유일에너테크 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 10 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	87,242,073,203	64,277,435,426

현금및현금성자산	17,300,431,956	1,052,947,932

단기금융상품	100,000,000	100,000,000

매출채권 및 기타유동채권	26,899,483,323	8,733,816,155

매출채권	22,178,668,607	5,616,858,235

대손충당금	(187,840,800)	(187,840,800)

단기미수금	1,570,061,220	1,345,089,100

단기미수수익

단기선급금	3,074,246,406	1,841,697,102

정부보조금	(23,236,342)

부가가치세대급금

단기선급비용	220,171,320	110,072,290

단기대여금	44,176,570	31,176,570

유동계약자산	642,744,638	11,632,242,006

선납세금	35,817,810	9,041,488

재고자산	40,509,858,079	42,749,387,845

상품	165,438,746	20,913,084

재공품	44,891,275,562	48,193,640,586

평가충당금	(4,546,856,229)	(5,466,566,710)

원재료	1,400,885

파생상품자산	973,186,507

단기임차보증금	780,550,890

비유동자산	43,195,145,313	24,729,313,388

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산

장기매출채권 및 기타채권	70,998,319	755,134,672

장기임차보증금	70,000,000	756,783,390

현재가치할인차금	(3,001,681)	(5,648,718)

기타보증금	4,000,000	4,000,000

비유동계약자산	314,376,818

유형자산	30,445,752,728	9,920,282,268

토지	3,826,623,775	3,826,623,775

건물	4,470,632,941	4,470,632,941

감가상각누계액	(585,626,888)	(471,596,801)

기계장치	522,994,888	522,994,888

감가상각누계액	(140,422,800)	(101,198,185)

차량운반구	147,165,905	147,165,905

감가상각누계액	(104,925,142)	(82,850,258)

공구와기구	65,167,524	63,741,024

감가상각누계액	(61,309,876)	(57,510,051)

국고보조금	(2,338,540)

비품	385,046,303	309,752,720

감가상각누계액	(180,902,344)	(127,548,690)

시설장치	8,900,000	3,400,000

감가상각누계액	(739,166)	(255,000)

건설중인자산	22,095,486,148	1,416,930,000

사용권자산	34,846,160	62,559,809

무형자산	436,280,810	429,522,494

특허권	265,774,932	319,527,125

소프트웨어	227,137,248	154,420,845

정부보조금	(56,631,370)	(44,425,476)

종속기업투자주식	252,054,820	252,054,820

관계기업투자주식	10,657,000,000	10,000,000,000

이연법인세자산	1,298,212,476	2,995,382,507

자산총계	130,437,218,516	89,006,748,814

부채

유동부채	63,220,529,009	40,637,906,495

매입채무 및 기타유동채무	11,453,157,578	12,663,953,187

단기매입채무	9,318,822,028	11,700,914,465

단기미지급금	1,480,027,037	422,341,955

단기미지급비용	562,076,830	476,905,773

단기예수금	92,231,683	63,790,994

유동계약부채	14,198,350,462	13,291,410,816

단기차입금	5,750,000,000	9,850,000,000

유동성장기차입금	3,608,000,000	3,653,000,000

전환사채	18,343,489,283

유동리스부채	30,025,406	35,705,060

파생상품부채	8,358,035,137

당기법인세부채

유동판매보증충당부채	1,479,471,143	1,143,837,432

비유동부채	16,522,173,956	1,930,763,100

확정급여부채	1,806,032,406	1,858,211,219

기타장기급여채무	46,409,754	48,403,502

장기차입금	14,660,000,000

장기미지급비용

비유동리스부채	9,731,796	24,148,379

부채총계	79,742,702,965	42,568,669,595

자본

자본금	5,337,372,000	5,337,372,000

자본잉여금	31,862,888,033	31,823,466,722

주식발행초과금	31,289,384,670	31,289,384,670

기타자본잉여금	573,503,363	534,082,052

자본조정	(1,068,970,805)	507,116,314

주식매수선택권	648,671,195	507,116,314

자기주식	(1,717,642,000)

이익잉여금(결손금)	14,403,386,526	8,784,156,987

법정적립금	20,000,000	20,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	14,383,386,526	8,764,156,987

기타포괄손익누계액	159,839,797	(14,032,804)

확정급여제도의 재측정손익	159,839,797	(14,032,804)

자본총계	50,694,515,551	46,438,079,219

자본과부채총계	130,437,218,516	89,006,748,814

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,574,622,641	37,159,967,775	4,126,566,557	15,387,725,244

장비공급매출	15,191,031,602	36,562,069,242	3,863,198,720	12,437,067,320

용역매출	5,000,000

상품매출	383,591,039	597,898,533	263,367,837	2,943,675,874

기타매출	1,982,050

매출원가	13,539,903,105	33,688,918,294	3,386,609,900	18,081,966,467

장비매출원가	13,373,329,753	33,354,285,763	3,245,678,406	15,654,991,495

상품매출원가	166,573,352	334,632,531	140,931,494	2,426,974,972

매출총이익	2,034,719,536	3,471,049,481	739,956,657	(2,694,241,223)

판매비와관리비	1,225,650,138	3,341,982,876	632,640,101	2,619,566,301

급여	252,227,352	777,107,540	196,221,775	643,493,564

퇴직급여	35,509,426	106,351,554	29,803,669	89,411,007

주식보상비용(환입)	52,508,737	180,976,192	86,874,118	303,704,710

복리후생비	22,083,999	55,371,995	18,226,415	53,585,463

여비교통비	24,782,956	82,090,377	8,305,923	69,364,711

접대비	44,079,657	82,662,795	32,243,903	67,692,626

통신비	2,276,978	7,855,460	3,502,353	8,749,353

세금과공과	45,313,069	64,038,133	38,815,790	64,778,029

감가상각비	25,905,851	76,933,445	23,743,987	67,180,355

지급임차료	4,618,635	11,118,905	3,633,635	8,094,905

보험료	29,326,268	91,634,379	32,926,114	80,193,240

차량유지비	5,305,500	14,649,100	3,754,055	11,153,455

경상연구개발비	219,225,548	997,099,044	110,043,978	504,940,495

운반비	5,500	14,000

교육훈련비	195,050	1,179,870	410,380	634,340

도서인쇄비	2,919,999	248,546	1,267,000

소모품비	8,170,851	20,158,803	10,846,165	46,398,291

지급수수료	417,683,015	679,186,734	290,960,371	798,781,828

광고선전비	7,000,000	7,000,000	11,720,864

건물관리비	208,020	420,500

무형자산상각비	29,229,226	83,222,551	23,840,124	70,169,265

매출채권손상차손(환입)	(281,761,200)	(281,761,200)

영업이익(손실)	809,069,398	129,066,605	107,316,556	(5,313,807,524)

기타이익	1,953,032,440	10,646,045,795	799,990,618	1,662,370,707

외환차익	329,697,414	518,759,036	296,150,399	504,860,261

외화환산이익	1,595,784,873	2,555,583,777	499,238,234	1,138,394,280

파상품평가이익	7,535,350,903

국가과제보조	7,726,600

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	1,855,128

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	1,264,023	1,264,023

잡이익	27,550,153	36,352,079	3,337,962	8,270,415

기타손실	80,644,391	1,139,048,173	28,872,336	72,824,391

외환차손	19,690,096	58,683,271	23,408,252	56,182,935

외화환산손실	25,893,624	41,855,197	5,429,822	16,591,342

잡손실	35,060,671	39,820,543	34,262	50,114

파생금융상품평가손실	998,689,162

금융수익	114,359,024	235,746,038	34,593,784	125,572,589

이자수익	114,359,024	235,746,038	34,593,784	106,334,643

파생상품거래이익	19,237,946

금융원가	1,136,821,159	2,604,451,683	23,822,232	80,320,046

이자비용	1,092,571,159	2,560,201,683	23,822,232	80,320,046

파생상품거래손실	44,250,000	44,250,000

법인세비용차감전순이익(손실)	1,658,995,312	7,267,358,582	889,206,390	(3,679,008,665)

법인세비용	(1,648,129,043)	139,196,480	1,324,633,632

당기순이익(손실)	1,658,995,312	5,619,229,539	1,028,402,870	(2,354,375,033)

기타포괄손익	58,178,407	173,872,601	(11,678,373)	(35,035,118)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	58,178,407	173,872,601	(11,678,373)	(35,035,118)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	58,178,407	173,872,601	(11,678,373)	(35,035,118)

총포괄손익	1,717,173,719	5,793,102,140	1,016,724,497	(2,389,410,151)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	156	528	116	(438)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	156	528	116	(438)

자본변동표
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,404,697,000	4,484,683,071	483,006,208	10,998,019,501	(65,510,968)	20,304,894,812

당기순이익(손실)	(2,354,375,033)	(2,354,375,033)

기타포괄손익

주식의 발행	932,675,000	27,301,075,960	28,233,750,960

자기주식

주식보상비용	28,263,050	(36,169,640)	(7,906,590)

2021.09.30 (기말자본)	5,337,372,000	31,814,022,081	446,836,568	8,643,644,468	(100,546,086)	46,141,329,031

2022.01.01 (기초자본)	5,337,372,000	31,823,466,722	507,116,314	8,784,156,987	(14,032,804)	46,438,079,219

당기순이익(손실)	5,619,229,539	5,619,229,539

기타포괄손익	173,872,601	173,872,601

주식의 발행

자기주식	(1,717,642,000)	(1,717,642,000)

주식보상비용	39,421,311	141,554,881	180,976,192

2022.09.30 (기말자본)	5,337,372,000	31,862,888,033	(1,068,970,805)	14,403,386,526	159,839,797	50,694,515,551

현금흐름표
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	(870,381,355)	(15,075,016,815)

당기순이익(손실)	5,619,229,539	(2,354,375,033)

당기순이익조정을 위한 가감	(4,720,051,493)	1,301,329,676

이자비용	2,560,201,683	80,320,046

외화환산손실	41,855,197	16,591,342

법인세비용	1,648,129,043	(1,324,633,632)

감가상각비	260,268,197	223,697,816

무형자산상각비	83,222,551	70,169,265

퇴직급여	419,357,718	365,168,743

매출채권손상차손	(281,761,200)

주식보상비용(환입)	180,976,192	303,704,710

파생상품평가손실	998,689,162

파생상품평가이익	(7,535,350,903)

복리후생비	(1,993,748)	12,024,485

판매보증비용	335,633,711	(585,052,172)

재고자산평가손실	(919,710,481)	3,667,684,324

이자수익	(235,746,038)	(106,334,643)

외화환산이익	(2,555,583,777)	(1,138,394,280)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(1,855,128)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,742,783,079)	(13,479,695,547)

매출채권의 감소(증가)	(2,738,428,856)	3,157,821,447

기타채권의 감소(증가)	(224,972,120)	(2,222,142,940)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,342,648,334)	(4,379,015,658)

재고자산의 감소(증가)	3,159,240,247	(36,933,662,055)

매입채무의 증가(감소)	(2,382,092,437)	17,324,816,179

기타채무의 증가(감소)	1,099,361,028	142,496,799

기타유동부채의 증가(감소)	14,226,791,151	159,245,995

계약부채의 증가(감소)	(13,291,410,816)	9,331,013,534

퇴직급여지급	(248,622,942)	(60,268,848)

법인세납부(환급)	(26,776,322)	(542,275,911)

투자활동현금흐름	(21,401,308,812)	(949,383,926)

이자수취	233,099,001	105,172,232

단기금융상품의 감소	7,000,000,000

단기대여금의 감소	5,000,000	58,690,000

임차보증금의 감소	218,800,000	1,200,000

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	305,074,068

단기금융상품의 증가	(7,000,000,000)

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(35,000,000)

단기대여금의 증가	(18,000,000)	(15,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(657,000,000)	(226,860,000)

유형자산의 취득	(20,760,776,231)	(493,713,275)

무형자산의 취득	(109,864,082)	(52,005,211)

임차보증금의 증가	(312,567,500)	(596,941,740)

재무활동현금흐름	38,483,114,778	25,315,252,456

장기차입금의 차입	14,660,000,000

주식의 발행	27,922,139,660

전환사채의 발행	29,974,513,000

자기주식의 취득	(1,717,642,000)

정부보조금의 증가	22,634,438	38,500,000

이자지급	(261,526,108)	(80,598,994)

단기차입금의 상환	(4,100,000,000)	(1,000,000,000)

장기차입금의 상환	(1,530,000,000)

유동성장차입금의 상환	(45,000,000)	(15,000,000)

리스부채의 상환	(26,628,210)	(19,788,210)

정부보조금의 감소	(23,236,342)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	16,211,424,611	9,290,851,715

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	36,059,413	1,319,875

현금및현금성자산의순증가(감소)	16,247,484,024	9,292,171,590

기초현금및현금성자산	1,052,947,932	3,235,496,189

기말현금및현금성자산	17,300,431,956	12,527,667,779