두산퓨얼셀 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 2 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 3분기말	제 2 기말

자산

유동자산	682,056,657,585	651,986,170,736

현금및현금성자산	7,556,755,302	132,365,584,385

단기투자증권	355,446,341,995	260,403,166,286

매출채권	59,703,914,123	72,114,204,695

기타채권	57,580,298,112	47,369,653,024

재고자산	174,268,431,334	112,246,763,686

당기법인세자산	275,322,172	0

기타유동자산	27,225,594,547	27,486,798,660

비유동자산	172,768,776,300	138,201,735,246

장기투자증권	4,519,926,900	4,505,523,400

관계기업투자	3,272,778,231	3,084,739,356

유형자산	71,192,852,332	51,283,388,870

무형자산	34,305,274,445	27,977,816,591

이연법인세자산	9,523,793,248	8,896,794,018

장기기타채권	34,179,100,669	31,133,210,934

기타비유동자산	15,775,050,475	11,320,262,077

자산총계	854,825,433,885	790,187,905,982

부채

유동부채	239,639,841,142	264,574,651,081

매입채무	64,200,041,733	74,017,714,935

기타채무	12,796,470,212	7,204,897,355

당기법인세부채	5,318,620,338	5,039,603,149

기타충당부채	14,356,011,122	16,597,890,167

유동성사채	98,994,617,108	98,896,648,477

유동성리스부채	2,049,734,007	1,391,738,216

파생상품평가부채	278,024,936	0

기타유동부채	41,646,321,686	61,426,158,782

비유동부채	101,820,007,108	13,069,089,036

사채	74,715,439,795	0

리스부채	4,269,498,724	930,013,162

순확정급여부채	3,322,503,831	1,604,586,226

판매보증충당부채	17,895,028,507	9,321,702,151

장기기타채무	396,374,381	114,262,335

기타비유동부채	1,221,161,870	1,098,525,162

부채총계	341,459,848,250	277,643,740,117

자본

자본금	8,184,422,600	8,184,422,600

자본잉여금	477,564,223,429	479,427,794,629

자본조정	(28,074,580)	(28,074,580)

기타포괄손익누계액	255,665,783	466,408,684

이익잉여금	27,389,348,403	24,493,614,532

자본총계	513,365,585,635	512,544,165,865

자본과부채총계	854,825,433,885	790,187,905,982

포괄손익계산서
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 2 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	122,662,925,230	250,222,859,310	174,024,673,141	304,161,269,347

매출원가	105,427,089,454	219,009,590,989	155,798,173,920	268,063,814,906

매출총이익	17,235,835,776	31,213,268,321	18,226,499,221	36,097,454,441

판매비와관리비	9,598,661,537	22,212,111,960	5,720,889,390	15,677,759,266

영업이익	7,637,174,239	9,001,156,361	12,505,609,831	20,419,695,175

기타이익	1,157,596,812	3,948,485,769	131,837,940	532,874,249

기타손실	1,681,165	1,198,886,184	1,315,057,064	3,202,635,895

금융수익	6,215,845,524	12,911,491,229	1,459,757,445	9,121,254,418

금융원가	5,762,888,748	13,094,101,807	3,148,209,397	10,389,804,218

지분법손익	(123,752,032)	188,038,875	459,264,330	1,250,543,508

법인세비용차감전순이익(손실)	9,122,294,630	11,756,184,243	10,093,203,085	17,731,927,237

법인세비용	2,388,198,240	8,860,450,372	2,708,017,348	4,645,646,176

당기순이익	6,734,096,390	2,895,733,871	7,385,185,737	13,086,281,061

기타포괄손익	28,308,848	(210,742,901)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

위험회피파생상품평가손실	28,308,848	(210,742,901)

총포괄손익	6,762,405,238	2,684,990,970	7,385,185,737	13,086,281,061

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	82	35	103	182

보통주 기본주당순이익 (단위 : 원)	82	35	103	182

우선주 기본주당순이익 (단위 : 원)	82	35	103	182

자본변동표
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 2 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,184,422,600	148,541,268,989	(26,066,475)	466,408,684	10,604,518,883	166,770,552,681

총포괄이익 :

당기순이익	13,086,281,061	13,086,281,061

위험회피파생상품평가손실

자본에 직접 가감된 소유주와의 거래 등 :

주식선택권의 소멸	2,008,105	(2,008,105)

기타 자본변동

2020.09.30 (기말자본)	7,184,422,600	148,543,277,094	(28,074,580)	466,408,684	23,690,799,944	179,856,833,742

2021.01.01 (기초자본)	8,184,422,600	479,427,794,629	(28,074,580)	466,408,684	24,493,614,532	512,544,165,865

총포괄이익 :

당기순이익	2,895,733,871	2,895,733,871

위험회피파생상품평가손실	(210,742,901)	(210,742,901)

자본에 직접 가감된 소유주와의 거래 등 :

주식선택권의 소멸

기타 자본변동	(1,863,571,200)	(1,863,571,200)

2021.09.30 (기말자본)	8,184,422,600	477,564,223,429	(28,074,580)	255,665,783	27,389,348,403	513,365,585,635

현금흐름표
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 2 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기

영업활동현금흐름	(84,165,320,293)	(41,215,905,873)

당기순이익	2,895,733,871	13,086,281,061

당기순이익조정을 위한 가감	38,475,100,999	33,508,993,674

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(113,160,101,005)	(78,459,677,421)

이자의 수취	127,302,671	1,880,070,083

이자의 지급	(3,681,850,282)	(3,552,862,500)

법인세의 납부	(8,821,506,547)	(7,678,710,770)

투자활동현금흐름	(111,914,143,253)	16,777,051,799

투자활동으로 인한 현금유입액	379,044,537	74,949,218,313

정부보조금의 수취	312,281,420	44,676,211

단기금융상품의 회수	0	60,000,000,000

단기투자증권의 회수	0	14,821,284,794

유형자산의 처분	1,062,751	404,008

대여금의 회수	65,700,366	82,853,300

투자활동으로 인한 현금유출액	(112,293,187,790)	(58,172,166,514)

단기금융상품의 취득	0	40,000,000,000

단기투자증권의 취득	91,598,561,317	14,630,278,768

장기투자증권의 취득	0	2,000,000,000

유형자산의 취득	18,956,929,535	1,148,877,246

무형자산의 취득	1,650,421,946	393,010,500

장기대여금의 증가	87,274,992	0

재무활동현금흐름	71,203,234,353	(1,068,064,983)

재무활동으로 인한 현금유입액	74,709,470,000	0

사채의 증가	74,709,470,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(3,506,235,647)	(1,068,064,983)

리스부채의 상환	1,047,698,444	1,068,064,983

기타 자본거래로 인한 현금유출액	2,458,537,203

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	67,400,110	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(124,808,829,083)	(25,506,919,057)

기초현금및현금성자산	132,365,584,385	133,309,579,192

기말현금및현금성자산	7,556,755,302	107,802,660,135