두산퓨얼셀 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

※ 제2기 1분기 재무제표는 회계감사인의 검토를 받지 않은 재무제표입니다.

재무상태표
제 2 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 1 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기 1분기말	제 1 기말

자산

유동자산	452,788,443,424	408,360,047,292

현금및현금성자산	130,442,185,840	133,309,579,192

단기금융상품	20,000,000,000	20,000,000,000

단기금융자산	4,818,915,069	0

매출채권	66,975,069,664	95,307,270,046

기타채권	65,428,029,238	64,045,480,806

재고자산	155,426,266,866	77,651,016,280

기타유동자산	9,697,976,747	18,046,700,968

비유동자산	87,012,331,183	87,400,854,935

기타금융자산	2,500,000,000	2,500,000,000

관계기업투자	1,457,266,593	1,464,179,132

유형자산	41,573,436,421	42,728,240,230

무형자산	28,347,553,172	28,597,520,046

이연법인세자산	4,697,628,876	3,876,885,906

기타채권	1,317,343,744	1,362,541,624

기타비유동자산	7,119,102,377	6,871,487,997

자산총계	539,800,774,607	495,760,902,227

부채

유동부채	271,785,185,047	225,303,453,929

매입채무	40,219,275,594	43,196,270,925

기타채무	8,815,723,382	12,184,728,132

미지급법인세	514,620,750	5,523,380,484

기타의충당부채	7,039,149,083	4,560,836,180

유동성리스부채	1,197,093,125	1,420,954,420

기타유동부채	213,999,323,113	158,417,283,788

비유동부채	104,677,986,066	103,686,895,617

사채	98,797,962,126	98,765,305,916

리스부채	927,632,299	924,902,450

순확정급여부채	2,627,322,214	2,129,070,497

기타채무	1,663,904,665	26,080,850

판매보증충당부채	45,169,412	1,248,736,995

기타비유동부채	615,995,350	592,798,909

부채총계	376,463,171,113	328,990,349,546

자본

자본금	7,184,422,600	7,184,422,600

자본잉여금	148,543,277,094	148,541,268,989

자본조정	(28,074,580)	(26,066,475)

기타포괄손익누계액	466,408,684	466,408,684

이익잉여금	7,171,569,696	10,604,518,883

자본총계	163,337,603,494	166,770,552,681

자본과부채총계	539,800,774,607	495,760,902,227

포괄손익계산서
제 2 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기

3개월	누적

매출액	20,064,055,218	20,064,055,218

매출원가	19,476,357,877	19,476,357,877

매출총이익	587,697,341	587,697,341

판매비와관리비	5,224,304,810	5,224,304,810

영업이익	(4,636,607,469)	(4,636,607,469)

기타이익	187,935,935	187,935,935

기타손실	362,451,841	362,451,841

금융수익	4,875,665,447	4,875,665,447

금융원가	4,175,204,964	4,175,204,964

지분법손실	6,912,539	6,912,539

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,117,575,431)	(4,117,575,431)

법인세비용	(684,626,244)	(684,626,244)

당기순이익	(3,432,949,187)	(3,432,949,187)

기타포괄손익	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0

총포괄손익	(3,432,949,187)	(3,432,949,187)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

보통주 기본주당순이익 (단위 : 원)	(48)	(48)

우선주 기본주당순이익 (단위 : 원)	(48)	(48)

자본변동표
제 2 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,184,422,600	148,541,268,989	(26,066,475)	466,408,684	10,604,518,883	166,770,552,681

총포괄이익 :

당기순이익	(3,432,949,187)	(3,432,949,187)

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 가감된 소유주와의 거래 등 :

주식선택권의 소멸	2,008,105	(2,008,105)

2020.03.31 (기말자본)	7,184,422,600	148,543,277,094	(28,074,580)	466,408,684	7,171,569,696	163,337,603,494

현금흐름표
제 2 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기

영업활동현금흐름	2,576,163,586

당기순이익	(3,432,949,187)

당기순이익조정을 위한 가감	2,715,942,663

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	6,509,684,080

이자의 지급	540,211,760

이자의 수취	(1,184,287,500)

법인세의 납부	(2,572,438,230)

투자활동현금흐름	(5,082,362,783)

투자활동으로 인한 현금유입액	54,148,245

정부보조금의 수취	30,300,365

장기대여금의 회수	23,847,880

투자활동으로 인한 현금유출액	(5,136,511,028)

단기금융자산의 취득	4,807,765,891

유형자산의 취득	129,695,137

무형자산의 취득	199,050,000

재무활동현금흐름	(361,194,155)

재무활동으로 인한 현금유입액	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(361,194,155)

리스부채의 상환	361,194,155

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,867,393,352)

기초현금및현금성자산	133,309,579,192

기말현금및현금성자산	130,442,185,840