유일에너테크 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 10 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	87,370,070,614	64,277,435,426

현금및현금성자산	19,102,632,002	1,052,947,932

단기금융상품	100,000,000	100,000,000

매출채권 및 기타유동채권	13,282,192,580	8,733,816,155

매출채권	5,941,231,101	5,616,858,235

대손충당금	(187,840,800)	(187,840,800)

단기미수금	739,396,170	1,345,089,100

파생상품자산	2,006,400,789

단기선급금	4,709,296,052	1,841,697,102

정부보조금	(23,236,342)	(23,236,342)

단기선급비용	65,769,040	110,072,290

단기대여금	31,176,570	31,176,570

유동계약자산	11,946,618,824	11,632,242,006

당기법인세자산	13,805,338	9,041,488

재고자산	42,924,821,870	42,749,387,845

상품	57,981,684	20,913,084

재공품	46,998,823,264	48,193,640,586

평가충당금	(4,131,983,078)	(5,466,566,710)

원재료	1,400,885

비유동자산	36,158,869,290	24,729,313,388

장기매출채권 및 기타채권	954,004,388	755,134,672

장기임차보증금	954,783,390	756,783,390

현재가치할인차금	(4,779,002)	(5,648,718)

기타보증금	4,000,000	4,000,000

비유동계약자산	314,376,818

유형자산	21,495,196,126	9,920,282,268

토지	3,826,623,775	3,826,623,775

건물	4,470,632,941	4,470,632,941

감가상각누계액	(509,606,829)	(471,596,801)

기계장치	522,994,888	522,994,888

감가상각누계액	(114,273,056)	(101,198,185)

차량운반구	147,165,905	147,165,905

감가상각누계액	(90,208,552)	(82,850,258)

공구와기구	65,167,524	63,741,024

감가상각누계액	(59,080,393)	(57,510,051)

비품	371,705,037	309,752,720

감가상각누계액	(144,750,114)	(127,548,690)

시설장치	3,400,000	3,400,000

감가상각누계액	(340,000)	(255,000)

건설중인자산	13,005,765,000	1,416,930,000

사용권자산	53,321,927	62,559,809

무형자산	405,279,652	429,522,494

특허권	300,025,960	319,527,125

소프트웨어	147,340,986	154,420,845

정부보조금	(42,087,294)	(44,425,476)

관계기업투자주식	10,252,054,820	10,252,054,820

이연법인세자산	2,999,012,377	2,995,382,507

자산총계	123,528,939,904	89,006,748,814

부채

유동부채	48,298,067,664	40,637,906,495

매입채무 및 기타유동채무	8,636,752,745	12,663,953,187

단기매입채무	7,118,845,112	11,700,914,465

단기미지급금	964,790,316	422,341,955

단기미지급비용	485,154,156	476,905,773

단기예수금	67,963,161	63,790,994

유동계약부채	13,371,905,206	13,291,410,816

단기차입금	6,050,000,000	9,850,000,000

유동성장기차입금	3,638,000,000	3,653,000,000

유동리스부채	33,443,414	35,705,060

당기법인세부채	15,893,386,040

파생상품부채

유동판매보증충당부채	674,580,259	1,143,837,432

비유동부채	29,835,208,015	1,930,763,100

확정급여부채	1,949,908,883	1,858,211,219

기타장기급여채무	52,520,437	48,403,502

장기차입금	11,300,000,000

장기미지급비용

비유동리스부채	17,879,958	24,148,379

전환사채	16,514,898,737

부채총계	78,133,275,679	42,568,669,595

자본

자본금	5,337,372,000	5,337,372,000

자본잉여금	31,832,706,044	31,823,466,722

주식발행초과금	31,289,384,670	31,289,384,670

기타자본잉여금	543,321,374	534,082,052

자본조정	566,085,633	507,116,314

주식매수선택권	566,085,633	507,116,314

이익잉여금(결손금)	7,653,402,104	8,784,156,987

법정적립금	20,000,000	20,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	7,633,402,104	8,764,156,987

기타포괄손익누계액	6,098,444	(14,032,804)

확정급여제도의 재측정손익	6,098,444	(14,032,804)

자본총계	45,395,664,225	46,438,079,219

자본과부채총계	123,528,939,904	89,006,748,814

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,320,731,830	5,320,731,830	10,405,155,322	10,405,155,322

장비공급매출	5,232,360,000	5,232,360,000	7,885,400,800	7,885,400,800

상품매출	88,371,830	88,371,830	2,519,754,522	2,519,754,522

매출원가	5,244,777,151	5,244,777,151	9,538,602,153	9,538,602,153

장비매출원가	5,202,283,322	5,202,283,322	7,367,673,737	7,367,673,737

상품매출원가	42,493,829	42,493,829	2,170,928,416	2,170,928,416

매출총이익	75,954,679	75,954,679	866,553,169	866,553,169

판매비와관리비	1,005,487,299	1,005,487,299	1,108,474,169	1,108,474,169

급여	203,593,308	203,593,308	213,445,139	213,445,139

퇴직급여	30,106,165	30,106,165	34,035,802	34,035,802

주식보상비용(환입)	68,208,641	68,208,641	107,428,298	107,428,298

복리후생비	13,910,485	13,910,485	17,078,382	17,078,382

여비교통비	7,338,807	7,338,807	12,283,690	12,283,690

접대비	30,104,638	30,104,638	26,882,400	26,882,400

통신비	3,202,118	3,202,118	2,467,448	2,467,448

세금과공과	7,430,320	7,430,320	8,791,290	8,791,290

감가상각비	25,389,086	25,389,086	20,983,528	20,983,528

지급임차료	4,230,635	4,230,635	2,025,635	2,025,635

보험료	24,412,893	24,412,893	21,954,715	21,954,715

차량유지비	4,230,200	4,230,200	2,645,720	2,645,720

경상연구개발비	445,624,274	445,624,274	72,801,837	72,801,837

운반비	5,500	5,500	14,000	14,000

교육훈련비	68,850	68,850	55,000	55,000

도서인쇄비	2,416,363	2,416,363	983,909	983,909

소모품비	5,968,958	5,968,958	118,972,033	118,972,033

지급수수료	102,589,034	102,589,034	411,043,465	411,043,465

광고선전비	11,720,864	11,720,864

무형자산상각비	26,657,024	26,657,024	22,861,014	22,861,014

영업이익(손실)	(929,532,620)	(929,532,620)	(241,921,000)	(241,921,000)

기타이익	296,517,154	296,517,154	904,155,468	904,155,468

외환차익	21,414,730	21,414,730	196,226,580	196,226,580

외화환산이익	273,612,277	273,612,277	695,885,919	695,885,919

국가과제보조금	7,726,600	7,726,600

당기손익인식금융자산평가이익	876,446	876,446

잡이익	1,490,147	1,490,147	3,439,923	3,439,923

기타손실	7,707,621	7,707,621	15,323,618	15,323,618

외환차손	2,874,258	2,874,258	5,607,091	5,607,091

외화환산손실	4,833,352	4,833,352	9,716,094	9,716,094

잡손실	11	11	433	433

금융수익	31,921,504	31,921,504	26,758,664	26,758,664

이자수익	31,921,504	31,921,504	26,758,664	26,758,664

금융원가	521,953,300	521,953,300	32,045,606	32,045,606

이자비용	521,953,300	521,953,300	32,045,606	32,045,606

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,130,754,883)	(1,130,754,883)	641,623,908	641,623,908

법인세비용	(131,369,280)	(131,369,280)

당기순이익(손실)	(1,130,754,883)	(1,130,754,883)	510,254,628	510,254,628

기타포괄손익	20,131,248	20,131,248	52,022,479	52,022,479

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	20,131,248	20,131,248	52,022,479	52,022,479

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	20,131,248	20,131,248	52,022,479	52,022,479

총포괄손익	(1,110,623,635)	(1,110,623,635)	562,277,107	562,277,107

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(105)	(105)	53	53

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(105)	(105)	53	53

자본변동표
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,404,697,000	4,484,683,071	483,006,208	10,998,019,501	65,510,968	20,304,894,812

당기순이익(손실)	510,254,628	510,254,628

기타포괄손익	52,022,479	52,022,479

주식의 발행	890,325,000	26,593,521,440	27,483,846,440

주식보상비용	8,969,203	98,459,095	107,428,298

2021.03.31 (기말자본)	5,295,022,000	31,087,173,714	581,465,303	11,508,274,129	13,488,489	48,458,446,657

2022.01.01 (기초자본)	5,337,372,000	31,823,466,722	507,116,314	8,784,156,987	14,032,804	46,438,079,219

당기순이익(손실)	1,130,754,883	(1,130,754,883)

기타포괄손익	20,131,248	20,131,248

주식의 발행

주식보상비용	9,239,322	58,969,319	68,208,641

2022.03.31 (기말자본)	5,337,372,000	31,832,706,044	566,085,633	7,653,402,104	6,098,444	45,395,664,225

현금흐름표
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,495,603,648)	(107,319,562)

당기순이익(손실)	(1,130,754,883)	510,254,628

당기순이익조정을 위한 가감	(1,270,536,755)	(210,372,373)

이자비용	521,953,300	32,045,606

외화환산손실	4,833,352	9,716,094

법인세비용	131,369,280

감가상각비	86,537,841	66,012,066

무형자산상각비	26,657,024	22,861,014

퇴직급여	126,530,738	140,151,171

주식보상비용(환입)	68,208,641	107,428,298

복리후생비	4,116,935	3,565,127

판매보증비용	(469,257,173)

재고자산평가손실	(1,334,583,632)

이자수익	(31,921,504)	(26,758,664)

외화환산이익	(273,612,277)	(695,885,919)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(876,446)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,089,548,160)	(210,623,637)

매출채권의 감소(증가)	(50,864,805)	(1,306,437,821)

기타채권의 감소(증가)	605,692,930	(253,937,250)

기타유동자산의 감소(증가)	(2,823,295,700)	(396,474,163)

재고자산의 감소(증가)	1,159,149,607	2,062,518,898

매입채무의 증가(감소)	(4,582,069,353)	1,974,379,006

기타채무의 증가(감소)	535,504,300	98,805,008

기타유동부채의 증가(감소)	4,172,167	107,565,885

계약부채의 증가(감소)	80,494,390	(2,497,043,200)

퇴직급여지급	(18,331,696)

법인세납부(환급)	(4,763,850)	(196,578,180)

투자활동현금흐름	(11,821,576,211)	(7,252,825,007)

이자수취	31,051,788	16,799,041

단기대여금의 감소	16,000,000

단기금융상품의 증가	(7,000,000,000)

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(15,000,000)

유형자산의 취득	(11,652,213,817)	(205,309,766)

무형자산의 취득	(2,414,182)	(35,314,282)

보증금의 증가	(198,000,000)	(30,000,000)

재무활동현금흐름	37,368,160,280	24,929,817,106

장기차입금의 차입	11,300,000,000

주식의 발행	27,483,846,440

전환사채의 발행	30,000,000,000

전환사채발행비	(25,487,000)

임대보증금의 증가

이자지급	(82,476,650)	(33,633,264)

단기차입금의 상환	(3,800,000,000)	(1,000,000,000)

장기차입금의 상환	(1,515,000,000)

유동성장차입금의 상환	(15,000,000)

리스부채의 지급	(8,876,070)	(5,396,070)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	18,050,980,421	17,569,672,537

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,296,351)	2,742,669

현금및현금성자산의순증가(감소)	18,049,684,070	17,572,415,206

기초현금및현금성자산	1,052,947,932	3,235,496,189

기말현금및현금성자산	19,102,632,002	20,807,911,395