모비릭스 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 16 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	39,779,544,735	36,710,617,024

현금및현금성자산	14,867,545,235	25,416,078,595

단기금융상품	11,379,200,000	1,267,300,000

매출채권	6,878,728,929	5,403,766,047

기타유동금융자산	74,870,871	51,124,384

기타유동자산	6,498,953,990	4,465,137,331

당기법인세자산	80,245,710	107,210,667

비유동자산	42,983,953,749	49,893,298,947

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,209,466,751	3,209,466,751

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	8,496,831,350	12,287,981,150

관계기업투자주식	994,950,000	5,944,950,000

종속기업투자주식	20,500,000,000	20,500,000,000

기타비유동금융자산	597,431,442	469,274,730

유형자산	617,380,967	292,308,620

사용권자산	1,437,549,923	972,573,292

무형자산	3,308,399,136	4,315,704,101

기타비유동자산	3,208,074,312	1,821,876,490

이연법인세자산	613,869,868	79,163,813

자산총계	82,763,498,484	86,603,915,971

부채

유동부채	5,211,552,727	5,657,747,806

매입채무 및 기타유동채무	3,770,027,169	4,405,057,651

유동 리스부채	705,328,451	426,437,206

기타 유동부채	736,197,107	764,772,065

당기법인세부채	0	61,480,884

비유동부채	789,257,373	801,039,520

기타 비유동 부채	50,195,789	263,673,242

비유동 리스부채	696,647,576	537,366,278

비유동충당부채	42,414,008	0

부채총계	6,000,810,100	6,458,787,326

자본

자본금	960,380,000	960,380,000

자본잉여금	36,531,162,402	36,531,162,402

기타자본구성요소	5,780,167,199	5,780,167,199

기타포괄손익누계액	2,829,051,337	5,820,483,029

이익잉여금(결손금)	30,661,927,446	31,052,936,015

자본총계	76,762,688,384	80,145,128,645

자본과부채총계	82,763,498,484	86,603,915,971

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	20,561,105,942	70,738,163,316	19,586,757,981	50,443,190,664

영업비용	20,438,137,417	72,940,271,573	16,704,884,609	46,755,113,763

영업이익(손실)	122,968,525	(2,202,108,257)	2,881,873,372	3,688,076,901

금융수익	752,831,755	2,453,163,547	772,624,623	2,627,379,367

금융비용	55,934,585	291,150,791	34,348,845	92,648,224

기타수익	222,526,555	509,602,183	13,804,433	37,717,248

기타비용	71	551,993,970	98,072	235,618,636

법인세비용차감전순이익(손실)	1,042,392,179	(82,487,288)	3,633,855,511	6,024,906,656

법인세비용(수익)	121,968,047	308,521,281	809,180,180	626,755,139

분기순이익(손실)	920,424,132	(391,008,569)	2,824,675,331	5,398,151,517

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(3,616,973,071)	(2,991,431,692)	4,589,286,600	1,217,158,620

당분기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,616,973,071)	(2,991,431,692)	4,589,286,600	1,217,158,620

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(3,616,973,071)	(2,991,431,692)	4,589,286,600	1,217,158,620

분기총포괄손익	(2,696,548,939)	(3,382,440,261)	7,413,961,931	6,615,310,137

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	96	(41)	294	562

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	96	(41)	294	562

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	930,400,000	35,182,436,560	6,878,900,741	5,526,319,734	25,092,550,921	73,610,607,956

주식선택권	29,980,000	1,348,725,842	(1,098,733,542)	0	0	279,972,300

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,398,151,517	5,398,151,517

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	0	0	0	1,217,158,620	0	1,217,158,620

2022.09.30 (기말자본)	960,380,000	36,531,162,402	5,780,167,199	6,743,478,354	30,490,702,438	80,505,890,393

2023.01.01 (기초자본)	960,380,000	36,531,162,402	5,780,167,199	5,820,483,029	31,052,936,015	80,145,128,645

주식선택권	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(391,008,569)	(391,008,569)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(2,991,431,692)	0	(2,991,431,692)

2023.09.30 (기말자본)	960,380,000	36,531,162,402	5,780,167,199	2,829,051,337	30,661,927,446	76,762,688,384

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,925,480,342)	2,315,452,827

영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,829,092,406)	2,791,512,859

이자수취(영업)	981,637,219	601,657,814

이자지급(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(78,025,155)	(1,077,717,846)

투자활동현금흐름	(5,624,187,616)	(9,659,602,238)

투자활동으로 인한 현금유입	12,637,690,000	61,045,000,635

기타유동금융자산의 감소	7,687,690,000	61,000,000,000

유형자산의 처분	0	450,635

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	0	44,550,000

관계기업투자주식의 처분	4,950,000,000	0

투자활동으로 인한 현금유출	(18,261,877,616)	(70,704,602,873)

기타유동금융자산의 증가	(17,579,530,000)	(41,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(7,890,332,500)

종속기업주식의 취득	0	(20,000,000,000)

유형자산의 취득	(449,223,161)	(199,530,915)

무형자산의 취득	(91,127,455)	(1,514,739,458)

대여금의 증가	0	(100,000,000)

임차보증금의 증가	(101,997,000)	0

기타보증금의 증가	(40,000,000)	0

재무활동현금흐름	(516,015,663)	(34,713,112)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	279,972,300

주식매수선택권의 행사	0	279,972,300

재무활동으로 인한 현금유출액	(516,015,663)	(314,685,412)

리스부채의 감소	(516,015,663)	(314,685,412)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,065,683,621)	(7,378,862,523)

현금및현금성자산 환율변동효과	517,150,261	345,943,915

기초현금및현금성자산	25,416,078,595	32,696,920,471

기말현금및현금성자산	14,867,545,235	25,664,001,863