뉴로메카 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 10 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	35,337,041,461	39,353,412,242

현금및현금성자산	4,830,508,941	10,184,908,831

단기금융상품	18,338,019,096	18,335,510,803

매출채권및기타채권	2,539,679,264	3,252,806,005

재고자산	4,334,358,032	2,916,065,701

기타유동금융자산	2,688,007,165	2,594,937,806

기타유동자산	2,574,392,123	2,045,839,406

당기법인세자산	32,076,840	23,343,690

비유동자산	6,911,564,032	4,476,709,208

장기금융상품	30,012,800

유형자산	6,276,683,963	3,675,627,493

사용권자산	228,434,012	330,938,243

무형자산	348,013,893	314,035,594

장기기타채권

기타비유동자산	983,823	1,228,055

기타비유동금융자산	27,435,541	154,879,823

자산총계	42,248,605,493	43,830,121,450

부채

유동부채	3,730,690,759	4,021,921,416

매입채무및기타채무	1,237,561,658	1,423,576,333

단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

상환전환우선부채

유동충당부채	73,826,230	73,826,230

기타유동부채	213,873,037	271,562,068

유동리스부채	205,429,834	252,956,785

비유동부채	32,124,032	81,566,630

장기매입채무 및 기타비유동채무

비유동충당부채	16,230,000	16,230,000

비유동리스부채	15,894,032	65,336,630

부채총계	3,762,814,791	4,103,488,046

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	38,485,790,702	39,726,633,404

자본금	5,219,885,000	5,167,762,000

자본잉여금	43,720,590,572	42,843,871,200

기타자본구성요소	13,660,199	(1,513,338)

이익잉여금	(10,468,345,069)	(8,283,486,458)

비지배지분

자본총계	38,485,790,702	39,726,633,404

자본과부채총계	42,248,605,493	43,830,121,450

연결 포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 10 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	967,960,388	967,960,388	1,326,149,163	1,326,149,163

매출원가	545,748,516	545,748,516	1,028,195,100	1,028,195,100

매출총이익	422,211,872	422,211,872	297,954,063	297,954,063

판매비와관리비	2,951,030,380	2,951,030,380	1,676,319,664	1,676,319,664

영업이익(손실)	(2,528,818,508)	(2,528,818,508)	(1,378,365,601)	(1,378,365,601)

기타영업외수익	20,791,755	20,791,755	37,577,289	37,577,289

기타영업외비용	4,658	4,658	108,017	108,017

금융수익	366,696,752	366,696,752	75,241,179	75,241,179

금융비용	43,523,952	43,523,952	76,920,572	76,920,572

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,184,858,611)	(2,184,858,611)	(1,342,575,722)	(1,342,575,722)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(2,184,858,611)	(2,184,858,611)	(1,342,575,722)	(1,342,575,722)

기타포괄손익	15,173,537	15,173,537	4,793,441	4,793,441

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	15,173,537	15,173,537	4,793,441	4,793,441

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄이익	(2,169,685,074)	(2,169,685,074)	(1,337,782,281)	(1,337,782,281)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,184,858,611)	(2,184,858,611)	(1,342,575,722)	(1,342,575,722)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

총 포괄이익의 귀속

지배주주지분	(2,169,685,074)	(2,169,685,074)	(1,337,782,281)	(1,337,782,281)

비지배지분	0	0	0	0

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(211)	(211)	(162)	(162)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(211)	(211)	(162)	(162)

연결 자본변동표
제 11 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 10 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	831,042,000	46,787,543,739	8,608,603	(32,062,255,950)	15,564,938,392	15,564,938,392

당기순이익(손실)	(1,342,575,722)	(1,342,575,722)	(1,342,575,722)

해외사업장환산외환차이	4,793,441	4,793,441	4,793,441

무상증자	3,324,168,000	(3,324,168,000)

주식선택권

주식기준보상거래	89,539,838	89,539,838	89,539,838

기타포괄손익	(31,979,358,047)	31,979,358,047

2022.03.31 (기말자본)	4,155,210,000	11,573,557,530	13,402,044	(1,425,473,625)	14,316,695,949	14,316,695,949

2023.01.01 (기초자본)	5,167,762,000	42,843,871,200	(1,513,338)	(8,283,486,458)	39,726,633,404	39,726,633,404

당기순이익(손실)	(2,184,858,611)	(2,184,858,611)	(2,184,858,611)

해외사업장환산외환차이	15,173,537	15,173,537	15,173,537

무상증자

주식선택권	52,123,000	550,381,980	602,504,980	602,504,980

주식기준보상거래	326,337,392	326,337,392	326,337,392

기타포괄손익

2023.03.31 (기말자본)	5,219,885,000	43,720,590,572	13,660,199	10,468,345,069	38,485,790,702	38,485,790,702

연결 현금흐름표
제 11 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 10 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,135,317,650)	(2,623,545,138)

당기순이익(손실)	(2,184,858,611)	(1,342,575,722)

법인세 환급(납부)	(8,733,150)	(2,216,710)

이자수취	63,972,541	14,818,425

이자지급	(27,187,653)	(23,356,413)

당기순이익조정을 위한 가감	207,844,843	330,190,954

감가상각비	203,208,949	203,242,881

무형자산상각비	26,021,701	18,148,956

대손상각비	(16,992,741)	16,536,453

외화환산손실	1,483,656	(189,681)

재고자산평가손실(환입)	4,454,666

이자비용	33,227,895	73,804,230

주식보상비용(환입)	326,337,392	89,539,838

이자수익	(310,748,385)	(40,949,295)

외화환산이익	(54,693,624)	(34,397,094)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,186,355,620)	(1,600,405,672)

매출채권및기타채권의 감소(증가)	1,088,109,149	(191,292,257)

기타유동자산의 감소(증가)	(542,734,517)	(904,299,867)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	278,197	(210,472)

재고자산의 감소(증가)	(1,484,384,503)	(668,856,228)

매입채무및기타채무의 증가(감소)	(182,174,222)	352,820,532

기타유동부채의 증가(감소)	(65,449,724)	(188,567,380)

투자활동현금흐름	(2,745,779,617)	(212,385,963)

단기금융상품의 처분	(124,443)

기타금융자산의 처분	410,000,000	812,000

유형자산의 처분	900,000

보증금의 감소	6,700,000	16,490,000

단기금융상품의 취득	(1,284,740)

장기금융상품의 취득	(30,012,800)

유형자산의 취득	(2,701,182,077)	(29,663,520)

무형자산의 취득	(60,000,000)	(190,800,000)

보증금의 증가	(10,000,000)

기타금융자산의 취득	(370,000,000)

재무활동현금흐름	498,956,097	(110,182,934)

보통주의 발행	602,504,980

주식매수선택권의 행사

단기차입금의 상환

장기차입금의 상환

리스부채의 상환	(103,548,883)	(110,182,934)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,382,141,170)	(2,946,114,035)

기초현금및현금성자산	10,184,908,831	11,333,677,335

기말현금및현금성자산	4,830,508,941	8,387,744,964