다보링크 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 4 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	31,583,173,379	31,041,582,094

현금및현금성자산	4,752,560,522	7,192,802,168

기타유동금융자산	8,216,945,396	5,992,691,302

매출채권 및 기타유동채권	7,997,051,425	6,206,653,095

기타유동자산	417,889,769	693,679,104

당기법인세자산	43,224,860	36,743,540

재고자산	10,155,501,407	10,919,012,885

비유동자산	4,152,176,903	4,100,960,803

기타비유동금융자산	605,980,812	559,599,034

유형자산	2,741,660,377	2,752,170,595

사용권자산	199,937,768	252,190,630

무형자산	206,404,248	138,806,846

이연법인세자산	398,193,698	398,193,698

자산총계	35,735,350,282	35,142,542,897

부채

유동부채	16,118,345,448	14,902,507,168

매입채무 및 기타채무	1,038,720,439	2,574,354,911

기타유동금융부채	380,511,112	644,613,386

기타유동부채	707,873,595	742,062,893

단기차입금	13,523,460,282	10,449,546,776

유동성장기차입금	91,875,000	78,750,000

리스부채	109,396,820	135,285,302

판매보증충당부채	266,508,200	277,893,900

비유동부채	139,294,126	216,752,547

장기차입금	52,500,000	105,000,000

리스부채	86,794,126	111,752,547

부채총계	16,257,639,574	15,119,259,715

자본

자본금	4,276,516,000	4,276,516,000

자본잉여금	24,742,145,592	24,742,145,592

기타자본구성요소	82,171,422	82,171,422

이익잉여금(결손금)	(9,623,122,306)	(9,077,549,832)

자본총계	19,477,710,708	20,023,283,182

자본과부채총계	35,735,350,282	35,142,542,897

포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,569,783,598	15,569,783,598	16,922,978,088	16,922,978,088

매출원가	14,138,147,706	14,138,147,706	16,664,821,421	16,664,821,421

매출총이익	1,431,635,892	1,431,635,892	258,156,667	258,156,667

판매비와관리비	1,772,416,108	1,772,416,108	1,624,889,708	1,624,889,708

영업이익(손실)	(340,780,216)	(340,780,216)	(1,366,733,041)	(1,366,733,041)

금융수익	409,916,545	409,916,545	164,945,648	164,945,648

금융원가	614,884,338	614,884,338	466,635,212	466,635,212

기타이익	189,470	189,470	42,658	42,658

기타손실	13,935	13,935	4	4

법인세비용차감전순이익(손실)	(545,572,474)	(545,572,474)	(1,668,379,951)	(1,668,379,951)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(545,572,474)	(545,572,474)	(1,668,379,951)	(1,668,379,951)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(545,572,474)	(545,572,474)	(1,668,379,951)	(1,668,379,951)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(13)	(13)	(48)	(48)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(13)	(13)	(48)	(48)

자본변동표
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,091,016,000	19,450,608,936	3,835,816,384	0	(3,835,768,685)	23,541,672,635

전환권행사	185,500,000	5,291,536,656	(3,753,644,962)	0	0	1,723,391,694

당기순이익(손실)	(1,668,379,951)	(1,668,379,951)

2022.03.31 (기말자본)	4,276,516,000	24,742,145,592	82,171,422	0	(5,504,148,636)	23,596,684,378

2023.01.01 (기초자본)	4,276,516,000	24,742,145,592	82,171,422	0	(9,077,549,832)	20,023,283,182

전환권행사	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(545,572,474)	(545,572,474)

2023.03.31 (기말자본)	4,276,516,000	24,742,145,592	82,171,422	0	(9,623,122,306)	19,477,710,708

현금흐름표
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동현금흐름	59,017,797	(3,496,391,927)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(20,227,067)	(3,429,296,732)

이자수취(영업)	226,213,007	11,131,746

이자지급(영업)	(140,486,823)	(72,857,821)

법인세납부(환급)	(6,481,320)	(5,369,120)

투자활동현금흐름	(2,407,622,712)	(589,169,968)

투자활동으로 인한 현금유입액	280,000	39,085,279

기타유동금융자산의 감소	0	39,085,279

기타비유동금융자산의 감소	280,000	0

유형자산의 처분	0	0

합병으로 인한 현금의 증가	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,407,902,712)	(628,255,247)

기타유동금융자산의 증가	2,174,497,885	440,000,000

기타비유동금융자산의 증가	42,000,000	11,686,093

유형자산의 취득	111,904,827	176,569,154

무형자산의 취득	79,500,000	0

재무활동현금흐름	(91,636,731)	282,700,953

재무활동으로 인한 현금유입액	0	364,425,213

단기차입금의 차입	0	364,425,213

재무활동으로 인한 현금유출액	(91,636,731)	(81,724,260)

단기차입금의 상환	0	0

유동성장기차입금의 상환	39,375,000	39,375,000

리스부채의 상환	52,261,731	42,349,260

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,440,241,646)	(3,802,860,942)

기초현금및현금성자산	7,192,802,168	6,274,830,161

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	4,752,560,522	2,471,969,219