티앤엘 사업보고서 (2022.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사는 동 사업보고서에서 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있으며, 이는 예상, 전망, 계획, 기대 등과 같은 단어를 포함한 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.예측정보는 미래사업 환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한차이가 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 경영진단의 개요당사는 2022년 한해 전 임직원의 부단한 노력과 꾸준한 연구개발을 통해 연결재무제표 기준으로 매출액은 전기 대비 13.5% 증가한 816억원을 달성하였고, 영업이익은 8.9% 증가한 243억원, 당기순이익은 7.8%증가한 211억원을 달성하였습니다.

2022년말 기준 당사의 자산총계는 1,170억원(유동자산 588억원, 비유동자산 582억원)으로 작년보다 187억원 증가하였고, 부채는 110억원으로 작년보다 27억원 증가하였습니다. 자본총계는 1,061억원을 보유하고 있습니다. 자산총계의 증가는 당사의생산시설 확충을 위한 공장 증설이 (유형)자산의 증가가 주된 원인 입니다.

당초 코로나19로 인한 소비 위축과 야외 활동의 제한으로 인해 당사의 주력 제품인 창상피복재, 정형외과용 고정재의 성장이 둔화 될 것으로 판단하여, 의료용 목적의 창상피복재에서 미용목적의 트러블케어 시장으로 이동 및 용도 전개하여 선제적 영업을 통해 코로나19 상황에도 불구하고 꾸준한 성장을 이어갈 수 있었습니다.

당사는 이와 같은 시장 통찰력과 꾸준한 연구개발, 미래지향적 목표를 가지고 신소재개발 역량강화, 신제품 출시 확대를 위해 노력을 다 하고 있습니다.

3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태(연결기준)

(단위 : 원)

과목	제 25 기 말	제 24기 말

[유동자산]	58,811,713,798	52,408,177,566

ㆍ당좌자산	48,201,360,403	45,428,021,375

ㆍ재고자산	10,610,353,395	6,980,156,191

[비유동자산]	58,185,555,646	45,901,726,232

ㆍ투자자산	6,480,590	1,344,552,654

ㆍ유형자산	56,365,578,441	42,669,130,705

ㆍ무형자산	1,707,332,625	1,740,514,073

ㆍ기타비유동자산	106,163,990	147,528,800

자산총계	116,997,269,444	98,309,903,798

[유동부채]	9,731,422,918	6,996,894,834

[비유동부채]	1,193,436,652	1,223,763,791

부채총계	10,924,859,570	8,220,658,625

[자본금]	4,464,000,000	4,464,000,000

[자본잉여금]	27,979,671,300	27,979,671,300

[기타자본]	(1,878,858,350)	-

[기타포괄손익누계액]	246,761,089	322,104,159

[이익잉여금]	75,260,835,835	57,323,469,714

자본총계	106,072,409,874	90,089,245,173

나. 영업실적 (연결기준)

(단위 : 원)

과목	제 25 기	제 24 기

매출액	81,577,391,444	71,895,885,464

매출원가	47,369,658,263	41,381,248,026

매출총이익	34,207,733,181	30,514,637,438

판매비와관리비	9,898,895,126	8,187,313,737

영업이익	24,308,838,055	22,327,323,701

금융수익	1,008,593,779	370,527,410

금융비용	38,770,999	4,280,295

기타수익	1,432,082,786	894,921,815

기타비용	1,149,645,553	156,393,932

법인세비용차감전순이익	25,561,098,068	23,432,098,699

법인세비용	4,443,532,946	3,847,496,028

당기순이익	21,117,565,122	19,584,602,671

4. 유동성 및 자금의 조달 등 (연결기준)가. 유동성 현황 (현금 및 현금성자산)

(단위 : 천원)

구분	당기말	전기말

현금	2,211	3,080

보통예금	20,577,540	16,623,978

합계	20,579,751	16,627,058

나. 자금의 조달현황당사는 보고서 제출일 현재 무차입 경영으로 자체보유 자금을 활용하고 있습니다. 다. 자금의 지출

(단위 : 원)

과목	제25기	제24기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름	15,407,303,760	19,005,563,601

Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(5,994,028,914)	(15,322,085,481)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(5,144,191,316)	(1,803,177,597)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가	4,269,083,530	1,880,300,523

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	16,627,057,541	14,633,180,205

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(316,389,714)	113,576,813

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	20,579,751,357	16,627,057,541

5. 부외부채에 관한 사항당사는 현재 서울보증보험으로부터 162백만원의 이행보증을 받고 있으며 세부내용은 다음과 같습니다.

보증기관	상품명	보증사항

서울보증보험	인허가보증보험	고용허가제에 따른 외국인근로자 체불임금 보증(E-9)

인허가보증보험	국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 개발행위허가, 도시계획시설사업의 인가에 따른 예치금 보증

인허가보증보험	건축공사 안전관리 예치금 보증

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항당사의 2022 회계연도 연결재무제표에 대한 감사보고서 "연결재무제표에 대한 주석 2. 중요한 회계정책"을 참조하시기 바랍니다. 7. 특수관계자와의 거래

가. 연결회사와 거래 또는 채권ㆍ채무가 있는 주요 특수관계자는 다음과 같습니다.

구분	특수관계자명

기타특수관계자	(주)코스메디텍

나. 수관계자와의 주요 매출ㆍ매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	회사명	당기

매출액등	매입액등

매출	임대료수익	기타	원재료등매입	외주가공비	기타

기타특수관계자	(주)코스메디텍	137,882	42,000	-	-	4,118,216	-

합계	137,882	42,000	-	-	4,118,216	-

다. 특수관계자에 대한 채권, 채무내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

회사명	매출채권	매입채무	임대보증금

(주)코스메디텍	2,218	610,452	50,000

라. 당기말 현재 연결회사가 특수관계자로부터 제공받은 보증의 내역은 없습니다.