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휴럼 분기보고서 (2023.03)
분 기 보 고 서

(제 4 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 05 월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 휴럼
대 표 이 사 : 김 진 석
본 점 소 재 지 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 115, 416호(가산동, 대륭테크노타운3차)
(전 화) 02-3281-3688
(홈페이지) http://hurumcorp.com.
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 정 상 준
(전 화) 02-3281-3688
1. 회사의 개요

주식회사 휴럼은 엔에이치기업인수목적16호 주식회사가 2021년 7월 15일 합병등기가 완료한 후 상호 변경된 법인입니다.2021년 6월 10일 합병임시주주총회에서 엔에이치기업인수목적16호 주식회사가 소멸법인인 주식회사 휴럼과 합병 승인하였고, 합병비율에 의한 합병신주를 2021년 7월 27일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 엔에이치기업인수목적16호 주식회사는 기업인수가 목적인 명목회사이며, 합병 후 존속하는 사업은 소멸법인인 주식회사 휴럼이 영위하는 사업이므로, 실질적으로 소멸법인인 주식회사 휴럼이 존속법인인 엔에이치기업인수목적16호 주식회사를 흡수하는 역합병의 결과가 됩니다.본 보고서는 경제적 실질에 따라 주식회사 휴럼이 실질적 합병회사가 됨으로서 주식회사 휴럼의 기준으로 작성하였음을 알려드립니다.

가. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	-	-	2	1

합계	2	-	-	2	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 휴럼"이며, 영문으로는 "Hurum Co., Ltd."라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 2005년 8월 26일 설립되었으며, 계속기업으로 존속기간이 정해져 있지 않습니다.※ 주식회사 휴럼은 엔에이치기업인수목적16호(주)와 2021년 7월 15일(합병등기일) 합병을 완료한 후 사명을 주식회사 휴럼으로 변경하였습니다. 법률상 존속회사인 엔에이치기업인수목적16호(주)는 2020년 3월 20일 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지(1) 주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 115, 416호(가산동, 대륭테크노타운3차)(2) 전화번호 : 02-3281-3688(3) 홈페이지 : http://hurumcorp.com

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요사업의 내용 당사는 건강기능식품 및 유산균 관련 제품을 제조하여 유통하는 사업, 카페전용원료를 유통하는 사업을 주사업으로 영위하고 있습니다.주요종속회사인 주식회사 와이유는 의료기기 등을 개발, 제조 및 판매를 목적으로 설립된 회사이며, 기타 자세한 사항은 동 보고서 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가 기관명	평가내용	신용등급	신용등급유효기간	등급내용

2023.03.24	한국평가데이터	기업신용평가	BB+	2024.03.23	보통이상

2022.03.25	한국기업데이터	기업신용평가	BB+	2023.03.24	보통이상

2021.07.23	한국기업데이터	기업신용평가	BB+	2022.07.22	보통이상

2021.03.26	한국기업데이터	기업신용평가	BB+	2022.03.24	보통이상

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2021년 07월 27일	-	-

(*) 엔에이치기업인수목적16호(주)의 코스닥시장 상장일자는 2020년 6월 17일이며, 상기의 주권상장일자는 (주)휴럼과 엔에이치기업인수목적16호(주)의 합병 이후 코스닥시장 상장일자 입니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 설립일 및 주요 연혁최근 5사업년도중 발생한 주요사항은 다음과 같습니다.

일 시	연 혁

2017년 04월	(주)후스타일이 (주)휴럼(舊,(주)휴럼)을 흡수 합병

2017년 04월	(주)휴럼으로 상호 변경

2017년 12월	코넥스시장 상장

2018년 03월	(주)휴럼헬스앤뷰티 관계사 편입

2020년 01월	(주)휴럼헬스앤뷰티 매각

2020년 04월	(주)잇트루 폐업 및 청산

2020년 06월	"발명의 날" 동탑산업훈장 수상

2020년 12월	"요거트앤커피메이커" 서울국제발명전 대상 수상

2021년 07월	엔에이치기업인수목적16호(주)와 스팩합병(코스닥시장 상장)

2021년 11월	"리얼슬립" 식품기술 대상 수상

2022년 04월	(주)와이유 종속회사 편입

나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

동사의 본점은 보고서 제출일 현재 서울 금천구 가산디지털2로 115, 416호(가산동, 대륭테크노타운 3차)에 소재하고 있으며, 설립 후 보고서 제출일 현재까지 본점 소재지의 변경 내역은 다음과 같습니다.

일자	소재지

2005.08.26	서울 영등포구 신길동 1300 정오빌딩

2006.11.06	서울 금천구 가산동 60-18 한신아이티타워 2차 1104-1호

2010.12.18	서울 금천구 가산동 448 대륭테크노파크3차 4층 414호

2013.08.01	서울 금천구 가산동 448 대륭테크노파크3차 4층 416호

2015.07.23	서울특별시 금천구 가산디지털2로 115, 416호(가산동, 대륭테크노타운3차)

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 03월 31일	-	대표이사 이택수기타비상무이사 정현구사외이사 박원희감사 김동원(*1)	-	-

2021년 07월 15일	임시주총	대표이사 김진석사내이사 김진성사내이사 정상준사외이사 송태섭사외이사 최정일감사 장성훈(*1)	-	대표이사 이택수기타비상무이사 정현구사외이사 박원희감사 김동원

2021년 08월 18일	-	-	-	사내이사 김진성(사임)(*2)

(*1) 당사는 엔에이치기업인수목적16호(주)와 합병함에 따라 2021년 7월 15일(합병등기일) 전 임원진이 (구)주식회사 휴럼의 임원으로 교체되었습니다.(*2) 사내이사 김진성은 일신상의 사유로 2021.08.18자로 사임하였습니다.

라. 최대주주의 변동

일자	최대주주명	소유주식수	지분율	비고

2020.03.31	윈베스트벤처투자(주)	500,000	1.60	발기주주

2021.07.15	김진석	12,111,502	38.28	합병에따른최대주주변경

(*1) 최대주주의 변동은 법률적 합병회사인 엔에이치기업인수목적16호(주) 기준으로 작성하였습니다. 2021년 7월 15일(합병등기일) 엔에이치기업인수목적16호(주)는 (주)휴럼에 대하여 합병비율(1:6.1500000)로 2021년 7월 15일에 보통주 23,372,521주(액면가 100원) 및 우선주 3,960,015주(액면가 100원)를 교부하였습니다.(*2) 상기 최대주주 김진석의 지분율(38.28%)은 발행주식총수 31,642,536주 기준이며, 보고서 작성기준일 현재 소유주식수 12,289,002주이며 지분율은 32.02%(발행주식총수 38,380,420주 기준)입니다.

마. 상호의 변동

일자	변동전	변동후	비고

2017.04.01	주식회사 후스타일	주식회사 휴럼	합병에 따른 상호변경

2021.07.15	엔에이치기업인수목적16호(주)	(주)휴럼	합병에 따른 상호변경

바. 회사의 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차 또는 현재진행 중인 내용과 결과당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 회사 합병 등을 한 경우 그 내용(1) 2017년 4월 1일 (주)후스타일은 (주)휴럼(舊,(주)휴럼)을 흡수합병하였으며, 합병 후 법인명은 피합병법인의 법인명인 (주)휴럼으로 변경하였습니다.(2) 당사는 엔에이치기업인수목적16호(주)와 2021년 1월 27일 합병계약을 체결하였으며, 2021년 7월 15일(합병등기일) 합병을 완료하였습니다.

구분	내용

합병 목적	1) 피합병회사의 재무구조 개선 등을 위한 사업의 안정화와 다각화2) 경쟁력 강화 및 경영의 효율성 재고를 실현하여 주주가치를 극대화함

합병 방법	코스닥시장 상장법인인 엔에이치기업인수목적16호(주)가 코넥스시장 상장법인인 (주)휴럼을 흡수 합병함.

합병 비율	엔에이치기업인수목적16호(주) : (주)휴럼 = 1: 6.1500000

합병으로 발행하는 신주의 종류와 수	보통주식: 23,372,521주, 우선주식 : 3,960,015주

아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제4기	제3기 (*2)	제2기 (*3)	제1기 (*4)	(구 15기) (*5)

2023년 1분기	2022년말	2021년말	2020년말	2019년말

보통주	발행주식총수	38,380,420	38,380,420	36,440,420	3,800,450	3,645,690

액면금액	100	100	100	500	500

자본금	3,838,042,000	3,838,042,000	3,644,042,000	1,900,225,000	1,822,845,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	643,925	643,925

액면금액	-	-	-	500	500

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	3,838,042,000	3,838,042,000	3,644,042,000	1,900,225,000	1,822,845,000

(*1) 당사는 합병후 존속법인인 엔에이치기업인수목적16호(주)의 사업연도 기수를 적용하였습니다. 또한, 엔이치기업인수목적16호(주)는 2020년 3월 31일에 설립하였으며 이에 따라 제1기의 전기수 포함 이전 기수는 피합병법인인 舊 (주)휴럼의 사업연도 기수로 표기하였습니다.(*2) 엔에이치기업인수목적16호㈜가 2020년 4월 7일 발행한 사모전환사채 액면 1,940백만원이 2022년 1월 27일 전액 전환 청구 되었습니다. 전환권 행사로 인하여 보통주 1,940,000주가 발행되어 194,000,000원의 자본금이 증가하였습니다.(*3) 2021년 7월 15일(합병등기일) 합병에 따라 주식회사 휴럼의 주식 1주당 엔에이치기업인수목적16호(주)의 주식 6.1500000주 비율로 합병신주 23,372,521주가 발행되었습니다.- 2021년 7월 27일자에 전환상환우선주 투자자가 전환권을 행사하여 보통주 2,306,250주가 발행되었고, 전환사채 투자자가 전환권을 행사하여 보통주 2,928,257주의 보통주가 발행되어 523,450,700원의 자본금이 증가하였습니다.- 2021년 7월 28일자에 전환상환우선주 투자자가 전환권을 행사하여 보통주 3,010,947주가 발행되었고, 전환사채 투자자가 전환권을 행사하여 보통주 512,445주의 보통주가 발행되어 352,339,200원의 자본금이 증가하였습니다.- 합병 및 전환권 행사에 따른 자본금 증감내역은 다음 표와 같습니다.

(단위: 원,주)

구 분	주식수	자본금	액면가액	비고

기초	4,310,000	431,000,000	100	舊 엔에이치기업인수목적16호(주)

합병신주발행	23,372,521	2,337,252,100	100

전환권 행사	5,234,507	523,450,700	2021.7.27 행사분

전환권행사	3,523,392	352,339,200	2021.7.28 행사분

기말	36,440,420	3,644,042,000

(*4) 전환사채(CB)의 보통주 전환청구로 인하여 보통주 154,760주가 증가하였습니다.(*5) 우선주는 전환상환우선주로서 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입한 2019년부터는 부채로 분류되었습니다. 상환전환우선주 투자자로부터 일부 상환요청을 받아 2019년 3월 11일 이사회결의를 통해 71,545주를 951,112,530원에 이익잉여금으로 상환하였으며, 이로 인해 발행한 주식의 수와 액면가액을 곱한 금액이 우선주자본금과 일치하지 않습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	38,380,420	-	38,380,420	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	38,380,420	-	38,380,420	-

Ⅴ. 자기주식수	911	-	911	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	38,379,509	-	38,379,509	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	911	-	-	-	911	(*)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	911	-	-	-	911	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(*) 당사는 2021년 7월 엔에이치기업인수목적16호(주)와의 합병에 반대하는 주주의 주식매수청구권 행사로 인하여 피합병법인인 (주)휴럼의 주식 830주(합병비율 적용후)를 1,661천원에 취득하였습니다. 또한, 합병신주배정시 단수주 81주를 217천원에 취득하였으며, 전기초의 자기주식은 합병시 신주배정을 하지 않아 소멸하였습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일정관의 최근 개정일은 2023년 3월 29일입니다.

나. 정관 변경 이력 최근 3년간 정관 변경 이력에 관한 내용은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 08월 25일	제1기 임시주주총회
(*1)	제10조(신주인수권) 제37조(대표이사의 선임)제40조(이사회)제46조(감사의 수와 선임)	신주발행한도 축소정관정비에 따른 수정문구 수정문구 수정

2021년 06월 10일	제2기 임시주주총회(*1,2)	기업인수만을 유일한 목적사업으로 하는 회사가 합병후 소멸회사의 업무를 영위할 수 있도록 존속회사의 정관을 변경함	합병 후 업무영위를 위한 정관 변경

2023년 03월 29일	제3기 정기주주총회	제13조(신주의 동등배당)제16조(기준일)제18조(전환사채의 발행) 제19조(신주인수권부사채 발행)	표준정관으로 수정정기주주총회 권리행사 주주의 명확화전환사채 발행한도 증액신주인수권부사채 발행한도 증액

(*1) 당사는 합병후 존속법인인 엔에이치기업인수목적16호(주)의 사업연도 기수를 적용하였습니다. (*2) 2021년 6월 10일에 합병법인인 舊, 엔에이치기업인수목적16호(주) 임시주주총회에서 정관을 변경하였으며, 변경된 정관의 효력발생일은 합병등기일인 2021년 7월 15일 입니다.
1. 사업의 개요

당사는 건강기능식품 등을 제조, 판매하는 회사입니다. 2017년도에 요거트 전문회사인 舊, (주)후스타일이 건강바이오기업으로 영역을 확대하고자 건강기능식품 전문회사인 (주)휴럼과 합병하여 현재의 사업구조를 구축하였습니다.당사는 자체 생산시설을 보유하고 있으며 회사 내 밸류체인 통합 시스템을 구축하고 있어 시장 유행에 빠르게 대응할 수 있는 강점을 가지고 있고 천연소재 특허 다수를 보유하고 있습니다. 당사의 주력 제품으로는 프리미엄 유산균 브랜드인 '트루락', 식물성 에너지 건강기능식품인 '비너지', 카페원료 전문브랜드인 '아임요'의 요거트 파우더인 '요거에스', 기타 홍삼제품군이 있으며, 판매채널 확대를 위해 홈쇼핑(현대홈쇼핑, GS홈쇼핑, 씨제이오쇼핑 등) 채널, 온라인(네이버, 쿠팡 등)채널, 대형마트(이마트, 코스트코, 농협 등), 국군복지단 등에 자사의 다양한 제품을 판매하고 있습니다.주요종속회사인 주식회사 와이유는 2020년 9월에 의료기기 등을 개발, 제조 및 판매를 목적으로 설립된 회사입니다. 2022년 4월에 주식회사 휴럼으로부터 투자 받아 자회사로 편입되었고 경기도 화성에 연 180만관의 필러를 생산할 수 있는 설비시설을 구축하였습니다.주식회사 와이유는 자체 개발 및 생산시설을 보유하고 있으며 일반 필러는 물론 특수 필러를 생산하기 위한 다수의 지적재산권 확보를 완료하였으며 다양한 시장의 요구에 적극대응하며 매출을 확대해 나아가고 있습니다.주력 제품으로는 성형 필러 'YBELLO'로 자사 브랜드 뿐 아니라 다수의OEM 브랜드를 운용하여 해외 여러나라에 수출하고 있고, 그외 관절 주사제, 유착방지제, 창상피복제, 화장품 등에 대한 개발을 완료하여 상용화 준비중에 있습니다.주식회사 와이유가 주요종속회사(최근사업연도말 별도(개별)재무제표상 자산총액이 지배회사 별도(개별)재무제표상 자산총액의 10%이상)에 해당됨에따라,사업의 내용은 (주)와이유를 포함하여 기재하였습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품의 매출현황

(단위: 천원)

유형	품명	주요상표	매출액
(비율)	제 품 설 명

제품	대마종자유	비너지 대마종자유	3,216,946(15.80%)	유기농 햄프씨드 원료를 이용한 식물성 영양제

유산균	트루락요거베리유산균	1,791,397(8.80%)	엔테락 코팅형태의 유산균 분말 제품 및 무첨가 요거트 유산균

필러 및 화장품	YBello 외 다수 OEMCaratfill Sodium Hyaluronate Essence	2,424,861(11.91%)	안면의 일시적인 주름개선용 의료기기와 피부보습용 화장품

기타	건강식품 등	4,199,120(20.63%)	홍삼 등을 이용한 건강식품

상품	카페원재료	요거S
이지타피오카펄 등	4,459,787(21.91%)	카페 등에서 음료 및 아이스크림 제조시 사용되는 파우더 형태의 당류 가공품 또는 음료 토핑상품

기타	기타건강식품가공식품 등	4,264,197(20.95%)	각종 건강 및 기타가공식품 등으로 구성된 상품

합계	20,356,309(100.00%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이주요 제품의 가격변동추이는 각 판매처별(홈쇼핑, 온라인, 대형마트 등) 및 포장단위별 구성이 상이하여 단순비교가 어려운 상황으로 세부적인 기재는 생략합니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위: 천원,천$)

매입유형	품 목	구 분	2023연도 1분기(*)(제4기)	2022연도(제3기)	2021연도(제2기)

상품	까페원료	국 내	3,485,487	13,734,921	10,391,454

수 입	125,221($96)	18,171($14)	373,070($315)

소 계	3,610,709	13,753,091	10,764,525

건강식품 등	국 내	1,533,765	6,360,112	5,239,345

수 입	1,321,884($1,014)	3,993,930($3,152)	154,208($130)

소 계	2,855,649	10,354,042	5,393,553

상품합계	국 내	5,019,252	20,095,033	15,630,800

수 입	1,477,106($1,110)	4,012,101($3,166)	527,278($445)

소 계	6,466,358	24,107,134	16,158,078

원재료	메이커류	국 내	-	107,438	205,147

수 입	-	-	-

소 계	-	107,438	205,147

농축액 외	국 내	1,055,998	4,113,903	5,790,111

수 입	-	-	-

소 계	1,055,998	4,113,903	5,790,111

필러 외	국 내	107,641	-	-

수 입	-	-	-

소 계	107,641	-	-

원재료 합계	국 내	1,163,639	4,221,341	5,995,259

수 입	-	-	-

소 계	1,163,639	4,221,341	5,995,259

부재료	포장박스 외	국 내	1,110,623	1,925,955	1,768,709

수 입	-	-	-

소 계	1,110,623	1,925,955	1,768,709

외주가공비	제품
외주가공비	국 내	1,494,418	6,100,960	9,960,525

수 입	-	-	-

소 계	1,494,418	6,100,960	9,960,525

경비	노무비 및기타경비	국 내	546,201	-	-

수 입	-	-	-

소 계	546,201	-	-

총 합 계	국 내	9,334,133	32,343,289	33,355,292

수 입	1,447,105($1,110)	4,012,101($3,166)	527,278($445)

합 계	10,781,238	36,355,390	33,882,571

(*) 당분기는 종속회사인 (주)와이유를 포함하여 기재하였습니다. 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항(1) 생산능력 및 생산실적

(단위: 백만원)

제 품	구 분	2023연도 1분기(*1)(제4기)	2022연도(제3기)	2021연도(제2기)

건강식품	생산능력(*2)	7,172	21,199	21,199

생산실적(*3)	4,621	14,021	17,452

가 동 율	87.20%	66.14%	82.32%

기말재고	4,564	5,021	5,721

(*1) 당분기는 종속회사인 (주)와이유를 포함하여 기재하였습니다.(*2) 생산능력산출근거

(1) 액상: 1일 생산가능수량: 50,000포/ 연간 생산가능량 50,000포×264일=13,200,000포

생산가능금액: 13,200,000포×420원×12/12=5,544백만원

(2) 액기스: 1일 생산가능량: 100kg/ 연간 생산가능량 100kg×264일= 26,400kg

생산가능금액: 26,400kg×130,000원×12/12=3,432백만원(3) 분말스틱: 1일 생산가능량: 100,000포/ 연간 생산가능량 100,000포×264일=26,400,000포생산가능금액: 264,400,000포×337원×12/12=8,897백만원(4) 파이: 1일 생산가능량: 30,000포/ 연간 생산가능량 30,000개×264일=7,920,000포

생산가능금액: 7,920,000포×420×12/12=3,326백만원(5) 일반 필러: 월간 생산가능 수량: 160,000관/연간 생산가능량 160,000*12개월=1,920,000관생산가능금액: 1,920,000관×3,900원×12/12=7,488백만원(*3) 상기 생산실적에는 외주가공비도 포함이 되어있습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 (단위: 백만원)

자산별	소재지	기초
가액	당기증감	당기
상각	당기말
가액	비고

증가	감소

토지	제주 서귀포시	734	-	-	-	734	-

건물	제주 서귀포시	959	-	-	8	951	-

기계장치	충북 청주시	121	-	-	10	111	-

제주 서귀포시	104	-	-	16	88	-

경기도 화성시 외	1,472	1,580	-	77	1,395

시설장치	경기도 화성시 외	275	-	-	8	267

(*) 당분기는 종속회사인 (주)와이유를 포함하여 기재하였습니다. (3) 설비 등 투자계획당사는 2023.05.03자에 이사회를 개최하여 당사소유 충북오송산업단지 부지에 다음과 같이 공장을 신축하기로 결정하였습니다.(2023년 5월 3일자 [신규 시설투자 등] 한국거래소 전자공시 참조)- 투자명: 오송산업단지 공장 신축공사- 투자목적: 공장 및 물류창고 신축을 통한 생산설비 확충과 물류비용 절감- 투자금액: 10,116백만원- 투자기간: 2023.05.03~2024.04.10- 소재지: 충북 청주시 흥덕구 오송읍 정중리 798
4. 매출 및 수주상황

가. 매출현황

(단위: 천원, 천$)

매출
유형	부 문	2023연도 1분기(*1)(제4기)	2022연도(제3기)	2021연도(제2기)

금액	금액	금액

제품	건강식품	수 출	462($-)	9,555($8)	7,128($6)

내 수	8,682,246	31,762,153	45,692,468

소 계	8,682,246	31,771,708	45,699,596

메이커
세트	수 출	-	-	-

내 수	411,412	1,581,794	2,045,568

소 계	411,412	1,581,794	2,045,568

필러 및 화장품(*2)	수 출	2,424,861($885)	-	-

내 수	-	-	-

소 계	2,424,861	-	-

기타	수 출	-	-	2,474($2)

내 수	113,344	277,534	172,074

소 계	113,344	277,534	174,548

상품	건강식품	수 출	133($-)	9,833($7)	28,921($24)

내 수	3,025,820	8,565,845	8,084,641

소 계	3,025,953	8,575,678	8,113,562

까페전용	수 출	11,902($9)	241,720($197)	103,927($88)

내 수	4,433,808	16,965,522	12,673,071

소 계	4,445,710	17,207,242	12,776,997

기타	수 출	-	-	66,774($56)

내 수	1,252,321	4,681,151	184,267

소 계	1,252,321	4,681,151	251,041

기타	수 출	-	-	15,692($13)

내 수	-	-	-

소 계	-	-	15,692

합 계	수 출	2,437,358($894)	261,108($212)	224,915($190)

내 수	17,918,951	63,833,999	68,852,089

합 계	20,356,309	64,095,107	69,077,005

(*1) 당분기는 종속회사인 (주)와이유를 포함하여 기재하였습니다.(*2) 필러 및 화장품의 수출금액은 간접수출과 직접수출을 합친 금액이며, 외화금액은 직수출 금액을 집계하였습니다. 나. 판매에 관한 사항(1) 판매조직

당사의 판매조직은 일반식품을 포함하여 건강기능식품을 판매하는 홈쇼핑사업부, 이마트, 코스트코에 주로 납품하는 리테일사업부, 주로 온라인을 통해서 판매하는 이커머스사업부, 까페전용 원료를 판매하는 유통사업부, 제주파이 등을 생산하여 판매하는 제주사업부, 병·의원 등에 의료전문가용 제품을 유통하는 메디칼사업부로 구성되어 있습니다.

종속회사인 (주)와이유의 판매조직은 의료료기기 필러와 화장품을 해외유통업체에 판매하는 의료기기 사업부, 화장품 사업부로 구성되어 있습니다. (2) 판매경로

(단위: 천원, 천$)

매출유형	품목	구분	판매경로	판매경로별 매출액(비중)(*)

실적	비율

제품	건강식품 등	수출	해외유통업체 등	462($-)	0.01%

국내	홈쇼핑 채널	3,380,174	16.61%

온라인	2,577,991	12.66%

대형마트 등	3,018,586	14.83%

기타 채널	230,250	1.13%

의료기기 필러 및 화장품에센스	수출	해외유통업체 등	2,424,861($885)	11.91%

상품	까페전용원료 및 건강식품 등	수출	요거베리 프랜차이즈 등	12,036($10)	0.06%

국내	홈쇼핑 채널	150,988	0.74%

온라인	1,316,718	6.47%

대형마트 등	1,489,911	7.32%

기타 채널	5,754,332	28.27%

기타	기타	수출	요거베리 프랜차이즈 등	-	-

국내	기타 채널	-	-

합계	수출	해외유통업체 등	2,437,359($895)	11.97%

국내	홈쇼핑 채널	3,531,162	17.35%

온라인	3,894,709	19.13%

대형마트 등	4,508,497	22.15%

기타 채널	5,984,582	29.40%

총합계	20,356,309	100.00%

(*) 종속회사인 (주)와이유의 매출을 포함하여 기재하였습니다. (3) 판매전략

동사의 영업사업부는 홈쇼핑사업부, 유통사업부, 리테일사업부, 이커머스사업부, 제주사업부, 메디칼사업부로 나뉘어져 있으며, 주요종속회사의 영업사업부는 의료기기 사업부, 화장품 사업부로 나뉘어져 있습니다. 각 사업부별 판매전략은 다음과 같습니다.

사업부	판매전략

홈쇼핑사업부	1.채널확대
기존 주력 홈쇼핑 채널 이외에 타 홈쇼핑 채널에 대한 당사 제품 편성 확대를 통해 홈쇼핑 채널 다변화 및 매출 상승 기반 마련
2.신제품런칭
다양한 기능성 신제품을 적시에 기획 및 출시하여 다이어트 제품 등 특정상품 매출 의존 완화

유통사업부	1.신제품기획: 새로운 원재료 및 레시피를 개발하여 제품라인 확대
2.프랜차이즈에 특화된 레시피와 제품개발로 거래처 확보
3.신규 오프라인 업체를 발굴

리테일사업부	1.각 채널별(할인점, 농협, 취급점 등) 제품차별화를 통한 매출확대
2.광고 및 판촉활동 확대(온라인 노출, 시음행사 시행, 시즌별 맞춤상품 개발, 매월 제품별 행사 시행)

이커머스사업부	1.자사몰의 광고 및 마케팅 확장을 통한 매출성장과 효율성기준에 따른 기존 온라인채널 선택과 집중2.채널별 전용상품을 통한 성장 전략으로 온라인에서의 당사 브랜드 가치 상승

제주사업부	1.제주 산지에 특화된 차별화된 제품을 통한 신시장 개척

메디칼사업부	1.의료 전문가 채널 발굴 및 확장병·의원, 약국, 산후조리원 등 의료 전문가 채널 발굴 및 확장을 통한 매출을 증대 2.채널 특성에 맞는 제품 확대 의료 전문가 채널 전용 건강기능식품, 의료기기, 화장품 등 제품 확대를 통한 매출을 증대

의료기기사업부	1. 해외 공급처 확대: 기존 주력 해외 딜러사 외 다변화 및 매출 상승 기반 마련2. 신제품 런칭 : 특수제형의 신제품을 적시에 기획 및 출시하여 일반 필러 매출 의존 완화

화장품사업부	1. 해외 공급처 확대: 기존 주력 해외 딜러사 외 다변화 및 매출 상승 기반 마련2. 신제품 런칭 : 다양한 메조화장품 신제품을 적시에 기획 및 출시하여 필러 매출 의존 완화

다. 수주현황

당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.