알멕 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 25 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	128,465,235,150	128,591,728,033

현금및현금성자산	6,076,338,314	12,646,274,180

단기금융상품	57,630,000,000	55,630,000,000

매출채권 및 기타유동채권	34,082,992,595	30,856,356,242

유동 당기손익인식금융자산	0	0

기타유동자산	6,741,810,292	9,604,402,101

유동파생상품자산	0	9,200,000

유동재고자산	23,934,093,949	19,845,495,510

비유동자산	129,424,069,832	128,865,978,538

장기금융상품	16,700,000	15,800,000

기타 비유동채권	973,671,699	1,038,690,845

비유동 당기손익인식금융자산	0	0

종속기업에 대한 투자자산	51,320,319,172	51,320,319,172

기타비유동자산	292,904,453	355,397,966

유형자산	75,774,927,092	75,023,968,062

사용권자산	471,262,202	517,800,177

무형자산 및 영업권	574,285,214	594,002,316

비유동파생상품자산	0	0

자산총계	257,889,304,982	257,457,706,571

부채

유동부채	76,537,177,986	80,603,588,557

매입채무	10,003,075,422	11,377,914,423

단기차입금	48,891,000,000	48,948,000,000

유동성 장기차입금	7,250,000,000	7,500,000,000

유동성 장기사채	0	0

유동파생상품부채	857,830,803	263,700,000

유동 리스부채	96,634,594	109,382,294

유동금융보증부채	643,893,330	1,075,542,832

기타지급채무	5,067,311,443	6,923,564,883

기타 유동부채	2,919,867,946	3,808,294,306

유동충당부채	120,051,945	92,496,062

당기법인세부채	687,512,503	504,693,757

비유동부채	10,632,341,352	11,189,833,788

장기차입금	2,500,000,000	3,000,000,000

장기사채	0	0

비유동 리스부채	384,679,091	417,752,402

장기매입채무 및 기타비유동채무	274,174,473	265,303,905

퇴직급여부채	0	0

기타장기종업원급여부채	69,708,668	66,506,057

비유동금융보증부채	84,122,220	120,614,524

비유동파생상품부채	0	0

이연법인세부채	7,319,656,900	7,319,656,900

부채총계	87,169,519,338	91,793,422,345

자본

자본금	3,195,690,500	3,195,690,500

자본잉여금	125,911,656,553	125,911,656,553

이익잉여금(결손금)	41,612,438,591	36,556,937,173

자본총계	170,719,785,644	165,664,284,226

자본과부채총계	257,889,304,982	257,457,706,571

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	34,262,588,069	34,262,588,069	39,849,586,604	39,849,586,604

매출원가	(26,358,435,428)	(26,358,435,428)	(34,315,655,298)	(34,315,655,298)

매출총이익	7,904,152,641	7,904,152,641	5,533,931,306	5,533,931,306

판매비와관리비	(3,417,226,093)	(3,417,226,093)	(4,282,378,891)	(4,282,378,891)

영업이익(손실)	4,486,926,548	4,486,926,548	1,251,552,415	1,251,552,415

기타이익	1,711,574,539	1,711,574,539	672,868,756	672,868,756

기타손실	(78,201,379)	(78,201,379)	(402,555,337)	(402,555,337)

금융수익	1,652,455,252	1,652,455,252	768,092,829	768,092,829

금융원가	(2,381,638,966)	(2,381,638,966)	(1,044,522,779)	(1,044,522,779)

법인세비용차감전순이익(손실)	5,391,115,994	5,391,115,994	1,245,435,884	1,245,435,884

법인세비용(수익)	(335,614,576)	(335,614,576)	(160,933,997)	(160,933,997)

당기순이익(손실)	5,055,501,418	5,055,501,418	1,084,501,887	1,084,501,887

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	5,055,501,418	5,055,501,418	1,084,501,887	1,084,501,887

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	791	791	170	170

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	791	791	170	170

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	30,283,131,917	159,390,478,970

당기순이익(손실)	1,084,501,887	1,084,501,887

기타포괄손익	0

유상증자	0

출자전환	0

2025.03.31 (기말자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	31,367,633,804	160,474,980,857

2026.01.01 (기초자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	36,556,937,173	165,664,284,226

당기순이익(손실)	5,055,501,418	5,055,501,418

기타포괄손익	0

유상증자	0

출자전환	0

2026.03.31 (기말자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	41,612,438,591	170,719,785,644

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(230,853,172)	8,945,531,098

영업에서 창출된 현금흐름	358,169,954	9,544,300,792

이자수취	59,241,175	144,021,480

이자지급(영업)	(495,468,471)	(720,612,794)

법인세납부(환급)	(152,795,830)	(22,178,380)

투자활동현금흐름	(5,591,342,695)	(5,272,734,087)

단기금융상품의 처분	7,000,000,000	13,000,000,000

비유동당기손익인식금융자산의 처분	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	0	0

임차보증금의 감소	2,584,653	25,000,000

유형자산의 처분	0	281,200,001

정부보조금의 수취	0	0

투자부동산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(9,000,000,000)	(13,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	0	0

장기금융상품의 취득	(900,000)	(900,000)

임차보증금의 증가	(198,451,636)	0

비유동당기손익인식금융자산의 취득	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(3,064,575,712)	(4,824,344,088)

무형자산의 취득	0	0

파생상품부채의 감소	(330,000,000)	(753,690,000)

재무활동현금흐름	(833,004,439)	(7,015,251,457)

단기차입금의 증가	9,573,200,000	5,000,000,000

장기차입금의 증가	0	0

지분의 발행	0	0

단기차입금의 상환	(9,630,200,000)	(11,485,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(750,000,000)	(500,000,000)

장기차입금의 상환	0	0

사채의 상환	0	0

금융리스부채의 지급	(26,004,439)	(30,251,457)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	85,264,440	26,599,687

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,569,935,866)	(3,315,854,759)

기초현금및현금성자산	12,646,274,180	11,893,537,758

기말현금및현금성자산	6,076,338,314	8,577,682,999