다보링크 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 5 기 2023.12.31 현재
제 4 기 2022.12.31 현재
제 3 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

자산

유동자산	33,714,068,165	31,041,582,094	41,854,580,791

현금및현금성자산	8,814,277,725	7,192,802,168	6,274,830,161

기타유동금융자산	6,139,155,883	5,992,691,302	11,729,181,814

매출채권 및 기타유동채권	10,400,834,593	6,206,653,095	12,964,014,240

기타유동자산	365,357,936	693,679,104	340,976,509

당기법인세자산	35,336,793	36,743,540	11,274,750

유동재고자산	7,959,105,235	10,919,012,885	10,534,303,317

비유동자산	3,249,515,373	4,100,960,803	5,430,915,759

장기금융상품	273,564,879	559,599,034	309,486,075

유형자산	2,654,610,482	2,752,170,595	2,766,232,085

사용권자산	136,658,902	252,190,630	206,100,271

무형자산	184,681,110	138,806,846	63,221,282

이연법인세자산	0	398,193,698	2,085,876,046

자산총계	36,963,583,538	35,142,542,897	47,285,496,550

부채

유동부채	20,087,019,405	17,338,323,463	23,310,796,675

매입채무 및 기타유동채무	2,788,250,452	2,574,354,911	6,623,126,616

기타유동금융부채	423,437,470	644,613,386	243,031,471

기타 유동부채	1,928,853,422	3,177,879,188	2,870,107,089

당기법인세부채	0	0	0

유동 차입금	14,285,313,445	10,449,546,776	13,076,138,847

비유동차입금의 유동성 대체 부분	105,000,000	78,750,000	78,750,000

리스부채	101,751,402	135,285,302	142,160,152

판매보증충당부채	454,413,214	277,893,900	277,482,500

비유동부채	66,884,060	216,752,547	1,967,285,785

장기차입금	0	105,000,000	183,750,000

전환사채	0	0	1,717,537,879

기타 비유동 부채	33,178,446

리스부채	33,705,614	111,752,547	65,997,906

부채총계	20,153,903,465	17,555,076,010	25,278,082,460

자본

자본금	4,338,821,200	4,276,516,000	4,091,016,000

자본잉여금	25,679,838,852	24,742,145,592	19,450,608,936

기타자본구성요소	82,171,422	82,171,422	3,835,816,384

이익잉여금(결손금)	(13,291,151,401)	(11,513,366,127)	(5,370,027,230)

자본총계	16,809,680,073	17,587,466,887	22,007,414,090

자본과부채총계	36,963,583,538	35,142,542,897	47,285,496,550

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 3 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

매출액	75,369,137,413	64,859,341,705	77,545,506,754

매출원가	69,345,554,731	61,022,620,250	70,240,545,497

매출총이익	6,023,582,682	3,836,721,455	7,304,961,257

판매비와관리비	6,931,413,347	6,775,553,684	7,009,132,678

영업이익(손실)	(907,830,665)	(2,938,832,229)	295,828,579

금융수익	1,932,652,869	2,377,565,643	745,128,625

금융원가	2,399,037,552	4,033,927,007	1,692,163,734

기타이익	2,163,855	144,617,062	21,896,069

기타손실	7,523,496	5,080,018	13,773,014,207

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,379,574,989)	(4,455,656,549)	(14,402,324,668)

법인세비용(수익)	398,210,285	1,687,682,348	(950,320,490)

당기순이익(손실)	(1,777,785,274)	(6,143,338,897)	(13,452,004,178)

기타포괄손익	0	0	0

총포괄손익	(1,777,785,274)	(6,143,338,897)	(13,452,004,178)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(42)	(144)	(363)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(42)	(144)	(363)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 3 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,480,000,000	93,937,400	82,171,422	8,081,976,948	9,738,085,770

당기순이익(손실)	(13,452,004,178)	(13,452,004,178)

기타포괄손익	0

합병으로 인한 증가, 금융자산	2,611,016,000	19,356,671,536	3,753,644,962	0	25,721,332,498

유상증자

전환사채의 전환

2021.12.31 (기말자본)	4,091,016,000	19,450,608,936	3,835,816,384	(5,370,027,230)	22,007,414,090

2022.01.01 (기초자본)	4,091,016,000	19,450,608,936	3,835,816,384	(5,370,027,230)	22,007,414,090

당기순이익(손실)	(6,143,338,897)	(6,143,338,897)

기타포괄손익	0

합병으로 인한 증가, 금융자산

유상증자

전환사채의 전환	185,500,000	5,291,536,656	(3,753,644,962)	0	1,723,391,694

2022.12.31 (기말자본)	4,276,516,000	24,742,145,592	82,171,422	(11,513,366,127)	17,587,466,887

2023.01.01 (기초자본)	4,276,516,000	24,742,145,592	82,171,422	(11,513,366,127)	17,587,466,887

당기순이익(손실)	(1,777,785,274)	(1,777,785,274)

기타포괄손익	0

합병으로 인한 증가, 금융자산

유상증자	62,305,200	937,693,260	999,998,460

전환사채의 전환

2023.12.31 (기말자본)	4,338,821,200	25,679,838,852	82,171,422	(13,291,151,401)	16,809,680,073

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 3 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

영업활동현금흐름	(2,910,593,482)	(1,655,692,076)	(3,648,990,702)

당기순이익(손실)	(1,777,785,274)	(6,143,338,897)	(13,452,004,178)

영업으로부터 창출된 현금흐름	423,304,344	(4,779,346,213)	(10,200,965,977)

이자수취	177,059,414	221,861,006	54,445,512

이자지급(영업)	(887,970,025)	(488,091,608)	(297,432,003)

법인세환급(납부)	1,406,747	(25,468,790)	(154,966,010)

투자활동현금흐름	(279,407,185)	5,080,587,517	4,246,672,294

투자활동으로 인한 현금유입액	10,192,193,145	6,171,524,791	15,423,215,594

기타유동금융자산의 감소(증가)	9,845,449,570	6,171,524,791	13,421,385,531

기타비유동금융자산의 감소(증가)	346,743,575	0	264,676,864

합병으로 인한 현금의 증가	0	0	1,737,153,199

투자활동으로 인한 현금유출액	10,471,600,330	1,090,937,274	11,176,543,300

기타유동금융자산의 증가	9,900,000,000	420,000,000	10,380,000,000

기타비유동금융자산의 증가	72,000,000	242,958,933	28,100,000

유형자산의 취득	395,100,330	324,100,159	740,443,300

무형자산의 취득	104,500,000	103,878,182	28,000,000

매도가능금융자산의 취득

지분법적용 투자지분의 취득

재무활동현금흐름	4,811,476,224	(2,506,923,434)	1,714,687,595

재무활동으로 인한 현금유입액	5,080,844,139	300,000,000	1,929,935,935

단기차입금의 차입	4,080,845,679	300,000,000	1,929,935,935

유상증자	999,998,460

재무활동으로 인한 현금유출액	269,367,915	2,806,923,434	215,248,340

단기차입금의 상환	0	2,539,051,409	0

유동성장기차입금의 상환	78,750,000	78,750,000	37,500,000

리스부채의 상환	190,617,915	189,122,025	177,748,340

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,621,475,557	917,972,007	2,312,369,187

기초현금및현금성자산	7,192,802,168	6,274,830,161	3,962,460,974

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0

기말현금및현금성자산	8,814,277,725	7,192,802,168	6,274,830,161