티앤엘 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 23 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	46,610,820,348	46,400,743,467

현금및현금성자산 (주5,29,30,36)	8,321,919,867	14,135,519,573

당기손익인식측정금융자산	0	0

매출채권 및 기타채권 (주6,29,30,32,36)	5,612,920,077	7,079,526,412

기타금융자산 (주6,29,30)	26,345,058,005	20,228,540,895

기타유동자산 (주7)	1,016,401,166	321,138,713

재고자산 (주8)	5,314,521,233	4,636,017,874

당기법인세자산	0	0

매각예정처분자산	0	0

비유동자산	37,461,682,724	33,353,761,297

당기손익인식측정금융자산(비유동)	0	0

기타금융자산(비유동) (주6,29,30)	1,856,441,991	1,904,751,320

관계기업및종속기업투자 (주4,32)	2,057,567,092	2,022,321,677

유형자산 (주9,11,15,31)	32,110,463,098	28,062,796,859

무형자산 (주10,11)	1,437,210,543	1,363,891,441

자산총계	84,072,503,072	79,754,504,764

부채

유동부채	8,577,937,059	6,584,843,920

매입채무및기타채무 (주12,29,30,32,36)	3,795,211,564	3,116,105,127

단기차입부채	0	0

기타금융부채 (주12,29,30,36)	1,211,433,734	1,359,133,927

기타유동부채 (주13,32)	2,677,925,532	1,134,972,604

당기법인세부채 (주17)	752,591,795	874,564,675

유동성장기차입부채 (주9,14,29,30,31,33,36)	0	0

유동성장기리스부채 (주15,30,33,36)	97,487,542	69,017,599

충당부채 (주16)	43,286,892	31,049,988

비유동부채	1,604,821,746	1,218,355,910

장기차입부채 (주9,14,29,30,31,33,36)	0	0

리스부채 (주15,30,33,36)	122,131,567	18,343,380

확정급여부채 (주25)	624,247,236	352,259,664

기타금융부채 (주11,12,29,30,33)	140,569,423	129,879,346

이연법인세부채 (주17)	717,873,520	717,873,520

부채총계	10,182,758,805	7,803,199,830

자본

자본금 (주1,18)	2,432,000,000	2,432,000,000

자본잉여금 (주18)	30,034,310,900	30,034,310,900

기타포괄손익누계액 (주18)	148,594,370	83,166,715

이익잉여금(결손금) (주19)	41,274,838,997	39,401,827,319

자본총계	73,889,744,267	71,951,304,934

자본과부채총계	84,072,503,072	79,754,504,764

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주21,32,34)	14,587,344,798	14,587,344,798	8,830,389,323	8,830,389,323

매출원가 (주21,22,32)	9,245,061,678	9,245,061,678	5,400,384,264	5,400,384,264

매출총이익	5,342,283,120	5,342,283,120	3,430,005,059	3,430,005,059

판매비와관리비 (주22,23,24)	1,744,152,405	1,744,152,405	1,392,539,394	1,392,539,394

영업이익(손실)	3,598,130,715	3,598,130,715	2,037,465,665	2,037,465,665

금융수익 (주26,28,33)	188,119,519	188,119,519	9,697,473	9,697,473

금융비용 (주26,28)	1,252,399	1,252,399	12,213,723	12,213,723

기타수익 (주27,32)	289,371,668	289,371,668	157,431,199	157,431,199

기타비용 (주27)	36,128,533	36,128,533	37,541,278	37,541,278

종속기업투자손익 (주4)	(30,182,240)	(30,182,240)	21,791,778	21,791,778

법인세비용차감전순이익(손실)	4,008,058,730	4,008,058,730	2,176,631,114	2,176,631,114

법인세비용 (주17)	500,205,730	500,205,730	282,744,382	282,744,382

당기순이익(손실)	3,507,853,000	3,507,853,000	1,893,886,732	1,893,886,732

기타포괄손익	56,186,333	56,186,333	64,601,105	64,601,105

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(9,241,322)	(9,241,322)	(5,790,872)	(5,790,872)

확정급여의재측정요소 (주25)	(9,241,322)	(9,241,322)	(5,790,872)	(5,790,872)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	65,427,655	65,427,655	70,391,977	70,391,977

지분법자본변동 (주4)	65,427,655	65,427,655	70,391,977	70,391,977

총포괄손익	3,564,039,333	3,564,039,333	1,958,487,837	1,958,487,837

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주20)	855	855	577	577

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주20)	855	855	577	577

자본변동표
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	592,726,000	78,005,885	30,564,931,285	33,235,663,170

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	1,893,886,732	1,893,886,732

확정급여의재측정요소	0	0	0	(5,790,872)	(5,790,872)

지분법자본변동	0	0	70,391,977	0	70,391,977

연차배당	0	0	0	0	0

유상증자	20,000,000	1,100,000,000	0	0	1,120,000,000

2020.03.31 (기말자본)	2,020,000,000	1,692,726,000	148,397,862	32,453,027,145	36,314,151,007

2021.01.01 (기초자본)	2,430,000,000	30,034,310,900	83,166,715	39,401,827,319	71,951,304,934

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	3,507,853,000	3,507,853,000

확정급여의재측정요소	0	0	0	(9,241,322)	(9,241,322)

지분법자본변동	0	0	65,427,655	0	65,427,655

연차배당	0	0	0	1,625,600,000	1,625,600,000

유상증자	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	2,432,000,000	30,034,310,900	148,597,370	41,274,838,997	73,889,744,267

현금흐름표
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	3,891,616,545	1,496,285,691

당기순이익(손실)	3,507,853,000	1,893,886,732

당기순이익조정을 위한 가감	743,451,133	659,785,477

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	251,190,665	(650,044,517)

이자의 수취	12,141,563	9,696,767

이자의 지급	(841,206)	(10,430,138)

법인세 납부액	(622,178,610)	(406,608,630)

투자활동현금흐름	(9,779,207,239)	(2,918,009,904)

기타금융자산의 감소	98,300,000	135,000

기타금융자산의 증가	(5,592,000,000)	(773,000,000)

관계기업및종속기업주식의 취득	0	(811,300,000)

관계기업및종속기업주식의 처분	0	0

유형자산의 취득	(4,259,407,239)	(1,333,844,904)

유형자산의 처분	25,000,000	0

무형자산의 취득	(80,700,000)	0

무형자산의 처분	0	0

기타금융부채의 증가	0	0

국고보조금의 수령	29,600,000	0

재무활동현금흐름	(9,281,735)	(132,136,271)

유상증자	0	1,120,000,000

단기차입부채의 증가	300,000,000	0

기타금융부채의 증가	11,690,077	2,106,840

단기차입부채의 감소	(300,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	0	(548,748,000)

장기차입부채의 상환	0	(700,000,000)

리스부채의 상환	(19,971,812)	(2,495,111)

배당금지급	0	0

기타금융부채의 감소	(1,000,000)	(3,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,813,599,706)	(1,538,282,314)

기초현금및현금성자산	14,135,519,573	4,605,723,774

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	83,272,723	15,578,170

기말현금및현금성자산	8,321,919,867	3,067,441,460