알멕 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 23 기 2023.12.31 현재
제 22 기 2022.12.31 현재
제 21 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	134,219,672,499	127,931,903,965	55,647,932,029

현금및현금성자산 (주4,32,33)	20,998,317,813	11,759,727,015	7,504,675,836

단기금융상품 (주5,32,33)	42,100,000,000	23,500,000,000	1,500,000,000

매출채권 및 기타채권 (주6,32,33,35)	45,739,644,221	66,907,738,819	26,027,482,931

기타유동자산 (주7)	1,799,728,984	2,371,147,284	253,237,609

당기법인세자산	36,613,890

유동재고자산 (주8)	23,581,981,481	23,393,290,847	20,325,921,763

비유동자산	106,541,190,113	70,246,694,450	63,614,020,441

장기금융상품 (주5,32,33)	8,600,000	396,159,872	288,328,350

기타수취채권 (주6,32,33,35)	775,213,942	771,483,512	67,571,000

종속기업투자 (주9)	44,557,711,203	12,041,665,000	5,000,000,000

투자부동산 (주10)	104,030,724	106,479,071

유형자산 (주11)	60,610,505,264	56,567,723,515	57,553,850,568

사용권자산 (주12)	234,433,161	38,018,647	33,433,372

무형자산 (주13)	354,726,543	327,613,180	564,358,080

자산총계	240,760,862,612	198,178,598,415	119,261,952,470

부채

유동부채	45,556,280,511	87,231,788,141	57,423,436,971

매입채무 (주14,32,33,35)	8,428,879,781	15,739,711,200	7,765,020,668

차입금 (주15,32,33,36)	29,191,700,000	45,991,788,018	41,359,598,132

상환전환우선주 (주20,32,33,36)	10,054,940,680

유동파생상품부채 (주21,32,33)	69,850,000	4,699,725,788	5,311,676,735

유동 리스부채 (주12,32,33,36)	66,292,601	38,481,101	32,596,414

기타지급채무 (주14,32,33,35)	6,654,576,724	8,410,202,938	2,663,721,304

기타 유동부채 (주16)	923,700,964	814,298,120	223,551,843

유동충당부채 (주17)	221,280,441	355,551,289	67,271,875

당기법인세부채	1,127,089,007

비유동부채	42,272,971,748	34,509,168,512	21,355,453,990

장기차입금 (주15,32,33,36)	1,000,000,000	2,963,811,000	4,433,342,000

전환상환우선주부채	10,999,501,652

사채, 명목금액 (주19,32,33,36)	25,000,000,000	25,000,000,000

비유동 리스부채 (주12,32,33,36)	171,226,709	1,588,194

장기기타지급채무 (주14,32,33)	19,942,771	21,631,579

퇴직급여부채 (주18)	537,897,129	2,898,287,639	3,147,336,516

기타장기종업원급여부채 (주18)	50,554,717	38,562,809	18,005,755

비유동파생상품부채 (주33)	9,828,635,692

이연법인세부채 (주30)	5,684,657,501	3,588,564,293	2,734,048,294

부채총계	87,829,252,259	121,740,956,653	78,778,890,961

자본

자본금 (주23)	3,195,690,500	2,473,190,500	2,153,465,000

자본잉여금 (주23)	125,911,656,553	46,921,676,774	22,241,425,978

이익잉여금(결손금) (주24)	23,824,263,300	27,042,774,488	16,088,170,531

자본총계	152,931,610,353	76,437,641,762	40,483,061,509

자본과부채총계	240,760,862,612	198,178,598,415	119,261,952,470

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

매출 (주25,34,35)	182,047,794,632	176,909,480,971	83,652,585,364

매출원가 (주29,35)	152,708,357,664	137,011,538,167	78,355,605,442

매출총이익	29,339,436,968	39,897,942,804	5,296,979,922

판매비와관리비 (주26,29,32)	18,638,298,808	22,513,143,984	11,351,693,386

영업이익(손실)	10,701,138,160	17,384,798,820	(6,054,713,464)

기타수익 (주27,32)	6,720,071,116	4,468,354,805	2,892,846,129

기타비용 (주27,32)	3,090,386,209	5,253,872,732	4,051,780,887

금융수익 (주28,32,35)	7,869,690,469	2,900,389,850	461,137,800

금융비용 (주28,32)	22,295,579,493	6,690,218,573	7,874,511,925

법인세비용차감전순이익(손실)	(95,065,957)	12,809,452,170	(14,627,022,347)

법인세비용(수익) (주30)	2,601,837,381	2,013,864,090	2,257,607,000

당기순이익(손실)	(2,696,903,338)	10,795,588,080	(12,369,415,347)

기타포괄손익	(521,607,850)	159,015,877	138,461,171

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주18)	(521,607,850)	159,015,877	138,461,171

총포괄손익	(3,218,511,188)	10,954,603,957	(12,230,954,176)

주당이익 (주31)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(484.00)	2,475.0	(2,872.00)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(484.0)	2,475	(2,872.0)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(484.00)	2,475.0	(2,872.00)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(484.0)	2,475	(2,872.0)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,153,465,000	11,950,987,405	(5,246,000,000)	28,319,124,707	37,177,577,112

당기순이익(손실)	(12,369,415,347)	(12,369,415,347)

기타포괄손익 (주18)	138,461,171	138,461,171

자기주식 거래로 인한 증감	10,290,438,573	5,246,000,000	15,536,438,573

출자전환 (주23)

신규상장에 따른 유상증자 (주23)

2021.12.31 (기말자본)	2,153,465,000	22,241,425,978	16,088,170,531	40,483,061,509

2022.01.01 (기초자본)	2,153,465,000	22,241,425,978	16,088,170,531	40,483,061,509

당기순이익(손실)	10,795,588,080	10,795,588,080

기타포괄손익 (주18)	159,015,877	159,015,877

자기주식 거래로 인한 증감

출자전환 (주23)

신규상장에 따른 유상증자 (주23)	319,725,500	24,680,250,796	24,999,976,296

2022.12.31 (기말자본)	2,473,190,500	46,921,676,774	27,042,774,488	76,437,641,762

2023.01.01 (기초자본)	2,473,190,500	46,921,676,774	27,042,774,488	76,437,641,762

당기순이익(손실)	(2,696,903,338)	(2,696,903,338)

기타포괄손익 (주18)	(521,607,850)	(521,607,850)

자기주식 거래로 인한 증감

출자전환 (주23)	212,500,000	31,049,979,779	31,262,479,779

신규상장에 따른 유상증자 (주23)	510,000,000	47,940,000,000	48,450,000,000

2023.12.31 (기말자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	23,824,263,300	152,931,610,353

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	16,563,933,986	(13,145,096,242)	(5,154,508,182)

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주36)	19,640,911,835	(10,916,232,436)	(3,601,559,715)

이자의 수취	1,522,098,987	301,087,825	149,471,208

이자지급(영업)	(3,005,674,215)	(2,490,568,831)	(1,709,405,115)

법인세등위 환급(납입)액	(1,593,402,621)	(39,382,800)	6,985,440

투자활동현금흐름	(36,685,298,469)	(34,393,414,106)	(9,250,424,158)

단기금융상품의 처분	39,500,000,000	7,920,189,000

단기대여금의 회수	15,117,448,388	13,801,190,995

장기금융상품의 처분	400,139,451

보증금의 회수	150,052,000	1,290,994,717

유형자산의 처분	727,273	884,291,422	134,100,000

정부보조금의 수취	145,671,056	310,632,000

회원권의 처분	220,000,000

투자부동산의 처분	98,717,000	91,983,586

단기금융상품의 취득	(58,100,000,000)	(22,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(7,793,120,885)	(16,601,050,890)	(14,136,000,588)

장기금융상품의 취득	(12,579,579)	(107,831,522)	(101,225,862)

임차보증금의 증가	(153,782,430)	(1,994,907,229)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(17,953,365,000)	(7,041,665,000)

유형자산의 취득	(6,542,814,687)	(2,602,707,655)	(3,202,926,854)

무형자산의 취득	(74,000,000)	(167,400,000)	(487,175,440)

파생상품부채의감소	(1,322,720,000)

재무활동현금흐름	29,761,212,220	51,805,995,264	17,884,970,728

단기차입금의 증가	10,740,750,000	65,649,508,879	39,377,119,938

장기차입금의 증가	1,000,000,000	1,000,000,000	3,000,000,000

사채의 증가	25,000,000,000

보통주의 발행	48,450,000,000	24,999,976,296

자기주식의 처분	18,438,869,965

단기차입금의 상환	(25,005,616,018)	(61,167,237,933)	(41,882,293,060)

유동성장기부채의 상환	(3,136,148,000)	(1,888,457,000)	(957,940,000)

장기차입금의 상환	(2,213,835,000)

상환우선주 상환	(1,733,780,995)

리스부채의 감소	(73,938,762)	(54,013,983)	(40,786,115)

임대보증금의 감소	(50,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(401,256,939)	(12,433,737)	12,328,494

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,238,590,798	4,255,051,179	3,492,366,882

기초현금및현금성자산	11,759,727,015	7,504,675,836	4,012,308,954

기말현금및현금성자산	20,998,317,813	11,759,727,015	7,504,675,836