알멕 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 23 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 22 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	166,975,118,952	138,309,168,279

현금및현금성자산 (주4,29,30)	27,654,204,069	21,169,874,172

단기금융상품 (주5,29,30)	42,100,000,000	23,500,000,000

매출채권 및 기타채권 (주6,29,30,32)	51,294,307,513	59,630,739,508

기타유동자산 (주7)	4,373,700,519	4,130,263,094

유동재고자산 (주8)	41,552,906,851	29,878,291,505

비유동자산	133,289,633,499	95,246,180,428

장기금융상품 (주5,29,30)	9,700,000	398,159,872

기타수취채권 (주6,29,30,32)	1,005,191,753	1,093,972,775

투자부동산 (주9)	0	104,030,724

유형자산 (주10)	120,279,704,862	88,199,543,021

사용권자산 (주11)	7,107,511,349	602,860,856

무형자산 (주12)	4,887,525,535	4,847,613,180

자산총계	300,264,752,451	233,555,348,707

부채

유동부채	70,064,918,669	91,314,889,514

매입채무 (주13,29,30,32)	8,677,349,302	9,111,520,779

차입금 (주14,29,30,33)	46,800,364,000	50,714,268,018

상환전환우선주 (주20,29,30,33)	0	10,054,940,680

유동파생상품부채 (주21,29,30)	2,288,912,719	5,937,023,863

유동 리스부채 (주11,29,33)	135,694,218	210,457,773

기타지급채무 (주13,29,30,32)	8,759,470,271	12,960,474,655

기타 유동부채 (주15,32)	1,011,315,814	843,563,450

유동충당부채 (주16)	231,628,414	355,551,289

당기법인세부채	2,160,183,931	1,127,089,007

비유동부채	81,389,287,834	65,339,350,852

장기차입금 (주14,29,30,33)	10,266,284,000	14,541,331,000

사채, 명목금액 (주18,29,30,33)	35,000,000,000	35,000,000,000

전환사채 (주19,29,30,33)	8,926,562,843	8,570,271,018

비유동 리스부채 (주11,29,33)	6,763,855,118	379,625,501

장기기타지급채무 (주13,29,30)	0	19,942,771

퇴직급여부채 (주17)	3,135,216,504	3,160,645,872

기타장기종업원급여부채 (주17)	43,148,167	38,562,809

기타 비유동 부채 (주29,33)	12,693,781,282	0

이연법인세부채	4,560,439,920	3,628,971,881

부채총계	151,454,206,503	156,654,240,366

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	134,672,788,285	76,901,108,341

자본금	3,195,690,500	2,473,190,500

자본잉여금	125,911,656,553	46,921,676,774

기타자본구성요소	(9,344,139,952)	7,000,000,000

이익잉여금(결손금) (주23)	14,909,581,184	20,506,241,067

비지배지분	14,137,757,663	0

자본총계	148,810,545,948	76,901,108,341

자본과부채총계	300,264,752,451	233,555,348,707

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 (주31,32)	49,418,515,303	168,803,513,814	41,577,785,079	98,357,998,760

매출원가 (주27,32)	40,780,103,799	136,864,861,864	30,339,251,952	80,317,640,476

매출총이익	8,638,411,504	31,938,651,950	11,238,533,127	18,040,358,284

판매비와관리비 (주24,27)	4,826,309,041	15,250,140,984	7,699,144,943	16,316,583,727

영업이익(손실)	3,812,102,463	16,688,510,966	3,539,388,184	1,723,774,557

기타수익 (주25,29)	1,570,433,305	5,563,846,168	3,276,059,130	5,560,209,851

기타비용 (주25,29)	1,013,317,086	1,825,978,227	162,858,803	343,901,317

금융수익 (주26,29,32)	12,170,726,512	2,662,646,715	171,400,773	1,371,703,475

금융비용 (주26,29)	2,206,146,678	25,204,991,917	6,865,063,995	8,202,433,357

법인세비용차감전순이익(손실)	14,333,798,516	(2,115,966,295)	(41,074,711)	109,353,209

법인세비용(수익) (주28)	0	3,127,327,773	932,492,227	1,579,994,283

당기순이익(손실)	14,333,798,516	(5,243,294,068)	(973,566,938)	(1,470,641,074)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	14,386,397,645	(5,596,659,883)	(973,566,938)	(1,470,641,074)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(52,599,129)	353,365,815

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	14,333,798,516	(5,243,294,068)	(973,566,938)	(1,470,641,074)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	14,386,397,645	(5,596,659,883)	(973,566,938)	(1,470,641,074)

포괄손익, 비지배지분	(52,599,129)	353,365,815

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,369	(1,050)	(226)	(341)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,369	(1,050)	(226)	(341)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	754	(1,050)	(226)	(341)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	754	(1,050)	(226)	(341)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,153,465,000	22,241,425,978	14,873,726,280	39,268,617,258	39,268,617,258

당기순이익(손실)	(1,470,641,074)	(1,470,641,074)	(1,470,641,074)

기타포괄손익

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

신규상장에 따른 유상증자

출자전환

2022.09.30 (기말자본)	2,153,465,000	22,241,425,978	13,403,085,206	37,797,976,184	37,797,976,184

2023.01.01 (기초자본)	2,473,190,500	46,921,676,774	7,000,000,000	20,506,241,067	76,901,108,341	76,901,108,341

당기순이익(손실)	(5,596,659,883)	(5,596,659,883)	353,365,815	(5,243,294,068)

기타포괄손익

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	(16,344,139,952)	(16,344,139,952)	13,784,391,848	(2,559,748,104)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

신규상장에 따른 유상증자	510,000,000	47,940,000,000	48,450,000,000	48,450,000,000

출자전환	212,500,000	31,049,979,779	31,262,479,779	31,262,479,779

2023.09.30 (기말자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	(9,344,139,952)	14,909,581,184	14,909,581,184	14,137,757,663	148,810,545,948

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	13,490,005,738	(20,692,467,938)

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주33)	17,964,793,575	(18,622,182,519)

이자의 수취	793,691,394	57,653,675

이자지급(영업)	(3,901,497,091)	(2,096,376,214)

법인세등위 환급(납입)액	(1,366,982,140)	(31,562,880)

투자활동현금흐름	(55,858,584,520)	(4,012,719,575)

단기금융상품의 처분	31,500,000,000	8,889,091,192

단기대여금의 회수

장기금융상품의 처분	400,139,451

보증금의 회수	133,000,000	10,000,000

유형자산의 처분	13,500,000	863,097,400

투자부동산의 처분	98,717,000

정부보조금의 수취	145,671,056

단기금융상품의 취득	(50,100,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득

선급금의 지급

장기금융상품의 취득	(11,679,579)	(82,916,211)

임차보증금의 증가	(209,152,960)	(1,042,401,307)

유형자산의 취득	(35,288,138,432)	(12,627,861,705)

무형자산의 취득	(74,000,000)	(167,400,000)

매도가능금융자산의 취득

미지급금의 감소	1,219,900,000

파생상품부채의감소	(1,101,070,000)

지분법적용 투자지분의 취득

재무활동현금흐름	48,789,887,104	23,493,328,637

단기차입금의 증가	26,500,000,000	63,790,456,865

단기차입금의 상환	(30,005,616,018)	(43,006,194,990)

유동성장기부채의 상환	(2,886,155,000)	(1,308,701,000)

장기차입금의 증가	5,900,000,000

장기차입금의 상환	(1,797,180,000)

연결자본거래로 인한 현금유입	8,867,191,625

상환우선주 상환	(1,733,780,995)

보통주의 발행	48,450,000,000

리스부채의 감소	(338,353,503)	(148,451,243)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	63,021,575	5,922,806

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,484,329,897	(1,205,936,070)

기초현금및현금성자산	21,169,874,172	7,566,825,210

기말현금및현금성자산	27,654,204,069	6,360,889,140