알멕 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 23 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	130,097,049,267	134,219,672,499

현금및현금성자산 (주4,29,30)	15,476,050,668	20,998,317,813

단기금융상품 (주5,29,30)	49,100,000,000	42,100,000,000

매출채권 및 기타채권 (주6,29,30,32)	41,413,367,405	45,739,644,221

기타유동자산 (주7)	1,131,686,431	1,799,728,984

당기법인세자산

유동재고자산 (주8)	22,975,944,763	23,581,981,481

비유동자산	108,039,701,012	106,541,190,113

장기금융상품 (주5,29,30)	9,500,000	8,600,000

기타수취채권 (주6,29,30,32)	718,503,269	775,213,942

종속기업투자 (주9)	44,557,711,203	44,557,711,203

투자부동산 (주10)

유형자산 (주11)	61,847,310,466	60,610,505,264

사용권자산 (주12)	551,577,459	234,433,161

무형자산 (주13)	355,098,615	354,726,543

자산총계	238,136,750,279	240,760,862,612

부채

유동부채	41,817,297,595	45,556,280,511

매입채무 (주14,29,30,32)	11,383,111,636	8,428,879,781

차입금 (주15,29,30,33)	23,907,400,000	29,191,700,000

상환전환우선주 (주20,29,30,33)

유동파생상품부채 (주21,29,30)	657,150,000	69,850,000

유동 리스부채 (주12,29,33)	87,624,870	66,292,601

기타지급채무 (주14,29,30,32)	3,853,264,494	6,654,576,724

기타 유동부채 (주16,32)	1,774,708,454	923,700,964

유동충당부채 (주17)	154,038,141	221,280,441

당기법인세부채

비유동부채	42,703,884,803	42,272,971,748

장기차입금 (주15,29,30,33)	1,000,000,000	1,000,000,000

전환상환우선주부채

사채, 명목금액 (주19,29,30,33)	25,000,000,000	25,000,000,000

비유동 리스부채 (주12,29,33)	446,979,912	171,226,709

장기기타지급채무 (주14,29,30)	188,301

퇴직급여부채 (주18)	690,022,848	537,897,129

기타장기종업원급여부채 (주18)	53,400,549	50,554,717

비유동파생상품부채 (주21,29,30)	9,828,635,692	9,828,635,692

이연법인세부채	5,684,657,501	5,684,657,501

부채총계	84,521,182,398	87,829,252,259

자본

자본금	3,195,690,500	3,195,690,500

자본잉여금	125,911,656,553	125,911,656,553

이익잉여금(결손금) (주23)	24,508,220,828	23,824,263,300

자본총계	153,615,567,881	152,931,610,353

자본과부채총계	238,136,750,279	240,760,862,612

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 (주31,32)	28,006,934,700	28,006,934,700	44,726,429,329	44,726,429,329

매출원가 (주27,32)	24,531,270,076	24,531,270,076	36,861,033,665	36,861,033,665

매출총이익	3,475,664,624	3,475,664,624	7,865,395,664	7,865,395,664

판매비와관리비 (주24,27)	3,660,879,608	3,660,879,608	3,909,683,308	3,909,683,308

영업이익(손실)	(185,214,984)	(185,214,984)	3,955,712,356	3,955,712,356

기타수익 (주25,29)	2,207,591,563	2,207,591,563	3,035,203,925	3,035,203,925

기타비용 (주25,29)	445,049,720	445,049,720	1,364,187,445	1,364,187,445

금융수익 (주26,29,32)	1,119,193,348	1,119,193,348	849,410,779	849,410,779

금융비용 (주26,29)	2,012,562,679	2,012,562,679	2,609,471,337	2,609,471,337

법인세비용차감전순이익(손실)	683,957,528	683,957,528	3,866,668,278	3,866,668,278

법인세비용(수익) (주28)	0	0	1,019,787,391	1,019,787,391

당기순이익(손실)	683,957,528	683,957,528	2,846,880,887	2,846,880,887

기타포괄손익	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	683,957,528	683,957,528	2,846,880,887	2,846,880,887

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	107	107	2,334	2,334

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	107	107	2,334	2,334

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	107	107	2,334	2,334

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	107	107	2,334	2,334

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	2,473,190,500	46,921,676,774	27,042,774,488	76,437,641,762

당기순이익(손실)	2,846,880,887	2,846,880,887

기타포괄손익	0

자기주식 거래로 인한 증감

출자전환

신규상장에 따른 유상증자

2023.03.31 (기말자본)	2,473,190,500	46,921,676,774	29,889,655,375	79,284,522,649

2024.01.01 (기초자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	23,824,263,300	152,931,610,353

당기순이익(손실)	683,957,528	683,957,528

기타포괄손익

자기주식 거래로 인한 증감

출자전환

신규상장에 따른 유상증자

2024.03.31 (기말자본)	3,195,690,500	125,911,656,553	0	24,508,220,828	153,615,567,881

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	9,274,954,314	15,116,126,452

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주33)	9,696,443,329	15,952,024,683

이자의 수취	276,469,527	181,573,185

이자지급(영업)	(655,138,092)	(983,496,326)

법인세등위 환급(납입)액	(42,820,450)	(33,975,090)

투자활동현금흐름	(9,308,872,705)	(5,947,161,561)

단기금융상품의 처분	13,000,000,000	7,500,000,000

단기대여금의 회수	0	2,983,405,927

장기금융상품의 처분	0	400,139,451

보증금의 회수	34,000,000	13,000,000

유형자산의 처분	80,000,000	0

정부보조금의 수취	0	(2,102,408,765)

회원권의 처분	0	0

투자부동산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(20,000,000,000)	(6,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	0	(5,051,776,905)

장기금융상품의 취득	(900,000)	(9,879,579)

임차보증금의 증가	(263,940)	(20,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(4,008,335,000)

유형자산의 취득	(2,102,408,765)	(652,645,455)

무형자산의 취득	0	0

파생상품부채의감소	(319,300,000)	(1,101,070,000)

재무활동현금흐름	(5,627,706,190)	(7,853,235,643)

단기차입금의 증가	1,350,000,000	1,350,000,000

장기차입금의 증가	0	0

사채의 증가	0	0

보통주의 발행	0	0

자기주식의 처분	0	0

단기차입금의 상환	(6,950,000,000)	(8,605,616,018)

유동성장기부채의 상환	0	(579,728,000)

장기차입금의 상환	0	0

상환우선주 상환	0	0

리스부채의 감소	(27,706,190)	(17,891,625)

임대보증금의 감소	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	139,357,436	59,490,661

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,522,267,145)	1,375,219,909

기초현금및현금성자산	20,998,317,813	11,759,727,015

기말현금및현금성자산	15,476,050,668	13,134,946,924