타이드 사업보고서 (2022.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	상환전환우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	5,000,000	55,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,860,062	1,063,440	5,923,502	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,860,062	1,063,440	5,923,502	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,860,062	1,063,440	5,923,502	-

주1) 당사의 정관 상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 이 중 종류주식의 발행한도 가능총수는 5,000,000주 입니다.주2) 상기 주식수는 액면가 500원 기준입니다.

나. 종류주식(명칭) 발행현황1) 제 1차 상환전환우선주

(단위 : 원)

발행일자	2018.05.30

주당 발행가액(액면가액)	4,115	500

발행총액(발행주식수)	3,799,955,600	923,440

현재 잔액(현재 주식수)	3,799,955,600	923,440

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2028.05.30

이익배당에 관한 사항	본 우선주는 참가적 누적적 우선주로 인수인은 상환전환우선주를 보유하는 동안 액면가의 년1%에 해당하는 금액을 누적적으로 우선 배당 받게 되고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 보통주식과 동일한 배당률로 참가하여 배당을 받는다.

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 대해 우선하는 권리가 있음

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	"투자자"는 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 요청할 수 있으며, "피투자기업" 및 "이해관계인"은 "피투자기업"의 이익잉여금 범위 내에서 상환의무가 있다.

상환방법	"투자자"는 상환일로부터 1개월 전에 "피투자기업" 및 "이해관계인"에게 서면으로 통지하고 "피투자기업" 및 "이해관계인"은 청구를 받은 날로부터 1개월 이내 또는 "투자자"가 달리 지정하는 기일 내에 상환을 완료하여야 하며 전환청구가 없는 경우 현금으로 상환하기로 한다. 단, "투자자"의 사전 서면 동의가 있는 경우 예외적으로 현금 이회의 유가증권 및 기타 자산으로 상환을 할 수 있다.

상환기간	"투자자"는 본 상환전환우선주식 주금 납입일로부터 2년이 경과하는 날로부터 청구할 권리가 있다.

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	상환전환우선주 1주당 보통주 1주, 다음의 사유가 발생시 전환가격 조정
1. 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자, 우선주 및 특수사채를 발행하는 경우
2. 무상증자 또는 주식배당이 있는 경우
3. 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장 시 공모가의 70% 할인된 가격이 그 당시 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우
4. 타사와 합병시 교환비율 산정을 위해 산출한 피투자기업 1주에 대한 평가가액의 70% 할인된 가격이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우
5. 2018년 감사보고서상의 영업이익(개발비 수정 후)에 따라 전환가격 조정

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	최초발행일 이후부터 존속기간(10년)만료 전일까지 언제든지 본 계약에 의해 발행된 우선주를 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는다.

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	1,539,066

의결권에 관한 사항	우선주 일주당 일의 의결권을 갖는다.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

(주1) 2018년 감사보고서상 영업이익(개발비 수정 후)이 30억원 미만에 해당되어 제1차 상환전환우선주의 전환가격은 4,115원에서 2,469원으로 조정되었습니다. 조정된 전환가격 기준 전환으로 발행할 주식수입니다. (주2) 상환가액: 상환을 청구한 우선주식의 인수금액과 동 금액에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연복리 8%를 적용하여 산출한 금액의 합계액. 우선주 발행일로부터 상환일까지 지급된 배당금이 있을 경우 이를 차감

2) 제2차 상환전환우선주(단위 : 원)

발행일자	2019.03.19

주당 발행가액(액면가액)	5,000	500

발행총액(발행주식수)	700,000,000	140,000

현재 잔액(현재 주식수)	700,000,000	140,000

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2029.03.19

이익배당에 관한 사항	본 우선주는 참가적 누적적 우선주로 인수인은 상환전환우선주를 보유하는 동안 액면가의 년1%에 해당하는 금액을 누적적으로 우선 배당 받게 되고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 보통주식과 동일한 배당률로 참가하여 배당을 받는다.

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 대해 우선하는 권리가 있음

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	"투자자"는 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 요청할 수 있으며, "피투자기업" 및 "이해관계인"은 "피투자기업"의 이익잉여금 범위 내에서 상환의무가 있다.

상환방법	"투자자"는 상환일로부터 1개월 전에 "피투자기업" 및 "이해관계인"에게 서면으로 통지하고 "피투자기업" 및 "이해관계인"은 청구를 받은 날로부터 1개월 이내 또는 "투자자"가 달리 지정하는 기일 내에 상환을 완료하여야 하며 전환청구가 없는 경우 현금으로 상환하기로 한다. 단, "투자자"의 사전 서면 동의가 있는 경우 예외적으로 현금 이회의 유가증권 및 기타 자산으로 상환을 할 수 있다.

상환기간	"투자자"는 본 상환전환우선주식 주금 납입일로부터 2년이 경과하는 날로부터 청구할 권리가 있다.

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	상환전환우선주 1주당 보통주 1주, 다음의 사유가 발생시 전환가격 조정
1. 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자, 우선주 및 특수사채를 발행하는 경우
2. 무상증자 또는 주식배당이 있는 경우
3. 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장 시 공모가의 70% 할인된 가격이 그 당시 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우
4. 타사와 합병시 교환비율 산정을 위해 산출한 피투자기업 1주에 대한 평가가액의 70% 할인된 가격이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우
5. 2018년 감사보고서상의 영업이익(개발비 수정 후)에 따라 전환가격 조정

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	최초발행일 이후부터 존속기간(10년)만료 전일까지 언제든지 본 계약에 의해 발행된 우선주를 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는다.

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	164,705

의결권에 관한 사항	우선주 일주당 일의 의결권을 갖는다.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

(주1) 2018년 감사보고서상 영업이익(개발비 수정 후)이 30억원 미만에 해당되어 제2차 상환전환우선주의 전환가격은 5,000원에서 4,250원으로 조정되었습니다. 조정된 전환가격 기준 전환으로 발행할 주식수입니다.

(주2) 상환가액: 상환을 청구한 우선주식의 인수금액과 동 금액에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연복리 8%를 적용하여 산출한 금액의 합계액. 우선주 발행일로부터 상환일까지 지급된 배당금이 있을 경우 이를 차감