유일에너테크 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 10 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	88,090,902,460	64,452,053,570

현금및현금성자산	18,148,908,846	1,197,629,048

단기금융상품	100,000,000	100,000,000

매출채권 및 기타유동채권	26,898,563,521	8,762,566,394

매출채권	22,178,668,607	5,617,761,808

대손충당금	(187,840,800)	(187,840,800)

단기미수금	1,580,631,418	1,386,110,559

단기선급금	3,075,743,856	1,844,841,951

정부보조금	0	(23,236,342)

단기선급비용	226,560,440	113,129,218

단기대여금	24,800,000	11,800,000

유동계약자산	642,744,638	11,632,242,006

선납세금	35,817,810	9,041,488

재고자산	40,511,130,248	42,750,574,634

상품	166,710,915	22,099,873

재공품	44,891,275,562	48,193,640,586

평가충당금	(4,546,856,229)	(5,466,566,710)

원재료	1,400,885

파생상품자산	973,186,507

단기임차보증금	780,550,890

비유동자산	43,363,839,739	24,401,202,163

장기매출채권 및 기타채권	79,451,299	763,188,712

장기임차보증금	78,452,980	764,837,430

현재가치할인차금	(3,001,681)	(5,648,718)

기타보증금	4,000,000	4,000,000

비유동계약자산	314,376,818

유형자산	30,458,611,616	9,928,627,732

토지	3,826,623,775	3,826,623,775

건물	4,470,632,941	4,470,632,941

감가상각누계액	(585,626,888)	(471,596,801)

기계장치	522,994,888	522,994,888

감가상각누계액	(140,422,800)	(101,198,185)

차량운반구	147,165,905	147,165,905

감가상각누계액	(104,925,142)	(82,850,258)

공구와기구	65,167,524	63,741,024

감가상각누계액	(61,309,876)	(57,510,051)

비품	401,876,554	319,137,430

감가상각누계액	(184,873,707)	(128,587,936)

국고보조금	(2,338,540)

시설장치	8,900,000	3,400,000

감가상각누계액	(739,166)	(255,000)

건설중인자산	22,095,486,148	1,416,930,000

사용권자산	34,846,160	62,559,809

무형자산	436,280,810	429,522,494

특허권	265,774,932	319,527,125

소프트웨어	227,137,248	154,420,845

정부보조금	(56,631,370)	(44,425,476)

관계기업투자주식	11,056,437,378	9,907,544,091

이연법인세자산	1,298,212,476	2,995,382,507

자산총계	131,454,742,199	88,853,255,733

부채

유동부채	63,244,707,467	40,648,404,260

매입채무 및 기타유동채무	11,477,336,036	12,674,450,952

단기매입채무	9,318,822,028	11,700,914,465

단기미지급금	1,480,326,527	422,341,955

단기미지급비용	575,206,271	480,269,442

단기임대보증금	7,382,269	7,033,861

단기예수금	93,628,564	63,891,229

단기선수금	1,970,377

유동계약부채	14,198,350,462	13,291,410,816

단기차입금	5,750,000,000	9,850,000,000

유동성장기차입금	3,608,000,000	3,653,000,000

전환사채	18,343,489,283

유동리스부채	30,025,406	35,705,060

파생상품부채	8,358,035,137

유동판매보증충당부채	1,479,471,143	1,143,837,432

비유동부채	16,522,173,956	1,930,763,100

확정급여부채	1,806,032,406	1,858,211,219

기타장기급여채무	46,409,754	48,403,502

장기차입금	14,660,000,000

비유동리스부채	9,731,796	24,148,379

부채총계	79,766,881,423	42,579,167,360

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	5,337,372,000	5,337,372,000

자본잉여금	31,862,888,033	31,823,466,722

주식발행초과금	31,289,384,670	31,289,384,670

기타자본잉여금	573,503,363	534,082,052

자본조정	(1,068,970,805)	507,116,314

주식매수선택권	648,671,195	507,116,314

자기주식	(1,717,642,000)

이익잉여금(결손금)	15,319,161,382	8,611,361,791

법정적립금	20,000,000	20,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	15,299,161,382	8,591,361,791

기타포괄손익누계액	237,410,166	(5,228,454)

확정급여제도의 재측정손익	159,839,797	(14,032,804)

해외사업환산손실	77,570,369	8,804,350

자본총계	51,687,860,776	46,274,088,373

자본과부채총계	131,454,742,199	88,853,255,733

연결 포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,581,638,105	37,187,539,993	4,202,315,785	15,486,525,441

장비공급매출	15,191,031,602	36,562,069,242	3,863,198,720	12,437,067,320

용역매출	5,000,000

상품매출	383,591,039	597,898,533	263,367,837	2,943,675,874

기타매출	7,015,464	27,572,218	75,749,228	100,782,247

매출원가	13,523,252,191	33,606,200,164	3,425,113,587	18,065,415,848

장비매출원가	13,293,546,625	33,177,073,830	3,284,182,093	15,638,440,876

상품매출원가	229,705,566	429,126,334	140,931,494	2,426,974,972

매출총이익	2,058,385,914	3,581,339,829	777,202,198	(2,578,890,407)

판매비와관리비	1,284,480,439	3,515,798,051	697,151,105	2,755,796,305

급여	259,980,226	829,087,813	204,505,167	672,904,003

퇴직급여	35,509,426	106,351,554	29,803,669	89,411,007

주식보상비용(환입)	52,508,737	180,976,192	86,874,118	303,704,710

복리후생비	19,655,997	59,000,656	18,226,415	53,585,463

여비교통비	33,858,128	98,962,945	8,305,923	69,364,711

접대비	45,161,953	96,755,075	32,243,903	67,692,626

통신비	2,396,794	9,091,032	3,626,819	9,301,556

전력비	8,879	946,198

세금과공과	49,900,498	73,173,341	45,464,854	84,500,613

감가상각비	26,950,027	79,678,453	23,743,987	67,180,355

지급임차료	17,137,133	48,127,198	14,034,097	39,020,141

수선비	189,508	189,508

보험료	29,326,268	91,634,379	32,926,114	80,193,240

차량유지비	5,933,992	15,718,415	3,754,055	11,153,455

경상연구개발비	219,225,548	997,099,044	110,043,978	504,940,495

운반비	5,500	9,051	2,041,307

교육훈련비	195,050	1,179,870	410,380	634,340

도서인쇄비	2,919,999	248,546	1,267,000

사무용품비	8,921,734	8,921,734

소모품비	9,144,770	21,402,536	10,846,165	46,398,291

지급수수료	430,467,336	702,362,369	330,004,940	852,374,063

광고선전비	7,000,000	7,000,000	11,720,864

건물관리비	1,779,209	1,991,689

무형자산상각비	29,229,226	83,222,551	23,840,124	70,169,265

매출채권손상차손(환입)	(281,761,200)	(281,761,200)

영업이익(손실)	773,905,475	65,541,778	80,051,093	(5,334,686,712)

기타이익	1,953,348,462	10,646,400,185	800,274,674	1,662,962,477

외환차익	329,652,946	518,759,036	296,105,665	504,860,261

외화환산이익	1,596,145,363	2,555,938,167	499,567,024	1,138,986,050

파상품평가이익	7,535,350,903

국가과제보조	7,726,600

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	1,855,128

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	1,264,023	1,264,023

잡이익	27,550,153	36,352,079	3,337,962	8,270,415

기타손실	77,458,748	1,136,288,467	29,193,588	73,182,024

외환차손	16,698,162	55,922,184	23,562,718	56,337,401

외화환산손실	25,698,534	41,855,197	5,596,608	16,794,509

잡손실	35,062,052	39,821,924	34,262	50,114

파생상품평가손실	998,689,162

금융수익	114,421,502	235,833,534	34,841,779	125,820,584

이자수익	114,421,502	235,833,534	34,841,779	106,582,638

파생상품거래이익	19,237,946

금융원가	1,136,821,159	2,604,451,683	23,822,232	80,320,046

이자비용	1,092,571,159	2,560,201,683	23,822,232	80,320,046

파생상품거래손실	44,250,000	44,250,000

관계기업투자지분법이익	1,148,893,287

법인세비용차감전순이익(손실)	1,627,395,532	8,355,928,634	862,151,726	(3,699,405,721)

법인세비용	(1,648,129,043)	139,196,480	1,324,633,632

당기순이익(손실)	1,627,395,532	6,707,799,591	1,001,348,206	(2,374,772,089)

기타포괄손익	121,712,250	242,638,620	(1,765,209)	(25,880,729)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	58,178,407	173,872,601	(11,678,373)	(35,035,118)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	58,178,407	173,872,601	(11,678,373)	(35,035,118)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	63,533,843	68,766,019	9,913,164	9,154,389

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	63,533,843	68,766,019	9,913,164	9,154,389

총포괄손익	1,749,107,782	6,950,438,211	999,582,997	(2,400,652,818)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,627,395,532	6,707,799,591	1,001,348,206	(2,374,772,089)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,749,107,782	6,950,438,211	999,582,997	(2,400,652,818)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	153	631	113	(442)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	153	631	113	(442)

연결 자본변동표
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	기타포괄손익누계액	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 ?합계	비지배분	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,404,697,000	4,484,683,071	483,006,208	10,972,749,415	(66,228,652)	20,278,907,042	20,278,907,042

당기순이익(손실)	(2,374,772,089)	(2,374,772,089)	(2,374,772,089)

기타포괄손익	(25,880,729)	(25,880,729)	(25,880,729)

주식의 발행	932,675,000	27,301,075,960	28,233,750,960	28,233,750,960

자기주식

주식보상비용	28,263,050	(36,169,640)	(7,906,590)	(7,906,590)

2021.09.30 (기말자본)	5,337,372,000	31,814,022,081	446,836,568	8,597,977,326	(92,109,381)	46,104,098,594	46,104,098,594

2022.01.01 (기초자본)	5,337,372,000	31,823,466,722	507,116,314	8,611,361,791	(5,228,454)	46,274,088,373	46,274,088,373

당기순이익(손실)	6,707,799,591	6,707,799,591	6,707,799,591

기타포괄손익	242,638,620	242,638,620	242,638,620

주식의 발행

자기주식	(1,717,642,000)	(1,717,642,000)	(1,717,642,000)

주식보상비용	39,421,311	141,554,881	180,976,192	180,976,192

2022.09.30 (기말자본)	5,337,372,000	31,862,888,033	(1,068,970,805)	15,319,161,382	237,410,166	51,687,860,776	51,687,860,776

연결 현금흐름표
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	(880,620,832)	(15,157,084,603)

당기순이익(손실)	6,707,799,591	(2,374,772,089)

당기순이익조정을 위한 가감	(5,866,554,162)	1,300,693,078

이자비용	2,560,201,683	80,320,046

외화환산손실	41,855,197	16,794,509

법인세비용	1,648,129,043	(1,324,633,632)

감가상각비	263,013,205	223,697,816

무형자산상각비	83,222,551	70,169,265

퇴직급여	419,357,718	365,168,743

매출채권손상차손	(281,761,200)

주식보상비용(환입)	180,976,192	303,704,710

파생상품평가손실	998,689,162

파생상품평가이익	(7,535,350,903)

복리후생비	(1,993,748)	12,024,485

판매보증비용	335,633,711	(585,052,172)

재고자산평가손실	(919,710,481)	3,667,684,324

관계회사지분에대한손실	(1,148,893,287)

이자수익	(235,746,038)	(106,582,638)

외화환산이익	(2,555,938,167)	(1,138,986,050)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(1,855,128)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,695,089,939)	(13,540,729,681)

매출채권의 감소(증가)	(2,703,631,471)	3,156,319,156

기타채권의 감소(증가)	(224,972,120)	(2,222,142,940)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,342,648,334)	(4,434,464,329)

재고자산의 감소(증가)	3,159,240,247	(36,933,662,055)

매입채무의 증가(감소)	(2,371,416,647)	17,317,350,697

기타채무의 증가(감소)	1,101,331,405	145,802,138

기타유동부채의 증가(감소)	14,227,040,739	159,322,966

계약부채의 증가(감소)	(13,291,410,816)	9,331,013,534

퇴직급여지급	(248,622,942)	(60,268,848)

법인세납부(환급)	(26,776,322)	(542,275,911)

투자활동현금흐름	(21,411,993,846)	(731,089,408)

이자수취	229,859,508	105,420,227

단기금융상품의 감소	7,000,000,000

단기대여금의 감소	5,000,000	58,690,000

임차보증금의 감소	218,800,000	1,200,000

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	305,074,068

단기금융상품의 증가	(7,000,000,000)

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(35,000,000)

단기대여금의 증가	(18,000,000)	(15,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(657,000,000)

유형자산의 취득	(20,768,221,772)	(502,526,752)

무형자산의 취득	(109,864,082)	(52,005,211)

임차보증금의 증가	(312,567,500)	(596,941,740)

재무활동현금흐름	39,140,114,778	25,315,252,456

장기차입금의 차입	14,660,000,000

주식의 발행	657,000,000	27,922,139,660

전환사채의 발행	29,974,513,000

자기주식의 취득	(1,717,642,000)

정부보조금의 증가	22,634,438	38,500,000

이자지급	(261,526,108)	(80,598,994)

단기차입금의 상환	(4,100,000,000)	(1,000,000,000)

장기차입금의 상환	(1,530,000,000)

유동성장차입금의 상환	(45,000,000)	(15,000,000)

리스부채의 상환	(26,628,210)	(19,788,210)

정부보조금의 감소	(23,236,342)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	16,847,500,100	9,427,078,445

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	103,779,698	10,835,454

현금및현금성자산의순증가(감소)	16,951,279,798	9,437,913,899

기초현금및현금성자산	1,197,629,048	3,253,062,746

기말현금및현금성자산	18,148,908,846	12,690,976,645