원텍 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 3(당)기 3분기 2021년 09월 30일 현재
제 2(전)기 2020년 12월 31일 현재
대신밸런스제8호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 3(당)기 3분기	제 2(전)기

자 산

유동자산	1,294,010,280	1,290,842,724

현금및현금성자산(주석4,5,6)	250,544,916	265,927,910

단기금융상품(주석4,5,8)	1,000,000,000	1,000,000,000

미수수익(주석4,5)	41,565,904	11,174,456

당기법인세자산	1,899,460	13,740,358

비유동자산	10,106,784,088	10,106,784,088

장기금융상품(주석4,5,7,9)	10,106,784,088	10,106,784,088

자 산 총 계	11,400,794,368	11,397,626,812

부 채

유동부채	16,831,500	328,530

미지급금(주석4,5)	16,665,000	165,000

예수금	166,500	163,530

비유동부채	772,921,558	737,192,801

전환사채(주석4,5,10,18)	728,418,935	691,240,744

이연법인세부채(주석15)	44,502,623	45,952,057

부 채 총 계	789,753,058	737,521,331

자 본

자본금	561,000,000	561,000,000

보통주자본금(주석11)	561,000,000	561,000,000

자본잉여금	9,889,496,600	9,889,496,600

주식발행초과금(주석11)	9,889,496,600	9,889,496,600

기타자본요소	199,637,995	199,637,995

전환권대가	199,637,995	199,637,995

결손금	(39,093,285)	9,970,886

미처리결손금	(39,093,285)	9,970,886

자 본 총 계	10,611,041,310	10,660,105,481

부 채 및 자 본 총 계	11,400,794,368	11,397,626,812

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제 3(당)기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
제 2(전)기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
대신밸런스제8호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 3(당)기 3분기	제 2(전)기 3분기

3개월	누 적	3개월	누 적

영업수익	-	-	-

영업비용	28,592,340	56,061,740	14,839,390	35,512,238

판매비와관리비(주석12)	28,592,340	56,061,740	14,839,390	35,512,238

영업이익(손실)	(28,592,340)	(56,061,740)	(14,839,390)	(35,512,238)

금융수익(주석5,13,17)	13,094,888	42,725,734	16,692,634	48,100,659

금융비용(주석5,13,17)	12,392,730	37,178,191	11,563,479	34,690,437

기타수익(주석14)	-	600	-	-

기타비용(주석14)	-	8	-	740

법인세비용차감전순이익(손실)	(27,890,182)	(50,513,605)	(9,710,235)	(22,102,756)

법인세비용(수익)(주석15)	1,848,371	(1,449,434)	(497,131)	(973,118)

당기순이익(손실)	(29,738,553)	(49,064,171)	(9,213,104)	(21,129,638)

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	(29,738,553)	(49,064,171)	(9,213,104)	(21,129,638)

주당손익(주석16)

기본주당이익(손실)	(5)	(9)	(2)	(4)

희석주당이익(손실)	(5)	(9)	(2)	(4)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제 3(당)기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
제 2(전)기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
대신밸런스제8호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본요소	이익잉여금	합 계

2020.1.1(전기초)	561,000,000	9,889,496,600	199,637,995	(31,350,383)	10,618,784,212

총포괄손익

분기순이익(손실)	-	-	-	(21,129,638)	(21,129,638)

2020.9.30(전분기말)	561,000,000	9,889,496,600	199,637,995	(52,480,022)	10,597,654,574

2021.1.1(당기초)	561,000,000	9,889,496,600	199,637,995	9,970,886	10,660,105,481

총포괄손익

분기순이익(손실)	-	-	-	(49,064,171)	(49,064,171)

2021.9.30(당분기말)	561,000,000	9,889,496,600	199,637,995	(39,093,285)	10,611,041,310

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제 3(당)기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
제 2(전)기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
대신밸런스제8호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

구 분	제 3(당)기 3분기	제 2(전)기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(15,382,994)	(37,072,796)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(15,382,994)	(37,412,448)

당기순이익(손실)	(49,064,171)	(21,129,638)

비현금항목의 조정(주석17)	(6,996,977)	(14,383,340)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동(주석17)	16,502,970	(1,899,470)

법인세의 환급	11,840,898	530

이자의 수취	12,334,286	339,122

투자활동으로 인한 현금흐름	-	(1,000,000,000)

투자활동으로 인한 현금유입	-	-

투자활동으로 인한 현금유출	-	(1,000,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	-	-

재무활동으로 인한 현금유입	-	-

재무활동으로 인한 현금유출	-	-

현금및현금성자산의 증가(감소)	(15,382,994)	(1,037,072,796)

기초의 현금및현금성자산	265,927,910	1,314,496,670

분기말의 현금및현금성자산	250,544,916	277,423,874

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."