알멕 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 22 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	141,860,876,608	127,931,903,965

현금및현금성자산 (주4,29,30)	15,560,992,685	11,759,727,015

단기금융상품 (주5,29,30)	42,100,000,000	23,500,000,000

매출채권 및 기타채권 (주6,29,30,32)	50,779,395,494	66,907,738,819

기타유동자산 (주7)	3,261,917,334	2,371,147,284

유동재고자산 (주8)	30,158,571,095	23,393,290,847

비유동자산	104,995,285,392	70,246,694,450

장기금융상품 (주5,29,30)	7,700,000	396,159,872

기타수취채권 (주6,29,30,32)	799,133,972	771,483,512

종속기업투자 (주9)	44,557,711,203	12,041,665,000

투자부동산 (주10)	104,030,724

유형자산 (주11)	59,147,681,973	56,567,723,515

사용권자산 (주12)	115,532,709	38,018,647

무형자산 (주13)	367,525,535	327,613,180

자산총계	246,856,162,000	198,178,598,415

부채

유동부채	48,004,428,049	87,231,788,141

매입채무 (주14,29,30,32)	14,157,212,243	15,739,711,200

차입금 (주15,29,30,33)	23,433,324,000	45,991,788,018

상환전환우선주 (주20,29,30,33)	10,054,940,680

유동파생상품부채 (주21,29,30)	1,180,810,000	4,699,725,788

유동 리스부채 (주12,29,33)	40,886,397	38,481,101

기타지급채무 (주14,29,30,32)	6,087,900,477	8,410,202,938

기타 유동부채 (주16,32)	950,916,736	814,298,120

유동충당부채 (주17)	231,628,414	355,551,289

당기법인세부채	1,921,749,782	1,127,089,007

비유동부채	46,700,415,940	34,509,168,512

장기차입금 (주15,29,30,33)	333,324,000	2,963,811,000

사채, 명목금액 (주19,29,30,33)	25,000,000,000	25,000,000,000

비유동 리스부채 (주12,29,33)	77,143,777

장기기타지급채무 (주14,29,30)	19,942,771

퇴직급여부채 (주18)	2,757,233,556	2,898,287,639

기타장기종업원급여부채 (주18)	43,148,167	38,562,809

비유동파생상품부채 (주21,29,30)	13,938,833,791

이연법인세부채	4,550,732,649	3,588,564,293

부채총계	94,704,843,989	121,740,956,653

자본

자본금	3,195,690,500	2,473,190,500

자본잉여금	125,911,656,553	46,921,676,774

이익잉여금(결손금) (주23)	23,043,970,958	27,042,774,488

자본총계	152,151,318,011	76,437,641,762

자본과부채총계	246,856,162,000	198,178,598,415

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 (주31,32)	42,114,086,937	140,954,276,175	45,912,852,806	111,066,649,679

매출원가 (주27,32)	35,189,521,702	114,649,270,465	32,314,398,562	87,556,983,595

매출총이익	6,924,565,235	26,305,005,710	13,598,454,244	23,509,666,084

판매비와관리비 (주24,27)	4,417,162,148	14,009,830,137	7,547,931,627	15,914,478,183

영업이익(손실)	2,507,403,087	12,295,175,573	6,050,522,617	7,595,187,901

기타수익 (주25,29)	1,669,265,188	7,329,851,762	3,253,337,493	5,532,155,443

기타비용 (주25,29)	1,007,381,994	1,808,846,678	67,318,873	247,361,025

금융수익 (주26,29,32)	12,043,264,868	3,153,262,230	268,881,207	1,604,321,213

금융비용 (주26,29)	756,383,540	21,872,084,766	6,697,736,961	7,866,321,353

법인세비용차감전순이익(손실)	14,456,167,609	(902,641,879)	2,807,685,483	6,617,982,179

법인세비용(수익) (주28)	(3,096,161,651)	(932,492,227)	(1,579,994,283)

당기순이익(손실)	14,456,167,609	(3,998,803,530)	1,875,193,256	5,037,987,896

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	14,456,167,609	(3,998,803,530)	1,875,193,256	5,037,987,896

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,381	(750)	435	1,170

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,381	(750)	435	1,170

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	765	(750)	435	1,170

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	765	(750)	435	1,170

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,153,465,000	22,241,425,978	16,088,170,531	40,483,061,509

당기순이익(손실)	5,037,987,896	5,037,987,896

기타포괄손익

출자전환

신규상장에 따른 유상증자

2022.09.30 (기말자본)	2,153,465,000	22,241,425,978	21,126,158,427	45,521,049,405

2023.01.01 (기초자본)	2,473,190,500	46,921,676,774	27,042,774,488	76,437,641,762

당기순이익(손실)	(3,998,803,530)	(3,998,803,530)

기타포괄손익

출자전환	212,500,000	31,049,979,779	31,262,479,779

신규상장에 따른 유상증자	510,000,000	47,940,000,000	48,450,000,000

2023.09.30 (기말자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	23,043,970,958	152,151,318,011

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	12,540,364,309	(17,705,293,400)

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주33)	15,418,721,333	(16,105,613,407)

이자의 수취	889,721,737	163,795,921

이자지급(영업)	(2,428,746,241)	(1,731,915,514)

법인세등위 환급(납입)액	(1,339,332,520)	(31,560,400)

투자활동현금흐름	(32,011,311,519)	(13,079,655,346)

단기금융상품의 처분	24,500,000,000

단기대여금의 회수	15,117,448,388	8,889,091,192

장기금융상품의 처분	400,139,451

보증금의 회수	126,000,000	5,000,000

유형자산의 처분	777,181,817

투자부동산의 처분	98,717,000

정부보조금의 수취	145,671,056

단기금융상품의 취득	(43,100,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(5,551,776,905)	(13,159,093,322)

선급금의 지급

장기금융상품의 취득	(11,679,579)	(82,916,211)

임차보증금의 증가	(153,650,460)	(1,032,401,307)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(17,953,365,000)	(7,041,665,000)

유형자산의 취득	(4,308,074,414)	(1,413,123,571)

무형자산의 취득	(74,000,000)	(167,400,000)

파생상품부채의감소	(1,101,070,000)

매도가능금융자산의 취득

재무활동현금흐름	23,209,191,305	23,839,705,829

단기차입금의 증가	4,500,000,000	60,320,456,865

장기차입금의 증가	1,000,000,000

보통주의 발행	48,450,000,000

단기차입금의 상환	(25,005,616,018)	(34,397,103,798)

유동성장기부채의 상환	(2,886,155,000)	(1,308,701,000)

장기차입금의 상환	(1,797,180,000)

상환우선주 상환	(1,733,780,995)

리스부채의 감소	(51,857,677)	(41,165,243)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	63,021,575	5,922,806

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,801,265,670	(6,939,320,111)

기초현금및현금성자산	11,759,727,015	7,504,675,836

기말현금및현금성자산	15,560,992,685	565,355,725