원텍 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 6 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	192,235,810,687	157,439,728,926

현금및현금성자산	23,737,636,152	30,159,112,106

단기금융상품	81,300,000,000	50,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,667,332,940	5,667,332,940

매출채권	27,919,918,919	21,252,104,276

유동금융자산	2,564,373,499	1,063,524,173

유동재고자산	46,124,153,576	46,291,347,717

당기법인세자산	780,901,690	0

기타유동자산	4,141,493,911	3,006,307,714

비유동자산	19,947,208,713	17,580,373,376

비유동금융자산	1,515,115,098	1,110,625,494

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	6,452,350,610	3,752,606,374

유형자산	7,191,646,190	7,588,799,385

무형자산	1,353,753,629	1,357,056,883

사용권자산	889,879,926	1,618,766,049

이연법인세자산	2,544,463,260	2,152,519,191

자산총계	212,183,019,400	175,020,102,302

부채

유동부채	55,109,662,410	47,964,247,778

매입채무	3,430,371,006	2,540,239,194

유동금융부채	3,931,264,680	4,315,768,423

당기법인세부채	4,075,667,045	5,154,458,836

유동 리스부채	817,322,668	1,041,583,219

전환파생부채(전환권)	5,367,994,985	564,426,884

전환파생부채(조기상환권)	5,488,933,436	6,942,002,923

유동성전환사채	17,197,682,276	18,776,746,075

유동충당부채	3,742,377,980	3,467,340,385

기타 유동부채	11,058,048,334	5,161,681,839

비유동부채	185,393,863	690,537,326

비유동 리스부채	185,393,863	690,537,326

부채총계	55,295,056,273	48,654,785,104

자본

자본금	8,996,889,700	8,934,061,900

자본잉여금	46,724,774,186	41,310,575,937

자본조정	408,329,577	476,320,940

기타포괄손익누계액	1,573,792,763	1,573,792,763

이익잉여금(결손금)	99,184,176,901	74,070,565,658

자본총계	156,887,963,127	126,365,317,198

자본과부채총계	212,183,019,400	175,020,102,302

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	32,101,450,058	105,289,224,732	25,029,359,719	78,195,506,038

매출원가	11,905,034,676	36,364,221,224	9,655,939,254	29,655,901,883

매출총이익	20,196,415,382	68,925,003,508	15,373,420,465	48,539,604,155

판매비와관리비	13,220,555,349	28,928,043,664	8,455,506,138	26,471,967,050

영업이익(손실)	6,975,860,033	39,996,959,844	6,917,914,327	22,067,637,105

기타이익	35,379,322	4,344,874,100	131,653,679	2,121,428,172

기타손실	389,596,204	8,394,123,553	534,916,263	4,203,446,469

금융수익	896,270,969	2,211,241,017	1,955,368	2,238,380,527

금융원가	(178,547,369)	3,213,725,869	1,152,296,047	2,276,650,957

법인세비용차감전순이익(손실)	7,696,461,489	34,945,225,539	5,364,311,064	19,947,348,378

법인세비용(수익)	387,142,779	5,364,772,996	1,093,512,678	5,315,684,716

당기순이익(손실)	7,309,318,710	29,580,452,543	4,270,798,386	14,631,663,662

기타포괄손익	0	0	(4,327,487)	4,327,489

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	(4,327,487)	4,327,489

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	(4,327,487)	4,327,489

총포괄손익	7,309,318,710	29,580,452,543	4,266,470,899	14,635,991,151

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	81	330	48	165

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	81	330	48	165

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 7 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	8,817,391,500	35,759,035,843	3,640,344,156	1,573,792,763	48,367,167,103	98,157,731,365

당기순이익(손실)	0	0	0	0	14,631,663,662	14,631,663,662

배당금지급	0	0	0	0	(4,408,506,100)	(4,408,506,100)

전환권 청구	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권	116,670,400	5,551,540,093	(2,502,400,940)	0	0	3,165,809,553

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	4,327,489	4,327,489

2024.09.30 (기말자본)	8,934,061,900	41,310,575,936	1,137,943,216	1,573,792,763	58,594,652,154	111,551,025,969

2025.01.01 (기초자본)	8,934,061,900	41,310,575,937	476,320,940	1,573,792,763	74,070,565,658	126,365,317,198

당기순이익(손실)	0	0	0	0	29,580,452,543	29,580,452,543

배당금지급	0	0	0	0	(4,466,841,300)	(4,466,841,300)

전환권 청구	52,988,500	5,110,015,328	0	0	0	5,163,003,828

주식매입선택권	9,839,300	304,182,921	(67,991,363)	0	0	246,030,858

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

2025.09.30 (기말자본)	8,996,889,700	46,724,774,186	408,329,577	1,573,792,763	99,184,176,901	156,887,963,127

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 7 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	31,655,242,536	2,708,747,385

당기순이익(손실)	29,580,452,543	14,631,663,662

당기순이익조정을 위한 가감	12,532,602,192	16,576,233,288

법인세비용 조정	5,364,772,996	5,315,684,716

퇴직급여 조정	0	895,816,655

대손상각비 조정	1,889,610,239	4,227,359,335

기타의 대손상각비 조정	0	68,830,000

감가상각비에 대한 조정	856,864,638	875,541,341

무형자산상각비에 대한 조정	92,807,843	72,172,801

사용권자산감가상각비	738,173,476	500,427,776

외화환산손실 조정	425,046,592	533,210,922

재고자산평가손실(환입)	435,647,963	2,072,058,410

유형자산처분손실 조정	68,806,912	546,054

유형자산폐기손실 조정	9,366,162	7,599,998

유형자산감모손실 조정	0	1,000

관계기업평가손실	67,955,452	0

종속기업투자손상차손	0	1,356,700,000

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	1,126,741,970	1,114,771,170

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	140,883,870	237,250,290

파생금융부채평가손실	5,556,490,852	895,497,324

파생금융자산평가손실	0	509,392,454

이자비용 조정	1,800,142,351	1,675,226,982

지급수수료	207,539,916	0

주식보상비용(환입) 조정	0	195,925,667

기타의 대손충당금환입	(68,830,000)	(135,392,551)

외화환산이익 조정	(276,614,218)	(129,219,473)

유형자산처분이익	(898,000)	(142,185,229)

리스해지이익	0	(17,699)

관계기업평가이익	(2,152,819,838)	0

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	0	(60,750,642)

파생금융부채평가이익	(352,984,500)	(1,750,612,389)

파생금융자산평가이익	(1,655,454,464)	0

이자수익에 대한 조정	(1,740,648,020)	(1,759,601,624)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,563,159,394)	(22,462,320,987)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(9,952,707,661)	(9,659,724,416)

기타유동금융자산의 감소(증가)	149,310,948	226,666,318

기타자산의 감소	(2,097,541,537)	638,593,623

재고자산의 감소(증가)	(302,620,363)	(12,257,110,978)

유동충당부채의 증가(감소)	275,037,595	(922,545,825)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	886,816,181	425,743,003

기타유동금융부채의 증가(감소)	(417,821,052)	(148,851,334)

기타부채의 증가	5,896,366,495	113,488,712

퇴직급여채무의 증가(감소)	0	(878,580,090)

이자지급(영업)	0	0

이자수취	1,733,912,690	2,120,803,753

법인세환급(납부)	(6,628,565,495)	(8,157,632,331)

투자활동현금흐름	(33,038,374,415)	878,185,750

유형자산의 처분	900,000	285,750,727

기타유동금융자산의 처분	0	111,752,324

기타비유동금융자산의 처분	0	40,000,000

단기금융상품의 감소	169,000,000,000	48,540,262,595

당기손익인식금융자산의 처분	60,000,000,000	24,500,000,000

당기손익인식금융자산의 취득	(60,000,000,000)	(27,610,007,620)

단기금융상품의 취득	(200,300,000,000)	(42,000,000,000)

장기대여금의 증가	(600,000,000)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(614,879,850)	0

유형자산의 취득	(434,889,976)	(1,142,923,225)

무형자산의 취득	(89,504,589)	(54,949,051)

기타비유동금융자산의 취득	0	(435,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(1,356,700,000)

재무활동현금흐름	(5,020,884,271)	(2,329,206,790)

주식선택권행사로 인한 현금유입	218,334,067	2,588,916,176

배당금지급	(4,449,227,590)	(4,390,837,990)

리스부채의 상환	(789,990,748)	(527,284,976)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(17,459,804)	(57,302,609)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,421,475,954)	1,200,423,736

기초현금및현금성자산	30,159,112,106	7,873,492,070

기말현금및현금성자산	23,737,636,152	9,073,915,806