티엘비 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 13 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 12 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	66,549,913,805	75,041,807,182

현금및현금성자산	19,138,931,827	28,395,466,457

단기금융상품	846,896,810	5,000,000,000

매출채권	23,625,300,022	19,137,374,414

기타수채권	1,834,444,292	1,389,383,347

유동재고자산	20,350,130,373	20,584,588,480

파생상품자산	135,675,261

기타유동자산	618,535,220	534,994,484

비유동자산	93,348,859,644	89,784,995,196

기타수취채권	11,110,379,000	6,712,163,000

파생상품자산	302,401,217

종속및관계기업투자	7,713,428,015	7,713,428,015

유형자산	69,168,112,083	69,852,568,206

사용권자산	782,849,619	457,663,224

무형자산	663,066,593	519,431,519

기타비유동자산	2,462,305,647	2,247,853,836

순확정급여자산	624,582,565	1,184,958,946

이연법인세자산	824,136,122	794,527,233

자산총계	159,898,773,449	164,826,802,378

부채

유동부채	33,999,293,710	28,328,397,298

매입채무	13,473,871,463	11,302,681,355

기타지급채무	4,701,647,749	5,699,428,547

단기차입금	3,500,000,000

유동성장기차입금	10,700,000,006	2,266,666,664

리스부채	442,207,969	339,148,611

기타 유동부채	1,002,788,801	1,683,793,515

당기법인세부채	178,777,722	7,036,678,606

비유동부채	13,603,574,899	23,443,912,721

기타지급채무	233,981,242	169,201,594

장기차입금	13,000,000,000	23,133,333,340

리스부채	369,593,657	141,377,787

부채총계	47,602,868,609	51,772,310,019

자본

자본금	4,916,315,000	4,916,315,000

주식발행초과금	30,704,244,444	30,704,244,444

기타자본구성요소	(1,153,103,190)

이익잉여금(결손금)	77,828,448,586	77,433,932,915

자본총계	112,295,904,840	113,054,492,359

자본과부채총계	159,898,773,449	164,826,802,378

## 포괄손익계산서

제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	39,311,743,072	123,226,753,270	56,783,057,673	166,946,569,404

매출원가	38,566,494,390	115,660,541,592	42,986,959,377	130,636,547,721

매출총이익	788,819,986	7,609,782,982	13,796,098,296	36,310,021,683

판매비와관리비	1,742,086,162	5,059,466,072	1,686,405,455	5,095,346,724

영업이익(손실)	(996,837,480)	2,506,745,606	12,109,692,841	31,214,674,959

금융수익	284,615,360	1,060,097,855	175,118,376	301,513,488

금융원가	317,321,287	920,160,216	239,857,902	617,690,114

기타수익	668,488,575	2,578,664,921	2,671,427,603	4,756,596,025

기타비용	246,108,645	1,075,106,941	835,650,674	2,221,566,397

법인세비용차감전순이익(손실)	(607,163,477)	4,150,241,225	13,880,730,244	33,433,527,961

법인세비용(수익)	(93,623,798)	698,707,859	2,417,024,646	5,715,956,578

당기순이익(손실)	(513,539,679)	3,451,533,366	11,463,705,598	27,717,571,383

기타포괄손익	(70,247,701)	(7,838,057)	(51,545,488)	(188,830,413)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(70,247,701)	(7,838,057)	(51,545,488)	(188,830,413)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(70,247,701)	(7,838,057)	(51,545,488)	(188,830,413)

총포괄손익	(583,787,380)	3,443,695,309	11,412,160,110	27,528,740,970

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(53)	352	1,166	2,819

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(53)	352	1,166	2,819

## 자본변동표

제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	48,027,667,760	83,677,762,594

총 포괄손익

당기순이익(손실)	27,717,571,383	27,717,571,383

순확정급여부채의 재측정요소	(188,830,413)	(188,830,413)

총 포괄손익 계	27,528,740,970	27,528,740,970

소유주와의 거래

무상증자

자기주식의 취득

배당금지급	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)

소유주와의 거래 계	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)

2022.09.30 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	74,327,329,980	109,977,424,814

2023.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	77,433,932,915	113,054,492,359

총 포괄손익

당기순이익(손실)	3,451,533,366	3,451,533,366

순확정급여부채의 재측정요소	(107,228,695)	(107,228,695)

총 포괄손익 계	3,443,695,309	3,443,695,309

소유주와의 거래

무상증자

자기주식의 취득	(1,153,103,190)	(1,153,103,190)

배당금지급	0	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)

소유주와의 거래 계	(1,153,103,190)	(2,949,789,000)	(4,102,892,190)

2023.09.30 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,153,103,190)	77,828,448,586	112,295,904,840

## 현금흐름표

제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,515,062,628)	31,064,538,030

영업활동에서 창출된 현금흐름	3,714,391,536	33,375,929,781

당기순이익(손실)	3,451,533,366	27,717,571,383

조정사항	6,603,877,868	8,700,990,155

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(6,341,019,698)	(3,042,631,757)

이자수취	1,112,012,217	199,829,204

이자지급(영업)	(757,616,495)	(620,352,591)

법인세환급(납부)	(7,583,849,886)	(1,890,868,364)

투자활동현금흐름	(3,669,745,902)	(26,706,311,226)

단기금융상품의 취득	(846,896,810)	(21,050,000,000)

단기금융상품의 감소	5,000,000,000	7,489,050,000

대여금의 증가	(780,000,000)	(260,000,000)

대여금의 감소	786,744,000	182,900,000

장기대여금의 증가	(3,959,100,000)

장기대여금의 감소	22,400,000

보증금의 증가	(68,240,000)	(229,800,000)

보증금의 감소	22,620,000

유형자산의 취득	(4,499,306,771)	(11,741,918,688)

유형자산의 처분	13,100,000

정부보조금의 수취	855,063,679	801,587,462

기타투자자산의 증가	(180,630,000)	(233,630,000)

기타투자자산의 감소	0	300,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,000,000,000)

재무활동현금흐름	(2,660,083,651)	9,741,694,508

단기차입금의 증가	3,500,000,000

단기차입금의 상환

유동성장기차입금의 상환	(1,699,999,998)	(1,727,559,998)

장기차입금의 증가	13,000,000,000

장기차입금의 상환	(110,240,000)

리스부채의 상환	(397,071,111)	(380,891,816)

임대보증금의 증가	4,000,000

임대보증금의 감소	(24,900,000)

장기미지급금의 증가	64,779,648	185,465,072

배당금지급	(2,949,789,000)	(1,229,078,750)

자기주식의 취득	(1,153,103,190)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	588,357,551	1,460,981,360

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,256,534,630)	15,560,902,672

기초현금및현금성자산	28,395,466,457	13,453,639,004

기말현금및현금성자산	19,138,931,827	29,014,541,676