고바이오랩 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 9 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	69,040,252,028	71,555,338,537

현금및현금성자산	3,704,440,586	8,356,674,361

단기금융상품	62,457,909,845	60,423,283,172

매출채권	494,064,075	199,825,426

기타유동금융자산	835,689,873	902,236,347

기타유동자산	452,721,690	540,991,619

당기법인세자산	293,868,596	166,739,006

유동파생상품자산	801,557,363	965,588,606

비유동자산	37,391,815,287	37,187,514,337

종속기업투자	22,066,195,015	22,049,167,073

유형자산	12,863,537,903	12,654,553,059

사용권자산	103,353,578	111,903,254

무형자산	599,648,931	271,621,236

기타비유동금융자산	1,759,079,860	2,100,269,715

자산총계	106,432,067,315	108,742,852,874

부채

유동부채	7,124,011,911	6,587,202,037

유동전환사채	1,692,068,453	1,654,617,727

유동파생상품부채	852,119,830	852,119,830

기타유동금융부채	1,692,309,543	1,175,468,429

유동리스부채	25,902,531	34,005,758

기타유동부채	2,861,611,554	2,870,990,293

비유동부채	17,477,946,919	17,215,925,897

비유동전환사채	6,022,148,299	5,765,023,687

비유동파생상품부채	5,368,786,480	5,368,786,480

비유동리스부채	52,625,461	47,729,051

장기차입금	6,000,000,000	6,000,000,000

종업원급여부채	34,386,679	34,386,679

부채총계	24,601,958,830	23,803,127,934

자본

자본금	9,525,585,000	9,452,857,000

주식발행초과금	215,165,412,992	214,356,598,301

기타자본항목	5,724,371,786	6,408,077,903

결손금	(148,585,261,293)	(145,277,808,264)

자본총계	81,830,108,485	84,939,724,940

부채와 자본총계	106,432,067,315	108,742,852,874

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	427,102,165	427,102,165	1,051,970,957	1,051,970,957

매출원가	203,570,744	203,570,744	283,322,475	283,322,475

매출총이익	223,531,421	223,531,421	768,648,482	768,648,482

판매비와관리비	2,805,332,532	2,805,332,532	3,745,057,135	3,745,057,135

영업손실	(2,581,801,111)	(2,581,801,111)	(2,976,408,653)	(2,976,408,653)

기타수익	460,684,903	460,684,903	856,400,034	856,400,034

기타비용	1,456,119,129	1,456,119,129	1,136,555,998	1,136,555,998

금융수익	629,079,189	629,079,189	321,899,458	321,899,458

금융비용	359,296,881	359,296,881	370,597,908	370,597,908

법인세비용차감전순손실	(3,307,453,029)	(3,307,453,029)	(3,305,263,067)	(3,305,263,067)

법인세비용(수익)

당기순손실	(3,307,453,029)	(3,307,453,029)	(3,305,263,067)	(3,305,263,067)

기타포괄손익

당기총포괄손실	(3,307,453,029)	(3,307,453,029)	(3,305,263,067)	(3,305,263,067)

주당순손실

기본주당순손실 (단위 : 원)	(188)	(188)	(213)	(213)

희석주당순손실 (단위 : 원)	(188)	(188)	(213)	(213)

자본변동표
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,011,137,000	201,332,398,720	7,564,652,141	(130,522,853,972)	87,385,333,889

당기순손실	(3,305,263,067)	(3,305,263,067)

기타포괄손익

주식보상비용	514,190,358	514,190,358

주식매수선택권 행사

종속기업에 대한 주식보상비용

전환우선주 행사

2022.03.31 (기말자본)	9,011,137,000	201,332,398,720	8,078,842,499	(133,828,117,039)	84,594,261,180

2023.01.01 (기초자본)	9,452,857,000	214,356,598,301	6,408,077,903	(145,277,808,264)	84,939,724,940

당기순손실	(3,307,453,029)	(3,307,453,029)

기타포괄손익

주식보상비용	271,133,035	271,133,035

주식매수선택권 행사	11,000,000	304,972,087	(242,265,247)	73,706,840

종속기업에 대한 주식보상비용	17,027,942

전환우선주 행사	61,728,000	503,842,604	(729,601,847)	(164,031,243)

2023.03.31 (기말자본)	9,525,585,000	215,165,412,992	5,724,371,786	(148,585,261,293)	81,830,108,485

현금흐름표
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,210,025,868)	(2,835,422,988)

영업으로부터 사용된 현금흐름	(1,843,661,133)	(3,072,305,751)

이자의 수취	826,085,576	295,463,517

이자의 지급	(65,320,721)	(11,780,048)

법인세 부담액	(127,129,590)	(46,800,706)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,553,209,963)	2,530,017,242

단기금융상품의 감소	35,965,241,327	30,406,717,815

단기금융상품의 증가	(37,999,868,000)	(24,393,832,744)

단기대여금의 회수	10,000,000	30,000,000

당기손익-공정가치 금융자산의 처분	2,009,294,905

유형자산의 취득	(461,000,000)	(4,837,740,734)

무형자산의 취득	(344,822,990)	(50,000,000)

장기대여금의 대여	(754,782,300)	(334,422,000)

보증금의 감소	32,022,000

종속기업투자의 취득	(300,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	69,027,129	5,991,881,965

주식매수선택권의 행사	73,706,840

장기차입금의 증가	6,000,000,000

리스부채의 상환	(4,679,711)	(8,118,035)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(4,694,208,702)	5,686,476,219

기초 현금및현금성자산	8,356,674,361	51,970,793,598

현금및현금성자산의 환율변동효과	41,974,927	24,210,145

기말 현금및현금성자산	3,704,440,586	57,681,479,962