알멕 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 24 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	136,810,947,780	137,219,956,915

현금및현금성자산 (주4,30,31)	25,572,050,192	11,893,537,758

현금성자산으로 분류되지 않는 단기예금 (주5,30,31)	55,800,000,000	55,800,000,000

매출채권 및 기타채권 (주6,30,31,33)	29,050,239,722	37,280,536,802

기타유동자산 (주7)	6,838,018,770	7,464,563,833

유동파생상품자산 (주20,30,31)	170,600,000	0

유동재고자산 (주8)	19,380,039,096	24,781,318,522

비유동자산	125,318,533,471	120,622,942,873

장기금융상품 (주5,30,31)	14,900,000	12,200,000

기타수취채권 (주6,30,31)	875,098,390	730,636,936

비유동당기손익인식금융자산 (주9,30,31,33)	0	5,664,630,878

종속기업투자 (주10)	55,973,571,319	44,557,711,203

기타비유동자산 (주7)	267,236,408	299,526,366

유형자산 (주11)	67,304,119,968	66,608,716,576

사용권자산 (주12)	547,043,169	559,721,675

무형자산 (주13)	336,564,217	375,552,819

비유동파생상품자산 (주20,30,31)	0	1,814,246,420

자산총계	262,129,481,251	257,842,899,788

부채

유동부채	80,714,115,611	77,188,515,502

매입채무 (주14,30,31,33)	10,033,263,151	9,610,128,220

차입금 (주15,30,31,34)	56,755,000,000	31,085,000,000

유동성사채 (주19,30,31,34)	0	25,000,000,000

유동파생상품부채 (주20,30,31)	0	1,981,150,000

유동 리스부채 (주12,30,31,34)	108,085,716	97,670,767

유동금융보증부채 (주30,31)	881,062,863	673,069,585

기타지급채무 (주14,30,31,33)	8,281,610,526	8,390,988,271

기타 유동부채 (주16)	4,555,212,109	199,050,346

유동충당부채 (주17)	99,881,246	151,458,313

비유동부채	11,568,246,176	21,263,905,316

장기차입금(사채 포함), 총액 (주15,30,31,34)	3,500,000,000	8,500,000,000

비유동 리스부채 (주12,30,31,34)	445,589,076	453,817,593

퇴직급여부채 (주18)	558,308,194	121,144,696

기타장기종업원급여부채 (주18)	67,636,214	58,732,334

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주14,30,31)	267,767,895	0

기타비유동금융부채 (주30,31)	267,236,408	299,526,366

비유동파생상품부채 (주20,30,31)	0	5,272,135,540

이연법인세부채 (주29)	6,461,708,389	6,558,548,787

부채총계	92,282,361,787	98,452,420,818

자본

자본금 (주22)	3,195,690,500	3,195,690,500

자본잉여금 (주22)	125,911,656,553	125,911,656,553

이익잉여금(결손금) (주23)	40,739,772,411	30,283,131,917

자본총계	169,847,119,464	159,390,478,970

자본과부채총계	262,129,481,251	257,842,899,788

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 (주24,32,33)	33,293,748,833	112,132,285,113	35,975,648,722	99,750,461,382

매출원가 (주28,33)	26,817,635,892	93,384,578,838	29,405,596,661	82,542,840,296

매출총이익	6,476,112,941	18,747,706,275	6,570,052,061	17,207,621,086

판매비와관리비 (주25,28,30)	3,088,725,812	10,406,015,122	6,046,099,558	14,650,249,341

영업이익(손실)	3,387,387,129	8,341,691,153	523,952,503	2,557,371,745

기타수익 (주26,30)	1,726,865,820	1,133,180,260	609,597,587	3,161,743,549

기타비용 (주26,30)	1,625,803,011	3,318,439,078	1,660,111,029	1,812,088,508

금융수익 (주27,30,33)	6,296,498,251	8,128,155,258	2,561,932,526	10,419,355,090

금융비용 (주27,30)	2,474,784,668	3,793,563,060	2,621,325,594	4,495,268,025

법인세비용차감전순이익(손실)	7,310,163,521	10,491,024,533	(585,954,007)	9,831,113,851

법인세비용(수익) (주29)	15,277,152	34,384,039	(217,911,950)	953,774,113

당기순이익(손실)	7,294,886,369	10,456,640,494	(368,042,057)	8,877,339,738

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주18)	0	0	0	0

총포괄손익	7,294,886,369	10,456,640,494	(368,042,057)	8,877,339,738

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,140.0	1,636.0	(58.00)	1,389.0

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,140	1,636	(58.0)	1,389

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,140.0	1,636.0	(58.00)	1,389.0

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,140	1,636	(58.0)	1,389

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	23,824,263,300	152,931,610,353

당기순이익(손실)	8,877,339,738	8,877,339,738

기타포괄손익 (주18)	0

2024.09.30 (기말자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	32,701,603,038	161,808,950,091

2025.01.01 (기초자본)

당기순이익(손실)	10,456,640,494	10,456,640,494

기타포괄손익 (주18)	0

2025.09.30 (기말자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	40,739,772,411	169,847,119,464

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	33,560,650,253	15,458,278,794

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주34)	34,271,435,728	15,562,787,229

이자의 수취	1,462,884,631	1,522,023,433

이자지급(영업)	(2,021,277,534)	(1,993,498,418)

법인세등위 환급(납입)액	(152,392,572)	366,966,550

투자활동현금흐름	(15,551,949,117)	(24,702,311,267)

단기금융상품의 처분	82,000,000,000	55,095,413,500

비유동당기손익인식금융자산의 처분	5,876,965,531	0

보증금의 회수	30,000,000	34,000,000

유형자산의 처분	336,970,001	92,840,000

단기금융상품의 취득	(82,000,000,000)	(64,095,413,500)

단기대여금및수취채권의 취득	0	(2,751,140,000)

장기금융상품의 취득	(2,700,000)	(2,700,000)

임차보증금의 증가	(185,146,440)	(263,940)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	0	(5,494,681,039)

유형자산의 취득	(9,091,768,093)	(6,540,491,288)

파생상품부채의감소	(1,271,410,000)	(1,039,875,000)

파생상품자산의 감소(증가)	171,000,000	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(11,415,860,116)	0

재무활동현금흐름	(4,404,474,739)	8,316,881,416

단기차입금의 증가	43,867,400,000	7,748,914,690

단기차입금의 상환	(23,447,400,000)	(9,348,914,690)

유동성장기부채의 상환	(1,750,000,000)	0

장기차입금의 증가	2,000,000,000	10,000,000,000

리스부채의 감소	(74,474,739)	(83,118,584)

사채의 상환	(25,000,000,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	74,286,037	(442,361,565)

현금및현금성자산의순증가(감소)	13,678,512,434	(1,369,512,622)

기초현금및현금성자산	11,893,537,758	20,998,317,813

기말현금및현금성자산	25,572,050,192	19,628,805,191