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웨이버스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 1 기)

사업연도 2019년 09월 04일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 유안타제5호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 조수봉
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로76
(전 화)02-3770-2000
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명)이재덕
(전 화)02-3770-2000
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 유안타제5호기업인수목적 주식회사입니다. 영문으로 Yuanta 5 SPECIAL PURPOSE ACQUISITION CO., LTD.(약호 Yuanta Spac V)이라 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 2019년 9월 4일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본 사 주 소 : 서울특별시 중구 을지로 76(을지로2가, 유안타증권빌딩)- 전 화 번 호 : (02) 3770-2000- 홈페이지 주소 : 없음

라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조 제4항 제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건) 마. 중소기업의 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 대한민국에 대리인이 있을 경우당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제373조2에 따라 설립된 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2019년 11월 28일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 본점소재지 : 서울특별시 중구 을지로 76- 설립일 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 경영진의 중요한 변동 사실이 없습니다.

다. 최대주주의 변동당사의 설립일 당시 최대주주는 삼호그린인베스트먼트였으나, 2019년 12월 31일 기준 최대주주는NH투자증권(코어자산-IBK기업은행)입니다. 라. 상호의 변경당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 상호의 변경 사실이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2019년 9월 4일 설립된 회사이며,업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 09월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	330,000	100	1,000	설립자본금

2019년 12월 13일	유상증자(일반공모)	보통주	5,600,000	100	2,000	일반공모

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회무보증전환사채	2019년 09월 10일	2024년 09월 10일	1,470,000,000	기명식 보통주	2019년 10월 10일부터 2024년 9월 9일까지	100	1,000	1,470,000,000	1,470,000	-

합 계	-	-	1,470,000,000	-	-	100	1,000	1,470,000,000	1,470,000	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,930,000	-	5,930,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,930,000	-	5,930,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,930,000	-	5,930,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,930,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,930,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제1기	-	-

주당액면가액(원)	100	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-6	-	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위:원)

구분	제 1(전)기

감사인(감사의견)	이촌회계법인(적정)

1. 유동자산	12,782,635,478

2. 비유동자산	-

자산총계	12,782,635,478

1. 유동부채	-

2. 비유동부채	1,342,214,894

부채총계	1,342,214,894

1. 자본금	593,000,000

2. 자본잉여금	10,717,245,800

3. 기타자본	136,232,120

4. 이익잉여금(결손금)	(6,057,336)

자본총계	11,440,420,584

1. 영업수익	-

2. 영업비용	17,694,190

3. 영업이익(손실)	(17,694,190)

4. 금융수익	20,083,868

5. 금융비용	10,155,493

6. 법인세비용차감전순이익(손실)	(7,765,815)

7. 법인세비용(수익)	(1,708,479)

8. 당기순이익(손실)	(6,057,336)

9. 기본 및 희석 주당손익	(3)
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제1 (당)기말 2019년 12월 31일 현재
유안타제5호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 1(당)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	12,782,635,478

현금및현금성자산(주4,5,6)	1,562,938,906

단기금융상품(주4,5,7)	11,200,000,000

미수수익(주4,5)	19,626,082

당기법인세자산	70,490

Ⅱ. 비유동자산	-

자 산 총 계	12,782,635,478

부 채

Ⅰ. 유동부채	-

Ⅱ. 비유동부채	1,342,214,894

전환사채(주4,5,8)	1,305,498,929

이연법인세부채(주13)	36,715,965

부 채 총 계	1,342,214,894

자 본

Ⅰ. 자본금(주9)	593,000,000

보통주자본금	593,000,000

Ⅱ. 자본잉여금(주9)	10,717,245,800

주식발행초과금	10,717,245,800

Ⅲ. 기타자본항목	136,232,120

전환권대가(주13)	136,232,120

Ⅳ. 결손금(주10)	(6,057,336)

미처리결손금	(6,057,336)

자 본 총 계	11,440,420,584

부 채 및 자 본 총 계	12,782,635,478

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제1(당)기 (2019년 9월 4일부터 2019년 12월 31일까지)
유안타제5호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

Ⅰ.영업수익	제 1(당)기

Ⅰ.영업수익	-

Ⅱ.영업비용	17,694,190

판매비와 관리비(주11)	17,694,190

Ⅲ.영업손실	(17,694,190)

Ⅳ.금융수익(주5,12)	20,083,868

Ⅴ.금융비용(주5,12,15)	10,155,493

Ⅵ.법인세비용차감전순손실	(7,765,815)

Ⅶ.법인세수익(주13)	(1,708,479)

Ⅷ.당기순손실(주10,14)	(6,057,336)

IX.기타포괄손익	-

X.당기총포괄손실	(6,057,336)

XI.주당손익(주14)

기본주당손익	(3)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제1(당)기 (2019년 9월 4일부터 2019년 12월 31일까지)
유안타제5호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	이 익잉여금	총 계

2019.9.4(설립일)	-	-	-	-	-

설립자본	33,000,000	295,059,800	-	-	328,059,800

당기총포괄손익

당기순손실	-	-	-	(6,057,336)	(6,057,336)

소유주와의 거래

유상증자	560,000,000	10,422,186,000	-	-	10,982,186,000

전환사채 발행	-	-	136,232,120	-	136,232,120

2019.12.31(당기말)	593,000,000	10,717,245,800	136,232,120	(6,057,336)	11,440,420,584

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제1(당)기 (2019년 9월 4일부터 2019년 12월 31일까지)
유안타제5호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 1(당) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(17,306,894)

1. 당기순손실	(6,057,336)

2. 조정	(11,636,854)

가. 법인세수익	(1,708,479)

나. 이자수익	(20,083,868)

다. 이자비용	10,155,493

3. 영업활동으로 인한 자산/부채의 변동	-

4. 이자의 수취	457,786

5. 법인세의 납부	(70,490)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(11,200,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	12,780,245,800

1. 자본금의 최초납입	328,059,800

2. 유상증자	10,982,186,000

3. 전환사채의 발행	1,470,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	1,562,938,906

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	-

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산(주6)	1,562,938,906