티엘비 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 14 기 2024.12.31 현재
제 13 기 2023.12.31 현재
제 12 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

자산

유동자산	70,215,993,607	65,922,497,619	75,041,807,182

현금및현금성자산	17,917,398,105	10,483,923,128	28,395,466,457

단기금융상품	1,370,142,327	10,870,443,441	5,000,000,000

매출채권	23,744,144,398	21,903,582,503	19,137,374,414

기타수취채권	1,867,032,717	1,166,193,036	1,389,383,347

유동재고자산	23,944,814,000	20,495,528,407	20,584,588,480

파생상품자산	79,891,377

기타유동자산	1,372,462,060	723,792,629	534,994,484

당기법인세자산	199,143,098

비유동자산	104,585,789,709	94,504,413,932	89,784,995,196

기타수취채권	13,884,167,692	10,742,779,000	6,712,163,000

파생상품자산	302,401,217

종속및관계기업투자	8,869,428,015	7,713,428,015	7,713,428,015

유형자산	75,214,262,337	69,749,480,696	69,852,568,206

사용권자산	395,015,576	668,804,379	457,663,224

무형자산	563,097,601	729,796,425	519,431,519

기타비유동자산	3,303,260,357	2,607,708,993	2,247,853,836

순확정급여자산	1,534,238,377	1,341,861,234	1,184,958,946

이연법인세자산	822,319,754	950,555,190	794,527,233

자산총계	174,801,783,316	160,426,911,551	164,826,802,378

부채

유동부채	45,887,746,028	33,864,104,798	28,328,397,298

매입채무	12,308,926,815	12,494,861,322	11,302,681,355

기타지급채무	6,974,306,195	4,683,182,011	5,699,428,547

단기차입금	9,600,000,000	5,000,000,000

유동성장기차입금	13,600,000,000	10,133,333,340	2,266,666,664

리스부채	260,346,410	432,605,878	339,148,611

기타금융부채	189,421,367

기타 유동부채	1,218,095,078	1,120,122,247	1,683,793,515

당기법인세부채	1,736,650,163	7,036,678,606

비유동부채	9,134,078,681	13,956,238,899	23,443,912,721

기타지급채무	463,505,972	683,628,733	169,201,594

장기차입금	8,100,000,000	13,000,000,000	23,133,333,340

리스부채	164,991,284	272,610,166	141,377,787

기타비유동금융부채	405,581,425

부채총계	55,021,824,709	47,820,343,697	51,772,310,019

자본

자본금	4,916,315,000	4,916,315,000	4,916,315,000

주식발행초과금	30,704,244,444	30,704,244,444	30,704,244,444

기타자본구성요소	(1,792,704,830)	(1,153,103,190)

이익잉여금(결손금)	85,952,103,993	78,139,111,600	77,433,932,915

자본총계	119,779,958,607	112,606,567,854	113,054,492,359

자본과부채총계	174,801,783,316	160,426,911,551	164,826,802,378

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 14 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

매출액	180,099,294,800	171,306,693,402	221,548,161,366

매출원가	165,956,436,409	160,505,159,389	175,187,364,411

매출총이익	14,142,858,391	10,801,534,013	46,360,796,955

판매비와관리비	7,130,186,664	6,909,452,586	7,526,554,317

영업이익(손실)	7,012,671,727	3,892,081,427	38,834,242,638

금융수익	1,253,945,020	1,379,551,245	563,981,534

금융원가	1,149,504,488	1,264,988,133	904,228,600

기타수익	5,509,084,591	2,593,736,309	4,365,809,784

기타비용	1,387,523,943	1,922,702,369	4,217,956,424

법인세비용차감전순이익(손실)	11,238,672,907	4,677,678,479	38,641,848,932

법인세비용(수익)	1,341,733,533	752,139,041	7,631,837,423

당기순이익(손실)	9,896,939,374	3,925,539,438	31,010,011,509

기타포괄손익	(129,420,981)	(270,571,753)	(374,667,604)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(129,420,981)	(270,571,753)	(374,667,604)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(129,420,981)	(270,571,753)	(374,667,604)

총포괄손익	9,767,518,393	3,654,967,685	30,635,343,905

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,014	401	3,154

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,014	401	3,154

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 14 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	48,027,667,760	83,677,762,594

총 포괄손익

당기순이익(손실)	31,010,011,509	31,010,011,509

순확정급여부채의 재측정요소	(374,667,604)	(374,667,604)

총 포괄손익 계	30,635,343,905	30,635,343,905

소유주와의 거래

무상증자	2,458,157,500	(2,487,692,890)	(29,535,390)

자기주식의 취득

배당금지급	(1,229,078,750)	(1,229,078,750)

소유주와의 거래 계	2,458,157,500	(2,487,692,890)	(1,229,078,750)	(1,258,614,140)

2022.12.31 (기말자본)	2,458,157,500	30,704,244,444	77,433,932,915	113,054,492,359

2023.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	77,433,932,915	113,054,492,359

총 포괄손익

당기순이익(손실)	3,925,539,438	3,925,539,438

순확정급여부채의 재측정요소	(270,571,753)	(270,571,753)

총 포괄손익 계	3,654,967,685	3,654,967,685

소유주와의 거래

무상증자

자기주식의 취득	(1,153,103,190)	(1,153,103,190)

배당금지급	(2,949,789,000)	(2,949,789,000)

소유주와의 거래 계	(1,153,103,190)	(2,949,789,000)	(4,102,892,190)

2023.12.31 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,153,103,190)	78,139,111,600	112,606,567,854

2024.01.01 (기초자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,153,103,190)	78,139,111,600	112,606,567,854

총 포괄손익

당기순이익(손실)	9,896,939,374	9,896,939,374

순확정급여부채의 재측정요소	(129,420,981)	(129,420,981)

총 포괄손익 계	9,767,518,393	9,767,518,393

소유주와의 거래

무상증자

자기주식의 취득	(639,601,640)	(639,601,640)

배당금지급	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)

소유주와의 거래 계	(639,601,640)	(1,954,526,000)	(2,594,127,640)

2024.12.31 (기말자본)	4,916,315,000	30,704,244,444	(1,792,704,830)	85,952,103,993	119,779,958,607

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 14 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

영업활동현금흐름	9,386,059,562	(854,254,586)	36,301,126,988

영업활동에서 창출된 현금흐름	9,091,666,223	6,862,420,771	38,670,939,208

당기순이익(손실)	9,896,939,374	3,925,539,438	31,010,011,509

조정사항	4,884,078,651	8,782,287,691	13,574,710,685

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,689,351,802)	(5,845,406,358)	(5,913,782,986)

이자수취	736,953,613	1,400,159,785	461,756,216

이자지급(영업)	(1,199,051,373)	(1,044,337,586)	(901,955,292)

법인세환급(납부)	756,491,099	(8,072,497,556)	(1,929,613,144)

투자활동현금흐름	(2,288,965,698)	(15,660,346,481)	(26,080,439,968)

단기금융상품의 취득	(10,509,743,967)	(10,870,443,441)	(15,050,000,000)

단기금융상품의 감소	20,010,045,081	5,000,000,000	11,489,050,000

대여금의 증가	(180,000,000)	(1,060,000,000)	(410,000,000)

대여금의 감소	304,298,000	1,093,690,000	251,116,000

장기대여금의 증가	(3,959,100,000)	(6,294,180,000)

장기대여금의 감소	55,920,000	22,400,000

금융리스채권의 감소(증가)	185,390,631

보증금의 증가	(6,948,000)	(68,240,000)	(229,800,000)

보증금의 감소	46,918,000	22,620,000

유형자산의 취득	(13,124,153,555)	(6,922,416,771)	(15,538,324,995)

유형자산의 처분	31,700,000	29,090,910	20,827,273

정부보조금의 수취	1,910,013,009	1,315,292,821	1,473,737,462

기타투자자산의 증가	(240,840,000)	(240,840,000)	(293,840,000)

기타투자자산의 감소	478,574,292

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,156,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,000,000,000)

관계기업투자의 처분	2,384,435,103

재무활동현금흐름	59,537,664	(1,861,442,147)	4,058,224,318

단기차입금의 증가	7,000,000,000	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(2,400,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,433,333,340)	(2,266,666,664)	(7,294,226,664)

장기차입금의 증가	13,000,000,000

장기차입금의 상환	(110,240,000)

리스부채의 상환	(577,830,154)	(548,737,819)	(510,779,089)

임대보증금의 감소	(24,900,000)

장기미지급금의 증가	64,828,798	81,754,526	232,084,211

신주발행비 지급	(29,535,390)

배당금지급	(1,954,526,000)	(2,949,789,000)	(1,229,078,750)

자기주식의 취득	(639,601,640)	(1,153,103,190)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	276,843,449	464,499,885	662,916,115

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,433,474,977	(17,911,543,329)	14,941,827,453

기초현금및현금성자산	10,483,923,128	28,395,466,457	13,453,639,004

기말현금및현금성자산	17,917,398,105	10,483,923,128	28,395,466,457