티엘비 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 15 기 2025.12.31 현재
제 14 기 2024.12.31 현재
제 13 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

자산

유동자산	101,565,881,389	70,215,993,607	65,922,497,619

현금및현금성자산	14,723,875,773	17,917,398,105	10,483,923,128

단기금융자산	1,370,142,327	10,870,443,441

매출채권	41,103,329,616	23,744,144,398	21,903,582,503

기타수취채권	3,080,659,505	1,867,032,717	1,166,193,036

재고자산	40,855,433,964	23,944,814,000	20,495,528,407

파생상품자산	79,891,377

기타유동자산	1,802,582,531	1,372,462,060	723,792,629

당기법인세자산	199,143,098

비유동자산	144,150,435,702	104,585,789,709	94,504,413,932

기타수취채권	8,447,936,306	13,884,167,692	10,742,779,000

종속및관계기업투자	27,222,428,015	8,869,428,015	7,713,428,015

유형자산	100,741,027,430	75,214,262,337	69,749,480,696

사용권자산	282,876,426	395,015,576	668,804,379

무형자산	2,377,742,349	563,097,601	729,796,425

기타비유동자산	2,293,571,302	3,303,260,357	2,607,708,993

순확정급여자산	1,449,055,888	1,534,238,377	1,341,861,234

이연법인세자산	1,335,797,986	822,319,754	950,555,190

자산총계	245,716,317,091	174,801,783,316	160,426,911,551

부채

유동부채	96,349,277,320	45,887,746,028	33,864,104,798

매입채무	17,972,103,796	12,308,926,815	12,494,861,322

기타지급채무	7,044,829,431	6,974,306,195	4,683,182,011

단기차입금	42,100,000,000	9,600,000,000	5,000,000,000

유동성장기차입금	22,000,000,000	13,600,000,000	10,133,333,340

리스부채	147,745,076	260,346,410	432,605,878

기타금융부채	176,120,134	189,421,367

기타유동부채	1,380,460,854	1,218,095,078	1,120,122,247

당기법인세부채	5,528,018,029	1,736,650,163

비유동부채	9,055,668,411	9,134,078,681	13,956,238,899

기타지급채무	551,961,100	463,505,972	683,628,733

장기차입금	8,100,000,000	8,100,000,000	13,000,000,000

리스부채	162,653,286	164,991,284	272,610,166

기타금융부채	241,054,025	405,581,425

부채총계	105,404,945,731	55,021,824,709	47,820,343,697

자본

자본금	4,916,315,000	4,916,315,000	4,916,315,000

주식발행초과금	20,704,244,444	30,704,244,444	30,704,244,444

기타자본구성요소	(1,792,704,830)	(1,792,704,830)	(1,153,103,190)

이익잉여금	116,483,516,746	85,952,103,993	78,139,111,600

자본총계	140,311,371,360	119,779,958,607	112,606,567,854

자본과부채총계	245,716,317,091	174,801,783,316	160,426,911,551

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 15 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 14 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

매출액	260,312,614,635	180,099,294,800	171,306,693,402

매출원가	220,979,498,506	165,956,436,409	160,505,159,389

매출총이익	39,333,116,129	14,142,858,391	10,801,534,013

판매비와관리비	9,393,310,201	7,130,186,664	6,909,452,586

영업이익(손실)	29,939,805,928	7,012,671,727	3,892,081,427

금융수익	1,084,025,187	1,253,945,020	1,379,551,245

금융비용	1,319,784,318	1,149,504,488	1,264,988,133

기타수익	3,584,032,361	5,509,084,591	2,593,736,309

기타비용	3,024,840,225	1,387,523,943	1,922,702,369

법인세비용차감전순이익(손실)	30,263,238,933	11,238,672,907	4,677,678,479

법인세비용(수익)	(5,422,774,602)	(1,341,733,533)	(752,139,041)

당기순이익(손실)	24,840,464,331	9,896,939,374	3,925,539,438

기타포괄손익	(419,999,578)	(129,420,981)	(270,571,753)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(419,999,578)	(129,420,981)	(270,571,753)

순확정급여부채의재측정요소	(419,999,578)	(129,420,981)	(270,571,753)

총포괄손익	24,420,464,753	9,767,518,393	3,654,967,685

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,555.0	1,014.0	401.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,555.0	1,014.0	401.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 15 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 14 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	0	77,433,932,915	113,054,492,359

총포괄손익

당기순이익(손실)	3,925,539,438	3,925,539,438

순확정급여부채의재측정요소	(270,571,753)	(270,571,753)

총포괄손익계	3,654,967,685	3,654,967,685

소유주와의 거래

자본잉여금의 이익잉여금 전입

배당금지급	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)

자기주식의 취득	(1,153,103,190)	(1,153,103,190)

소유주와의 거래 계	0	(1,153,103,190)	(2,949,789,000)	(4,102,892,190)

2023.12.31 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,153,103,190)	78,139,111,600	112,606,567,854

2024.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,153,103,190)	78,139,111,600	112,606,567,854

총포괄손익

당기순이익(손실)	9,896,939,374	9,896,939,374

순확정급여부채의재측정요소	(129,420,981)	(129,420,981)

총포괄손익계	9,767,518,393	9,767,518,393

소유주와의 거래

자본잉여금의 이익잉여금 전입

배당금지급	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)

자기주식의 취득	(639,601,640)	(639,601,640)

소유주와의 거래 계	(639,601,640)	(1,954,526,000)	(2,594,127,640)

2024.12.31 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,792,704,830)	85,952,103,993	119,779,958,607

2025.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,792,704,830)	85,952,103,993	119,779,958,607

총포괄손익

당기순이익(손실)	24,840,464,331	24,840,464,331

순확정급여부채의재측정요소	(419,999,578)	(419,999,578)

총포괄손익계	24,420,464,753	24,420,464,753

소유주와의 거래

자본잉여금의 이익잉여금 전입	(10,000,000,000)	10,000,000,000

배당금지급	(3,889,052,000)	(3,889,052,000)

자기주식의 취득

소유주와의 거래 계	(10,000,000,000)	6,110,948,000	(3,889,052,000)

2025.12.31 (기말자본)	4,916,315,000	20,704,244,444	(1,792,704,830)	116,483,516,746	140,311,371,360

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 15 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 14 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

영업활동현금흐름	3,939,055,667	9,386,059,562	(854,254,586)

영업에서 창출된 현금흐름	5,812,859,037	9,091,666,223	6,862,420,771

당기순이익(손실)	24,840,464,331	9,896,939,374	3,925,539,438

조정사항	12,547,019,665	4,884,078,651	8,782,287,691

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(31,574,624,959)	(5,689,351,802)	(5,845,406,358)

이자수취	1,562,892,665	736,953,613	1,400,159,785

이자지급	(1,425,900,642)	(1,199,051,373)	(1,044,337,586)

법인세납부	(2,010,795,393)	756,491,099	(8,072,497,556)

투자활동현금흐름	(44,246,491,735)	(2,288,965,698)	(15,660,346,481)

단기금융상품의 취득	(10,509,743,967)	(10,870,443,441)

단기금융상품의 처분	1,370,142,327	20,010,045,081	5,000,000,000

단기대여금의 취득	(1,300,000,000)	(180,000,000)	(1,060,000,000)

단기대여금의 처분	1,339,834,000	304,298,000	1,093,690,000

장기대여금의 취득	(1,124,000,000)	0	(3,959,100,000)

장기대여금의 처분	6,762,000,000	55,920,000

금융리스채권의 감소(증가)	411,174,947	185,390,631

보증금의 증가	(36,790,000)	(6,948,000)	(68,240,000)

보증금의 감소	243,460,000	46,918,000	22,620,000

유형자산의 취득	(35,266,049,775)	(13,124,153,555)	(6,922,416,771)

유형자산의 처분	6,600,000	31,700,000	29,090,910

정부보조금의 수취	529,549,170	1,910,013,009	1,315,292,821

기타투자자산의 증가	191,700,000	240,840,000	240,840,000

기타투자자산의 감소	1,362,287,596	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(18,353,000,000)	(3,156,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	2,384,435,103

재무활동현금흐름	36,720,324,665	59,537,664	(1,861,442,147)

단기차입금의 증가	32,500,000,000	7,000,000,000	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(2,400,000,000)

유동성장기차입금의 상환	600,000,000	1,433,333,340	2,266,666,664

장기차입금의 증가	9,000,000,000	0

리스부채의 상환	(288,673,199)	(577,830,154)	(548,737,819)

임대보증금의 증가	150,000,000	0

임대보증금의 감소	(24,900,000)

장기미지급금의 증가(감소)	(151,950,136)	64,828,798	81,754,526

배당금지급	(3,889,052,000)	(1,954,526,000)	(2,949,789,000)

자기주식의 취득	(639,601,640)	(1,153,103,190)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	393,589,071	276,843,449	464,499,885

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,193,522,332)	7,433,474,977	(17,911,543,329)

기초현금및현금성자산	17,917,398,105	10,483,923,128	28,395,466,457

기말현금및현금성자산	14,723,875,773	17,917,398,105	10,483,923,128