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세림B&G 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 1 기)

사업연도 2019년 10월 17일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03 월 26 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한화플러스제1호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 김 회 천
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로56
(전 화)02 - 3772 -7340
(홈페이지) http://
작 성 책 임 자 : (직 책)대 표 이 사 (성 명)김 회 천
(전 화)02 - 3772 - 7340
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 한화플러스제1호기업인수목적 주식회사입니다. 영문으로는 "Hanwha Plus No1 Special Purpose Acquisition Company"(약호 HANWHA PLUS NO 1 SPAC)라 표기합니다. 나. 설립일자- 설립일자 : 2019년 10월 17일다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사주소: 서울특별시 영등포구 여의대로 56- 전화번호: (02) 3772 - 7340- 홈페이지 주소: 없음 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의 2(집합투자업 적용배제 요건) 마. 중소기업 해당여부해당사항이 없습니다. 바. 대한민국에 대리인이 있을 경우해당사항이 없습니다.

사. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사업목적	비고

제2조(목적)이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	-

(2) 향후 추진하려는 신규사업해당사항이 없습니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부해당사항이 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항해당사항이 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항해당사항이 없습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2019년 12월 27일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 본점소재지: 서울특별시 영등포구 여의대로 56- 설립일 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. 나. 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄당사는 설립일 이후 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄 관련 해당사항이 없습니다. 다. 경영진의 중요한 변동(대표이사 변경 또는 경영진 1/3 이상 변동)당사는 설립일 이후 현재까지 경영진의 변동 사실이 없습니다. 라. 최대주주의 변동당사의 최대주주는 설립일 이후 현재까지 최대주주의 변동내역이 없습니다. 마. 상호의 변경당사는 설립일 이후 현재까지 상호변경 사실이 없습니다. 바. 회사가 회의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일 이후 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 설립일 이후 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2019년 10월 17일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 자. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일 이후 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
1. 요약재무정보

구 분	제 1(당) 기

(2019년 12월 31일)

[자산총계]	9,563,820,738

ㆍ유동자산	9,563,820,738

ㆍ비유동자산	-

[부채총계]	601,671,710

ㆍ유동부채	13,667,500

ㆍ비유동부채	588,004,210

[자본총계]	8,962,149,028

ㆍ자본금	471,000,000

ㆍ자본잉여금	8,092,047,100

ㆍ기타자본구성요소	411,594,511

ㆍ이익잉여금(결손금)	(12,492,583)

영업수익	-

영업비용	5,399,900

영업이익(손실)	(5,399,900)

금융수익	3,947,778

금융비용	(14,564,010)

법인세비용차감전순이익(손실)	(16,016,132)

당기순이익(손실)	(12,492,583)

주당순이익	(8.96)
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 1(당) 기 2019년 12월 31일 현재
한화플러스제1호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 1(당) 기

자 산

I. 유 동 자 산	9,563,820,738

현금및현금성자산	4, 5, 6, 7	1,560,106,167

단기금융상품	4, 5, 6, 8, 9	8,000,000,000

미수수익	4, 5, 6	3,672,131

당기법인세자산	42,440

II. 비유동자산	-

자 산 총 계	9,563,820,738

부 채

I. 유 동 부 채	13,667,500

미지급금	4, 5, 6, 10	13,667,500

II. 비 유 동 부 채	588,004,210

전환사채	4, 5, 6, 11	990,000,000

사채할인발행차금	11	(1,402,057)

전환권조정	11	(513,160,944)

이연법인세부채	17	112,567,211

부 채 총 계	601,671,710

자 본

I. 자본금	471,000,000

보통주자본금	12	471,000,000

II. 자본잉여금	8,092,047,100

주식발행초과금	13	8,092,047,100

III. 기타자본구성요소	411,594,511

전환권대가	17	411,594,511

IV. 이익잉여금	(12,492,583)

결손금	14	(12,492,583)

자 본 총 계	8,962,149,028

부채및자본총계	9,563,820,738

별첨 "주석"은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 1(당) 기 2019년 10월 17일부터 2019년 12월 31일까지
한화플러스제1호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 1(당) 기

I. 영업수익	-

II. 영업비용	15	5,399,900

III. 영업이익(손실)	(5,399,900)

IV. 금융손익	16	(10,616,232)

금융수익	3,947,778

금융비용	(14,564,010)

V. 법인세비용차감전순손실	(16,016,132)

VI. 법인세수익	17	3,523,549

VII. 당기순이익(손실)	(12,492,583)

VIII. 기타포괄손익	-

IX. 당기총포괄손익	(12,492,583)

X. 주당손익

기본 및 희석 주당손익	18	(8.96)

별첨 "주석"은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 1(당) 기 2019년 10월 17일부터 2019년 12월 31일까지
한화플러스제1호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계

2019.10.17(설립일)	71,000,000	636,474,600	-	-	707,474,600

당기총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	-	(12,492,583)	(12,492,583)

소유주와의 거래

보통주의 발행	400,000,000	7,455,572,500	-	-	7,855,572,500

전환사채의 발행	-	-	411,594,511	-	411,594,511

2019.12.31(당기말)	471,000,000	8,092,047,100	411,594,511	(12,492,583)	8,962,149,028

별첨 "주석"은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 1(당) 기 2019년 10월 17일부터 2019년 12월 31일까지
한화플러스제1호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 1(당) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	8,500,807

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	8,267,600

당기순이익(손실)	(12,492,583)

당기순이익(손실)에 대한 조정	7,092,683

이자수익	(3,947,778)

이자비용	14,564,010

법인세비용(수익)	(3,523,549)

운전자본의 변동	13,667,500

미지급금의 증감	13,667,500

2. 이자의 수취	275,647

3. 법인세의 납부	(42,440)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(8,000,000,000)

단기금융상품의 증가	(8,000,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	9,551,605,360

보통주의 발행	8,563,047,100

전환사채의 발행	988,558,260

IV. 현금및현금성자산의 증감	1,560,106,167

V. 기초 현금및현금성자산	-

VI. 기말 현금및현금성자산	1,560,106,167

별첨 "주석"은 본 재무제표의 일부입니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한화플러스제1호기업인수목적	회사채	사모	2019.10.23	990,000,000	0.00%	-	2024.01.23	미상환	-

합 계	-	-	-	990,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

한화플러스제1호기업인수목적 주식회사 이사회는 2019년 10월 17일부터 2019년 12월 31일까지 제1기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과 및 재무상태당사는 2019년 10월 17일에 설립된 이후 코스닥시장상장을 위한 공모를 통하여 총 80억원의 자금을 조달하였으며 공모금액의 100%를 우리은행에 예치시킨 상태입니다

재 무 상 태 표
제 1(당) 기 2019년 12월 31일 현재
한화플러스제1호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 1(당) 기

자 산

I. 유 동 자 산	9,563,820,738

현금및현금성자산	4, 5, 6, 7	1,560,106,167

단기금융상품	4, 5, 6, 8, 9	8,000,000,000

미수수익	4, 5, 6	3,672,131

당기법인세자산	42,440

II. 비유동자산	-

자 산 총 계	9,563,820,738

부 채

I. 유 동 부 채	13,667,500

미지급금	4, 5, 6, 10	13,667,500

II. 비 유 동 부 채	588,004,210

전환사채	4, 5, 6, 11	990,000,000

사채할인발행차금	11	(1,402,057)

전환권조정	11	(513,160,944)

이연법인세부채	17	112,567,211

부 채 총 계	601,671,710

자 본

I. 자본금	471,000,000

보통주자본금	12	471,000,000

II. 자본잉여금	8,092,047,100

주식발행초과금	13	8,092,047,100

III. 기타자본구성요소	411,594,511

전환권대가	17	411,594,511

IV. 이익잉여금	(12,492,583)

결손금	14	(12,492,583)

자 본 총 계	8,962,149,028

부채및자본총계	9,563,820,738

별첨 "주석"은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 1(당) 기 2019년 10월 17일부터 2019년 12월 31일까지
한화플러스제1호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 1(당) 기

I. 영업수익	-

II. 영업비용	15	5,399,900

III. 영업이익(손실)	(5,399,900)

IV. 금융손익	16	(10,616,232)

금융수익	3,947,778

금융비용	(14,564,010)

V. 법인세비용차감전순손실	(16,016,132)

VI. 법인세수익	17	3,523,549

VII. 당기순이익(손실)	(12,492,583)

VIII. 기타포괄손익	-

IX. 당기총포괄손익	(12,492,583)

X. 주당손익

기본 및 희석 주당손익	18	(8.96)

별첨 "주석"은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 1(당) 기 2019년 10월 17일부터 2019년 12월 31일까지
한화플러스제1호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계

2019.10.17(설립일)	71,000,000	636,474,600	-	-	707,474,600

당기총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	-	(12,492,583)	(12,492,583)

소유주와의 거래

보통주의 발행	400,000,000	7,455,572,500	-	-	7,855,572,500

전환사채의 발행	-	-	411,594,511	-	411,594,511

2019.12.31(당기말)	471,000,000	8,092,047,100	411,594,511	(12,492,583)	8,962,149,028

별첨 "주석"은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 1(당) 기 2019년 10월 17일부터 2019년 12월 31일까지
한화플러스제1호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 1(당) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	8,500,807

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	8,267,600

당기순이익(손실)	(12,492,583)

당기순이익(손실)에 대한 조정	7,092,683

이자수익	(3,947,778)

이자비용	14,564,010

법인세비용(수익)	(3,523,549)

운전자본의 변동	13,667,500

미지급금의 증감	13,667,500

2. 이자의 수취	275,647

3. 법인세의 납부	(42,440)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(8,000,000,000)

단기금융상품의 증가	(8,000,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	9,551,605,360

보통주의 발행	8,563,047,100

전환사채의 발행	988,558,260

IV. 현금및현금성자산의 증감	1,560,106,167

V. 기초 현금및현금성자산	-

VI. 기말 현금및현금성자산	1,560,106,167

별첨 "주석"은 본 재무제표의 일부입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제1기(당기)	정진세림회계법인	적정	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제1기(당기)	정진세림회계법인	-	1,000만원	44

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제1기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 제출일 현재 정관 제32조에서 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않고 있습니다.

정관 제32조(이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 정관 제28조에서 서면에 의한 의결권 행사를 할 수 있도록 정하고 있습니다. 단, 전자투표 제는 도입하지 않고 있습니다.

정관 제28조(서면에 의한 의결권의 행사)
① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
② 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부 하여야 한다.
③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회 일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

라. 의결권 제한에 관한 사항

당사의 설립을 위하여 2019년 10월 17일 각 발기인간 체결한 ‘주주등간계약서’에 의하여 주권의 최 초 모집 전에 발행한 주식을 보유 중인 주주(발기인)들은 합병승인 안건에 대하여 보유 중인 주 식의 의결권을 행사할 수 없으며, 합병승인 안건에 반대하는 경우에도 합병반대주주의 주식매수 청구권을 행사하지 못합니다.

[주주간계약서]
5.3 본 계약의 당사자들은 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하며, 상법 제522조의3에 따른 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 행사하지 않기로 한다. 이는 회사가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 주식 및 전환사채에 대하여 적용되는 것으로 한다.