고바이오랩 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
당기말: 2020년 12월 31일 현재
전기말: 2019년 12월 31일 현재
주식회사 고바이오랩 (단위: 원)

과목	당기말	전기말

자산

유동자산	54,628,499,784	33,441,792,783

현금및현금성자산	40,573,431,417	1,072,458,069

단기금융상품	10,347,670,922	31,641,393,440

매출채권	2,677,528,870	107,912,904

기타유동금융자산	192,022,744	254,387,220

기타유동자산	657,398,783	223,886,365

당기법인세자산	74,888,006	18,798,450

재고자산	105,559,042	122,956,335

비유동자산	1,046,724,286	1,132,171,261

종속기업투자	-	-

유형자산	293,862,854	283,298,104

사용권자산	89,342,751	101,207,194

무형자산	300,732,905	270,571,010

기타비유동자산	16,643,836	-

기타비유동금융자산	346,141,940	477,094,953

자산총계	55,675,224,070	34,573,964,044

부채

유동부채	1,484,178,716	88,253,647,878

매입채무	-	68,593,140

유동전환(상환)우선주부채	-	7,619,712,119

유동파생상품부채	-	79,688,165,780

기타유동금융부채	1,275,914,811	827,357,879

유동리스부채	28,770,808	33,738,155

기타유동부채	179,493,097	16,080,805

비유동부채	57,099,320	77,355,292

비유동리스부채	57,099,320	72,992,761

기타비유동부채	-	4,362,531

부채총계	1,541,278,036	88,331,003,170

자본

자본금	7,759,253,000	3,549,300,000

주식발행초과금	158,759,598,247	1,122,340,360

기타자본항목	662,903,360	(1,696,075,628)

결손금	(113,047,808,573)	(56,732,603,858)

자본총계	54,133,946,034	(53,757,039,126)

부채와 자본총계	55,675,224,070	34,573,964,044

포 괄 손 익 계 산 서
당기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
전기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 고바이오랩 (단위: 원)

과목	당기	전 기

매출액	4,591,484,668	576,519,070

매출원가	(1,949,489,501)	(288,657,316)

매출총이익	2,641,995,167	287,861,754

판매비와관리비	(12,855,850,890)	(6,022,499,719)

영업손실	(10,213,855,723)	(5,734,637,965)

기타수익	317,506,222	102,795,886

기타비용	(8,952,452)	(51,150,549)

금융수익	517,686,648	233,155,152

금융비용	(43,446,436,113)	(36,998,149,268)

기타의대손상각비	(3,481,153,297)	(1,766,685,423)

법인세비용차감전순손실	(56,315,204,715)	(44,214,672,167)

법인세비용	-	-

당기순손실	(56,315,204,715)	(44,214,672,167)

기타포괄손익	-	-

당기총포괄손실	(56,315,204,715)	(44,214,672,167)

주당순손실

기본주당순손실	(5,253)	(6,259)

희석주당순손실	(5,253)	(6,259)

자 본 변 동 표
당기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
전기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 고바이오랩 (단위: 원)

구분	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	합계

2019.1.1.(전기초)	114,750,000	125,875,000	413,192,102	(12,517,931,691)	(11,864,114,589)

총포괄손익:

당기순손실	-	-	-	(44,214,672,167)	(44,214,672,167)

기타포괄손익	-	-	-	-	-

당기총포괄손실 합계	-	-	-	(44,214,672,167)	(44,214,672,167)

소유주와의 거래:

유상증자	3,560,000	996,465,360	-	-	1,000,025,360

주식보상비용	-	-	1,321,722,270	-	1,321,722,270

무상증자	3,430,990,000	-	(3,430,990,000)	-	-

소유주와의 거래 합계	3,434,550,000	996,465,360	(2,109,267,730)	-	2,321,747,630

2019.12.31.(전기말)	3,549,300,000	1,122,340,360	(1,696,075,628)	(56,732,603,858)	(53,757,039,126)

2020.1.1.(당기초)	3,549,300,000	1,122,340,360	(1,696,075,628)	(56,732,603,858)	(53,757,039,126)

총포괄손익:

당기순손실	-	-	-	(56,315,204,715)	(56,315,204,715)

기타포괄손익	-	-	-	-	-

당기총포괄손실 합계	-	-	-	(56,315,204,715)	(56,315,204,715)

소유주와의 거래:

유상증자	1,030,000,000	29,858,081,000	-	-	30,888,081,000

보통주전환	3,127,432,000	127,612,356,959	-	-	130,739,788,959

주식보상비용	-	-	2,405,449,104	-	2,405,449,104

주식매수선택권 행사	52,521,000	166,819,928	(46,470,116)	-	172,870,812

소유주와의 거래 합계	4,209,953,000	157,637,257,887	2,358,978,988	-	164,206,189,875

2020.12.31.(당기말)	7,759,253,000	158,759,598,247	662,903,360	(113,047,808,573)	54,133,946,034

현 금 흐 름 표
당기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
전기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 고바이오랩 (단위: 원)

구분	당기	전기

영업활동으로 인한 현금흐름	(9,402,491,590)	(3,668,964,330)

영업으로부터 사용된 현금흐름	(9,859,617,427)	(3,793,719,207)

이자의 수취	527,740,446	123,492,787

이자의 지급	(14,525,053)	-

법인세의 환급(납부)	(56,089,556)	1,262,090

투자활동으로 인한 현금흐름	17,858,425,411	(29,678,685,117)

단기금융상품의 감소	55,059,807,904	5,499,962,310

보증금의 감소	8,772,000	-

단기금융상품의 증가	(33,766,085,386)	(32,641,355,750)

비품의 취득	(124,979,398)	(56,428,999)

소프트웨어의 취득	(30,812,509)	(13,726,828)

특허권의 취득	(120,000,000)	(220,000,000)

장기대여금의 증가	(3,133,172,000)	(2,247,005,200)

보증금의 증가	(35,105,200)	(130,650)

재무활동으로 인한 현금흐름	31,045,036,615	30,604,983,460

유상증자	30,888,081,000	1,000,025,360

주식매수선택권의 행사	172,870,812	-

전환상환우선주부채의 발행	-	29,641,292,700

리스부채의 상환	(15,915,197)	(36,334,600)

현금및현금성자산의 증가(감소)	39,500,970,436	(2,742,665,987)

기초 현금및현금성자산	1,072,458,069	3,815,124,056

현금및현금성자산의 환율변동효과	2,912	-

기말 현금및현금성자산	40,573,431,417	1,072,458,069