원텍 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 7 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 6 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	196,655,557,725	162,713,263,072

현금및현금성자산	26,160,752,380	32,846,908,149

단기금융상품	81,300,000,000	50,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,667,332,940	5,667,332,940

매출채권	23,158,577,669	19,189,237,875

유동금융자산	2,635,054,865	1,154,844,690

유동재고자산	51,885,215,549	50,100,325,387

당기법인세자산	782,023,450	0

기타유동자산	5,066,600,872	3,754,614,031

비유동자산	17,863,803,718	15,190,739,931

비유동금융자산	1,720,633,695	1,238,047,974

유형자산	8,046,583,292	8,385,998,821

무형자산	1,364,457,450	1,368,360,824

사용권자산	1,564,275,564	2,122,166,900

관계기업에 대한 투자자산	2,699,744,236	0

이연법인세자산	2,468,109,481	2,076,165,412

자산총계	214,519,361,443	177,904,003,003

부채

유동부채	57,013,103,450	49,959,548,931

매입채무	3,986,168,940	2,665,966,114

유동금융부채	4,512,515,457	5,316,617,235

당기법인세부채	4,268,969,617	5,211,726,461

유동성장기차입금	4,381,875	4,593,750

유동 리스부채	1,240,035,469	1,294,831,278

전환파생부채(전환권)	5,367,994,985	564,426,884

전환파생부채(조기상환권)	5,488,933,436	6,942,002,923

유동성전환사채	17,197,682,276	18,776,746,075

유동충당부채	3,742,377,980	3,467,340,385

기타 유동부채	11,204,043,415	5,715,297,826

비유동부채	636,099,533	1,147,367,828

장기차입금(사채 포함), 총액	188,091,522	200,647,364

비유동 리스부채	448,008,011	946,720,464

부채총계	57,649,202,983	51,106,916,759

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	156,870,158,460	126,797,086,244

자본금	8,996,889,700	8,934,061,900

자본잉여금	46,995,483,041	41,581,284,792

자본조정	408,329,577	476,320,940

기타포괄손익누계액	1,865,918,374	1,725,964,501

이익잉여금(결손금)	98,603,537,768	74,079,454,111

비지배지분	0	0

자본총계	156,870,158,460	126,797,086,244

자본과부채총계	214,519,361,443	177,904,003,003

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	33,239,972,126	110,464,063,099	26,884,389,170	78,461,129,880

매출원가	10,605,687,476	35,788,429,275	9,630,708,826	27,640,368,882

매출총이익	22,634,284,650	74,675,633,824	17,253,680,344	50,820,760,998

판매비와관리비	15,021,862,249	35,238,906,903	9,909,878,754	29,818,859,983

영업이익(손실)	7,612,422,401	39,436,726,921	7,343,801,590	21,001,901,015

기타이익	55,876,469	4,284,693,415	133,660,976	1,934,561,553

기타손실	522,839,892	8,643,813,958	535,268,076	2,903,294,989

금융수익	1,127,678,028	3,324,578,525	534,852,622	3,229,423,760

금융원가	(24,232,088)	3,811,408,098	1,162,357,794	2,375,877,355

법인세비용차감전순이익(손실)	8,297,369,094	34,590,776,805	6,314,689,318	20,886,713,984

법인세비용(수익)	408,102,983	5,599,851,848	1,502,683,215	5,727,058,237

당기순이익(손실)	7,889,266,111	28,990,924,957	4,812,006,103	15,159,655,747

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	7,889,266,111	28,990,924,957	4,812,006,103	15,159,655,747

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	91,955,477	139,953,873	477,604,720	249,485,109

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	37,986,552	4,327,489

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	37,986,552	4,327,489

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	91,955,477	139,953,873	439,618,168	245,157,620

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	91,955,477	139,953,873	439,618,168	245,157,620

총포괄손익	7,981,221,588	29,130,878,830	5,289,610,823	15,409,140,856

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,981,221,588	29,130,878,830	5,289,610,823	15,409,140,856

포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	88	324	54	171

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	88	324	54	171

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 7 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	8,817,391,500	36,029,744,698	3,640,344,156	1,417,445,346	49,374,550,067	99,279,475,767	99,279,475,767

당기순이익(손실)	0	0	0	0	15,159,655,747	15,159,655,747	15,159,655,747

배당금지급	0	0	0	0	(4,408,506,100)	(4,408,506,100)	(4,408,506,100)

전환권 청구	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권	116,670,400	5,551,540,093	(2,502,400,940)	0	0	3,165,809,553	3,165,809,553

해외사업환산차이	0	0	0	245,157,620	0	245,157,620	245,157,620

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	4,327,489	4,327,489	4,327,489

2024.09.30 (기말자본)	8,934,061,900	41,581,284,791	1,137,943,216	1,662,602,966	60,130,027,203	113,445,920,076	113,445,920,076

2025.01.01 (기초자본)	8,934,061,900	41,581,284,792	476,320,940	1,725,964,501	74,079,454,111	126,797,086,244	126,797,086,244

당기순이익(손실)	0	0	0	0	28,990,924,957	28,990,924,957	28,990,924,957

배당금지급	0	0	0	0	(4,466,841,300)	(4,466,841,300)	(4,466,841,300)

전환권 청구	52,988,500	5,110,015,328	0	0	0	5,163,003,828	5,163,003,828

주식매입선택권	9,839,300	304,182,921	(67,991,363)	0	0	246,030,858	246,030,858

해외사업환산차이	0	0	0	139,953,873	0	139,953,873	139,953,873

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

2025.09.30 (기말자본)	8,996,889,700	46,995,483,041	408,329,577	1,865,918,374	98,603,537,768	156,870,158,460	156,870,158,460

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 7 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	32,016,204,256	1,617,132,043

당기순이익(손실)	28,990,924,957	15,159,655,747

당기순이익조정을 위한 가감	11,213,134,815	14,444,041,220

법인세비용 조정	5,599,851,848	5,727,058,237

퇴직급여 조정	0	895,816,655

대손상각비 조정	889,881	3,427,975,656

감가상각비에 대한 조정	1,021,025,284	979,288,272

무형자산상각비에 대한 조정	95,217,694	74,564,398

사용권자산감가상각비	1,032,295,886	662,273,848

외화환산손실 조정	930,735,669	544,041,339

재고자산평가손실(환입)	466,648,468	2,048,084,782

유형자산처분손실 조정	0	546,054

유형자산폐기손실 조정	9,366,162	7,599,998

유형자산감모손실 조정	0	1,000

관계기업평가손실	67,955,452	0

종속기업투자주식처분손실	0	108,758,020

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	1,440,971,287	1,114,771,170

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	140,883,870	237,250,290

파생금융부채평가손실	5,556,490,852	895,497,324

파생금융자산평가손실	0	509,392,454

이자비용 조정	1,822,777,165	1,690,557,518

지급수수료	207,539,916	0

주식보상비용(환입) 조정	0	195,925,667

기타의 대손충당금환입	0	(10,915,051)

외화환산이익 조정	(1,272,590,813)	(1,011,855,298)

유형자산처분이익	(898,000)	(73,378,317)

리스해지이익	0	(17,699)

관계기업평가이익	(2,152,819,838)	0

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	0	(60,750,642)

파생금융부채평가이익	(352,984,500)	(1,750,612,389)

파생금융자산평가이익	(1,655,454,464)	0

이자수익에 대한 조정	(1,744,767,004)	(1,767,832,066)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,177,011,050)	(21,742,405,509)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(5,772,963,044)	(6,620,046,926)

기타유동금융자산의 감소(증가)	100,292,087	332,884,092

기타자산의 감소	(2,274,668,896)	(84,512,339)

재고자산의 감소(증가)	(2,176,204,920)	(13,920,189,844)

유동충당부채의 증가(감소)	275,037,595	(922,545,825)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	2,013,378,149	451,919,677

기타유동금융부채의 증가(감소)	(824,318,925)	(65,820,034)

기타부채의 증가	5,482,436,904	(35,514,220)

퇴직급여채무의 증가(감소)	0	(878,580,090)

이자지급(영업)	(16,448,433)	(2,030,076)

이자수취	1,738,031,674	2,115,733,735

법인세환급(납부)	(6,732,427,707)	(8,357,863,074)

투자활동현금흐름	(33,369,075,382)	1,705,999,108

유형자산의 처분	900,000	254,814,303

기타유동금융자산의 처분	0	66,656,758

기타비유동금융자산의 처분	0	40,000,000

단기금융상품의 감소	169,000,000,000	48,540,262,595

당기손익인식금융자산의 처분	60,000,000,000	24,500,000,000

당기손익인식금융자산의 취득	(60,000,000,000)	(27,610,007,620)

단기금융상품의 취득	(200,300,000,000)	(42,000,000,000)

장기대여금의 증가	(600,000,000)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(614,879,850)	0

유형자산의 취득	(685,401,032)	(1,578,792,985)

무형자산의 취득	(91,169,109)	(54,949,051)

기타비유동금융자산의 취득	(78,525,391)	(451,984,892)

재무활동현금흐름	(5,319,600,790)	(2,492,082,964)

주식선택권행사로 인한 현금유입	218,334,067	2,588,916,176

유동성장기차입금의 상환	(3,326,428)	(3,068,121)

배당금지급	(4,449,227,590)	(4,390,837,990)

리스부채의 상환	(1,085,380,839)	(687,093,029)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(13,683,853)	180,834,769

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,686,155,769)	1,011,882,956

기초현금및현금성자산	32,846,908,149	12,176,903,368

기말현금및현금성자산	26,160,752,380	13,188,786,324