다보링크 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 03기 3분기말 2021년 09월 30일 현재
제 02기 기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 다보링크 (단위: 원)

과 목	제03기 3분기말	제02기2020.12.31(합병전 제21기)

자산

Ⅰ. 유동자산	43,208,929,569	26,131,152,347

현금및현금성자산	18,371,855,547	3,962,460,974

기 타 유동금융자산	2,106,328,985	1,735,340,252

매 출 채권및기타채권	11,327,427,719	11,357,703,949

기타유동자산	273,753,343	45,826,472

당기법인세자산	17,252,050	-

재고자산	11,112,311,925	9,029,820,700

Ⅱ. 비유동자산	4,734,198,623	4,827,942,696

기타비유동금융자산	190,488,076	406,791,691

유형자산	2,546,300,733	2,373,933,060

사용권자산	216,626,765	295,976,334

무형자산	53,846,251	54,981,445

이연법인세자산	1,726,936,798	1,696,260,166

자 산 총 계	47,943,128,192	30,959,095,043

부채

Ⅰ. 유동부채	21,010,782,838	19,135,951,854

매입채무및기타채무	7,343,920,616	6,476,009,515

기타유동금융부채	193,346,029	285,839,747

기타유동부채	121,752,620	437,359,761

당기법인세부채	3,296,718	115,705,608

단기차입금	13,150,900,171	11,093,845,477

유동성장기차입금	37,500,000	75,000,000

파생상품부채	-	257,269,142

리스부채	149,137,934	151,644,104

충당부채	10,928,750	243,278,500

Ⅱ. 비유동부채	1,512,277,945	366,529,179

장기차입금	225,000,000	225,000,000

전환사채	1,218,321,335	-

리스부채	68,956,610	141,529,179

부채 총계	22,523,060,783	19,502,481,033

자본

자본금	4,091,016,000	1,480,000,000

기타불입자본	19,866,071,400	93,937,400

기타자본	4,206,250,087	82,171,422

이익잉여금	(2,743,270,078)	9,800,505,188

자본 총계	25,420,067,409	11,456,614,010

자본과 부채 총계	47,943,128,192	30,959,095,043

포 괄 손 익 계 산 서
제03기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 09월 30일까지
제02기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 09월 30일까지
주식회사 다보링크 (단위: 원)

과 목	제03기 3분기말	제02기 3분기말(합병전 제21기)

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액	19,556,443,720	61,790,763,234	16,688,552,149	42,660,066,657

Ⅱ. 매출원가	20,124,262,302	55,151,204,948	14,346,776,043	36,470,427,375

Ⅲ. 매출총이익	(567,818,582)	6,639,558,286	2,341,776,106	6,189,639,282

판매비와관리비	2,690,945,374	5,266,571,535	1,406,829,503	3,602,094,182

Ⅳ. 영업이익	(3,258,763,956)	1,372,986,751	934,946,603	2,587,545,100

금융수익	424,467,151	838,966,272	272,765,775	868,653,235

금융원가	920,206,932	1,739,649,905	225,118,201	1,273,948,686

기타수익	250,483	2,440,111	23,680	82,204

기타비용	13,018,463,615	13,018,518,495	32,002	291,035

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	(16,772,716,869)	(12,543,775,266)	982,585,855	2,182,040,818

Ⅵ. 법인세비용	-	-	(480,703)	1,493,338

Ⅶ. 분기순이익	(16,772,716,869)	(12,543,775,266)	983,066,558	2,180,547,480

Ⅷ. 기타포괄손익	-	-	-	-

Ⅸ. 총포괄손익	(16,772,716,869)	(12,543,775,266)	983,066,558	2,180,547,480

Ⅹ. 주당손익

기본주당손익	(612)	(1,120)	332	737

희석주당손익	(612)	(1,120)	332	737

자 본 변 동 표
제03기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 09월 30일까지
제02기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 09월 30일까지
주식회사 다보링크 (단위 : 원)

구 분	자본금	기타불입자본	기타자본	이익잉여금	합 계

2020.01.01(전기초)	1,480,000,000	93,937,400	82,171,422	3,396,804,281	5,052,913,103

당기순이익	-	-	-	2,180,547,480	2,180,547,480

2020.09.30(전분기말)	1,480,000,000	93,937,400	82,171,422	5,577,351,761	7,233,460,583

2021.01.01(당기초)	1,480,000,000	93,937,400	82,171,422	9,800,505,188	11,456,614,010

당기순이익	-	-	-	(12,543,775,266)	(12,543,775,266)

합병으로 인한 변동	2,611,016,000	19,772,134,000	4,124,078,665	-	26,507,228,665

2021.09.30(당분기말)	4,091,016,000	19,866,071,400	4,206,250,087	(2,743,270,078 )	25,420,067,409

현 금 흐 름 표
제03기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 09월 30일까지
제02기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 09월 30일까지
주식회사 다보링크 (단위 : 원)

구 분	제03기 분기말	제02기 분기말(합병전 제21기)

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,406,830,198)	(6,010,249,316)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,097,092,288)	(5,652,926,289)

2. 이자의 수취	46,076,275	23,051,214

3. 이자의 지급	(235,874,665)	(365,002,327)

4. 법인세환급(납부)	(119,939,520)	(15,371,914)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	14,320,568,249	(878,935,761)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	15,128,479,486	825,000,000

기타유동금융자산의 감소	13,156,649,423	825,000,000

기타비유동금융자산의 감소	234,676,864	-

합병으로 인한 현금의 증가	1,737,153,199	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(807,911,237)	(1,703,935,761)

기타유동금융자산의 증가	363,999,994	1,073,000,000

기타비유동금융자산의 증가	18,100,000	138,500,000

유형자산의 취득	413,811,243	477,331,761

무형자산의 취득	12,000,000	15,104,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,494,007,143	2,410,657,384

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,662,743,943	2,524,960,884

단기차입금의 차입	1,662,743,943	2,524,960,884

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(168,736,800)	(114,303,500)

유동성장기차입금의 상환	37,500,000	-

리스부채의 상환	131,236,800	114,303,500

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)	14,407,745,194	(4,478,527,693)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	3,962,460,974	5,384,943,819

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,649,379	(141,566)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	18,371,855,547	906,274,560