티엘비 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 11 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	87,801,676,610	54,447,247,010

현금및현금성자산	29,486,999,049	14,460,521,265

단기금융자산	15,010,000,000	1,449,050,000

매출채권	13,318,942,509	12,959,659,846

기타수채권	2,052,782,579	505,314,442

재고자산	25,633,058,761	23,227,567,381

기타유동자산	2,299,893,712	1,842,263,966

당기법인세자산	2,870,110

비유동자산	81,933,688,312	70,546,297,797

기타수취채권	900,308,074	655,791,000

파생상품자산	390,545,981	27,778,148

관계기업투자	1,981,146,366

유형자산	68,112,640,135	65,218,296,988

사용권자산	6,903,257,826	643,804,190

무형자산	540,218,720	607,499,392

기타비유동자산	2,474,217,233	2,742,155,353

순확정급여자산	177,949,843	69,455,811

이연법인세자산	453,404,134	581,516,915

자산총계	169,735,364,922	124,993,544,807

부채

유동부채	33,528,219,584	28,024,483,758

매입채무	13,953,439,764	13,453,414,409

기타지급채무	6,083,237,059	4,269,616,658

유동성장기차입금	7,266,666,664	7,294,226,664

리스부채	434,882,745	377,148,830

기타유동부채	1,017,689,351	1,501,488,769

당기법인세부채	4,772,304,001	1,128,588,428

비유동부채	26,166,279,887	13,739,345,249

기타지급채무	629,854,183	444,389,111

장기차입금	24,200,000,006	13,010,240,004

리스부채	1,336,425,698	284,716,134

퇴직급여부채

부채총계	59,694,499,471	41,763,829,007

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	110,044,347,755	83,230,377,945

자본금	2,458,157,500	2,458,157,500

주식발행초과금	33,191,937,334	33,191,937,334

기타자본구성요소	787,049,249	(25,061,247)

이익잉여금(결손금)	73,607,203,672	47,605,344,358

비지배지분	(3,482,304)	(662,145)

자본총계	110,040,865,451	83,229,715,800

자본과부채총계	169,735,364,922	124,993,544,807

연결 포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	56,783,057,673	166,946,569,404	44,281,739,634	127,124,169,695

매출원가	42,820,124,470	130,141,639,632	37,136,272,651	111,658,975,549

매출총이익	13,962,933,203	36,804,929,772	7,145,466,983	15,465,194,146

판매비와관리비	1,978,002,763	5,746,413,229	2,377,582,105	6,205,495,518

영업이익(손실)	11,984,930,440	31,058,516,543	4,767,884,878	9,259,698,628

지분법이익(손실)	(7,789,230)	(18,853,634)

금융수익	175,254,249	301,917,386	80,030,399	220,851,723

금융원가	269,214,860	653,039,870	94,021,153	280,655,249

기타수익	2,646,085,752	4,684,443,117	932,536,311	2,269,347,312

기타비용	845,279,819	2,240,078,646	348,338,290	766,939,762

법인세비용차감전순이익(손실)	13,683,986,532	33,132,904,896	5,338,092,145	10,702,302,652

법인세비용	2,417,024,646	5,715,956,578	1,254,622,020	2,170,831,938

당기순이익(손실)	11,266,961,886	27,416,948,318	4,083,470,125	8,531,470,714

기타포괄손익	405,748,259	623,280,083	(60,926,342)	(91,338,136)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	457,293,747	812,110,496

해외사업환산이익	457,293,747	812,110,496

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(51,545,488)	(188,830,413)	(60,926,342)	(91,338,136)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(51,545,488)	(188,830,413)	(60,926,342)	(91,338,136)

총포괄손익	11,672,710,145	28,040,228,401	4,022,543,783	8,440,132,578

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	11,267,971,994	27,419,768,477	4,084,355,168	8,534,465,964

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,010,108)	(2,820,159)	(885,043)	(2,995,250)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	11,673,720,253	28,043,048,560	4,023,428,826	8,443,127,828

총 포괄손익, 비지배지분	(1,010,108)	(2,820,159)	(885,043)	(2,995,250)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,292	5,577	831	1,736

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,292	5,577	831	1,736

연결 자본변동표
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	35,364,558,699	71,014,653,533	3,201,297	71,017,854,830

총 포괄손익

당기순이익(손실)	8,534,465,964	8,534,465,964	(2,995,250)	8,531,470,714

순확정급여부채의 재측정요소	(91,338,136)	(91,338,136)	(91,338,136)

해외사업환산이익

총포괄손익 계	8,443,127,828	8,443,127,828	(2,995,250)	8,440,132,578

소유주와의 거래

배당금지급

소유주와의 거래 계

2021.09.30 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	43,807,686,527	79,457,781,361	206,047	79,457,987,408

2022.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	(25,061,247)	47,605,344,358	83,230,377,945	(662,145)	83,229,715,800

총 포괄손익

당기순이익(손실)	27,419,768,477	27,419,768,477	(2,820,159)	27,416,948,318

순확정급여부채의 재측정요소	(188,830,413)	(188,830,413)	(188,830,413)

해외사업환산이익	812,110,496	812,110,496	812,110,496

총포괄손익 계	812,110,496	27,230,938,064	28,043,048,560	(2,820,159)	28,040,228,401

소유주와의 거래

배당금지급	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)

소유주와의 거래 계	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)

2022.09.30 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	787,049,249	73,607,203,672	110,044,347,755	(3,482,304)	110,040,865,451

연결 현금흐름표
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	30,665,004,449	(4,165,149,817)

영업활동에서 창출된 현금흐름	32,981,425,887	(1,505,611,486)

당기순이익(손실)	27,416,948,318	8,531,470,714

조정사항	8,868,501,890	4,032,029,466

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,304,024,321)	(14,069,111,666)

이자수취(영업)	200,233,102	101,349,215

이자지급(영업)	(628,656,286)	(271,836,855)

법인세납부(환급)	(1,887,998,254)	(2,489,050,691)

투자활동현금흐름	(26,871,414,407)	(1,974,232,920)

단기금융상품의 증가	(21,050,000,000)	(40,000,000)

단기금융상품의 감소	7,489,050,000	20,000,000,000

대여금의 증가	(260,000,000)	(115,000,000)

대여금의 감소	182,900,000	109,452,000

장기대여금의 감소	22,400,000	19,809,000

보증금의 증가	(233,882,913)	(267,130,000)

보증금의 감소	15,832,000

유형자산의 취득	(11,851,553,988)	(21,553,057,308)

유형자산의 처분	13,100,000	1,500,000

무형자산의 취득	(22,000,000)

정부보조금의 수취	801,587,462

기타투자자산의 증가	(285,014,968)	(347,187,613)

기타투자자산의 감소	300,000,000	223,549,001

관계기업투자의 취득	(2,000,000,000)

재무활동현금흐름	9,733,473,908	7,669,512,327

단기차입금의 증가	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,160,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,727,559,998)	(887,336,666)

장기차입금의 증가	13,000,000,000	5,000,000,000

장기차입금의 상환	(110,240,000)

리스부채의 상환	(389,112,416)	(333,557,865)

임대보증금의 증가	4,000,000

임대보증금의 감소	(27,600,000)

장기미지급금의 증가	185,465,072	78,006,858

배당금지급	(1,229,078,750)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,499,413,834	709,460,933

현금및현금성자산의순증가(감소)	15,026,477,784	2,239,590,523

기초현금및현금성자산	14,460,521,265	20,077,896,472

기말현금및현금성자산	29,486,999,049	22,317,486,995