타이드 사업보고서 (2022.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요당사의 이사회는 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제12기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.

3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태

(단위 : 원)

구분	제12기
(2021년)	제11기
(2020년)	증감액	증감율(%)

자산

유동자산	9,766,316,236	12,648,463,406	(2,882,147,170)	-22.79%

비유동자산	2,526,226,319	2,202,355,978	323,870,341	14.71%

자산총계	12,292,542,555	14,850,819,384	(2,558,276,829)	-17.23%

부채 및 자본

부채

유동부채	5,107,960,565	8,482,579,790	(3,374,619,225)	-39.78%

비유동부채	1,130,159,961	632,985,088	497,174,873	78.54%

부채총계	6,238,120,526	9,115,564,878	(2,877,444,352)	-31.57%

자본

자본금	2,961,751,000	2,961,751,000	0	0.00%

자본잉여금	5,152,012,894	5,152,012,894	0	0.00%

자본조정	0	0	0	0.00%

이익잉여금	(2,059,341,865)	(2,378,509,388)	319,167,523	-13.42%

자본총계	6,054,422,029	5,735,254,506	319,167,523	5.57%

나. 영업실적(단위 : 원)

구분	제12기
(2021년)	제11기
(2020년)	증감액	증감율(%)

매출액	18,530,965,877	11,010,874,642	7,520,091,235	68.30%

매출원가	15,251,928,017	7,070,234,253	8,181,693,764	115.72%

매출총이익	3,279,037,860	3,940,640,389	(661,602,529)	-16.79%

판매비와관리비	2,769,055,584	2,093,197,351	675,858,233	32.29%

영업이익(손실)	509,982,276	1,847,443,038	(1,337,460,762)	-72.40%

영업외수익	35,130,047	37,848,919	(2,718,872)	-7.18%

영업외비용	138,959,257	101,636,356	37,322,901	36.72%

법인세비용차감전순이익(손실)	406,153,066	1,783,655,601	(1,377,502,535)	-77.23%

당기순이익(손실)	319,167,523	1,849,181,904	(1,530,014,381)	-82.74%

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 관련 지표

, 유동비율 및 차입금의존도>

구 분	2021년
(제12기)	2020년
(제11기)	2019년
(제10기)

부채비율	103.03%	158.94%	111.10%

유동비율	191.20%	149.11%	143.91%

차입금의존도	23.70%	20.02%	24.64%

나. 현금흐름 최근 2개 사업연도 동안 당사의 현금흐름은 아래와 같습니다 .

(단위 : 원)

구 분	제 12(당) 기	제 11(전) 기	증감액

영업활동으로 인한 현금흐름	6,330,219,054	(3,742,030,913)	10,072,249,967

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,620,646,074)	(34,632,141)	(1,586,013,933)

재무활동으로 인한 현금흐름	(60,000,000)	951,990,000	(1,011,990,000)

기초의 현금	434,091,245	3,258,764,299	(2,824,673,054)

기말의 현금	5,083,664,225	434,091,245	4,649,572,980

다. 자금조달(1) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

차입의 종류	차입처	이자율(%)	당기말	전기말

일반자금	신한은행	2.6~3.5	2,100,000	500,000

KEB하나은행	3.75	432,000	432,000

유창금속공업㈜	4.60	-	2,020,000

주주및임원	21,000	21,000

합계	2,553,000	2,973,000

(2) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

차입의 종류	차입처	이자율(%)	당기말	전기말

일반자금	우리은행	4.57	360,000	-

유동성 대체	(160,000)	-

합계	200,000	-

(3) 장기차입금의 연도별 상환스케쥴은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	금액

2022년	160,000

2023년	160,000

2024년	40,000

합계	360,000

5. 부외거래해당사항 없습니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항"중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 "주석 2.중요한 회계처리방침"을 참고하시기 바랍니다.