알멕 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 반기말 2023.06.30 현재
제 22 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 반기말	제 22 기말

자산

유동자산	161,195,818,749	127,931,903,965

현금및현금성자산 (주4,29,30)	54,993,525,535	11,759,727,015

단기금융상품 (주5,29,30)	17,100,000,000	23,500,000,000

매출채권 및 기타채권 (주6,29,30,32)	56,457,031,673	66,907,738,819

기타유동자산 (주7)	3,278,117,332	2,371,147,284

재고자산 (주8)	29,367,144,209	23,393,290,847

비유동자산	98,831,574,074	70,246,694,450

장기금융상품 (주5,29,30)	6,800,000	396,159,872

기타수취채권 (주6,29,30,32)	675,483,512	771,483,512

종속기업투자 (주9)	40,612,681,203	12,041,665,000

투자부동산 (주10)	104,030,724

유형자산 (주11)	57,099,807,388	56,567,723,515

사용권자산 (주12)	131,094,114	38,018,647

무형자산 (주13)	305,707,857	327,613,180

자산총계	260,027,392,823	198,178,598,415

부채

유동부채	105,054,885,010	87,231,788,141

매입채무 (주14,29,30,32)	15,593,541,481	15,739,711,200

차입금 (주15,29,30,33)	34,980,082,000	45,991,788,018

상환전환우선주 (주20,29,30,33)	10,123,635,997	10,054,940,680

유동파생상품부채 (주21,29,30)	33,297,438,453	4,699,725,788

유동리스부채 (주12,29,33)	49,022,522	38,481,101

기타지급채무 (주14,29,30,32)	6,973,077,580	8,410,202,938

기타유동부채 (주16,32)	963,268,534	814,298,120

유동충당부채 (주17)	308,448,431	355,551,289

당기법인세부채	2,766,370,012	1,127,089,007

비유동부채	48,539,837,190	34,509,168,512

장기차입금 (주15,29,30,33)	1,966,635,000	2,963,811,000

사채 (주19,29,30,33)	25,000,000,000	25,000,000,000

비유동리스부채 (주12,29,33)	84,078,465

장기기타지급채무 (주14,29,30)	19,942,771

퇴직급여부채 (주18)	2,956,409,118	2,898,287,639

기타장기종업원급여부채 (주18)	43,148,167	38,562,809

비유동파생상품부채 (주21,29,30)	13,938,833,791

이연법인세부채	4,550,732,649	3,588,564,293

부채총계	153,594,722,200	121,740,956,653

자본

자본금	2,983,190,500	2,473,190,500

자본잉여금	94,861,676,774	46,921,676,774

이익잉여금(결손금) (주23)	8,587,803,349	27,042,774,488

자본총계	106,432,670,623	76,437,641,762

자본과부채총계	260,027,392,823	198,178,598,415

포괄손익계산서
제 23 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 22 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출 (주31,32)	54,113,759,909	98,840,189,238	39,963,119,361	65,153,796,873

매출원가 (주27,32)	42,598,715,098	79,459,748,763	33,777,605,444	55,242,585,033

매출총이익	11,515,044,811	19,380,440,475	6,185,513,917	9,911,211,840

판매비와관리비 (주24,27)	5,682,984,681	9,592,667,989	5,833,394,568	8,366,546,556

영업이익(손실)	5,832,060,130	9,787,772,486	352,119,349	1,544,665,284

기타수익 (주25,29)	3,822,650,882	5,672,337,953	1,892,861,956	2,303,088,059

기타비용 (주25,29)	634,545,472	813,216,063	174,985,163	204,312,261

금융수익 (주26,29,32)	1,365,212,377	2,155,132,495	152,575,802	2,028,415,992

금융비용 (주26,29)	29,610,855,683	32,160,836,359	1,059,454,237	1,861,560,378

법인세비용차감전순이익(손실)	(19,225,477,766)	(15,358,809,488)	1,163,117,707	3,810,296,696

법인세비용 (주28)	2,076,374,260	3,096,161,651	(175,513,844)	647,502,056

당기순이익(손실)	(21,301,852,026)	(18,454,971,139)	1,338,631,551	3,162,794,640

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(21,301,852,026)	(18,454,971,139)	1,338,631,551	3,162,794,640

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(4,297)	(3,727)	311	734

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(4,297)	(3,727)	311	734

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(4,297)	(3,727)	278	602

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(4,297)	(3,727)	278	602

자본변동표
제 23 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 22 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,153,465,000	22,241,425,978	16,088,170,531	40,483,061,509

당기순이익(손실)	3,162,794,640	3,162,794,640

신규상장에 따른 유상증자

2022.06.30 (기말자본)	2,153,465,000	22,241,425,978	19,250,965,171	43,645,856,149

2023.01.01 (기초자본)	2,473,190,500	46,921,676,774	27,042,774,488	76,437,641,762

당기순이익(손실)	(18,454,971,139)	(18,454,971,139)

신규상장에 따른 유상증자	510,000,000	47,940,000,000	48,450,000,000

2023.06.30 (기말자본)	2,983,190,500	94,861,676,774	8,587,803,349	106,432,670,623

현금흐름표
제 23 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 22 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

영업활동현금흐름	7,145,247,084	(15,965,146,672)

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주33)	8,958,985,579	(15,064,794,628)

이자의 수취	541,220,516	92,352,569

이자의 지급	(1,860,246,721)	(1,029,318,503)

법인세등위 환급(납입)액	(494,712,290)	36,613,890

투자활동현금흐름	(267,890,406)	(3,589,825,843)

단기금융상품의 처분	13,500,000,000

단기대여금의 회수	15,117,448,388	4,300,079,192

장기금융상품의 처분	400,139,451

보증금의 회수	126,000,000	5,000,000

유형자산의 처분	647,181,817

투자부동산의 처분	98,717,000

정부보조금의 수취	125,671,056

단기금융상품의 취득	(7,100,000,000)

단기대여금의 지급	(5,551,776,905)	(7,044,819,273)

선급금의 지급	(50,000,000)

장기금융상품의 취득	(10,779,579)	(55,077,474)

보증금의 지급	(30,000,000)	(546,400,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(14,008,335,000)

유형자산의 취득	(1,708,233,761)	(895,261,161)

무형자산의 취득	(76,200,000)

파생상품부채의감소	(1,101,070,000)

재무활동현금흐름	36,406,043,330	14,267,081,207

단기차입금의 증가	3,150,000,000	31,557,149,550

단기차입금의 상환	(13,685,616,018)	(14,720,734,108)

유동성장기부채의 상환	(1,376,066,000)	(812,304,000)

장기차입금의 상환	(97,200,000)

상환우선주 상환	(1,733,780,995)

보통주의 발행	48,450,000,000

리스부채의 감소	(35,074,652)	(23,249,240)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(49,601,488)	233,343

현금및현금성자산의순증가(감소)	43,233,798,520	(5,287,657,965)

기초현금및현금성자산	11,759,727,015	7,504,675,836

기말현금및현금성자산	54,993,525,535	2,217,017,871