모비릭스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 14 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	57,711,349,359	29,216,091,821

현금및현금성자산	26,260,950,880	9,863,984,369

단기금융상품	26,000,000,000	15,000,000,000

매출채권	4,330,817,349	3,621,715,372

기타유동금융자산	119,445,292	61,777,672

기타유동자산	1,000,135,838	668,614,408

비유동자산	16,159,544,241	11,535,129,113

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	338,254,406	338,254,406

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,731,950,250	7,465,904,650

종속기업투자주식	500,000,000	0

기타비유동금융자산	178,129,500	178,129,500

유형자산	257,261,429	164,203,771

사용권자산	1,100,841,232	1,266,926,510

무형자산	4,020,509,451	834,724,801

기타비유동자산	2,032,597,973	1,286,985,475

자산총계	73,870,893,600	40,751,220,934

부채

유동부채	5,066,925,671	4,237,837,190

매입채무 및 기타유동채무	2,796,373,406	2,499,910,149

유동리스부채	255,241,275	238,574,261

기타유동부채	760,207,459	371,738,536

당기법인세부채	1,255,103,531	1,127,614,244

비유동부채	1,600,635,807	1,477,744,362

비유동리스부채	857,325,123	1,033,099,719

이연법인세부채	743,310,684	444,644,643

부채총계	6,667,561,478	5,715,581,552

자본

자본금	930,400,000	742,500,000

자본잉여금	35,182,436,560	10,197,059,430

기타자본구성요소	6,878,900,741	6,969,652,791

기타포괄손익누계액	2,046,775,843	1,985,585,355

이익잉여금(결손금)	22,164,818,978	15,140,841,806

자본총계	67,203,332,122	35,035,639,382

자본과부채총계	73,870,893,600	40,751,220,934

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	14,788,961,347	44,577,204,212	11,682,756,545	32,998,728,764

영업비용	11,551,008,272	37,036,083,929	7,292,530,158	25,926,259,185

영업이익(손실)	3,237,953,075	7,541,120,283	4,390,226,387	7,072,469,579

금융수익	588,582,196	1,286,239,820	66,901,008	519,473,752

금융비용	40,950,335	98,591,955	113,880,923	250,758,760

기타수익	4,559,174	7,920,208	2,197	18,824,131

기타비용	3	284	9,016	1,230,027

법인세비용차감전순이익(손실)	3,790,144,107	8,736,688,072	4,343,239,653	7,358,778,675

법인세비용	832,247,703	1,712,710,900	947,678,185	1,442,764,238

당기순이익(손실)	2,957,896,404	7,023,977,172	3,395,561,468	5,916,014,437

기타포괄손익	(665,114,000)	61,190,488	(518,788,920)	2,269,701,525

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(665,114,000)	61,190,488	(518,788,920)	2,269,701,525

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(665,114,000)	61,190,488	(518,788,920)	2,269,701,525

총포괄손익	2,292,782,404	7,085,167,660	2,876,772,548	8,185,715,962

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	318	769	457	797

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	308	745	441	768

자본변동표
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	742,500,000	10,197,059,430	6,969,652,791	599,051,715	6,452,048,348	24,960,312,284

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,916,014,437	5,916,014,437

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	0	0	0	2,269,701,525	0	2,269,701,525

유상증자	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	742,500,000	10,197,059,430	6,969,652,791	2,868,753,240	12,368,062,785	33,146,028,246

2021.01.01 (기초자본)	742,500,000	10,197,059,430	6,969,652,791	1,985,585,355	15,140,841,806	35,035,639,382

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,023,977,172	7,023,977,172

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	0	0	0	61,190,488	0	61,190,488

유상증자	185,400,000	24,874,293,580	0	0	0	25,059,693,580

주식선택권	2,500,000	111,083,550	(90,752,050)	0	0	22,831,500

2021.09.30 (기말자본)	930,400,000	35,182,436,560	6,878,900,741	2,046,775,843	22,164,818,978	67,203,332,122

현금흐름표
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	5,981,557,950	6,443,005,835

영업으로부터 창출된 현금흐름	7,302,087,794	7,272,573,743

이자수취(영업)	170,880,840	168,601,907

이자지급(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(1,491,410,684)	(998,169,815)

투자활동현금흐름	(14,621,785,347)	(2,879,112,191)

투자활동으로 인한 현금유입	52,000,000,000	18,200,000,000

기타유동금융자산의 감소	52,000,000,000	18,200,000,000

투자활동으로 인한 현금유출	(66,621,785,347)	(21,079,112,191)

기타유동금융자산의 증가	(63,000,000,000)	(20,700,000,000)

기타비유동금융자산의 증가	0	(55,220,100)

종속기업주식의 취득	(7,200,000)	0

유형자산의 취득	(139,469,626)	(11,019,091)

무형자산의 취득	(3,475,115,721)	(312,873,000)

재무활동현금흐름	24,878,649,445	(110,053,917)

재무활동으로 인한 현금유입액	25,082,525,080	0

유상증자	25,059,693,580	0

주식매수선택권의 행사	22,831,500	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(203,875,635)	(110,053,917)

리스부채의 감소	(203,875,635)	(110,053,917)

현금및현금성자산의순증가(감소)	16,238,422,048	3,453,839,727

현금및현금성자산 환율변동효과	158,544,463	(23,328,719)

기초현금및현금성자산	9,863,984,369	2,101,413,661

기말현금및현금성자산	26,260,950,880	5,531,924,669