티엘비 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 15 기 반기말 2025.06.30 현재
제 14 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 반기말	제 14 기말

자산

유동자산	83,628,857,079	70,215,993,607

현금및현금성자산	13,616,820,302	17,917,398,105

단기금융상품	1,370,142,327

매출채권	35,022,185,780	23,744,144,398

기타수취채권	2,873,949,075	1,867,032,717

유동재고자산	31,097,826,711	23,944,814,000

기타유동자산	1,018,075,211	1,372,462,060

당기법인세자산

비유동자산	110,215,684,673	104,585,789,709

기타수취채권	13,973,355,261	13,884,167,692

관계기업에 대한 투자자산	12,502,428,015	8,869,428,015

유형자산	75,654,339,132	75,214,262,337

사용권자산	267,084,698	395,015,576

무형자산	1,845,519,643	563,097,601

기타비유동자산	3,456,449,151	3,303,260,357

순확정급여자산	958,012,093	1,534,238,377

이연법인세자산	1,558,496,680	822,319,754

자산총계	193,844,541,752	174,801,783,316

부채

유동부채	67,574,176,929	45,887,746,028

매입채무	17,358,224,047	12,308,926,815

기타지급채무	6,524,250,891	6,974,306,195

단기차입금	18,000,000,000	9,600,000,000

유동성장기차입금	21,400,000,000	13,600,000,000

리스부채	196,870,990	260,346,410

기타금융부채	177,891,140	189,421,367

기타 유동부채	1,321,351,129	1,218,095,078

당기법인세부채	2,595,588,732	1,736,650,163

비유동부채	923,773,636	9,134,078,681

기타지급채무	489,485,188	463,505,972

장기차입금	8,100,000,000

리스부채	110,294,583	164,991,284

기타비유동금융부채	323,993,865	405,581,425

부채총계	68,497,950,565	55,021,824,709

자본

자본금	4,916,315,000	4,916,315,000

주식발행초과금	30,704,244,444	30,704,244,444

기타자본구성요소	(1,792,704,830)	(1,792,704,830)

이익잉여금(결손금)	91,518,736,573	85,952,103,993

자본총계	125,346,591,187	119,779,958,607

자본과부채총계	193,844,541,752	174,801,783,316

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 15 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 14 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	63,954,138,607	116,714,920,385	39,483,666,290	83,731,948,155

매출원가	53,769,884,961	101,181,496,394	36,737,307,179	78,998,365,089

매출총이익	10,184,253,646	15,533,423,991	2,746,359,111	4,733,583,066

판매비와관리비	2,087,360,523	4,270,996,549	1,877,129,961	3,642,248,257

영업이익(손실)	8,096,893,123	11,262,427,442	869,229,150	1,091,334,809

금융수익	229,757,913	502,501,495	291,967,692	637,411,854

금융원가	336,410,090	649,451,871	288,561,436	615,615,746

기타수익	773,661,678	1,091,153,805	1,087,141,939	2,422,226,782

기타비용	2,767,946,807	3,122,485,400	307,148,127	359,649,731

법인세비용차감전순이익(손실)	5,995,955,817	9,084,145,471	1,652,629,218	3,175,707,968

법인세비용(수익)	1,061,521,301	1,548,069,434	106,654,858	352,976,878

당기순이익(손실)	4,934,434,516	7,536,076,037	1,545,974,360	2,822,731,090

기타포괄손익	(37,056,437)	(24,917,457)	5,095,484	(28,639,496)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(37,056,437)	(24,917,457)	5,095,484	(28,639,496)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(37,056,437)	(24,917,457)	5,095,484	(28,639,496)

총포괄손익	4,897,378,079	7,511,158,580	1,551,069,844	2,794,091,594

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	508.0	775.0	131.0	289.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	508.0	775.0	131.0	289.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 15 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 14 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,153,103,190)	78,139,111,600	112,606,567,854

총 포괄손익

당기순이익(손실)	2,822,731,090	2,822,731,090

순확정급여부채의 재측정요소	(28,639,496)	(28,639,496)

총 포괄손익 계	2,794,091,594	2,794,091,594

소유주와의 거래

배당금지급	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)

소유주와의 거래 계	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)

2024.06.30 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,153,103,190)	78,978,677,194	113,446,133,448

2025.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,792,704,830)	85,952,103,993	119,779,958,607

총 포괄손익

당기순이익(손실)	7,339,145,787	7,536,076,037

순확정급여부채의 재측정요소	(24,917,457)	(24,917,457)

총 포괄손익 계	7,511,158,580	7,511,158,580

소유주와의 거래

배당금지급	(1,944,526,000)	(1,944,526,000)

소유주와의 거래 계	(1,944,526,000)	(1,944,526,000)

2025.06.30 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,792,704,830)	91,518,736,573	125,346,591,187

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 15 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 14 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기

영업활동현금흐름	(1,334,705,183)	6,389,981,576

영업활동에서 창출된 현금흐름	485,664,241	6,476,903,916

당기순이익(손실)	7,536,076,037	2,822,731,090

조정사항	7,545,885,711	1,889,936,252

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(14,596,297,507)	1,764,236,574

이자수취	259,272,185	274,041,095

이자지급(영업)	(656,432,285)	(582,044,668)

법인세환급(납부)	(1,423,209,324)	221,081,233

투자활동현금흐름	(8,707,000,948)	(9,057,759,203)

단기금융상품의 취득	(11,000,000,000)

단기금융상품의 감소	1,370,142,327	8,870,443,441

대여금의 증가	(1,300,000,000)	(30,000,000)

대여금의 감소	1,070,416,000	129,386,000

장기대여금의 증가	(500,000,000)

장기대여금의 감소	25,244,000

금융리스채권의 감소(증가)	179,754,771	39,629,582

보증금의 증가	(22,400,000)	(6,948,000)

보증금의 감소	220,000,000	23,460,000

유형자산의 취득	(6,179,353,216)	(5,359,020,560)

유형자산의 처분	2,100,000	26,500,000

정부보조금의 수취	205,759,170	1,049,966,334

기타투자자산의 증가	(120,420,000)	(120,420,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,633,000,000)	(2,706,000,000)

재무활동현금흐름	6,011,702,162	(3,381,324,187)

단기차입금의 증가	8,400,000,000

유동성장기차입금의 상환	(300,000,000)	(1,133,333,340)

리스부채의 상환	(143,771,838)	(293,464,847)

배당금지급	(1,944,526,000)	(1,954,526,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(270,573,834)	314,866,045

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,300,577,803)	(5,734,235,769)

기초현금및현금성자산	17,917,398,105	10,483,923,128

기말현금및현금성자산	13,616,820,302	4,749,687,359