티엘비 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 반기말 2023.06.30 현재
제 12 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 반기말	제 12 기말

자산

유동자산	61,103,304,030	75,041,807,182

현금및현금성자산	20,943,615,815	28,395,466,457

단기금융자산	846,896,810	5,000,000,000

매출채권	18,168,554,071	19,137,374,414

기타수채권	817,088,783	1,389,383,347

재고자산	19,860,762,385	20,584,588,480

파생상품자산	182,994,429

기타유동자산	283,391,737	534,994,484

비유동자산	93,443,761,767	89,784,995,196

기타수취채권	10,845,207,000	6,712,163,000

파생상품자산	302,401,217

종속및관계기업투자	7,713,428,015	7,713,428,015

유형자산	69,400,332,943	69,852,568,206

사용권자산	715,776,122	457,663,224

무형자산	700,010,382	519,431,519

기타비유동자산	2,439,682,400	2,247,853,836

순확정급여자산	711,379,366	1,184,958,946

이연법인세자산	917,945,539	794,527,233

자산총계	154,547,065,797	164,826,802,378

부채

유동부채	28,141,994,277	28,328,397,298

매입채무	8,132,783,599	11,302,681,355

기타지급채무	4,448,421,875	5,699,428,547

단기차입금	2,000,000,000

유동성장기차입금	11,266,666,672	2,266,666,664

리스부채	431,110,458	339,148,611

기타유동부채	1,020,881,651	1,683,793,515

당기법인세부채	842,130,022	7,036,678,606

비유동부채	13,525,379,300	23,443,912,721

기타지급채무	212,283,309	169,201,594

장기차입금	13,000,000,000	23,133,333,340

리스부채	313,095,991	141,377,787

부채총계	41,667,373,577	51,772,310,019

자본

자본금	4,916,315,000	4,916,315,000

주식발행초과금	30,704,244,444	30,704,244,444

기타자본구성요소	(1,153,103,190)

이익잉여금(결손금)	78,412,235,966	77,433,932,915

자본총계	112,879,692,220	113,054,492,359

자본과부채총계	154,547,065,797	164,826,802,378

포괄손익계산서
제 13 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 12 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	42,437,066,403	83,915,010,198	58,339,077,070	110,163,511,731

매출원가	39,034,029,676	77,094,047,202	46,410,255,163	87,649,588,344

매출총이익	3,403,036,727	6,820,962,996	11,928,821,907	22,513,923,387

판매비와관리비	1,687,530,055	3,317,379,910	1,907,093,485	3,408,941,269

영업이익(손실)	1,715,506,672	3,503,583,086	10,021,728,422	19,104,982,118

금융수익	284,401,157	775,482,495	87,076,617	126,395,112

금융원가	323,191,321	602,838,929	285,586,213	377,832,212

기타수익	507,574,816	1,910,176,346	1,393,834,783	2,085,168,422

기타비용	252,404,836	828,998,296	1,008,663,982	1,385,915,723

법인세비용차감전순이익(손실)	1,931,886,488	4,757,404,702	10,208,389,627	19,552,797,717

법인세비용	328,580,667	792,331,657	1,743,924,690	3,298,931,932

당기순이익(손실)	1,603,305,821	3,965,073,045	8,464,464,937	16,253,865,785

기타포괄손익	(60,228,956)	(36,980,994)	(79,146,624)	(137,284,925)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(60,228,956)	(36,980,994)	(79,146,624)	(137,284,925)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(60,228,956)	(36,980,994)	(79,146,624)	(137,284,925)

총포괄손익	1,543,076,865	3,928,092,051	8,385,318,313	16,116,580,860

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	164	404	861	1,653

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	164	404	861	1,653

자본변동표
제 13 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 12 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	48,027,667,760	83,677,762,594

총 포괄손익

당기순이익(손실)	16,253,865,785	16,253,865,785

순확정급여부채의 재측정요소	(137,284,925)	(137,284,925)

총 포괄손익 계	16,116,580,860	16,116,580,860

소유주와의 거래

자기주식 취득

배당금지급	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)

소유주와의 거래 계	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)

2022.06.30 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	62,915,169,870	98,565,264,704

2023.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	77,433,932,915	113,054,492,359

총 포괄손익

당기순이익(손실)	3,965,073,045	3,965,073,045

순확정급여부채의 재측정요소	(36,980,994)	(36,980,994)

총 포괄손익 계	3,928,092,051	3,928,092,051

소유주와의 거래

자기주식 취득	(1,153,103,190)	(1,153,103,190)

배당금지급	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)

소유주와의 거래 계	(1,153,103,190)	(2,949,789,000)	(4,102,892,190)

2023.06.30 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,153,103,190)	78,412,235,966	112,879,692,220

현금흐름표
제 13 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 12 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

영업활동현금흐름	(1,940,281,458)	14,452,420,781

영업활동에서 창출된 현금흐름	4,795,360,843	15,909,631,346

당기순이익(손실)	3,965,073,045	16,253,865,785

조정사항	4,050,606,045	5,754,760,096

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,220,318,247)	(6,098,994,535)

이자수취(영업)	857,487,382	80,953,892

이자지급(영업)	(493,261,673)	(389,323,087)

법인세납부(환급)	(7,099,868,010)	(1,148,841,370)

투자활동현금흐름	(2,633,701,952)	(19,784,861,836)

단기금융상품의 증가	(846,896,810)	(14,419,050,000)

단기금융상품의 감소	5,000,000,000	4,489,050,000

대여금의 증가	(580,000,000)	(260,000,000)

대여금의 감소	496,196,000	114,224,000

장기대여금의 증가	(3,959,100,000)

장기대여금의 감소	0	22,400,000

보증금의 증가	(26,250,000)	(229,800,000)

보증금의 감소	14,410,000

유형자산의 취득	(3,466,704,821)	(8,434,553,298)

유형자산의 처분	0	4,700,000

정부보조금의 수취	855,063,679	801,587,462

기타투자자산의 증가	(120,420,000)	(173,420,000)

기타투자자산의 감소	0	300,000,000

관계기업투자의 취득	0	(2,000,000,000)

재무활동현금흐름	(3,483,169,845)	10,340,165,752

단기차입금의 증가	2,000,000,000	0

단기차입금의 상환

유동성장기차입금의 상환	(1,133,333,332)	(1,160,893,332)

장기차입금의 증가	0	13,000,000,000

장기차입금의 상환	0	(110,240,000)

리스부채의 상환	(265,126,038)	(256,329,998)

임대보증금의 증가	0	4,000,000

임대보증금의 감소	(24,900,000)	0

장기미지급금의 증가	43,081,715	92,707,832

배당금지급	(2,949,789,000)	(1,229,078,750)

자기주식의 취득	(1,153,103,190)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	605,302,613	358,845,890

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,451,850,642)	5,366,570,587

기초현금및현금성자산	28,395,466,457	13,453,639,004

기말현금및현금성자산	20,943,615,815	18,820,209,591