다보링크 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 6 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 5 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	28,375,708,210	33,714,068,165

현금및현금성자산	3,775,946,036	8,814,277,725

기타유동금융자산	1,158,646,710	6,139,155,883

매출채권 및 기타유동채권	10,836,929,879	10,400,834,593

기타유동자산	197,627,238	365,357,936

당기법인세자산	44,630,093	35,336,793

유동재고자산	12,361,928,254	7,959,105,235

비유동자산	5,319,347,476	3,249,515,373

기타비유동금융자산	2,379,136,818	273,564,879

유형자산	2,585,653,101	2,654,610,482

사용권자산	48,829,047	136,658,902

무형자산	305,728,510	184,681,110

이연법인세자산	0	0

자산총계	33,695,055,686	36,963,583,538

부채

유동부채	16,846,182,807	20,087,019,405

매입채무 및 기타유동채무	3,646,509,953	2,788,250,452

기타유동금융부채	217,135,752	423,437,470

기타 유동부채	2,861,213,536	1,928,853,422

당기법인세부채	0	0

단기차입금	9,490,177,125	14,285,313,445

비유동차입금의 유동성 대체 부분	52,500,000	105,000,000

리스부채	40,378,907	101,751,402

판매보증충당부채	538,267,534	454,413,214

비유동부채	44,474,173	66,884,060

장기차입금	0	0

전환사채	0	0

리스부채	11,295,727	33,705,614

기타 비유동 부채	33,178,446	33,178,446

부채총계	16,890,656,980	20,153,903,465

자본

자본금	4,338,821,200	4,338,821,200

자본잉여금	25,679,838,852	25,679,838,852

기타자본구성요소	82,171,422	82,171,422

이익잉여금(결손금)	(13,296,432,768)	(13,291,151,401)

자본총계	16,804,398,706	16,809,680,073

자본과부채총계	33,695,055,686	36,963,583,538

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,091,915,851	16,091,915,851	15,569,783,598	15,569,783,598

매출원가	13,611,615,970	13,611,615,970	14,138,147,706	14,138,147,706

매출총이익	2,480,299,881	2,480,299,881	1,431,635,892	1,431,635,892

판매비와관리비	2,054,960,456	2,054,960,456	1,772,416,108	1,772,416,108

영업이익(손실)	425,339,425	425,339,425	(340,780,216)	(340,780,216)

금융수익	340,330,690	340,330,690	409,916,545	409,916,545

금융원가	773,633,021	773,633,021	614,884,338	614,884,338

기타이익	2,811,540	2,811,540	189,470	189,470

기타손실	130,001	130,001	13,935	13,935

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,281,367)	(5,281,367)	(545,572,474)	(545,572,474)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(5,281,367)	(5,281,367)	(545,572,474)	(545,572,474)

기타포괄손익	0	0	0

총포괄손익	(5,281,367)	(5,281,367)	(545,572,474)	(545,572,474)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0.00	(13)	(13.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0.00	(13)	(13.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,276,516,000	24,742,145,592	82,171,422	(9,077,549,832)	20,023,283,182

당기순이익(손실)	(545,572,474)	(545,572,474)

기타포괄손익

합병으로 인한 증가, 금융자산

유상증자	0

전환사채의 전환

2023.03.31 (기말자본)	4,276,516,000	24,742,145,592	82,171,422	(9,623,122,306)	19,477,710,708

2024.01.01 (기초자본)	4,338,821,200	25,679,838,852	82,171,422	(13,291,151,401)	16,809,680,073

당기순이익(손실)	(5,281,367)	(5,281,367)

기타포괄손익	0

합병으로 인한 증가, 금융자산

유상증자	0

전환사채의 전환

2024.03.31 (기말자본)	4,338,821,200	25,679,838,852	82,171,422	(13,296,432,768)	16,804,398,706

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,704,529,161)	59,017,797

당기순이익(손실)	(5,281,367)	(545,572,474)

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,537,618,283	(525,345,407)

이자수취	58,469,168	226,213,007

이자지급(영업)	(210,805,379)	(140,486,823)

법인세환급(납부)	(9,293,300)	(6,481,320)

투자활동현금흐름	2,669,728,196	(2,407,622,712)

투자활동으로 인한 현금유입액	13,072,323,286	280,000

기타유동금융자산의 감소(증가)	13,001,083,286	0

기타비유동금융자산의 감소(증가)	71,240,000	280,000

합병으로 인한 현금의 증가	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	10,402,595,090	2,407,902,712

기타유동금융자산의 증가	8,000,000,000	2,174,497,885

기타비유동금융자산의 증가	2,215,000,000	42,000,000

유형자산의 취득	49,595,090	111,904,827

무형자산의 취득	138,000,000	79,500,000

매도가능금융자산의 취득	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(5,003,530,724)	(91,636,731)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

단기차입금의 차입	0	0

유상증자	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	5,003,530,724	91,636,731

단기차입금의 상환	4,911,902,308	0

유동성장기차입금의 상환	52,500,000	39,375,000

리스부채의 상환	39,128,416	52,261,731

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,038,331,689)	(2,440,241,646)

기초현금및현금성자산	8,814,277,725	7,192,802,168

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	3,775,946,036	4,752,560,522