뉴로메카 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 2022.12.31 현재
제 9 기 2021.12.31 현재
제 8 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

자산

유동자산	39,353,412,242	22,075,151,669	8,602,341,840

현금및현금성자산	10,184,908,831	11,333,677,335	3,502,200,944

단기금융상품	18,335,510,803	4,503,304,443	102,826,000

매출채권및기타채권	3,252,806,005	2,656,671,887	666,521,524

재고자산	2,916,065,701	3,133,214,876	3,784,055,131

기타금융자산	2,594,937,806	104,380,270	421,463,892

기타유동자산	2,045,839,406	341,994,958	122,843,719

당기법인세자산	23,343,690	1,907,900	2,430,630

비유동자산	4,476,709,208	2,258,759,411	3,454,708,242

유형자산	3,675,627,493	1,077,724,495	1,253,570,306

사용권자산	330,938,243	679,809,300	838,532,443

무형자산	314,035,594	141,251,154	117,856,974

장기기타채권	0	0	1,076,449,287

기타비유동자산	1,228,055	2,404,818	11,237,032

기타비유동금융자산	154,879,823	357,569,644	157,062,200

자산총계	43,830,121,450	24,333,911,080	12,057,050,082

부채

유동부채	4,021,921,416	8,478,983,191	9,070,176,775

매입채무및기타채무	1,423,576,333	1,450,126,821	373,884,680

단기차입금	2,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

상환전환우선부채	0	3,304,242,668	5,260,620,952

유동충당부채	73,826,230	56,836,118	0

기타유동부채	271,562,068	307,426,967	32,375,394

유동리스부채	252,956,785	360,350,617	403,295,749

비유동부채	81,566,630	289,989,497	801,072,735

장기매입채무및기타채무	0	0	350,720,185

비유동충당부채	16,230,000	21,410,000	0

비유동리스부채	65,336,630	268,579,497	450,352,550

부채총계	4,103,488,046	8,768,972,688	9,871,249,510

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	39,726,633,404	15,564,938,392	2,185,800,572

자본금	5,167,762,000	831,042,000	668,665,000

자본잉여금	42,843,871,200	46,787,543,739	26,995,493,420

기타자본구성요소	(1,513,338)	8,608,603	(10,372,724)

이익잉여금	(8,283,486,458)	(32,062,255,950)	(25,467,985,124)

비지배지분	0	0	0

자본총계	39,726,633,404	15,564,938,392	2,185,800,572

자본과부채총계	43,830,121,450	24,333,911,080	12,057,050,082

연결 포괄손익계산서
제 10 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 9 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 8 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

매출액	9,754,641,463	7,351,258,055	4,065,682,499

매출원가	8,602,824,203	5,514,235,087	3,817,790,701

매출총이익	1,151,817,260	1,837,022,968	247,891,798

판매비와관리비	8,949,938,745	4,845,914,076	8,402,347,461

영업이익(손실)	(7,798,121,485)	(3,008,891,108)	(8,154,455,663)

기타영업외수익	186,317,188	155,300,406	810,894,029

기타영업외비용	25,453,051	68,710,941	7,762,812

금융수익	444,951,269	195,361,721	1,112,483,091

금융비용	1,008,282,476	3,867,330,904	2,032,170,395

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,200,588,555)	(6,594,270,826)	(8,271,011,750)

법인세비용	0	0	0

중단영업이익(손실)	(8,200,588,555)	(6,594,270,826)	(8,271,011,750)

당기순이익(손실)	(8,200,588,555)	(6,594,270,826)	(8,271,011,750)

당기순이익의 귀속	(8,200,588,555)	(6,594,270,826)	(8,271,011,750)

지배주주지분	(8,200,588,555)	(6,594,270,826)	(8,271,011,750)

비지배지분	0	0	0

기타포괄손익	(10,121,941)	18,981,327	(2,066,355)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(10,121,941)	18,981,327	(2,066,355)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0

총포괄이익	(8,210,710,496)	(6,575,289,499)	(8,273,078,105)

총 포괄이익의 귀속

지배주주지분	(8,210,710,496)	(6,575,289,499)	(8,273,078,105)

비지배지분	0	0	0

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당이익	(953)	(916)	(1,241)

희석주당이익	(953)	(916)	(1,241)

연결 자본변동표
제 10 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 9 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 8 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	665,665,000	26,840,111,380	(8,037,604)	(17,196,973,374)	10,300,765,402	10,300,765,402

당기순이익(손실)	(8,271,011,750)	(8,271,011,750)

해외사업환산손익	(2,335,120)	(2,335,120)

무상증자

유상증자

상환전환우선부채 보통주 전환

주식선택권	3,000,000	3,000,000	3,000,000

주식기준보상거래	155,382,040	155,382,040	155,382,040

기타포괄손익

2020.12.31 (기말자본)	668,665,000	26,995,493,420	(10,372,724)	(25,467,985,124)	2,185,800,572	2,185,800,572

2021.01.01 (기초자본)	668,665,000	26,995,493,420	(10,372,724)	(25,467,985,124)	2,185,800,572	2,185,800,572

당기순이익(손실)	(6,594,270,826)	(6,594,270,826)	(6,594,270,826)

해외사업환산손익	18,981,327	18,981,327	18,981,327

무상증자

유상증자	116,667,000	13,883,373,000	14,000,040,000	14,000,040,000

상환전환우선부채 보통주 전환	45,710,000	5,627,792,422	5,673,502,422	5,673,502,422

주식선택권

주식기준보상거래	280,884,897	280,884,897	280,884,897

기타포괄손익

2021.12.31 (기말자본)	831,042,000	46,787,543,739	8,608,603	(32,062,255,950)	15,564,938,392	15,564,938,392

2022.01.01 (기초자본)	831,042,000	46,787,543,739	8,608,603	(32,062,255,950)	15,564,938,392	15,564,938,392

당기순이익(손실)	(8,200,588,555)	(8,200,588,555)	(8,200,588,555)

해외사업환산손익	(10,121,941)	(10,121,941)	(10,121,941)

무상증자	3,324,168,000	(3,324,168,000)	0	0

유상증자	772,500,000	25,338,000,000	26,110,500,000	26,110,500,000

상환전환우선부채 보통주 전환	101,625,000	3,997,022,946	4,098,647,946	4,098,647,946

주식선택권	138,427,000	1,372,810,820	1,511,237,820	1,511,237,820

주식기준보상거래	652,019,742	652,019,742	652,019,742

기타포괄손익	(31,979,358,047)	31,979,358,047

2022.12.31 (기말자본)	5,167,762,000	42,843,871,200	(1,513,338)	(8,283,486,458)	39,726,633,404	39,726,633,404

연결 현금흐름표
제 10 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 9 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 8 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

영업활동현금흐름	(7,999,114,014)	(1,055,959,088)	(4,016,265,603)

당기순이익(손실)	(8,200,588,555)	(6,594,270,826)	(8,271,011,750)

법인세 환급(납부)	(21,435,790)	522,730	17,907,260

이자수취	42,344,778	13,935,378	65,118,840

이자지급	(111,228,180)	(26,814,796)	(14,626,222)

당기순이익조정을 위한 가감	1,930,960,974	5,639,198,476	3,142,226,547

감가상각비	812,438,658	850,611,784	947,238,723

무형자산상각비	88,854,098	38,305,820	28,354,932

대손상각비	(102,117,866)	274,819,609	844,904,320

기타의 대손상각비	11,363,892

외화환산손실	56,883	206,650	105,290,265

파생상품평가손실	659,297,066	3,311,623,349	1,435,456,264

재고자산평가손실(환입)	(64,188,827)	471,265,585	244,404,188

유형자산처분손실	26,157,077

이자비용	292,004,159	532,945,480	481,309,790

주식보상비용(환입)	652,019,742	280,884,897	155,382,040

판매보증비용	16,990,112	56,836,118

잡손실	90,011

이자수익	(315,696,459)	(57,399,685)	(52,643,224)

외화환산이익	(114,880,484)	(132,701,890)	(27,362)

파생상품평가이익	(1,047,443,389)

복구충당부채환입	(5,180,000)

유형자산처분이익	(2,279,324)

잡이익	(12,167,005)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,639,167,241)	(88,530,050)	1,044,119,722

매출채권및기타채권의 감소(증가)	(150,347,857)	(1,069,331,664)	(136,720,509)

기타유동자산의 감소(증가)	(414,450,467)	(168,988,715)	60,270,301

재고자산의 감소(증가)	(1,006,371,485)	184,914,383	1,534,304,739

기타비유동자산의 감소	1,283,220	9,601,780	(12,119,771)

매입채무및기타채무의 증가(감소)	(19,758,678)	680,222,593	(378,123,530)

기타유동부채의 증가(감소)	(49,521,974)	275,051,573	(23,491,508)

투자활동현금흐름	(19,261,393,846)	(4,627,740,708)	2,189,779,497

장기금융상품의 감소	400,000,000

단기금융상품의 감소	8,515,330,618	100,000,000	1,900,000,000

기타금융자산의 감소	191,196,000	282,000,000	128,125,000

유형자산의 처분	900,000	2,900,000

정부보조금의 수취	81,230,009	27,300,000	136,221,000

보증금의 감소	61,690,000	74,920,000	30,000,000

단기금융상품의 증가	(22,348,272,497)	(4,500,478,443)	(3,048,000)

유형자산의 취득	(3,009,235,166)	(210,545,445)	(104,369,511)

무형자산의 취득	(313,665,810)	(82,000,000)	(194,603,000)

기타금융자산의 증가	(2,405,066,000)	(22,716,820)	(64,488,892)

보증금의 증가	(35,501,000)	(299,120,000)	(38,057,100)

재무활동현금흐름	26,113,096,370	13,497,419,910	4,372,534,601

상환전환우선주의 발행	1,999,980,000

장기차입금의 증가	3,000,000,000

보통주의 발행	27,621,737,820	14,000,040,000

주식매수선택권의 행사	3,000,000

단기차입금의 상환	(1,075,806,580)

장기차입금의 상환	(12,498,000)

리스부채의 상환	(432,834,870)	(502,620,090)	(617,947,399)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,147,411,490)	7,813,720,114	2,546,048,495

기초현금및현금성자산	11,333,677,335	3,502,200,944	947,822,102

외화표시 환율변동효과	(1,357,014)	17,756,277	8,330,347

연결범위의 변동

기말현금및현금성자산	10,184,908,831	11,333,677,335	3,502,200,944