두산퓨얼셀 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 2 기 2020.12.31 현재
제 1 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기	제 1 기

자산

유동자산	651,986,170,736	408,360,047,292

현금및현금성자산	132,365,584,385	133,309,579,192

단기금융상품	0	20,000,000,000

단기투자증권	260,403,166,286	0

매출채권	72,114,204,695	95,307,270,046

기타채권	47,369,653,024	64,045,480,806

재고자산	112,246,763,686	77,651,016,280

기타유동자산	27,486,798,660	18,046,700,968

비유동자산	138,201,735,246	87,400,854,935

장기투자증권	4,505,523,400	2,500,000,000

관계기업투자	3,084,739,356	1,464,179,132

유형자산	51,283,388,870	42,728,240,230

무형자산	27,977,816,591	28,597,520,046

이연법인세자산	8,896,794,018	3,876,885,906

장기기타채권	31,133,210,934	1,362,541,624

기타비유동자산	11,320,262,077	6,871,487,997

자산총계	790,187,905,982	495,760,902,227

부채

유동부채	264,574,651,081	225,303,453,929

매입채무	74,017,714,935	43,196,270,925

기타채무	7,204,897,355	12,184,728,132

당기법인세부채	5,039,603,149	5,523,380,484

기타충당부채	16,597,890,167	4,560,836,180

유동성사채	98,896,648,477	0

유동성리스부채	1,391,738,216	1,420,954,420

기타유동부채	61,426,158,782	158,417,283,788

비유동부채	13,069,089,036	103,686,895,617

사채	0	98,765,305,916

리스부채	930,013,162	924,902,450

순확정급여부채	1,604,586,226	2,129,070,497

판매보증충당부채	9,321,702,151	1,248,736,995

장기기타채무	114,262,335	26,080,850

기타비유동부채	1,098,525,162	592,798,909

부채총계	277,643,740,117	328,990,349,546

자본

자본금	8,184,422,600	7,184,422,600

자본잉여금	479,427,794,629	148,541,268,989

자본조정	(28,074,580)	(26,066,475)

기타포괄손익누계액	466,408,684	466,408,684

이익잉여금	24,493,614,532	10,604,518,883

자본총계	512,544,165,865	166,770,552,681

자본과부채총계	790,187,905,982	495,760,902,227

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 2021년 3월 29일 제2기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 2 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 1 기 2019.10.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기	제 1 기

매출액	461,838,982,032	221,171,085,092

매출원가	411,215,732,695	195,524,356,946

매출총이익	50,623,249,337	25,646,728,146

판매비와관리비	24,589,307,142	6,159,074,719

영업이익	26,033,942,195	19,487,653,427

기타이익	1,102,866,059	413,222,647

기타손실	4,906,507,772	38,856,041

금융수익	16,498,701,774	4,383,052,890

금융원가	22,082,954,681	6,675,798,965

지분법이익	1,620,560,224	(1,559,140,533)

법인세비용차감전순이익(손실)	18,266,607,799	16,010,133,425

법인세비용	4,076,319,609	4,139,153,404

당기순이익	14,190,288,190	11,870,980,021

기타포괄손익	(301,192,541)	(1,204,241,007)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(301,192,541)	(1,204,241,007)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	62,220,131

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(301,192,541)	(1,266,461,138)

총포괄손익	13,889,095,649	10,666,739,014

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

보통주 기본주당순이익 (단위 : 원)	203	165

우선주 기본주당순이익 (단위 : 원)	174	167

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 2021년 3월 29일 제2기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 2 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 1 기 2019.10.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.10.01 (기초자본)	7,160,645,000	147,715,391,250	218,411,738	404,188,553	0	155,498,636,541

당기순이익	11,870,980,021	11,870,980,021

확정급여제도의 재측정요소	(1,266,461,138)	(1,266,461,138)

재평가잉여금	62,220,131	62,220,131

자기주식의 취득	(28,074,580)	(28,074,580)

유상증자

주식선택권의 소멸

주식선택권의 행사	23,777,600	825,877,739	216,403,633	633,251,706

2019.12.31 (기말자본)	7,184,422,600	148,541,268,989	(26,066,475)	466,408,684	10,604,518,883	166,770,552,681

2020.01.01 (기초자본)	7,184,422,600	148,541,268,989	(26,066,475)	466,408,684	10,604,518,883	166,770,552,681

당기순이익	14,190,288,190	14,190,288,190

확정급여제도의 재측정요소	(301,192,541)	(301,192,541)

재평가잉여금

자기주식의 취득

유상증자	1,000,000,000	330,884,517,535	331,884,517,535

주식선택권의 소멸	2,008,105	(2,008,105)

주식선택권의 행사

2020.12.31 (기말자본)	8,184,422,600	479,427,794,629	(28,074,580)	466,408,684	24,493,614,532	512,544,165,865

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 2021년 3월 29일 제2기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 2 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 1 기 2019.10.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기	제 1 기

영업활동현금흐름	(76,031,949,379)	121,718,512,945

당기순이익	14,190,288,190	11,870,980,021

당기순이익조정을 위한 가감	40,728,238,081	15,937,815,067

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(119,164,672,870)	94,119,986,724

이자의 수취	2,523,773,062	76,759,330

이자의 지급	(4,825,729,882)	(275,208,157)

법인세의 납부	(9,483,845,960)	(11,820,040)

투자활동현금흐름	(255,469,392,988)	(22,831,955,360)

투자활동으로 인한 현금유입액	79,647,878,055	86,395,928

정부보조금의 수취	92,144,460	35,083,438

단기금융상품의 회수	60,000,000,000	0

단기투자증권의 회수	19,449,193,837	0

대여금의 회수	106,135,750	51,312,490

유형자산의 처분	404,008	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(335,117,271,043)	(22,918,351,288)

단기금융상품의 취득	40,000,000,000	20,000,000,000

단기투자증권의 취득	279,449,193,837	0

장기투자증권의 취득	2,000,000,000	2,500,000,000

유형자산의 취득	12,808,318,186	222,046,510

무형자산의 취득	799,759,020	166,304,778

대여금의 증가	60,000,000	30,000,000

재무활동현금흐름	330,557,347,560	426,431,607

재무활동으로 인한 현금유입액	331,884,517,535	10,633,990,706

단기차입금의 차입	0	10,000,000,000

주식선택권의 행사	0	633,990,706

유상증자	331,884,517,535	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,327,169,975)	(10,207,559,099)

단기차입금의 상환	0	10,000,000,000

리스부채의 상환	1,327,169,975	178,745,519

자기주식의 취득	0	28,074,580

주식발행비의 지급	0	739,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(3,410,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(943,994,807)	99,312,989,192

기초현금및현금성자산	133,309,579,192	34,000,000,000

기말현금및현금성자산	132,365,584,385	133,309,579,192

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 2021년 3월 29일 제2기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 2(당)기 2020년 01월 01일 부터 제 1(전)기 2019년 10월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지 2019년 12월 31일 까지
처분예정일 2021년 3월 29 일 처분확정일 2020년 3월 25일

(단위: 원)

구 분	제 2(당) 기	제 1(전) 기

I. 미처분이익잉여금	24,493,614,532	10,604,518,883

전기이월미처분이익잉여금	10,604,518,883	-

확정급여제도의 재측정요소	(301,192,541)	(1,266,461,138)

당기순이익	14,190,288,190	11,870,980,021

Ⅱ. 이익잉여금처분액	-	-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	24,493,614,532	10,604,518,883

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 2021년 3월 29일 제2기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.