티앤엘 사업보고서 (2021.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사는 동 사업보고서에서 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있으며, 이는 예상, 전망, 계획, 기대 등과 같은 단어를 포함한 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.예측정보는 미래사업 환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한차이가 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요당사는 2021년 한 해 코로나19의 영향에도 불구하고 전 임직원의 부단의 노력과 꾸준한 연구개발을 통해 연결재무제표 기준으로 매출액은 전기 대비 76.9% 증가한 719억원을 달성하였고, 영업이익은 132.8% 증가한 223억원, 당기순이익은 95.0%증가한 196억원을 달성하였습니다.

2021년말 기준 당사의 유동자산 524억원, 비유동자산 459억원, 자산총계 983억원으로 작년보다 189억원 증가하였고, 부채는 82억원으로 작년보다 7억원 증가하였습니다. 자본총계는 900억원을 보유하고 있습니다. 비유동자산의 증가는 당사의 사무공간 확충을 위한 건물 매입과 공장 증설을 통한 유형자산의 증가가 주된 원인 입니다.

당초 코로나19로 인한 소비 위축과 야외 활동의 제한으로 인해 당사의 주력 제품인 창상피복재, 정형외과용 고정제의 성장이 둔화 될 것으로 판단하여, 의료용 목적의 창상피복재에서 미용목적의 트러블케어 스팟으로 시장 이동 및 용도 전개하여 선제적 영업을 통해 코로나19 상황에도 불구하고 꾸준한 성장을 이어갈 수 있었습니다.

당사는 이와 같은 시장 통찰력과 꾸준한 연구개발, 미래지향 목표를 가지고 신소재개발 역량강화, 신제품 출시 확대를 위해 노력을 다 하고 있습니다.

3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (연결기준)

(단위 : 원)

과목	제 24(당)기말	제 23(전)기말

자산

I. 유동자산	52,408,177,566	47,586,085,634

현금및현금성자산	16,627,057,541	14,633,180,205

매출채권및기타채권	8,117,012,207	7,082,421,187

기타금융자산	20,221,423,192	20,285,021,715

기타유동자산	462,528,435	388,521,462

재고자산	6,980,156,191	5,196,941,065

II. 비유동자산	45,901,726,232	31,867,873,325

기타금융자산	1,492,081,454	1,929,795,320

유형자산	42,669,130,705	28,571,413,026

무형자산	1,740,514,073	1,366,664,979

자산총계	98,309,903,798	79,453,958,959

부채

I 유동부채	6,996,894,834	6,284,298,115

매입채무및기타채무	677,080,666	2,925,315,255

단기차입부채	-	-

기타금융부채	828,352,778	1,392,769,310

기타유동부채	1,834,295,381	991,581,288

당기법인세부채	3,442,660,482	874,564,675

유동성장기차입부채	-	-

유동성장기리스부채	117,623,851	69,017,599

충당부채	96,881,676	31,049,988

II. 비유동부채	1,223,763,791	1,218,355,910

장기차입부채	-	-

리스부채	131,486,020	18,343,380

확정급여부채	405,603,567	352,259,664

기타금융부채	86,449,439	129,879,346

이연법인세부채	600,224,765	717,873,520

부채총계	8,220,658,625	7,502,654,025

자본

I. 자본금	4,464,000,000	2,432,000,000

II. 자본잉여금	27,979,671,300	30,034,310,900

III. 기타포괄손익누계액	322,104,159	83,166,715

IV. 이익잉여금	57,323,469,714	39,401,827,319

자본총계	90,089,245,173	71,951,304,934

부채 및 자본총계	98,309,903,798	79,453,958,959

나. 영업실적 (연결기준)

(단위 : 원)

과목	제 24(당)기말	제 23(전)기말

매출액	71,895,885,464	40,633,124,493

매출원가	41,381,248,026	24,825,231,179

매출총이익	30,514,637,438	15,807,893,314

판매비와관리비	8,187,313,737	6,215,418,665

영업손익	22,327,323,701	9,592,474,649

금융수익	370,527,410	58,762,389

금융비용	4,280,295	28,624,164

기타수익	894,921,815	2,519,034,961

기타비용	156,393,932	666,522,596

계속사업법인세비용차감전순이익	23,432,098,699	11,475,125,239

법인세비용	3,847,496,028	1,433,414,703

중단사업법인세비용차감전순이익	-	(157,260)

법인세비용	-	(34,597)

법인세비용차감전순이익	23,432,098,699	11,474,967,979

법인세비용	3,847,496,028	1,433,380,106

당기순이익	19,584,602,671	10,041,587,873

4. 유동성 및 자금의 조달 등 (연결기준) 가. 유동성 현황 (현금 및 현금성자산)

(단위 : 천원)

구분	제24기	제23기

현금 및 현금성자산	16,627,057	14,633,180

기타금융자산	20,221,423	20,285,021

나. 자금의 조달현황당사는 보고서 제출일 현재 무차입 경영으로 자체보유 자금을 활용하고 있습니다. 다. 자금의 지출

(단위 : 원)

과 목	제 24(당) 기	제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름	19,005,563,601	9,344,108,449

Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(15,322,085,481)	(24,658,240,900)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(1,803,177,597)	25,257,285,034

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가	1,880,300,523	9,943,152,583

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	14,633,180,205	4,896,245,980

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	113,576,813	(206,218,358)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	16,627,057,541	14,633,180,205

5. 부외부채에 관한 사항당사의 2021 회계연도 연결재무제표에 대한 감사보고서 "연결재무제표에 대한 주석 30. 우발부채 및 약정사항"을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항당사의 2021 회계연도 연결재무제표에 대한 감사보고서 "연결재무제표에 대한 주석 2. 중요한 회계정책"을 참조하시기 바랍니다. 7. 특수관계자와의 거래당사의 2021 회계연도 연결재무제표에 대한 감사보고서 "연결재무제표에 대한 주석 31.특수관계자 거래"를 참조하시기 바랍니다.