고바이오랩 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	91,966,410,417	93,165,359,506

현금및현금성자산	57,681,479,962	51,970,793,598

단기금융상품	27,952,796,961	33,988,167,526

매출채권	155,925,537	199,204,179

기타유동금융자산	286,311,374	236,880,304

기타유동자산	1,371,712,814	452,451,184

당기법인세자산	302,089,039	255,288,333

재고자산	412,832,824	256,212,476

당기손익-공정가치 금융자산	2,003,100,000

유동파생상품자산	3,803,261,906	3,803,261,906

비유동자산	12,276,205,491	7,076,865,738

종속기업투자	300,000,000

유형자산	10,775,594,002	5,736,567,787

사용권자산	67,935,607	54,245,441

무형자산	305,496,861	324,196,477

기타비유동자산	131,640,922

기타비유동금융자산	827,179,021	830,215,111

자산총계	104,242,615,908	100,242,225,244

부채

유동부채	5,750,281,942	4,999,967,669

매입채무	135,794,120

유동전환사채	1,823,327,631	1,515,231,586

유동파생상품부채	1,014,436,342	1,014,436,342

기타유동금융부채	1,595,959,768	1,016,445,194

유동리스부채	29,971,813	24,600,162

기타유동부채	1,150,792,268	1,429,254,385

비유동부채	13,898,072,786	7,856,923,686

비유동전환사채	7,666,824,991	7,632,558,299

비유동리스부채	31,247,795	24,365,387

기타비유동금융부채	200,000,000	200,000,000

장기차입금	6,000,000,000

부채총계	19,648,354,728	12,856,891,355

자본

자본금	9,011,137,000	9,011,137,000

주식발행초과금	201,332,398,720	201,332,398,720

기타자본조정	8,078,842,499	7,564,652,141

결손금	(133,828,117,039)	(130,522,853,972)

자본총계	84,594,261,180	87,385,333,889

부채와 자본총계	104,242,615,908	100,242,225,244

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,051,970,957	1,051,970,957	713,604,999	713,604,999

매출원가	283,322,475	283,322,475	152,514,113	152,514,113

매출총이익	768,648,482	768,648,482	561,090,886	561,090,886

판매비와관리비	3,745,057,135	3,745,057,135	3,377,121,312	3,377,121,312

영업손실	(2,976,408,653)	(2,976,408,653)	(2,816,030,426)	(2,816,030,426)

기타수익	856,400,034	856,400,034	209,113,602	209,113,602

기타비용	1,136,555,998	1,136,555,998	87,258,855	87,258,855

금융수익	321,899,458	321,899,458	127,233,104	127,233,104

금융비용	370,597,908	370,597,908	3,352,968	3,352,968

법인세비용차감전순손실	(3,305,263,067)	(3,305,263,067)	(2,570,295,543)	(2,570,295,543)

법인세비용(수익)

분기순손실	(3,305,263,067)	(3,305,263,067)	(2,570,295,543)	(2,570,295,543)

기타포괄손익

분기총포괄손실	(3,305,263,067)	(3,305,263,067)	(2,570,295,543)	(2,570,295,543)

주당순손실

기본주당순손실 (단위 : 원)	(213)	(213)	(164)	(164)

희석주당순손실 (단위 : 원)	(213)	(213)	(164)	(164)

자본변동표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,759,253,000	158,759,598,247	662,903,360	(113,047,808,573)	54,133,946,034

분기순손실	(2,570,295,543)	(2,570,295,543)

기타포괄손익

주식보상비용	247,561,951	247,561,951

주식매수선택권 행사	115,504,000	3,167,875,297	(234,210,969)	3,049,168,328

2021.03.31 (기말자본)	7,874,757,000	161,927,473,544	676,254,342	(115,618,104,116)	54,860,380,770

2022.01.01 (기초자본)	9,011,137,000	201,332,398,720	7,564,652,141	(130,522,853,972)	87,385,333,889

분기순손실	(3,305,263,067)	(3,305,263,067)

기타포괄손익

주식보상비용	514,190,358	514,190,358

주식매수선택권 행사

2022.03.31 (기말자본)	9,011,137,000	201,332,398,720	8,078,842,499	(133,828,117,039)	84,594,261,180

현금흐름표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,835,422,988)	(505,865,375)

영업으로부터 사용된 현금흐름	(3,072,305,751)	(665,208,626)

이자의 수취	295,463,517	190,469,655

이자의 지급	(11,780,048)	(3,352,968)

법인세의 환급(납부)	(46,800,706)	(27,773,436)

투자활동으로 인한 현금흐름	2,530,017,242	(8,569,375,595)

단기금융상품의 감소	30,406,717,815	5,385,076,602

단기금융상품의 증가	(24,393,832,744)	(11,980,591,784)

단기대여금의 회수	30,000,000

당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(2,014,405,477)

당기손익-공정가치 금융자산의 처분	2,009,294,905

유형자산의 취득	(4,837,740,734)	(29,486,736)

무형자산의 취득	(50,000,000)

장기대여금의 대여	(334,422,000)	(644,727,000)

장기대여금의 회수	715,258,800

보증금의 증가	(500,000)

종속기업투자의 취득	(300,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	5,991,881,965	3,041,002,308

주식매수선택권의 행사	3,049,168,328

장기차입금의 증가	6,000,000,000

리스부채의 상환	(8,118,035)	(8,166,020)

현금및현금성자산의 증가(감소)	5,686,476,219	(6,034,238,662)

기초 현금및현금성자산	51,970,793,598	40,573,431,417

현금및현금성자산의 환율변동효과	24,210,145	(2,907,760)

기말 현금및현금성자산	57,681,479,962	34,536,284,995