다보링크 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 3 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 1분기말	제 3 기말

자산

유동자산	38,420,995,364	41,854,580,791

현금및현금성자산	2,471,969,219	6,274,830,161

기타유동금융자산	12,155,911,251	11,729,181,814

매출채권 및 기타유동채권	11,033,910,538	12,964,014,240

기타유동자산	735,419,480	340,976,509

당기법인세자산	16,643,870	11,274,750

재고자산	12,007,141,006	10,534,303,317

비유동자산	5,090,445,968	5,033,968,264

기타비유동금융자산	340,849,848	309,486,075

유형자산	2,834,868,720	2,766,232,085

사용권자산	165,738,630	206,100,271

무형자산	60,060,219	63,221,282

이연법인세자산	1,688,928,551	1,688,928,551

자산총계	43,511,441,332	46,888,549,055

부채

유동부채	19,676,686,256	21,379,590,635

매입채무 및 기타채무	4,152,909,768	6,623,126,616

기타유동금융부채	368,436,933	243,031,471

기타유동부채	1,121,407,167	938,901,049

당기법인세부채	0	0

단기차입금	13,534,209,841	13,076,138,847

유동성장기차입금	39,375,000	78,750,000

파생상품부채	0	0

리스부채	113,494,421	142,160,152

판매보증충당부채	346,853,126	277,482,500

비유동부채	238,070,698	1,967,285,785

장기차입금	183,750,000	183,750,000

전환사채	0	1,717,537,879

리스부채	54,320,698	65,997,906

부채총계	19,914,756,954	23,346,876,420

자본

자본금	4,276,516,000	4,091,016,000

자본잉여금	24,742,145,592	19,450,608,936

기타자본구성요소	82,171,422	3,835,816,384

이익잉여금(결손금)	(5,504,148,636)	(3,835,768,685)

자본총계	23,596,684,378	23,541,672,635

자본과부채총계	43,511,441,332	46,888,549,055

포괄손익계산서
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 3 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,922,978,088	16,922,978,088	24,755,739,264	24,755,739,264

매출원가	16,664,821,421	16,664,821,421	17,840,875,523	17,840,875,523

매출총이익	258,156,667	258,156,667	6,914,863,741	6,914,863,741

판매비와관리비	1,624,889,708	1,624,889,708	1,309,835,553	1,309,835,553

영업이익(손실)	(1,366,733,041)	(1,366,733,041)	5,605,028,188	5,605,028,188

금융수익	164,945,648	164,945,648	268,778,815	268,778,815

금융원가	466,635,212	466,635,212	644,956,249	644,956,249

기타이익	42,658	42,658	1,653,081	1,653,081

기타손실	4	4	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,668,379,951)	(1,668,379,951)	5,230,503,835	5,230,503,835

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,668,379,951)	(1,668,379,951)	5,230,503,835	5,230,503,835

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,668,379,951)	(1,668,379,951)	5,230,503,835	5,230,503,835

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(48)	(48)	154	154

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(48)	(48)	154	154

자본변동표
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 3 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,480,000,000	93,937,400	82,171,422	0	9,800,505,188	11,456,614,010

전환권행사

당기순이익(손실)	5,230,503,835	5,230,503,835

2021.03.31 (기말자본)	1,480,000,000	93,937,400	82,171,422	0	15,031,009,023	16,687,117,845

2022.01.01 (기초자본)	4,091,016,000	19,450,608,936	3,835,816,384	0	(3,835,768,685)	23,541,672,635

전환권행사	185,500,000	5,291,536,656	(3,753,644,962)	0	0	1,723,391,694

당기순이익(손실)	(1,668,379,951)	(1,668,379,951)

2022.03.31 (기말자본)	4,276,516,000	24,742,145,592	82,171,422	0	(5,504,148,636)	23,596,684,378

현금흐름표
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 3 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,496,391,927)	3,240,860,932

영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,429,296,732)	3,326,951,911

이자수취(영업)	11,131,746	463,015

이자지급(영업)	(72,857,821)	(86,046,034)

법인세납부(환급)	(5,369,120)	(507,960)

투자활동현금흐름	(589,169,968)	(107,171,916)

투자활동으로 인한 현금유입액	39,085,279	156,504,963

기타유동금융자산의 감소	39,085,279	122,837,644

기타비유동금융자산의 감소	0	0

유형자산의 처분	0	33,667,319

합병으로 인한 현금의 증가	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(628,255,247)	(263,676,879)

기타유동금융자산의 증가	440,000,000	156,000,000

기타비유동금융자산의 증가	11,686,093	0

유형자산의 취득	176,569,154	107,676,879

무형자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	282,700,953	(821,293,446)

재무활동으로 인한 현금유입액	364,425,213	0

단기차입금의 차입	364,425,213	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(81,724,260)	(821,293,446)

단기차입금의 상환	0	780,147,846

유동성장기차입금의 상환	39,375,000	0

리스부채의 상환	42,349,260	41,145,600

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,802,860,942)	2,312,395,570

기초현금및현금성자산	6,274,830,161	3,962,460,974

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	2,471,969,219	6,274,856,544