두산퓨얼셀 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

※ 제2기 3분기 재무제표는 회계감사인의 검토를 받지 않은 재무제표입니다.

재무상태표
제 2 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 1 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기 3분기말	제 1 기말

자산

유동자산	381,158,910,636	408,360,047,292

현금및현금성자산	107,802,660,135	133,309,579,192

단기금융상품	0	20,000,000,000

매출채권	57,350,702,538	95,307,270,046

기타채권	72,293,124,519	64,045,480,806

재고자산	102,080,586,902	77,651,016,280

기타유동자산	41,631,836,542	18,046,700,968

비유동자산	94,991,502,529	87,400,854,935

장기투자증권	4,500,000,000	2,500,000,000

관계기업투자	2,714,722,640	1,464,179,132

유형자산	39,620,427,402	42,728,240,230

무형자산	28,076,289,633	28,597,520,046

이연법인세자산	6,526,851,894	3,876,885,906

장기기타채권	1,451,188,324	1,362,541,624

기타비유동자산	12,102,022,636	6,871,487,997

자산총계	476,150,413,165	495,760,902,227

부채

유동부채	185,440,811,221	225,303,453,929

매입채무	55,217,305,364	43,196,270,925

기타채무	12,085,625,457	12,184,728,132

당기법인세부채	3,403,114,218	5,523,380,484

기타충당부채	9,656,695,259	4,560,836,180

유동성리스부채	572,726,200	1,420,954,420

기타유동부채	104,505,344,723	158,417,283,788

비유동부채	110,852,768,202	103,686,895,617

사채	98,863,633,407	98,765,305,916

리스부채	827,678,436	924,902,450

순확정급여부채	3,492,182,031	2,129,070,497

판매보증충당부채	6,862,773,886	1,248,736,995

장기기타채무	72,382,830	26,080,850

기타비유동부채	734,117,612	592,798,909

부채총계	296,293,579,423	328,990,349,546

자본

자본금	7,184,422,600	7,184,422,600

자본잉여금	148,543,277,094	148,541,268,989

자본조정	(28,074,580)	(26,066,475)

기타포괄손익누계액	466,408,684	466,408,684

이익잉여금	23,690,799,944	10,604,518,883

자본총계	179,856,833,742	166,770,552,681

자본과부채총계	476,150,413,165	495,760,902,227

포괄손익계산서
제 2 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 2 기 3분기

3개월	누적

매출액	174,024,673,141	304,161,269,347

매출원가	155,798,173,920	268,063,814,906

매출총이익	18,226,499,221	36,097,454,441

판매비와관리비	5,720,889,390	15,677,759,266

영업이익	12,505,609,831	20,419,695,175

기타이익	131,837,940	532,874,249

기타손실	1,315,057,064	3,202,635,895

금융수익	1,459,757,445	9,121,254,418

금융원가	3,148,209,397	10,389,804,218

지분법이익	459,264,330	1,250,543,508

법인세비용차감전순이익(손실)	10,093,203,085	17,731,927,237

법인세비용	2,708,017,348	4,645,646,176

당기순이익	7,385,185,737	13,086,281,061

기타포괄손익	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0

총포괄손익	7,385,185,737	13,086,281,061

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

보통주 기본주당순이익 (단위 : 원)	103	182

우선주 기본주당순이익 (단위 : 원)	103	182

자본변동표
제 2 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,184,422,600	148,541,268,989	(26,066,475)	466,408,684	10,604,518,883	166,770,552,681

총포괄이익 :

당기순이익	13,086,281,061	13,086,281,061

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 가감된 소유주와의 거래 등 :

주식선택권의 소멸	2,008,105	(2,008,105)

2020.09.30 (기말자본)	7,184,422,600	148,543,277,094	(28,074,580)	466,408,684	23,690,799,944	179,856,833,742

현금흐름표
제 2 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 2 기 3분기

영업활동현금흐름	(41,024,899,847)

당기순이익	13,086,281,061

당기순이익조정을 위한 가감	21,630,289,017

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(66,580,972,764)

이자의 수취	2,071,076,109

이자의 지급	(3,552,862,500)

법인세의 납부	(7,678,710,770)

투자활동현금흐름	16,586,045,773

투자활동으로 인한 현금유입액	74,758,212,287

정부보조금의 수취	44,676,211

단기금융상품의 회수	60,000,000,000

단기투자증권의 회수	14,630,278,768

유형자산의 처분	404,008

장기대여금의 회수	82,853,300

투자활동으로 인한 현금유출액	(58,172,166,514)

단기금융상품의 취득	(40,000,000,000)

단기투자증권의 취득	(14,630,278,768)

장기투자증권의 취득	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(1,148,877,246)

무형자산의 취득	(393,010,500)

재무활동현금흐름	(1,068,064,983)

재무활동으로 인한 현금유입액	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,068,064,983)

리스부채의 상환	(1,068,064,983)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(25,506,919,057)

기초현금및현금성자산	133,309,579,192

기말현금및현금성자산	107,802,660,135