휴럼 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제2기 1분기말 2021년 03월 31일 현재
제1기말 2020년 12월 31일 현재
엔에이치기업인수목적16호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제2기 1분기말	제1기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	9,856,404,355	9,853,828,589

1. 현금및현금성자산	111,618,647	122,004,297

2. 단기금융상품	9,709,997,716	9,700,000,000

3. 미수수익	32,948,072	31,804,272

4. 당기법인세자산	1,839,920	20,020

Ⅱ. 비유동자산	-	-

자 산 총 계	9,856,404,355	9,853,828,589

부 채

Ⅰ. 유동부채	2,239,512	-

Ⅱ. 비유동부채	1,803,957,671	1,795,836,094

1. 전환사채	1,787,416,381	1,778,332,573

2. 이연법인세부채	16,541,290	17,503,521

부 채 총 계	1,806,197,183	1,795,836,094

자 본

Ⅰ. 자본금	431,000,000	431,000,000

1. 자본금	431,000,000	431,000,000

Ⅱ. 자본잉여금	7,485,373,100	7,485,373,100

1. 주식발행초과금	7,485,373,100	7,485,373,100

Ⅲ. 기타자본요소	167,274,685	167,274,685

1. 전환권대가	167,274,685	167,274,685

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)	(33,440,613)	(25,655,290)

1. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	(33,440,613)	(25,655,290)

자 본 총 계	8,050,207,172	8,057,992,495

부채 및 자본총계	9,856,404,355	9,853,828,589

포 괄 손 익 계 산 서
제2기 1분기 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지
제1기 1분기 2020년 03월 31일(설립일)부터 2020년 03월 31일까지
제1기 2020년 03월 31일(설립일)부터 2020년 12월 31일까지
엔에이치기업인수목적16호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제2기 1분기	제1기 1분기	제1기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	-	-	-	-	-

Ⅱ. 영업비용	12,625,162	12,625,162	-	-	34,478,940

1. 판매비와 관리비	12,625,162	12,625,162	-	-	34,478,940

Ⅲ.영업이익(손실)	(12,625,162)	(12,625,162)	-	-	(34,478,940)

Ⅳ.금융수익	12,961,416	12,961,416	-	-	31,934,429

Ⅴ.금융비용	9,083,808	9,083,808	-	-	26,281,657

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	(8,747,554)	(8,747,554)	-	-	(28,826,168)

Ⅶ.법인세비용(수익)	(962,231)	(962,231)	-	-	(3,170,878)

Ⅷ.분기순이익(손실)	(7,785,323)	(7,785,323)	-	-	(25,655,290)

Ⅸ.기타포괄손익	-	-	-	-	-

Ⅹ.분기총포괄손익	(7,785,323)	(7,785,323)	-	-	(25,655,290)

ⅩⅠ. 주당손익

1. 기본 및 희석 주당손익	(2)	(2)	-	-	(8)

자 본 변 동 표
제2기 1분기 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지
제1기 1분기 2020년 03월 31일(설립일)부터 2020년 03월 31일까지
제1기 2020년 03월 31일(설립일)부터 2020년 12월 31일까지
엔에이치기업인수목적16호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	기타자본요소	이익잉여금(결손금)	총 계

2020.03.31(설립일)

설립자본	56,000,000	501,425,600	-	-	557,425,600

당기총포괄손익	-

당기순이익(손실)	-	-	-	(25,655,290)	(25,655,290)

소유주와의 거래	-

유상증자	375,000,000	6,983,947,500	-	-	7,358,947,500

전환사채 발행	-	-	167,274,685	-	167,274,685

2020.12.31(제1기말)	431,000,000	7,485,373,100	167,274,685	(25,655,290)	8,057,992,495

2020.03.31(설립일)

설립자본	56,000,000	501,425,600	-	-	557,425,600

분기총포괄손익

분기순이익(손실)	-	-	-	-	-

2020.03.31(제1기 1분기말)	56,000,000	501,425,600	-	-	557,425,600

2021.01.01(제2기 1분기초)	431,000,000	7,485,373,100	167,274,685	(25,655,290)	8,057,992,495

분기총포괄손익

분기순이익(손실)	-	-	-	(7,785,323)	(7,785,323)

2021.03.31(제2기 1분기말)	431,000,000	7,485,373,100	167,274,685	(33,440,613)	8,050,207,172

현 금 흐 름 표
제2기 1분기 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지
제1기 1분기 2020년 03월 31일(설립일)부터 2020년 03월 31일까지
제1기 2020년 03월 31일(설립일)부터 2020년 12월 31일까지
엔에이치기업인수목적16호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제2기 1분기	제1기 1분기	제1기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(387,934)	-	(34,368,803)

1. 분기순이익(손실)	(7,785,323)	-	(25,655,290)

2. 분기순이익(손실)에 대한 조정	(4,839,839)	-	(8,823,650)

가. 법인세비용(수익)	(962,231)	-	(3,170,878)

나. 이자수익	(12,961,416)	-	(31,934,429)

다. 이자비용	9,083,808	-	26,281,657

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	2,239,512	-	-

4. 이자의 수취	11,817,616	-	130,157

5. 법인세 납부액	(1,819,900)	-	(20,020)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(9,997,716)	-	(9,700,000,000)

1. 단기금융상품의 감소	2,200,000,000	-	-

2. 단기금융상품의 증가	(2,209,997,716)	-	(9,700,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	560,000,000	9,856,373,100

1. 설립자본금	-	560,000,000	557,425,600

2. 전환사채의 발생	-	-	1,940,000,000

3. 유상증자	-	-	7,358,947,500

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(10,385,650)	560,000,000	122,004,297

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	122,004,297	-	-

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	111,618,647	560,000,000	122,004,297