티엘비 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 2021.12.31 현재
제 10 기 2020.12.31 현재
제 9 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

자산

유동자산	54,447,247,010	66,367,659,774	31,357,533,136

현금및현금성자산	14,460,521,265	20,077,896,472	2,103,013,301

단기금융자산	1,449,050,000	20,010,000,000	229,050,000

매출채권	12,959,659,846	6,549,686,303	9,586,680,857

기타수채권	505,314,442	475,027,996	583,756,544

재고자산	23,227,567,381	18,431,297,895	17,133,927,073

기타유동자산	1,842,263,966	823,751,108	1,721,105,361

당기법인세자산	2,870,110

비유동자산	70,546,297,797	47,244,576,407	44,294,856,958

장기금융자산	1,369,050,000	1,000,000,000

기타수취채권	655,791,000	440,642,000	288,934,000

파생상품자산	27,778,148

유형자산	65,218,296,988	40,974,142,562	38,360,550,482

사용권자산	643,804,190	301,823,951	864,851,319

무형자산	607,499,392	680,089,649	515,968,969

기타비유동자산	2,742,155,353	2,481,394,479	1,919,354,164

순확정급여자산	69,455,811	285,367,858

이연법인세자산	581,516,915	712,065,908	1,345,198,024

자산총계	124,993,544,807	113,612,236,181	75,652,390,094

부채

유동부채	28,024,483,758	26,360,949,811	33,706,967,065

매입채무	13,453,414,409	16,175,500,566	17,951,833,710

기타지급채무	4,269,616,658	5,582,883,564	3,707,071,342

단기차입금	1,160,000,000	8,160,000,000

유동성장기차입금	7,294,226,664	627,560,000	769,800,000

리스부채	377,148,830	280,125,284	564,351,303

기타유동부채	1,501,488,769	1,193,811,743	1,215,669,548

당기법인세부채	1,128,588,428	1,341,068,654	1,338,241,162

비유동부채	13,739,345,249	16,233,431,540	16,575,421,809

기타지급채무	444,389,111	261,699,715	99,371,716

장기차입금	13,010,240,004	15,637,800,000	13,265,360,000

리스부채	284,716,134	104,025,118	264,980,392

파생상품부채	229,906,707	137,920,201

순확정급여부채	2,807,789,500

부채총계	41,763,829,007	42,594,381,351	50,282,388,874

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	83,230,377,945	71,014,653,533	25,368,507,056

자본금	2,458,157,500	2,458,157,500	2,000,000,000

주식발행초과금	33,191,937,334	33,191,937,334

기타자본구성요소	(25,061,247)

이익잉여금(결손금)	47,605,344,358	35,364,558,699	23,368,507,056

비지배지분	(662,145)	3,201,297	1,494,164

자본총계	83,229,715,800	71,017,854,830	25,370,001,220

자본과부채총계	124,993,544,807	113,612,236,181	75,652,390,094

연결 포괄손익계산서
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

매출액	178,099,830,441	184,111,813,054	149,136,208,897

매출원가	155,033,990,100	160,208,820,941	130,830,200,412

매출총이익	23,065,840,341	23,902,992,113	18,306,008,485

판매비와관리비	9,685,549,070	8,745,887,490	7,218,118,084

영업이익(손실)	13,380,291,271	15,157,104,623	11,087,890,401

금융수익	252,119,577	29,932,629	47,727,335

금융원가	327,241,118	501,534,150	779,348,397

기타수익	2,592,998,228	2,374,349,650	2,355,604,254

기타비용	1,017,244,365	2,765,330,253	1,958,055,494

법인세비용차감전순이익(손실)	14,880,923,593	14,294,522,499	10,753,818,099

법인세비용	2,473,639,643	2,475,599,176	1,280,318,711

당기순이익(손실)	12,407,283,950	11,818,923,323	9,473,499,388

기타포괄손익	(195,422,980)	389,535,453	(693,931,111)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(25,061,247)

해외사업환산손익(세후기타포괄손익)	(25,061,247)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(170,361,733)	389,535,453	(693,931,111)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(170,361,733)	389,535,453	(693,931,111)

총포괄손익	12,211,860,970	12,208,458,776	8,779,568,277

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	12,411,147,392	11,817,216,190	9,466,785,952

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,863,442)	1,707,133	6,713,436

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	12,215,724,412	12,206,751,643	8,772,854,841

총 포괄손익, 비지배지분	(3,863,442)	1,707,133	6,713,436

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,524	2,912	2,367

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,524	2,912	2,367

연결 자본변동표
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	14,795,652,215	16,795,652,215	(5,219,272)	16,790,432,943

총 포괄손익

당기순이익(손실)	9,466,785,952	9,466,785,952	6,713,436	9,473,499,388

순확정급여부채의 재측정요소	(693,931,111)	(693,931,111)	(693,931,111)

해외사업환산손익

총포괄손익 계	8,772,854,841	8,772,854,841	6,713,436	8,779,568,277

소유주와의 거래

유상증자

배당금지급	(200,000,000)	(200,000,000)	(200,000,000)

배당금의 환입

소유주와의 거래 계	(200,000,000)	(200,000,000)	(200,000,000)

2019.12.31 (기말자본)	2,000,000,000	23,368,507,056	25,368,507,056	1,494,164	25,370,001,220

2020.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	23,368,507,056	25,368,507,056	1,494,164	25,370,001,220

총 포괄손익

당기순이익(손실)	11,817,216,190	11,817,216,190	1,707,133	11,818,923,323

순확정급여부채의 재측정요소	389,535,453	389,535,453	389,535,453

해외사업환산손익

총포괄손익 계	12,206,751,643	12,206,751,643	1,707,133	12,208,458,776

소유주와의 거래

유상증자	458,157,500	33,191,937,334	33,650,094,834	33,650,094,834

배당금지급	(280,000,000)	(280,000,000)	(280,000,000)

배당금의 환입	69,300,000	69,300,000	69,300,000

소유주와의 거래 계	458,157,500	33,191,937,334	(210,700,000)	33,439,394,834	33,439,394,834

2020.12.31 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	35,364,558,699	71,014,653,533	3,201,297	71,017,854,830

2021.01.01 (기초자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	35,364,558,699	71,014,653,533	3,201,297	71,017,854,830

총 포괄손익	0

당기순이익(손실)	12,411,147,392	12,411,147,392	(3,863,442)	12,407,283,950

순확정급여부채의 재측정요소	(170,361,733)	(170,361,733)	(170,361,733)

해외사업환산손익	(25,061,247)	(25,061,247)

총포괄손익 계	(25,061,247)	12,240,785,659	12,215,724,412	(3,863,442)	12,211,860,970

소유주와의 거래	0

유상증자

배당금지급

배당금의 환입	0

소유주와의 거래 계

2021.12.31 (기말자본)	2,458,157,500	33,191,937,334	(25,061,247)	47,605,344,358	83,230,377,945	(662,145)	83,229,715,800

연결 현금흐름표
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

영업활동현금흐름	(530,108,026)	16,739,207,039	6,830,499,756

영업활동에서 창출된 현금흐름	2,114,864,097	19,156,743,005	8,190,333,618

당기순이익(손실)	12,407,283,950	11,818,923,323	9,473,499,388

조정사항	5,805,073,575	8,663,167,120	6,764,339,268

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(16,097,493,428)	(1,325,347,438)	(8,047,505,038)

이자수취(영업)	235,875,384	11,048,407	71,672,374

이자지급(영업)	(370,457,266)	(479,075,831)	(787,637,813)

법인세납부(환급)	(2,510,390,241)	(1,949,508,542)	(643,868,423)

투자활동현금흐름	(8,331,223,506)	(26,565,819,883)	(3,383,506,001)

단기금융상품의 증가	(70,000,000)	(20,050,000,000)	(234,050,000)

단기금융상품의 감소	20,000,000,000	269,050,000	1,193,850,000

대여금의 증가	(115,000,000)	(79,540,000)	(200,000,000)

대여금의 감소	132,496,000	69,108,000	269,734,000

장기금융상품의 취득	(369,050,000)	(1,000,000,000)

장기대여금의 증가	(99,960,000)

장기대여금의 감소	19,809,000	10,280,000

보증금의 증가	(267,130,000)	(62,028,000)	(8,786,000)

보증금의 감소	15,832,000	21,890,000

유형자산의 취득	(27,910,561,074)	(5,688,491,873)	(3,677,670,464)

유형자산의 처분	81,500,000	39,909,091	36,181,819

무형자산의 취득	(22,000,000)	(240,616,000)	(396,265,390)

정부보조금의 수취	41,808,000	142,888,652	70,389,870

기타투자자산의 감소	223,549,001	1,080,000,000

기타투자자산의 증가	(461,526,433)	(507,369,753)	(538,779,836)

재무활동현금흐름	2,581,270,729	28,244,484,052	(1,898,713,293)

단기차입금의 증가	7,000,000,000	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(8,160,000,000)	(7,000,000,000)	(3,970,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,460,893,332)	(769,800,000)	(3,884,806,110)

장기차입금의 증가	5,500,000,000	3,000,000,000	4,250,000,000

장기차입금의 상환	(573,888,890)

리스부채의 상환	(450,925,335)	(587,438,781)	(561,818,293)

장기미지급금의 증가	182,689,396	162,327,999

임대보증금의 감소	(29,600,000)

임대보증금의 증가	0	41,800,000

유상증자	0	33,650,094,834

배당금지급	0	(280,000,000)	(200,000,000)

배당금의 환입	0	69,300,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	662,685,596	(442,988,037)	(304,260,037)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,617,375,207)	17,974,883,171	1,244,020,425

기초현금및현금성자산	20,077,896,472	2,103,013,301	858,992,876

기말현금및현금성자산	14,460,521,265	20,077,896,472	2,103,013,301