티엘비 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 2021.12.31 현재
제 10 기 2020.12.31 현재
제 9 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

자산

유동자산	53,434,319,180	66,237,296,525	31,367,462,170

현금및현금성자산	13,453,639,004	19,949,329,382	2,009,602,615

단기금융자산	1,439,050,000	20,000,000,000	219,050,000

매출채권	12,959,659,846	6,549,686,303	9,586,680,857

기타수채권	513,881,443	484,216,605	697,540,849

재고자산	23,227,567,381	18,431,297,895	17,133,927,073

기타유동자산	1,840,521,506	822,766,340	1,720,660,776

비유동자산	71,260,168,552	47,408,228,657	44,445,983,468

장기금융자산	1,369,050,000	1,000,000,000

기타수취채권	655,791,000	440,642,000	288,934,000

파생상품자산	27,778,148

종속기업투자	5,713,428,015	390,000,000	390,000,000

유형자산	60,443,692,906	40,972,684,207	38,356,592,131

사용권자산	613,246,597	260,481,334	812,723,678

무형자산	607,499,392	680,089,649	515,968,969

기타비유동자산	2,646,290,827	2,391,696,944	1,889,811,136

기타비유동금융자산

순확정급여자산	69,455,811	285,367,858

이연법인세자산	482,985,856	618,216,665	1,191,953,554

자산총계	124,694,487,732	113,645,525,182	75,813,445,638

부채

유동부채	27,796,877,625	26,163,283,574	33,578,390,644

매입채무	13,580,051,501	16,294,028,825	18,093,172,145

기타지급채무	3,968,071,086	5,338,510,247	3,488,479,841

단기차입금	1,160,000,000	8,160,000,000

유동성장기차입금	7,294,226,664	627,560,000	769,800,000

리스부채	366,506,022	269,699,129	553,804,189

기타유동부채	1,459,433,924	1,138,730,973	1,174,893,307

당기법인세부채	1,128,588,428	1,334,754,400	1,338,241,162

비유동부채	13,219,847,513	16,204,159,699	16,537,084,872

기타지급채무	444,389,111	261,699,715	99,371,716

장기차입금	12,510,240,004	15,637,800,000	13,265,360,000

리스부채	265,218,398	74,753,277	226,643,455

파생상품부채	229,906,707	137,920,201

순확정급여부채	2,807,789,500

부채총계	41,016,725,138	42,367,443,273	50,115,475,516

자본

자본금	2,458,157,500	2,458,157,500	2,000,000,000

주식발행초과금	33,191,937,334	33,191,937,334

이익잉여금(결손금)	48,027,667,760	35,627,987,075	23,697,970,122

자본총계	83,677,762,594	71,278,081,909	25,697,970,122

자본과부채총계	124,694,487,732	113,645,525,182	75,813,445,638

포괄손익계산서
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

매출액	178,099,830,441	184,111,813,054	149,136,208,897

매출원가	155,676,200,462	160,834,597,669	131,282,539,128

매출총이익	22,423,629,979	23,277,215,385	17,853,669,769

판매비와관리비	8,989,199,981	8,355,789,266	6,987,604,911

영업이익(손실)	13,434,429,998	14,921,426,119	10,866,064,858

금융수익	251,985,696	29,565,362	47,630,778

금융원가	324,045,990	499,759,405	779,005,824

기타수익	2,689,804,579	2,474,607,714	2,458,301,818

기타비용	1,010,307,366	2,764,768,595	1,955,054,856

법인세비용차감전순이익(손실)	15,041,866,917	14,161,071,195	10,637,936,774

법인세비용	2,471,824,499	2,409,889,695	1,433,563,181

당기순이익(손실)	12,570,042,418	11,751,181,500	9,204,373,593

기타포괄손익	(170,361,733)	389,535,453	(693,931,111)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(170,361,733)	389,535,453	(693,931,111)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(170,361,733)	389,535,453	(693,931,111)

총포괄손익	12,399,680,685	12,140,716,953	8,510,442,482

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,557	2,896	2,301

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,557	2,896	2,301

자본변동표
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	15,387,527,640	17,387,527,640

총 포괄손익

당기순이익(손실)	9,204,373,593	9,204,373,593

순확정급여부채의 재측정요소	(693,931,111)	(693,931,111)

총 포괄손익 계	8,510,442,482	8,510,442,482

소유주와의 거래

유상증자

배당금지급	(200,000,000)	(200,000,000)

배당금의 환입

소유주와의 거래 계	(200,000,000)	(200,000,000)

2019.12.31 (기말자본)	2,000,000,000	25,697,970,122

2020.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	23,697,970,122	25,697,970,122

총 포괄손익

당기순이익(손실)	11,751,181,500	11,751,181,500

순확정급여부채의 재측정요소	389,535,453	389,535,453

총 포괄손익 계	12,140,716,953	12,140,716,953

소유주와의 거래

유상증자	458,157,500	33,191,937,334	33,650,094,834

배당금지급	(280,000,000)	(280,000,000)

배당금의 환입	69,300,000	69,300,000

소유주와의 거래 계	458,157,500	33,191,937,334	(210,700,000)	33,439,394,834

2020.12.31 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	35,627,987,075	71,278,081,909

2021.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	35,627,987,075	71,278,081,909

총 포괄손익

당기순이익(손실)	12,570,042,418	12,570,042,418

순확정급여부채의 재측정요소	(170,361,733)	(170,361,733)

총 포괄손익 계	12,399,680,685	12,399,680,685

소유주와의 거래

유상증자

배당금지급

배당금의 환입

소유주와의 거래 계

2021.12.31 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	44,189,107,493	83,677,762,594

현금흐름표
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

영업활동현금흐름	(408,749,284)	16,636,178,400	6,799,858,531

영업활동에서 창출된 현금흐름	2,218,883,616	19,052,306,888	8,159,788,950

당기순이익(손실)	12,570,042,418	11,751,181,500	9,204,373,593

조정사항	5,780,967,776	8,584,233,468	6,848,072,275

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(16,132,126,578)	(1,283,108,080)	(7,892,656,918)

이자수취(영업)	235,741,503	10,681,140	71,575,817

이자지급(영업)	(368,665,486)	(477,301,086)	(787,637,813)

법인세납부(환급)	(2,494,708,917)	(1,949,508,542)	(643,868,423)

투자활동현금흐름	(8,885,212,639)	(26,507,133,703)	(3,348,096,097)

단기금융상품의 증가	(70,000,000)	(20,050,000,000)	(234,050,000)

단기금융상품의 감소	20,000,000,000	269,050,000	1,193,850,000

대여금의 증가	(115,000,000)	(79,540,000)	(200,000,000)

대여금의 감소	132,496,000	69,108,000	269,734,000

장기금융상품의 취득	(369,050,000)	(1,000,000,000)

장기대여금의 증가	(99,960,000)

장기대여금의 감소	19,809,000	10,280,000

보증금의 증가	(267,130,000)	(62,028,000)	(8,786,000)

보증금의 감소	15,832,000	21,890,000

유형자산의 취득	(23,154,182,880)	(5,688,491,873)	(3,677,670,464)

유형자산의 처분	81,500,000	39,909,091	36,181,819

무형자산의 취득	(22,000,000)	(240,616,000)	(396,265,390)

정부보조금의 수취	41,808,000	142,888,652	70,389,870

기타투자자산의 증가	(404,040,000)	(448,683,573)	(503,369,932)

기타투자자산의 감소	179,123,256	1,080,000,000

종속기업투자의 취득	(5,323,428,015)

재무활동현금흐름	2,092,231,529	28,253,670,107	(1,887,929,626)

단기차입금의 증가	7,000,000,000	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(8,160,000,000)	(7,000,000,000)	(3,970,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,460,893,332)	(769,800,000)	(3,884,806,110)

장기차입금의 증가	5,000,000,000	3,000,000,000	4,250,000,000

장기차입금의 상환	(573,888,890)

리스부채의 상환	(439,964,535)	(578,252,726)	(556,434,626)

장기미지급금의 증가	182,689,396	162,327,999

임대보증금의 감소	(29,600,000)

임대보증금의 증가	47,200,000

유상증자	33,650,094,834

배당금지급	(280,000,000)	(200,000,000)

배당금의 환입	69,300,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	706,040,016	(442,988,037)	(304,260,037)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,495,690,378)	17,939,726,767	1,259,572,771

기초현금및현금성자산	19,949,329,382	2,009,602,615	750,029,844

기말현금및현금성자산	13,453,639,004	19,949,329,382	2,009,602,615