티엘비 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 10 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	64,830,926,511	66,237,296,525

현금및현금성자산	23,711,396,993	19,949,329,382

단기금융자산	10,000,000,000	20,000,000,000

매출채권	12,235,597,487	6,549,686,303

기타수채권	588,488,616	484,216,605

재고자산	16,807,988,247	18,431,297,895

기타유동자산	1,487,455,168	822,766,340

비유동자산	49,628,472,157	47,408,228,657

장기금융자산	1,369,050,000	1,369,050,000

기타수취채권	434,327,000	440,642,000

종속기업투자	390,000,000	390,000,000

유형자산	43,325,125,265	40,972,684,207

사용권자산	270,771,203	260,481,334

무형자산	678,350,419	680,089,649

기타비유동자산	2,503,391,003	2,391,696,944

순확정급여자산	192,323,985	285,367,858

이연법인세자산	465,133,282	618,216,665

자산총계	114,459,398,668	113,645,525,182

부채

유동부채	25,116,072,161	26,163,283,574

매입채무	17,511,922,041	16,294,028,825

기타지급채무	3,672,768,279	5,338,510,247

단기차입금	1,160,000,000	1,160,000,000

유동성장기차입금	627,560,000	627,560,000

리스부채	187,600,994	269,699,129

기타유동부채	880,907,635	1,138,730,973

당기법인세부채	1,075,313,212	1,334,754,400

비유동부채	15,991,082,361	16,204,159,699

기타지급채무	265,547,683	261,699,715

장기차입금	15,480,910,000	15,637,800,000

리스부채	122,215,465	74,753,277

파생상품부채	122,409,213	229,906,707

순확정급여부채

부채총계	41,107,154,522	42,367,443,273

자본

자본금	2,458,157,500	2,458,157,500

주식발행초과금	33,191,937,334	33,191,937,334

이익잉여금(결손금)	37,702,149,312	35,627,987,075

자본총계	73,352,244,146	71,278,081,909

자본과부채총계	114,459,398,668	113,645,525,182

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 10 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	42,415,884,647	42,415,884,647	44,557,152,818	44,557,152,818

매출원가	38,908,046,385	38,908,046,385	38,728,114,047	38,728,114,047

매출총이익	3,507,838,262	3,507,838,262	5,829,038,771	5,829,038,771

판매비와관리비	1,707,677,285	1,707,677,285	1,538,375,971	1,538,375,971

영업이익(손실)	1,800,160,977	1,800,160,977	4,290,662,800	4,290,662,800

금융수익	76,673,162	76,673,162	6,527,841	6,527,841

금융원가	98,742,822	98,742,822	169,174,981	169,174,981

기타수익	893,382,494	893,382,494	1,218,139,646	1,218,139,646

기타비용	157,731,640	157,731,640	799,145,274	799,145,274

법인세비용차감전순이익(손실)	2,513,742,171	2,513,742,171	4,547,010,032	4,547,010,032

법인세비용	426,291,348	426,291,348	769,516,044	769,516,044

당기순이익(손실)	2,087,450,823	2,087,450,823	3,777,493,988	3,777,493,988

기타포괄손익	(13,288,586)	(13,288,586)	(2,964,479)	(2,964,479)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(13,288,586)	(13,288,586)	(2,964,479)	(2,964,479)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(13,288,586)	(13,288,586)	(2,964,479)	(2,964,479)

총포괄손익	2,074,162,237	2,074,162,237	3,774,529,509	3,774,529,509

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	425	425	944	944

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	425	425	944	944

자본변동표
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 10 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	23,697,970,122	25,697,970,122

총 포괄손익

당기순이익(손실)	3,777,493,988	3,777,493,988

순확정급여부채의 재측정요소	(2,964,479)	(2,964,479)

총 포괄손익 계	3,774,529,509	3,774,529,509

소유주와의 거래

유상감자

배당금지급	280,000,000	280,000,000

배당금의 환입

소유주와의 거래 계	(280,000,000)	(280,000,000)

2020.03.31 (기말자본)	2,000,000,000	27,192,499,631	29,192,499,631

2021.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	35,627,987,075	71,278,081,909

총 포괄손익	0

당기순이익(손실)	2,087,450,823	2,087,450,823

순확정급여부채의 재측정요소	(13,288,586)	(13,288,586)

총 포괄손익 계	2,074,162,237	2,074,162,237

소유주와의 거래	0

유상감자	0

배당금지급

배당금의 환입	0

소유주와의 거래 계

2021.03.31 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	37,702,149,312	73,352,244,146

현금흐름표
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 10 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,945,833,183)	115,985,633

영업활동에서 창출된 현금흐름	(2,324,375,425)	849,365,772

당기순이익(손실)	2,087,450,823	3,777,493,988

조정사항	692,013,932	2,963,983,526

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,103,840,180)	(5,892,111,742)

이자수취(영업)	21,193,803	1,923,731

이자지급(영업)	(113,750,471)	(183,300,550)

법인세납부(환급)	(528,901,090)	(552,003,320)

투자활동현금흐름	6,696,331,896	(1,449,334,326)

단기금융상품의 취득	0	(30,000,000)

단기금융상품의 처분	10,000,000,000	0

대여금의 증가	0	0

대여금의 감소	17,707,000	14,114,000

장기금융상품의 취득	0	0

장기대여금의 증가	0	0

장기대여금의 감소	0	0

보증금의 증가	(15,570,000)	(8,210,000)

보증금의 감소	8,736,000	0

유형자산의 취득	(3,193,031,104)	(1,252,593,135)

유형자산의 처분	1,500,000	19,000,000

무형자산의 취득	(22,000,000)	(100,000,000)

정부보조금의 수취	0	24,246,000

기타투자자산의 증가	(101,010,000)	(115,891,191)

기타투자자산의 감소	0	0

재무활동현금흐름	(293,671,121)	1,677,009,743

단기차입금의 증가	0	2,100,000,000

단기차입금의 상환	0	(3,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	0	(299,130,000)

장기차입금의 증가	0	3,000,000,000

장기차입금의 상환	(156,890,000)	0

리스부채의 지급	(113,029,089)	(140,405,454)

장기미지급금의 증가	3,847,968	16,545,197

임대보증금의 감소	(27,600,000)	0

임대보증금의 증가	0	0

유상증자	0	0

배당금지급	0	0

배당금의 환입	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	305,240,019	56,552,351

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,762,067,611	400,213,401

기초현금및현금성자산	19,949,329,382	2,009,602,615

기말현금및현금성자산	23,711,396,993	2,409,816,016