큐라티스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 6 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	12,602,763,975	24,986,112,217

현금및현금성자산	848,114,247	17,083,744,964

매출채권	156,200,000	0

재고자산	4,369,447,963	1,654,233,463

계약자산	1,279,021,000	0

단기기타채권	4,997,078,578	5,179,583,735

당기법인세자산	12,092,452	7,086,320

기타유동자산	940,809,735	1,061,463,735

비유동자산	54,873,128,843	56,881,212,441

유형자산	51,238,408,933	52,490,000,711

사용권자산	389,824,913	607,956,128

무형자산	2,593,240,352	2,983,877,587

장기기타채권	495,667,989	581,908,110

기타비유동자산	155,986,656	217,469,905

자산총계	67,475,892,818	81,867,324,658

부채

유동부채	33,152,156,328	11,645,148,703

유동성장기차입금	2,283,420,000	2,208,450,000

단기매입채무	1,757,331,764	0

유동성전환사채	10,063,020,051	0

유동파생상품부채	6,680,417,558	0

계약부채	1,500,000,003	0

단기기타채무	10,033,434,353	8,462,318,458

유동리스부채	323,376,374	393,946,965

기타유동부채	511,156,225	580,433,280

비유동부채	40,614,828,035	61,822,471,878

장기차입금	8,916,580,000	8,941,550,000

전환사채	1,105,505,426	11,226,051,831

전환우선주부채	27,419,576,588	28,701,450,907

퇴직급여부채	1,859,485,191	1,253,505,616

장기기타채무	2,519,210	3,978,240

비유동리스부채	54,687,378	183,044,064

비유동파생상품부채	1,256,474,242	11,512,891,220

부채총계	73,766,984,363	73,467,620,581

자본

자본금	11,635,955,500	11,544,289,000

자본잉여금	127,040,016,908	125,639,557,074

기타자본구성요소	1,241,371,613	746,705,211

이익잉여금(결손금)	(146,208,435,566)	(129,530,847,208)

자본총계	(6,291,091,545)	8,399,704,077

자본과부채총계	67,475,892,818	81,867,324,658

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,024,022,545	3,099,977,545	536,367,000	1,006,434,000

매출원가	808,516,065	2,438,555,888	474,139,276	885,914,995

매출총이익	215,506,480	661,421,657	62,227,724	120,519,005

판매비와관리비	7,943,119,408	19,540,642,705	4,824,308,574	12,240,831,426

영업이익(손실)	(7,727,612,928)	(18,879,221,048)	(4,762,080,850)	(12,120,312,421)

금융수익	8,976,286	3,847,768,649	19,942,604	1,572,626,431

금융원가	574,786,811	1,612,851,509	344,736,515	905,755,155

기타이익	27,269,492	137,214,970	21,182,579	22,012,478

기타손실	66,735,276	170,499,420	9,297,604	64,482,301

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,332,889,237)	(16,677,588,358)	(5,074,989,786)	(11,495,910,968)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(8,332,889,237)	(16,677,588,358)	(5,074,989,786)	(11,495,910,968)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(8,332,889,237)	(16,677,588,358)	(5,074,989,786)	(11,495,910,968)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(326)	(655)	(240)	(545)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(326)	(655)	(240)	(545)

다. 자본변동표

자본변동표
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,465,084,000	102,234,883,620	1,029,984,660	(108,970,649,834)	4,759,302,446

당기순이익(손실)	0	0	0	(11,495,910,968)	(11,495,910,968)

유상증자	557,465,000	12,821,695,000	0	0	13,379,160,000

주식매수선택권 행사	150,000,000	643,725,000	(559,425,000)	0	234,300,000

전환사채의 전환권행사	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	120,695,090	0	120,695,090

2021.09.30 (기말자본)	11,172,549,000	115,700,303,620	591,254,750	(120,466,560,802)	6,997,546,568

2022.01.01 (기초자본)	11,544,289,000	125,639,557,074	746,705,211	(129,530,847,208)	8,399,704,077

당기순이익(손실)	0	0	0	(16,677,588,358)	(16,677,588,358)

유상증자	0	0	0	0	0

주식매수선택권 행사	50,000,000	108,965,000	(108,965,000)	0	50,000,000

전환사채의 전환권행사	41,666,500	1,291,494,834	0	0	1,333,161,334

주식보상비용	0	0	603,631,402	0	603,631,402

2022.09.30 (기말자본)	11,635,955,500	127,040,016,908	1,241,371,613	(146,208,435,566)	(6,291,091,545)

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	(12,771,124,913)	(10,486,433,166)

당기순이익(손실)	(16,677,588,358)	(11,495,910,968)

당기순이익조정을 위한 가감	3,141,721,202	2,095,371,199

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,004,478,449	(202,200,049)

이자수취(영업)	78,553,069	4,578,767

이자지급(영업)	(313,283,143)	(899,030,815)

법인세납부(환급)	(5,006,132)	10,758,700

투자활동현금흐름	(2,142,377,201)	(9,250,027,481)

임차보증금의 증가	(65,400,000)	(40,000,000)

임차보증금의 감소	156,230,000	41,174,000

유형자산의 취득	(2,213,677,201)	(8,197,207,481)

무형자산의 취득	(19,530,000)	(1,053,994,000)

재무활동현금흐름	(1,322,128,603)	42,323,759,871

주식의 발행	50,000,000	13,379,160,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	234,300,000

정부보조금의 수취	21,123,677	0

장기차입금의 증가	200,000,000	0

전환사채의 증가	0	2,000,000,000

전환사채의 감소	(1,142,567,890)	0

전환우선주의 발행	0	27,063,324,000

유동성장기차입금의 상환	(150,000,000)	(100,000,000)

리스부채의 상환	(300,684,390)	(253,024,129)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(16,235,630,717)	22,587,299,224

기초현금및현금성자산	17,083,744,964	2,534,907,187

기말현금및현금성자산	848,114,247	25,122,206,411