원텍 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 6 기 2024.12.31 현재
제 5 기 2023.12.31 현재
제 4 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

자산

유동자산	157,439,728,926	134,126,675,732	61,579,841,654

현금및현금성자산	30,159,112,106	7,873,492,070	5,843,770,605

단기금융상품	50,000,000,000	56,540,262,595	12,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,667,332,940	10,229,402,380	12,112,489,569

매출채권	21,252,104,276	13,557,289,864	6,848,693,593

유동금융자산	1,063,524,173	3,242,339,936	927,058,576

유동재고자산	46,291,347,717	39,417,895,390	21,832,432,309

당기법인세자산	0	0	34,720,350

기타유동자산	3,006,307,714	3,265,993,497	1,980,676,652

비유동자산	17,580,373,376	16,765,103,889	10,570,749,929

비유동금융자산	1,110,625,494	241,734,494	202,028,494

기타의투자자산	0	0	100,869,483

종속기업에 대한 투자자산	3,752,606,374	3,752,606,374	0

유형자산	7,588,799,385	7,475,381,512	6,937,165,570

무형자산	1,357,056,883	1,256,142,946	303,365,843

사용권자산	1,618,766,049	519,695,748	116,737,037

이연법인세자산	2,152,519,191	3,519,542,815	2,910,583,502

자산총계	175,020,102,302	150,891,779,621	72,150,591,583

부채

유동부채	47,964,247,778	52,045,319,814	11,381,730,101

매입채무	2,540,239,194	3,006,207,924	2,485,756,653

유동금융부채	4,315,768,423	3,162,704,241	2,360,575,930

유동성장기차입금	0	0	483,610,000

당기법인세부채	5,154,458,836	6,849,012,296	0

유동 리스부채	1,041,583,219	285,287,750	53,916,259

전환파생부채(전환권)	564,426,884	6,247,128,064	0

전환파생부채(조기상환권)	6,942,002,923	6,191,680,896	0

유동성전환사채	18,776,746,075	16,542,912,106	0

유동충당부채	3,467,340,385	3,312,463,362	2,724,024,887

기타 유동부채	5,161,681,839	6,447,923,175	3,273,846,372

비유동부채	690,537,326	688,728,442	4,887,410,135

장기차입금(사채 포함)	0	0	4,558,640,000

비유동 리스부채	690,537,326	190,839,579	16,213,484

순확정급여부채	0	497,888,863	312,556,651

부채총계	48,654,785,104	52,734,048,256	16,269,140,236

자본

자본금	8,934,061,900	8,817,391,500	8,792,695,100

자본잉여금	41,310,575,937	35,759,035,843	35,456,659,887

자본조정	476,320,940	3,640,344,156	738,474,682

기타포괄손익누계액	1,573,792,763	1,573,792,763	1,573,792,763

이익잉여금(결손금)	74,070,565,658	48,367,167,103	9,319,828,915

자본총계	126,365,317,198	98,157,731,365	55,881,451,347

자본과부채총계	175,020,102,302	150,891,779,621	72,150,591,583

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

매출액	114,562,006,902	113,763,241,682	79,876,391,199

매출원가	43,468,732,550	41,157,630,872	32,353,083,796

매출총이익	71,093,274,352	72,605,610,810	47,523,307,403

판매비와관리비	33,548,980,833	26,569,252,089	21,017,322,348

영업이익(손실)	37,544,293,519	46,036,358,721	26,505,985,055

기타이익	6,002,122,899	5,984,145,130	572,144,342

기타손실	6,751,971,947	4,764,567,553	9,400,141,933

금융수익	5,009,082,867	2,054,171,992	813,578,540

금융원가	2,463,822,083	1,204,558,976	901,217,287

법인세비용차감전순이익(손실)	39,339,705,255	48,105,549,314	17,590,348,717

법인세비용(수익)	9,227,800,600	8,951,713,851	4,401,359,415

당기순이익(손실)	30,111,904,655	39,153,835,463	13,188,989,302

기타포괄손익	0	(106,497,275)	(43,063,791)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	(106,497,275)	(43,063,791)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	(106,497,275)	(43,063,791)

총포괄손익	30,111,904,655	39,047,338,188	13,145,925,511

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	338	444	156

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	338	444	156

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,165,020,000	23,678,003,599	42,887,498	1,573,792,763	(3,826,096,596)	24,633,607,264

당기순이익(손실)	0	0	0	0	13,188,989,302	13,188,989,302

전환권청구	89,000,000	954,907,526	0	0	0	1,043,907,526

합병으로 인한 변동	5,538,675,100	10,823,748,762	(3,786,812)	0	0	16,358,637,050

배당금지급	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권	0	0	699,373,996	0	0	699,373,996

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(43,063,791)	(43,063,791)

2022.12.31 (기말자본)	8,792,695,100	35,456,659,887	738,474,682	1,573,792,763	9,319,828,915	55,881,451,347

2023.01.01 (기초자본)	8,792,695,100	35,456,659,887	738,474,682	1,573,792,763	9,319,828,915	55,881,451,347

당기순이익(손실)	0	0	0	0	39,153,835,463	39,153,835,463

전환권청구	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 변동	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권	24,696,400	302,375,956	2,901,869,474	0	0	3,228,941,830

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(106,497,275)	(106,497,275)

2023.12.31 (기말자본)	8,817,391,500	35,759,035,843	3,640,344,156	1,573,792,763	48,367,167,103	98,157,731,365

2024.01.01 (기초자본)	8,817,391,500	35,759,035,843	3,640,344,156	1,573,792,763	48,367,167,103	98,157,731,365

당기순이익(손실)	0	0	0	0	30,111,904,655	30,111,904,655

전환권청구	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 변동	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(4,408,506,100)	(4,408,506,100)

주식매입선택권	116,670,400	5,551,540,094	(3,164,023,216)	0	0	2,504,187,278

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

2024.12.31 (기말자본)	8,934,061,900	41,310,575,937	476,320,940	1,573,792,763	74,070,565,658	126,365,317,198

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

영업활동현금흐름	17,381,505,341	25,850,166,568	14,947,456,218

당기순이익(손실)	30,111,904,655	39,153,835,463	13,188,989,302

당기순이익조정을 위한 가감	15,312,527,592	12,557,149,153	15,928,722,479

법인세비용 조정	9,227,800,600	8,951,713,851	4,401,359,415

퇴직급여 조정	1,130,988,258	902,001,366	700,042,142

대손상각비 조정	1,977,396,365	421,387,466	615,654,029

기타의 대손상각비 조정	68,830,000	26,400,000	0

감가상각비에 대한 조정	1,165,662,120	1,164,508,983	1,146,375,215

무형자산상각비에 대한 조정	101,724,210	95,220,687	116,837,465

사용권자산감가상각비	777,154,282	377,009,227	347,664,142

외화환산손실 조정	26,009,356	211,314,058	279,446,124

합병비용	0	0	6,133,589,144

재고자산평가손실(환입)	1,714,609,060	1,754,642,030	213,439,785

재고자산처분손실 조정	0	106,514,432	0

유형자산처분손실 조정	546,054	16,530,985	541,997

유형자산폐기손실 조정	59,435,381	123,556,932	241,262,391

유형자산감모손실 조정	1,000	1,000	0

무형자산처분손실 조정	0	0	324,000

투자자산평가손실 조정	0	0	169,435

리스해지손실	0	0	1,843,338

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	1,857,088,760	2,577,464,400	1,277,642,360

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	896,634,860	24,410,303	194,022,222

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	1,356,700,000	538,544,233	0

파생금융부채평가손실	750,322,027	0	0

파생금융자산평가손실	1,707,912,212	1,396,569,813	0

경상연구개발비	0	8,939,393	0

이자비용 조정	2,272,091,890	704,775,861	375,092,071

주식보상비용(환입) 조정	195,925,667	833,225,013	699,373,996

금융보증비용(환입)	0	0	(11,801,249)

기타의 대손충당금환입	(135,392,551)	(671,097,500)	(225,900,404)

외화환산이익 조정	(1,653,805,759)	(25,655,646)	(8,838,973)

유형자산처분이익 조정	(142,185,229)	(44,108,059)	(55,938,131)

투자자산처분이익 조정	0	(191,749)	0

리스해지이익	(17,699)	(113,501)	(2,048,415)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익	0	0	(80,446,267)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	0	(68,678,264)	(106,794,046)

파생금융부채평가이익	(5,682,701,180)	(5,029,186,514)	0

이자수익에 대한 조정	(2,360,202,092)	(1,685,073,398)	(250,189,307)

잡이익 조정	0	(153,476,249)	(74,000,000)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(21,390,202,906)	(26,661,709,490)	(14,044,668,192)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(10,421,740,585)	(9,859,942,002)	(3,059,827,552)

기타유동금융자산의 감소(증가)	53,830,798	(29,010,374)	(121,311,870)

기타자산의 감소	(156,490,146)	(1,422,586,939)	(476,137,512)

재고자산의 감소(증가)	(8,748,979,525)	(19,742,481,803)	(9,229,376,228)

유동충당부채의 증가(감소)	154,877,023	588,438,475	(284,830,234)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(488,949,193)	525,392,396	(680,164,417)

기타유동금융부채의 증가(감소)	1,132,367,179	811,419,779	340,637,176

기타부채의 증가	(1,286,241,336)	3,318,366,384	(66,020,795)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(1,628,877,121)	(851,305,406)	(467,636,760)

이자지급(영업)	0	(83,059,422)	(294,209,078)

이자수취	2,756,170,021	1,218,420,654	201,167,137

법인세환급(납부)	(9,408,894,021)	(334,469,790)	(32,545,430)

투자활동현금흐름	7,042,819,091	(48,586,341,710)	(6,753,533,530)

유형자산의 처분	285,750,727	163,857,947	106,478,485

기타유동금융자산의 처분	111,752,324	939,797,496	73,000,000

기타비유동금융자산의 처분	43,109,000	42,910,000	13,000,000

단기금융상품의 감소	48,540,262,595	74,670,545,541	12,141,259,335

장기금융상품의 처분	0	113,061,232	0

합병으로 인한 현금 유입	0	0	22,363,287

당기손익인식금융자산의 처분	41,516,439,051	21,980,646,503	11,080,488,380

당기손익인식금융자산의 취득	(37,626,446,671)	(20,076,051,593)	(17,000,000,000)

단기금융상품의 취득	(42,000,000,000)	(119,210,808,136)	(12,561,136,636)

유형자산의 취득	(1,321,709,788)	(1,675,640,863)	(507,442,491)

무형자산의 취득	(202,638,147)	(1,047,997,790)	(31,633,890)

기타비유동금융자산의 취득	(947,000,000)	(82,616,000)	(15,910,000)

장기금융상품의 취득	0	(12,000,000)	(24,000,000)

기타유동금융자산의 취득	0	(100,895,440)	(50,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,356,700,000)	(4,291,150,607)	0

재무활동현금흐름	(2,460,393,403)	24,782,203,723	(3,995,185,311)

전환사채의 증가	0	30,000,000,000	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	2,588,916,176	218,655,160	0

단기차입금의 상환	0	0	(3,170,000,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	0	0	(3,786,812)

유동성장기차입금의 상환	0	(604,350,000)	(422,640,000)

장기차입금의 상환	0	(4,437,900,000)	0

리스부채의 상환	(658,471,589)	(394,201,437)	(398,758,499)

배당금지급	(4,390,837,990)	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	321,689,007	(16,307,116)	(113,780,560)

현금및현금성자산의순증가(감소)	22,285,620,036	2,029,721,465	4,084,956,817

기초현금및현금성자산	7,873,492,070	5,843,770,605	1,758,813,788

기말현금및현금성자산	30,159,112,106	7,873,492,070	5,843,770,605