다보링크 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 2022.12.31 현재
제 3 기 2021.12.31 현재
제 2 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

자산

유동자산	31,041,582,094	41,854,580,791	26,131,152,347

현금및현금성자산	7,192,802,168	6,274,830,161	3,962,460,974

기타유동금융자산	5,992,691,302	11,729,181,814	1,735,340,252

매출채권 및 기타유동채권	6,206,653,095	12,964,014,240	11,357,703,949

기타유동자산	693,679,104	340,976,509	45,826,472

당기법인세자산	36,743,540	11,274,750	0

재고자산	10,919,012,885	10,534,303,317	9,029,820,700

비유동자산	4,100,960,803	5,430,915,759	5,257,574,756

장기금융상품	559,599,034	309,486,075	406,791,691

유형자산	2,752,170,595	2,766,232,085	2,373,933,060

사용권자산	252,190,630	206,100,271	295,976,334

무형자산	138,806,846	63,221,282	54,981,445

이연법인세자산	398,193,698	2,085,876,046	2,125,892,226

자산총계	35,142,542,897	47,285,496,550	31,388,727,103

부채

유동부채	17,338,323,463	23,310,796,675	21,284,112,154

매입채무 및 기타유동채무	2,574,354,911	6,623,126,616	6,476,009,515

기타유동금융부채	644,613,386	243,031,471	285,839,747

기타유동부채	3,177,879,188	2,870,107,089	2,585,520,061

당기법인세부채	0	0	115,705,608

단기차입금	10,449,546,776	13,076,138,847	11,093,845,477

유동성장기차입금	78,750,000	78,750,000	75,000,000

파생상품부채	0	0	257,269,142

리스부채	135,285,302	142,160,152	151,644,104

판매보증충당부채	277,893,900	277,482,500	243,278,500

비유동부채	216,752,547	1,967,285,785	366,529,179

장기차입금	105,000,000	183,750,000	225,000,000

전환사채	0	1,717,537,879	0

리스부채	111,752,547	65,997,906	141,529,179

부채총계	17,555,076,010	25,278,082,460	21,650,641,333

자본

자본금	4,276,516,000	4,091,016,000	1,480,000,000

자본잉여금	24,742,145,592	19,450,608,936	93,937,400

기타자본구성요소	82,171,422	3,835,816,384	82,171,422

이익잉여금(결손금)	(11,513,366,127)	(5,370,027,230)	8,081,976,948

자본총계	17,587,466,887	22,007,414,090	9,738,085,770

자본과부채총계	35,142,542,897	47,285,496,550	31,388,727,103

포괄손익계산서
제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 3 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 2 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

매출액	64,859,341,705	77,545,506,754	63,461,220,776

매출원가	61,022,620,250	70,240,545,497	54,406,235,778

매출총이익	3,836,721,455	7,304,961,257	9,054,984,998

판매비와관리비	6,775,553,684	7,009,132,678	5,673,430,020

영업이익(손실)	(2,938,832,229)	295,828,579	3,381,554,978

금융수익	2,377,565,643	745,128,625	1,930,032,255

금융원가	4,033,927,007	1,692,163,734	1,956,896,305

기타이익	144,617,062	21,896,069	76,513,525

기타손실	5,080,018	13,773,014,207	291,035

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,455,656,549)	(14,402,324,668)	3,430,913,418

법인세비용	1,687,682,348	(950,320,490)	(1,254,259,249)

당기순이익(손실)	(6,143,338,897)	(13,452,004,178)	4,685,172,667

기타포괄손익	0	0	0

총포괄손익	(6,143,338,897)	(13,452,004,178)	4,685,172,667

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(144)	(363)	138

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(144)	(363)	138

자본변동표
제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 3 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 2 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,480,000,000	93,937,400	82,171,422	3,396,804,281	5,052,913,103

당기순이익(손실)	4,685,172,667	4,685,172,667

합병으로인한변동

전환사채의 전환

2020.12.31 (기말자본)	1,480,000,000	93,937,400	82,171,422	8,081,976,948	9,738,085,770

2021.01.01 (기초자본)	1,480,000,000	93,937,400	82,171,422	8,081,976,948	9,738,085,770

당기순이익(손실)	(13,452,004,178)	(13,452,004,178)

합병으로인한변동	2,611,016,000	19,356,671,536	3,753,644,962	0	25,721,332,498

전환사채의 전환

2021.12.31 (기말자본)	4,091,016,000	19,450,608,936	3,835,816,384	(5,370,027,230)	22,007,414,090

2022.01.01 (기초자본)	4,091,016,000	19,450,608,936	3,835,816,384	(5,370,027,230)	22,007,414,090

당기순이익(손실)	(6,143,338,897)	(6,143,338,897)

합병으로인한변동

전환사채의 전환	185,500,000	5,291,536,656	(3,753,644,962)	0	1,723,391,694

2022.12.31 (기말자본)	4,276,516,000	24,742,145,592	82,171,422	(11,513,366,127)	17,587,466,887

현금흐름표
제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 3 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 2 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

영업활동현금흐름	(1,655,692,076)	(3,648,990,702)	(3,189,884,116)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,363,992,684)	(3,251,038,201)	(2,749,395,472)

이자수취(영업)	221,861,006	54,445,512	28,777,082

이자지급(영업)	(488,091,608)	(297,432,003)	(453,013,212)

법인세납부(환급)	(25,468,790)	(154,966,010)	(16,252,514)

투자활동현금흐름	5,080,587,517	4,246,672,294	(888,355,787)

투자활동으로 인한 현금유입액	6,171,524,791	15,423,215,594	1,255,645,686

기타유동금융자산의 감소(증가)	6,171,524,791	13,421,385,531	1,245,074,709

기타비유동금융자산의 감소(증가)	0	264,676,864	10,570,977

합병으로 인한 현금의 증가	0	1,737,153,199	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,090,937,274)	(11,176,543,300)	(2,144,001,473)

기타유동금융자산의 증가	420,000,000	10,380,000,000	1,373,000,000

기타비유동금융자산의 증가	242,958,933	28,100,000	174,500,000

유형자산의 취득	324,100,159	740,443,300	579,797,473

무형자산의 취득	103,878,182	28,000,000	16,704,000

재무활동현금흐름	(2,506,923,434)	1,714,687,595	2,655,757,058

재무활동으로 인한 현금유입액	300,000,000	1,929,935,935	2,812,384,558

단기차입금의 차입	300,000,000	1,929,935,935	2,812,384,558

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,806,923,434)	(215,248,340)	(156,627,500)

단기차입금의 상환	2,539,051,409	0	0

유동성장기차입금의 상환	78,750,000	37,500,000	0

리스부채의 상환	189,122,025	177,748,340	156,627,500

현금및현금성자산의순증가(감소)	917,972,007	2,312,369,187	(1,422,482,845)

기초현금및현금성자산	6,274,830,161	3,962,460,974	5,384,943,819

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0

기말현금및현금성자산	7,192,802,168	6,274,830,161	3,962,460,974