원텍 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 5 기 2023.12.31 현재
제 4 기 2022.12.31 현재
제 3 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

자산

유동자산	134,126,675,732	61,579,841,654	30,077,990,403

현금및현금성자산	7,873,492,070	5,843,770,605	1,758,813,788

단기금융상품	56,540,262,595	12,000,000,000	401,318,918

당기손익-공정가치 측정 금융자산	10,229,402,380	12,112,489,569	6,005,737,636

매출채권	13,557,289,864	6,848,693,593	6,034,263,607

유동금융자산	3,242,339,936	927,058,576	547,490,314

유동재고자산	39,417,895,390	21,832,432,309	13,823,623,120

당기법인세자산	0	34,720,350	2,203,880

기타유동자산	3,265,993,497	1,980,676,652	1,504,539,140

비유동자산	16,765,103,889	10,570,749,929	15,251,976,541

비유동금융자산	241,734,494	202,028,494	172,118,494

기타의투자자산	0	100,869,483	77,038,918

종속기업에 대한 투자자산	3,752,606,374	0	0

유형자산	7,475,381,512	6,937,165,570	6,861,315,782

무형자산	1,256,142,946	303,365,843	388,893,418

사용권자산	519,695,748	116,737,037	418,539,986

이연법인세자산	3,519,542,815	2,910,583,502	7,334,069,943

자산총계	150,891,779,621	72,150,591,583	45,329,966,944

부채

유동부채	52,045,319,814	11,381,730,101	15,391,551,551

매입채무	3,006,207,924	2,485,756,653	3,167,121,640

유동금융부채	3,162,704,241	2,360,575,930	1,905,659,887

유동 차입금	0	0	3,170,000,000

당기법인세부채	6,849,012,296	0	0

유동성장기차입금	0	483,610,000	422,640,000

유동 리스부채	285,287,750	53,916,259	377,407,736

전환파생부채(전환권)	6,247,128,064	0	0

전환파생부채(조기상환권)	6,191,680,896	0	0

유동성전환사채	16,542,912,106	0	0

유동충당부채	3,312,463,362	2,724,024,887	3,008,855,121

기타 유동부채	6,447,923,175	3,273,846,372	3,339,867,167

비유동부채	688,728,442	4,887,410,135	5,304,808,129

장기차입금	0	4,558,640,000	5,042,250,000

비유동 리스부채	190,839,579	16,213,484	38,581,228

순확정급여부채	497,888,863	312,556,651	223,976,901

부채총계	52,734,048,256	16,269,140,236	20,696,359,680

자본

자본금	8,817,391,500	8,792,695,100	3,165,020,000

자본잉여금	35,759,035,843	35,456,659,887	23,678,003,599

자본조정	3,640,344,156	738,474,682	42,887,498

기타포괄손익누계액	1,573,792,763	1,573,792,763	1,573,792,763

이익잉여금(결손금)	48,367,167,103	9,319,828,915	(3,826,096,596)

자본총계	98,157,731,365	55,881,451,347	24,633,607,264

자본과부채총계	150,891,779,621	72,150,591,583	45,329,966,944

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 3 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

매출액	113,763,241,682	79,876,391,199	48,791,593,984

매출원가	41,157,630,872	32,353,083,796	22,532,564,319

매출총이익	72,605,610,810	47,523,307,403	26,259,029,665

판매비와관리비	26,569,252,089	21,017,322,348	16,261,915,692

영업이익(손실)	46,036,358,721	26,505,985,055	9,997,113,973

기타이익	5,984,145,130	572,144,342	698,470,840

기타손실	4,764,567,553	9,400,141,933	1,546,716,824

금융수익	2,054,171,992	813,578,540	284,500,083

금융원가	1,204,558,976	901,217,287	969,299,083

법인세비용차감전순이익(손실)	48,105,549,314	17,590,348,717	8,464,068,989

법인세비용(수익)	8,951,713,851	4,401,359,415	(7,703,817,566)

당기순이익(손실)	39,153,835,463	13,188,989,302	16,167,886,555

기타포괄손익	(106,497,275)	(43,063,791)	7,839,480

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(106,497,275)	(43,063,791)	7,839,480

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(106,497,275)	(43,063,791)	7,839,480

총포괄손익	39,047,338,188	13,145,925,511	16,175,726,035

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	444	156	224

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	444	156	223

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 3 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,359,520,000	8,652,496,494	(95,000)	1,573,792,763	(20,001,822,631)	(7,413,108,374)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	16,167,886,555	16,167,886,555

유상증자	805,500,000	15,296,215,960	0	0	0	16,101,715,960

전환권청구	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 변동	0	(270,708,855)	0	0	0	(270,708,855)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	42,982,498	0	0	42,982,498

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	7,839,480	7,839,480

2021.12.31 (기말자본)	3,165,020,000	23,678,003,599	42,887,498	1,573,792,763	(3,826,096,596)	24,633,607,264

2022.01.01 (기초자본)	3,165,020,000	23,678,003,599	42,887,498	1,573,792,763	(3,826,096,596)	24,633,607,264

당기순이익(손실)	0	0	0	0	13,188,989,302	13,188,989,302

유상증자	0	0	0	0	0	0

전환권청구	89,000,000	954,907,526	0	0	0	1,043,907,526

합병으로 인한 변동	5,538,675,100	10,823,748,763	(3,786,812)	0	0	16,358,637,050

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	699,373,996	0	0	699,373,996

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(43,063,791)	(43,063,791)

2022.12.31 (기말자본)	8,792,695,100	35,456,659,887	738,474,682	1,573,792,763	9,319,828,915	55,881,451,347

2023.01.01 (기초자본)	8,792,695,100	35,456,659,887	738,474,682	1,573,792,763	9,319,828,915	55,881,451,347

당기순이익(손실)	0	0	0	0	39,153,835,463	39,153,835,463

유상증자	0	0	0	0	0	0

전환권청구	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 변동	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	24,696,400	302,375,956	2,901,869,474	0	0	3,228,941,830

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(106,497,275)	(106,497,275)

2023.12.31 (기말자본)	8,817,391,500	35,759,035,843	3,640,344,156	1,573,792,763	48,367,167,103	98,157,731,365

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 3 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

영업활동현금흐름	25,850,166,568	14,947,456,218	5,920,764,113

당기순이익(손실)	39,153,835,463	13,188,989,302	16,167,886,555

당기순이익조정을 위한 가감	12,557,149,153	15,928,722,479	(4,321,878,767)

법인세비용 조정	8,951,713,851	4,401,359,415	(7,703,817,566)

퇴직급여 조정	902,001,366	700,042,142	587,817,153

대손상각비 조정	421,387,466	615,654,029	229,155,924

기타의 대손상각비 조정	26,400,000	0	152,696,700

감가상각비에 대한 조정	1,164,508,983	1,146,375,215	1,161,357,735

무형자산상각비에 대한 조정	95,220,687	116,837,465	203,444,364

사용권자산감가상각비	377,009,227	347,664,142	381,690,332

외화환산손실 조정	211,314,058	279,446,124	3,108,393

합병비용	0	6,133,589,144	0

재고자산평가손실(환입)	1,754,642,030	213,439,785	147,921,975

재고자산처분손실 조정	106,514,432	0	0

유형자산처분손실 조정	16,530,985	541,997	0

유형자산폐기손실 조정	123,556,932	241,262,391	6,488,252

유형자산감모손실 조정	1,000	0	0

무형자산처분손실 조정	0	324,000	0

투자자산평가손실 조정	0	169,435	6,961,082

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	2,577,464,400	1,277,642,360	0

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	24,410,303	194,022,222	162,899,778

파생금융자산평가손실	1,396,569,813	0	0

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	538,544,233	0	0

리스해지손실	0	1,843,338	0

경상연구개발비	8,939,393	0	0

이자비용 조정	704,775,861	375,092,071	877,561,467

주식보상비용(환입) 조정	833,225,013	699,373,996	42,982,498

금융보증비용(환입)	0	(11,801,249)	32,385,752

기타의 대손충당금환입	(671,097,500)	(225,900,404)	(70,057,320)

외화환산이익 조정	(25,655,646)	(8,838,973)	(30,119,072)

유형자산처분이익 조정	(44,108,059)	(55,938,131)	(486,858,238)

투자자산처분이익 조정	(191,749)	0	0

리스해지이익	(113,501)	(2,048,415)	0

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(68,678,264)	(106,794,046)	(5,695,523)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익	0	(80,446,267)	0

파생금융부채평가이익	(5,029,186,514)	0	0

이자수익에 대한 조정	(1,685,073,398)	(250,189,307)	(21,802,453)

잡이익 조정	(153,476,249)	(74,000,000)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(26,661,709,490)	(14,044,668,192)	(5,043,709,393)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(9,859,942,002)	(3,059,827,552)	(2,457,446,077)

기타유동금융자산의 감소(증가)	(29,010,374)	(121,311,870)	(340,726,994)

기타자산의 감소	(1,422,586,939)	(476,137,512)	25,412,075

재고자산의 감소(증가)	(19,742,481,803)	(9,229,376,228)	(3,519,853,394)

유동충당부채의 증가(감소)	588,438,475	(284,830,234)	1,592,561,675

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	525,392,396	(680,164,417)	(594,149,427)

기타유동금융부채의 증가(감소)	811,419,779	340,637,176	(176,820,574)

기타부채의 증가	3,318,366,384	(66,020,795)	982,045,063

퇴직급여채무의 증가(감소)	(851,305,406)	(467,636,760)	(554,731,740)

이자지급(영업)	(83,059,422)	(294,209,078)	(914,324,176)

이자수취	1,218,420,654	201,167,137	33,969,773

법인세환급(납부)	(334,469,790)	(32,545,430)	(1,179,879)

투자활동현금흐름	(48,586,341,710)	(6,753,533,530)	(5,803,353,272)

유형자산의 감소	163,857,947	106,478,485	663,541,174

기타유동금융자산의 처분	939,797,496	73,000,000	77,890,000

기타비유동금융자산의 처분	42,910,000	13,000,000	46,071,000

장기금융상품의 처분	113,061,232	0	0

단기금융상품의 감소	74,670,545,541	12,141,259,335	7,000,646,581

당기손익인식금융자산의 처분	21,980,646,503	11,080,488,380	0

합병으로 인한 현금 유입	0	22,363,287	2,686,506

단기금융상품의 취득	(119,210,808,136)	(12,561,136,636)	(13,007,056,554)

당기손익인식금융자산의 취득	(20,076,051,593)	(17,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(1,675,640,863)	(507,442,491)	(461,637,071)

무형자산의 취득	(1,047,997,790)	(31,633,890)	(21,994,908)

기타비유동금융자산의 취득	(82,616,000)	(15,910,000)	(79,500,000)

장기금융상품의 취득	(12,000,000)	(24,000,000)	(24,000,000)

기타유동금융자산의 취득	(100,895,440)	(50,000,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(4,291,150,607)	0	0

재무활동현금흐름	24,782,203,723	(3,995,185,311)	(785,443,033)

주식의 발행	0	0	16,101,715,960

단기차입금의 증가	0	0	13,954,393,411

장기차입금의 증가	0	0	7,540,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	218,655,160	0	0

전환사채의 증가	30,000,000,000

단기차입금의 상환	0	(3,170,000,000)	(27,605,477,791)

유동성장기차입금의 상환	(604,350,000)	(422,640,000)	(6,466,356,840)

장기차입금의 상환	(4,437,900,000)	0	(3,894,394,740)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	0	(3,786,812)

리스부채의 상환	(394,201,437)	(398,758,499)	(415,323,033)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(16,307,116)	(113,780,560)	1,585,970

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,029,721,465	4,084,956,817	(666,446,222)

기초현금및현금성자산	5,843,770,605	1,758,813,788	2,425,260,010

기말현금및현금성자산	7,873,492,070	5,843,770,605	1,758,813,788