모비릭스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 14 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	56,719,288,334	29,216,091,821

현금및현금성자산	8,850,893,412	9,863,984,369

단기금융상품	42,000,000,000	15,000,000,000

매출채권	4,578,725,148	3,621,715,372

기타유동금융자산	90,039,452	61,777,672

기타유동자산	1,199,630,322	668,614,408

비유동자산	11,720,416,466	11,535,129,113

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	338,254,406	338,254,406

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,781,833,800	7,465,904,650

기타비유동금융자산	178,129,500	178,129,500

유형자산	162,439,047	164,203,771

사용권자산	1,231,268,500	1,266,926,510

무형자산	794,695,763	834,724,801

기타비유동자산	1,233,795,450	1,286,985,475

자산총계	68,439,704,800	40,751,220,934

부채

유동부채	4,782,721,892	4,237,837,190

매입채무 및 기타유동채무	2,833,399,953	2,499,910,149

유동리스부채	253,361,632	238,574,261

기타유동부채	544,530,578	371,738,536

당기법인세부채	1,151,429,729	1,127,614,244

비유동부채	1,429,923,505	1,477,744,362

비유동리스부채	985,278,862	1,033,099,719

이연법인세부채	444,644,643	444,644,643

부채총계	6,212,645,397	5,715,581,552

자본

자본금	930,400,000	742,500,000

자본잉여금	35,182,436,560	10,197,059,430

기타자본항목	6,878,900,741	6,969,652,791

기타포괄손익누계액	2,301,514,505	1,985,585,355

이익잉여금(결손금)	16,933,807,597	15,140,841,806

자본총계	62,227,059,403	35,035,639,382

자본과부채총계	68,439,704,800	40,751,220,934

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	13,467,223,804	13,467,223,804	10,056,645,578	10,056,645,578

영업비용	11,677,861,859	11,677,861,859	10,929,463,009	10,929,463,009

영업이익(손실)	1,789,361,945	1,789,361,945	(872,817,431)	(872,817,431)

금융수익	517,993,953	517,993,953	325,974,329	325,974,329

금융비용	9,000,629	9,000,629	68,010,140	68,010,140

기타수익	1,824,895	1,824,895	18,719,394	18,719,394

기타비용	278	278	906,009	906,009

법인세비용차감전순이익(손실)	2,300,179,886	2,300,179,886	(597,039,857)	(597,039,857)

법인세비용	507,214,095	507,214,095

분기순이익(손실)	1,792,965,791	1,792,965,791	(597,039,857)	(597,039,857)

기타포괄손익	315,929,150	315,929,150	116,394,950	116,394,950

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 없는항목	315,929,150	315,929,150	116,394,950	116,394,950

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	315,929,150	315,929,150	116,394,950	116,394,950

분기 총포괄이익(손실)	2,108,894,941	2,108,894,941	(480,644,907)	(480,644,907)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	204	204	(80)	(80)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	197	197	(77)	(77)

자본변동표
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	742,500,000	10,197,059,430	6,969,652,791	599,051,715	6,452,048,348	24,960,312,284

유상증자

주식선택권

분기순이익(손실)	(597,039,857)	(597,039,857)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	116,394,950	116,394,950

2020.03.31 (기말자본)	742,500,000	10,197,059,430	6,969,652,791	715,446,665	5,855,008,491	24,479,667,377

2021.01.01 (기초자본)	742,500,000	10,197,059,430	6,969,652,791	1,985,585,355	15,140,841,806	35,035,639,382

유상증자	185,400,000	24,874,293,580	25,059,693,580

주식선택권	2,500,000	111,083,550	(90,752,050)	22,831,500

분기순이익(손실)	1,792,965,791	1,792,965,791

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	315,929,150	315,929,150

2021.03.31 (기말자본)	930,400,000	35,182,436,560	6,878,900,741	2,301,514,505	16,933,807,597	62,227,059,403

현금흐름표
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	720,258,811	1,147,544,487

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,193,878,460	1,440,986,247

이자수취(영업)	9,778,961	0

이자지급(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(483,398,610)	(293,441,760)

투자활동현금흐름	(27,017,746,084)	(811,429,091)

투자활동으로 인한 현금유입	5,000,000,000	8,700,012,000

기타비유동금융자산의 감소	5,000,000,000	8,700,000,000

유형자산의 처분	0	12,000

투자활동으로 인한 현금유출	(32,017,746,084)	(9,511,441,091)

기타유동금융자산의 증가	(32,000,000,000)	(9,200,000,000)

유형자산의 취득	(12,120,363)	(8,772,091)

무형자산의 취득	(5,625,721)	(302,669,000)

재무활동현금흐름	25,015,996,231	(36,684,639)

재무활동으로 인한 현금유입액	25,082,525,080	0

유상증자	25,059,693,580	0

주식매수선택권의 행사	22,831,500	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(66,528,849)	(36,684,639)

리스부채의 감소	(66,528,849)	(36,684,639)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,281,491,042)	299,430,757

현금및현금성자산 환율변동효과	268,400,085	(11,502,223)

기초현금및현금성자산	9,863,984,369	2,101,413,661

기말현금및현금성자산	8,850,893,412	2,389,342,195