유일에너테크 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 11 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	61,551,571,351	61,660,233,245

현금및현금성자산	5,813,283,587	6,983,392,487

단기금융상품	100,000,000	100,000,000

매출채권 및 기타유동채권	6,858,019,917	11,042,541,960

매출채권	3,592,693,565	7,979,404,594

대손충당금	(1,290,959,550)	(1,290,959,550)

단기미수금	1,752,111,010	1,789,478,540

단기선급금	2,525,508,572	2,285,539,356

단기선급비용	171,489,750	242,902,450

단기대여금	107,176,570	36,176,570

유동계약자산	12,551,674,267	13,649,482,415

당기법인세자산	129,175,004	90,133,196

재고자산	33,846,356,837	27,542,502,916

상품	447,299,366	227,974,723

재공품	51,451,753,383	45,998,737,725

평가충당금	(18,052,695,912)	(18,684,209,532)

파생상품자산	1,396,733,016	1,396,733,016

기타유동자산	856,328,723	855,447,255

단기임차보증금	857,550,890	857,550,890

단기보증금현재가치보증금현재가치할인차금	(1,222,167)	(2,103,635)

비유동자산	60,097,658,944	52,355,371,086

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산

장기매출채권 및 기타채권	139,413,562	4,000,000

기타보증금	204,000,000	4,000,000

현재가치할인차금	(64,586,438)

비유동계약자산

유형자산	49,083,225,696	40,642,489,439

토지	18,186,427,336	18,312,677,740

건물	4,470,632,941	4,470,632,941

감가상각누계액	(661,646,947)	(623,636,919)

기계장치	522,994,888	522,994,888

감가상각누계액	(166,572,544)	(153,497,673)

차량운반구	147,165,905	147,165,905

감가상각누계액	(119,641,733)	(112,283,439)

공구와기구	69,411,524	65,167,524

감가상각누계액	(62,711,168)	(62,004,456)

비품	443,220,718	407,981,161

감가상각누계액	(218,494,374)	(199,629,322)

국고보조금	(2,063,418)	(2,200,979)

시설장치	8,900,000	8,900,000

감가상각누계액	(1,184,166)	(961,666)

건설중인자산	26,466,786,734	17,861,183,734

사용권자산	18,926,705	26,247,356

무형자산	874,578,663	666,321,791

특허권	238,309,006	251,869,315

소프트웨어	299,714,020	287,751,502

국고보조금	(49,966,684)	(53,299,026)

건설중인자산	323,500,000	180,000,000

회원권	63,022,321

종속기업투자주식	907,904,820	907,904,820

관계기업투자주식	9,000,000,000	10,000,000,000

퇴직연금운용자산	73,609,498	108,407,680

자산총계	121,649,230,295	114,015,604,331

부채

유동부채	71,662,024,522	72,053,439,215

매입채무 및 기타유동채무	9,529,660,538	12,219,883,172

단기매입채무	5,938,103,104	9,101,097,933

단기미지급금	2,798,728,479	2,373,359,331

단기미지급비용	685,179,813	649,303,227

단기예수금	107,649,142	96,122,681

유동계약부채	19,281,652,735	16,687,918,014

단기차입금	9,328,000,000	9,348,000,000

전환사채	20,300,534,147	19,284,007,197

유동리스부채	13,377,740	17,963,391

파생상품부채	12,024,293,001	12,024,293,001

유동판매보증충당부채	1,184,506,361	2,471,374,440

비유동부채	22,060,459,136	17,886,825,769

기타장기급여채무	44,023,173	44,899,239

장기차입금	22,011,000,000	17,834,500,000

비유동리스부채	5,435,963	7,426,530

부채총계	93,722,483,658	89,940,264,984

자본

자본금	5,379,722,000	5,337,372,000

자본잉여금	32,647,620,910	31,901,454,169

주식발행초과금	31,997,823,670	31,289,384,670

기타자본잉여금	649,797,240	612,069,499

자본조정	(1,562,601,172)	(1,037,553,333)

주식매수선택권	155,040,828	680,088,667

자기주식	(1,717,642,000)	(1,717,642,000)

이익잉여금(결손금)	(8,813,583,267)	(12,331,178,556)

법정적립금	20,000,000	20,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(8,833,583,267)	(12,351,178,556)

기타포괄손익누계액	275,588,166	205,245,067

확정급여제도의 재측정손익	275,588,166	205,245,067

자본총계	27,926,746,637	24,075,339,347

자본과부채총계	121,649,230,295	114,015,604,331

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,946,718,075	2,946,718,075	5,320,731,830	5,320,731,830

장비공급매출	2,519,349,624	2,519,349,624	5,232,360,000	5,232,360,000

상품매출	427,368,451	427,368,451	88,371,830	88,371,830

매출원가	2,202,134,276	2,202,134,276	5,244,777,151	5,244,777,151

장비매출원가	1,962,798,905	1,962,798,905	5,202,283,322	5,202,283,322

상품매출원가	239,335,371	239,335,371	42,493,829	42,493,829

매출총이익	744,583,799	744,583,799	75,954,679	75,954,679

판매비와관리비	876,564,692	876,564,692	1,005,487,299	1,005,487,299

급여	294,179,875	294,179,875	203,593,308	203,593,308

퇴직급여	46,080,828	46,080,828	30,106,165	30,106,165

주식보상비용(환입)	(175,708,798)	(175,708,798)	68,208,641	68,208,641

복리후생비	24,645,912	24,645,912	13,910,485	13,910,485

여비교통비	34,685,870	34,685,870	7,338,807	7,338,807

접대비	27,582,190	27,582,190	30,104,638	30,104,638

통신비	11,671,212	11,671,212	3,202,118	3,202,118

세금과공과	12,026,294	12,026,294	7,430,320	7,430,320

감가상각비	23,786,806	23,786,806	25,389,086	25,389,086

지급임차료	32,003,380	32,003,380	4,230,635	4,230,635

보험료	53,032,802	53,032,802	24,412,893	24,412,893

차량유지비	4,262,555	4,262,555	4,230,200	4,230,200

경상연구개발비	171,380,922	171,380,922	445,624,274	445,624,274

운반비	90,280	90,280	5,500	5,500

교육훈련비	407,630	407,630	68,850	68,850

도서인쇄비	3,327,764	3,327,764	2,416,363	2,416,363

소모품비	5,740,208	5,740,208	5,968,958	5,968,958

지급수수료	267,213,135	267,213,135	102,589,034	102,589,034

건물관리비	1,016,050	1,016,050

무형자산상각비	39,139,777	39,139,777	26,657,024	26,657,024

영업이익(손실)	(131,980,893)	(131,980,893)	(929,532,620)	(929,532,620)

기타이익	5,128,604,204	5,128,604,204	296,517,154	296,517,154

외환차익	192,298,579	192,298,579	21,414,730	21,414,730

외화환산이익	402,057,915	402,057,915	273,612,277	273,612,277

투자자산처분이익	4,500,000,000	4,500,000,000

잡이익	34,247,710	34,247,710	1,490,147	1,490,147

기타손실	106,090,601	106,090,601	7,707,621	7,707,621

외환차손	100,526,234	100,526,234	2,874,258	2,874,258

외화환산손실	5,559,052	5,559,052	4,833,352	4,833,352

잡손실	5,315	5,315	11	11

금융수익	72,510,536	72,510,536	31,921,504	31,921,504

이자수익	72,510,536	72,510,536	31,921,504	31,921,504

금융원가	1,445,447,957	1,445,447,957	521,953,300	521,953,300

이자비용	1,445,447,957	1,445,447,957	521,953,300	521,953,300

법인세비용차감전순이익(손실)	3,517,595,289	3,517,595,289	(1,130,754,883)	(1,130,754,883)

당기순이익(손실)	3,517,595,289	3,517,595,289	(1,130,754,883)	(1,130,754,883)

기타포괄손익	70,343,099	70,343,099	20,131,248	20,131,248

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	70,343,099	70,343,099	20,131,248	20,131,248

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	70,343,099	70,343,099	20,131,248	20,131,248

총포괄손익	3,587,938,388	3,587,938,388	(1,110,623,635)	(1,110,623,635)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	330	330	(105)	(105)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	330	330	(105)	(105)

자본변동표
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,337,372,000	31,823,466,722	507,116,314	8,784,156,987	(14,032,804)	46,438,079,219

당기순이익(손실)	(1,130,754,883)	(1,130,754,883)

기타포괄손익	20,131,248	20,131,248

주식의 발행

무상증자

자기주식 거래로 인한 증감

주식보상비용	9,239,322	58,969,319	68,208,641

2022.03.31 (기말자본)	5,337,372,000	31,832,706,044	566,085,633	7,653,402,104	6,098,444	45,395,664,225

2023.01.01 (기초자본)	5,337,372,000	31,901,454,169	(1,037,553,333)	(12,331,178,556)	205,245,067	24,075,339,347

당기순이익(손실)	3,517,595,289	3,517,595,289

기타포괄손익	70,343,099	70,343,099

주식의 발행	42,350,000	708,439,000	(311,611,300)	439,177,700

무상증자

자기주식 거래로 인한 증감

주식보상비용	37,727,741	(213,436,539)	(175,708,798)

2023.03.31 (기말자본)	5,379,722,000	32,647,620,910	(1,562,601,172)	(8,813,583,267)	275,588,166	27,926,746,637

현금흐름표
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	2,179,102,733	(7,495,603,648)

당기순이익(손실)	3,517,595,289	(1,130,754,883)

당기순이익조정을 위한 가감	(1,156,373,720)	(1,270,536,755)

이자비용	1,445,447,957	521,953,300

외화환산손실	5,559,052	4,833,352

감가상각비	85,420,547	86,537,841

무형자산상각비	39,139,777	26,657,024

퇴직급여	149,205,261	126,530,738

주식보상비용(환입)	(487,320,098)	68,208,641

복리후생비	(876,066)	4,116,935

판매보증비용	(1,286,868,079)	(469,257,173)

재고자산평가손실	(631,513,620)	(1,334,583,632)

이자수익	(72,510,536)	(31,921,504)

외화환산이익	(402,057,915)	(273,612,277)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(143,077,028)	(5,089,548,160)

매출채권의 감소(증가)	5,875,944,007	(50,864,805)

기타채권의 감소(증가)	37,367,530	605,692,930

기타유동자산의 감소(증가)	(168,556,516)	(2,823,295,700)

재고자산의 감소(증가)	(5,672,340,301)	1,159,149,607

매입채무의 증가(감소)	(3,162,994,829)	(4,582,069,353)

기타채무의 증가(감소)	386,305,879	535,504,300

기타유동부채의 증가(감소)	11,526,461	4,172,167

계약부채의 증가(감소)	2,593,734,721	80,494,390

퇴직급여지급	(17,490,245)	(18,331,696)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(26,573,735)

법인세납부(환급)	(39,041,808)	(4,763,850)

투자활동현금흐름	(7,901,017,296)	(11,821,576,211)

이자수취	69,876,221	31,051,788

유형자산의 처분	126,250,404

비유동당기손익인식금융자산의 취득	1,000,000,000

단기대여금의 증가	(71,000,000)

유형자산의 취득	(8,645,086,557)	(11,652,213,817)

무형자산의 취득	(181,057,364)	(2,414,182)

임차보증금의 증가	(200,000,000)	(198,000,000)

재무활동현금흐름	4,541,235,542	37,368,160,280

장기차입금의 차입	4,176,500,000	11,300,000,000

주식의 발행	750,789,000

전환사채의 증가	30,000,000,000

전환사채발행비용	(25,487,000)

이자지급	(359,184,568)	(82,476,650)

단기차입금의 상환	(20,000,000)	(3,800,000,000)

유동성장차입금의 상환	(15,000,000)

리스부채의 지급	(6,868,890)	(8,876,070)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,180,679,021)	18,050,980,421

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	10,570,121	(1,296,351)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,170,108,900)	18,049,684,070

기초현금및현금성자산	6,983,392,487	1,197,629,048

기말현금및현금성자산	5,813,283,587	19,247,313,118