원텍 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 6 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 5 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	141,261,364,331	139,356,169,625

현금및현금성자산	10,469,551,398	12,176,903,368

단기금융상품	56,000,000,000	56,540,262,595

당기손익-공정가치 측정 금융자산	8,354,135,318	10,229,402,380

매출채권	10,103,662,792	14,133,018,772

유동금융자산	3,485,541,082	3,306,059,972

유동재고자산	49,137,500,485	39,756,052,325

당기법인세자산	65,358,170	0

기타유동자산	3,645,615,086	3,214,470,213

비유동자산	16,020,024,602	13,916,140,320

비유동금융자산	732,357,735	327,279,589

유형자산	8,529,518,432	7,935,913,949

무형자산	1,289,808,015	1,270,339,166

사용권자산	1,524,283,422	939,418,580

이연법인세자산	3,944,056,998	3,443,189,036

자산총계	157,281,388,933	153,272,309,945

부채

유동부채	54,651,756,255	52,915,934,795

매입채무	3,923,981,274	3,160,630,180

유동금융부채	8,246,611,168	3,645,954,672

당기법인세부채	4,893,101,129	6,849,012,296

유동성장기차입금	4,130,434	3,671,731

유동 리스부채	688,082,954	488,644,763

전환파생부채(전환권)	6,247,128,064	6,247,128,064

전환파생부채(조기상환권)	6,191,680,896	6,191,680,896

유동성전환사채	17,072,177,087	16,542,912,106

유동충당부채	2,858,085,029	3,312,463,362

기타 유동부채	4,526,778,220	6,473,836,725

비유동부채	1,407,315,911	1,076,899,383

장기차입금	186,992,608	168,728,987

비유동 리스부채	676,101,387	410,281,533

순확정급여부채	544,221,916	497,888,863

부채총계	56,059,072,166	53,992,834,178

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	8,817,391,500	8,817,391,500

자본잉여금	36,029,744,698	36,029,744,698

자본조정	4,296,189,321	3,640,344,156

기타포괄손익누계액	1,222,984,798	1,417,445,346

이익잉여금(결손금)	50,856,006,450	49,374,550,067

자본총계	101,222,316,767	99,279,475,767

자본과부채총계	157,281,388,933	153,272,309,945

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,565,464,196	22,565,464,196	28,549,265,940	28,549,265,940

매출원가	6,010,837,196	6,010,837,196	9,481,796,203	9,481,796,203

매출총이익	16,554,627,000	16,554,627,000	19,067,469,737	19,067,469,737

판매비와관리비	9,920,516,260	9,920,516,260	5,692,741,644	5,692,741,644

영업이익(손실)	6,634,110,740	6,634,110,740	13,374,728,093	13,374,728,093

기타이익	26,261,244	26,261,244	122,250,212	122,250,212

기타손실	639,810,249	639,810,249	1,130,628,975	1,130,628,975

금융수익	1,510,960,375	1,510,960,375	590,283,759	590,283,759

금융원가	594,091,305	594,091,305	190,860,026	190,860,026

법인세비용차감전순이익(손실)	6,937,430,805	6,937,430,805	12,765,773,063	12,765,773,063

법인세비용(수익)	1,013,809,259	1,013,809,259	962,393,159	962,393,159

당기순이익(손실)	5,923,621,546	5,923,621,546	11,803,379,904	11,803,379,904

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,923,621,546	5,923,621,546	11,803,379,904	11,803,379,904

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	(228,119,611)	(228,119,611)	(106,948,992)	(106,948,992)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(33,659,063)	(33,659,063)	(13,802,497)	(13,802,497)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(33,659,063)	(33,659,063)	(13,802,497)	(13,802,497)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(194,460,548)	(194,460,548)	(93,146,495)	(93,146,495)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(194,460,548)	(194,460,548)	(93,146,495)	(93,146,495)

총포괄손익	5,695,501,935	5,695,501,935	11,696,430,912	11,696,430,912

포괄손익의 귀속

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	67	67	134	134

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	67	67	134	134

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	8,792,695,100	35,727,368,742	738,474,682	1,149,079,350	10,647,893,442	57,055,511,316	57,055,511,316

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,803,379,904	11,803,379,904	11,803,379,904

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	213,712,230	0	0	213,712,230	213,712,230

해외사업환산차이	0	0	0	(93,146,495)	0	(93,146,495)	(93,146,495)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(13,802,497)	(13,802,497)	(13,802,497)

2023.03.31 (기말자본)	8,792,695,100	35,727,368,742	952,186,912	1,055,932,855	22,437,470,849	68,965,654,458	68,965,654,458

2024.01.01 (기초자본)	8,817,391,500	36,029,744,698	3,640,344,156	1,417,445,346	49,374,550,067	99,279,475,767	99,279,475,767

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,923,621,546	5,923,621,546	5,923,621,546

배당금지급	0	0	0	0	(4,408,506,100)	(4,408,506,100)	(4,408,506,100)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	655,845,165	0	0	655,845,165	655,845,165

해외사업환산차이	0	0	0	(194,460,548)	0	(194,460,548)	(194,460,548)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(33,659,063)	(33,659,063)	(33,659,063)

2024.03.31 (기말자본)	8,817,391,500	36,029,744,698	4,296,189,321	1,222,984,798	50,856,006,450	101,222,316,767	101,222,316,767

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,672,956,629)	7,196,476,355

당기순이익(손실)	5,923,621,546	11,803,379,904

당기순이익조정을 위한 가감	3,409,999,392	3,059,934,994

법인세비용 조정	1,013,809,259	959,236,915

퇴직급여 조정	292,149,010	482,239,369

대손상각비 조정	1,373,445,757	74,735,406

감가상각비에 대한 조정	306,705,546	298,497,343

무형자산상각비에 대한 조정	24,371,387	29,180,078

사용권자산감가상각비	194,416,774	113,091,079

외화환산손실 조정	7,897,378	12,856,870

재고자산평가손실(환입)	306,625,903	295,893,845

유형자산처분손실 조정	546,054	0

유형자산감모손실 조정	1,000	0

투자자산평가손실 조정	0	(52,785)

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	297,413,320	666,820,370

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	206,331,990	462,360,700

종속기업투자주식처분손실	106,796,456	0

이자비용 조정	545,090,032	77,496,953

주식보상비용(환입) 조정	195,925,667	213,712,230

외화환산이익 조정	(711,959,432)	(326,757,561)

유형자산처분이익 조정	0	(2,823,558)

리스해지이익	(17,699)	0

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(14,725,318)	(110,086,774)

이자수익에 대한 조정	(734,823,692)	(186,465,486)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(9,416,391,175)	(7,728,187,156)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	2,597,014,232	(3,842,065,354)

기타유동금융자산의 감소(증가)	148,583,625	487,196,353

기타자산의 감소	(485,627,305)	362,160,892

재고자산의 감소(증가)	(9,675,737,595)	(4,522,278,167)

유동충당부채의 증가(감소)	(454,378,333)	290,085,134

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	498,510,806	511,043,786

기타유동금융부채의 증가(감소)	185,720,790	236,100,738

기타부채의 증가	(1,951,002,375)	(776,533,612)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(279,475,020)	(473,896,926)

이자지급(영업)	3,310,735	(74,106,500)

이자수취	417,171,763	170,175,463

법인세환급(납부)	(3,010,668,890)	(34,720,350)

투자활동현금흐름	1,261,415,077	(9,127,175,893)

유형자산의 감소	125,739,755	38,576,400

기타유동금융자산의 처분	125,285,387	212,694,000

단기금융상품의 감소	24,540,262,595	12,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	11,000,000,000	1,000,000,000

단기금융상품의 취득	(24,000,000,000)	(16,104,439,196)

당기손익인식금융자산의 취득	(9,110,007,620)	(5,610,086,774)

유형자산의 취득	(933,506,390)	(592,151,913)

무형자산의 취득	(44,186,542)	(27,800,000)

기타비유동금융자산의 취득	(442,172,108)	(37,968,410)

장기금융상품의 취득	0	(6,000,000)

재무활동현금흐름	(325,178,922)	(614,059,657)

단기차입금의 상환	0	(192,804,000)

유동성장기차입금의 상환	994,956	121,790,216

리스부채의 상환	(324,183,966)	(299,465,441)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	29,368,504	40,702,242

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,707,351,970)	(2,504,056,953)

기초현금및현금성자산	12,176,903,368	6,257,939,975

기말현금및현금성자산	10,469,551,398	3,753,883,022