원텍 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 3 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	55,406,500,932	30,077,990,403

현금및현금성자산	6,329,333,235	1,758,813,788

단기금융상품	10,739,940,417	6,407,056,554

매출채권	4,683,263,030	6,034,263,607

유동금융자산	478,718,023	547,490,314

당기손익-공정가치 측정 금융자산	7,836,574,537	0

재고자산	22,571,756,186	13,823,623,120

당기법인세자산	24,624,217	2,203,880

기타유동자산	2,742,291,287	1,504,539,140

비유동자산	13,117,734,826	15,251,976,541

비유동금융자산	169,118,494	172,118,494

기타의투자자산	89,112,810	77,038,918

유형자산	6,613,356,807	6,861,315,782

무형자산	330,398,250	388,893,418

사용권자산	204,384,260	418,539,986

이연법인세자산	5,711,364,205	7,334,069,943

자산총계	68,524,235,758	45,329,966,944

부채

유동부채	13,977,808,519	15,391,551,551

매입채무	4,668,001,565	3,167,121,640

유동금융부채	1,869,149,098	1,905,659,887

단기차입금	0	3,170,000,000

유동성장기차입금	472,580,000	422,640,000

유동리스부채	87,958,628	377,407,736

충당부채	3,651,935,923	3,008,855,121

기타유동부채	3,228,183,305	3,339,867,167

비유동부채	5,805,939,487	5,304,808,129

장기차입금	4,679,640,000	5,042,250,000

전환사채	801,706,660	0

비유동리스부채	21,118,687	38,581,228

순확정급여부채	303,474,140	223,976,901

부채총계	19,783,748,006	20,696,359,680

자본

자본금	8,703,695,100	3,165,020,000

자본잉여금	34,501,752,361	23,678,003,599

자본조정	712,338,348	42,887,498

기타포괄손익누계액	1,573,792,763	1,573,792,763

이익잉여금(결손금)	3,248,909,180	(3,826,096,596)

자본총계	48,740,487,752	24,633,607,264

자본과부채총계	68,524,235,758	45,329,966,944

포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	19,258,694,702	56,161,431,130	12,168,196,194	33,667,159,815

매출원가	7,498,371,689	22,341,712,427	5,651,561,546	16,372,684,728

매출총이익	11,760,323,013	33,819,718,703	6,516,634,648	17,294,475,087

판매비와관리비	5,255,944,596	17,232,914,396	3,741,165,946	11,223,760,620

영업이익(손실)	6,504,378,417	16,586,804,307	2,775,468,702	6,070,714,467

기타이익	316,714,002	508,359,493	73,874,666	375,806,633

기타손실	638,865,084	9,006,906,523	376,558,602	998,052,172

금융수익	543,840,577	946,832,392	133,561,286	262,575,462

금융원가	92,019,248	317,225,408	112,570,094	870,684,416

법인세비용차감전순이익(손실)	6,634,048,664	8,717,864,261	2,493,775,958	4,840,359,974

법인세비용	(449,346,747)	1,588,388,568	(10,740,808)	11,242,726

당기순이익(손실)	7,083,395,411	7,129,475,693	2,504,516,766	4,829,117,248

기타포괄손익	(57,615,235)	(54,469,917)	(878,404)	(27,479,306)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(57,615,235)	(54,469,917)	(878,404)	(27,479,306)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(57,615,235)	(54,469,917)	(878,404)	(27,479,306)

총포괄손익	7,025,780,176	7,075,005,776	2,503,638,362	4,801,637,942

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	75	186	396	898

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	75	186	396	897

자본변동표
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,359,520,000	8,652,496,494	(95,000)	1,573,792,763	(20,001,822,631)	(7,416,108,374)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,324,600,482	4,829,117,248

합병으로 인한 변동	0	0	0	0	0	0

유상증자	8,055,000,002	15,296,215,960	0	0	0	16,101,715,960

주식매입선택권	0	0	29,082,698	0	0	29,082,698

동일지배하의 사업결합	0	(347,062,634)	0	0	0	(347,062,634)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(27,479,306)	(27,479,306)

2021.09.30 (기말자본)	3,165,020,000	23,601,649,820	28,987,698	1,573,792,763	(15,200,184,689)	13,169,265,592

2022.01.01 (기초자본)	3,165,020,000	23,678,003,599	42,887,498	1,573,792,763	(3,826,096,596)	24,633,607,264

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,129,475,693	7,129,475,693

합병으로 인한 변동	5,538,675,100	10,823,748,762	195,851,183	0	0	16,558,275,045

유상증자	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권	0	0	473,599,667	0	0	473,599,667

동일지배하의 사업결합	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(54,469,917)	(54,469,917)

2022.09.30 (기말자본)	8,703,695,100	34,501,752,361	712,338,348	1,573,792,763	3,248,909,180	48,740,487,752

현금흐름표
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	9,621,869,514	898,622,069

당기순이익(손실)	7,129,475,693	4,829,117,248

당기순이익조정을 위한 가감	9,684,087,132	1,844,004,338

법인세비용	1,588,388,568	11,242,726

합병비용	6,166,165,814	0

퇴직급여	342,134,362	439,906,800

대손상각비	596,030,573	5,821,186

기타의 대손상각비	0	1,219,200

감가상각비	865,337,973	897,586,896

무형자산상각비	88,214,858	161,323,341

사용권자산감가상각비	260,016,919	288,207,509

외화환산손실	16,471,271	575,162

유형자산처분손실

유형자산폐기손실	240,331,505	0

무형자산손상차손

투자자산평가손실	0	6,845,232

당기손익공정가치금융자산평가손실	0	230,763,210

리스해지손실	1,843,338	0

이자비용	235,085,329	787,940,751

금융보증비용	0	36,622,199

기타의 대손충당금환입	(13,206,404)	(12,167,320)

외화환산이익	(428,349,776)	(121,445,255)

재고자산평가손실환입	(504,978,316)	(624,465,867)

유형자산처분이익	(29,532,907)	(284,745,736)

투자자산평가이익	(73,892)	0

리스해지이익	(2,048,415)

당기손익공정가치금융자산평가이익	(126,320,942)	(2,575,965)

채무조정이익

이자수익	(85,022,393)	(7,732,429)

주식보상비용(환입)	473,599,667	29,082,698

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,070,665,032)	(4,970,037,747)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	1,094,121,283	(2,980,060,520)

기타유동자산의 감소(증가)

기타유동금융자산의 감소(증가)	68,879,751	(172,952,305)

기타자산의 감소	(1,237,752,147)	(313,721,688)

재고자산의 감소(증가)	(8,656,936,176)	(1,032,247,320)

유동충당부채의 증가(감소)	643,080,802	467,204,568

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	1,484,771,244	(453,753,763)

기타유동금융부채의 증가(감소)	(38,038,887)	(196,093,515)

기타부채의 증가	(111,683,862)	126,679,536

퇴직급여채무의 증가(감소)	(317,107,040)	(415,092,740)

이자지급(영업)	(230,078,084)	(824,703,460)

이자수취(영업)	131,455,155	19,899,749

법인세납부(환급)	(22,405,350)	341,941

투자활동현금흐름	(1,421,407,192)	(2,845,129,051)

유형자산의 감소	78,582,091	508,052,946

기타비유동금융자산의 처분	13,000,000	46,071,000

기타유동금융자산의 처분	50,000,000	20,000,000

단기금융상품의 감소	11,401,361,031	2,400,604,468

합병으로 인한 현금 유입	22,363,287	2,686,506

유형자산의 취득	(492,978,261)	(247,543,012)

무형자산의 취득	(29,719,690)	(21,682,041)

기타비유동금융자산의 증가	(10,000,000)	(34,000,000)

기타유동금융자산의 증가	(50,000,000)	0

기타투자자산의 증가	(12,000,000)	(18,000,000)

단기금융상품의 증가	(4,555,441,113)	(5,501,318,918)

당기손익공정가치금융자산의 취득	(7,836,574,537)	0

재무활동현금흐름	(3,845,285,314)	811,817,514

주식의 발행	16,101,715,960

단기차입금의 증가	0	12,919,006,067

단기차입금의 상환	(3,170,000,000)	(25,570,090,447)

장기차입금의 증가	0	7,540,000,000

유동성장기차입금의 상환	(312,670,000)	(6,818,804,348)

장기차입금의 상환	0	(2,989,617,232)

자기주식의 취득	(3,786,812)	0

리스부채의 상환	(358,828,502)	(370,392,486)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	215,342,439	1,521,704

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,570,519,447	(1,133,167,764)

기초현금및현금성자산	1,758,813,788	2,425,260,010

기말현금및현금성자산	6,329,333,235	1,292,092,246