다보링크 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 2 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 3분기말	제 2 기말

자산

유동자산	43,208,929,569	26,131,152,347

현금및현금성자산	18,371,855,547	3,962,460,974

기타유동금융자산	2,106,328,985	1,735,340,252

매출채권 및 기타유동채권	11,327,427,719	11,357,703,949

기타유동자산	273,753,343	45,826,472

당기법인세자산	17,252,050	0

재고자산	11,112,311,925	9,029,820,700

비유동자산	4,734,198,623	4,827,942,696

기타비금융유동자산	190,488,076	406,791,691

유형자산	2,546,300,733	2,373,933,060

사용권자산	216,626,765	295,976,334

기타의무형자산	53,846,251	54,981,445

이연법인세자산	1,726,936,798	1,696,260,166

자산총계	47,943,128,192	30,959,095,043

부채

유동부채	21,010,782,838	19,135,951,854

매입채무 및 기타유동채무	7,343,920,616	6,476,009,515

기타유동금융부채	193,346,029	285,839,747

기타유동부채	121,752,620	437,359,761

당기법인세부채	3,296,718	115,705,608

단기차입금	13,150,900,171	11,093,845,477

유동성장기차입금	37,500,000	75,000,000

유동파생상품부채	0	257,269,142

리스부채	149,137,934	151,644,104

충당부채	10,928,750	243,278,500

비유동부채	1,512,277,945	366,529,179

장기차입금	225,000,000	225,000,000

전환사채	1,218,321,335	0

리스부채	68,956,610	141,529,179

부채총계	22,523,060,783	19,502,481,033

자본

자본금	4,091,016,000	1,480,000,000

자본잉여금	19,866,071,400	93,937,400

기타자본구성요소	4,206,250,087	82,171,422

이익잉여금(결손금)	(2,743,270,078)	9,800,505,188

자본총계	25,420,067,409	11,456,614,010

자본과부채총계	47,943,128,192	30,959,095,043

포괄손익계산서
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 2 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	19,556,443,720	61,790,763,234	16,688,552,149	42,660,066,657

매출원가	20,124,262,302	55,151,204,948	14,346,776,043	36,470,427,375

매출총이익	(567,818,582)	6,639,558,286	2,341,776,106	6,189,639,282

판매비와관리비	2,690,945,374	5,266,571,535	1,406,829,503	3,602,094,182

영업이익(손실)	(3,258,763,956)	1,372,986,751	934,946,603	2,587,545,100

금융수익	424,467,151	838,966,272	272,765,775	868,653,235

금융원가	920,206,932	1,739,649,905	225,118,201	1,273,948,686

기타수익	250,483	2,440,111	23,680	82,204

기타비용	13,018,463,615	13,018,518,495	32,002	291,035

법인세비용차감전순이익(손실)	(16,772,716,869)	(12,543,775,266)	982,585,855	2,182,040,818

법인세비용	(480,703)	1,493,338

당기순이익(손실)	(16,772,716,869)	(12,543,775,266)	983,066,558	2,180,547,480

기타포괄손익

총포괄손익	(16,772,716,869)	(12,543,775,266)	983,066,558	2,180,547,480

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(612)	(1,120)	332	737

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(612)	(1,120)	332	737

자본변동표
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 2 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,480,000,000	93,937,400	82,171,422	3,396,804,281	5,052,913,103

당기순이익(손실)	2,180,547,480	2,180,547,480

합병으로인한변동

2020.09.30 (기말자본)	1,480,000,000	93,937,400	82,171,422	5,577,351,761	7,233,460,583

2021.01.01 (기초자본)	1,480,000,000	93,937,400	82,171,422	9,800,515,188	11,456,614,010

당기순이익(손실)	(12,543,775,266)	(12,543,775,266)

합병으로인한변동	2,611,016,000	19,772,134,000	4,124,078,665	26,507,228,665

2021.09.30 (기말자본)	4,091,016,000	19,866,071,400	4,206,250,087	(2,743,270,078)	25,420,067,409

현금흐름표
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 2 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,406,830,198)	(6,010,249,316)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,097,092,288)	(5,652,926,289)

이자수취(영업)	46,076,275	23,051,214

이자지급(영업)	(235,874,665)	(365,002,327)

법인세납부(환급)	(119,939,520)	(15,371,914)

투자활동현금흐름	14,322,217,628	(879,077,327)

투자활동으로 인한 현금유입액	15,130,128,865	824,858,434

기타유동금융자산의 감소	13,158,298,802	824,858,434

기타비유동금융자산의 감소	234,676,864	0

합병으로 인한 현금의 증가	1,737,153,199	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(807,911,237)	(1,703,935,761)

기타유동금융자산의 증가	363,999,994	1,073,000,000

기타비유동금융자산의 증가	18,100,000	138,500,000

유형자산의 취득	413,811,243	477,331,761

무형자산의 취득	12,000,000	15,104,000

재무활동현금흐름	1,494,007,143	2,410,657,384

재무활동으로 인한 현금유입액	1,662,743,943	2,524,960,884

단기차입금의 차입	1,662,743,943	2,524,960,884

재무활동으로 인한 현금유출액	(168,736,800)	(114,303,500)

유동성장기차입금의 상환	37,500,000	0

리스부채의 상환	131,236,800	114,303,500

현금및현금성자산의순증가(감소)	14,409,394,573	(4,478,669,259)

기초현금및현금성자산	3,962,460,974	5,384,943,819

기말현금및현금성자산	18,371,855,547	906,274,560