모비릭스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 15 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	34,725,228,377	58,042,360,509

현금및현금성자산	25,664,001,863	32,696,920,471

단기금융상품	0	20,000,000,000

매출채권	5,685,916,171	3,625,209,313

기타유동금융자산	148,998,036	150,031,469

기타유동자산	3,226,312,307	1,570,199,256

비유동자산	52,369,806,350	22,458,381,539

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	9,452,071,798	705,962,561

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	12,271,353,300	12,005,307,700

종속기업투자주식	20,500,000,000	500,000,000

기타비유동금융자산	339,055,727	178,129,500

유형자산	274,618,933	266,563,033

사용권자산	1,086,588,271	1,035,627,598

무형자산	6,110,340,791	5,942,366,105

기타비유동자산	2,335,777,530	1,824,425,042

자산총계	87,095,034,727	80,500,742,048

부채

유동부채	5,177,908,352	4,454,094,703

매입채무 및 기타유동채무	3,536,330,973	2,461,203,213

유동리스부채	428,245,543	249,829,083

기타유동부채	496,989,472	758,182,352

당기법인세부채	716,342,364	984,880,055

비유동부채	1,411,235,982	2,436,039,389

기타비유동부채	263,673,242

비유동리스부채	644,307,346	799,245,959

이연법인세부채	503,255,394	1,636,793,430

부채총계	6,589,144,334	6,890,134,092

자본

자본금	960,380,000	930,400,000

자본잉여금	36,531,162,402	35,182,436,560

기타자본구성요소	5,780,167,199	6,878,900,741

기타포괄손익누계액	6,743,478,354	5,526,319,734

이익잉여금(결손금)	30,490,702,438	25,092,550,921

자본총계	80,505,890,393	73,610,607,956

자본과부채총계	87,095,034,727	80,500,742,048

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	19,586,757,981	50,443,190,664	14,788,961,347	44,577,204,212

영업비용	16,704,884,609	46,755,113,763	11,551,008,272	37,036,083,929

영업이익(손실)	2,881,873,372	3,688,076,901	3,237,953,075	7,541,120,283

금융수익	772,624,623	2,627,379,367	588,582,196	1,286,239,820

금융비용	34,348,845	92,648,224	40,950,335	98,591,955

기타수익	13,804,433	37,717,248	4,559,174	7,920,208

기타비용	98,072	235,618,636	3	284

법인세비용차감전순이익(손실)	3,633,855,511	6,024,906,656	3,790,144,107	8,736,688,072

법인세비용	809,180,180	626,755,139	832,247,703	1,712,710,900

당기순이익(손실)	2,824,675,331	5,398,151,517	2,957,896,404	7,023,977,172

기타포괄손익	4,589,286,600	1,217,158,620	(665,114,000)	61,190,488

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	4,589,286,600	1,217,158,620	(665,114,000)	61,190,488

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	4,589,286,600	1,217,158,620	(665,114,000)	61,190,488

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

총포괄손익	7,413,961,931	6,615,310,137	2,292,782,404	7,085,167,660

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	294	562	318	769

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	294	562	308	745

자본변동표
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	742,500,000	10,197,059,430	6,969,652,791	1,985,585,355	15,140,841,806	35,035,639,382

유상증자	185,400,000	24,874,293,580	0	0	0	25,059,693,580

주식선택권	2,500,000	111,083,550	(90,752,050)	22,831,500

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,023,977,172	7,023,977,172

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	0	0	0	61,190,488	0	61,190,488

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	930,400,000	35,182,436,560	6,878,900,741	2,046,775,843	22,164,818,978	67,203,332,122

2022.01.01 (기초자본)	930,400,000	35,182,436,560	6,878,900,741	5,526,319,734	25,092,550,921	73,610,607,956

유상증자	0	0	0	0	0	0

주식선택권	29,980,000	1,348,725,842	(1,098,733,542)	0	0	279,972,300

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,398,151,517	5,398,151,517

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	0	0	0	1,217,158,620	0	1,217,158,620

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	960,380,000	36,531,162,402	5,780,167,199	6,743,478,354	30,490,702,438	80,505,890,393

현금흐름표
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	2,315,452,827	5,981,557,950

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,791,512,859	7,302,087,794

이자수취(영업)	601,657,814	170,880,840

이자지급(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(1,077,717,846)	(1,491,410,684)

투자활동현금흐름	(9,659,602,238)	(14,621,785,347)

투자활동으로 인한 현금유입	61,045,000,635	52,000,000,000

기타유동금융자산의 감소	61,000,000,000	52,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	44,550,000	0

유형자산의 처분	450,635	0

투자활동으로 인한 현금유출	(70,704,602,873)	(66,621,785,347)

기타유동금융자산의 증가	(41,000,000,000)	(63,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(7,890,332,500)	0

종속기업주식의 취득	(20,000,000,000)	(7,200,000)

유형자산의 취득	(199,530,915)	(139,469,626)

무형자산의 취득	(1,514,739,458)	(3,475,115,721)

대여금의 증가	(100,000,000)	0

재무활동현금흐름	(34,713,112)	24,878,649,445

재무활동으로 인한 현금유입액	279,972,300	25,082,525,080

유상증자	0	25,059,693,580

주식매수선택권의 행사	279,972,300	22,831,500

재무활동으로 인한 현금유출액	(314,685,412)	(203,875,635)

리스부채의 감소	(314,685,412)	(203,875,635)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,378,862,523)	16,238,422,048

현금및현금성자산 환율변동효과	345,943,915	158,544,463

기초현금및현금성자산	32,696,920,471	9,863,984,369

기말현금및현금성자산	25,664,001,863	26,260,950,880