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웨이버스 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 3 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 7일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 유안타제5호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 조 수 봉
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로76
(전 화) 02-3770-2000
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 박 홍 식
(전 화) 02-3770-2000
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 유안타제5호기업인수목적 주식회사입니다. 영문으로 Yuanta 5 SPECIAL PURPOSE ACQUISITION CO., LTD.(약호 Yuanta Spac V)이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 2019년 9월 4일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본 사 주 소 : 서울특별시 중구 을지로 76(을지로2가, 유안타증권빌딩)- 전 화 번 호 : (02) 3770-2000- 홈페이지 주소 : 없음

라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조 제4항 제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건) 마. 중소기업의 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 대한민국에 대리인이 있을 경우당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제373조2에 따라 설립된 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2019년 11월 28일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 본점소재지 : 서울특별시 중구 을지로 76- 설립일 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)당사의 설립부터 보고서 제출일 현재까지 경영진 변동 내역은 다음과 같습니다.

이사 선임일	내용

2019.09.04	발기인 총회에서 대표이사 조수봉, 기타비상무이사 이재덕, 사외이사 김상우, 감사 신세기 선임

2021.03.29	기타비상무이사 박홍식 선임, 기타비상무이사 이재덕 사임

다. 최대주주의 변동당사의 최대주주는 코스닥시장 상장 공모 후 삼호그린인베스트먼트에서 코어자산운용으로 변경되었습니다.

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2019년 09월 04일	삼호그린인베스트먼트	300,000	90.9	스팩 설립

2019년 11월 22일	코어자산운용	695,324	11.73	공모

라. 상호의 변경당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 상호의 변경 사실이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2019년 9월 4일 설립된 회사이며,업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 09월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	330,000	100	1,000	설립자본금

2019년 11월 22일	유상증자(일반공모)	보통주	5,600,000	100	2,000	일반공모

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회무보증전환사채	제1회	2019년 09월 10일	2024년 09월 10일	1,470,000,000	기명식보통주	2019년 10월 10일부터 2024년 9월 9일까지	100	1,000	1,470,000,000	1,470,000	-

합 계	-	-	-	1,470,000,000	-	-	100	1,000	1,470,000,000	1,470,000	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,930,000	-	5,930,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,930,000	-	5,930,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,930,000	-	5,930,000	-

나. 자기주식해당사항이 없습니다.

다. 다양한 종류의 주식당사는 보통주 외의 주식을 발행한 사실이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,930,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,930,000	-

우선주	-	-

주) 당사의 발기인 간에 체결한 주주등간 약정서에 의거하여 당사의 공모전주주등은 공모전 취득한 주식 및 전환사채등에 대하여 합병승인 안건에 관한 의결권을 행사하지 않습니다. 단, 공모를 통하여 취득하였거나 공모 후 취득한 주식에 대해서는 의결권 행사가 가능합니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제3기 1분기	제2기	제1기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	10	88	-6

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구분	제 3 기 1분기	제 2 기	제 1 기

감사인(감사의견)	-	이촌회계법인(적정)	이촌회계법인(적정)

1. 유동자산	12,919,543,315	12,902,839,342	12,782,635,478

2. 비유동자산	-	-	-

자산총계	12,919,543,315	12,902,839,342	12,782,635,478

1. 유동부채	-	-	-

2. 비유동부채	1,380,819,198	1,374,563,038	1,342,214,894

부채총계	1,380,819,198	1,374,563,038	1,342,214,894

1. 자본금	593,000,000	593,000,000	593,000,000

2. 자본잉여금	10,717,245,800	10,717,245,800	10,717,245,800

3. 기타자본항목	136,232,120	136,232,120	136,232,120

4. 이익잉여금(결손금)	92,246,197	81,798,384	(6,057,336)

자본총계	11,538,724,117	11,528,276,304	11,440,420,584

1. 영업수익	-	-	-

2. 영업비용	5,015,100	29,626,166	17,694,190

3. 영업손실	(5,015,100)	(29,626,166)	(17,694,190)

4. 금융수익	23,946,599	161,182,575	20,083,868

5. 금융비용	8,392,671	33,475,418	10,155,493

6. 법인세비용차감전순이익(손실)	10,538,828	98,080,991	(7,765,815)

7. 법인세비용(수익)	91,015	10,225,271	(1,708,479)

8. 당기순이익(손실)	10,447,813	87,855,720	(6,057,336)

9. 기본 및 희석 주당손익	2	15	(3)
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제3기 1분기말 2021년 3월 31일 현재
제2기말 2020년 12월 31일 현재

유안타제5호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과목	제3기 1분기말	제2 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	12,919,543,315	12,902,839,342

현금및현금성자산(주4,5,6)	49,945,887	33,586,496

단기금융상품(주4,5,7,8)	12,826,753,897	12,826,753,897

미수수익(주4,5)	29,422,382	30,741,124

당기법인세자산	13,421,149	11,757,825

Ⅱ. 비유동자산	-	-

자 산 총 계	12,919,543,315	12,902,839,342

부 채

Ⅰ. 유동부채	-	-

미지급금	-	-

Ⅱ. 비유동부채	1,380,819,198	1,374,563,038

전환사채(주4,9)	1,347,367,018	1,338,974,347

이연법인세부채(주14)	33,452,180	35,588,691

부 채 총 계	1,380,819,198	1,374,563,038

자 본

Ⅰ. 자본금(주10)	593,000,000	593,000,000

보통주자본금	593,000,000	593,000,000

Ⅱ. 자본잉여금(주10)	10,717,245,800	10,717,245,800

주식발행초과금	10,717,245,800	10,717,245,800

Ⅲ. 기타자본항목	136,232,120	136,232,120

전환권대가(주14)	136,232,120	136,232,120

Ⅳ. 이익잉여금(주11)	92,246,197	81,798,384

미처분이익잉여금	92,246,197	81,798,384

자 본 총 계	11,538,724,117	11,528,276,304

부 채 및 자 본 총 계	12,919,543,315	12,902,839,342

손 익 계 산 서
제3기 1분기(2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지)
제2기 1분기(2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지)

유안타제5호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과목	제3기 1분기	제2기 1분기

Ⅰ.영업수익	-	-

Ⅱ.영업비용	5,015,100	16,675,438

판매비와 관리비(주12)	5,015,100	16,675,438

Ⅲ.영업손실	(5,015,100)	(16,675,438)

Ⅳ.금융수익(주13)	23,946,599	49,855,288

Ⅴ.금융비용(주13,16)	8,392,671	8,251,338

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)	10,538,828	24,928,512

Ⅶ.법인세비용(수익)(주14)	91,015	5,484,272

Ⅷ.당기순이익(손실)(주11,15)	10,447,813	19,444,240

IX.기타포괄손익	-	-

X.당기총포괄이익(손실)	10,447,813	19,444,240

XI.주당손익(주15)

기본주당손익	2	3

자 본 변 동 표
제3기 1분기(2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지)
제2기 1분기(2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지)

유안타제5호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉 여 금	자 본 조 정	이 익 잉 여 금	총 계

2020.1.1(전기초)	593,000,000	10,717,245,800	136,232,120	(6,057,336)	11,440,420,584

당기총포괄손익

당기순이익	-	-	-	19,444,240	19,444,240

2020.3.31(전분기말)	593,000,000	10,717,245,800	136,232,120	13,386,904	11,459,864,824

2021.1.1(당기초)	593,000,000	10,717,245,800	136,232,120	81,798,384	11,528,276,304

당기총포괄손익

당기순이익	-	-	-	10,447,813	10,447,813

2021.3.31(당분기말)	593,000,000	10,717,245,800	136,232,120	92,246,197	11,538,724,117

현 금 흐 름 표
제3기 1분기(2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지)
제2기 1분기(2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지)

유안타제5호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제3기 1분기	제2기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	16,359,391	(5,626,620)

1. 당기순이익(손실)	10,447,813	19,444,240

2. 조정	(15,462,913)	(36,119,678)

가. 법인세비용(수익)	91,015	5,484,272

나. 이자수익	(23,946,599)	(49,855,288)

다. 이자비용	8,392,671	8,251,338

3. 영업활동으로 인한 자산/부채의 변동	-	11,048,818

4. 이자의 수취	25,265,341	-

5. 법인세의 납부	(3,890,850)	-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	-	(1,500,000,000)

1. 단기금융상품의 매입	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)

2. 단기금융상품의 처분	1,500,000,000	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	16,359,391	(1,505,626,620)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	33,586,496	1,562,938,906

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산(주6)	49,945,887	57,312,286