모비릭스 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 19 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 18 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	36,342,356,639	34,909,909,196

현금및현금성자산	21,953,942,486	23,701,473,238

단기금융상품	6,940,000,000	1,140,000,000

매출채권	2,938,654,861	4,012,713,306

기타유동금융자산	768,418,902	227,359,513

당기손익-공정가치측정금융자산	0	2,500,000,000

기타유동자산	3,645,132,900	3,144,737,399

당기법인세자산	96,207,490	183,625,740

비유동자산	21,529,273,955	28,409,842,215

당기손익-공정가치측정금융자산	12,066,975,698	14,822,632,618

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,091,550,000	6,282,001,730

관계기업투자주식	1,250,181,694	2,351,351,061

기타비유동금융자산	590,593,965	642,355,414

유형자산	530,554,414	691,502,352

사용권자산	1,759,452,413	539,873,186

무형자산	576,341,230	1,046,338,960

기타비유동자산	473,072,065	354,138,282

이연법인세자산	1,190,552,476	1,679,648,612

자산총계	57,871,630,594	63,319,751,411

부채

유동부채	3,240,916,049	3,993,642,368

매입채무및기타채무	2,339,587,031	3,036,637,410

유동리스부채	666,425,103	311,175,278

기타유동부채	234,903,915	455,349,117

당기법인세부채	0	190,480,563

비유동부채	1,154,550,501	979,550,596

기타비유동부채	50,195,789	50,195,789

비유동리스부채	998,428,561	209,698,329

복구충당부채	105,926,151	122,724,170

비지배지분부채	0	596,932,308

부채총계	4,395,466,550	4,973,192,964

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	53,476,164,044	58,346,558,447

자본금	960,380,000	960,380,000

자본잉여금	36,531,162,402	36,531,162,402

기타자본구성요소	6,082,701,851	5,822,675,270

기타포괄손익누계액	1,029,371,805	1,077,121,108

이익잉여금(결손금)	8,872,547,986	13,955,219,667

비지배지분	0	0

자본총계	53,476,164,044	58,346,558,447

자본과부채총계	57,871,630,594	63,319,751,411

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 18 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	10,320,750,340	30,517,090,251	13,545,100,940	43,534,264,377

영업비용	11,171,497,832	37,093,520,322	16,702,702,171	51,503,580,558

영업손실	(850,747,492)	(6,576,430,071)	(3,157,601,231)	(7,969,316,181)

금융수익	238,764,349	606,479,870	(637,401,076)	2,017,317,300

금융비용	(260,115,531)	570,134,919	158,241,746	216,838,561

기타수익	21,607,838	197,863,989	38,245,797	119,634,189

기타비용	64,705,292	106,050,043	8,015,761	43,343,998

지분법손익	(4,180,920)	9,609,706	(212,723,709)	(207,942,694)

법인세차감전순손실	(399,145,986)	(6,438,661,468)	(4,135,737,726)	(6,300,489,945)

법인세비용(수익)	5,603,502	113,452,782	(13,149,992)	(58,153,077)

분기순손실	(404,749,488)	(6,552,114,250)	(4,122,587,734)	(6,242,336,868)

분기순손실의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 분기순손실	(404,749,488)	(6,552,114,250)	(4,122,587,734)	(6,242,336,868)

비지배지분에 귀속되는 분기순손실	0	0	0	0

기타포괄손익	33,498,850	1,421,693,266	263,052,587	(1,367,873,453)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)	33,498,850	1,421,693,266	263,052,587	(1,367,873,453)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	33,498,850	1,421,693,266	263,052,587	(1,367,873,453)

분기총포괄손실	(371,250,638)	(5,130,420,984)	(3,859,535,147)	(7,610,210,321)

분기포괄손실의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(371,250,638)	(5,130,420,984)	(3,859,535,147)	(7,610,210,321)

포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당순손익

기본주당손실 (단위 : 원)	(42)	(682)	(429)	(650)

희석주당손실 (단위 : 원)	(42)	(682)	(429)	(650)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 19 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 18 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	960,380,000	36,531,162,402	5,780,167,199	3,118,409,183	25,871,769,187	72,261,887,971	0	72,261,887,971

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0	0

분기순손실	0	0	0	0	(6,242,336,868)	(6,242,336,868)	0	(6,242,336,868)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	0	0	0	(1,367,873,453)	0	(1,367,873,453)	0	(1,367,873,453)

기타포괄손익누계액의 자본내대체	0	0	0	0	0	0	0	0

2024.09.30 (기말자본)	960,380,000	36,531,162,402	5,780,167,199	1,750,535,730	19,629,432,319	64,651,677,650	0	64,651,677,650

2025.01.01 (기초자본)	960,380,000	36,531,162,402	5,822,675,270	1,077,121,108	13,955,219,667	58,346,558,447	0	58,346,558,447

주식선택권	0	0	260,026,581	0	0	260,026,581	0	260,026,581

분기순손실	0	0	0	0	(6,552,114,250)	(6,552,114,250)	0	(6,552,114,250)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	0	0	0	1,421,693,266	0	1,421,693,266	0	1,421,693,266

기타포괄손익누계액의 자본내대체	0	0	0	(1,469,442,569)	1,469,442,569	0	0	0

2025.09.30 (기말자본)	960,380,000	36,531,162,402	6,082,701,851	1,029,371,805	8,872,547,986	53,476,164,044	0	53,476,164,044

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 19 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 18 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,595,776,056)	(7,116,970,761)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(6,279,152,211)	(8,442,431,825)

이자의 수취	786,884,769	1,315,392,877

이자의 지급	(446,301)	0

배당금의 수취	0	81,476,465

법인세의 납부	(103,062,313)	(71,408,278)

투자활동현금흐름	5,248,074,442	(492,318,255)

투자활동으로 인한 현금유입	5,487,757,806	459,747

유형자산의 처분	24,030,456	459,747

무형자산의 처분	319,942,000	0

임차보증금의 감소	155,997,000	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	4,987,788,350	0

투자활동으로 인한 현금유출	(239,683,364)	(492,778,002)

단기금융상품의 취득	0	10,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	349,835,192

유형자산의 취득	119,683,364	83,602,810

무형자산의 취득	20,000,000	39,340,000

임차보증금의 증가	100,000,000	10,000,000

재무활동현금흐름	(1,152,291,237)	(644,603,622)

재무활동으로 인한 현금유입액	5,520,000,000	0

비지배부채의 증가	1,020,000,000	0

단기차입금의 증가	4,500,000,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(6,672,291,237)	(644,603,622)

리스부채의 감소	555,358,929	644,603,622

비지배지분의 감소	1,616,932,308	0

단기차입금의 감소	4,500,000,000	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,499,992,851)	(8,253,892,638)

현금및현금성자산 환율변동효과	(247,537,901)	130,150,803

기초의 현금및현금성자산	23,701,473,238	32,955,293,802

기말의 현금및현금성자산	21,953,942,486	24,831,551,967