

기타지급채무	169,201,594	444,389,111	261,699,715

장기차입금	23,133,333,340	12,510,240,004	15,637,800,000

리스부채	141,377,787	265,218,398	74,753,277

파생상품부채	229,906,707

부채총계	51,772,310,019	41,016,725,138	42,367,443,273

자본

자본금	4,916,315,000	2,458,157,500	2,458,157,500

주식발행초과금	30,704,244,444	33,191,937,334	33,191,937,334

이익잉여금(결손금)	77,433,932,915	48,027,667,760	35,627,987,075

자본총계	113,054,492,359	83,677,762,594	71,278,081,909

자본과부채총계	164,826,802,378	124,694,487,732	113,645,525,182

포괄손익계산서
제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

매출액	221,548,161,366	178,099,830,441	184,111,813,054

매출원가	175,187,364,411	155,676,200,462	160,834,597,669

매출총이익	46,360,796,955	22,423,629,979	23,277,215,385

판매비와관리비	7,526,554,317	8,989,199,981	8,355,789,266

영업이익(손실)	38,834,242,638	13,434,429,998	14,921,426,119

금융수익	563,981,534	251,985,696	29,565,362

금융원가	904,228,600	324,045,990	499,759,405

기타수익	4,365,809,784	2,689,804,579	2,474,607,714

기타비용	4,217,956,424	1,010,307,366	2,764,768,595

법인세비용차감전순이익(손실)	38,641,848,932	15,041,866,917	14,161,071,195

법인세비용	7,631,837,423	2,471,824,499	2,409,889,695

당기순이익(손실)	31,010,011,509	12,570,042,418	11,751,181,500

기타포괄손익	(374,667,604)	(170,361,733)	389,535,453

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(374,667,604)	(170,361,733)	389,535,453

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(374,667,604)	(170,361,733)	389,535,453

총포괄손익	30,635,343,905	12,399,680,685	12,140,716,953

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3,154	1,278	1,448

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3,154	1,278	1,448

자본변동표
제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	23,697,970,122	25,697,970,122

총 포괄손익

당기순이익(손실)	11,751,181,500	11,751,181,500

순확정급여부채의 재측정요소	389,535,453	389,535,453

총 포괄손익 계	12,140,716,953	12,140,716,953

소유주와의 거래

배당금지급	(280,000,000)	(280,000,000)

배당금의 환입	69,300,000	69,300,000

유상증자	458,157,500	33,191,937,334	33,650,094,834

무상증자

소유주와의 거래 계	458,157,500	33,191,937,334	(210,700,000)	33,439,394,834

2020.12.31 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	35,627,987,075	71,278,081,909

2021.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	35,627,987,075	71,278,081,909

총 포괄손익

당기순이익(손실)	12,570,042,418	12,570,042,418

순확정급여부채의 재측정요소	(170,361,733)	(170,361,733)

총 포괄손익 계	12,399,680,685	12,399,680,685

소유주와의 거래

배당금지급

배당금의 환입

유상증자

무상증자

소유주와의 거래 계

2021.12.31 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	48,027,667,760	83,677,762,594

2022.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	48,027,667,760	83,677,762,594

총 포괄손익

당기순이익(손실)	31,010,011,509	31,010,011,509

순확정급여부채의 재측정요소	(374,667,604)	(374,667,604)

총 포괄손익 계	30,635,343,905	30,635,343,905

소유주와의 거래

배당금지급	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)

배당금의 환입

유상증자

무상증자	2,458,157,500	(2,487,692,890)	(29,535,390)

소유주와의 거래 계	2,458,157,500	(2,487,692,890)	(1,229,078,750)	(1,258,614,140)

2022.12.31 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	77,433,932,915	113,054,492,359

현금흐름표
제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업활동현금흐름	36,301,126,988	(408,749,284)	16,636,178,400

영업활동에서 창출된 현금흐름	38,670,939,208	2,218,883,616	19,052,306,888

당기순이익(손실)	31,010,011,509	12,570,042,418	11,751,181,500

조정사항	13,574,710,685	5,780,967,776	8,584,233,468

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,913,782,986)	(16,132,126,578)	(1,283,108,080)

이자수취(영업)	461,756,216	235,741,503	10,681,140

이자지급(영업)	(901,955,292)	(368,665,486)	(477,301,086)

법인세납부(환급)	(1,929,613,144)	(2,494,708,917)	(1,949,508,542)

투자활동현금흐름	(26,080,439,968)	(8,885,212,639)	(26,507,133,703)

단기금융상품의 증가	(15,050,000,000)	(70,000,000)	(20,050,000,000)

단기금융상품의 감소	11,489,050,000	20,000,000,000	269,050,000

대여금의 증가	(410,000,000)	(115,000,000)	(79,540,000)

대여금의 감소	251,116,000	132,496,000	69,108,000

장기대여금의 증가	(6,294,180,000)	(99,960,000)

장기대여금의 감소	22,400,000	19,809,000	10,280,000

보증금의 증가	(229,800,000)	(267,130,000)	(62,028,000)

보증금의 감소	15,832,000

장기금융상품의 증가	(369,050,000)

유형자산의 취득	(15,538,324,995)	(23,154,182,880)	(5,688,491,873)

유형자산의 처분	20,827,273	81,500,000	39,909,091

무형자산의 취득	(22,000,000)	(240,616,000)

정부보조금의 수취	1,473,737,462	41,808,000	142,888,652

기타투자자산의 증가	(293,840,000)	(404,040,000)	(448,683,573)

기타투자자산의 감소	478,574,292	179,123,256

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(5,323,428,015)

관계기업투자의 취득	(2,000,000,000)

재무활동현금흐름	4,058,224,318	2,092,231,529	28,253,670,107

단기차입금의 증가	7,000,000,000

단기차입금의 상환	(8,160,000,000)	(7,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(7,294,226,664)	(1,460,893,332)	(769,800,000)

장기차입금의 증가	13,000,000,000	5,000,000,000	3,000,000,000

장기차입금의 상환	(110,240,000)

리스부채의 상환	(510,779,089)	(439,964,535)	(578,252,726)

임대보증금의 증가

임대보증금의 감소	(29,600,000)

장기미지급금의 증가	232,084,211	182,689,396	162,327,999

유상증자	33,650,094,834

신주발행비 지급	(29,535,390)

배당금지급	(1,229,078,750)	(280,000,000)

배당금의 환입	69,300,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	662,916,115	706,040,016	(442,988,037)

현금및현금성자산의순증가(감소)	14,941,827,453	(6,495,690,378)	17,939,726,767

기초현금및현금성자산	13,453,639,004	19,949,329,382	2,009,602,615

기말현금및현금성자산	28,395,466,457	13,453,639,004	19,949,329,382