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일승 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 02 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 미래에셋대우기업인수목적4호 주식회사
대 표 이 사 : 서 재 일
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원
(전 화) 02-3774-3762
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 서 재 일
(전 화) 02-3774-3762
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 미래에셋대우기업인수목적4호 주식회사입니다. 영문으로는 "MIRAE ASSET DAEWOO SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANY 4 CO., LTD"(약호 MIRAE ASSET DAEWOO SPAC 4)라 표기합니다. 나. 설립일자- 설립일자 : 2019년 08월 07일 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본 사 주 소 : 서울특별시 중구 을지로 5길 26 (미래에셋센터원 이스트빌딩)- 전 화 번 호 : (02) 3774-3762- 홈페이지 주소 : 없음 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조 제4항 제14호- 금융투자업규정 제1-4조의 2(기업인수목적회사의 예치금액 등) 마. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 대한민국에 대리인이 있을 경우 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사업목적	비고

제2조(목적)이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	-

(2) 향후 추진하려는 신규사업당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2019년 11월 06일	부	부
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 본점소재지: 서울시 중구 을지로5길 26 (미래에셋센터원 이스트빌딩)- 설립일 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. 나. 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄 당사는 설립일 이후 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄 관련 해당사항이 없습니다. 다. 경영진의 중요한 변동(대표이사 변경 또는 경영진 1/3 이상 변동)당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 경영진의 변동 사실이 없습니다. 라. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 각 270,000주(6.15%)를 보유한 (주)더터닝포인트이며, 최대주주의 변동내역이 없습니다. 마. 상호의 변경 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 상호변경 사실이 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2019년 08월 07일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 자. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 08월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	315,000	100	1,000	설립자본금

2019년 11월 01일	유상증자(일반공모)	보통주	4,075,000	100	2,000	코스닥 상장을 위한 일반공모

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무보증 사모 전환사채	2019년 08월 14일	2024년 08월 14일	2,185,000,000	기명식 보통주식	2019년 09월 14일부터 2024년 08월 13일까지	100%	1,000	2,185,000,000	2,185,000	-

제2회 무보증 사모 전환사채	2019년 08월 27일	2024년 08월 27일	350,000,000	기명식 보통주식	2019년 09월 27일부터 2024년 08월 26일까지	100%	1,000	350,000,000	350,000	-

합 계	-	-	2,535,000,000	-	-	-	-	2,535,000,000	2,535,000	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,390,000	-	4,390,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,390,000	-	4,390,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,390,000	-	4,390,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 종류주식 발행현황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,390,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,390,000	-

-	-	-

주) 당사의 발기주주(공모 전 주주)는 타 법인과의 합병과 관련한 주주총회에서의 의결권과 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 포기하였으며, 이는 '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에 포함되지 않습니다.당사의 발기인 간에 체결한 주주간 계약에 의거하여 당사의 공모전 주주들이 취득한 회사의 발행주식 및 전환사채는 합병 승인 안건에 대해서는 의결권을 행사하지 않습니다.

[주주등간계약서]제5조 주식 등의 양도 및 처분제한 등 권리제한5.3 본 계약의 당사자들은 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하며, 상법 제522조의3에 따른 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 행사하지 않기로 한다. 이는 회사가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 주식 및 전환사채에 대하여 적용되는 것으로 한다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제2기 3분기	제1기	-

주당액면가액(원)	100	100	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	0	-15	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 해당사항 없습니다. 나. 요약별도재무정보

(단위 : 원)

과 목	제2(당)기 3분기 말	제1(전)기말

자산

유동자산	10,901,826,769	10,875,173,792

비유동자산	-	-

자산총계	10,901,826,769	10,875,173,792

부채

유동부채	-	4,273,500

비유동부채	2,408,722,722	2,378,647,991

부채총계	2,408,722,722	2,382,921,491

자본

자본금	439,000,000	439,000,000

자본잉여금	8,068,306,925	8,068,306,925

이익잉여금(결손금)	(14,202,878)	(15,054,624)

자본총계	8,493,104,047	8,492,252,301

부채 및 자본총계	10,901,826,769	10,875,173,792

영업수익	-	-

영업이익(손실)	(55,597,912)	(24,445,400)

법인세비용차감전순이익(손실)	341,136	(19,300,800)

당기순이익(손실)	851,746	(15,054,624)

기본주당순이익(손실)	0.19	(7.50)
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제2(당)기 3분기말 2020년 09월 30일 현재제1(전)기말 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 미래에셋대우기업인수목적4호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제2(당)기 3분기말	제1(전)기말

자 산

I. 유동자산	10,901,826,769	10,875,173,792

현금및현금성자산	2,642,592,040	2,705,069,494

단기금융상품	8,200,657,582	8,150,000,000

기타금융자산	45,335,756	19,961,918

당기법인세자산	-	142,380

선납세금	13,241,391

II. 비유동자산	-	-

자 산 총 계	10,901,826,769	10,875,173,792

부 채

I. 유 동 부 채	-	4,273,500

기타금융부채	-	4,273,500

II. 비 유 동 부 채	2,408,722,722	2,378,647,991

전환사채	2,535,000,000	2,535,000,000

사채할인발행차금	(1,111,104)	(1,318,003)

전환권조정	(166,689,212)	(197,728,363)

이연법인세부채	41,523,038	42,694,357

부 채 총 계	2,408,722,722	2,382,921,491

자 본

I. 자본금	439,000,000	439,000,000

보통주자본금	439,000,000	439,000,000

II. 자본잉여금	8,068,306,925	8,068,306,925

주식발행초과금	7,901,881,400	7,901,881,400

전환권대가	166,425,525	166,425,525

Ⅲ. 결손금	(14,202,878)	(15,054,624)

미처리결손금	(14,202,878)	(15,054,624)

자 본 총 계	8,493,104,047	8,492,252,301

부채및자본총계	10,901,826,769	10,875,173,792

포 괄 손 익 계 산 서
제2(당)기 3분기말 2020년 09월 30일 현재제1(전)기말 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 미래에셋대우기업인수목적4호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제2(당)기 3분기말	제1(전)기말

I. 영업수익	-	-

II. 영업비용	55,597,912	24,445,400

급여	9,000,000	4,000,000

보험료	1,182,560	525,000

광고선전비	-	1,848,000

지급수수료	44,735,362	18,072,400

통신비	239,990	-

도서인쇄비	440,000	-

III. 영업손실	55,597,912	(24,445,400)

금융수익	87,185,098	20,886,532

금융비용	31,246,050	15,741,932

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)	341,136	(19,300,800)

V. 법인세수익	(510,610)	(4,246,176)

VI. 당기순이익(손실)	851,746	(15,054,624)

VII. 기타포괄손익	-	-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-

VIII. 총포괄이익(손실)	851,746	(15,054,624)

IX.주당손실	0.19	(7.50)

보통주 기본주당계속영업이익(손실)	0.19	(7.50)

자 본 변 동 표
제2(당)기 3분기말 2020년 09월 30일 현재제1(전)기말 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 미래에셋대우기업인수목적4호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	결손금	총 계

2019.8.7(설립일)	31,500,000	281,631,400	-	313,131,400

유상증자	407,500,000	7,620,250,000	-	8,027,750,000

전환사채발행	-	166,425,525	-	166,425,525

당기순손실	-	-	-15,054,624	-15,054,624

2019.12.31(당기말)	439,000,000	8,068,306,925	-15,054,624	8,492,252,301

2020.01.01	439,000,000	8,068,306,925	-15,054,624	8,492,252,301

당기순이익	-	-	851,746	851,746

2020.09.30(당분기말)	439,000,000	8,068,306,925	(14,202,878)	8,493,104,047

현 금 흐 름 표
제2(당)기 3분기말 2020년 09월 30일 현재제1(전)기말 2019년 12월 31일 현재

과 목	제2(당)기 3분기말	제1(전)기말

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(11,819,872)	(19,389,666)

1. 영업에서 창출된 현금	(59,871,412)	(20,171,900)

가. 당기순이익(손실)	851,746	(15,054,624)

나. 당기순이익(손실)에 대한 조정	(56,449,658)	(9,390,776)

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(4,273,500)	4,273,500

2. 이자 수취	61,811,260	924,614

3. 법인세 납부	(13,759,720)	(142,380)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(50,657,582)	(8,150,000,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(50,657,582)	-	(8,150,000,000)

단기금융상품의 증가	50,657,582	8,150,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	10,874,459,160

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	10,874,459,160

보통주의 발행	-	8,340,881,400

전환사채의 발행	-	2,533,577,760

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	-

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)	(62,477,454)	2,705,069,494

V. 기초의 현금및현금성자산	2,705,069,494	-

VI. 기말의 현금및현금성자산	2,642,592,040	2,705,069,494