알멕 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 23 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	137,453,728,329	134,219,672,499

현금및현금성자산 (주4,29,30)	19,628,805,191	20,998,317,813

단기금융상품 (주5,29,30)	51,100,000,000	42,100,000,000

매출채권 및 기타채권 (주6,29,30,32)	45,026,818,974	45,739,644,221

기타유동자산 (주7)	1,956,613,929	1,799,728,984

당기법인세자산

유동재고자산 (주8)	19,741,490,235	23,581,981,481

비유동자산	120,508,138,529	106,541,190,113

장기금융상품 (주5,29,30)	11,300,000	8,600,000

기타수취채권 (주6,29,30,32)	720,799,109	775,213,942

비유동당기손익인식금융자산 (주9)	4,783,571,061

종속기업투자 (주10)	44,557,711,203	44,557,711,203

투자부동산

유형자산 (주11)	66,332,355,307	60,610,505,264

사용권자산 (주12)	501,103,521	234,433,161

무형자산 (주13)	388,746,753	354,726,543

기타비유동금융자산

비유동파생상품자산	3,212,551,575

자산총계	257,961,866,858	240,760,862,612

부채

유동부채	48,228,206,972	45,556,280,511

매입채무 (주14,29,30,32)	11,178,224,173	8,428,879,781

차입금 (주15,29,30,33)	29,507,800,000	29,191,700,000

상환전환우선주 (주20,29,30,33)

유동파생상품부채 (주21,29,30)	13,800,000	69,850,000

유동 리스부채 (주12,29,33)	89,771,934	66,292,601

기타지급채무 (주14,29,30,32)	5,187,715,744	6,654,576,724

기타 유동부채 (주16,32)	1,926,228,268	923,700,964

유동충당부채 (주17)	195,262,360	221,280,441

당기법인세부채	129,404,493

비유동부채	47,924,709,795	42,272,971,748

장기차입금(사채 포함), 총액 (주15,29,30,33)	9,250,000,000	1,000,000,000

전환상환우선주부채, 총액

사채, 명목금액 (주19,29,30,33)	25,000,000,000	25,000,000,000

비유동 리스부채 (주12,29,33)	401,550,616	171,226,709

장기기타지급채무 (주14,29,30)	188,301

퇴직급여부채 (주18)	898,911,262	537,897,129

기타장기종업원급여부채 (주18)	59,092,211	50,554,717

비유동파생상품부채 (주21,29,30)	5,119,153,412	9,828,635,692

이연법인세부채	7,195,813,993	5,684,657,501

부채총계	96,152,916,767	87,829,252,259

자본

자본금	3,195,690,500	3,195,690,500

자본잉여금	125,911,656,553	125,911,656,553

이익잉여금(결손금) (주23)	32,701,603,038	23,824,263,300

자본총계	161,808,950,091	152,931,610,353

자본과부채총계	257,961,866,858	240,760,862,612

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 (주31,32)	35,975,648,722	99,750,461,382	42,114,086,937	140,954,276,175

매출원가 (주27,32)	29,405,596,661	82,542,840,296	35,189,521,702	114,649,270,465

매출총이익	6,570,052,061	17,207,621,086	6,924,565,235	26,305,005,710

판매비와관리비 (주24,27)	6,046,099,558	14,650,249,341	4,417,162,148	14,009,830,137

영업이익(손실)	523,952,503	2,557,371,745	2,507,403,087	12,295,175,573

기타수익 (주25,29)	609,597,587	3,161,743,549	1,669,265,188	7,329,851,762

기타비용 (주25,29)	1,660,111,029	1,812,088,508	1,007,381,994	1,808,846,678

금융수익 (주26,29,32)	2,561,932,526	10,419,355,090	12,043,264,868	3,153,262,230

금융비용 (주26,29)	2,621,325,594	4,495,268,025	756,383,540	21,872,084,766

법인세비용차감전순이익(손실)	(585,954,007)	9,831,113,851	14,456,167,609	(902,641,879)

법인세비용(수익) (주28)	(217,911,950)	953,774,113	3,096,161,651

당기순이익(손실)	(368,042,057)	8,877,339,738	14,456,167,609	(3,998,803,530)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(368,042,057)	8,877,339,738	14,456,167,609	(3,998,803,530)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(58)	1,389	2,381	(750)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(58)	1,389	2,381	(750)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(58)	1,389	765	(750)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(58)	1,389	765	(750)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	2,473,190,500	46,921,676,774	0	27,042,774,488	76,437,641,762

당기순이익(손실)	(3,998,803,530)	(3,998,803,530)

기타포괄손익	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

출자전환	212,500,000	31,049,979,779	31,262,479,779

신규상장에 따른 유상증자	510,000,000	47,940,000,000	48,450,000,000

2023.09.30 (기말자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	23,043,970,958	152,151,318,011

2024.01.01 (기초자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	0	23,824,263,300	152,931,610,353

당기순이익(손실)	8,877,339,738	8,877,339,738

기타포괄손익	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

출자전환	0	0	0	0	0

신규상장에 따른 유상증자	0	0	0	0	0

2024.09.30 (기말자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	32,701,603,038	161,808,950,091

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	15,458,278,794	12,540,364,309

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주33)	15,562,787,229	15,418,721,333

이자의 수취	1,522,023,433	889,721,737

이자지급(영업)	(1,993,498,418)	(2,428,746,241)

법인세등위 환급(납입)액	366,966,550	(1,339,332,520)

투자활동현금흐름	(24,702,311,267)	(32,011,311,519)

단기금융상품의 처분	55,095,413,500	24,500,000,000

단기대여금의 회수	5,000,000,000	15,117,448,388

장기금융상품의 처분	400,139,451

보증금의 회수	34,000,000	126,000,000

유형자산의 처분	92,840,000	0

정부보조금의 수취	0	0

회원권의 처분	0	0

투자부동산의 처분	0	98,717,000

단기금융상품의 취득	(64,095,413,500)	(43,100,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(7,751,140,000)	(5,551,776,905)

장기금융상품의 취득	(2,700,000)	(11,679,579)

임차보증금의 증가	(263,940)	(153,650,460)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(17,953,365,000)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(5,494,681,039)

유형자산의 취득	(6,540,491,288)	(4,308,074,414)

무형자산의 취득	(74,000,000)

파생상품부채의감소	(1,039,875,000)	(1,101,070,000)

재무활동현금흐름	8,316,881,416	23,209,191,305

단기차입금의 증가	7,748,914,690	4,500,000,000

장기차입금의 증가	10,000,000,000	0

사채의 증가	0	0

보통주의 발행	48,450,000,000

자기주식의 처분	0	0

단기차입금의 상환	(9,348,914,690)	(25,005,616,018)

유동성장기부채의 상환	(2,886,155,000)

장기차입금의 상환	(1,797,180,000)

상환우선주 상환	0

리스부채의 감소	(83,118,584)	(51,857,677)

임대보증금의 감소	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(442,361,565)	63,021,575

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,369,512,622)	3,801,265,670

기초현금및현금성자산	20,998,317,813	11,759,727,015

기말현금및현금성자산	19,628,805,191	15,560,992,685