NH프라임리츠 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 13 기 2025.11.30 현재
제 12 기 2025.05.31 현재
제 11 기 2024.11.30 현재
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

자산

유동자산	63,492,763,452	49,382,849,027	25,911,220,211

현금및현금성자산	8,360,329,379	1,126,529,915	9,585,681,633

단기금융상품	5,000,000,000	15,000,000,000	1,500,000,000

미수이자수익	76,849,316	57,173,972	8,873,986

당기법인세자산	216,352,280	207,582,640	1,811,732,520

유동성장기유가증권(지분증권)	49,839,232,477	32,991,562,500	13,004,932,072

비유동자산	46,332,913,064	62,635,242,455	86,711,952,191

기타비유동금융자산	46,332,913,064	62,635,242,455	86,711,952,191

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	46,332,913,064	62,635,242,455	86,711,952,191

기타비유동자산

자산총계	109,825,676,516	112,018,091,482	112,623,172,402

부채

유동부채	295,861,218	281,453,281	1,986,638,417

매입채무 및 기타유동채무	295,861,218	281,453,281	1,986,638,417

단기미지급비용	295,861,218	281,453,281	1,986,638,417

부채총계	295,861,218	281,453,281	1,986,638,417

자본

자본금	9,330,000,000	9,330,000,000	9,330,000,000

보통주자본금	9,330,000,000	9,330,000,000	9,330,000,000

자본잉여금	80,313,902,053	80,313,902,053	80,313,902,053

주식발행초과금	80,313,902,053	80,313,902,053	80,313,902,053

이익잉여금(결손금)	19,885,913,245	22,092,736,148	20,992,631,932

미처분이익잉여금(미처리결손금)	19,885,913,245	22,092,736,148	20,992,631,932

자본총계	109,529,815,298	111,736,638,201	110,636,533,985

자본과부채총계	109,825,676,516	112,018,091,482	112,623,172,402

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 13 기 2025.06.01 부터 2025.11.30 까지
제 12 기 2024.12.01 부터 2025.05.31 까지
제 11 기 2024.06.01 부터 2024.11.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

수익(매출액)	3,979,315,609	11,091,662,018	14,633,144,964

배당수익(매출액)	1,953,251,751	2,150,548,503	12,359,156,681

당기손익인식금융자산평가이익	2,026,063,858	8,914,852,764	2,273,988,283

당기손익인식금융자산처분이익	0	26,260,751	0

매출총이익	3,979,315,609	11,091,662,018	14,633,144,964

판매비와관리비	4,179,826,495	501,078,498	7,613,140,796

당기손익인식금융자산평가손실	989,160,772	0	5,570,430,049

당기손익인식금융자산처분손실	365,638,356	0	0

급여, 판관비	8,400,000	8,400,000	8,400,000

지급수수료, 판관비	67,092,080	34,159,560	50,586,860

자산관리수수료	2,443,895,194	201,632,565	1,911,796,039

자산보관수수료	7,500,000	7,500,000	8,770,492

사무수탁수수료	35,000,000	35,000,000	35,000,000

세금과공과, 판관비	255,580,608	199,969,233	27,535,676

기타판매비와관리비	7,559,485	14,417,140	621,680

영업이익(손실)	(200,510,886)	10,590,583,520	7,020,004,168

금융수익	344,847,983	175,400,696	30,294,064

기타수익	0	0	0

기타비용	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	144,337,097	10,765,984,216	7,050,298,232

법인세비용(수익)	0	0	0

당기순이익(손실)	144,337,097	10,765,984,216	7,050,298,232

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	8	577	378

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 13 기 2025.06.01 부터 2025.11.30 까지
제 12 기 2024.12.01 부터 2025.05.31 까지
제 11 기 2024.06.01 부터 2024.11.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2024.06.01 (기초자본)	9,330,000,000	80,313,902,053	16,554,733,700	106,198,635,753

자본잉여금의 이익잉여금이입액	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	7,050,298,232	7,050,298,232

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	(2,612,400,000)	(2,612,400,000)

2024.11.30 (기말자본)	9,330,000,000	80,313,902,053	20,992,631,932	110,636,533,985

2024.12.01 (기초자본)	9,330,000,000	80,313,902,053	20,992,631,932	110,636,533,985

자본잉여금의 이익잉여금이입액	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	10,765,984,216	10,765,984,216

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	(9,665,880,000)	(9,665,880,000)

2025.05.31 (기말자본)	9,330,000,000	80,313,902,053	22,092,736,148	111,736,638,201

2025.06.01 (기초자본)	9,330,000,000	80,313,902,053	22,092,736,148	111,736,638,201

자본잉여금의 이익잉여금이입액	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	144,337,097	144,337,097

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	(2,351,160,000)	(2,351,160,000)

2025.11.30 (기말자본)	9,330,000,000	80,313,902,053	19,885,913,245	109,529,815,298

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 13 기 2025.06.01 부터 2025.11.30 까지
제 12 기 2024.12.01 부터 2025.05.31 까지
제 11 기 2024.06.01 부터 2024.11.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

영업활동현금흐름	(540,964,680)	1,675,535,459	10,535,393,067

당기순이익(손실)	144,337,097	10,765,984,216	7,050,298,232

당기순이익조정을 위한 가감	(2,969,364,464)	(11,267,062,714)	(9,093,008,979)

배당금수익	(1,953,251,751)	(2,150,548,503)	(12,359,156,681)

이자수익에 대한 조정	(344,847,983)	(175,400,696)	(30,294,064)

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(2,026,063,858)	(8,914,852,764)	(2,273,988,283)

당기손익인식금융자산평가손실 조정	989,160,772	0	5,570,430,049

당기손익인식금융자산처분이익	0	(26,260,751)	0

당기손익인식금융자산처분손실	365,638,356	0	0

법인세비용 조정	0	0	0

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	5,638,297	(101,035,256)	184,728,232

당기법인세자산의 감소(증가)	(8,769,640)	1,604,149,880	(1,544,504,310)

미지급비용의 증가(감소)	14,407,937	(1,705,185,136)	1,729,232,542

배당금수취(영업)	1,953,251,751	2,150,548,503	12,359,156,681

이자수취	325,172,639	127,100,710	34,218,901

투자활동현금흐름	10,125,924,144	(468,807,177)	(1,500,000,000)

투자활동으로부터의 현금유입	62,625,924,144	14,531,192,823	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	32,625,924,144	13,031,192,823	0

단기금융상품의 처분	30,000,000,000	1,500,000,000	0

투자활동으로부터의 현금유출	52,500,000,000	15,000,000,000	1,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	32,500,000,000	0	0

단기금융상품의 취득	20,000,000,000	15,000,000,000	1,500,000,000

재무활동현금흐름	(2,351,160,000)	(9,665,880,000)	(2,612,400,000)

배당금지급	(2,351,160,000)	(9,665,880,000)	(2,612,400,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,233,799,464	(8,459,151,718)	6,422,993,067

기초현금및현금성자산	1,126,529,915	9,585,681,633	3,162,688,566

기말현금및현금성자산	8,360,329,379	1,126,529,915	9,585,681,633