모비릭스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 15 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	59,158,412,667	58,042,360,509

현금및현금성자산	30,994,905,970	32,696,920,471

단기금융상품	21,000,000,000	20,000,000,000

매출채권	4,689,000,473	3,625,209,313

기타유동금융자산	106,047,438	150,031,469

기타유동자산	2,368,458,786	1,570,199,256

비유동자산	19,416,557,670	22,458,381,539

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,206,462,561	705,962,561

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	8,280,669,300	12,005,307,700

종속기업투자주식	500,000,000	500,000,000

기타비유동금융자산	362,950,800	178,129,500

유형자산	358,829,277	266,563,033

사용권자산	970,413,964	1,035,627,598

무형자산	5,816,165,995	5,942,366,105

기타비유동자산	1,921,065,773	1,824,425,042

자산총계	78,574,970,337	80,500,742,048

부채

유동부채	5,427,073,779	4,454,094,703

매입채무 및 기타유동채무	3,846,430,598	2,461,203,213

유동리스부채	243,031,103	249,829,083

기타유동부채	806,676,953	758,182,352

당기법인세부채	530,935,125	984,880,055

비유동부채	2,379,041,190	2,436,039,389

비유동리스부채	742,247,760	799,245,959

이연법인세부채	1,636,793,430	1,636,793,430

부채총계	7,806,114,969	6,890,134,092

자본

자본금	960,380,000	930,400,000

자본잉여금	36,531,162,402	35,182,436,560

기타자본구성요소	5,780,167,199	6,878,900,741

기타포괄손익누계액	1,801,681,334	5,526,319,734

이익잉여금(결손금)	25,695,464,433	25,092,550,921

자본총계	70,768,855,368	73,610,607,956

자본과부채총계	78,574,970,337	80,500,742,048

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	12,129,021,854	12,129,021,854	13,467,223,804	13,467,223,804

영업비용	11,647,176,461	11,647,176,461	11,677,861,859	11,677,861,859

영업이익(손실)	481,845,393	481,845,393	1,789,361,945	1,789,361,945

금융수익	338,549,337	338,549,337	517,993,953	517,993,953

금융비용	32,957,470	32,957,470	9,000,629	9,000,629

기타수익	4,258,109	4,258,109	1,824,895	1,824,895

기타비용	18,702,647	18,702,647	278	278

법인세비용차감전순이익(손실)	772,992,722	772,992,722	2,300,179,886	2,300,179,886

법인세비용	170,079,210	170,079,210	507,214,095	507,214,095

당기순이익(손실)	602,913,512	602,913,512	1,792,965,791	1,792,965,791

기타포괄손익	(3,724,638,400)	(3,724,638,400)	315,929,150	315,929,150

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,724,638,400)	(3,724,638,400)	315,929,150	315,929,150

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(3,724,638,400)	(3,724,638,400)	315,929,150	315,929,150

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0	0	0	0

총포괄손익	(3,121,724,888)	(3,121,724,888)	2,108,894,941	2,108,894,941

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	63	63	204	204

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	63	63	197	197

자본변동표
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	742,500,000	10,197,059,430	6,969,652,791	1,985,585,355	15,140,841,806	35,035,639,382

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,792,965,791	1,792,965,791

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	0	0	0	315,929,150	0	315,929,150

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0

유상증자	185,400,000	24,874,293,580	0	0	0	25,059,693,580

주식선택권	2,500,000	111,083,550	(90,752,050)	22,831,500

2021.03.31 (기말자본)	930,400,000	35,182,436,560	6,878,900,741	2,301,514,505	16,933,807,597	62,227,059,403

2022.01.01 (기초자본)	930,400,000	35,182,436,560	6,878,900,741	5,526,319,734	25,092,550,921	73,610,607,956

당기순이익(손실)	0	0	0	0	602,913,512	602,913,512

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(3,724,638,400)	0	(3,724,638,400)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

주식선택권	29,980,000	1,348,725,842	(1,098,733,542)	0	0	279,972,300

2022.03.31 (기말자본)	960,380,000	36,531,162,402	5,780,167,199	1,801,681,334	25,695,464,433	70,768,855,368

현금흐름표
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,166,777)	720,258,811

영업으로부터 창출된 현금흐름	413,750,868	1,193,878,460

이자수취(영업)	208,106,495	9,778,961

이자지급(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(624,024,140)	(483,398,610)

투자활동현금흐름	(1,946,570,371)	(27,017,746,084)

투자활동으로 인한 현금유입	20,000,196,364	5,000,000,000

기타유동채권의 감소	0	0

기타유동금융자산의 감소	20,000,000,000	5,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	196,364	0

투자활동으로 인한 현금유출	(21,946,766,735)	(32,017,746,084)

기타유동금융자산의 증가	(21,000,000,000)	(32,000,000,000)

기타비유동금융자산의 증가	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(500,500,000)	0

종속기업주식의 취득	0	0

유형자산의 취득	(124,415,735)	(12,120,363)

무형자산의 취득	(321,851,000)	(5,625,721)

재무활동현금흐름	211,298,907	25,015,996,231

재무활동으로 인한 현금유입액	279,972,300	25,082,525,080

유상증자	0	25,059,693,580

주식매수선택권의 행사	279,972,300	22,831,500

재무활동으로 인한 현금유출액	(68,673,393)	(66,528,849)

리스부채의 감소	(68,673,393)	(66,528,849)

무상증자의 주식발행비용	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,737,438,241)	(1,281,491,042)

현금및현금성자산 환율변동효과	35,423,740	268,400,085

기초현금및현금성자산	32,696,920,471	9,863,984,369

기말현금및현금성자산	30,994,905,970	8,850,893,412