알멕 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 2025.12.31 현재
제 24 기 2024.12.31 현재
제 23 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

자산

유동자산	128,591,728,033	137,219,956,915	134,219,672,499

현금및현금성자산	12,646,274,180	11,893,537,758	20,998,317,813

단기금융상품	55,630,000,000	55,800,000,000	42,100,000,000

매출채권 및 기타유동채권	30,856,356,242	37,280,536,802	45,739,644,221

유동 당기손익인식금융자산	0	0	0

기타유동자산	9,604,402,101	7,464,563,833	1,799,728,984

유동파생상품자산	9,200,000	0	0

유동재고자산	19,845,495,510	24,781,318,522	23,581,981,481

비유동자산	128,865,978,538	120,622,942,873	106,541,190,113

장기금융상품	15,800,000	12,200,000	8,600,000

기타 비유동채권	1,038,690,845	730,636,936	775,213,942

비유동 당기손익인식금융자산	0	5,664,630,878	0

종속기업에 대한 투자자산	51,320,319,172	44,557,711,203	44,557,711,203

기타비유동자산	355,397,966	299,526,366	0

유형자산	75,023,968,062	66,608,716,576	60,610,505,264

사용권자산	517,800,177	559,721,675	234,433,161

무형자산 및 영업권	594,002,316	375,552,819	354,726,543

비유동파생상품자산	0	1,814,246,420	0

자산총계	257,457,706,571	257,842,899,788	240,760,862,612

부채

유동부채	80,603,588,557	77,188,515,502	45,556,280,511

매입채무	11,377,914,423	9,610,128,220	8,428,879,781

단기차입금	48,948,000,000	28,585,000,000	29,191,700,000

유동성 장기차입금	7,500,000,000	2,500,000,000	0

유동성 장기사채	0	25,000,000,000	0

유동파생상품부채	263,700,000	1,981,150,000	69,850,000

유동 리스부채	109,382,294	97,670,767	66,292,601

유동금융보증부채	1,075,542,832	673,069,585	0

기타지급채무	6,923,564,883	8,390,988,271	6,654,576,724

기타 유동부채	3,808,294,306	199,050,346	923,700,964

유동충당부채	92,496,062	151,458,313	221,280,441

당기법인세부채	504,693,757	0	0

비유동부채	11,189,833,788	21,263,905,316	42,272,971,748

장기차입금	3,000,000,000	8,500,000,000	1,000,000,000

장기사채	0	0	25,000,000,000

비유동 리스부채	417,752,402	453,817,593	171,226,709

장기매입채무 및 기타비유동채무	265,303,905	0	0

퇴직급여부채	0	121,144,696	537,897,129

기타장기종업원급여부채	66,506,057	58,732,334	50,554,717

비유동금융보증부채	120,614,524	299,526,366	0

비유동파생상품부채	0	5,272,135,540	9,828,635,692

이연법인세부채	7,319,656,900	6,558,548,787	5,684,657,501

부채총계	91,793,422,345	98,452,420,818	87,829,252,259

자본

자본금	3,195,690,500	3,195,690,500	3,195,690,500

자본잉여금	125,911,656,553	125,911,656,553	125,911,656,553

이익잉여금(결손금)	36,556,937,173	30,283,131,917	23,824,263,300

자본총계	165,664,284,226	159,390,478,970	152,931,610,353

자본과부채총계	257,457,706,571	257,842,899,788	240,760,862,612

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 24 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

수익(매출액)	141,969,724,566	128,877,059,992	182,047,794,632

매출원가	(118,078,260,498)	(107,989,811,486)	(152,708,357,664)

매출총이익	23,891,464,068	20,887,248,506	29,339,436,968

판매비와관리비	(14,015,081,684)	(20,244,758,566)	(18,638,298,808)

영업이익(손실)	9,876,382,384	642,489,940	10,701,138,160

기타이익	2,507,002,078	5,903,648,099	6,720,071,116

기타손실	(3,635,590,392)	(2,513,703,184)	(3,090,386,209)

금융수익	4,786,470,073	10,031,421,642	7,869,690,469

금융원가	(5,347,365,015)	(7,071,208,862)	(22,295,579,493)

법인세비용차감전순이익(손실)	8,186,899,128	6,992,647,635	(95,065,957)

법인세비용(수익)	(1,683,715,674)	(607,088,175)	(2,601,837,381)

당기순이익(손실)	6,503,183,454	6,385,559,460	(2,696,903,338)

기타포괄손익	(229,378,198)	73,309,157	(521,607,850)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(229,378,198)	73,309,157	(521,607,850)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0

총포괄손익	6,273,805,256	6,458,868,617	(3,218,511,188)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,017	999	(484)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,017	999	(484)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 24 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	2,473,190,500	46,921,676,774	27,042,774,488	76,437,641,762

당기순이익(손실)	(2,696,903,338)	(2,696,903,338)

기타포괄손익	(521,607,850)	(521,607,850)

유상증자	510,000,000	47,940,000,000	48,450,000,000

출자전환	212,500,000	31,049,979,779	31,262,479,779

2023.12.31 (기말자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	23,824,263,300	152,931,610,353

2024.01.01 (기초자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	23,824,263,300	152,931,610,353

당기순이익(손실)	6,385,559,460	6,385,559,460

기타포괄손익	73,309,157	73,309,157

유상증자	0

출자전환

2024.12.31 (기말자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	30,283,131,917	159,390,478,970

2025.01.01 (기초자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	30,283,131,917	159,390,478,970

당기순이익(손실)	6,503,183,454	6,503,183,454

기타포괄손익	(229,378,198)	(229,378,198)

유상증자	0

출자전환

2025.12.31 (기말자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	36,556,937,173	165,664,284,226

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 24 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

영업활동현금흐름	30,112,169,260	12,238,542,702	16,563,933,986

영업에서 창출된 현금흐름	30,938,402,525	12,633,624,639	19,640,911,835

이자수취	1,928,164,355	2,140,743,022	1,522,098,987

이자지급(영업)	(2,530,354,458)	(2,759,353,479)	(3,005,674,215)

법인세납부(환급)	(224,043,162)	223,528,520	(1,593,402,621)

투자활동현금흐름	(24,057,526,979)	(29,791,814,575)	(36,685,298,469)

단기금융상품의 처분	116,800,000,000	88,195,413,500	39,500,000,000

비유동당기손익인식금융자산의 처분	5,876,965,531	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	0	7,241,343,980	15,117,448,388

장기금융상품의 처분	0	0	400,139,451

임차보증금의 감소	30,000,000	39,000,000	150,052,000

유형자산의 처분	336,970,001	87,106,800	727,273

정부보조금의 수취	0	105,649,604	0

투자부동산의 처분	0	0	98,717,000

단기금융상품의 취득	(116,630,000,000)	(101,895,413,500)	(58,100,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	0	(7,751,140,000)	(7,793,120,885)

장기금융상품의 취득	(3,600,000)	(3,600,000)	(12,579,579)

임차보증금의 증가	(471,338,440)	(15,863,500)	(153,782,430)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	0	(5,494,681,039)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(6,762,607,969)	0	(17,953,365,000)

유형자산의 취득	(17,480,253,955)	(9,127,255,420)	(6,542,814,687)

무형자산의 취득	0	0	(74,000,000)

파생상품부채의 감소	(5,753,662,147)	(1,172,375,000)	(1,322,720,000)

재무활동현금흐름	(5,235,868,524)	8,312,322,817	29,761,212,220

단기차입금의 증가	43,867,400,000	9,098,914,690	10,740,750,000

장기차입금의 증가	2,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000,000

지분의 발행	0	0	48,450,000,000

단기차입금의 상환	(23,504,400,000)	(10,698,914,690)	(25,005,616,018)

유동성장기차입금의 상환	(2,500,000,000)	0	(3,136,148,000)

장기차입금의 상환	0	0	(2,213,835,000)

사채의 상환	(25,000,000,000)	0	0

금융리스부채의 지급	(98,868,524)	(87,677,183)	(73,938,762)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(66,037,335)	136,169,001	(401,256,939)

현금및현금성자산의순증가(감소)	752,736,422	(9,104,780,055)	9,238,590,798

기초현금및현금성자산	11,893,537,758	20,998,317,813	11,759,727,015

기말현금및현금성자산	12,646,274,180	11,893,537,758	20,998,317,813