알멕 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 2024.12.31 현재
제 23 기 2023.12.31 현재
제 22 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

자산

유동자산	137,219,956,915	134,219,672,499	127,931,903,965

현금및현금성자산 (주4,31,32)	11,893,537,758	20,998,317,813	11,759,727,015

단기금융상품 (주5,31,32)	55,800,000,000	42,100,000,000	23,500,000,000

매출채권 및 기타채권 (주6,31,32,34)	37,280,536,802	45,739,644,221	66,907,738,819

기타유동자산 (주7)	7,464,563,833	1,799,728,984	2,371,147,284

유동재고자산 (주8)	24,781,318,522	23,581,981,481	23,393,290,847

비유동자산	120,622,942,873	106,541,190,113	70,246,694,450

장기금융상품 (주5,31,32)	12,200,000	8,600,000	396,159,872

기타수취채권 (주6,31,32,34)	730,636,936	775,213,942	771,483,512

비유동당기손익인식금융자산 (주9,31,32)	5,664,630,878	0

종속기업투자 (주10)	44,557,711,203	44,557,711,203	12,041,665,000

기타비유동자산 (주7)	299,526,366	0	0

투자부동산	0	0	104,030,724

유형자산 (주11)	66,608,716,576	60,610,505,264	56,567,723,515

사용권자산 (주12)	559,721,675	234,433,161	38,018,647

무형자산 (주13)	375,552,819	354,726,543	327,613,180

비유동파생상품자산	1,814,246,420	0	0

자산총계	257,842,899,788	240,760,862,612	198,178,598,415

부채

유동부채	77,188,515,502	45,556,280,511	87,231,788,141

매입채무 (주14,31,32,34)	9,610,128,220	8,428,879,781	15,739,711,200

차입금 (주15,31,32,35)	31,085,000,000	29,191,700,000	45,991,788,018

유동성사채 (주19)	25,000,000,000	0	0

상환전환우선주	0	0	10,054,940,680

유동파생상품부채 (주20,31,32)	1,981,150,000	69,850,000	4,699,725,788

유동 리스부채 (주12,31,32,35)	97,670,767	66,292,601	38,481,101

유동금융보증부채 (주31)	673,069,585

기타지급채무 (주14,31,32,34)	8,390,988,271	6,654,576,724	8,410,202,938

기타 유동부채 (주16)	199,050,346	923,700,964	814,298,120

유동충당부채 (주17)	151,458,313	221,280,441	355,551,289

당기법인세부채	0	0	1,127,089,007

비유동부채	21,263,905,316	42,272,971,748	34,509,168,512

장기차입금(사채 포함), 총액 (주15,31,32,35)	8,500,000,000	1,000,000,000	2,963,811,000

전환상환우선주부채, 총액	0	0	0

사채, 명목금액 (주19,31,32,35)	0	25,000,000,000	25,000,000,000

비유동 리스부채 (주12,31,32,35)	453,817,593	171,226,709	0

장기기타지급채무	0	0	19,942,771

퇴직급여부채 (주18)	121,144,696	537,897,129	2,898,287,639

기타장기종업원급여부채 (주18)	58,732,334	50,554,717	38,562,809

기타비유동금융부채 (주16)	299,526,366

비유동파생상품부채 (주32)	5,272,135,540	9,828,635,692

이연법인세부채 (주29)	6,558,548,787	5,684,657,501	3,588,564,293

부채총계	98,452,420,818	87,829,252,259	121,740,956,653

자본

자본금 (주22)	3,195,690,500	3,195,690,500	2,473,190,500

자본잉여금 (주22)	125,911,656,553	125,911,656,553	46,921,676,774

이익잉여금(결손금) (주23)	30,283,131,917	23,824,263,300	27,042,774,488

자본총계	159,390,478,970	152,931,610,353	76,437,641,762

자본과부채총계	257,842,899,788	240,760,862,612	198,178,598,415

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

매출 (주24,33,34)	128,877,059,992	182,047,794,632	176,909,480,971

매출원가 (주28,34)	107,989,811,486	152,708,357,664	137,011,538,167

매출총이익	20,887,248,506	29,339,436,968	39,897,942,804

판매비와관리비 (주25,28,31)	20,244,758,566	18,638,298,808	22,513,143,984

영업이익(손실)	642,489,940	10,701,138,160	17,384,798,820

기타수익 (주26,31)	5,903,648,099	6,720,071,116	4,468,354,805

기타비용 (주26,31)	2,513,703,184	3,090,386,209	5,253,872,732

금융수익 (주27,31,34)	10,031,421,642	7,869,690,469	2,900,389,850

금융비용 (주27,31)	7,071,208,862	22,295,579,493	6,690,218,573

법인세비용차감전순이익(손실)	6,992,647,635	(95,065,957)	12,809,452,170

법인세비용(수익) (주29)	607,088,175	2,601,837,381	2,013,864,090

당기순이익(손실)	6,385,559,460	(2,696,903,338)	10,795,588,080

기타포괄손익	73,309,157	(521,607,850)	159,015,877

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주18)	73,309,157	(521,607,850)	159,015,877

총포괄손익	6,458,868,617	(3,218,511,188)	10,954,603,957

주당이익 (주30)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	999.0	(484.00)	2,475.0

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	999	(484.0)	2,475

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	999.0	(484.00)	2,475.0

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	999	(484.0)	2,475

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,153,465,000	22,241,425,978	16,088,170,531	40,483,061,509

당기순이익(손실)	10,795,588,080	10,795,588,080

기타포괄손익 (주18)	159,015,877	159,015,877

출자전환

신규상장에 따른 유상증자 (주22)	319,725,500	24,680,250,796	24,999,976,296

2022.12.31 (기말자본)	2,473,190,500	46,921,676,774	27,042,774,488	76,437,641,762

2023.01.01 (기초자본)	2,473,190,500	46,921,676,774	27,042,774,488	76,437,641,762

당기순이익(손실)	(2,696,903,338)	(2,696,903,338)

기타포괄손익 (주18)	(521,607,850)	(521,607,850)

출자전환	212,500,000	31,049,979,779	31,262,479,779

신규상장에 따른 유상증자 (주22)	510,000,000	47,940,000,000	48,450,000,000

2023.12.31 (기말자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	23,824,263,300	152,931,610,353

2024.01.01 (기초자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	23,824,263,300	152,931,610,353

당기순이익(손실)	6,385,559,460	6,385,559,460

기타포괄손익 (주18)	73,309,157	73,309,157

출자전환

신규상장에 따른 유상증자 (주22)

2024.12.31 (기말자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	30,283,131,917	159,390,478,970

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	12,238,542,702	16,563,933,986	(13,145,096,242)

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주35)	12,633,624,639	19,640,911,835	(10,916,232,436)

이자의 수취	2,140,743,022	1,522,098,987	301,087,825

이자지급(영업)	(2,759,353,479)	(3,005,674,215)	(2,490,568,831)

법인세등위 환급(납입)액	223,528,520	(1,593,402,621)	(39,382,800)

투자활동현금흐름	(29,791,814,575)	(36,685,298,469)	(34,393,414,106)

단기금융상품의 처분	88,195,413,500	39,500,000,000	0

단기대여금의 회수	7,241,343,980	15,117,448,388	13,801,190,995

장기금융상품의 처분	0	400,139,451	0

보증금의 회수	39,000,000	150,052,000	1,290,994,717

유형자산의 처분	87,106,800	727,273	884,291,422

정부보조금의 수취	105,649,604	0	145,671,056

투자부동산의 처분	0	98,717,000	0

단기금융상품의 취득	(101,895,413,500)	(58,100,000,000)	(22,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(7,751,140,000)	(7,793,120,885)	(16,601,050,890)

장기금융상품의 취득	(3,600,000)	(12,579,579)	(107,831,522)

임차보증금의 증가	(15,863,500)	(153,782,430)	(1,994,907,229)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(17,953,365,000)	(7,041,665,000)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(5,494,681,039)	0	0

유형자산의 취득	(9,127,255,420)	(6,542,814,687)	(2,602,707,655)

무형자산의 취득	0	(74,000,000)	(167,400,000)

파생상품부채의감소	(1,172,375,000)	(1,322,720,000)	0

재무활동현금흐름	8,312,322,817	29,761,212,220	51,805,995,264

단기차입금의 증가	9,098,914,690	10,740,750,000	65,649,508,879

장기차입금의 증가	10,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000

사채의 증가	0	0	25,000,000,000

보통주의 발행	0	48,450,000,000	24,999,976,296

단기차입금의 상환	(10,698,914,690)	(25,005,616,018)	(61,167,237,933)

유동성장기부채의 상환	0	(3,136,148,000)	(1,888,457,000)

장기차입금의 상환	0	(2,213,835,000)	0

상환우선주 상환	0	0	(1,733,780,995)

리스부채의 감소	(87,677,183)	(73,938,762)	(54,013,983)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	136,169,001	(401,256,939)	(12,433,737)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,104,780,055)	9,238,590,798	4,255,051,179

기초현금및현금성자산	20,998,317,813	11,759,727,015	7,504,675,836

기말현금및현금성자산	11,893,537,758	20,998,317,813	11,759,727,015