원텍 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 7 기 2025.12.31 현재
제 6 기 2024.12.31 현재
제 5 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

자산

유동자산	180,667,518,483	157,439,728,926	134,126,675,732

현금및현금성자산	28,003,021,353	30,159,112,106	7,873,492,070

단기금융상품	69,300,000,000	50,000,000,000	56,540,262,595

당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,932,106,675	5,667,332,940	10,229,402,380

매출채권	30,890,755,622	21,252,104,276	13,557,289,864

유동금융자산	1,293,062,082	1,063,524,173	3,242,339,936

유동재고자산	40,249,952,653	46,291,347,717	39,417,895,390

기타유동자산	4,998,620,098	3,006,307,714	3,265,993,497

비유동자산	35,780,219,751	17,580,373,376	16,765,103,889

비유동금융자산	1,563,792,043	1,110,625,494	241,734,494

공동기업 및 관계기업 투자	22,229,804,403	3,752,606,374	3,752,606,374

유형자산	7,433,139,612	7,588,799,385	7,475,381,512

무형자산	1,359,513,154	1,357,056,883	1,256,142,946

사용권자산	713,078,454	1,618,766,049	519,695,748

이연법인세자산	2,480,892,085	2,152,519,191	3,519,542,815

자산총계	216,447,738,234	175,020,102,302	150,891,779,621

부채

유동부채	54,391,491,260	47,964,247,778	52,045,319,814

매입채무	2,113,276,789	2,540,239,194	3,006,207,924

유동금융부채	10,290,843,376	4,315,768,423	3,162,704,241

당기법인세부채	7,267,876,427	5,154,458,836	6,849,012,296

유동 리스부채	697,920,850	1,041,583,219	285,287,750

유동성전환사채	17,754,038,689	18,776,746,075	16,542,912,106

전환파생부채(전환권)	869,093,659	564,426,884	6,247,128,064

전환파생부채(조기상환권)	4,785,915,527	6,942,002,923	6,191,680,896

유동충당부채	5,334,335,042	3,467,340,385	3,312,463,362

기타 유동부채	5,278,190,901	5,161,681,839	6,447,923,175

비유동부채	108,689,396	690,537,326	688,728,442

비유동 리스부채	108,689,396	690,537,326	190,839,579

순확정급여부채	0	0	497,888,863

부채총계	54,500,180,656	48,654,785,104	52,734,048,256

자본

자본금	8,996,889,700	8,934,061,900	8,817,391,500

자본잉여금	46,724,774,186	41,310,575,937	35,759,035,843

자본조정	(5,591,493,893)	476,320,940	3,640,344,156

기타포괄손익누계액	1,758,230,497	1,573,792,763	1,573,792,763

이익잉여금(결손금)	110,059,157,088	74,070,565,658	48,367,167,103

자본총계	161,947,557,578	126,365,317,198	98,157,731,365

자본과부채총계	216,447,738,234	175,020,102,302	150,891,779,621

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 7 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

매출액	151,433,690,929	114,562,006,902	113,763,241,682

매출원가	52,131,384,510	43,468,732,550	41,157,630,872

매출총이익	99,302,306,419	71,093,274,352	72,605,610,810

판매비와관리비	41,884,707,802	33,548,980,833	26,569,252,089

영업이익(손실)	57,417,598,617	37,544,293,519	46,036,358,721

기타이익	1,694,494,626	6,002,122,899	5,984,145,130

기타손실	7,426,573,067	6,751,971,947	4,764,567,553

금융수익	3,531,359,802	5,009,082,867	2,054,171,992

금융원가	4,109,678,471	2,463,822,083	1,204,558,976

법인세비용차감전순이익(손실)	51,107,201,507	39,339,705,255	48,105,549,314

법인세비용(수익)	10,651,768,777	9,227,800,600	8,951,713,851

당기순이익(손실)	40,455,432,730	30,111,904,655	39,153,835,463

기타포괄손익	0	0	(106,497,275)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	(106,497,275)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	(106,497,275)

총포괄손익	40,455,432,730	30,111,904,655	39,047,338,188

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	451	338	444

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	451	338	444

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 7 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	8,792,695,100	35,456,659,887	738,474,682	1,573,792,763	9,319,828,915	55,881,451,347

당기순이익(손실)	0	0	0	0	39,153,835,463	39,153,835,463

배당금지급	0	0	0	0	0	0

전환권 청구	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	24,696,400	302,375,956	2,901,869,474	0	0	3,228,941,830

자기주식 거래로 인한 증감

지분법 자본변동

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(106,497,275)	(106,497,275)

2023.12.31 (기말자본)	8,817,391,500	35,759,035,843	3,640,344,156	1,573,792,763	48,367,167,103	98,157,731,365

2024.01.01 (기초자본)	8,817,391,500	35,759,035,843	3,640,344,156	1,573,792,763	48,367,167,103	98,157,731,365

당기순이익(손실)	0	0	0	0	30,111,904,655	30,111,904,655

배당금지급	0	0	0	0	4,408,506,100	4,408,506,100

전환권 청구	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	116,670,400	5,551,540,094	(3,164,023,216)	0	0	2,504,187,278

자기주식 거래로 인한 증감

지분법 자본변동

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

2024.12.31 (기말자본)	8,934,061,900	41,310,575,937	476,320,940	1,573,792,763	74,070,565,658	126,365,317,198

2025.01.01 (기초자본)	8,934,061,900	41,310,575,937	476,320,940	1,573,792,763	74,070,565,658	126,365,317,198

당기순이익(손실)	0	0	0	0	40,455,432,730	40,455,432,730

배당금지급	0	0	0	0	4,466,841,300	4,466,841,300

전환권 청구	52,988,500	5,110,015,328	0	0	0	5,163,003,828

주식선택권의 행사	9,839,300	304,182,921	(67,991,363)	0	0	246,030,858

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(5,999,823,470)	0	0	(5,999,823,470)

지분법 자본변동	0	0	0	184,437,734	0	184,437,734

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

2025.12.31 (기말자본)	8,996,889,700	46,724,774,186	(5,591,493,893)	1,758,230,497	110,059,157,088	161,947,557,578

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 7 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

영업활동현금흐름	48,583,933,248	17,381,505,341	25,850,166,568

당기순이익(손실)	40,455,432,730	30,111,904,655	39,153,835,463

당기순이익조정을 위한 가감	16,933,290,642	15,312,527,592	12,557,149,153

법인세비용 조정	10,651,768,777	9,227,800,600	8,951,713,851

퇴직급여 조정	0	1,130,988,258	902,001,366

대손상각비 조정	997,379,330	1,977,396,365	421,387,466

기타의 대손상각비 조정	0	68,830,000	26,400,000

감가상각비에 대한 조정	1,157,183,147	1,165,662,120	1,164,508,983

무형자산상각비에 대한 조정	125,117,341	101,724,210	95,220,687

사용권자산감가상각비	988,968,336	777,154,282	377,009,227

외화환산손실 조정	304,790,565	26,009,356	211,314,058

재고자산평가손실(환입)	931,912,071	1,714,609,060	1,754,642,030

재고자산처분손실 조정	0	0	106,514,432

유형자산처분손실 조정	68,806,912	546,054	16,530,985

유형자산폐기손실 조정	9,366,162	59,435,381	123,556,932

유형자산감모손실 조정	0	1,000	1,000

종속기업투자손상차손	0	1,356,700,000	538,544,233

지분법손실 조정	374,561,055	0	0

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	1,474,846,650	1,857,088,760	2,577,464,400

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	203,844,300	896,634,860	24,410,303

파생금융부채평가손실	1,057,589,526	750,322,027	0

파생금융자산평가손실	0	1,707,912,212	1,396,569,813

지급수수료	207,539,916	0	0

경상연구개발비	0	8,939,393

잡손실 조정	443,890,266	0	0

이자비용 조정	2,369,203,023	2,272,091,890	704,775,861

주식보상비용(환입) 조정	195,925,667	833,225,013

기타의 대손충당금환입	(68,830,000)	(135,392,551)	(671,097,500)

외화환산이익 조정	(513,715,656)	(1,653,805,759)	(25,655,646)

유형자산처분이익	(898,000)	(142,185,229)	(44,108,059)

리스해지이익	(17,699)	(113,501)

투자자산처분이익 조정	0	(191,749)

지분법이익 조정	(77,100,000)	0	0

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(264,773,735)	0	(68,678,264)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익	0

파생금융부채평가이익	(1,056,002,409)	(5,682,701,180)	(5,029,186,514)

파생금융자산평가이익	(108,842,714)

이자수익에 대한 조정	(2,343,314,221)	(2,360,202,092)	(1,685,073,398)

잡이익 조정	0	0	(153,476,249)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,627,988,037)	(21,390,202,906)	(26,661,709,490)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(12,182,233,391)	(10,421,740,585)	(9,859,942,002)

기타유동금융자산의 감소(증가)	110,686,123	53,830,798	(29,010,374)

기타자산의 감소(증가)	(3,009,408,494)	(156,490,146)	(1,422,586,939)

재고자산의 감소(증가)	4,938,197,659	(8,748,979,525)	(19,742,481,803)

유동충당부채의 증가(감소)	1,866,994,657	154,877,023	588,438,475

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(426,189,756)	(488,949,193)	525,392,396

기타유동금융부채의 증가(감소)	5,957,456,103	1,132,367,179	811,419,779

기타부채의 증가(감소)	116,509,062	(1,286,241,336)	3,318,366,384

퇴직급여채무의 증가(감소)	0	(1,628,877,121)	(851,305,406)

이자지급(영업)	0	0	(83,059,422)

이자수취	2,091,226,438	2,756,170,021	1,218,420,654

법인세환급(납부)	(8,268,028,525)	(9,408,894,021)	(334,469,790)

투자활동현금흐름	(39,496,478,076)	7,042,819,091	(48,586,341,710)

유형자산의 처분	900,000	285,750,727	163,857,947

기타유동금융자산의 처분	0	111,752,324	939,797,496

기타비유동금융자산의 처분	0	43,109,000	42,910,000

단기금융상품의 감소	220,000,000,000	48,540,262,595	74,670,545,541

기타의 투자자산의 감소	0	0	113,061,232

당기손익인식금융자산의 처분	0	41,516,439,051	21,980,646,503

당기손익인식금융자산의 취득	0	(37,626,446,671)	(20,076,051,593)

단기금융상품의 취득	(239,300,000,000)	(42,000,000,000)	(119,210,808,136)

장기대여금의 증가	(600,000,000)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(18,590,221,350)	0

유형자산의 취득	(839,583,114)	(1,321,709,788)	(1,675,640,863)

무형자산의 취득	(127,573,612)	(202,638,147)	(1,047,997,790)

기타비유동금융자산의 취득	(40,000,000)	(947,000,000)	(82,616,000)

기타의 투자자산의 증가	0	0	(12,000,000)

기타유동금융자산의 취득	0	0	(100,895,440)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(1,356,700,000)	(4,291,150,607)

재무활동현금흐름	(11,319,210,132)	(2,460,393,403)	24,782,203,723

전환사채의 증가	30,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	218,334,067	2,588,916,176	218,655,160

장기차입금의 상환	(4,437,900,000)

유동성 장기차입금의 상환	(604,350,000)

배당금지급	(4,449,227,590)	(4,390,837,990)	0

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(5,999,823,470)	0	0

리스부채의 상환	(1,088,493,139)	(658,471,589)	(394,201,437)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	75,664,207	321,689,007	(16,307,116)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,156,090,753)	22,285,620,036	2,029,721,465

기초현금및현금성자산	30,159,112,106	7,873,492,070	5,843,770,605

기말현금및현금성자산	28,003,021,353	30,159,112,106	7,873,492,070