다보링크 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 3 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	39,769,601,969	41,854,580,791

현금및현금성자산	3,874,150,144	6,274,830,161

기타유동금융자산	9,956,224,075	11,729,181,814

매출채권 및 기타유동채권	11,749,557,767	12,964,014,240

기타유동자산	605,649,824	340,976,509

당기법인세자산	30,447,850	11,274,750

재고자산	13,553,572,309	10,534,303,317

원재료	8,446,225,729	3,989,471,599

평가충당금	(220,731,176)	(258,862,866)

재공품	180,896,301	1,652,292,676

평가충당금	(74,132,777)	(65,431,780)

제품	3,531,079,530	4,706,460,969

평가충당금	(290,927,409)	(219,984,475)

미착품	1,981,162,111	730,357,194

평가충당금	0	0

비유동자산	5,301,144,068	5,033,968,264

기타비유동금융자산	499,935,052	309,486,075

유형자산	2,718,837,521	2,766,232,085

사용권자산	92,745,732	206,100,271

무형자산	75,858,985	63,221,282

이연법인세자산	1,913,766,778	1,688,928,551

자산총계	45,070,746,037	46,888,549,055

부채

유동부채	24,275,771,538	21,379,590,635

매입채무 및 기타유동채무	6,166,871,047	6,623,126,616

기타유동금융부채	278,287,300	243,031,471

기타유동부채	631,182,938	938,901,049

당기법인세부채	0	0

단기차입금	16,614,422,979	13,076,138,847

유동성장기차입금	39,375,000	78,750,000

파생상품부채	0	0

리스부채	60,037,896	142,160,152

판매보증충당부채	485,594,378	277,482,500

비유동부채	179,777,089	1,967,285,785

장기차입금	144,375,000	183,750,000

리스부채	35,402,089	65,997,906

전환사채	0	1,855,000,000

전환사채전환권조정	0	(137,462,121)

기타비유동부채	0	0

부채총계	24,455,548,627	23,346,876,420

자본

자본금	4,276,516,000	4,091,016,000

자본잉여금	24,742,145,592	19,450,608,936

기타자본구성요소	82,171,422	3,835,816,384

이익잉여금(결손금)	(8,485,635,604)	(3,835,768,685)

자본총계	20,615,197,410	23,541,672,635

자본과부채총계	45,070,746,037	46,888,549,055

포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,892,860,305	49,937,121,383	19,556,443,720	61,790,763,234

매출원가	13,279,148,363	47,445,868,424	20,124,262,302	55,151,204,948

매출총이익	1,613,711,942	2,491,252,959	(567,818,582)	6,639,558,286

판매비와관리비	1,797,534,076	5,069,623,569	2,690,945,374	5,266,571,535

영업이익(손실)	(183,822,134)	(2,578,370,610)	(3,258,763,956)	1,372,986,751

금융수익	557,003,254	1,124,439,995	424,467,151	838,966,272

금융원가	1,823,326,932	3,424,514,131	920,206,932	1,739,649,905

기타이익	1,509	7,819,614	250,483	2,440,111

기타손실	4,080,000	4,080,014	13,018,463,615	13,018,518,495

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,454,224,303)	(4,874,705,146)	(16,772,716,869)	(12,543,775,266)

법인세비용	224,838,227

당기순이익(손실)	(1,454,224,303)	(4,649,866,919)	(16,772,716,869)	(12,543,775,266)

기타포괄손익

총포괄손익	(1,454,224,303)	(4,649,866,919)	(16,772,716,869)	(12,543,775,266)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(34)	(109)	(612)	(1,120)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(34)	(109)	(612)	(1,120)

자본변동표
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,480,000,000	93,937,400	82,171,422	9,800,505,188	11,456,614,010

전환권행사

당기순이익(손실)	(12,543,775,266)	(12,543,775,266)

2021.09.30 (기말자본)	1,480,000,000	93,937,400	82,171,422	(2,743,270,078)	(1,087,161,256)

2022.01.01 (기초자본)	4,091,016,000	19,450,608,936	3,835,816,384	(3,835,768,685)	23,541,672,635

전환권행사	185,500,000	5,291,536,656	(3,753,644,962)	0	1,723,391,694

당기순이익(손실)	(4,649,866,919)	(4,649,866,919)

2022.09.30 (기말자본)	4,276,516,000	24,742,145,592	82,171,422	(8,485,635,604)	20,615,197,410

현금흐름표
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,232,151,314)	(1,406,830,198)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,065,267,492)	(1,097,092,288)

이자수취(영업)	157,124,062	46,076,275

이자지급(영업)	(304,834,784)	(235,874,665)

법인세납부(환급)	(19,173,100)	(119,939,520)

투자활동현금흐름	(490,736,608)	14,322,217,628

투자활동으로 인한 현금유입액	32,060,479	15,130,128,865

기타유동금융자산의 감소	32,060,479	13,158,298,802

기타비유동금융자산의 감소	0	234,676,864

합병으로 인한 현금의 증가	0	1,737,153,199

투자활동으로 인한 현금유출액	(522,797,087)	(807,911,237)

기타유동금융자산의 증가	0	363,999,994

기타비유동금융자산의 증가	200,958,933	18,100,000

유형자산의 취득	289,959,972	413,811,243

무형자산의 취득	31,878,182	12,000,000

재무활동현금흐름	2,322,207,905	1,494,007,143

재무활동으로 인한 현금유입액	2,894,532,285	1,662,743,943

단기차입금의 차입	2,894,532,285	1,662,743,943

재무활동으로 인한 현금유출액	(572,324,380)	(168,736,800)

단기차입금의 상환	376,000,000	0

유동성장기차입금의 상환	78,750,000	37,500,000

리스부채의 상환	117,574,380	131,236,800

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,400,680,017)	14,409,394,573

기초현금및현금성자산	6,274,830,161	3,962,460,974

기말현금및현금성자산	3,874,150,144	18,371,855,547