휴럼 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 5 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 4 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	35,550,804,516	39,104,677,596

현금및현금성자산	9,398,784,169	10,247,470,706

단기금융상품	1,000,000,000	3,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	9,364,769,898	9,988,783,688

재고자산	14,181,165,797	14,670,296,674

기타유동자산	1,432,404,917	1,024,446,793

유동파생상품자산	173,679,735	173,679,735

비유동자산	41,950,118,910	36,871,072,477

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	991,859,920	991,859,920

당기손익-공정가치 측정 비유동금융자산	300,000,000	300,000,000

순확정급여자산	0	34,600,379

유형자산	31,882,878,975	27,123,360,067

무형자산	4,189,714,413	4,210,723,793

투자부동산	2,786,514,772	2,798,361,104

기타비유동금융자산	1,005,309,027	631,136,149

기타비유동자산	87,616,438	102,575,342

이연법인세자산	706,225,365	678,455,723

자산총계	77,500,923,426	75,975,750,073

부채

유동부채	25,951,263,865	26,729,434,637

매입채무 및 기타유동채무	8,094,580,921	9,062,196,162

단기차입금	450,000,000	450,000,000

유동성장기부채	370,131,429	352,274,286

유동성전환상환우선주부채	2,540,538,630	2,482,218,867

유동성전환사채	7,248,817,917	7,019,029,967

유동파생상품부채	6,207,049,207	6,207,049,207

유동 리스부채	322,580,926	381,713,440

유동충당부채	227,247,316	205,623,811

기타 유동부채	383,713,181	493,299,695

당기법인세부채	106,604,338	76,029,202

비유동부채	9,828,031,902	7,960,359,705

장기차입금	8,369,158,571	6,520,155,714

기타비유동금융부채	995,712,026	980,458,595

비유동 리스부채	338,673,424	362,640,087

순확정급여부채	31,428,627	0

이연법인세부채	93,059,254	97,105,309

부채총계	35,779,295,767	34,689,794,342

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	38,730,465,270	38,511,099,837

자본금	3,937,842,000	3,937,842,000

자본잉여금	37,531,729,440	37,531,729,440

기타자본구성요소	(7,129,760)	(7,129,760)

기타포괄손익누계액	(400,443,750)	(400,443,750)

이익잉여금(결손금)	(2,331,532,660)	(2,550,898,093)

비지배지분	2,991,162,389	2,774,855,894

자본총계	41,721,627,659	41,285,955,731

자본과부채총계	77,500,923,426	75,975,750,073

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 4 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	26,605,001,416	26,605,001,416	20,356,308,831	20,356,308,831

매출원가	16,402,853,705	16,402,853,705	11,771,774,090	11,771,774,090

매출총이익	10,202,147,711	10,202,147,711	8,584,534,741	8,584,534,741

판매비와관리비	9,498,193,763	9,498,193,763	7,453,581,756	7,453,581,756

영업이익(손실)	703,953,948	703,953,948	1,130,952,985	1,130,952,985

기타이익	83,662,295	83,662,295	216,003,815	216,003,815

기타비용	22,868,237	22,868,237	37,352,493	37,352,493

금융수익	64,992,828	64,992,828	122,360,279	122,360,279

금융비용	348,773,983	348,773,983	289,916,115	289,916,115

법인세비용차감전순이익(손실)	480,966,851	480,966,851	1,142,048,471	1,142,048,471

법인세비용(수익)	45,294,923	45,294,923	92,463,059	92,463,059

당기순이익(손실)	435,671,928	435,671,928	1,049,585,412	1,049,585,412

총포괄손익	435,671,928	435,671,928	1,049,585,412	1,049,585,412

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	219,365,433	219,365,433	754,633,450	754,633,450

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	216,306,495	216,306,495	294,951,962	294,951,962

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	219,365,433	219,365,433	754,633,450	754,633,450

포괄손익, 비지배지분	216,306,495	216,306,495	294,951,962	294,951,962

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6	6	20	20

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	6	6	20	20

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 5 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 4 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,838,042,000	36,307,190,906	(7,129,760)	(367,745,000)	(5,457,751,897)	34,312,606,249	1,833,102,072	36,145,708,321

당기순이익(손실)	0	0	0	0	754,633,450	754,633,450	294,951,962	1,049,585,412

2023.03.31 (기말자본)	3,838,042,000	36,307,190,906	(7,129,760)	(367,745,000)	(4,703,118,447)	35,067,239,699	2,128,054,034	37,195,293,733

2024.01.01 (기초자본)	3,937,842,000	37,531,729,440	(7,129,760)	(400,443,750)	(2,550,898,093)	38,511,099,837	2,774,855,894	41,285,955,731

당기순이익(손실)	0	0	0	0	219,365,433	219,365,433	216,306,495	435,671,928

2024.03.31 (기말자본)	3,937,842,000	37,531,729,440	(7,129,760)	(400,443,750)	(2,331,532,660)	38,730,465,270	2,991,162,389	41,721,627,659

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 5 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 4 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동현금흐름	(73,540,446)	190,578,752

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(62,789,000)	138,952,855

이자수취	75,375,847	158,783,202

이자지급(영업)	(28,016,409)	(73,527,003)

법인세환급(납부)	(58,110,884)	(33,630,302)

투자활동현금흐름	(2,348,589,996)	4,928,078,020

단기금융상품의 처분	5,000,000,000	11,700,000,000

장기대여금의 감소	120,036,384	0

보증금의 감소	11,651,000	12,935,500

임대보증금의 증가	0	50,000,000

단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)	(6,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(3,827,217)	(900,000)

기계장치의 취득	(136,850,000)	(81,930,000)

비품의 취득	(13,546,000)	(123,777,000)

시설장치의 취득	(6,630,000)	0

건설중인자산의 취득	(3,990,627,183)	(573,420,000)

산업재산권의 취득	(2,416,480)	(1,972,480)

보증금의 증가	(326,380,500)	(52,858,000)

재무활동현금흐름	1,571,072,390	(200,330,712)

단기차입금의 증가	1,001,167,959	4,699,596,116

장기차입금의 증가	1,871,000,000	285,000,000

단기차입금의 상환	(1,001,167,959)	(4,699,596,116)

유동성장기부채의 상환	(124,176,384)	(380,000,000)

유동리스부채의 상환	(39,051,247)	(105,330,712)

리스부채의 상환	(86,699,979)	0

장기대여금의 증가	(50,000,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,371,515	1,850,966

현금및현금성자산의순증가(감소)	(848,686,537)	4,920,177,026

기초현금및현금성자산	10,247,470,706	2,082,988,863

기말현금및현금성자산	9,398,784,169	7,003,165,889