원텍 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 6 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 5 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	143,856,818,406	134,126,675,732

현금및현금성자산	9,073,915,806	7,873,492,070

단기금융상품	50,000,000,000	56,540,262,595

당기손익-공정가치 측정 금융자산	13,400,160,642	10,229,402,380

매출채권	17,289,549,447	13,557,289,864

유동금융자산	2,123,974,211	3,242,339,936

유동재고자산	49,441,416,395	39,417,895,390

당기법인세자산	219,826,280	0

기타유동자산	2,307,975,625	3,265,993,497

비유동자산	17,006,232,695	16,765,103,889

비유동금융자산	601,734,494	241,734,494

종속기업에 대한 투자자산	3,752,606,374	3,752,606,374

유형자산	7,752,582,409	7,475,381,512

무형자산	1,238,919,196	1,256,142,946

사용권자산	840,515,473	519,695,748

이연법인세자산	2,819,874,749	3,519,542,815

자산총계	160,863,051,101	150,891,779,621

부채

유동부채	48,487,977,747	52,045,319,814

매입채무	3,431,213,787	3,006,207,924

유동금융부채	3,030,862,959	3,162,704,241

당기법인세부채	2,816,473,472	6,849,012,296

유동 리스부채	486,063,020	285,287,750

전환파생부채(전환권)	4,496,515,675	6,247,128,064

전환파생부채(조기상환권)	7,087,178,220	6,191,680,896

유동성전환사채	18,188,341,190	16,542,912,106

유동충당부채	2,389,917,537	3,312,463,362

기타 유동부채	6,561,411,887	6,447,923,175

비유동부채	824,047,385	688,728,442

비유동 리스부채	312,501,352	190,839,579

순확정급여부채	511,546,033	497,888,863

부채총계	49,312,025,132	52,734,048,256

자본

자본금	8,934,061,900	8,817,391,500

자본잉여금	41,310,575,936	35,759,035,843

자본조정	1,137,943,216	3,640,344,156

기타포괄손익누계액	1,573,792,763	1,573,792,763

이익잉여금(결손금)	58,594,652,154	48,367,167,103

자본총계	111,551,025,969	98,157,731,365

자본과부채총계	160,863,051,101	150,891,779,621

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,029,359,719	78,195,506,038	26,003,291,477	83,690,301,333

매출원가	9,655,939,254	29,655,901,883	9,340,343,913	29,583,736,813

매출총이익	15,373,420,465	48,539,604,155	16,662,947,564	54,106,564,520

판매비와관리비	8,455,506,138	26,471,967,050	7,181,023,785	19,050,864,494

영업이익(손실)	6,917,914,327	22,067,637,105	9,481,923,779	35,055,700,026

기타이익	131,653,679	2,121,428,172	148,695,543	337,461,807

기타손실	534,916,263	4,203,446,469	1,051,543,723	2,465,102,519

금융수익	1,955,368	2,238,380,527	512,135,224	1,316,169,051

금융원가	1,152,296,047	2,276,650,957	129,803,154	403,189,134

법인세비용차감전순이익(손실)	5,364,311,064	19,947,348,378	8,961,407,669	33,841,039,231

법인세비용(수익)	(1,093,512,678)	(5,315,684,716)	(870,448,180)	(5,307,668,240)

당기순이익(손실)	4,270,798,386	14,631,663,662	8,090,959,489	28,533,370,991

기타포괄손익	(4,327,487)	4,327,489	1,490,235	3,847,788

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(4,327,487)	4,327,489	1,490,235	3,847,788

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(4,327,487)	4,327,489	1,490,235	3,847,788

총포괄손익	4,266,470,899	14,635,991,151	8,092,449,724	28,537,218,779

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	48.0	165.0	101.0	384.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	48.0	165.0	101.0	384.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	8,792,695,100	35,456,659,887	738,474,682	1,573,792,763	9,319,828,915	55,881,451,347

당기순이익(손실)	0	0	0	0	28,533,370,991	28,533,370,991

배당금지급	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	24,696,400	302,375,956	3,239,198,620	0	0	3,566,270,976

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	3,847,788	3,847,788

2023.09.30 (기말자본)	8,817,391,500	35,759,035,843	3,977,673,302	1,573,792,763	37,857,047,694	87,984,941,102

2024.01.01 (기초자본)	8,817,391,500	35,759,035,843	3,640,344,156	1,573,792,763	48,367,167,103	98,157,731,365

당기순이익(손실)	0	0	0	0	14,631,663,662	14,631,663,662

배당금지급	0	0	0	0	(4,408,506,100)	(4,408,506,100)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	116,670,400	5,551,540,093	(2,502,400,940)	0	0	3,165,809,553

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	4,327,489	4,327,489

2024.09.30 (기말자본)	8,934,061,900	41,310,575,936	1,137,943,216	1,573,792,763	58,594,652,154	111,551,025,969

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동현금흐름	2,708,747,385	21,676,486,138

당기순이익(손실)	14,631,663,662	28,533,370,991

당기순이익조정을 위한 가감	16,576,233,288	10,707,804,573

법인세비용 조정	5,315,684,716	5,298,363,410

퇴직급여 조정	895,816,655	681,952,377

대손상각비 조정	4,227,359,335	250,033,150

감가상각비에 대한 조정	875,541,341	867,405,880

무형자산상각비에 대한 조정	72,172,801	77,210,526

사용권자산감가상각비	500,427,776	283,750,345

외화환산손실 조정	533,210,922	2,790,999

재고자산평가손실(환입)	2,072,058,410	1,383,575,611

재고자산처분손실 조정	0	2,820,815

유형자산처분손실 조정	546,054	16,530,985

유형자산폐기손실 조정	7,599,998	458,212

유형자산감모손실 조정	1,000	0

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	1,114,771,170	2,062,463,180

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	237,250,290	(157,460,897)

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	1,356,700,000	538,544,233

파생금융부채평가손실	895,497,324	0

파생금융자산평가손실	509,392,454	0

경상연구개발비	0	8,939,393

이자비용 조정	1,675,226,982	180,326,015

주식보상비용(환입) 조정	195,925,667	623,630,136

기타의 대손상각비 조정	68,830,000	0

기타의 대손충당금환입	(135,392,551)	(106,347,000)

외화환산이익 조정	(129,219,473)	(228,888,424)

유형자산처분이익 조정	(142,185,229)	(29,354,742)

투자자산처분이익 조정	0	(191,749)

투자자산평가이익 조정

리스해지이익	(17,699)	0

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(60,750,642)	(109,641,371)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익

파생금융부채평가이익	(1,750,612,389)	0

이자수익에 대한 조정	(1,759,601,624)	(877,731,906)

잡이익 조정	0	(61,374,605)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(22,462,320,987)	(17,909,583,327)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(9,659,724,416)	(2,919,845,253)

기타유동금융자산의 감소(증가)	226,666,318	215,740,545

기타자산의 감소	638,593,623	(969,600,615)

재고자산의 감소(증가)	(12,257,110,978)	(16,189,474,170)

유동충당부채의 증가(감소)	(922,545,825)	685,159,708

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	425,743,003	1,385,704,135

기타유동금융부채의 증가(감소)	(148,851,334)	424,447,329

기타부채의 증가	113,488,712	102,215,400

퇴직급여채무의 증가(감소)	(878,580,090)	(643,930,406)

이자지급(영업)	0	(85,202,864)

이자수취	2,120,803,753	755,261,725

법인세환급(납부)	(8,157,632,331)	(325,164,960)

투자활동현금흐름	878,185,750	(49,531,421,430)

유형자산의 처분	285,750,727	129,196,571

기타유동금융자산의 처분	111,752,324	349,041,000

기타비유동금융자산의 처분	40,000,000	32,910,000

단기금융상품의 감소	48,540,262,595	49,312,533,953

장기금융상품의 처분	0	113,061,232

당기손익인식금융자산의 처분	24,500,000,000	0

당기손익인식금융자산의 취득	(27,610,007,620)	0

단기금융상품의 취득	(42,000,000,000)	(92,670,545,541)

유형자산의 취득	(1,142,923,225)	(1,567,910,046)

무형자산의 취득	(54,949,051)	(648,997,790)

기타비유동금융자산의 취득	(435,000,000)	(446,000,000)

장기금융상품의 취득	0	(12,000,000)

기타유동금융자산의 취득	0	(3,510,431,167)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,356,700,000)	(612,279,642)

재무활동현금흐름	(2,329,206,790)	28,228,887,203

주식선택권행사로인한현금유입	2,588,916,176	218,655,160

전환사채의 증가	0	33,409,535,727

유동성장기차입금의 상환	0	(604,350,000)

장기차입금의 상환	0	(4,437,900,000)

리스부채의 상환	(527,284,976)	(357,053,684)

배당금지급	(4,390,837,990)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(57,302,609)	111,461,271

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,200,423,736	485,413,182

기초현금및현금성자산	7,873,492,070	5,843,770,605

기말현금및현금성자산	9,073,915,806	6,329,183,787