시선AI 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 03월 10일	신주인수권행사	보통주	210,000	500	4,000	-

2021년 03월 11일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	103,720	500	48,560	-

2021년 04월 01일	신주인수권행사	보통주	40,000	500	4,000	-

2021년 04월 13일	신주인수권행사	보통주	19,999	500	1,500	-

2021년 04월 13일	신주인수권행사	보통주	25,000	500	4,000	-

2021년 05월 06일	신주인수권행사	보통주	25,000	500	4,000	-

2021년 08월 03일	주식매수선택권행사	보통주	3,333	500	1,500	-

2021년 09월 09일	신주인수권행사	보통주	20,000	500	1,500	-

2021년 09월 14일	신주인수권행사	보통주	15,000	500	4,000	-

2021년 10월 19일	신주인수권행사	보통주	10,000	500	4,000	-

2021년 12월 09일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	3,500	-

2022년 02월 27일	무상증자	보통주	5,440,676	500	-	-

2022년 02월 27일	무상증자	전환우선주	207,440	500	-	-

2022년 03월 08일	주식매수선택권행사	보통주	49,998	500	500	-

2022년 03월 08일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	1,667	-

2022년 06월 29일	전환권행사	보통주	180,621	500	-	-

2023년 05월 13일	유상증자(일반공모)	보통주	1,545,000	500	-	-

2023년 05월 23일	주식매수선택권행사	보통주	180,000	500	500	-

2023년 05월 24일	전환권행사	보통주	201,228	500	10,500	-

2024년 05월 16일	주식매수선택권행사	보통주	180,000	500	500	-

2024년 05월 16일	주식매수선택권행사	보통주	120,000	500	1,167	-

2025년 04월 30일	전환권행사	보통주	94,331	500	4,031	-

2025년 06월 04일	전환권행사	보통주	94,331	500	4,031	-

2025년 06월 05일	전환권행사	보통주	754,649	500	4,031	-

2025년 06월 18일	전환권행사	보통주	754,651	500	4,031	-

2025년 06월 20일	전환권행사	보통주	62,019	500	4,031	-

2025년 06월 23일	전환권행사	보통주	32,250	500	4,031	-

2025년 06월 24일	전환권행사	보통주	565,988	500	4,031	-

나. 전환사채 등 발행현황 (1) 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

전환사채	4	2024년 04월 29일	2029년 04월 29일	12,500,000,000	보통주	2025.04.29~2029.03.29	100	4,036	2,874,250,000	712,153	-

전환사채	5	2025년 09월 29일	2029년 09월 29일	5,000,000,000	보통주	2026.09.29~2029.08.29	100	3,629	5,000,000,000	1,377,790	-

전환사채	6	2025년 10월 17일	2055년 10월 17일	2,000,000,000	보통주	2026.10.17~2055.09.17	100	3,671	2,000,000,000	544,810	-

전환사채	7	2025년 10월 31일	2055년 10월 31일	3,000,000,000	보통주	2026.10.31~2055.09.30	100	3,648	3,000,000,000	822,368	-

합 계	-	-	-	22,500,000,000	-	-	100	-	12,994,000,000	3,274,973	-

주1) 4회차 전환사채 전환가액은 2025.06.30 시가조정이 반영된 전환가격입니다.

(2) 미상환 신주인수권부사채당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

(3) 미상환 전환형 조건자본증권

당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)시선에이아이	회사채	사모	2021년 04월 19일	15,000	3	-	2026년 04월 19일	전부상환	-

(주)시선에이아이	회사채	사모	2024년 04월 29일	12,500	-	-	2029년 04월 29일	일부전환	-

(주)시선에이아이	회사채	사모	2025년 09월 29일	5,000	5	-	2029년 09월 29일	-	SK증권

(주)시선에이아이	회사채	사모	2025년 10월 17일	2,000	-	-	2055년 09월 17일	-	-

(주)시선에이아이	회사채	사모	2025년 10월 31일	3,000	-	-	2055년 09월 30일	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 내역은 전환사채 발행실적입니다.주2) 이자율은 YTM 이자율입니다.주3) 제3회차 전환사채는 2024년 4월 12,500백만원, 2025년 1월 2,500백만원 전액 상환하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	7,874	-	-	-	7,874

합계	-	-	-	7,874	-	-	-	7,874

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000

합계	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-