원텍 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 4 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 3 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	57,627,422,845	32,163,777,311

현금및현금성자산	6,956,988,235	2,412,395,842

단기금융상품	10,739,940,417	6,407,056,554

매출채권	5,276,475,285	5,710,271,720

유동금융자산	522,775,348	1,396,581,624

당기손익-공정가치 측정 금융자산	7,836,574,537	0

재고자산	23,366,372,880	14,584,012,016

당기법인세자산	24,624,217	2,203,880

기타유동자산	2,903,671,926	1,651,255,675

비유동자산	13,246,758,093	15,438,296,426

비유동금융자산	201,183,584	201,745,106

기타의투자자산	89,112,810	77,038,918

유형자산	6,735,650,976	6,997,319,235

무형자산	330,958,458	389,700,817

사용권자산	254,841,839	514,776,186

이연법인세자산	5,635,010,426	7,257,716,164

자산총계	70,874,180,938	47,602,073,737

부채

유동부채	14,221,753,426	16,283,792,721

매입채무	4,464,530,524	3,275,715,176

유동금융부채	2,329,492,555	2,113,125,857

단기차입금	0	3,170,000,000

유동성장기차입금	477,093,737	426,266,077

유동리스부채	139,399,532	435,280,260

충당부채	3,651,935,923	3,008,855,121

기타유동부채	3,159,301,155	3,854,550,230

비유동부채	6,011,335,928	5,516,093,294

장기차입금	4,885,036,441	5,214,556,426

전환사채	801,706,660	0

비유동리스부채	21,118,687	77,559,967

순확정급여부채	303,474,140	223,976,901

부채총계	20,233,089,354	21,799,886,015

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	8,703,695,100	3,165,020,000

자본잉여금	34,772,461,216	23,948,712,454

자본조정	712,338,348	42,887,498

기타포괄손익누계액	782,365,999	1,350,770,975

이익잉여금(결손금)	5,670,230,921	(2,705,203,205)

자본총계	50,641,091,584	25,802,187,722

자본과부채총계	70,874,180,938	47,602,073,737

연결 포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	20,408,280,123	57,246,298,860	12,593,357,910	35,364,677,100

매출원가	7,318,019,903	22,139,685,252	5,464,180,058	16,657,001,802

매출총이익	13,090,260,220	35,106,613,608	7,129,177,852	18,707,675,298

판매비와관리비	5,110,911,340	17,866,384,452	4,370,371,385	13,174,815,352

영업이익(손실)	7,979,348,880	17,240,229,156	2,758,806,467	5,532,859,946

기타이익	316,862,514	522,202,089	276,920,960	673,127,602

기타손실	638,863,238	9,007,727,088	384,669,446	1,099,187,358

금융수익	916,648,282	1,597,363,681	293,561,874	538,462,157

금융원가	69,109,540	333,775,227	104,455,977	912,813,877

법인세비용차감전순이익(손실)	8,504,886,898	10,018,292,611	2,840,163,878	4,732,448,470

법인세비용	(449,346,747)	1,588,388,568	(10,740,808)	11,242,726

당기순이익(손실)	8,954,233,645	8,429,904,043	2,850,904,686	4,721,205,744

기타포괄손익	(433,735,099)	(622,874,893)	(167,381,875)	(311,600,840)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(57,615,235)	(54,469,917)	(878,404)	(27,479,306)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(57,615,235)	(54,469,917)	(878,404)	(27,479,306)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(376,119,864)	(568,404,976)	(166,503,471)	(284,121,534)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(376,119,864)	(568,404,976)	(166,503,471)	(284,121,534)

총포괄손익	8,520,498,546	7,807,029,150	2,683,522,811	4,409,604,904

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	8,520,498,546	7,807,029,150	2,683,522,811	4,409,604,904

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	103	222	450	878

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	103	222	450	877

연결 자본변동표
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,359,520,000	8,652,496,494	(95,000)	1,644,132,705	(19,726,086,095)	(7,070,031,896)	(7,070,031,896)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,721,205,744	4,721,205,744	4,721,205,744

합병으로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	805,500,000	15,296,215,960	0	0	0	16,101,715,960	16,101,715,960

주식매입선택권	0	0	29,082,698	0	0	29,082,698	29,082,698

해외사업환산차이	0	0	0	(284,121,529)	0	(284,121,529)	(284,121,529)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(27,479,306)	(27,479,306)	(27,479,306)

2021.09.30 (기말자본)	3,165,020,000	23,948,712,454	28,987,698	1,360,011,176	(15,032,359,657)	13,470,371,671	13,470,371,671

2022.01.01 (기초자본)	3,165,020,000	23,948,712,454	42,887,498	1,350,770,975	(2,705,203,205)	25,802,187,722	25,802,187,722

당기순이익(손실)	8,429,904,043	8,429,904,043	8,429,904,043

합병으로 인한 변동	5,538,675,100	10,823,748,762	195,851,183	0	0	16,558,275,045	16,558,275,045

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권	0	0	473,599,667	0	0	473,599,667	473,599,667

해외사업환산차이	0	0	0	(568,404,976)	0	(568,404,976)	(568,404,976)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(54,469,917)	(54,469,917)	(54,469,917)

2022.09.30 (기말자본)	8,703,695,100	34,772,461,216	712,338,348	782,365,999	5,670,230,921	50,641,091,584	50,641,091,584

연결 현금흐름표
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	9,622,259,932	1,240,061,236

당기순이익(손실)	8,189,572,538	4,721,205,744

당기순이익조정을 위한 가감	8,477,238,647	1,827,212,051

법인세비용	1,588,388,568	11,242,726

합병비용	6,166,165,814	0

퇴직급여	342,134,362	440,566,800

대손상각비	(90,965,226)	3,064,716

기타의 대손상각비	0	1,219,200

감가상각비	892,771,727	1,172,894,294

무형자산상각비	88,517,397	161,596,526

사용권자산감가상각비	301,207,744	394,936,498

외화환산손실	33,191,307	640,854

유형자산처분손실	0	7,301,801

유형자산폐기손실	240,331,505	0

무형자산손상차손	0	84,056,618

투자자산평가손실	0	6,845,232

당기손익공정가치금융자산평가손실	0	230,763,210

리스해지손실	1,843,338

이자비용	242,762,697	829,253,077

금융보증비용	36,622,199

외화환산이익	(1,078,316,740)	(402,096,609)

재고자산평가손실환입	(504,978,316)	(585,227,679)

유형자산처분이익	(5,298,193)	(375,732,813)

투자자산평가이익	(73,892)	0

리스해지이익	(2,101,455)	(6,518,785)

당기손익공정가치금융자산평가이익	(126,320,942)	(2,575,965)

채무조정이익	0	(208,465,501)

이자수익	(85,620,715)	(2,257,046)

주식보상비용(환입)	473,599,667	29,082,698

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,916,443,928)	(4,460,769,569)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	1,624,330,792	(3,028,600,854)

기타유동자산의 감소(증가)	869,720,627	(253,157,662)

기타자산의 감소	(1,241,532,461)	(392,970,427)

재고자산의 감소(증가)	(8,597,968,498)	(395,690,140)

유동충당부채의 증가(감소)	643,080,802	467,204,568

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	613,859,476	(639,682,204)

기타유동금융부채의 증가(감소)	202,417,198	(159,601,534)

기타부채의 증가	(713,244,824)	357,481,424

퇴직급여채무의 증가(감소)	(317,107,040)	(415,752,740)

이자지급(영업)	(237,755,452)	(866,015,786)

이자수취(영업)	132,053,477	18,086,855

법인세납부(환급)	(22,405,350)	341,941

투자활동현금흐름	(1,426,690,983)	(2,652,240,068)

유형자산의 감소	112,813,538	624,490,849

기타비유동금융자산의 처분	13,000,000	136,071,000

기타유동금융자산의 처분	50,000,000	20,000,000

단기금융상품의 감소	11,401,361,031	2,400,604,468

합병으로 인한 현금 유입	22,363,287	0

유형자산의 취득	(528,999,162)	(250,892,060)

무형자산의 취득	(29,719,690)	(21,682,041)

기타비유동금융자산의 증가	(13,494,337)	(36,458,978)

장기금융상품의 취득	(12,000,000)	(23,054,388)

기타유동금융자산의 증가	(50,000,000)	0

단기금융상품의 증가	(4,555,441,113)	(5,501,318,918)

당기손익공정가치금융자산의 취득	(7,836,574,537)	0

재무활동현금흐름	(3,888,744,917)	816,076,935

주식의 발행	16,101,715,960

단기차입금의 증가	0	12,919,006,067

단기차입금의 상환	(3,170,000,000)	(25,570,090,447)

장기차입금의 증가	0	7,644,232,750

유동성장기차입금의 상환	(315,375,916)	(6,819,831,237)

장기차입금의 상환	(2,989,617,232)

자기주식의 취득	(3,786,812)	0

리스부채의 상환	(399,582,189)	(469,338,926)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	237,768,361	83,363,155

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,544,592,393	(512,738,742)

기초현금및현금성자산	2,412,395,842	2,799,656,506

기말현금및현금성자산	6,956,988,235	2,286,917,764