원텍 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 4 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	75,462,428,162	61,579,841,654

현금및현금성자산	3,147,123,952	5,843,770,605

단기금융상품	16,104,439,196	12,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	16,722,576,343	12,112,489,569

매출채권	10,867,999,822	6,848,693,593

유동금융자산	675,694,986	927,058,576

재고자산	26,020,737,827	21,832,432,309

당기법인세자산	22,457,830	34,720,350

기타유동자산	1,901,398,206	1,980,676,652

비유동자산	10,561,823,475	10,570,749,929

비유동금융자산	202,028,494	202,028,494

기타의투자자산	106,922,268	100,869,483

종속기업에 대한 투자자산	0	0

유형자산	7,189,500,224	6,937,165,570

무형자산	302,045,953	303,365,843

사용권자산	519,535,339	116,737,037

이연법인세자산	2,241,791,197	2,910,583,502

자산총계	86,024,251,637	72,150,591,583

부채

유동부채	13,402,862,657	11,381,730,101

매입채무	4,109,773,297	2,485,756,653

유동금융부채	2,668,136,955	2,360,575,930

단기차입금	0	0

당기법인세부채	290,444,610	0

유동성장기차입금	483,480,000	483,610,000

유동리스부채	252,889,450	53,916,259

충당부채	3,014,110,021	2,724,024,887

기타유동부채	2,584,028,324	3,273,846,372

비유동부채	4,809,999,165	4,887,410,135

장기차입금	4,437,900,000	4,558,640,000

비유동리스부채	37,397,574	16,213,484

순확정급여부채	334,701,591	312,556,651

이연법인세부채	0	0

부채총계	18,212,861,822	16,269,140,236

자본

자본금	8,792,695,100	8,792,695,100

자본잉여금	35,456,659,887	35,456,659,887

자본조정	952,186,912	738,474,682

기타포괄손익누계액	1,573,792,763	1,573,792,763

이익잉여금(결손금)	21,036,055,153	9,319,828,915

자본총계	67,811,389,815	55,881,451,347

자본과부채총계	86,024,251,637	72,150,591,583

포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	28,165,682,436	28,165,682,436	17,409,006,544	17,409,006,544

매출원가	9,536,312,018	9,536,312,018	6,930,983,741	6,930,983,741

매출총이익	18,629,370,418	18,629,370,418	10,478,022,803	10,478,022,803

판매비와관리비	5,186,115,066	5,186,115,066	4,454,693,499	4,454,693,499

영업이익(손실)	13,443,255,352	13,443,255,352	6,023,329,304	6,023,329,304

기타이익	120,611,184	120,611,184	82,811,539	82,811,539

기타손실	1,130,628,299	1,130,628,299	392,335,518	392,335,518

금융수익	445,043,573	445,043,573	130,179,189	130,179,189

금융원가	185,859,916	185,859,916	126,378,930	126,378,930

법인세비용차감전순이익(손실)	12,692,421,894	12,692,421,894	5,717,605,584	5,717,605,584

법인세비용	962,393,159	962,393,159	0	0

당기순이익(손실)	11,730,028,735	11,730,028,735	5,717,605,584	5,717,605,584

기타포괄손익	(13,802,497)	(13,802,497)	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(13,802,497)	(13,802,497)	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(13,802,497)	(13,802,497)	0	0

총포괄손익	11,716,226,238	11,716,226,238	5,717,605,584	5,717,605,584

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	133	133	903	903

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	133	133	903	903

자본변동표
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,165,020,000	23,678,003,599	42,887,498	1,573,792,763	(3,826,096,596)	24,633,607,264

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,717,605,584	5,717,605,584

주식매입선택권	0	0	21,942,782	0	0	21,942,782

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	3,165,020,000	23,678,003,599	64,830,280	1,573,792,763	1,891,508,988	30,373,155,630

2023.01.01 (기초자본)	8,792,695,100	35,456,659,887	738,474,682	1,573,792,763	9,319,828,915	55,881,451,347

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,730,028,735	11,730,028,735

주식매입선택권	0	0	213,712,230	0	0	213,712,230

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(13,802,497)	(13,802,497)

2023.03.31 (기말자본)	8,792,695,100	35,456,659,887	952,186,912	1,573,792,763	21,036,055,153	67,811,389,815

현금흐름표
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동현금흐름	6,733,455,337	261,844,357

당기순이익(손실)	11,730,028,735	5,717,605,584

당기순이익조정을 위한 가감	3,145,137,902	357,481,083

법인세비용	959,236,915	0

퇴직급여	482,239,369	81,382,190

대손상각비	74,735,406	(39,410,391)

감가상각비	286,475,324	272,424,497

무형자산상각비	29,119,890	31,344,531

사용권자산감가상각비	99,734,881	85,660,752

외화환산손실	12,629,181	17,922,069

재고자산평가손실(환입)	288,779,540	(50,122,937)

투자자산평가손실	(52,785)	0

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	666,820,370	0

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	462,360,700	0

리스해지손실	0	1,843,338

이자비용	75,332,216	87,544,061

주식보상비용(환입)	213,712,230	21,942,782

금융보증비용(환입)	0	(7,132,879)

기타의 대손충당금환입	0	(13,206,404)

외화환산이익	(206,660,566)	(47,211,651)

유형자산처분이익	(2,823,558)	(15,776,888)

투자자산평가이익	0	(6,961,082)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(110,086,774)	(31,594,758)

이자수익	(186,414,437)	(31,166,147)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,204,947,209)	(5,852,623,991)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(4,939,657,490)	71,001,843

기타유동금융자산의 감소(증가)	54,959,613	(727,531,332)

기타자산의 감소	126,261,316	(2,899,913,755)

재고자산의 감소(증가)	(4,502,491,257)	(4,099,511,313)

유동충당부채의 증가(감소)	290,085,134	(153,976,986)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	1,621,986,747	1,266,573,852

기타유동금융부채의 증가(감소)	307,623,702	(36,392,651)

기타부채의 증가	(689,818,048)	808,508,541

퇴직급여채무의 증가(감소)	(473,896,926)	(81,382,190)

이자지급(영업)	(72,168,155)	(3,439,650)

이자수취(영업)	170,124,414	44,372,551

법인세납부(환급)	(34,720,350)	(1,551,220)

투자활동현금흐름	(9,046,212,191)	(606,481,816)

유형자산의 감소	38,576,400	25,137,500

기타유동금융자산의 처분	212,694,000	10,000,000

단기금융상품의 감소	12,000,000,000	2,000,000,000

당기손익공정가치금융자산의 처분	1,000,000,000	0

유형자산의 취득	(549,156,621)	(128,965,596)

무형자산의 취득	(27,800,000)	(6,653,720)

당기손익공정가치금융자산의 취득	(5,610,086,774)	0

기타유동금융자산의 취득	(16,104,439,196)	(2,500,000,000)

기타투자자산의 증가	(6,000,000)	(6,000,000)

재무활동현금흐름	(406,472,640)	(381,193,131)

유동성장기차입금의 상환	(120,870,000)	(104,230,000)

리스부채의 상환	(285,602,640)	(276,963,131)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	22,582,841	(305,465)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,696,646,653)	(726,136,055)

기초현금및현금성자산	5,843,770,605	1,758,813,788

기말현금및현금성자산	3,147,123,952	1,032,677,733