세림B&G 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 3 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	25,130,618,806	24,256,978,174

현금및현금성자산	1,184,319,363	10,548,799,059

매출채권 및 기타유동채권	8,598,159,524	8,751,165,756

당기손익-공정가치 금융자산	1,493,688,623	380,662,069

기타금융잔산	8,721,511,968	0

기타유동자산	625,177,058	172,751,778

재고자산	4,500,633,390	4,395,865,184

당기법인세자산	7,128,880	7,734,328

비유동자산	19,073,120,001	19,604,583,057

매출채권 및 기타채권	301,533,354	298,042,429

기타금융자산	52,159,840	43,537,840

유형자산	17,184,673,312	17,371,245,256

무형자산	290,937,231	331,193,058

리스사용권자산	311,644,347	328,367,419

투자부동산	0

이연법인세자산	932,171,917	1,232,197,055

자산총계	44,203,738,807	43,861,561,231

부채

유동부채	13,602,105,240	14,706,446,539

매입채무 및 기타채무	4,516,182,628	4,016,425,894

단기차입금	6,700,000,000	7,450,000,000

유동성장기차입금	2,000,000,000	2,432,000,000

유동성리스부채	109,794,625	95,164,984

당기법인세부채	166,462,096	549,014,037

기타유동부채	109,665,891	163,841,624

비유동부채	1,869,969,601	2,992,972,058

장기매입채무 및 기타채무	46,720,000	105,460,000

장기차입금	288,000,000

전환사채	833,119,846

장기리스부채	200,327,771	219,512,938

순확정급여부채	1,622,921,830	1,546,879,274

이연법인세부채	0

부채총계	15,472,074,841	17,699,418,597

자본

자본금	2,837,836,400	2,738,836,400

자본잉여금	17,054,136,180	14,546,780,886

기타자본구성요소	(3,100)	1,743,983,420

이익잉여금	8,839,694,486	7,132,541,928

자본총계	28,731,663,966	26,162,142,634

자본과부채총계	44,203,738,807	43,861,561,231

포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,028,054,371	38,156,168,738	13,207,197,570	35,707,728,153

매출원가	11,637,890,692	31,360,357,706	10,653,276,449	28,869,424,213

매출총이익	2,390,163,679	6,795,811,032	2,553,921,121	6,838,303,940

판매비와관리비	1,817,741,135	4,985,193,148	1,674,289,150	4,735,936,307

영업이익	572,422,544	1,810,617,884	879,631,971	2,102,367,633

기타수익	98,572,284	278,455,966	137,503,055	518,120,526

기타비용	9,138,877	53,591,507	883,281	42,926,263

금융수익	165,369,660	343,433,441	(17,757,449)	76,266,816

금융비용	76,361,026	213,936,858	23,976,886	293,260,650

법인세비용차감전순이익	750,864,585	2,164,978,926	974,517,410	2,360,568,062

법인세비용	165,190,209	463,473,215	259,197,163

당기순이익	585,674,376	1,701,505,711	974,517,750	2,101,371,239

기타포괄손익	5,646,847	152,090,738

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	5,646,847	152,090,738

확정급여제도의 재측정요소	5,646,847	152,090,738

총포괄이익	585,674,376	1,707,152,558	1,126,608,488	2,101,371,239

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	21	61	48	103

희석주당이익 (단위 : 원)	20	60	48	103

자본변동표
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,035,248,000	(1,535,248,000)	10,589,039,489	11,089,039,489

확정급여제도의 재측정요소

당기순이익	1,949,280,161	2,101,371,239

지분의 발행

2021.09.30 (기말자본)	2,035,248,000	(1,535,248,000)	12,538,319,650	13,038,319,650

2022.01.01 (기초자본)	2,738,836,400	14,546,780,886	1,743,983,420	7,132,541,928	26,162,142,634

확정급여제도의 재측정요소	5,646,847	5,646,847

당기순이익	1,701,505,711	1,701,505,711

지분의 발행	99,000,000	2,507,355,294	(1,743,986,520)	862,368,774

2022.09.30 (기말자본)	2,837,836,400	17,054,136,180	(3,100)	8,839,694,486	28,731,663,966

현금흐름표
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	2,265,637,483	4,431,812,545

당기순이익	1,701,505,711	2,101,371,239

당기순이익에 대한 조정	1,294,257,477	1,318,692,019

법인세비용	463,473,215	259,197,163

대손상각비환입	(1,521,784)	(42,922,784)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	7,732,983	(25,299,168)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(84,759,537)	(7,658,845)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실	10,398,419

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	(10,627,590)

재고자산평가손실	53,474,003	103,680,128

감가상각비	787,685,128	685,067,342

무형자산상각비	40,255,827	54,186,394

유형자산처분이익	(64,774,948)

사용권자산처분손실	4,450,758

외화환산손실	9,794,560	(5,956,483)

외화환산이익	(53,048,629)	(23,313,276)

이자비용	187,010,641	286,628,839

이자수익	(156,046,854)	(20,307,931)

퇴직급여	104,982,872	51,169,053

잡손실

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(151,906,646)	1,684,810,238

매출채권 및 기타채권의 감소	166,935,618	(1,917,727,241)

재고자산의 감소(증가)	(158,242,209)	(1,399,157,673)

기타유동자산의 감소	(459,096,799)	94,573,148

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	374,223,814	752,981,676

기타유동부채의 증가(감소)	(54,175,733)	4,167,287,188

확정급여채무의 증가(감소)	(15,067,247)

사외적립자산의 감소(증가)	(6,484,090)	(13,146,860)

이자수취(영업)	46,813,670	6,396,287

이자지급	(82,742,547)	(635,392,830)

법인세납부	(542,290,182)	(44,064,408)

투자활동으로 인한 현금흐름	(10,107,043,925)	(3,859,530,651)

단기금융상품의 감소	1,120,000,000

당기손익인식금융자산의 감소	781,201,407

보증금의 감소	1,000,000	6,166,000

유형자산의 처분	96,049,998

단기금융상품의 증가	(8,623,913,468)	(3,010,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(1,036,000,000)	(973,619,772)

장기금융상품의 증가	(8,622,000)	(8,622,000)

보증금의 증가	(134,867,000)

유형자산의 취득	(535,558,455)	(1,639,789,286)

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,563,714,281)	(550,604,726)

단기차입금의 차입	6,700,000,000	3,500,000,000

장기차입금의 차입

상환우선주 발행

합병으로 인한 현금유입

단기차입금의 상환	(7,450,000,000)	(3,618,604,726)

유동성장기차입의 상환	(720,000,000)	(432,000,000)

장기차입금의 상환

유동성리스부채의 상환	(93,714,281)

현금및현금성자산의 환율변동효과	40,641,027	15,861,822

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,364,479,696)	37,538,990

기초현금및현금성자산	10,548,799,059	211,472,838

기말현금및현금성자산	1,184,319,363	249,011,828