티엘비 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 10 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	59,799,646,379	66,237,296,525

현금및현금성자산	22,278,138,409	19,949,329,382

단기금융자산	1,409,050,000	20,000,000,000

매출채권	11,941,486,226	6,549,686,303

기타수채권	901,810,153	484,216,605

재고자산	21,486,407,139	18,431,297,895

기타유동자산	1,782,754,452	822,766,340

비유동자산	65,029,226,889	47,408,228,657

장기금융자산	1,369,050,000

기타수취채권	668,411,000	440,642,000

종속기업투자	390,000,000	390,000,000

유형자산	59,890,665,405	40,972,684,207

사용권자산	600,518,301	260,481,334

무형자산	631,238,623	680,089,649

기타비유동자산	2,532,286,784	2,391,696,944

순확정급여자산	33,797,546	285,367,858

이연법인세자산	282,309,230	618,216,665

자산총계	124,828,873,268	113,645,525,182

부채

유동부채	26,297,839,643	26,163,283,574

매입채무	13,398,562,338	16,294,028,825

기타지급채무	3,599,565,062	5,338,510,247

단기차입금	5,000,000,000	1,160,000,000

유동성장기차입금	2,294,226,664	627,560,000

리스부채	356,819,940	269,699,129

기타유동부채	984,615,101	1,138,730,973

당기법인세부채	664,050,538	1,334,754,400

비유동부채	18,691,831,298	16,204,159,699

기타지급채무	339,706,573	261,699,715

장기차입금	18,083,796,670	15,637,800,000

리스부채	259,778,922	74,753,277

파생상품부채	8,549,133	229,906,707

순확정급여부채

부채총계	44,989,670,941	42,367,443,273

자본

자본금	2,458,157,500	2,458,157,500

주식발행초과금	33,191,937,334	33,191,937,334

이익잉여금(결손금)	44,189,107,493	35,627,987,075

자본총계	79,839,202,327	71,278,081,909

자본과부채총계	124,828,873,268	113,645,525,182

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	44,281,739,634	127,124,169,695	48,072,745,221	142,451,317,497

매출원가	37,305,838,890	112,139,558,057	42,671,367,792	123,638,250,643

매출총이익	6,975,900,744	14,984,611,638	5,401,377,429	18,813,066,854

판매비와관리비	2,199,593,370	5,682,458,617	1,811,579,660	5,590,082,539

영업이익(손실)	4,776,307,374	9,302,153,021	3,589,797,769	13,222,984,315

금융수익	80,019,142	220,803,954	6,353,206	19,007,409

금융원가	93,682,036	279,567,109	106,796,861	408,868,344

기타수익	959,042,655	2,339,694,236	211,812,752	1,775,612,751

기타비용	347,725,834	765,462,530	224,962,841	1,334,851,563

법인세비용차감전순이익(손실)	5,373,961,301	10,817,621,572	3,476,204,025	13,273,884,568

법인세비용	1,254,622,020	2,165,163,018	606,055,699	2,429,285,632

당기순이익(손실)	4,119,339,281	8,652,458,554	2,870,148,326	10,844,598,936

기타포괄손익	(60,926,342)	(91,338,136)	(1,727,998)	(215,640,550)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(60,926,342)	(91,338,136)	(1,727,998)	(215,640,550)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(60,926,342)	(91,338,136)	(1,727,998)	(215,640,550)

총포괄손익	4,058,412,939	8,561,120,418	2,868,420,328	10,628,958,386

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	838	1,760	718	2,711

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	838	1,760	718	2,711

자본변동표
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	23,697,970,122	25,697,970,122

총 포괄손익

당기순이익(손실)	10,844,598,936	10,844,598,936

순확정급여부채의 재측정요소	(215,640,550)	(215,640,550)

총 포괄손익 계	10,628,958,386	10,628,958,386

소유주와의 거래

유상감자

배당금지급	280,000,000	280,000,000

배당금의 환입

소유주와의 거래 계	(280,000,000)	(280,000,000)

2020.09.30 (기말자본)	2,000,000,000	34,046,928,508	36,046,928,508

2021.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	35,627,987,075	71,278,081,909

총 포괄손익	0

당기순이익(손실)	8,652,458,554	8,652,458,554

순확정급여부채의 재측정요소	(91,338,136)	(91,338,136)

총 포괄손익 계	8,561,120,418	8,561,120,418

소유주와의 거래	0

유상감자	0

배당금지급

배당금의 환입	0

소유주와의 거래 계

2021.09.30 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	44,189,107,493	79,839,202,327

현금흐름표
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,083,883,781)	9,501,506,650

영업활동에서 창출된 현금흐름	(1,439,150,965)	11,837,854,618

당기순이익(손실)	8,652,458,554	10,844,598,936

조정사항	4,017,833,308	7,019,913,353

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,109,442,827)	(6,026,657,671)

이자수취(영업)	101,301,446	8,076,456

이자지급(영업)	(271,836,855)	(395,118,072)

법인세납부(환급)	(2,474,197,407)	(1,949,306,352)

투자활동현금흐름	(1,974,501,052)	(5,197,212,398)

단기금융상품의 증가	(40,000,000)	(50,000,000)

단기금융상품의 감소	20,000,000,000	269,050,000

대여금의 증가	(115,000,000)	(55,903,000)

대여금의 감소	109,452,000	47,851,000

장기금융상품의 취득	0	(369,050,000)

장기대여금의 증가	(83,597,000)

장기대여금의 감소	19,809,000	10,280,000

보증금의 증가	(267,130,000)	(39,350,000)

보증금의 감소	15,832,000

유형자산의 취득	(21,553,057,308)	(4,631,921,458)

유형자산의 처분	1,500,000	33,409,091

무형자산의 취득	(22,000,000)	(100,000,000)

정부보조금의 수취	119,692,542

기타투자자산의 증가	(303,030,000)	(347,673,573)

기타투자자산의 감소	179,123,256

재무활동현금흐름	7,677,732,927	(2,213,313,590)

단기차입금의 증가	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,160,000,000)	(4,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(887,336,666)	(612,910,000)

장기차입금의 증가	5,000,000,000	3,000,000,000

장기차입금의 상환	0	0

리스부채의 상환	(325,337,265)	(455,457,719)

장기미지급금의 증가	78,006,858	135,054,129

임대보증금의 감소	(27,600,000)

임대보증금의 증가	0	0

유상증자	0	0

배당금지급	(280,000,000)

배당금의 환입	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	709,460,933	40,772,529

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,328,809,027	2,131,753,191

기초현금및현금성자산	19,949,329,382	2,009,602,615

기말현금및현금성자산	22,278,138,409	4,141,355,806