알멕 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 24 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	138,972,828,754	137,219,956,915

현금및현금성자산 (주4,30,31)	8,577,682,999	11,893,537,758

단기금융상품 (주5,30,31)	55,800,000,000	55,800,000,000

매출채권 및 기타채권 (주6,30,31,33)	43,704,297,808	37,280,536,802

기타유동자산 (주7)	7,080,374,494	7,464,563,833

유동재고자산 (주8)	23,810,473,453	24,781,318,522

비유동자산	118,471,219,393	120,622,942,873

장기금융상품 (주5,30,31)	13,100,000	12,200,000

기타수취채권 (주6,30,31,33)	706,856,944	730,636,936

비유동당기손익인식금융자산 (주9,30,31)	5,664,630,878	5,664,630,878

종속기업투자 (주10)	44,557,711,203	44,557,711,203

기타비유동자산 (주7)	299,526,366	299,526,366

유형자산 (주11)	64,520,233,852	66,608,716,576

사용권자산 (주12)	532,370,711	559,721,675

무형자산 (주13)	362,543,019	375,552,819

비유동파생상품자산	1,814,246,420	1,814,246,420

자산총계	257,444,048,147	257,842,899,788

부채

유동부채	75,264,759,407	77,188,515,502

매입채무 (주14,30,31,33)	11,353,567,400	9,610,128,220

차입금 (주15,30,31,34)	24,100,000,000	31,085,000,000

유동성사채 (주19)	25,000,000,000	25,000,000,000

유동파생상품부채 (주20,30,31)	1,434,750,000	1,981,150,000

유동 리스부채 (주12,30,31,34)	98,850,459	97,670,767

유동금융보증부채 (주30)	673,069,585	673,069,585

기타지급채무 (주14,30,31,33)	6,180,727,131	8,390,988,271

기타 유동부채 (주16)	6,312,215,990	199,050,346

유동충당부채 (주17)	111,578,842	151,458,313

당기법인세부채	0	0

비유동부채	21,704,307,883	21,263,905,316

장기차입금(사채 포함), 총액 (주15,30,31,34)	8,500,000,000	8,500,000,000

비유동 리스부채 (주12,30,31,34)	428,658,121	453,817,593

장기매입채무 및 기타비유동채무	187,022,111	0

퇴직급여부채 (주18)	261,372,660	121,144,696

기타장기종업원급여부채 (주18)	61,700,294	58,732,334

기타비유동금융부채 (주16)	299,526,366	299,526,366

비유동파생상품부채 (주31)	5,272,135,540	5,272,135,540

이연법인세부채 (주29)	6,693,892,791	6,558,548,787

부채총계	96,969,067,290	98,452,420,818

자본

자본금 (주22)	3,195,690,500	3,195,690,500

자본잉여금 (주22)	125,911,656,553	125,911,656,553

이익잉여금(결손금) (주23)	31,367,633,804	30,283,131,917

자본총계	160,474,980,857	159,390,478,970

자본과부채총계	257,444,048,147	257,842,899,788

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 (주24,32,33)	39,849,586,604	39,849,586,604	28,006,934,700	28,006,934,700

매출원가 (주28,33)	34,315,655,298	34,315,655,298	24,531,270,076	24,531,270,076

매출총이익	5,533,931,306	5,533,931,306	3,475,664,624	3,475,664,624

판매비와관리비 (주25,28,30)	4,282,378,891	4,282,378,891	3,660,879,608	3,660,879,608

영업이익(손실)	1,251,552,415	1,251,552,415	(185,214,984)	(185,214,984)

기타수익 (주26,30)	672,868,756	672,868,756	2,207,591,563	2,207,591,563

기타비용 (주26,30)	402,555,337	402,555,337	445,049,720	445,049,720

금융수익 (주27,30,33)	768,092,829	768,092,829	1,119,193,348	1,119,193,348

금융비용 (주27,30)	1,044,522,779	1,044,522,779	2,012,562,679	2,012,562,679

법인세비용차감전순이익(손실)	1,245,435,884	1,245,435,884	683,957,528	683,957,528

법인세비용(수익) (주29)	160,933,997	160,933,997	0	0

당기순이익(손실)	1,084,501,887	1,084,501,887	683,957,528	683,957,528

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주18)	0	0	0	0

총포괄손익	1,084,501,887	1,084,501,887	683,957,528	683,957,528

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	170.0	170.0	107.0	107.0

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	170	170	107.00	107.00

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	170.0	170.0	107.00	107.00

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	170	170	107.00	107.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	23,824,263,300	152,931,610,353

당기순이익(손실)	0	0	683,957,528	683,957,528

기타포괄손익 (주18)	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	24,508,220,828	153,615,567,881

2025.01.01 (기초자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	30,283,131,917	159,390,478,970

당기순이익(손실)	0	0	1,084,501,887	1,084,501,887

기타포괄손익 (주18)	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	31,367,633,804	160,474,980,857

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	8,945,531,098	9,274,954,314

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주34)	9,544,300,792	9,696,443,329

이자의 수취	144,021,480	276,469,527

이자지급(영업)	(720,612,794)	(655,138,092)

법인세등위 환급(납입)액	(22,178,380)	(42,820,450)

투자활동현금흐름	(5,272,734,087)	(9,308,872,705)

단기금융상품의 처분	13,000,000,000	13,000,000,000

단기대여금의 회수	0	0

장기금융상품의 처분	0	0

보증금의 회수	25,000,000	34,000,000

유형자산의 처분	281,200,001	80,000,000

정부보조금의 수취	0	0

투자부동산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(13,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	0	(20,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(900,000)	(900,000)

임차보증금의 증가	0	(263,940)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

비유동당기손익인식금융자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(4,824,344,088)	(2,102,408,765)

무형자산의 취득	0	0

파생상품부채의감소	(753,690,000)	(319,300,000)

재무활동현금흐름	(7,015,251,457)	(5,627,706,190)

단기차입금의 증가	5,000,000,000	1,350,000,000

장기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	(11,485,000,000)	(6,950,000,000)

유동성장기부채의 상환	(500,000,000)	0

장기차입금의 상환	0	0

리스부채의 감소	(30,251,457)	(27,706,190)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	26,599,687	139,357,436

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,315,854,759)	(5,522,267,145)

기초현금및현금성자산	11,893,537,758	20,998,317,813

기말현금및현금성자산	8,577,682,999	15,476,050,668