티엘비 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 2020.12.31 현재
제 9 기 2019.12.31 현재
제 9 기초 2019.01.01 현재
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 9 기초

자산

유동자산	66,237,296,525	31,367,462,170	17,520,917,683

현금및현금성자산	19,949,329,382	2,009,602,615	750,029,844

단기금융자	20,000,000,000	219,050,000	1,178,850,000

매출채권	6,549,686,303	9,586,680,857	5,381,314,281

기타수채권	484,216,605	697,540,849	709,731,936

재고자산	18,431,297,895	17,133,927,073	8,849,004,123

기타유동자산	822,766,340	1,720,660,776	651,987,499

비유동자산	47,408,228,657	44,445,983,468	42,788,590,822

장기금융자산	1,369,050,000	1,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,391,696,944	1,889,811,136	2,454,017,658

기타수취채권	440,642,000	288,934,000	354,834,000

종속기업투자	390,000,000	390,000,000	390,000,000

유형자산	40,972,684,207	38,356,592,131	37,329,014,213

사용권자산	260,481,334	812,723,678	1,218,354,441

무형자산	680,089,649	515,968,969	132,073,199

순확정급여자산	285,367,858

이연법인세자산	618,216,665	1,191,953,554	910,297,311

자산총계	113,645,525,182	75,813,445,638	60,309,508,505

부채

유동부채	26,163,283,574	33,578,390,644	29,356,520,252

매입채무	16,294,028,825	18,093,172,145	11,889,325,139

기타지급채무	5,338,510,247	3,488,479,841	3,119,249,243

단기차입금	1,160,000,000	8,160,000,000	9,130,000,000

유동성장기차입금	627,560,000	769,800,000	3,884,806,110

리스부채	269,699,129	553,804,189	533,781,480

기타유동부채	1,138,730,973	1,174,893,307	336,743,960

당기법인세부채	1,334,754,400	1,338,241,162	462,614,320

비유동부채	16,204,159,699	16,537,084,872	13,565,460,613

기타지급채무	261,699,715	99,371,716

장기차입금	15,637,800,000	13,265,360,000	10,359,048,890

리스부채	74,753,277	226,643,455	726,027,124

파생상품부채	229,906,707	137,920,201

순확정급여부채	2,807,789,500	2,480,384,599

부채총계	42,367,443,273	50,115,475,516	42,921,980,865

자본

자본금	2,458,157,500	2,000,000,000	2,000,000,000

주식발행초과금	33,191,937,334

이익잉여금(결손금)	35,627,987,075	23,697,970,122	15,387,527,640

자본총계	71,278,081,909	25,697,970,122	17,387,527,640

자본과부채총계	113,645,525,182	75,813,445,638	60,309,508,505

포괄손익계산서
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기

매출액	184,111,813,054	149,136,208,897

매출원가	160,834,597,669	131,282,539,128

매출총이익	23,277,215,385	17,853,669,769

판매비와관리비	8,355,789,266	6,987,604,911

영업이익(손실)	14,921,426,119	10,866,064,858

금융수익	29,565,362	47,630,778

금융원가	499,759,405	779,005,824

기타수익	2,474,607,714	2,458,301,818

기타비용	2,764,768,595	1,955,054,856

법인세비용차감전순이익(손실)	14,161,071,195	10,637,936,774

법인세비용	2,409,889,695	1,433,563,181

당기순이익(손실)	11,751,181,500	9,204,373,593

기타포괄손익	389,535,453	(693,931,111)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	389,535,453	(693,931,111)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	389,535,453	(693,931,111)

총포괄손익	12,140,716,953	8,510,442,482

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,896	2,301

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,896	2,301

자본변동표
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	15,387,527,640	17,387,527,640

총 포괄손익

당기순이익(손실)	9,204,373,593	9,204,373,593

순확정급여부채의 재측정요소	(693,931,111)	(693,931,111)

총 포괄손익 계	8,510,442,482	8,510,442,482

소유주와의 거래

유상감자

배당금지급	200,000,000	200,000,000

배당금의 환입

소유주와의 거래 계	(200,000,000)	(200,000,000)

2019.12.31 (기말자본)	2,000,000,000	23,697,970,122	25,697,970,122

2020.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	23,697,970,122	25,697,970,122

총 포괄손익	0

당기순이익(손실)	11,751,181,500	11,751,181,500

순확정급여부채의 재측정요소	389,535,453	389,535,453

총 포괄손익 계	12,140,716,953	12,140,716,953

소유주와의 거래	0

유상감자	458,157,500	33,191,937,334	33,650,094,834

배당금지급	280,000,000	280,000,000

배당금의 환입	69,300,000	69,300,000

소유주와의 거래 계	458,157,500	33,191,937,334	210,700,000	33,439,394,834

2020.12.31 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	35,627,987,075	71,278,081,909

현금흐름표
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기

영업활동현금흐름	16,622,645,339	6,799,858,531

영업활동에서 창출된 현금흐름	19,052,306,888	8,159,788,950

당기순이익(손실)	11,751,181,500	9,204,373,593

조정사항	8,134,738,270	6,848,072,275

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(833,612,882)	(7,892,656,918)

이자수취(영업)	10,681,140	71,575,817

이자지급(영업)	(490,834,147)	(787,637,813)

법인세납부(환급)	(1,949,508,542)	(643,868,423)

투자활동현금흐름	(26,507,133,703)	(3,348,096,097)

단기금융상품의 취득	(20,050,000,000)	(234,050,000)

단기금융상품의 처분	269,050,000	1,193,850,000

대여금의 증가	(79,540,000)	(200,000,000)

대여금의 감소	69,108,000	269,734,000

장기금융상품의 취득	(369,050,000)	(1,000,000,000)

장기대여금의 증가	(99,960,000)

장기대여금의 감소	10,280,000

보증금의 증가	(62,028,000)	(8,786,000)

보증금의 감소	21,890,000

유형자산의 취득	(5,688,491,873)	(3,677,670,464)

유형자산의 처분	39,909,091	36,181,819

무형자산의 취득	(240,616,000)	(396,265,390)

정부보조금의 수취	142,888,652	70,389,870

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	(448,683,573)	(503,369,932)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	1,080,000,000

재무활동현금흐름	28,267,203,168	(1,887,929,626)

단기차입금의 증가	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(7,000,000,000)	(3,970,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(769,800,000)	(3,884,806,110)

장기차입금의 증가	3,000,000,000	4,250,000,000

장기차입금의 상환	(573,888,890)

리스부채의 지급	(564,719,665)	(556,434,626)

장기미지급금의 증가	162,327,999

임대보증금의 증가	47,200,000

유상증자	33,650,094,834

배당금지급	(280,000,000)	(200,000,000)

배당금의 환입	69,300,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(442,988,037)	(304,260,037)

현금및현금성자산의순증가(감소)	17,939,726,767	1,259,572,771

기초현금및현금성자산	2,009,602,615	750,029,844

기말현금및현금성자산	19,949,329,382	2,009,602,615

주1) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 주2) 당사는 2019년 1월 1일을 K-IFRS 전환일로 하였습니다. 2019년(제9기)과 2018년(제8기) K-IFRS 재무제표는 감사를 받지 아니하였으나, 비교가능성을 위해 K-IFRS 기준으로 기재하였습니다. 다만, 2019년(제9기)과 2018년(제8기) K-GAAP 재무제표에 대해서는 적정의견을 수령하였습니다.주3) 주당순이익은 액면분할 후인 액면금액 500원 기준으로 작성하였습니다.