모비릭스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 16 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	39,046,814,226	36,710,617,024

현금및현금성자산	24,764,810,612	25,416,078,595

단기금융상품	0	1,267,300,000

매출채권	9,476,456,816	5,403,766,047

기타유동금융자산	45,031,791	51,124,384

기타유동자산	4,658,830,925	4,465,137,331

당기법인세자산	101,684,082	107,210,667

비유동자산	51,951,952,982	49,893,298,947

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,209,466,751	3,209,466,751

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,302,280,000	12,287,981,150

관계기업투자주식	5,944,950,000	5,944,950,000

종속기업투자주식	20,500,000,000	20,500,000,000

기타비유동금융자산	463,757,141	469,274,730

유형자산	422,676,671	292,308,620

사용권자산	1,489,771,297	972,573,292

무형자산	3,969,620,597	4,315,704,101

기타비유동자산	2,570,196,712	1,821,876,490

이연법인세자산	79,233,813	79,163,813

자산총계	90,998,767,208	86,603,915,971

부채

유동부채	9,241,425,008	5,657,747,806

매입채무 및 기타유동채무	7,791,190,420	4,405,057,651

유동리스부채	563,359,306	426,437,206

기타유동부채	825,394,398	764,772,065

당기법인세부채	61,480,884	61,480,884

비유동부채	959,862,500	801,039,520

기타비유동부채	50,195,789	263,673,242

비유동리스부채	887,643,420	537,366,278

복구충당부채	22,023,291	0

이연법인세부채	0	0

부채총계	10,201,287,508	6,458,787,326

자본

자본금	960,380,000	960,380,000

자본잉여금	36,531,162,402	36,531,162,402

기타자본구성요소	5,780,167,199	5,780,167,199

기타포괄손익누계액	6,834,781,879	5,820,483,029

이익잉여금(결손금)	30,690,988,220	31,052,936,015

자본총계	80,797,479,700	80,145,128,645

자본과부채총계	90,998,767,208	86,603,915,971

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	25,280,044,226	25,280,044,226	12,129,021,854	12,129,021,854

영업비용	26,601,732,166	26,601,732,166	11,647,176,461	11,647,176,461

영업이익(손실)	(1,321,687,940)	(1,321,687,940)	481,845,393	481,845,393

금융수익	1,074,365,538	1,074,365,538	338,549,337	338,549,337

금융비용	108,315,376	108,315,376	32,957,470	32,957,470

기타수익	24,869,746	24,869,746	4,258,109	4,258,109

기타비용	8	8	18,702,647	18,702,647

법인세비용차감전순이익(손실)	(330,768,040)	(330,768,040)	772,992,722	772,992,722

법인세비용	31,179,755	31,179,755	170,079,210	170,079,210

분기순이익(손실)	(361,947,795)	(361,947,795)	602,913,512	602,913,512

기타포괄손익	1,014,298,850	1,014,298,850	(3,724,638,400)	(3,724,638,400)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,014,298,850	1,014,298,850	(3,724,638,400)	(3,724,638,400)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	1,014,298,850	1,014,298,850	(3,724,638,400)	(3,724,638,400)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

총포괄손익	652,351,055	652,351,055	(3,121,724,888)	(3,121,724,888)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(38)	(38)	63	63

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(38)	(38)	63	63

자본변동표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	930,400,000	35,182,436,560	6,878,900,741	5,526,319,734	25,092,550,921	73,610,607,956

분기순이익(손실)	0	0	0	0	602,913,512	602,913,512

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(3,724,638,400)	0	(3,724,638,400)

주식선택권	29,980,000	1,348,725,842	(1,098,733,542)	0	0	279,972,300

2022.03.31 (기말자본)	960,380,000	36,531,162,402	5,780,167,199	1,801,681,334	25,695,464,433	70,768,855,368

2023.01.01 (기초자본)	960,380,000	36,531,162,402	5,780,167,199	5,820,483,029	31,052,936,015	80,145,128,645

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(361,947,795)	(361,947,795)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	0	0	0	1,014,298,850	0	1,014,298,850

주식선택권	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	960,380,000	36,531,162,402	5,780,167,199	6,834,781,879	30,690,988,220	80,797,479,700

현금흐름표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,945,119,611)	(2,166,777)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,377,507,375)	413,750,868

이자수취(영업)	458,110,934	208,106,495

이자지급(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(25,723,170)	(624,024,140)

투자활동현금흐름	1,081,117,926	(1,946,570,371)

투자활동으로 인한 현금유입	1,267,300,000	20,000,196,364

기타유동금융자산의 감소	1,267,300,000	20,000,000,000

유형자산의 처분	0	196,364

투자활동으로 인한 현금유출	(186,182,074)	(21,946,766,735)

기타유동금융자산의 증가	0	(21,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(500,500,000)

유형자산의 취득	(162,427,074)	(124,415,735)

무형자산의 취득	(23,755,000)	(321,851,000)

재무활동현금흐름	(155,727,198)	211,298,907

재무활동으로 인한 현금유입액	0	279,972,300

유상증자	0	0

주식매수선택권의 행사	0	279,972,300

재무활동으로 인한 현금유출액	(155,727,198)	(68,673,393)

리스부채의 감소	(155,727,198)	(68,673,393)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,019,728,883)	(1,737,438,241)

현금및현금성자산 환율변동효과	368,460,900	35,423,740

기초현금및현금성자산	25,416,078,595	32,696,920,471

분기말현금및현금성자산	24,764,810,612	30,994,905,970