알멕 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 23 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	150,835,481,586	155,072,149,327

현금및현금성자산 (주4,28)	21,491,673,716	36,052,519,031

단기금융상품 (주5,28)	49,100,000,000	42,100,000,000

매출채권 및 기타채권 (주6,30)	44,727,462,161	43,838,203,721

기타유동자산 (주7)	2,376,626,494	2,687,667,892

당기법인세자산

유동재고자산 (주8)	33,139,719,215	30,393,758,683

비유동자산	152,993,517,083	143,156,248,156

장기금융상품 (주5,28)	11,500,000	10,600,000

기타수취채권 (주6,28,30)	1,003,882,866	1,063,475,609

기타비유동금융자산 (주9)	1,000,000,000

투자부동산 (주10)

유형자산 (주11)	138,288,978,688	129,653,261,621

사용권자산 (주12)	7,549,515,097	7,289,642,566

무형자산 (주13)	4,875,098,615	4,874,726,543

이연법인세자산	264,541,817	264,541,817

자산총계	303,828,998,669	298,228,397,483

부채

유동부채	63,528,289,545	64,346,415,532

매입채무 (주14,28,30,33)	6,506,485,821	3,963,496,643

차입금 (주15,28,30,33)	43,190,760,000	48,407,220,000

상환전환우선주 (주21,28,30,33)

유동파생상품부채 (주22,28,30)	2,096,110,234	1,508,810,234

유동 리스부채 (주12,28,33)	210,631,994	188,075,919

기타지급채무 (주14,28,30,33)	9,473,766,534	9,056,023,471

기타 유동부채 (주16,30)	1,896,496,821	1,001,508,824

유동충당부채 (주17)	154,038,141	221,280,441

당기법인세부채

비유동부채	93,672,462,337	86,948,889,494

장기차입금 (주15,28,30,33)	22,749,540,000	17,362,000,000

사채, 명목금액 (주19,28,30)	35,000,000,000	35,000,000,000

전환사채 (주20,28,30)	9,250,084,192	9,077,771,230

전환상환우선주부채

비유동 리스부채 (주12,28)	7,230,866,283	6,986,441,158

장기기타지급채무 (주13,29,30)	188,301

퇴직급여부채 (주18)	1,280,526,926	1,074,209,753

기타장기종업원급여부채 (주18)	53,827,386	51,394,411

비지배지분부채	14,085,628,017	13,375,271,710

이연법인세부채	4,021,801,232	4,021,801,232

부채총계	157,200,751,882	151,295,305,026

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	132,919,172,151	132,812,339,518

자본금	3,195,690,500	3,195,690,500

자본잉여금	125,911,656,553	125,911,656,553

기타자본구성요소	(9,255,428,108)	(9,432,271,679)

이익잉여금(결손금) (주24)	13,067,253,206	13,137,264,144

비지배지분	13,709,074,636	14,120,752,939

자본총계	146,628,246,787	146,933,092,457

자본과부채총계	303,828,998,669	298,228,397,483

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 (주31,32)	35,028,682,133	35,028,682,133	53,762,266,280	53,762,266,280

매출원가 (주27,32)	31,302,248,340	31,302,248,340	44,567,813,760	44,567,813,760

매출총이익	3,726,433,793	3,726,433,793	9,194,452,520	9,194,452,520

판매비와관리비 (주24,27)	4,353,152,576	4,353,152,576	4,383,018,099	4,383,018,099

영업이익(손실)	(626,718,783)	(626,718,783)	4,811,434,421	4,811,434,421

기타수익 (주25,29)	3,050,475,660	3,050,475,660	2,966,600,648	2,966,600,648

기타비용 (주25,29)	473,116,558	473,116,558	443,241,083	443,241,083

금융수익 (주26,29,32)	1,129,790,814	1,129,790,814	782,925,095	782,925,095

금융비용 (주26,29)	3,562,120,374	3,562,120,374	3,249,533,322	3,249,533,322

법인세비용차감전순이익(손실)	(481,689,241)	(481,689,241)	4,868,185,759	4,868,185,759

법인세비용(수익) (주28)	0	0	981,276,233	981,276,233

당기순이익(손실)	(481,689,241)	(481,689,241)	3,886,909,526	3,886,909,526

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(70,010,938)	(70,010,938)	3,886,909,526	3,886,909,526

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(411,678,303)	(411,678,303)	0	0

기타포괄손익	176,843,571	176,843,571	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	176,843,571	176,843,571	0	0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	176,843,571	176,843,571	0	0

총포괄손익	(304,845,670)	(304,845,670)	3,886,909,526	3,886,909,526

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	106,832,633	106,832,633	3,886,909,526	3,886,909,526

포괄손익, 비지배지분	(411,678,303)	(411,678,303)	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(11)	3,187	3,187

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(11)	3,187	3,187

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(11)	3,187	3,187

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(11)	3,187	3,187

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	2,473,190,500	46,921,676,774	7,000,000,000	20,506,241,067	76,901,108,341	76,901,108,341

당기순이익(손실)	3,886,909,526	3,886,909,526	3,886,909,526

기타포괄손익	0

자기주식 거래로 인한 증감

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	(16,344,139,952)	(16,344,139,952)	13,784,391,848	(2,559,748,104)

신규상장에 따른 유상증자

신주청약예치금

출자전환

2023.03.31 (기말자본)	2,473,190,500	46,921,676,774	(9,344,139,952)	24,393,150,593	64,443,877,915	13,784,391,848	78,228,269,763

2024.01.01 (기초자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	(9,432,271,679)	13,137,264,144	132,812,339,518	14,120,752,939	146,933,092,457

당기순이익(손실)	(70,010,938)	(70,010,938)	(411,678,303)	(481,689,241)

기타포괄손익	176,843,571	176,843,571	176,843,571

자기주식 거래로 인한 증감

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

신규상장에 따른 유상증자

신주청약예치금

출자전환

2024.03.31 (기말자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	(9,255,428,108)	13,067,253,206	132,919,172,151	13,709,074,636	146,628,246,787

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	1,613,050,851	12,431,759,342

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주33)	2,623,170,605	13,753,745,566

이자의 수취	310,362,127	143,174,629

이자지급(영업)	(1,272,433,031)	(1,427,975,833)

법인세등위 환급(납입)액	(48,048,850)	(37,185,020)

투자활동현금흐름	(16,221,928,813)	(5,199,250,136)

단기금융상품의 처분	13,000,000,000	7,500,000,000

단기대여금의 회수	0	0

장기금융상품의 처분	0	400,139,451

보증금의 회수	39,000,000	13,000,000

회원권의 처분	0	0

유형자산의 처분	189,968,000	13,500,000

정부보조금의 수취	0	0

투자부동산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(20,000,000,000)	(6,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	0	0

장기금융상품의 취득	(900,000)	(9,879,579)

기타비유동금융자산의 취득	(1,000,000,000)	0

임차보증금의 증가	(263,940)	(60,000,000)

유형자산의 취득	(8,130,432,873)	(5,954,940,008)

무형자산의 취득	0	0

파생상품부채의감소	(319,300,000)	(1,101,070,000)

재무활동현금흐름	(268,168,360)	967,057,982

단기차입금의 증가	2,350,000,000	1,350,000,000

장기차입금의 증가	6,000,000,000	0

전환사채의 증가	0	0

사채의 증가	0	0

비지배지분 유상증자	0	8,867,191,625

보통주의 발행	0	0

신주청약예치금의 증가	0	0

자기주식의 처분	0	0

단기차입금의 상환	(7,950,000,000)	(8,605,616,018)

유동성장기부채의 상환	(544,620,000)	(579,728,000)

장기차입금의 상환	0	0

상환우선주 상환	0	0

리스부채의 감소	(123,548,360)	(64,789,625)

임대보증금의 감소	0	0

연결자본거래로 인한 현금유입	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	316,201,007	59,490,661

현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,560,845,315)	8,259,057,849

기초현금및현금성자산	36,052,519,031	21,169,874,172

기말현금및현금성자산	21,491,673,716	29,428,932,021