모비릭스 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 19 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	36,956,059,944	36,366,132,468

현금및현금성자산	33,314,024,439	32,503,386,211

단기금융상품	50,000,000	50,000,000

매출채권	2,688,100,168	2,784,731,259

기타유동금융자산	574,585,037	647,995,757

기타유동자산	329,350,300	380,019,241

비유동자산	17,678,214,365	15,757,180,731

당기손익-공정가치측정금융자산	8,126,805,829	7,837,177,243

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,928,200,000	2,940,300,000

관계기업투자주식	0	327,595,265

기타비유동금융자산	690,501,517	46,900,000

유형자산	613,921,321	193,786,604

사용권자산	2,102,833,200	1,177,505,356

무형자산	316,294,897	339,504,188

기타비유동자산	247,997,601	242,752,075

이연법인세자산	2,651,660,000	2,651,660,000

자산총계	54,634,274,309	52,123,313,199

부채

유동부채	3,624,534,526	2,808,498,446

매입채무및기타채무	1,739,810,044	1,848,671,800

유동리스부채	1,331,204,649	576,524,722

기타유동부채	112,765,918	278,786,637

복구충당부채	79,414,395	104,283,655

당기법인세부채	361,339,520	231,632

비유동부채	815,149,654	634,211,137

기타비유동부채	50,195,789	50,195,789

비유동리스부채	613,008,914	584,015,348

복구충당부채	151,944,951	0

부채총계	4,439,684,180	3,442,709,583

자본

자본금	960,380,000	960,380,000

자본잉여금	36,531,162,402	36,531,162,402

기타자본구성요소	6,220,422,849	6,220,422,849

기타포괄손익누계액	884,981,900	897,081,900

이익잉여금(결손금)	5,597,642,978	4,071,556,465

자본총계	50,194,590,129	48,680,603,616

자본과부채총계	54,634,274,309	52,123,313,199

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	7,217,698,093	7,217,698,093	9,893,584,616	9,893,584,616

영업비용	6,206,405,139	6,206,405,139	12,940,107,868	12,940,107,868

영업이익(손실)	1,011,292,954	1,011,292,954	(3,046,523,252)	(3,046,523,252)

금융수익	948,846,739	948,846,739	195,498,956	195,498,956

금융비용	48,746,765	48,746,765	85,022,057	85,022,057

기타수익	103,197,363	103,197,363	71,861,588	71,861,588

기타비용	58,069,120	58,069,120	34,532,794	34,532,794

지분법손익	0	0	(4,324,015)	(4,324,015)

법인세차감전순이익(손실)	1,956,521,171	1,956,521,171	(2,903,041,574)	(2,903,041,574)

법인세비용	430,434,658	430,434,658	26,497,318	26,497,318

계속영업이익(손실)	1,526,086,513	1,526,086,513	(2,929,538,892)	(2,929,538,892)

중단영업이익(손실)	0	0	(10,468,142)	(10,468,142)

분기순이익(손실)	1,526,086,513	1,526,086,513	(2,940,007,034)	(2,940,007,034)

기타포괄손익	(12,100,000)	(12,100,000)	778,635,657	778,635,657

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)	(12,100,000)	(12,100,000)	778,635,657	778,635,657

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(12,100,000)	(12,100,000)	778,635,657	778,635,657

분기총포괄이익(손실)	1,513,986,513	1,513,986,513	(2,161,371,377)	(2,161,371,377)

주당순손익

기본주당계속영업이익(손실) (단위 : 원)	159	159	(305)	(305)

기본주당중단영업이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(1)	(1)

희석주당계속영업이익(손실) (단위 : 원)	159	159	(305)	(305)

희석주당중단영업이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(1)	(1)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 20 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	960,380,000	36,531,162,402	5,822,675,270	1,077,121,108	13,955,219,667	58,346,558,447

주식선택권	0	0	147,973,813	0	0	147,973,813

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,940,007,034)	(2,940,007,034)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	0	0	0	778,635,657	0	778,635,657

2025.03.31 (기말자본)	960,380,000	36,531,162,402	5,970,649,083	1,855,756,765	11,015,212,633	56,333,160,883

2026.01.01 (기초자본)	960,380,000	36,531,162,402	6,220,422,849	897,081,900	4,071,556,465	48,680,603,616

주식선택권	0	0	0	0	0	0

분기순이익(손실)	0	0	0	0	1,526,086,513	1,526,086,513

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(12,100,000)	0	(12,100,000)

2026.03.31 (기말자본)	960,380,000	36,531,162,402	6,220,422,849	884,981,900	5,597,642,978	50,194,590,129

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 20 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	1,406,765,296	(2,830,918,262)

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,357,454,067	(2,884,423,311)

이자의 수취	118,637,999	249,710,429

법인세의 납부	(69,326,770)	(196,205,380)

투자활동현금흐름	(954,360,324)	275,996,636

투자활동으로 인한 현금유입	258,303,500	475,939,000

유형자산의 처분	130,400,000	0

무형자산의 처분	0	319,942,000

임차보증금의 감소	127,903,500	155,997,000

투자활동으로 인한 현금유출	(1,212,663,824)	(199,942,364)

유형자산의 취득	520,363,800	99,942,364

무형자산의 취득	16,424	0

임차보증금의 증가	662,283,600	100,000,000

기타보증금의 증가	30,000,000	0

재무활동현금흐름	(148,691,365)	843,035,536

재무활동으로 인한 현금유입액	0	1,020,000,000

비지배부채의 증가	0	1,020,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(148,691,365)	(176,964,464)

리스부채의 감소	148,691,365	176,964,464

현금및현금성자산의순증가(감소)	303,713,607	(1,711,886,090)

현금및현금성자산 환율변동효과	506,924,621	(14,090,128)

기초의 현금및현금성자산	32,503,386,211	23,701,473,238

기말의 현금및현금성자산	33,314,024,439	21,975,497,020