원텍 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 6 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	172,179,884,817	157,439,728,926

현금및현금성자산	43,413,635,090	30,159,112,106

단기금융상품	50,000,000,000	50,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,667,332,940	5,667,332,940

매출채권	22,881,032,180	21,252,104,276

유동금융자산	903,453,880	1,063,524,173

유동재고자산	45,163,466,296	46,291,347,717

당기법인세자산	91,242,550	0

기타유동자산	4,059,721,881	3,006,307,714

비유동자산	17,125,116,753	17,580,373,376

비유동금융자산	1,110,625,494	1,110,625,494

종속기업에 대한 투자자산	3,854,247,724	3,752,606,374

유형자산	7,410,351,272	7,588,799,385

무형자산	1,332,226,673	1,357,056,883

사용권자산	1,348,908,927	1,618,766,049

이연법인세자산	2,068,756,663	2,152,519,191

자산총계	189,305,001,570	175,020,102,302

부채

유동부채	54,026,239,374	47,964,247,778

매입채무	3,516,964,036	2,540,239,194

유동금융부채	8,365,418,591	4,315,768,423

당기법인세부채	5,158,441,349	5,154,458,836

유동 리스부채	974,441,467	1,041,583,219

전환파생부채(전환권)	564,426,884	564,426,884

전환파생부채(조기상환권)	6,942,002,923	6,942,002,923

유동성전환사채	19,370,774,337	18,776,746,075

유동충당부채	3,442,656,996	3,467,340,385

기타 유동부채	5,691,112,791	5,161,681,839

비유동부채	516,386,281	690,537,326

비유동 리스부채	516,386,281	690,537,326

부채총계	54,542,625,655	48,654,785,104

자본

자본금	8,934,061,900	8,934,061,900

자본잉여금	41,310,575,937	41,310,575,937

자본조정	476,320,940	476,320,940

기타포괄손익누계액	1,573,792,763	1,573,792,763

이익잉여금(결손금)	82,467,624,375	74,070,565,658

자본총계	134,762,375,915	126,365,317,198

자본과부채총계	189,305,001,570	175,020,102,302

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	35,134,470,089	35,134,470,089	27,514,262,742	27,514,262,742

매출원가	12,020,859,677	12,020,859,677	10,046,077,005	10,046,077,005

매출총이익	23,113,610,412	23,113,610,412	17,468,185,737	17,468,185,737

판매비와관리비	7,834,104,112	7,834,104,112	9,115,391,560	9,115,391,560

영업이익(손실)	15,279,506,300	15,279,506,300	8,352,794,177	8,352,794,177

기타이익	113,739,619	113,739,619	26,252,957	26,252,957

기타손실	484,439,287	484,439,287	516,480,293	516,480,293

금융수익	907,637,292	907,637,292	1,252,576,723	1,252,576,723

금융원가	788,779,206	788,779,206	554,308,457	554,308,457

법인세비용차감전순이익(손실)	15,027,664,718	15,027,664,718	8,560,835,107	8,560,835,107

법인세비용(수익)	2,163,764,701	2,163,764,701	1,013,809,259	1,013,809,259

당기순이익(손실)	12,863,900,017	12,863,900,017	7,547,025,848	7,547,025,848

기타포괄손익	0	0	(33,659,063)	(33,659,063)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	(33,659,063)	(33,659,063)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	(33,659,063)	(33,659,063)

총포괄손익	12,863,900,017	12,863,900,017	7,513,366,785	7,513,366,785

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	146	146	86	86

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	146	146	86	86

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 7 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	8,817,391,500	35,759,035,843	3,640,344,156	1,573,792,763	48,367,167,103	98,157,731,365

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,547,025,848	7,547,025,848

배당금지급	0	0	0	0	(4,408,506,100)	(4,408,506,100)

주식매입선택권	0	0	655,845,165	0	0	655,845,165

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(33,659,063)	(33,659,063)

2024.03.31 (기말자본)	8,817,391,500	35,759,035,843	4,296,189,321	1,573,792,763	51,472,027,788	101,918,437,215

2025.01.01 (기초자본)	8,934,061,900	41,310,575,937	476,320,940	1,573,792,763	74,070,565,658	126,365,317,198

당기순이익(손실)	0	0	0	0	12,863,900,017	12,863,900,017

배당금지급	0	0	0	0	(4,466,841,300)	(4,466,841,300)

주식매입선택권	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	8,934,061,900	41,310,575,937	476,320,940	1,573,792,763	82,467,624,375	134,762,375,915

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 7 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	13,696,542,653	(2,518,784,657)

당기순이익(손실)	12,863,900,017	7,547,025,848

당기순이익조정을 위한 가감	3,254,449,997	3,476,209,008

법인세비용 조정	2,163,764,701	1,013,809,259

퇴직급여 조정	0	292,149,010

대손상각비 조정	(301,645,834)	1,373,445,757

감가상각비에 대한 조정	278,511,520	278,732,676

무형자산상각비에 대한 조정	30,482,000	23,574,265

사용권자산감가상각비	246,772,365	140,753,290

외화환산손실 조정	24,950,071	2,442,389

재고자산평가손실(환입)	540,681,687	306,625,903

유형자산처분손실 조정	68,806,912	546,054

유형자산폐기손실 조정	7,000	0

유형자산감모손실 조정	0	1,000

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	299,305,200	297,413,320

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	115,819,900	206,331,990

이자비용 조정	626,424,565	539,525,303

주식보상비용(환입) 조정	0	195,925,667

기타의 대손충당금환입	(68,830,000)	0

외화환산이익 조정	(187,984,169)	(445,570,020)

리스해지이익	0	(17,699)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	0	(14,725,318)

이자수익에 대한 조정	(582,615,921)	(734,753,838)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(938,851,895)	(10,961,752,992)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(1,592,686,947)	(3,133,623,243)

기타유동금융자산의 감소(증가)	149,892,513	145,206,859

기타자산의 감소	(1,144,656,717)	120,884,761

재고자산의 감소(증가)	587,199,734	(6,165,083,939)

유동충당부채의 증가(감소)	(24,683,389)	(454,378,333)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	976,688,551	771,122,824

기타유동금융부채의 증가(감소)	(420,036,592)	48,082,346

기타부채의 증가	529,430,952	(2,014,489,247)

퇴직급여채무의 증가(감소)	0	(279,475,020)

이자지급(영업)	0	0

이자수취	593,064,194	430,402,369

법인세환급(납부)	(2,076,019,660)	(3,010,668,890)

투자활동현금흐름	(207,340,459)	1,362,931,519

유형자산의 처분	0	103,011,636

기타유동금융자산의 처분	0	76,752,324

단기금융상품의 감소	0	24,540,262,595

당기손익인식금융자산의 처분	27,000,000,000	11,000,000,000

당기손익인식금융자산의 취득	(27,000,000,000)	(9,110,007,620)

유형자산의 취득	(100,047,319)	(767,900,874)

무형자산의 취득	(5,651,790)	(44,186,542)

기타비유동금융자산의 취득	0	(435,000,000)

기타유동금융자산의 취득	0	(24,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(101,641,350)	0

재무활동현금흐름	(250,604,343)	(271,665,153)

리스부채의 상환	(250,604,343)	(271,665,153)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	15,925,133	97,101,059

현금및현금성자산의순증가(감소)	13,254,522,984	(1,330,417,232)

기초현금및현금성자산	30,159,112,106	7,873,492,070

기말현금및현금성자산	43,413,635,090	6,543,074,838