티엘비 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 반기말 2023.06.30 현재
제 12 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 반기말	제 12 기말

자산

유동자산	63,944,671,190	78,336,674,491

현금및현금성자산	23,156,599,905	31,171,277,982

단기금융자산	856,896,810	5,010,000,000

매출채권	18,168,554,070	19,137,374,414

기타수채권	768,833,044	1,384,350,473

재고자산	19,860,762,385	20,584,588,480

파생상품자산	182,994,429

기타유동자산	950,030,547	1,049,083,142

비유동자산	95,285,463,422	86,585,993,399

기타수취채권	872,849,209	887,328,469

파생상품자산	302,401,217

종속및관계기업투자	1,956,900,486	1,980,925,822

유형자산	82,041,291,088	73,388,771,471

사용권자산	5,463,626,625	5,091,461,740

무형자산	700,010,382	519,431,519

기타비유동자산	2,576,174,742	2,390,900,997

순확정급여자산	711,379,366	1,184,958,946

이연법인세자산	963,231,524	839,813,218

자산총계	159,230,134,612	164,922,667,890

부채

유동부채	29,798,357,484	28,653,241,932

매입채무	9,317,114,561	11,211,044,730

기타지급채무	4,880,475,320	6,068,834,254

단기차입금	2,000,000,000

유동성장기차입금	11,266,666,672	2,266,666,664

리스부채	441,824,269	349,748,736

기타유동부채	1,050,146,640	1,720,268,942

당기법인세부채	842,130,022	7,036,678,606

비유동부채	17,776,077,916	23,953,509,276

기타지급채무	212,283,309	169,201,594

장기차입금	17,246,337,440	23,633,333,340

리스부채	317,457,167	150,974,342

부채총계	47,574,435,400	52,606,751,208

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	111,669,647,302	112,323,760,776

자본금	4,916,315,000	4,916,315,000

주식발행초과금	30,704,244,444	30,704,244,444

기타자본구성요소	(569,996,078)	145,967,928

이익잉여금(결손금)	76,619,083,936	76,557,233,404

비지배지분	(13,948,090)	(7,844,094)

자본총계	111,655,699,212	112,315,916,682

자본과부채총계	159,230,134,612	164,922,667,890

연결 포괄손익계산서
제 13 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 12 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	42,437,066,403	83,915,010,198	58,339,077,070	110,163,511,731

매출원가	38,948,907,695	76,964,501,675	46,240,655,715	87,321,515,162

매출총이익	3,488,158,708	6,950,508,523	12,098,421,355	22,841,996,569

판매비와관리비	1,977,344,763	3,896,363,081	2,085,130,018	3,768,410,466

영업이익(손실)	1,510,813,945	3,054,145,442	10,013,291,337	19,073,586,103

지분법이익(손실)	(8,838,846)	(24,025,336)	(11,064,404)	(11,064,404)

금융수익	192,962,405	609,581,471	87,209,888	126,663,137

금융원가	327,428,670	610,831,332	288,600,281	383,825,010

기타수익	445,156,160	1,659,897,091	1,369,918,810	2,038,357,365

기타비용	281,475,001	853,919,149	1,012,711,158	1,394,798,827

법인세비용차감전순이익(손실)	1,531,189,993	3,834,848,187	10,158,044,192	19,448,918,364

법인세비용	328,580,667	792,331,657	1,743,924,690	3,298,931,932

당기순이익(손실)	1,202,609,326	3,042,516,530	8,414,119,502	16,149,986,432

기타포괄손익	47,550,924	400,158,190	184,263,726	217,531,824

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	107,779,880	437,139,184	263,410,350	354,816,749

해외사업환산이익	107,779,880	437,139,184	263,410,350	354,816,749

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(60,228,956)	(36,980,994)	(79,146,624)	(137,284,925)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(60,228,956)	(36,980,994)	(79,146,624)	(137,284,925)

총포괄손익	1,250,160,250	3,442,674,720	8,598,383,228	16,367,518,256

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,205,144,615	3,048,620,526	8,414,694,525	16,151,796,483

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,535,289)	(6,103,996)	(575,023)	(1,810,051)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,252,695,539	3,448,778,716	8,598,958,251	16,369,328,307

총 포괄손익, 비지배지분	(2,535,289)	(6,103,996)	(575,023)	(1,810,051)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	123	311	856	1,643

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	123	311	856	1,643

연결 자본변동표
제 13 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 12 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	(25,061,247)	47,605,344,358	83,230,377,945	(662,145)	83,229,715,800

총 포괄손익

당기순이익(손실)	16,151,796,483	16,151,796,483	(1,810,051)	16,149,986,432

순확정급여부채의 재측정요소	(137,284,925)	(137,284,925)	(137,284,925)

해외사업환산이익	354,816,749	354,816,749	354,816,749

총포괄손익 계	354,816,749	16,014,511,558	16,369,328,307	(1,810,051)	16,367,518,256

소유주와의 거래

자기주식 취득

배당금지급	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)

소유주와의 거래 계	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)

2022.06.30 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	329,755,502	62,390,777,166	98,370,627,502	(2,472,196)	98,368,155,306

2023.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	145,967,928	76,557,233,404	112,323,760,776	(7,844,094)	112,315,916,682

총 포괄손익

당기순이익(손실)	3,048,620,526	3,048,620,526	(6,103,996)	3,042,516,530

순확정급여부채의 재측정요소	(36,980,994)	(36,980,994)	(36,980,994)

해외사업환산이익	437,139,184	437,139,184	437,139,184

총포괄손익 계	437,139,184	3,011,639,532	3,448,778,716	(6,103,996)	3,442,674,720

소유주와의 거래

자기주식 취득	(1,153,103,190)	(1,153,103,190)	(1,153,103,190)

배당금지급	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)

소유주와의 거래 계	(1,153,103,190)	(2,949,789,000)	(4,102,892,190)	(4,102,892,190)

2023.06.30 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(569,996,078)	76,619,083,936	111,669,647,302	(13,948,090)	111,655,699,212

연결 현금흐름표
제 13 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 12 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

영업활동현금흐름	(1,395,049,500)	14,378,839,990

영업활동에서 창출된 현금흐름	5,537,153,456	15,838,347,486

당기순이익(손실)	3,042,516,530	16,149,986,432

조정사항	4,497,917,016	5,790,461,461

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,003,280,090)	(6,102,100,407)

이자수취(영업)	709,263,586	81,221,917

이자지급(영업)	(541,598,532)	(394,758,153)

법인세납부(환급)	(7,099,868,010)	(1,145,971,260)

투자활동현금흐름	(7,490,097,037)	(20,119,203,927)

단기금융상품의 증가	(846,896,810)	(14,419,050,000)

단기금융상품의 감소	5,000,000,000	4,489,050,000

대여금의 증가	(580,000,000)	(260,000,000)

대여금의 감소	496,196,000	114,224,000

장기대여금의 감소	22,400,000

보증금의 증가	(26,250,000)	(233,801,106)

보증금의 감소	14,410,000

유형자산의 취득	(12,320,603,683)	(8,735,387,016)

유형자산의 처분	4,700,000

정부보조금의 수취	884,699,177	801,587,462

기타투자자산의 증가	(159,066,509)	(202,927,267)

기타투자자산의 감소	47,414,788	300,000,000

관계기업투자의 취득	(2,000,000,000)

재무활동현금흐름	178,505,755	10,334,685,352

단기차입금의 증가	2,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(1,133,333,332)	(1,160,893,332)

장기차입금의 증가	3,667,156,000	13,000,000,000

장기차입금의 상환	(110,240,000)

리스부채의 상환	(270,606,438)	(261,810,398)

임대보증금의 증가	4,000,000

임대보증금의 감소	(24,900,000)

장기미지급금의 증가	43,081,715	92,707,832

배당금지급	(2,949,789,000)	(1,229,078,750)

자기주식의 취득	(1,153,103,190)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	691,962,705	383,107,746

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,014,678,077)	4,977,429,161

기초현금및현금성자산	31,171,277,982	14,460,521,265

기말현금및현금성자산	23,156,599,905	19,437,950,426