다보링크 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 6 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	40,280,180,346	21,516,062,162

현금및현금성자산	10,036,416,973	2,074,155,601

기타유동금융자산	10,543,789,660	1,411,033,199

기타유동자산	189,679,793	1,154,393,721

매출채권 및 기타유동채권	9,295,504,935	9,238,477,392

당기법인세자산	(12,402,262)	15,578,023

유동재고자산	10,227,191,247	7,622,424,226

비유동자산	6,433,075,962	6,572,465,102

기타비유동자산	32,493,186	36,293,558

기타비유동금융자산	4,327,285,603	4,323,742,197

유형자산	1,539,861,775	1,646,072,590

사용권자산	468,190,075	489,157,281

무형자산	65,245,323	77,199,476

자산총계	46,713,256,308	28,088,527,264

부채

유동부채	35,971,685,063	16,592,982,986

매입채무 및 기타유동채무	3,560,621,669	2,939,545,371

기타유동금융부채	255,657,594	266,798,391

기타 유동부채	3,895,074,789	1,980,451,963

단기차입금	9,476,295,198	8,570,807,333

리스부채	180,225,424	182,140,779

판매보증충당부채	424,709,394	439,119,494

전환사채	17,894,532,000	736,242,295

전환사채전환권조정	(1,193,308,365)

파생상품부채(신용위험조정전)	1,477,877,360	1,477,877,360

비유동부채	310,879,409	324,378,792

리스부채	280,764,845	295,409,725

기타 비유동 부채	30,114,564	28,969,067

부채총계	36,282,564,472	16,917,361,778

자본

자본금	4,395,190,900	4,338,821,200

자본잉여금	26,623,467,630	25,679,838,852

기타자본구성요소	82,171,422	82,171,422

이익잉여금(결손금)	(20,670,138,116)	(18,929,665,988)

자본총계	10,430,691,836	11,171,165,486

자본과부채총계	46,713,256,308	28,088,527,264

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,564,644,969	12,564,644,969	16,091,915,851	16,091,915,851

매출원가	11,413,550,841	11,413,550,841	13,611,615,970	13,611,615,970

매출총이익	1,151,094,128	1,151,094,128	2,480,299,881	2,480,299,881

판매비와관리비	2,668,069,650	2,668,069,650	2,054,960,456	2,054,960,456

영업이익(손실)	(1,516,975,522)	(1,516,975,522)	425,339,425	425,339,425

금융수익	227,011,475	227,011,475	340,330,690	340,330,690

금융원가	456,783,492	456,783,492	773,633,021	773,633,021

기타이익	6,325,411	6,325,411	2,811,540	2,811,540

기타손실	50,000	50,000	130,001	130,001

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,740,472,128)	(1,740,472,128)	(5,281,367)	(5,281,367)

법인세비용(수익)	0	0

당기순이익(손실)	(1,740,472,128)	(1,740,472,128)	(5,281,367)	(5,281,367)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,740,472,128)	(1,740,472,128)	(5,281,367)	(5,281,367)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(40)	(40)	0	0.00

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(38)	(38)	0	0.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 7 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,338,821,200	25,679,838,852	82,171,422	(13,291,151,401)	16,809,680,073

당기순이익(손실)	(5,281,367)	(5,281,367)

기타포괄손익	0

합병으로 인한 증가, 금융자산

유상증자	56,369,700	943,628,778	0

전환사채의 전환

2024.03.31 (기말자본)	4,338,821,200	25,679,838,852	82,171,422	(13,296,432,768)	16,804,398,706

2025.01.01 (기초자본)	4,338,821,200	25,679,838,852	82,171,422	(18,929,665,988)	11,171,165,486

당기순이익(손실)	(1,740,472,128)	(1,740,472,128)

기타포괄손익	0

합병으로 인한 증가, 금융자산

유상증자	999,998,478

전환사채의 전환

2025.03.31 (기말자본)	4,395,190,900	26,623,467,630	82,171,422	(20,670,138,116)	10,430,691,836

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 7 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,794,172,874)	(2,704,529,161)

당기순이익(손실)	(1,740,472,128)	(5,281,367)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,931,483,590)	(2,537,618,283)

이자수취	18,203,302	58,469,168

이자지급(영업)	(139,016,788)	(210,805,379)

법인세환급(납부)	(1,403,670)	(9,293,300)

투자활동현금흐름	(24,700,546)	2,669,728,196

투자활동으로 인한 현금유입액	219,000,000	13,072,323,286

기타유동금융자산의 감소(증가)	219,000,000	13,001,083,286

기타비유동금융자산의 감소(증가)	0	71,240,000

합병으로 인한 현금의 증가	0

투자활동으로 인한 현금유출액	243,700,546	10,402,595,090

기타유동금융자산의 증가	205,000,000	8,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가	12,000,000	2,215,000,000

유형자산의 취득	26,700,546	49,595,090

무형자산의 취득	0	138,000,000

매도가능금융자산의 취득	0

지분법적용 투자지분의 취득	0

재무활동현금흐름	11,781,134,792	(5,003,530,724)

재무활동으로 인한 현금유입액	13,299,998,478	0

단기차입금의 차입	2,300,000,000	0

전환사채의 증가	10,000,000,000

유상증자	999,998,478	0

재무활동으로 인한 현금유출액	1,518,863,686	5,003,530,724

단기차입금의 상환	1,463,577,626	4,911,902,308

유동성장기차입금의 상환	0	52,500,000

리스부채의 상환	55,286,060	39,128,416

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,962,261,372	(5,038,331,689)

기초현금및현금성자산	2,074,155,601	8,814,277,725

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0

기말현금및현금성자산	10,036,416,973	3,775,946,036