티앤엘 사업보고서 (2020.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사는 동 사업보고서에서 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있으며, 이는 예상, 전망, 계획, 기대 등과 같은 단어를 포함한 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 예측정보는 미래사업 환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한차이가 있음을 양지하여 주시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요2020년도 매출 및 영업이익은 코로나19의 상황에도 불구하고 2019년 대비 24% 증가 하였으며, 당기순이익은 기타수익의 일시적 증가로 37% 증가하였습니다.2020년말 연결재무상태표상 자산총계는 전년대비 83.4%가 증가한 794억원을 기록하였으며, 부채총계는 전년대비 25.6%가 감소한 75억원, 자본총계는 116.5%가 증가한 719억원이 되었습니다. 부채비율은 9.4% 입니다.연결기준 매출액은 전년대비 24.6%가 증가한 406억원을 기록하였으며, 영업이익은 전년대비 24.2% 증가한 95억원, 당기순이익은 전년대비 37.8% 증가한 100억원을기록하였습니다.2020년말 별도재무상태표상 자산총계는 전년대비 84.6%가 증가한 797억원을 기록하였으며, 부채총계는 전년대비 21.5%가 감소한 78억원, 자본총계는 116.4%가 증가한 719억원이 되었습니다. 부채비율은 9.8% 입니다.별도기준 매출액은 전년대비 24.4%가 증가한 406억원을 기록하였으며, 영업이익은 94억원, 당기순이익은 100억원을 기록하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(1) 재무상태 (연결기준)

(단위 : 원)

과목	제 23(당)기말	제 22(전)기말

자산

I. 유동자산	47,586,085,634	14,955,839,142

현금및현금성자산	14,633,180,205	4,896,245,980

매출채권및기타채권	7,082,421,187	5,960,123,101

기타금융자산	20,285,021,715	162,536,846

기타유동자산	388,521,462	299,204,488

재고자산	5,196,941,065	3,637,728,727

II. 비유동자산	31,867,873,325	28,361,418,442

기타금융자산	1,929,795,320	560,741,700

유형자산	28,571,413,026	26,805,357,134

무형자산	1,366,664,979	995,319,608

자산총계	79,453,958,959	43,317,257,584

부채

I 유동부채	6,284,298,115	5,521,539,495

매입채무및기타채무	2,925,315,255	1,884,586,028

단기차입부채	-	-

기타금융부채	1,392,769,310	1,433,949,666

기타유동부채	991,581,288	564,750,487

당기법인세부채	874,564,675	989,137,019

유동성장기차입부채	-	631,664,000

유동성장기리스부채	69,017,599	12,005,903

충당부채	31,049,988	5,446,392

II. 비유동부채	1,218,355,910	4,564,446,034

장기차입부채	-	2,700,000,000

리스부채	18,343,380	7,826,305

확정급여부채	352,259,664	1,137,234,568

기타금융부채	129,879,346	91,045,625

이연법인세부채	717,873,520	628,339,536

부채총계	7,502,654,025	10,085,985,529

자본

I. 자본금	2,432,000,000	2,000,000,000

II. 자본잉여금	30,034,310,900	592,726,000

III. 기타포괄손익누계액	83,166,715	78,005,885

IV. 이익잉여금	39,401,827,319	30,560,540,170

자본총계	71,951,304,934	33,231,272,055

부채 및 자본총계	79,453,958,959	43,317,257,584

(2) 영업실적 (연결기준)

(단위 : 원)

과목	제 23(당)기말	제 22(전)기말

매출액	40,633,124,493	32,622,524,461

매출원가	24,825,231,179	19,485,322,057

매출총이익	15,807,893,314	13,137,202,404

판매비와관리비	6,215,418,665	5,413,722,920

영업손익	9,592,474,649	7,723,479,484

금융수익	58,762,389	21,368,427

금융비용	28,624,164	97,661,665

기타수익	2,519,034,961	964,197,258

기타비용	666,522,596	236,945,874

계속사업법인세비용차감전순이익	11,475,125,239	8,374,437,630

법인세비용	1,433,414,703	1,088,019,081

중단사업법인세비용차감전순이익	(157,260)	(129,944)

법인세비용	(34,597)	(28,587)

법인세비용차감전순이익	11,474,967,979	8,374,307,686

법인세비용	1,433,380,106	1,087,990,494

당기순이익	10,041,587,873	7,286,317,192

4. 유동성 및 자금의 조달 등 (연결기준) 가. 유동성 현황(1) 현금 및 현금성자산 현황 (단위 : 천원)

구분	제23기	제22기

현금 및 예금	14,633,180	4,896,246

나. 자금의 조달현황 당사는 보고서 제출일 현재 무차입 경영으로 자체보유 자금을 활용하고 있습니다. 다. 자금의 지출 (단위 : 원)

제23기	제22기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름	9,344,108,449	7,833,651,012

Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(24,658,240,900)	(3,773,385,666)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름	25,257,285,034	(1,917,793,888)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가	9,943,152,583	2,142,471,458

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	4,896,245,980	2,768,722,990

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(206,218,358)	(14,948,468)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	14,633,180,205	4,896,245,980

5. 부외부채에 관한 사항 당사의 2020 회계연도 연결재무제표에 대한 감사보고서 "연결재무제표에 대한 주석 30. 우발부채 및 약정사항"을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항당사의 2020 회계연도 연결재무제표에 대한 감사보고서 "연결재무제표에 대한 주석 2. 중요한 회계정책"을 참조하시기 바랍니다. 7. 특수관계자와의 거래당사의 2020 회계연도 연결재무제표에 대한 감사보고서 "연결재무제표에 대한 주석 31.특수관계자 거래"를 참조하시기 바랍니다.