원텍 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 5 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 4 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	127,954,741,117	63,131,057,709

현금및현금성자산	7,262,452,054	6,257,939,975

단기금융상품	55,358,011,588	12,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	12,174,960,397	12,112,489,569

매출채권	9,118,489,367	7,668,286,446

유동금융자산	4,085,039,620	752,523,757

유동재고자산	36,621,998,351	22,039,574,643

당기법인세자산	30,725,720	34,720,350

기타유동자산	3,303,064,020	2,265,522,969

비유동자산	15,735,462,865	10,659,339,384

비유동금융자산	699,457,737	232,800,004

기타의투자자산	100,869,483

유형자산	7,883,759,122	7,035,710,773

무형자산	889,994,364	303,776,375

사용권자산	675,257,455	151,953,026

이연법인세자산	5,586,994,187	2,834,229,723

자산총계	143,690,203,982	73,790,397,093

부채

유동부채	30,342,781,728	11,666,685,222

매입채무	4,096,911,605	2,395,038,451

유동금융부채	3,318,113,035	2,814,751,174

유동 차입금	0	0

당기법인세부채	4,925,105,458	0

비유동차입금의 유동성 대체 부분	4,047,808	487,318,906

유동 리스부채	341,302,025	89,979,462

유동파생상품부채	11,058,399,605	0

유동충당부채	3,409,184,595	2,724,024,887

기타 유동부채	3,189,717,597	3,155,572,342

비유동부채	23,197,493,788	5,068,200,555

장기차입금	188,796,405	4,739,430,420

전환사채	16,024,508,637	0

비유동파생상품부채	6,409,595,869	0

비유동 리스부채	228,484,961	16,213,484

순확정급여부채	346,107,916	312,556,651

부채총계	53,540,275,516	16,734,885,777

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	8,817,391,500	8,792,695,100

자본잉여금	36,029,744,698	35,727,368,742

자본조정	3,977,673,302	738,474,682

기타포괄손익누계액	1,126,392,518	1,149,079,350

이익잉여금(결손금)	40,198,726,448	10,647,893,442

자본총계	90,149,928,466	57,055,511,316

자본과부채총계	143,690,203,982	73,790,397,093

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	26,380,805,958	85,433,474,387	20,408,280,123	57,246,298,860

매출원가	9,308,373,620	29,631,524,493	7,318,019,903	22,139,685,252

매출총이익	17,072,432,338	55,801,949,894	13,090,260,220	35,106,613,608

판매비와관리비	7,540,149,910	20,256,440,791	5,110,911,340	17,866,384,452

영업이익(손실)	9,532,282,428	35,545,509,103	7,979,348,880	17,240,229,156

기타이익	82,918,869	214,872,728	316,862,514	522,202,089

기타손실	520,819,936	1,941,488,759	638,863,238	9,007,727,088

금융수익	579,603,665	1,438,059,680	916,648,282	1,597,363,681

금융원가	81,909,922	402,299,294	69,109,540	333,775,227

법인세비용차감전순이익(손실)	9,592,075,104	34,854,653,458	8,504,886,898	10,018,292,611

법인세비용(수익)	870,448,180	5,307,668,240	(449,346,747)	1,588,388,568

당기순이익(손실)	8,721,626,924	29,546,985,218	8,954,233,645	8,429,904,043

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	8,721,626,924	29,546,985,218	8,954,233,645	8,429,904,043

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	(62,240,097)	(18,839,044)	(433,735,099)	(622,874,893)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,490,235	3,847,788	(57,615,235)	(54,469,917)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	1,490,235	3,847,788	(57,615,235)	(54,469,917)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(63,730,332)	(22,686,832)	(376,119,864)	(568,404,976)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(63,730,332)	(22,686,832)	(376,119,864)	(568,404,976)

총포괄손익	8,659,386,827	29,528,146,174	8,520,498,546	7,807,029,150

포괄손익의 귀속

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	101	335	103	222

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	101	335	103	222

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,165,020,000	23,948,712,454	42,887,498	1,350,770,975	(2,705,203,205)	25,802,187,722	25,802,187,722

당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,429,904,043	8,429,904,043	8,429,904,043

합병으로 인한 변동	5,538,675,100	10,823,748,762	195,851,183	0	0	16,558,275,045	16,558,275,045

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	473,599,667	0	0	473,599,667	473,599,667

해외사업환산차이	0	0	0	(568,404,976)	0	(568,404,976)	(568,404,976)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(54,469,917)	(54,469,917)	(54,469,917)

2022.09.30 (기말자본)	8,703,695,100	34,772,461,216	712,338,348	782,365,999	5,670,230,921	50,641,091,584	50,641,091,584

2023.01.01 (기초자본)	8,792,695,100	35,727,368,742	738,474,682	1,149,079,350	10,647,893,442	57,055,511,316	57,055,511,316

당기순이익(손실)	0	0	0	0	29,546,985,218	29,546,985,218	29,546,985,218

합병으로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	24,696,400	302,375,956	3,239,198,620	0	0	3,566,270,976	3,566,270,976

해외사업환산차이	0	0	0	(22,686,832)	0	(22,686,832)	(22,686,832)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	3,847,788	3,847,788	3,847,788

2023.09.30 (기말자본)	8,817,391,500	36,029,744,698	3,977,673,302	1,126,392,518	40,198,726,448	90,149,928,466	90,149,928,466

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동현금흐름	22,077,006,697	9,622,259,932

당기순이익(손실)	29,546,985,218	8,429,904,043

당기순이익조정을 위한 가감	10,444,928,660	8,477,238,647

법인세비용 조정	5,298,363,410	1,588,388,568

퇴직급여 조정	681,952,377	342,134,362

대손상각비 조정	250,033,150	(90,965,226)

감가상각비에 대한 조정	906,659,467	892,771,727

무형자산상각비에 대한 조정	77,648,625	88,517,397

사용권자산감가상각비	322,973,897	301,207,744

외화환산손실 조정	16,259,968	33,191,307

합병비용	0	6,166,165,814

재고자산평가손실(환입)	1,527,149,680	(504,978,316)

재고자산처분손실 조정	2,820,815	0

유형자산처분손실 조정	45,384,748	0

유형자산폐기손실 조정	458,212	240,331,505

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	2,062,463,180	0

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	(157,460,897)	0

리스해지손실	0	1,843,338

경상연구개발비	8,939,393	0

이자비용 조정	186,839,909	242,762,697

주식보상비용(환입) 조정	623,630,136	473,599,667

외화환산이익 조정	(380,566,001)	(1,078,316,740)

유형자산처분이익 조정	(666,669)	(5,298,193)

투자자산처분이익 조정	(191,749)	0

투자자산평가이익 조정	0	(73,892)

리스해지이익	0	2,101,455

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(109,641,371)	(126,320,942)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익	0	0

이자수익에 대한 조정	(846,933,981)	(85,620,715)

잡이익 조정	(71,187,639)	0

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(18,254,343,712)	(7,156,775,433)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(3,384,919,042)	1,383,999,287

기타유동금융자산의 감소(증가)	98,541,100	869,720,627

기타자산의 감소	(1,119,573,611)	(1,241,532,461)

재고자산의 감소(증가)	(16,226,021,603)	(8,597,968,498)

유동충당부채의 증가(감소)	685,159,708	643,080,802

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	1,735,905,794	613,859,476

기타유동금융부채의 증가(감소)	504,708,591	202,417,198

기타부채의 증가	95,785,757	(713,244,824)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(643,930,406)	(317,107,040)

이자지급(영업)	(60,090,291)	(237,755,452)

이자수취	724,691,782	132,053,477

법인세환급(납부)	(325,164,960)	(22,405,350)

투자활동현금흐름	(49,377,854,958)	(1,426,690,983)

유형자산의 감소	141,995,198	112,813,538

기타유동금융자산의 처분	252,299,955	50,000,000

기타비유동금융자산의 처분	32,910,000	13,000,000

장기금융상품의 처분	113,061,232	0

단기금융상품의 감소	49,312,533,953	11,401,361,031

합병으로 인한 현금 유입	0	22,363,287

단기금융상품의 취득	(92,670,545,541)	(4,555,441,113)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(7,836,574,537)

유형자산의 취득	(1,773,240,425)	(528,999,162)

무형자산의 취득	(664,530,927)	(29,719,690)

기타비유동금융자산의 취득	(503,166,191)	(13,494,337)

장기금융상품의 취득	(12,000,000)	(12,000,000)

기타유동금융자산의 취득	(3,607,172,212)	(50,000,000)

재무활동현금흐름	28,185,335,106	(3,888,744,917)

주식선택권행사로 인한 현금유입	218,655,160	0

전환사채의 증가	33,409,535,727	0

단기차입금의 상환	0	(3,170,000,000)

유동성장기차입금의 상환	607,190,744	315,375,916

장기차입금의 상환	(4,437,900,000)	0

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	0	(3,786,812)

리스부채의 상환	(397,765,037)	(399,582,189)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	120,025,234	237,768,361

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,004,512,079	4,544,592,393

기초현금및현금성자산	6,257,939,975	2,412,395,842

기말현금및현금성자산	7,262,452,054	6,956,988,235