알체라 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 6 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 5 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	24,253,767,945	26,541,373,852

현금및현금성자산	844,942,969	19,999,630,231

당기손익-공정가치측정금융자산	2,193,051,579

단기금융상품	20,950,000,000	1,050,000,000

매출채권및계약자산	256,164,482	1,526,468,335

기타유동금융자산	170,763,709	288,508,587

기타유동자산	1,085,105,419	475,270,700

당기법인세자산	27,399,366	26,327,920

재고자산	919,392,000	982,116,500

비유동자산	4,304,296,628	3,967,484,520

유형자산	2,620,876,081	2,249,611,853

무형자산	117,263,223	69,440,531

공동기업투자	351,525,868	319,073,360

기타비유동금융자산	1,188,864,751	1,302,750,433

기타비유동자산	25,766,705	26,608,343

자산총계	28,558,064,573	30,508,858,372

부채

유동부채	1,977,922,662	1,690,012,511

리스부채	442,071,659	381,513,684

기타유동금융부채	451,973,215	565,234,672

기타유동부채	1,083,877,788	743,264,155

비유동부채	1,377,986,538	1,140,070,627

순확정급여부채	337,235,456	157,549,432

리스부채	858,986,587	814,082,928

기타비유동금융부채	84,800,000	84,800,000

기타비유동부채	96,964,495	83,638,267

부채총계	3,355,909,200	2,830,083,138

자본

지배기업 소유주지분	25,202,155,373	27,678,775,234

자본금	6,684,397,000	6,684,397,000

자본잉여금	38,570,121,117	38,570,121,117

기타자본구성요소	3,938,609,927	3,740,683,358

기타포괄손익누계액	(2,609,434)	(7,526,247)

결손금	(23,988,363,237)	(21,308,899,994)

비지배지분

자본총계	25,202,155,373	27,678,775,234

부채와자본총계	28,558,064,573	30,508,858,372

연결 포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	675,757,059	675,757,059	426,987,705	426,987,705

매출원가	1,266,776,221	1,266,776,221	571,132,851	571,132,851

매출총이익	(591,019,162)	(591,019,162)	(144,145,146)	(144,145,146)

판매비와관리비	2,056,483,025	2,056,483,025	1,461,677,435	1,461,677,435

영업손실	(2,647,502,187)	(2,647,502,187)	(1,605,822,581)	(1,605,822,581)

기타수익	9,031,000	9,031,000	53,452,477	53,452,477

기타비용	136,013,607	136,013,607	34,240,003	34,240,003

금융수익	88,683,077	88,683,077	50,721,372	50,721,372

금융비용	26,114,034	26,114,034	9,455,756	9,455,756

지분법이익	32,452,508	32,452,508

법인세비용차감전순손실	(2,679,463,243)	(2,679,463,243)	(1,545,344,491)	(1,545,344,491)

법인세비용

당기순손실	(2,679,463,243)	(2,679,463,243)	(1,545,344,491)	(1,545,344,491)

기타포괄손익	4,916,813	4,916,813	6,438,116	6,438,116

당기손익으로 재분류되는 항목	4,916,813	4,916,813	6,438,116	6,438,116

해외환산손익	4,916,813	4,916,813	6,438,116	6,438,116

당기총포괄손실	(2,674,546,430)	(2,674,546,430)	(1,538,906,375)	(1,538,906,375)

당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분	(2,679,463,243)	(2,679,463,243)	(1,545,344,491)	(1,545,344,491)

비지배지분

총포괄손실의 귀속

지배기업소유주지분	(2,674,546,430)	(2,674,546,430)	(1,538,906,375)	(1,538,906,375)

비지배지분

지배기업소유주지분주당손익

기본주당순손익	(200)	(200)	(137)	(137)

희석주당순손익	(200)	(200)	(137)	(137)

연결 자본변동표
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,884,799,000	26,683,128,037	210,410,959	45,034	(17,504,111,651)	11,274,271,379	11,274,271,379

총포괄손익:

당기순손실	(1,545,344,491)	(1,545,344,491)	(1,545,344,491)

해외사업환산손익	6,438,116	6,438,116	6,438,116

총포괄이익소계	6,438,116	(1,545,344,491)	(1,538,906,375)	(1,538,906,375)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식보상비용	257,058,275	257,058,275	257,058,275

무상증자	3,769,598,000	(3,769,598,000)

유상증자	(54,426,920)	(54,426,920)	(54,426,920)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	3,769,598,000	(3,824,024,920)	257,058,275	202,631,355	202,631,355

2020.03.31 (기말자본)	5,654,397,000	22,859,103,117	467,469,234	6,483,150	(19,049,456,142)	9,937,996,359	9,937,996,359

2021.01.01 (기초자본)	6,684,397,000	38,570,121,117	3,740,683,358	(7,526,247)	(21,308,899,994)	27,678,775,234	27,678,775,234

총포괄손익:

당기순손실	(2,679,463,243)	(2,679,463,243)	(2,679,463,243)

해외사업환산손익	4,916,813	4,916,813	4,916,813

총포괄이익소계	4,916,813	(2,679,463,243)	(2,674,546,430)	(2,674,546,430)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식보상비용	197,926,569	197,926,569	197,926,569

무상증자

유상증자

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	197,926,569	197,926,569	197,926,569

2021.03.31 (기말자본)	6,684,397,000	38,570,121,117	3,938,609,927	(2,609,434)	(23,988,363,237)	25,202,155,373	25,202,155,373

연결 현금흐름표
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

I. 영업활동으로인한현금흐름	(907,438,257)	(1,274,814,314)

1. 영업에서 창출된 현금	(898,756,826)	(1,268,661,744)

2. 이자의 수취	11,731,461	3,898,298

3. 이자의 지급	(19,494,562)	(9,309,028)

4. 법인세의 납부	(918,330)	(741,840)

II. 투자활동으로인한현금흐름	(18,120,818,348)	(750,526,276)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	4,987,065,720	1,270,721,240

차량운반구의 처분	16,818,182

비품의 처분	43,181,818

시설장치의 처분	5,000,000

임차보증금의 감소	300,300,000

기타보증금의 감소	127,900,000

단기금융상품의 증가	(19,900,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(2,793,147,748)	(1,950,732,035)

관계기업투자의 증가	(46,818,816)

차량운반구의 취득	(38,442,840)

비품의 취득	(265,843,156)	(30,662,001)

시설장치의 취득	(216,500,000)

사용권자산의 취득	(71,270,000)

소프트웨어의 취득	(909,508)	(900,000)

상표권의 취득	(5,409,840)

장기대여금의 증가	(180,000,000)

임차보증금의 증가	(121,185,000)	(510,640)

III. 재무활동으로인한현금흐름	(129,734,252)	(103,576,852)

리스부채의 상환	(146,023,043)	(49,149,932)

유상증자	(54,426,920)

연결범위의 변동	16,288,791

IV. 환율변동으로 인한 현금흐름	3,303,595	5,074,775

V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(19,154,687,262)	(2,123,842,667)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	19,999,630,231	2,271,498,274

VII. 기말 현금및현금성자산	844,942,969	147,655,607