원텍 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 5 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 4 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	125,156,370,169	61,579,841,654

현금및현금성자산	6,329,183,787	5,843,770,605

단기금융상품	55,358,011,588	12,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	12,174,960,397	12,112,489,569

매출채권	7,777,866,696	6,848,693,593

유동금융자산	4,101,015,329	927,058,576

유동재고자산	36,507,829,449	21,832,432,309

당기법인세자산	30,725,720	34,720,350

기타유동자산	2,876,777,203	1,980,676,652

비유동자산	15,446,359,227	10,570,749,929

비유동금융자산	615,118,494	202,028,494

기타의투자자산	0	100,869,483

종속기업에 대한 투자자산	73,735,409	0

유형자산	7,639,579,921	6,937,165,570

무형자산	875,153,107	303,365,843

사용권자산	579,424,330	116,737,037

이연법인세자산	5,663,347,966	2,910,583,502

자산총계	140,602,729,396	72,150,591,583

부채

유동부채	29,655,817,327	11,381,730,101

매입채무	3,873,475,263	2,485,756,653

유동금융부채	2,782,911,878	2,360,575,930

유동 차입금	0	0

당기법인세부채	4,925,105,458	0

비유동차입금의 유동성 대체 부분	0	483,610,000

유동파생상품부채	11,058,399,605	0

유동 리스부채	292,053,361	53,916,259

유동충당부채	3,409,184,595	2,724,024,887

기타 유동부채	3,314,687,167	3,273,846,372

비유동부채	22,961,970,967	4,887,410,135

장기차입금	0	4,558,640,000

전환사채	16,024,508,637	0

비유동파생상품부채	6,409,595,869	0

비유동 리스부채	181,758,545	16,213,484

순확정급여부채	346,107,916	312,556,651

부채총계	52,617,788,294	16,269,140,236

자본

자본금	8,817,391,500	8,792,695,100

자본잉여금	35,759,035,843	35,456,659,887

자본조정	3,977,673,302	738,474,682

기타포괄손익누계액	1,573,792,763	1,573,792,763

이익잉여금(결손금)	37,857,047,694	9,319,828,915

자본총계	87,984,941,102	55,881,451,347

자본과부채총계	140,602,729,396	72,150,591,583

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	26,003,291,477	83,690,301,333	19,258,694,702	56,161,431,130

매출원가	9,340,343,913	29,583,736,813	7,498,371,689	22,341,712,427

매출총이익	16,662,947,564	54,106,564,520	11,760,323,013	33,819,718,703

판매비와관리비	7,181,023,785	19,050,864,494	5,255,944,596	17,232,914,396

영업이익(손실)	9,481,923,779	35,055,700,026	6,504,378,417	16,586,804,307

기타이익	148,695,543	337,461,807	316,714,002	508,359,493

기타손실	1,051,543,723	2,465,102,519	638,865,084	9,006,906,523

금융수익	512,135,224	1,316,169,051	543,840,577	946,832,392

금융원가	129,803,154	403,189,134	92,019,248	317,225,408

법인세비용차감전순이익(손실)	8,961,407,669	33,841,039,231	6,634,048,664	8,717,864,261

법인세비용(수익)	870,448,180	5,307,668,240	(449,346,747)	1,588,388,568

당기순이익(손실)	8,090,959,489	28,533,370,991	7,083,395,411	7,129,475,693

기타포괄손익	1,490,235	3,847,788	(57,615,235)	(54,469,917)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,490,235	3,847,788	(57,615,235)	(54,469,917)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	1,490,235	3,847,788	(57,615,235)	(54,469,917)

총포괄손익	8,092,449,724	28,537,218,779	7,025,780,176	7,075,005,776

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	101	384	75	186

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	101	384	75	186

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,165,020,000	23,678,003,599	42,887,498	1,573,792,763	(3,826,096,596)	24,633,607,264

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,129,475,693	7,129,475,693

합병으로 인한 변동	5,538,675,100	10,823,748,762	195,851,183	0	0	16,558,275,045

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	473,599,667	0	0	473,599,667

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(54,469,917)	(54,469,917)

2022.09.30 (기말자본)	8,703,695,100	34,501,752,361	712,338,348	1,573,792,763	3,248,909,180	48,740,487,752

2023.01.01 (기초자본)	8,792,695,100	35,456,659,887	738,474,682	1,573,792,763	9,319,828,915	55,881,451,347

당기순이익(손실)	0	0	0	0	28,533,370,991	28,533,370,991

합병으로 인한 변동	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	24,696,400	302,375,956	3,239,198,620	0	0	3,566,270,976

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	3,847,788	3,847,788

2023.09.30 (기말자본)	8,817,391,500	35,759,035,843	3,977,673,302	1,573,792,763	37,857,047,694	87,984,941,102

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동현금흐름	21,676,486,138	9,621,869,514

당기순이익(손실)	28,533,370,991	7,129,475,693

당기순이익조정을 위한 가감	10,707,804,573	9,684,087,132

법인세비용 조정	5,298,363,410	1,588,388,568

퇴직급여 조정	681,952,377	342,134,362

대손상각비 조정	250,033,150	596,030,573

감가상각비에 대한 조정	867,405,880	865,337,973

무형자산상각비에 대한 조정	77,210,526	88,214,858

사용권자산감가상각비	283,750,345	260,016,919

외화환산손실 조정	2,790,999	16,471,271

합병비용	0	6,166,165,814

재고자산평가손실(환입)	1,383,575,611	(504,978,316)

재고자산처분손실 조정	2,820,815	0

유형자산처분손실 조정	16,530,985	0

유형자산폐기손실 조정	458,212	240,331,505

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	2,062,463,180	0

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	538,544,233	0

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	(157,460,897)	0

리스해지손실	0	1,843,338

경상연구개발비	8,939,393	0

이자비용 조정	180,326,015	235,085,329

주식보상비용(환입) 조정	623,630,136	473,599,667

기타의 대손충당금환입	(106,347,000)	(13,206,404)

외화환산이익 조정	(228,888,424)	(428,349,776)

유형자산처분이익 조정	(29,354,742)	(29,532,907)

투자자산처분이익 조정	(191,749)	0

투자자산평가이익 조정	0	(73,892)

리스해지이익	0	2,048,415

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(109,641,371)	(126,320,942)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익	0	0

이자수익에 대한 조정	(877,731,906)	(85,022,393)

잡이익 조정	(61,374,605)	0

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(17,909,583,327)	(7,070,665,032)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(2,919,845,253)	1,094,121,283

기타유동금융자산의 감소(증가)	215,740,545	68,879,751

기타자산의 감소	(969,600,615)	(1,237,752,147)

재고자산의 감소(증가)	(16,189,474,170)	(8,656,936,176)

유동충당부채의 증가(감소)	685,159,708	643,080,802

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	1,385,704,135	1,484,771,244

기타유동금융부채의 증가(감소)	424,447,329	(38,038,887)

기타부채의 증가	102,215,400	(111,683,862)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(643,930,406)	(317,107,040)

이자지급(영업)	(85,202,864)	(230,078,084)

이자수취	755,261,725	131,455,155

법인세환급(납부)	(325,164,960)	(22,405,350)

투자활동현금흐름	(49,531,421,430)	(1,443,770,479)

유형자산의 감소	129,196,571	78,582,091

기타유동금융자산의 처분	349,041,000	50,000,000

기타비유동금융자산의 처분	32,910,000	13,000,000

장기금융상품의 처분	113,061,232	0

단기금융상품의 감소	49,312,533,953	11,401,361,031

합병으로 인한 현금 유입

단기금융상품의 취득	(92,670,545,541)	(4,555,441,113)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(7,836,574,537)

유형자산의 취득	(1,567,910,046)	(492,978,261)

무형자산의 취득	(648,997,790)	(29,719,690)

기타비유동금융자산의 취득	(446,000,000)	(10,000,000)

장기금융상품의 취득	(12,000,000)	(12,000,000)

기타유동금융자산의 취득	(3,510,431,167)	(50,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(612,279,642)	0

재무활동현금흐름	28,228,887,203	(3,845,285,314)

주식선택권행사로 인한 현금유입	218,655,160

전환사채의 증가	33,409,535,727	0

단기차입금의 상환	0	(3,170,000,000)

유동성장기차입금의 상환	604,350,000	312,670,000

장기차입금의 상환	(4,437,900,000)	0

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	0	(3,786,812)

리스부채의 상환	(357,053,684)	(358,828,502)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	111,461,271	215,342,439

현금및현금성자산의순증가(감소)	485,413,182	4,548,156,160

기초현금및현금성자산	5,843,770,605	1,758,813,788

기말현금및현금성자산	6,329,183,787	6,306,969,948