탑런토탈솔루션 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 21 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	92,261,240,251	116,718,492,305

현금및현금성자산	21,664,765,435	58,666,085,063

매출채권	45,402,933,038	40,478,948,065

기타유동금융자산	8,535,122,236	809,586,808

기타유동자산	6,721,510,236	7,923,556,414

재고자산	9,919,310,296	8,840,315,955

당기법인세자산	17,599,010	0

비유동자산	169,254,474,859	118,203,995,210

당기손익-공정가치금융자산	1,656,140,844	1,600,570,169

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	86,854,332,629	68,852,832,629

유형자산	29,364,403,297	31,613,458,892

투자부동산	37,834,344,911	2,836,490,488

무형자산	5,732,311,423	5,467,530,827

기타비유동금융자산	794,293,025	591,691,900

이연법인세자산	6,492,457,387	6,736,370,078

사용권자산	526,191,343	505,050,227

자산총계	261,515,715,110	234,922,487,515

부채

유동부채	60,457,317,766	58,368,965,787

매입채무	24,530,800,536	20,145,435,303

단기차입금	17,182,000,000	20,907,000,000

유동성장기차입금	5,870,297,829	6,192,927,484

유동성사채	1,198,911,264	1,198,437,698

기타유동금융부채	8,153,046,144	6,402,103,047

기타유동비금융부채	2,901,135,173	2,677,419,482

유동 리스부채	215,581,722	232,938,775

당기법인세부채	405,545,098	612,703,998

비유동부채	46,315,756,688	20,776,736,849

사채	4,793,385,900	4,792,778,713

장기차입금(사채 포함)	35,569,027,654	11,841,182,722

기타비유동금융부채	1,730,000,000

기타비유동비금융부채	74,873,686	74,873,686

순확정급여부채	3,910,829,857	3,795,639,484

비유동 리스부채	237,639,591	272,262,244

부채총계	106,773,074,454	79,145,702,636

자본

자본금	9,786,389,500	9,786,389,500

자본잉여금	55,188,322,666	60,188,322,666

이익잉여금(결손금)	89,767,928,490	85,802,072,713

자본총계	154,742,640,656	155,776,784,879

자본과부채총계	261,515,715,110	234,922,487,515

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	31,338,977,753	31,338,977,753	29,250,915,294	29,250,915,294

매출원가	22,591,596,731	22,591,596,731	22,891,917,345	22,891,917,345

매출총이익	8,747,381,022	8,747,381,022	6,358,997,949	6,358,997,949

판매비와관리비	7,258,284,718	7,258,284,718	5,542,269,340	5,542,269,340

영업이익(손실)	1,489,096,304	1,489,096,304	816,728,609	816,728,609

금융수익	860,164,868	860,164,868	3,488,491,739	3,488,491,739

금융비용	1,239,056,862	1,239,056,862	1,490,699,984	1,490,699,984

기타수익	69,843,602	69,843,602	11,543,002	11,543,002

기타비용	13,001,544	13,001,544	29,179,976	29,179,976

법인세비용차감전순이익(손실)	1,167,046,368	1,167,046,368	2,796,883,390	2,796,883,390

법인세비용(수익)	243,912,691	243,912,691	865,493,854	865,493,854

당기순이익(손실)	923,133,677	923,133,677	1,931,389,536	1,931,389,536

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

순확정급여부채의재측정요소

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	923,133,677	923,133,677	1,931,389,536	1,931,389,536

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	47	47	122	122

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	47	47	122	122

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	517,720,000	5,499,684,741	78,138,492,771	84,155,897,512

당기순이익(손실)	1,931,389,536	1,931,389,536

전환사채의 전환	90,038,000	19,789,601,445	19,879,639,445

자본잉여금의 이익잉여금 전입

현금배당의 지급	362,404,000	362,404,000

2024.03.31 (기말자본)	607,758,000	25,289,286,186	79,707,478,307	105,604,522,493

2025.01.01 (기초자본)	9,786,389,500	60,188,322,666	85,802,072,713	155,776,784,879

당기순이익(손실)	923,133,677	923,133,677

전환사채의 전환

자본잉여금의 이익잉여금 전입	(5,000,000,000)	5,000,000,000

현금배당의 지급	1,957,277,900	1,957,277,900

2025.03.31 (기말자본)	9,786,389,500	55,188,322,666	89,767,928,490	154,742,640,656

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	1,506,707,620	(1,262,506,208)

영업에서 창출된 현금흐름	2,039,467,301	(634,728,834)

분기순이익(손실)	923,133,677	1,931,389,536

조정	1,315,797,480	500,075,155

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(199,463,856)	(3,066,193,525)

이자수취	187,714,684	1,154,703

이자지급(영업)	(495,716,455)	(628,796,957)

배당금수취(영업)

법인세환급(납부)	(224,757,910)	(135,120)

투자활동현금흐름	(59,998,649,055)	(2,149,122,675)

단기금융상품의 감소	5,862,645,643

단기대여금의 회수	1,500,000	1,500,000

차량운반구의 처분	37,466,000

정부보조금의 수취	114,400,000	50,000,000

보증금의 감소	5,000,000

단기금융상품의 취득	(13,961,845,643)	(1,328,400,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(36,300,000)	(36,809,040)

토지의 취득	(480,644,276)

건물의 취득	(234,475,650)

구축물의 취득	(173,931,000)

기계장치의 취득	(35,400,000)	(93,000,000)

공기구비품의 취득	148,610,000	108,443,635

건설중인자산의 취득	(665,854,000)	(310,600,000)

소프트웨어의 취득	(114,400,000)	(22,320,000)

투자부동산의 취득	(31,626,311,559)

종속기업투자주식의 취득	(18,001,500,000)

보증금의 증가	(300,000,000)	(100,000,000)

회원권의 취득	(240,388,570)	(201,050,000)

재무활동현금흐름	21,364,921,618	(6,232,486,721)

단기차입금의 차입	1,400,000,000

장기차입금의 증가	24,400,000,000	800,000,000

임대보증금의 증가	1,730,000,000

단기차입금의 상환	(3,725,000,000)	(7,850,000,000)

유동성장기차입금의 상환	970,659,997	509,149,998

리스부채의 상환	(69,418,385)	(69,296,063)

전환사채의 보통주 전환	(4,040,660)

현금및현금성자산의 순증가	(37,127,019,817)	(9,644,115,604)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	125,700,189	542,650

기초현금및현금성자산	58,666,085,063	14,564,441,350

기말현금및현금성자산	21,664,765,435	4,920,868,396