유일에너테크 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 13 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	68,923,110,668	75,241,714,310

현금및현금성자산	3,705,160,723	413,222,918

단기금융상품	100,000,000	100,000,000

매출채권 및 기타유동채권	1,730,052,337	12,642,870,269

유동계약자산	9,205,986,025	12,534,508,180

유동재고자산	43,687,012,318	40,612,439,322

파생상품자산	173,473,203	173,473,203

기타유동자산	10,296,837,452	8,744,380,798

당기법인세자산	24,588,610	20,819,620

비유동자산	61,129,362,627	61,409,316,767

장기매출채권 및 기타채권	120,000,000	120,000,000

종속기업투자주식	907,904,820	907,904,820

관계기업투자주식	9,000,000,000	9,000,000,000

투자부동산	3,340,152,370	3,362,054,830

유형자산	47,538,077,381	47,810,599,523

사용권자산

무형자산	2,275,662

기타비유동자산	220,952,394	208,757,594

자산총계	130,052,473,295	136,651,031,077

부채

유동부채	105,936,316,478	114,307,590,395

매입채무 및 기타유동채무	26,357,853,303	32,201,672,962

유동계약부채	34,646,431,392	34,751,576,917

단기차입금	13,518,000,000	16,417,700,000

유동성 장기차입금	11,000,000,000	11,000,000,000

전환사채	12,288,650,490	11,644,962,612

파생상품부채	4,224,415,034	4,224,415,034

유동 리스부채	31,328,826	31,328,826

유동판매보증충당부채	3,906,562,512	3,906,562,512

기타 유동부채	(36,925,079)	129,371,532

비유동부채	15,499,606,953	13,178,772,113

장기매입채무 및 기타비유동채무	138,755,505	187,862,002

확정급여부채및기타장기급여채무	1,888,575,910	1,628,962,761

장기차입금(사채 포함)	13,416,390,000	11,300,000,000

비유동 리스부채	55,885,538	61,947,350

부채총계	121,435,923,431	127,486,362,508

자본

자본금	17,102,225,000	17,102,225,000

자본잉여금	37,934,258,527	37,905,770,108

자본조정	(1,081,114,600)	(1,132,828,237)

이익잉여금(결손금)	(45,338,819,063)	(44,710,498,302)

자본총계	8,616,549,864	9,164,668,569

자본과부채총계	130,052,473,295	136,651,031,077

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 13 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,859,707,758	8,859,707,758	7,786,531,513	7,786,531,513

매출원가	6,136,835,884	6,136,835,884	6,583,932,419	6,583,932,419

매출총이익	2,722,871,874	2,722,871,874	1,202,599,094	1,202,599,094

판매비와관리비	2,033,604,020	2,033,604,020	2,835,885,877	2,835,885,877

영업이익(손실)	689,267,854	689,267,854	(1,633,286,783)	(1,633,286,783)

금융수익	13,745,263	13,745,263	19,590,624	19,590,624

금융원가	1,233,232,026	1,233,232,026	558,753,050	558,753,050

기타이익	113,022,980	113,022,980	532,460,948	532,460,948

기타손실	211,124,832	211,124,832	40,911,498	40,911,498

법인세비용차감전순이익(손실)	(628,320,761)	(628,320,761)	(1,680,899,759)	(1,680,899,759)

법인세비용

당기순이익(손실)	(628,320,761)	(628,320,761)	(1,680,899,759)	(1,680,899,759)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(628,320,761)	(628,320,761)	(1,680,899,759)	(1,680,899,759)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(18.00)	(18.00)	(150.00)	(150.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(18.00)	(18.00)	(150.00)	(150.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 14 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 13 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,734,075,000	49,128,604,031	(1,370,661,755)	(23,737,066,409)	29,754,950,867

당기순이익(손실)	(1,680,899,759)	(1,680,899,759)

기타포괄손익

총포괄손익	(1,680,899,759)	(1,680,899,759)

주식보상비용	38,146,939	56,968,587	95,115,526

2024.03.31 (기말자본)	5,734,075,000	49,166,750,970	(1,313,693,168)	(25,417,966,168)	28,169,166,634

2025.01.01 (기초자본)	17,102,225,000	37,905,770,108	(1,132,828,237)	(44,710,498,302)	9,164,668,569

당기순이익(손실)	(628,320,761)	(628,320,761)

기타포괄손익

총포괄손익	(628,320,761)	(628,320,761)

주식보상비용	28,488,419	51,713,637	80,202,056

2025.03.31 (기말자본)	17,102,225,000	37,934,258,527	(1,081,114,600)	(45,338,819,063)	8,616,549,864

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 14 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 13 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	5,167,041,949	1,619,260,863

당기순이익(손실)	(628,320,761)	(1,680,899,759)

당기순이익조정을 위한 가감	2,546,284,333	799,023,234

이자비용 조정	1,233,232,026	558,753,050

외화환산손실 조정	8,642,576	18,826,137

감가상각비에 대한 조정	300,616,691	440,677,021

무형자산상각비에 대한 조정	46,476	77,698,523

퇴직급여 조정	248,354,661	144,897,468

주식보상비용(환입) 조정	80,202,056	95,115,526

장기종업원급여	7,352,694	4,028,007

판매보증비용	511,785,979

재고자산평가손실 조정	720,505,979	(578,569,499)

이자수익에 대한 조정	(13,745,263)	(19,590,624)

외화환산이익 조정	(38,923,563)	(454,598,354)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	3,252,847,367	2,510,417,084

매출채권의 감소(증가)	10,900,492,265	12,869,039

계약자산의 감소	3,328,522,155	1,383,599,040

기타채권의 감소(증가)	2,656,600	(310,011,673)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(1,552,456,654)	(3,975,713,325)

재고자산의 감소(증가)	(3,795,078,975)	(4,683,184,638)

매입채무의 증가(감소)	(4,998,999,863)	1,480,977,397

기타채무의 증가(감소)	(364,751,819)	(233,809,363)

기타유동부채의 증가(감소)	(166,296,611)	20,926,800

계약부채의 증가(감소)	(105,145,525)	9,631,659,530

판매보증충당부채의 증가(감소)	(795,571,121)

퇴직급여지급	(81,879,864)	(43,387,174)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	85,785,658	22,062,572

법인세환급(납부)	(3,768,990)	(9,279,696)

투자활동현금흐름	40,385,777	(300,816,859)

이자수취	27,815,174	13,149,629

단기대여금의 감소	11,800,000	35,900,000

유형자산의 처분	2,436,320

임차보증금의 감소	21,479,630

단기대여금의 증가	(43,000,000)

유형자산의 취득	(8,628,409)	(94,879,769)

무형자산의 취득	(14,516,938)	(173,188,009)

임차보증금의 증가	(38,798,710)

재무활동현금흐름	(1,915,553,058)	(1,015,026,002)

단기차입금의 증가	12,599,400,000	2,684,900,000

장기차입금의 차입	2,520,000,000

임대보증금의 증가	(50,600,000)

이자지급	(1,075,581,246)	(546,217,537)

단기차입금의 상환	(15,499,100,000)	(3,149,900,000)

유동성장기차입금의 상환	(403,610,000)

금융리스부채의 지급	(6,061,812)	(3,808,465)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,291,874,668	303,418,002

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	63,137	3,741,737

현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,291,937,805	307,159,739

기초현금및현금성자산	413,222,918	7,877,052,923

기말현금및현금성자산	3,705,160,723	8,184,212,662