다보링크 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 6 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 5 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	25,558,949,874	33,714,068,165

현금및현금성자산	601,460,554	8,814,277,725

기타유동금융자산	1,895,881,324	6,139,155,883

매출채권 및 기타유동채권	13,627,722,249	10,400,834,593

기타유동자산	334,144,349	365,357,936

당기법인세자산	14,641,943	35,336,793

재고자산	9,085,099,455	7,959,105,235

비유동자산	8,894,686,011	3,249,515,373

기타비유동금융자산	5,335,991,538	273,564,879

기타비유동자산	37,383,549	0

유형자산	2,845,457,238	2,654,610,482

사용권자산	532,688,392	136,658,902

무형자산	143,165,294	184,681,110

이연법인세자산	0	0

자산총계	34,453,635,885	36,963,583,538

부채

유동부채	17,341,483,436	20,087,019,405

매입채무 및 기타채무	3,623,826,741	2,788,250,452

기타유동금융부채	277,267,883	423,437,470

기타 유동부채	2,642,203,638	1,928,853,422

단기차입금	10,088,730,895	14,285,313,445

유동성장기차입금	105,000,000

리스부채	179,285,705	101,751,402

판매보증충당부채	530,168,574	454,413,214

비유동부채	2,372,299,217	66,884,060

리스부채	336,468,270	33,705,614

전환사채	1,998,945,000

기타 비유동 부채	36,885,947	33,178,446

부채총계	19,713,782,653	20,153,903,465

자본

자본금	4,338,821,200	4,338,821,200

자본잉여금	25,679,838,852	25,679,838,852

기타자본구성요소	82,171,422	82,171,422

이익잉여금(결손금)	(15,360,978,242)	(13,291,151,401)

자본총계	14,739,853,232	16,809,680,073

자본과부채총계	34,453,635,885	36,963,583,538

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	19,771,337,284	51,989,235,690	18,562,893,555	53,556,114,017

매출원가	18,193,465,844	47,537,513,845	17,242,426,432	49,098,916,489

매출총이익	1,577,871,440	4,451,721,845	1,320,467,123	4,457,197,528

판매비와관리비	2,066,737,660	6,008,698,136	1,802,555,660	5,349,697,146

영업이익(손실)	(488,866,220)	(1,556,976,291)	(482,088,537)	(892,499,618)

금융수익	561,554,442	1,122,452,078	525,829,043	1,249,302,455

금융원가	434,730,829	1,633,976,225	922,410,434	1,971,477,923

기타이익	6,066,864	13,956,459	11,526	1,117,659

기타손실	18,000,003	18,282,862	32,000	6,522,618

법인세비용차감전순이익(손실)	(373,975,746)	(2,072,826,841)	(878,690,402)	(1,620,080,045)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(373,975,746)	(2,069,826,841)	(878,690,402)	(1,620,080,045)

기타포괄손익

총포괄손익	(373,975,746)	(2,069,826,841)	(878,690,402)	(1,620,080,045)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(9)	(48)	(21)	(38)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(9)	(48)	(21)	(38)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,276,516,000	24,742,145,592	82,171,422	(11,513,366,127)	17,587,466,887

당기순이익(손실)	(1,620,080,045)	(1,620,080,045)

전환사채의 전환

2023.09.30 (기말자본)	4,276,516,000	24,742,145,592	82,171,422	(13,133,446,172)	15,967,386,842

2024.01.01 (기초자본)	4,338,821,200	25,679,838,852	82,171,422	(13,291,151,401)	16,809,680,073

당기순이익(손실)	(2,069,826,841)	(2,069,826,841)

전환사채의 전환

2024.09.30 (기말자본)	4,338,821,200	25,679,838,852	82,171,422	(15,360,978,242)	14,739,853,232

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,510,231,951)	(5,281,992,838)

당기순이익(손실)	(2,069,826,841)	(1,620,080,045)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,047,976,107)	(3,228,063,647)

이자수취	105,702,161	202,819,822

이자지급(영업)	(518,826,014)	(642,477,828)

법인세환급(납부)	20,694,850	5,808,860

투자활동현금흐름	508,775,548	(2,244,823,148)

투자활동으로 인한 현금유입액	26,876,775,193	5,191,754,790

기타유동금융자산의 감소	26,641,329,860	4,845,011,215

기타비유동금융자산의 감소	235,445,333	346,743,575

유형자산의 처분	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	26,367,999,645	7,436,577,938

기타유동금융자산의 증가	22,390,000,000	6,900,000,000

기타비유동금융자산의 증가	3,400,000,000	57,000,000

유형자산의 취득	577,999,645	375,077,938

무형자산의 취득	0	104,500,000

재무활동현금흐름	(4,211,360,768)	5,061,357,892

재무활동으로 인한 현금유입액	0	5,286,207,079

단기차입금의 차입	0	5,286,207,079

재무활동으로 인한 현금유출액	4,211,360,768	224,849,187

단기차입금의 상환	3,986,665,532	0

유동성장기차입금의 상환	105,000,000	78,750,000

리스부채의 상환	119,695,236	146,099,187

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,212,817,171)	(2,465,458,094)

기초현금및현금성자산	8,814,277,725	7,192,802,168

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	601,460,554	4,727,344,074