NH프라임리츠 반기보고서 (2026.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 14 기 반기말 2026.02.28 현재
제 13 기말 2025.11.30 현재
(단위 : 원)

제 14 기 반기말	제 13 기말

자산

유동자산	61,373,190,795	63,492,763,452

현금및현금성자산	58,175,033,420	8,360,329,379

미수수익	723,295	76,849,316

당기법인세자산	3,197,434,080	216,352,280

당기손익-공정가치측정금융자산	0	49,839,232,477

단기금융상품	0	5,000,000,000

비유동자산	46,365,400,415	46,332,913,064

기타비유동금융자산	46,365,400,415	46,332,913,064

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	46,365,400,415	46,332,913,064

자산총계	107,738,591,210	109,825,676,516

부채

유동부채	157,189,732	295,861,218

매입채무 및 기타유동채무	157,189,732	295,861,218

단기미지급비용	157,189,732	295,861,218

부채총계	157,189,732	295,861,218

자본

자본금	9,330,000,000	9,330,000,000

보통주자본금	9,330,000,000	9,330,000,000

자본잉여금	80,313,902,053	80,313,902,053

주식발행초과금	80,313,902,053	80,313,902,053

이익잉여금(결손금)	17,937,499,425	19,885,913,245

미처분이익잉여금(미처리결손금)	17,937,499,425	19,885,913,245

자본총계	107,581,401,478	109,529,815,298

자본과부채총계	107,738,591,210	109,825,676,516

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 14 기 반기 2025.12.01 부터 2026.02.28 까지
제 13 기 반기 2025.06.01 부터 2025.08.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,020,714,267	10,020,714,267	1,345,134,262	1,345,134,262

배당수익	4,538,399,520	4,538,399,520	873,538,647	873,538,647

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익 조정	239,806,067	239,806,067	471,595,615	471,595,615

당기손익-공정가치측정금융상품처분이익 조정	5,242,508,680	5,242,508,680	0	0

매출총이익	10,020,714,267	10,020,714,267	1,345,134,262	1,345,134,262

판매비와관리비	385,754,540	385,754,540	3,254,005,447	3,254,005,447

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실	207,318,716	207,318,716	247,786,098	247,786,098

당기손익-공정가치측정금융상품처분손실	0	0	365,638,356	365,638,356

급여, 판관비	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000

지급수수료, 판관비	17,451,702	17,451,702	10,809,640	10,809,640

자산관리수수료	96,964,732	96,964,732	2,347,025,260	2,347,025,260

자산보관수수료	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000

사무수탁수수료	17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000

세금과공과	24,257,940	24,257,940	249,755,608	249,755,608

기타비용	14,311,450	14,311,450	7,540,485	7,540,485

영업이익(손실)	9,634,959,727	9,634,959,727	(1,908,871,185)	(1,908,871,185)

금융수익	79,126,453	79,126,453	214,118,072	214,118,072

법인세비용차감전순이익(손실)	9,714,086,180	9,714,086,180	(1,694,753,113)	(1,694,753,113)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	9,714,086,180	9,714,086,180	(1,694,753,113)	(1,694,753,113)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	521	521	(91)	(91)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 14 기 반기 2025.12.01 부터 2026.02.28 까지
제 13 기 반기 2025.06.01 부터 2025.08.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2025.06.01 (기초자본)	9,330,000,000	80,313,902,053	22,092,736,148	111,736,638,201

기타포괄손익	0	0	0	0

반기순이익	0	0	(1,694,753,113)	(1,694,753,113)

자본잉여금의 이익잉여금이입액	0	0	0	0

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	(2,351,160,000)	(2,351,160,000)

2025.08.31 (기말자본)	9,330,000,000	80,313,902,053	18,046,823,035	107,690,725,088

2025.12.01 (기초자본)	9,330,000,000	80,313,902,053	19,885,913,245	109,529,815,298

기타포괄손익	0	0	0	0

반기순이익	0	0	9,714,086,180	9,714,086,180

자본잉여금의 이익잉여금이입액	0	0	0	0

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	(11,662,500,000)	(11,662,500,000)

2026.02.28 (기말자본)	9,330,000,000	80,313,902,053	17,937,499,425	107,581,401,478

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 14 기 반기 2025.12.01 부터 2026.02.28 까지
제 13 기 반기 2025.06.01 부터 2025.08.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

영업활동현금흐름	1,395,462,884	(1,788,372,294)

반기순이익	9,714,086,180	(1,694,753,113)

당기순이익조정을 위한 가감	(9,892,522,004)	(945,827,880)

배당수익에 대한 조정	(4,538,399,520)	(873,538,647)

이자수익에 대한 조정	(79,126,453)	(214,118,072)

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익	(239,806,067)	(471,595,615)

당기손익-공정가치측정금융상품처분이익	(5,242,508,680)	0

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실	207,318,716	247,786,098

당기손익-공정가치측정금융상품처분손실	0	365,638,356

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,119,753,286)	(165,664,457)

당기법인세자산의 감소(증가)	(2,981,081,800)	(22,227,460)

미지급비용의 증가(감소)	(138,671,486)	(143,436,997)

투자활동으로 분류된 배당금 수취	4,538,399,520	873,538,647

이자수취	155,252,474	144,334,509

투자활동현금흐름	60,081,741,157	42,625,924,144

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	55,081,741,157	32,625,924,144

단기금융상품의 처분	5,000,000,000	30,000,000,000

단기금융상품의 취득	0	(20,000,000,000)

재무활동현금흐름	(11,662,500,000)	(2,351,160,000)

배당금지급	(11,662,500,000)	(2,351,160,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	49,814,704,041	38,486,391,850

기초현금및현금성자산	8,360,329,379	1,126,529,915

기말현금및현금성자산	58,175,033,420	39,612,921,765