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웨이버스 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 3 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 3월 3일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 유안타제5호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 조 수 봉
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로76
(전 화) 02-3770-2000
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 박홍식
(전 화) 02-3770-2000
1. 회사의 개요

※ 유안타제5호기업인수목적 주식회사는 주식회사 웨이버스와 2021년 10월 1일 합병계약을 체결하였으며, 2022년 3월 30일(합병등기일) 합병을 완료할 예정입니다. 합병방법으로 상장법인인 유안타제5호기업인수목적 주식회사(합병회사)가 비상장법인인 주식회사 웨이버스(피합병회사)를 1:12.7360000 비율로 흡수합병하였으며, 합병 이후 상호를 주식회사 웨이버스로 변경할 예정입니다. 본 사업보고서 작성기준일(2021년 12월 31일)은 합병등기일인 2022년 3월 30일 이전이므로 합병 전 유안타제5호기업인수목적 주식회사 기준으로 작성하였음을 알려드립니다.한편, 합병 등기 후 법률적으로는 유안타제5호기업인수목적 주식회사가 존속회사이나, 경제적 실질에 따라 주식회사 웨이버스가 실질적 합병회사가 됨으로서 2022년 1분기 보고서부터는 주식회사 웨이버스를 기준으로 작성될 예정입니다.

1. 연결대상 종속회사 개황당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 유안타제5호기업인수목적 주식회사입니다. 영문으로 Yuanta 5 SPECIAL PURPOSE ACQUISITION CO., LTD.(약호 Yuanta Spac V)이라 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 2019년 9월 4일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본 사 주 소 : 서울특별시 중구 을지로 76(을지로2가, 유안타증권빌딩)- 전 화 번 호 : (02) 3770-2000- 홈페이지 주소 : 없음

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조 제4항 제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건)

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

사. 대한민국에 대리인이 있을 경우당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제373조2에 따라 설립된 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2019년 11월 28일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 본점소재지 : 서울특별시 중구 을지로 76- 설립일 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021.03.29	정기주총	기타비상무이사 박홍식	-	기타비상무이사 이재덕

다. 최대주주의 변동당사의 설립일 당시 최대주주는 삼호그린인베스트먼트, 공모 후 최대주주는 코어자산운용으로 변경되었고, 사업보고서 작성 기준일 현재 최대주주는 삼호그린인베스트먼트입니다.

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2019.09.04	삼호그린인베스트먼트	300,000	90.9	스팩 설립발행주식 총수 330,000주

2019.11.22	코어자산운용	695,324	11.73	공모발행주식 총수 5,930,000주

2021.12.20	삼호그린인베스트먼트	300,000	5.06	코어자산운용 소유 주식 장내매도발행주식 총수 5,930,000주

주) 해당 내역은 최대주주 변동 당시의 주식 소유현황이며 사업보고서 제출일 현재 주식 소유현황과 차이가 있을 수 있습니다. 지분공시에 따라 2021.12.20 기준 코어자산운용 소유 주식수는 298,436주로, 삼호그린인베스트먼트가 최대주주로 변경되었습니다. 라. 상호의 변경당사는 설립일 이후 사업보고서 제출일 현재까지 상호의 변경 사실이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일 이후 사업보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 2021년 10월 1일 이사회 결의를 통해 (주)웨이버스와의 합병계약을 체결하고 한국거래소에 상장예비심사청구서를 제출하였으며, 2021년 12월 2일 한국거래소로부터 합병심사 승인을 받았습니다. 2022년 2월 24일 임시주주총회에서 합병 건을 승인하였고, 2021년 3월 30일 합병 등기를 완료할 예정입니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2019년 9월 4일 설립된 회사이며,업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일 이후 사업보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	3기(2021년말)	2기(2020년말)	1기(2019년말)

보통주	발행주식총수	5,930,000	5,930,000	5,930,000

액면금액	100	100	100

자본금	593,000,000	593,000,000	593,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	593,000,000	593,000,000	593,000,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,930,000	-	5,930,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,930,000	-	5,930,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,930,000	-	5,930,000	-

나. 자기주식해당사항이 없습니다.

다. 다양한 종류의 주식당사는 보통주 외의 주식을 발행한 사실이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 02월 24일	임시주주총회	- 피합병법인 정관 내용 반영- 코스닥표준정관 반영	합병 후 소멸법인인 주식회사 웨이버스의 업무 영위를 위한 정관변경

주) 당사는 2022년 2월 24일 임시주주총회에서 주식회사 웨이버스와의 합병을 승인하였고, 합병 후 주식회사 웨이버스의 업무 영위를 위한 정관 일부 변경 건도 승인하였습니다. 개정된 정관은 합병등기일(2022년 3월 30일 예정)로부터 시행합니다.
2. 주요 제품 및 서비스

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
3. 원재료 및 생산설비

당사는 기업인수목적회사로 별도의 원재료 및 생산설비를 갖추고 있지 않습니다.
4. 매출 및 수주상황

당사는 기업인수목적회사로 별도의 매출 및 수주가 발생하고 있지 않습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

당사는 기업인수목적회사로 별도의 위험관리 체계 및 파생거래가 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

당사는 기업인수목적회사로 연구개발활동을 영위하고 있지 않습니다.
7. 기타 참고사항

당사는 공모금액의 100%를 국민은행에 예치할 예정이므로, 공모전주주의 투자금액 18억원 중 일부를 합병 관련 비용으로 사용할 예정입니다. 따라서 상기 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다.

한편, 당사는 '소액현금 및 경상경비관리규정'에 의거하여 경상경비 집행을 위한 관리계좌를 개설하고 경상경비 관리자(기타비상무이사 박홍식)의 관리 하에 소액현금담당자가 집행 대행하도록 하였습니다. 경상경비는 원칙적으로 월 단위로 집행하며 경상경비 관리자 및 소액현금담당자가 집행하는 일간 경상경비의 합계액은 10백만원을 초과하지 못하도록 되어 있습니다.

경상경비 관리자는 일간 합계액이 10백만원을 초과하는 경상경비에 대해 대표이사의 사전승인을 얻어 당일 집행 할 수 있으나, 일간 경상경비의 합계액이 50백만원을 초과하는 경우에는 이사회의 사전 승인을 얻어야 합니다.

또한, 업무수행상 필요한 접대비 지급한도는 매 사업연도 기준으로 60백만원(월 5백만원)으로 하며, 월간 합계액이 5백만원을 초과하는 경우 초과분에 대하여 이사회의 사전 승인을 얻어야 합니다. 따라서 경영상의 주요 계약(자문, 용역 등) 내지 50백만원을 초과하는 비용이 발생될 경우에는 이사회 결의를 거치도록 하여, 운영자금 관련 내부통제를 구축하고 있습니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구분	제 3(당) 기	제 2(전)기	제 1(전전)기

감사인(감사의견)	이촌회계법인(적정)	이촌회계법인(적정)	이촌회계법인(적정)

1. 유동자산	12,893,139,047	12,902,839,342	12,782,635,478

2. 비유동자산	-	-	-

자산총계	12,893,139,047	12,902,839,342	12,782,635,478

1. 유동부채	631,200	-	-

2. 비유동부채	1,398,503,096	1,374,563,038	1,342,214,894

부채총계	1,399,134,296	1,374,563,038	1,342,214,894

1. 자본금	593,000,000	593,000,000	593,000,000

2. 자본잉여금	10,717,245,800	10,717,245,800	10,717,245,800

3. 기타자본항목	136,232,120	136,232,120	136,232,120

4. 이익잉여금(결손금)	47,526,831	81,798,384	(6,057,336)

자본총계	11,494,004,751	11,528,276,304	11,440,420,584

1. 영업수익	-	-	-

2. 영업비용	92,009,740	29,626,166	17,694,190

3. 영업손실	(92,009,740)	(29,626,166)	(17,694,190)

4. 금융수익	81,984,165	161,182,575	20,083,868

5. 금융비용	34,304,523	33,475,418	10,155,493

6. 법인세비용차감전순이익(손실)	(44,330,098)	98,080,991	(7,765,815)

7. 법인세비용(수익)	(10,058,545)	10,225,271	(1,708,479)

8. 당기순이익(손실)	(34,271,553)	87,855,720	(6,057,336)

9. 기본 및 희석 주당손익	(6)	15	(3)
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제3 기 2021년 12월 31일 현재
제2 기 2020년 12월 31일 현재
유안타제5호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제3(당)기말	제2(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	12,893,139,047	12,902,839,342

현금및현금성자산(주3,4,5)	25,505,857	33,586,496

단기금융상품(주3,4,6,7)	12,835,406,935	12,826,753,897

미수수익(주3,4)	17,934,440	30,741,124

당기법인세자산	14,291,815	11,757,825

Ⅱ. 비유동자산	-	-

자 산 총 계	12,893,139,047	12,902,839,342

부 채

Ⅰ. 유동부채	631,200	-

미지급금(주3,4)	631,200	-

Ⅱ. 비유동부채	1,398,503,096	1,374,563,038

전환사채(주3,4,8)	1,373,278,870	1,338,974,347

이연법인세부채(주13)	25,224,226	35,588,691

부 채 총 계	1,399,134,296	1,374,563,038

자 본

Ⅰ. 자본금(주9)	593,000,000	593,000,000

보통주자본금	593,000,000	593,000,000

Ⅱ. 자본잉여금(주9)	10,717,245,800	10,717,245,800

주식발행초과금	10,717,245,800	10,717,245,800

Ⅲ. 기타자본항목	136,232,120	136,232,120

전환권대가(주13)	136,232,120	136,232,120

Ⅳ. 이익잉여금(주10)	47,526,831	81,798,384

미처분이익잉여금	47,526,831	81,798,384

자 본 총 계	11,494,004,751	11,528,276,304

부 채 및 자 본 총 계	12,893,139,047	12,902,839,342

손 익 계 산 서
제3기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)
제2기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)
유안타제5호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 3(당)기	제 2(전)기

Ⅰ.영업수익	-	-

Ⅱ.영업비용	92,009,740	29,626,166

판매비와 관리비(주11)	92,009,740	29,626,166

Ⅲ.영업손실	(92,009,740)	(29,626,166)

Ⅳ.금융수익(주12)	81,984,165	161,182,575

Ⅴ.금융비용(주12,15)	34,304,523	33,475,418

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)	(44,330,098)	98,080,991

Ⅶ.법인세비용(수익)(주13)	(10,058,545)	10,225,271

Ⅷ.당기순이익(손실)(주10,14)	(34,271,553)	87,855,720

IX.기타포괄손익	-	-

X.당기총포괄이익(손실)	(34,271,553)	87,855,720

XI.주당손익(주14)

기본주당손익	(6)	15

자 본 변 동 표
제3기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)
제2기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)
유안타제5호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	이 익잉여금	총 계

2020.1.1(전기초)	593,000,000	10,717,245,800	136,232,120	(6,057,336)	11,440,420,584

당기총포괄손익

당기순이익	-	-	-	87,855,720	87,855,720

2020.12.31(전기말)	593,000,000	10,717,245,800	136,232,120	81,798,384	11,528,276,304

2021.1.1(당기초)	593,000,000	10,717,245,800	136,232,120	81,798,384	11,528,276,304

당기총포괄손익

당기순손실	-	-	-	(34,271,553)	(34,271,553)

2021.12.31(당기말)	593,000,000	10,717,245,800	136,232,120	47,526,831	11,494,004,751

현 금 흐 름 표
제3기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)
제2기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)
유안타제5호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 3(당)기	제 2(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	572,399	97,401,487

1. 당기순이익(손실)	(34,271,553)	87,855,720

2. 조정	(57,738,187)	(117,481,886)

가. 법인세비용(수익)	(10,058,545)	10,225,271

나. 이자수익	(81,984,165)	(161,182,575)

다. 이자비용	34,304,523	33,475,418

3. 영업활동으로 인한 자산/부채의 변동	631,200	-

4. 이자의 수취	94,790,849	150,067,533

5. 법인세의 납부	(2,839,910)	(23,039,880)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(8,653,038)	(1,626,753,897)

1. 단기금융상품의 취득	(12,885,406,935)	(12,826,753,897)

2. 단기금융상품의 처분	12,876,753,897	11,200,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(8,080,639)	(1,529,352,410)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	33,586,496	1,562,938,906

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산(주5)	25,505,857	33,586,496

※ 당기 제3기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 2022년 03월 24일 예정인 제3기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.