원텍 분기보고서 (2024.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 6 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 5 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	149,698,032,646	139,356,169,625

현금및현금성자산	13,188,786,324	12,176,903,368

단기금융상품	50,000,000,000	56,540,262,595

당기손익-공정가치 측정 금융자산	13,400,160,642	10,229,402,380

매출채권	15,955,609,123	14,133,018,772

유동금융자산	2,194,760,732	3,306,059,972

유동재고자산	51,774,289,449	39,756,052,325

당기법인세자산	219,826,280	0

기타유동자산	2,964,600,096	3,214,470,213

비유동자산	14,359,760,662	13,916,140,320

비유동금융자산	707,552,526	327,279,589

유형자산	8,545,815,276	7,935,913,949

무형자산	1,250,839,551	1,270,339,166

사용권자산	1,112,032,339	939,418,580

이연법인세자산	2,743,520,970	3,443,189,036

자산총계	164,057,793,308	153,272,309,945

부채

유동부채	49,512,133,720	52,915,934,795

매입채무	3,624,430,478	3,160,630,180

유동금융부채	3,619,345,883	3,645,954,672

당기법인세부채	2,978,469,492	6,849,012,296

유동성장기차입금	4,123,750	3,671,731

유동 리스부채	668,402,081	488,644,763

전환파생부채(전환권)	4,496,515,675	6,247,128,064

전환파생부채(조기상환권)	7,087,178,220	6,191,680,896

유동성전환사채	18,188,341,190	16,542,912,106

유동충당부채	2,389,917,537	3,312,463,362

기타 유동부채	6,455,409,414	6,473,836,725

비유동부채	1,099,739,512	1,076,899,383

장기차입금(사채 포함), 총액	181,134,980	168,728,987

비유동 리스부채	407,058,499	410,281,533

순확정급여부채	511,546,033	497,888,863

부채총계	50,611,873,232	53,992,834,178

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	8,934,061,900	8,817,391,500

자본잉여금	41,581,284,791	36,029,744,698

자본조정	1,137,943,216	3,640,344,156

기타포괄손익누계액	1,662,602,966	1,417,445,346

이익잉여금(결손금)	60,130,027,203	49,374,550,067

자본총계	113,445,920,076	99,279,475,767

자본과부채총계	164,057,793,308	153,272,309,945

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	26,884,389,170	78,461,129,880	26,380,805,958	85,433,474,387

매출원가	9,630,708,826	27,640,368,882	9,308,373,620	29,631,524,493

매출총이익	17,253,680,344	50,820,760,998	17,072,432,338	55,801,949,894

판매비와관리비	9,909,878,754	29,818,859,983	7,540,149,910	20,256,440,791

영업이익(손실)	7,343,801,590	21,001,901,015	9,532,282,428	35,545,509,103

기타이익	133,660,976	1,934,561,553	82,918,869	214,872,728

기타손실	535,268,076	2,903,294,989	520,819,936	1,941,488,759

금융수익	534,852,622	3,229,423,760	579,603,665	1,438,059,680

금융원가	1,162,357,794	2,375,877,355	81,909,922	402,299,294

법인세비용차감전순이익(손실)	6,314,689,318	20,886,713,984	9,592,075,104	34,854,653,458

법인세비용(수익)	(1,502,683,215)	(5,727,058,237)	(870,448,180)	(5,307,668,240)

당기순이익(손실)	4,812,006,103	15,159,655,747	8,721,626,924	29,546,985,218

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,812,006,103	15,159,655,747	8,721,626,924	29,546,985,218

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	477,604,720	249,485,109	(62,240,097)	(18,839,044)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	37,986,552	4,327,489	1,490,235	3,847,788

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	37,986,552	4,327,489	1,490,235	3,847,788

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	439,618,168	245,157,620	(63,730,332)	(22,686,832)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	439,618,168	245,157,620	(63,730,332)	(22,686,832)

총포괄손익	5,289,610,823	15,409,140,856	8,659,386,827	29,528,146,174

포괄손익의 귀속

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	54.0	171.0	101.0	335.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	54.0	171.0	101.0	335.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	8,792,695,100	35,727,368,742	738,474,682	1,149,079,350	10,647,893,442	57,055,511,316	57,055,511,316

당기순이익(손실)	0	0	0	0	29,546,985,218	29,546,985,218	29,546,985,218

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	24,696,400	302,375,956	3,239,198,620	0	0	3,566,270,976	3,565,270,976

해외사업환산차이	0	0	0	(22,686,832)	0	(22,686,832)	(22,686,832)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	3,847,788	3,847,788	3,847,788

2023.09.30 (기말자본)	8,817,391,500	36,029,744,698	3,977,673,302	1,162,392,518	40,198,726,448	90,149,928,466	90,149,928,466

2024.01.01 (기초자본)	8,817,391,500	36,029,744,698	3,640,344,156	1,417,445,346	49,374,550,067	99,279,475,767	99,279,475,767

당기순이익(손실)	0	0	0	0	15,159,655,747	15,159,655,747	15,159,655,747

배당금지급	0	0	0	0	(4,408,506,100)	(4,408,506,100)	(4,408,506,100)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	116,670,400	5,551,540,093	(2,502,400,940)	0	0	3,165,809,553	3,165,809,553

해외사업환산차이	0	0	0	245,157,620	0	245,157,620	245,157,620

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	4,327,489	4,327,489	4,327,489

2024.09.30 (기말자본)	8,934,061,900	41,581,284,791	1,137,943,216	1,662,602,966	60,130,027,203	113,445,920,076	113,445,920,076

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동현금흐름	1,617,132,043	22,077,006,697

당기순이익(손실)	15,159,655,747	29,546,985,218

당기순이익조정을 위한 가감	14,444,041,220	10,444,928,660

법인세비용 조정	5,727,058,237	5,298,363,410

퇴직급여 조정	895,816,655	681,952,377

대손상각비 조정	3,427,975,656	250,033,150

감가상각비에 대한 조정	979,288,272	906,659,467

무형자산상각비에 대한 조정	74,564,398	77,648,625

사용권자산감가상각비	662,273,848	322,973,897

외화환산손실 조정	544,041,339	16,259,968

재고자산평가손실(환입)	2,048,084,782	1,527,149,680

재고자산처분손실 조정	0	2,820,815

유형자산처분손실 조정	546,054	45,384,748

유형자산폐기손실 조정	7,599,998	458,212

유형자산감모손실 조정	1,000	0

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	1,114,771,170	2,062,463,180

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	237,250,290	(157,460,897)

파생금융부채평가손실	895,497,324	0

파생금융자산평가손실	509,392,454	0

종속기업투자주식처분손실	108,758,020	0

경상연구개발비	0	8,939,393

이자비용 조정	1,690,557,518	186,839,909

주식보상비용(환입) 조정	195,925,667	623,630,136

기타의 대손충당금환입	(10,915,051)	0

외화환산이익 조정	(1,011,855,298)	(380,566,001)

유형자산처분이익 조정	(73,378,317)	(666,669)

투자자산처분이익 조정	0	(191,749)

리스해지이익	(17,699)	0

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(60,750,642)	(109,641,371)

파생금융부채평가이익	(1,750,612,389)	0

이자수익에 대한 조정	(1,767,832,066)	(846,933,981)

잡이익 조정	0	(71,187,639)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(21,742,405,509)	(18,254,343,712)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(6,620,046,926)	(3,384,919,042)

기타유동금융자산의 감소(증가)	332,884,092	98,541,100

기타자산의 감소	(84,512,339)	(1,119,573,611)

재고자산의 감소(증가)	(13,920,189,844)	(16,226,021,603)

유동충당부채의 증가(감소)	(922,545,825)	685,159,708

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	451,919,677	1,735,905,794

기타유동금융부채의 증가(감소)	(65,820,034)	504,708,591

기타부채의 증가	(35,514,220)	95,785,757

퇴직급여채무의 증가(감소)	(878,580,090)	(643,930,406)

이자지급(영업)	(2,030,076)	(60,090,291)

이자수취	2,115,733,735	724,691,782

법인세환급(납부)	(8,357,863,074)	(325,164,960)

투자활동현금흐름	1,705,999,108	(49,377,854,958)

유형자산의 처분	254,814,303	141,995,198

기타유동금융자산의 처분	66,656,758	252,299,955

기타비유동금융자산의 처분	40,000,000	32,910,000

단기금융상품의 감소	48,540,262,595	49,312,533,953

장기금융상품의 처분	0	113,061,232

당기손익인식금융자산의 처분	24,500,000,000	0

당기손익인식금융자산의 취득	(27,610,007,620)	0

단기금융상품의 취득	(42,000,000,000)	(92,670,545,541)

유형자산의 취득	(1,578,792,985)	(1,773,240,425)

무형자산의 취득	(54,949,051)	(664,530,927)

기타비유동금융자산의 취득	(451,984,892)	(503,166,191)

장기금융상품의 취득	0	(12,000,000)

기타유동금융자산의 취득	0	(3,607,172,212)

재무활동현금흐름	(2,492,082,964)	28,185,335,106

주식선택권행사로인한현금유입	2,588,916,176	218,655,160

전환사채의 증가	0	33,409,535,727

유동성장기차입금의 상환	(3,068,121)	(607,190,744)

장기차입금의 상환	0	(4,437,900,000)

리스부채의 상환	(687,093,029)	(397,765,037)

배당금지급	(4,390,837,990)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	180,834,769	120,025,234

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,011,882,956	1,004,512,079

기초현금및현금성자산	12,176,903,368	6,257,939,975

기말현금및현금성자산	13,188,786,324	7,262,452,054