휴럼 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 6 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 5 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	43,060,641,096	43,819,686,851

현금및현금성자산	12,246,971,222	13,751,623,216

단기금융상품	5,000,000,000	4,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	9,037,212,368	9,773,415,667

재고자산	14,690,889,940	14,765,252,892

기타유동자산	1,757,136,606	1,200,964,116

유동파생상품자산	328,430,960	328,430,960

비유동자산	45,244,874,855	45,204,801,014

당기손익-공정가치 측정 비유동금융자산	2,016,053,473	2,016,053,473

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	499,214,728	499,214,728

유형자산	37,118,194,489	37,058,267,707

무형자산	4,146,876,124	4,171,957,052

투자부동산	953,014,582	956,897,275

기타비유동금융자산	414,225,281	436,773,435

이연법인세자산	97,296,178	65,637,344

자산총계	88,305,515,951	89,024,487,865

부채

유동부채	21,244,446,461	21,721,856,914

매입채무 및 기타유동채무	8,574,517,240	9,188,440,948

단기차입금	1,950,000,000	1,978,049,833

유동장기부채	94,000,000	73,180,000

유동전환상환우선주부채	4,178,726,597	4,080,289,269

유동전환사채	754,747,679	731,051,282

유동파생상품부채	4,593,088,285	4,593,088,285

유동 리스부채	325,290,921	323,376,649

유동충당부채	230,851,917	192,512,727

기타 유동부채	444,231,899	414,807,328

당기법인세부채	98,991,923	147,060,593

비유동부채	21,782,317,216	22,020,963,069

장기차입금	11,386,400,000	11,720,270,000

비유동전환사채	6,751,653,814	6,535,536,371

비유동파생상품부채	2,875,011,011	2,875,011,011

기타비유동금융부채	69,313,197	69,313,197

비유동 리스부채	328,738,554	387,768,437

순확정급여부채	73,029,665	87,550,820

이연법인세부채	298,170,975	345,513,233

부채총계	43,026,763,677	43,742,819,983

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	41,394,089,744	41,460,787,372

자본금	3,937,842,000	3,937,842,000

자본잉여금	37,531,729,440	37,531,729,440

기타자본구성요소	2,066,651,268	2,066,092,615

기타포괄손익누계액	(790,126,097)	(790,126,097)

이익잉여금(결손금)	(1,352,006,867)	(1,284,750,586)

비지배지분	3,884,662,530	3,820,880,510

자본총계	45,278,752,274	45,281,667,882

자본과부채총계	88,305,515,951	89,024,487,865

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 5 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	25,204,085,223	25,204,085,223	26,605,001,416	26,605,001,416

매출원가	14,811,678,440	14,811,678,440	16,402,853,705	16,402,853,705

매출총이익	10,392,406,783	10,392,406,783	10,202,147,711	10,202,147,711

판매비와관리비	10,090,367,875	10,090,367,875	9,498,193,763	9,498,193,763

영업이익(손실)	302,038,908	302,038,908	703,953,948	703,953,948

기타수익	51,133,376	51,133,376	83,662,295	83,662,295

기타비용	22,796,536	22,796,536	22,868,237	22,868,237

금융수익	114,342,686	114,342,686	64,992,828	64,992,828

금융비용	491,329,916	491,329,916	348,773,983	348,773,983

법인세비용차감전순이익(손실)	(46,611,482)	(46,611,482)	480,966,851	480,966,851

법인세비용(수익)	(42,695,874)	(42,695,874)	45,294,923	45,294,923

당기순이익(손실)	(3,915,608)	(3,915,608)	435,671,928	435,671,928

총포괄손익	(3,915,608)	(3,915,608)	435,671,928	435,671,928

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(67,335,744)	(67,335,744)	219,365,433	219,365,433

비지배지분	63,420,136	63,420,136	216,306,495	216,306,495

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(67,335,744)	(67,335,744)	219,365,433	219,365,433

비지배지분	63,420,136	63,420,136	216,306,495	216,306,495

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2)	(2)	6	6

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(2)	(2)	6	6

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 6 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 5 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,937,842,000	37,531,729,440	(7,129,760)	(400,443,750)	(2,550,898,093)	38,511,099,837	2,774,855,894	41,285,955,731

당기순이익(손실)	0	0	0	0	219,365,433	219,365,433	216,306,495	435,671,928

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	3,937,842,000	37,531,729,440	(7,129,760)	(400,443,750)	(2,331,532,660)	38,730,465,270	2,991,162,389	41,721,627,659

2025.01.01 (기초자본)	3,937,842,000	37,531,729,440	2,066,092,615	(790,126,097)	(1,284,750,586)	41,460,787,372	3,820,880,510	45,281,667,882

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(67,335,744)	(67,335,744)	63,420,136	(3,915,608)

연결대상범위의 변동	0	0	558,653	0	79,463	638,116	361,884	1,000,000

2025.03.31 (기말자본)	3,937,842,000	37,531,729,440	2,066,651,268	(790,126,097)	(1,352,006,867)	41,394,089,744	3,884,662,530	45,278,752,274

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 6 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 5 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동현금흐름	557,518,798	(73,540,446)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	667,469,530	(62,789,000)

이자의 수취	95,480,949	75,375,847

이자의 지급	(123,190,453)	(28,016,409)

법인세납부	(82,241,228)	(58,110,884)

투자활동현금흐름	(1,642,882,140)	(2,398,589,996)

단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)	(3,000,000,000)

단기금융상품의 처분	4,000,000,000	5,000,000,000

장기금융상품의 취득	(969,653)	(3,827,217)

장기금융상품의 처분	23,038,173	0

유형자산의 취득	(623,686,420)	(4,147,653,183)

유형자산의 처분	2,000,000	0

무형자산의 취득	(1,264,240)	(2,416,480)

단기대여금의 취득	(47,000,000)	0

장기대여금의 취득	0	(50,000,000)

유동성장기대여금의 처분	0	120,036,384

임차보증금의 증가	0	(326,380,500)

임차보증금의 감소	5,000,000	11,651,000

재무활동현금흐름	(433,300,477)	1,621,072,390

단기차입금의 증가	0	1,001,167,959

단기차입금의 상환	(28,049,833)	(1,001,167,959)

장기차입금의 증가	0	1,871,000,000

장기차입금의 상환	(300,000,000)	0

유동장기부채의 상환	(13,050,000)	(124,176,384)

유동리스부채의 상환	(93,200,644)	(39,051,247)

비유동리스부채의 상환	0	(86,699,979)

자기주식의 양도	1,000,000	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	14,011,825	2,371,515

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,504,651,994)	(848,686,537)

기초현금및현금성자산	13,751,623,216	10,247,470,706

기말현금및현금성자산	12,246,971,222	9,398,784,169