알체라 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 6 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	61,047,405,878	67,968,488,163

현금및현금성자산	45,725,449,033	48,611,155,418

당기손익-공정가치측정금융자산	5,000,000,000	6,140,694,396

단기금융상품	6,800,000,000	8,300,000,000

매출채권및계약자산	1,901,224,252	3,986,707,477

기타유동금융자산	323,141,270	323,205,944

기타유동자산	1,214,567,192	554,287,459

당기법인세자산	83,024,131	52,437,469

비유동자산	9,424,822,953	6,966,988,968

장기금융상품	250,000,000	150,000,000

유형자산	3,237,198,404	3,028,385,780

무형자산	1,827,261,991	1,830,446,954

공동기업투자	2,703,676,814	465,918,645

기타비유동금융자산	1,396,165,899	1,481,065,245

기타비유동자산	10,519,845	11,172,344

자산총계	70,472,228,831	74,935,477,131

부채

유동부채	2,709,320,831	3,918,459,406

매입채무	32,671,000	32,671,000

단기차입금	100,000,000	100,000,000

리스부채	697,208,538	595,142,612

기타유동금융부채	990,513,713	2,101,361,076

기타유동부채	888,927,580	1,089,284,718

비유동부채	52,056,140,957	54,461,321,327

전환사채	19,720,315,651	18,764,429,680

파생상품부채	29,715,447,000	32,584,072,000

장기차입금	100,000,000	100,000,000

순확정급여부채	1,552,755,191	1,382,008,795

리스부채	434,614,794	504,182,031

기타비유동금융부채	84,800,000	84,800,000

기타비유동부채	448,208,321	1,041,828,821

부채총계	54,765,461,788	58,379,780,733

자본

지배기업 소유주지분	15,684,943,301	16,505,466,548

자본금	6,975,472,000	6,860,141,500

자본잉여금	46,785,052,807	44,164,113,322

기타자본구성요소	245,509,515	1,066,835,435

기타포괄손익누계액	16,007,778	16,262,839

결손금	(38,337,098,799)	(35,601,886,548)

비지배지분	21,823,742	50,229,850

자본총계	15,706,767,043	16,555,696,398

부채와자본총계	70,472,228,831	74,935,477,131

연결 포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	1,800,772,266	1,800,772,266	675,757,059	675,757,059

영업비용	6,173,019,599	6,173,019,599	3,323,259,246	3,323,259,246

영업손실	(4,372,247,333)	(4,372,247,333)	(2,647,502,187)	(2,647,502,187)

기타수익	36,163,189	36,163,189	9,031,000	9,031,000

기타비용	33,757,295	33,757,295	136,013,607	136,013,607

금융수익	3,244,314,944	3,244,314,944	88,683,077	88,683,077

금융비용	993,177,398	993,177,398	26,114,034	26,114,034

지분법이익	(579,313,831)	(579,313,831)	32,452,508	32,452,508

법인세비용차감전순손실	(2,698,017,724)	(2,698,017,724)	(2,679,463,243)	(2,679,463,243)

법인세비용	65,600,635	65,600,635	0	0

당기순손실	(2,763,618,359)	(2,763,618,359)	(2,679,463,243)	(2,679,463,243)

세후기타포괄손익	(255,061)	(255,061)	4,916,813	4,916,813

2. 당기손익으로 재분류되는 항목	(255,061)	(255,061)	4,916,813	4,916,813

해외환산손익	(255,061)	(255,061)	4,916,813	4,916,813

당기총포괄손실	(2,763,873,420)	(2,763,873,420)	(2,674,546,430)	(2,674,546,430)

당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분	(2,735,212,251)	(2,735,212,251)	(2,679,463,243)	(2,679,463,243)

비지배지분	(28,406,108)	(28,406,108)	0	0

총포괄손실의 귀속

지배기업소유주지분	(2,735,467,312)	(2,735,467,312)	(2,674,546,430)	(2,674,546,430)

비지배지분	(28,406,108)	(28,406,108)	0	0

지배기업소유주지분주당손익 (단위 : 원)

보통주기본주당순손익 (단위 : 원)	(199)	(199)	(200)	(200)

보통주희석주당순손익 (단위 : 원)	(199)	(199)	(200)	(200)

연결 자본변동표
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,684,397,000	38,570,121,117	3,740,683,358	(7,526,247)	(21,308,899,994)	27,678,775,234	27,678,775,234

총포괄손익:

당기순손실	(2,679,463,243)	(2,679,463,243)	(2,679,463,243)

해외사업환산손익	4,916,813	4,916,813	4,916,813

총포괄이익소계	4,916,813	(2,679,463,243)	(2,674,546,430)	(2,674,546,430)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위의 변동

주식보상비용	197,926,569	197,926,569	197,926,569

주식선택권의 행사

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	197,926,569	197,926,569	197,926,569

2021.03.31 (기말자본)	6,684,397,000	38,570,121,117	3,938,609,927	(2,609,434)	(23,988,363,237)	25,202,155,373	25,202,155,373

2022.01.01 (기초자본)	6,860,141,500	44,164,113,322	1,066,835,435	16,262,839	(35,601,886,548)	16,505,466,548	50,229,850	16,555,696,398

총포괄손익:

당기순손실	(2,735,212,251)	(2,735,212,251)	(2,763,618,359)

해외사업환산손익	(255,061)	(255,061)	(255,061)

총포괄이익소계	(255,061)	(2,674,546,430)	(2,735,467,312)	(2,735,467,312)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위의 변동	(28,406,108)	(28,406,108)

주식보상비용	7,265	7,265	7,265

주식선택권의 행사	115,330,500	2,620,939,485	(821,333,185)	1,914,936,800	1,914,936,800

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	115,330,500	2,620,939,485	(821,325,920)	1,914,944,065	21,823,742	1,886,537,957

2022.03.31 (기말자본)	6,975,472,000	46,785,052,807	245,509,515	16,007,778	(38,337,098,799)	15,684,943,301	21,823,742	15,706,767,043

연결 현금흐름표
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

I. 영업활동으로인한현금흐름	(4,196,486,957)	(907,438,257)

1. 영업에서 창출된 현금	(4,464,324,461)	(898,756,826)

2. 이자의 수취	198,409,177	11,731,461

3. 이자의 지급	(19,494,562)

4. 배당금 수입	124,248,197

5. 법인세의 납부	(54,819,870)	(918,330)

II. 투자활동으로인한현금흐름	(389,303,797)	(18,104,529,557)

단기금융상품의 감소	1,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	1,140,694,396	4,987,065,720

기타유동금융자산의 감소	1,759,275,000

유형자산의 처분	65,000,000

기타비유동금융자산의 감소	194,878,000	428,200,000

단기금융상품의 증가	(19,900,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(2,793,147,748)

기타유동금융자산의 증가	(1,556,960,000)

연결범위의 변동	16,288,791

공동기업투자의 증가	(2,817,072,000)

관계기업투자의 증가	(46,818,816)

유형자산의 취득	(391,376,389)	(482,343,156)

사용권자산의 취득	(8,703,372)	(71,270,000)

무형자산의 취득	(6,319,348)

기타비유동금융자산의 증가	(210,039,432)	(301,185,000)

III. 재무활동으로인한현금흐름	1,701,816,341	(146,023,043)

주식선택권 행사	1,914,936,800

기타유동금융부채의 증감	(2,315,000)

리스부채의 상환	(210,805,459)	(146,023,043)

IV. 환율변동으로 인한 현금흐름	(1,731,972)	3,303,595

V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,885,706,385)	(19,154,687,262)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	48,611,155,418	19,999,630,231

VII. 기말 현금및현금성자산	45,725,449,033	844,942,969