원텍 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 6 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 5 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	137,782,148,004	134,126,675,732

현금및현금성자산	6,543,074,838	7,873,492,070

단기금융상품	56,000,000,000	56,540,262,595

당기손익-공정가치 측정 금융자산	8,354,135,318	10,229,402,380

매출채권	15,161,719,961	13,557,289,864

유동금융자산	3,359,732,222	3,242,339,936

유동재고자산	45,218,376,929	39,417,895,390

당기법인세자산	65,358,170	0

기타유동자산	3,079,750,566	3,265,993,497

비유동자산	18,777,393,019	16,765,103,889

비유동금융자산	641,734,494	241,734,494

기타의투자자산	0	0

종속기업에 대한 투자자산	3,752,606,374	3,752,606,374

유형자산	7,918,967,517	7,475,381,512

무형자산	1,276,755,223	1,256,142,946

사용권자산	1,166,918,634	519,695,748

이연법인세자산	4,020,410,777	3,519,542,815

자산총계	156,559,541,023	150,891,779,621

부채

유동부채	53,569,237,489	52,045,319,814

매입채무	3,779,153,238	3,006,207,924

유동금융부채	7,619,441,546	3,162,704,241

유동 차입금	0	0

당기법인세부채	4,893,101,129	6,849,012,296

유동성장기차입금	0	0

유동 리스부채	475,036,572	285,287,750

전환파생부채(전환권)	6,247,128,064	6,247,128,064

전환파생부채(조기상환권)	6,191,680,896	6,191,680,896

유동성전환사채	17,072,177,087	16,542,912,106

유동충당부채	2,858,085,029	3,312,463,362

기타 유동부채	4,433,433,928	6,447,923,175

비유동부채	1,071,866,319	688,728,442

비유동 리스부채	527,644,403	190,839,579

순확정급여부채	544,221,916	497,888,863

부채총계	54,641,103,808	52,734,048,256

자본

자본금	8,817,391,500	8,817,391,500

자본잉여금	35,759,035,843	35,759,035,843

자본조정	4,296,189,321	3,640,344,156

기타포괄손익누계액	1,573,792,763	1,573,792,763

이익잉여금(결손금)	51,472,027,788	48,367,167,103

자본총계	101,918,437,215	98,157,731,365

자본과부채총계	156,559,541,023	150,891,779,621

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	27,514,262,742	27,514,262,742	28,165,682,436	28,165,682,436

매출원가	10,046,077,005	10,046,077,005	9,536,312,018	9,536,312,018

매출총이익	17,468,185,737	17,468,185,737	18,629,370,418	18,629,370,418

판매비와관리비	9,115,391,560	9,115,391,560	5,186,115,066	5,186,115,066

영업이익(손실)	8,352,794,177	8,352,794,177	13,443,255,352	13,443,255,352

기타이익	26,252,957	26,252,957	120,611,184	120,611,184

기타손실	516,480,293	516,480,293	1,130,628,299	1,130,628,299

금융수익	1,252,576,723	1,252,576,723	445,043,573	445,043,573

금융원가	554,308,457	554,308,457	185,859,916	185,859,916

법인세비용차감전순이익(손실)	8,560,835,107	8,560,835,107	12,692,421,894	12,692,421,894

법인세비용(수익)	1,013,809,259	1,013,809,259	962,393,159	962,393,159

당기순이익(손실)	7,547,025,848	7,547,025,848	11,730,028,735	11,730,028,735

기타포괄손익	(33,659,063)	(33,659,063)	(13,802,497)	(13,802,497)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(33,659,063)	(33,659,063)	(13,802,497)	(13,802,497)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(33,659,063)	(33,659,063)	(13,802,497)	(13,802,497)

총포괄손익	7,513,366,785	7,513,366,785	11,716,226,238	11,716,226,238

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	86	86	133	133

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	86	86	133	133

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	8,792,695,100	35,456,659,887	738,474,682	1,573,792,763	9,319,828,915	55,881,451,347

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,730,028,735	11,730,028,735

배당금지급	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	213,712,230	0	0	213,712,230

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(13,802,497)	(13,802,497)

2023.03.31 (기말자본)	8,792,695,100	35,456,659,887	952,186,912	1,573,792,763	21,036,055,153	67,811,389,815

2024.01.01 (기초자본)	8,817,391,500	35,759,035,843	3,640,344,156	1,573,792,763	48,367,167,103	98,157,731,365

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,547,025,848	7,547,025,848

배당금지급	0	0	0	0	(4,408,506,100)	(4,408,506,100)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	655,845,165	0	0	655,845,165

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(33,659,063)	(33,659,063)

2024.03.31 (기말자본)	8,817,391,500	35,759,035,843	4,296,189,321	1,573,792,763	51,472,027,788	101,918,437,215

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,518,784,657)	6,733,455,337

당기순이익(손실)	7,547,025,848	11,730,028,735

당기순이익조정을 위한 가감	3,476,209,008	3,145,137,902

법인세비용 조정	1,013,809,259	959,236,915

퇴직급여 조정	292,149,010	482,239,369

대손상각비 조정	1,373,445,757	74,735,406

감가상각비에 대한 조정	278,732,676	286,475,324

무형자산상각비에 대한 조정	23,574,265	29,119,890

사용권자산감가상각비	140,753,290	99,734,881

외화환산손실 조정	2,442,389	12,629,181

재고자산평가손실(환입)	306,625,903	288,779,540

유형자산처분손실 조정	546,054	0

유형자산감모손실 조정	1,000	0

투자자산평가손실 조정	0	(52,785)

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	297,413,320	666,820,370

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	206,331,990	462,360,700

이자비용 조정	539,525,303	75,332,216

주식보상비용(환입) 조정	195,925,667	213,712,230

외화환산이익 조정	(445,570,020)	(206,660,566)

유형자산처분이익 조정	0	(2,823,558)

리스해지이익	(17,699)	0

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(14,725,318)	(110,086,774)

이자수익에 대한 조정	(734,753,838)	(186,414,437)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(10,961,752,992)	(8,204,947,209)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(3,133,623,243)	(4,939,657,490)

기타유동금융자산의 감소(증가)	145,206,859	54,959,613

기타자산의 감소	120,884,761	126,261,316

재고자산의 감소(증가)	(6,165,083,939)	(4,502,491,257)

유동충당부채의 증가(감소)	(454,378,333)	290,085,134

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	771,122,824	1,621,986,747

기타유동금융부채의 증가(감소)	48,082,346	307,623,702

기타부채의 증가	(2,014,489,247)	(689,818,048)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(279,475,020)	(473,896,926)

이자지급(영업)	0	(72,168,155)

이자수취	430,402,369	170,124,414

법인세환급(납부)	(3,010,668,890)	(34,720,350)

투자활동현금흐름	1,362,931,519	(9,046,212,191)

유형자산의 감소	103,011,636	38,576,400

기타유동금융자산의 처분	76,752,324	212,694,000

단기금융상품의 감소	24,540,262,595	12,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	11,000,000,000	1,000,000,000

당기손익인식금융자산의 취득	(9,110,007,620)	(5,610,086,774)

유형자산의 취득	(767,900,874)	(549,156,621)

무형자산의 취득	(44,186,542)	(27,800,000)

기타비유동금융자산의 취득	(435,000,000)	0

장기금융상품의 취득	0	(6,000,000)

기타유동금융자산의 취득	(24,000,000,000)	(16,104,439,196)

재무활동현금흐름	(271,665,153)	(406,472,640)

유동성장기차입금의 상환	0	(120,870,000)

리스부채의 상환	(271,665,153)	(285,602,640)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	97,101,059	22,582,841

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,330,417,232)	(2,696,646,653)

기초현금및현금성자산	7,873,492,070	5,843,770,605

기말현금및현금성자산	6,543,074,838	3,147,123,952