다보링크 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 5 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 4 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	34,781,360,629	31,041,582,094

현금및현금성자산	4,727,344,074	7,192,802,168

기타유동금융자산	8,085,886,734	5,992,691,302

매출채권 및 기타유동채권	12,903,982,653	6,206,653,095

기타유동자산	492,669,588	693,679,104

당기법인세자산	30,934,680	36,743,540

재고자산	8,540,542,900	10,919,012,885

비유동자산	3,817,935,614	4,100,960,803

기타비유동금융자산	285,751,727	559,599,034

유형자산	2,752,665,833	2,752,170,595

사용권자산	180,913,474	252,190,630

무형자산	200,410,882	138,806,846

이연법인세자산	398,193,698	398,193,698

자산총계	38,599,296,243	35,142,542,897

부채

유동부채	22,586,604,399	17,338,323,463

매입채무 및 기타채무	2,848,513,686	2,574,354,911

기타유동금융부채	326,345,948	644,613,386

기타 유동부채	3,012,085,748	3,177,879,188

단기차입금	15,972,906,673	10,449,546,776

유동성장기차입금	105,000,000	78,750,000

리스부채	132,216,944	135,285,302

판매보증충당부채	189,535,400	277,893,900

비유동부채	45,305,002	216,752,547

장기차입금	0	105,000,000

리스부채	45,305,002	111,752,547

부채총계	22,631,909,401	17,555,076,010

자본

자본금	4,276,516,000	4,276,516,000

자본잉여금	24,742,145,592	24,742,145,592

기타자본구성요소	82,171,422	82,171,422

이익잉여금(결손금)	(13,133,446,172)	(11,513,366,127)

자본총계	15,967,386,842	17,587,466,887

자본과부채총계	38,599,296,243	35,142,542,897

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	18,562,893,555	53,556,114,017	14,892,860,305	49,937,121,383

매출원가	17,242,426,432	49,098,916,489	13,279,148,363	47,445,868,424

매출총이익	1,320,467,123	4,457,197,528	1,613,711,942	2,491,252,959

판매비와관리비	1,802,555,660	5,349,697,146	1,797,534,076	5,069,623,569

영업이익(손실)	(482,088,537)	(892,499,618)	(183,822,134)	(2,578,370,610)

금융수익	525,829,043	1,249,302,455	557,003,254	1,124,439,995

금융원가	922,410,434	1,971,477,923	1,823,326,932	3,424,514,131

기타이익	11,526	1,117,659	1,509	7,819,614

기타손실	32,000	6,522,618	4,080,000	4,080,014

법인세비용차감전순이익(손실)	(878,690,402)	(1,620,080,045)	(1,454,224,303)	(4,874,705,146)

법인세비용(수익)	(224,838,227)

당기순이익(손실)	(878,690,402)	(1,620,080,045)	(1,454,224,303)	(4,649,866,919)

기타포괄손익

총포괄손익	(878,690,402)	(1,620,080,045)	(1,454,224,303)	(4,649,866,919)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(38)	(34)	(109)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(38)	(34)	(109)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,091,016,000	19,450,608,936	3,835,816,384	(5,370,027,230)	22,007,414,090

당기순이익(손실)	(4,649,866,919)	(4,649,866,919)

전환사채의 전환	185,500,000	5,291,536,656	(3,753,644,962)	1,723,391,694

2022.09.30 (기말자본)	4,276,516,000	24,742,145,592	82,171,422	(10,019,894,149)	19,080,938,865

2023.01.01 (기초자본)	4,276,516,000	24,742,145,592	82,171,422	(11,513,366,127)	17,587,466,887

당기순이익(손실)	(1,620,080,045)	(1,620,080,045)

전환사채의 전환

2023.09.30 (기말자본)	4,276,516,000	24,742,145,592	82,171,422	(13,133,446,172)	15,967,386,842

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,281,992,838)	(4,232,151,314)

당기순이익(손실)	(1,620,080,045)	(4,649,866,919)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,228,063,647)	584,599,427

이자수취	202,819,822	157,124,062

이자지급(영업)	(642,477,828)	(304,834,784)

법인세환급(납부)	5,808,860	(19,173,100)

투자활동현금흐름	(2,244,823,148)	(490,736,608)

투자활동으로 인한 현금유입액	5,191,754,790	32,060,479

기타유동금융자산의 감소	4,845,011,215	32,060,479

기타비유동금융자산의 감소	346,743,575	0

유형자산의 처분	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	7,436,577,938	522,797,087

기타유동금융자산의 증가	6,900,000,000	0

기타비유동금융자산의 증가	57,000,000	200,958,933

유형자산의 취득	375,077,938	289,959,972

무형자산의 취득	104,500,000	31,878,182

재무활동현금흐름	5,061,357,892	2,322,207,905

재무활동으로 인한 현금유입액	5,286,207,079	2,894,532,285

단기차입금의 차입	5,286,207,079	2,894,532,285

재무활동으로 인한 현금유출액	224,849,187	572,324,380

단기차입금의 상환	0	376,000,000

유동성장기차입금의 상환	78,750,000	78,750,000

리스부채의 상환	146,099,187	117,574,380

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,465,458,094)	(2,400,680,017)

기초현금및현금성자산	7,192,802,168	6,274,830,161

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	4,727,344,074	3,874,150,144