이노테나 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 5 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 4 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	24,018,748,073	24,982,284,845

현금및현금성자산	1,928,763,395	4,049,003,085

기타금융자산	14,310,192,000	14,073,576,000

매출채권 및 기타채권	4,323,072,096	3,711,149,458

재고자산	3,317,679,105	1,633,930,032

기타유동자산	104,988,257	1,488,980,800

당기법인세자산	34,053,220	25,645,470

비유동자산	2,260,039,743	2,028,138,744

기타금융자산	396,960,612	373,139,890

장기매출채권 및 기타채권	326,079,041	275,882,620

관계기업투자주식	13,074,977

유형자산	642,453,846	559,082,849

무형자산	250,667,473	46,254,322

이연법인세자산	643,878,771	760,704,086

자산총계	26,278,787,816	27,010,423,589

부채

유동부채	5,378,418,265	6,611,152,234

매입채무 및 기타채무	1,981,061,632	2,157,440,665

단기차입금	500,000,000

기타금융부채	167,172,416	122,577,667

기타유동부채	3,216,370,386	3,797,034,403

당기법인세부채	13,813,831	34,099,499

비유동부채	251,028,687	1,512,729,238

장기차입금	500,000,000

전환사채	828,797,787

기타금융부채	214,127,440	183,931,451

기타비유동부채	36,901,247

부채총계	5,629,446,952	8,123,881,472

자본

자본금	2,355,153,400	2,256,153,400

자본잉여금	11,046,155,908	10,294,017,242

기타자본	(450,795,199)	(729,463,461)

이익잉여금(결손금)	7,698,826,755	7,065,834,936

자본총계	20,649,340,864	18,886,542,117

자본과부채총계	26,278,787,816	27,010,423,589

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,374,069,678	18,436,686,276	5,136,010,383	16,383,603,008

매출원가	4,047,535,664	13,981,025,641	3,779,845,331	11,288,283,744

매출총이익	1,326,534,014	4,455,660,635	1,356,165,052	5,095,319,264

판매비와관리비	1,343,935,151	3,761,030,587	1,036,668,427	3,268,339,884

영업이익(손실)	(17,401,137)	694,630,048	319,496,625	1,826,979,380

금융수익	172,321,836	555,672,570	40,618,182	89,245,384

금융비용	35,421,422	120,085,244	110,973,566	186,632,599

기타수익	58,215	8,978,254	5,881,341	55,951,308

기타비용	473,357	9,817,733	3,137,251,249	3,137,451,844

관계기업투자지분관련손익	(13,074,977)

법인세비용차감전순이익(손실)	119,084,135	1,116,302,918	(2,882,228,667)	(1,351,908,371)

법인세비용	(6,565,892)	167,509,851	(3,285,661)	353,249,207

당기순이익(손실)	125,650,027	948,793,067	(2,878,943,006)	(1,705,157,578)

기타포괄손익

총포괄손익	125,650,027	948,793,067	(2,878,943,006)	(1,705,157,578)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5	41	(164)	(97)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	5	41	(164)	(97)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	400,000,000	(1,076,266,614)	8,826,800,401	8,150,533,787

당기순이익(손실)	(1,705,157,578)	(1,705,157,578)

현금배당	(40,000,000)	(40,000,000)

주식선택권부여	214,521,460	214,521,460

합병	1,856,153,400	10,294,017,242	(2,032,395)	12,148,138,247

전환사채전환

2022.09.30 (기말자본)	2,256,153,400	10,294,017,242	(863,777,549)	7,081,642,823	18,768,035,916

2023.01.01 (기초자본)	2,256,153,400	10,294,017,242	(729,463,461)	7,065,834,936	18,886,542,117

당기순이익(손실)	948,793,067	948,793,067

현금배당	(315,801,248)	(315,801,248)

주식선택권부여	278,668,262	278,668,262

합병

전환사채전환	99,000,000	752,138,666	851,138,666

2023.09.30 (기말자본)	2,355,153,400	11,046,155,908	(450,795,199)	7,698,826,755	20,649,340,864

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동현금흐름	(53,969,198)	(444,680,485)

영업에서 창출된 현금흐름	(239,467,429)	(373,104,311)

이자수취(영업)	254,134,071	57,711,453

이자지급(영업)	(22,723,521)	(31,428,687)

법인세납부(환급)	(45,912,319)	(97,858,940)

투자활동현금흐름	(649,595,411)	(3,029,735,063)

단기금융상품의 처분	8,750,000,000	750,000,000

대여금의 감소	62,750,011	129,562,505

보증금의 감소	26,300,000	28,000,000

단기금융상품의 취득	(9,000,000,000)	(3,750,000,000)

장기금융상품의 취득	(16,470,132)	(24,705,198)

대여금의 증가	(130,000,000)	(40,000,000)

유형자산의 취득	(75,175,290)	(97,592,370)

무형자산의 취득	(250,000,000)

보증금의 증가	(17,000,000)	(25,000,000)

재무활동현금흐름	(1,416,675,081)	1,439,497,877

합병으로 인한 현금흐름	1,597,108,137

단기차입금의 상환	(500,000,000)

장기차입금의 상환	(500,000,000)

리스부채의 상환	(100,873,833)	(117,610,260)

배당금지급	(315,801,248)	(40,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,120,239,690)	(2,034,917,671)

기초현금및현금성자산	4,049,003,085	7,380,025,213

기말현금및현금성자산	1,928,763,395	5,345,107,542