세림B&G 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 3 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 1분기말	제 3 기말

자산

유동자산	23,776,589,112	24,256,978,174

현금및현금성자산	2,080,524,438	10,548,799,059

매출채권 및 기타유동채권	8,528,327,717	8,751,165,756

당기손익-공정가치 금융자산	400,984,245	380,662,069

기타금융자산	8,000,000,000	0

기타유동자산	486,585,002	172,751,778

재고자산	4,272,433,382	4,395,865,184

당기법인세자산	7,734,328	7,734,328

비유동자산	19,136,989,093	19,604,583,057

매출채권 및 기타채권	293,993,248	298,042,429

기타금융자산	46,411,840	43,537,840

유형자산	17,312,424,752	17,371,245,256

무형자산	319,193,028	331,193,058

리스사용권자산	308,097,543	328,367,419

투자부동산	0	0

이연법인세자산	856,868,682	1,232,197,055

자산총계	42,913,578,205	43,861,561,231

부채

유동부채	13,206,703,255	14,706,446,539

매입채무 및 기타채무	4,712,671,378	4,016,425,894

단기차입금	5,950,000,000	7,450,000,000

유동성장기차입금	2,288,000,000	2,432,000,000

유동성리스부채	97,461,447	95,164,984

당기법인세부채	31,765,794	549,014,037

기타유동부채	126,804,636	163,841,624

비유동부채	2,989,114,684	2,992,972,058

장기매입채무 및 기타채무	105,460,000	105,460,000

장기차입금	288,000,000	288,000,000

전환사채	833,119,846	833,119,846

장기리스부채	195,503,780	219,512,938

순확정급여부채	1,567,031,058	1,546,879,274

이연법인세부채	0	0

부채총계	16,195,817,939	17,699,418,597

자본

자본금	2,738,836,400	2,738,836,400

자본잉여금	14,546,780,886	14,546,780,886

기타자본구성요소	1,743,983,420	1,743,983,420

이익잉여금	7,688,159,560	7,132,541,928

자본총계	26,717,760,266	26,162,142,634

자본과부채총계	42,913,578,205	43,861,561,231

포괄손익계산서
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 3 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,045,602,020	12,045,602,020	10,967,828,109	10,967,828,109

매출원가	9,791,417,451	9,791,417,451	8,753,960,366	8,753,960,366

매출총이익	2,254,184,569	2,254,184,569	2,213,867,743	2,213,867,743

판매비와관리비	1,624,351,314	1,624,351,314	1,547,537,150	1,547,537,150

영업이익	629,833,255	629,833,255	666,330,593	666,330,593

기타수익	67,518,069	67,518,069	87,324,257	87,324,257

기타비용	626,000	626,000	20,425,033	20,425,033

금융수익	33,443,402	33,443,402	20,314,002	20,314,002

금융비용	43,569,894	43,569,894	40,591,985	40,591,985

법인세비용차감전순이익	686,598,832	686,598,832	712,951,834	712,951,834

법인세비용	130,981,200	130,981,200	(87,332,388)	(87,332,388)

당기순이익	555,617,632	555,617,632	800,284,222	800,284,222

기타포괄손익	(292,420,085)	(292,420,085)	66,238,276	66,238,276

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(292,420,085)	(292,420,085)	66,238,276	66,238,276

확정급여제도의 재측정요소	(292,420,085)	(292,420,085)	66,238,276	66,238,276

총포괄이익	263,197,547	263,197,547	866,522,498	866,522,498

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	20	20	39	39

희석주당이익 (단위 : 원)	20	20	37	37

자본변동표
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 3 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,035,248,000	(1,535,248,000)	10,589,039,489	11,089,039,489

당기순이익	800,284,222	800,284,222

2021.03.31 (기말자본)	2,035,248,000	(1,535,248,000)	11,389,323,711	11,889,323,711

2022.01.01 (기초자본)	2,738,836,400	14,546,780,886	1,743,983,420	7,132,541,928	26,162,142,634

당기순이익	555,617,632	555,617,632

2022.03.31 (기말자본)	2,738,836,400	14,546,780,886	1,743,983,420	7,688,159,560	26,717,760,266

현금흐름표
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 3 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

영업활동현금흐름	1,400,465,676	4,591,227,353

당기순이익	555,617,632	800,284,222

당기순이익에 대한 조정	459,460,645	216,646,594

법인세비용	130,981,200	(87,332,388)

대손상각비환입	58,809,954	(2,298,686)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	870,278	(27,029,631)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(9,192,454)	(3,454,904)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실	10,398,419

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	(910,603)

재고자산평가손실	(27,685,796)

감가상각비	244,432,272	218,098,448

무형자산상각비	18,383,631	18,015,882

외화환산손실	(5,497,128)	(7,298,768)

외화환산이익	(7,619,669)	(3,258,120)

이자비용	40,573,624	54,982,509

이자수익	(10,188,451)	(5,642,317)

퇴직급여	25,593,184	52,376,753

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	1,054,672,928	3,728,888,800

매출채권 및 기타채권의 감소	168,821,889	315,111,244

재고자산의 감소(증가)	151,117,598	(993,341,038)

기타유동자산의 감소	(313,833,224)	(23,900,954)

기타비유동자산의 감소(증가)	375,328,373

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	715,716,680	482,177,174

기타유동부채의 증가(감소)	(37,036,988)	4,004,795,127

확정급여채무의 증가(감소)	(55,952,753)

사외적립자산의 감소(증가)	(5,441,400)

이자지급	(21,056,086)	(255,791,403)

법인세납부	(648,229,443)	101,199,140

투자활동으로 인한 현금흐름	(8,174,377,776)	(97,999,580)

단기금융상품의 감소	120,000,000

당기손익인식금융자산의 감소	440,015,508

보증금의 감소	1,000,000

단기금융상품의 증가	(8,000,000,000)	(10,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(12,000,000)	(216,531,088)

장기금융상품의 증가	(2,874,000)	(2,874,000)

보증금의 증가	(68,000,000)

유형자산의 취득	(160,503,776)	(360,610,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,675,527,984)	(508,786,973)

단기차입금의 차입	(314,989,915)

장기차입금의 차입

상환우선주 발행

합병으로 인한 현금유입

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(49,797,058)

유동성장기차입의 상환	(144,000,000)	(144,000,000)

장기차입금의 상환

유동성리스부채의 상환	(31,527,984)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(18,834,537)	2,453,486

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,468,274,621)	3,986,894,286

기초현금및현금성자산	10,548,799,059	211,472,838

기말현금및현금성자산	2,080,524,438	4,198,367,124