이노테나 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 3 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	25,516,655,834	12,663,664,611

현금및현금성자산	5,345,107,542	7,380,025,213

기타유동금융자산	12,245,667,258	1,159,720,000

매출채권 및 기타유동채권	3,482,860,995	2,941,682,626

재고자산	4,376,035,285	1,092,185,632

기타유동자산	52,494,994	90,051,140

당기법인세자산	14,489,760

비유동자산	2,033,559,200	2,487,219,349

기타비유동금융자산	364,904,824	332,916,136

장기매출채권 및 기타비유동채권	377,790,637	470,353,142

관계기업에 대한 투자자산	41,371,513

유형자산	607,005,279	731,386,669

영업권 이외의 무형자산	33,705,344	46,337,959

이연법인세자산	608,781,603	906,225,443

자산총계	27,550,215,034	15,150,883,960

부채

유동부채	8,040,022,384	6,164,269,983

매입채무 및 기타유동채무	3,440,216,320	3,122,176,321

단기차입금	500,000,000	500,000,000

유동성전환사채	806,068,159

기타유동금융부채	133,268,054	174,323,749

기타유동부채	3,126,153,243	2,278,535,393

당기법인세부채	34,316,608	89,234,520

비유동부채	742,156,734	836,080,190

장기차입금	500,000,000	500,000,000

기타비유동금융부채	242,156,734	336,080,190

부채총계	8,782,179,118	7,000,350,173

자본

자본금	2,256,153,400	400,000,000

자본잉여금	10,294,017,242

기타자본구성요소	(863,777,549)	(1,076,266,614)

이익잉여금(결손금)	7,081,642,823	8,826,800,401

자본총계	18,768,035,916	8,150,533,787

자본과부채총계	27,550,215,034	15,150,883,960

포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,136,010,383	16,383,603,008	7,414,467,407	18,579,308,389

매출원가	3,779,845,331	11,288,283,744	4,199,010,976	12,756,968,191

매출총이익	1,356,165,052	5,095,319,264	3,215,456,431	5,822,340,198

판매비와관리비	1,036,668,427	3,268,339,884	1,250,700,605	2,727,493,749

영업이익(손실)	319,496,625	1,826,979,380	1,964,755,826	3,094,846,449

금융수익	40,618,182	89,245,384	8,225,149	23,538,023

금융원가	110,973,566	186,632,599	93,407,348	123,764,005

기타이익	5,881,341	55,951,308	91,546	8,110,349

기타손실	3,137,251,249	3,137,451,844	114,000	314,665

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,882,228,667)	(1,351,908,371)	1,879,551,173	3,002,416,151

법인세비용	3,285,661	(353,249,207)	(408,456,254)	(660,727,614)

당기순이익(손실)	(2,878,943,006)	(1,705,157,578)	1,471,094,919	2,341,688,537

기타포괄손익

총포괄손익	(2,878,943,006)	(1,705,157,578)	1,471,094,919	2,341,688,537

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(164)	(97)	84	133

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(164)	(97)	84	133

자본변동표
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	500,000,000	(1,175,137,114)	5,893,415,761	5,218,278,647

당기순이익(손실)	2,341,688,537	2,341,688,537

배당금지급	(50,000,000)	(50,000,000)

인/물적분할	(100,000,000)	100,000,000

자기주식 거래로 인한 증감	(1,129,500)	(1,129,500)

주식선택권의 부여

합병으로 인한 자본변동

2021.09.30 (기말자본)	400,000,000	(1,076,266,614)	8,185,104,298	7,508,837,684

2022.01.01 (기초자본)	400,000,000	(1,076,266,614)	8,826,800,401	8,150,533,787

당기순이익(손실)	(1,705,157,578)	(1,705,157,578)

배당금지급	(40,000,000)	(40,000,000)

인/물적분할

자기주식 거래로 인한 증감

주식선택권의 부여	214,521,460	214,521,460

합병으로 인한 자본변동	1,856,153,400	10,294,017,242	(2,032,395)	12,148,138,247

2022.09.30 (기말자본)	2,256,153,400	10,294,017,242	(863,777,549)	7,081,642,823	18,768,035,916

현금흐름표
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	(444,680,485)	4,086,820,769

영업에서 창출된 현금흐름	(373,104,311)	4,088,489,427

이자수취(영업)	57,711,453	32,746,094

이자지급(영업)	(31,428,687)	(30,212,112)

법인세납부(환급)	(97,858,940)	(4,202,640)

투자활동현금흐름	(3,029,735,063)	93,219,560

단기금융상품의 처분	750,000,000	1,500,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	129,562,505	61,937,439

임차보증금의 감소	28,000,000	25,700,000

단기금융상품의 취득	(3,750,000,000)	(1,250,000,000)

장기금융상품의 취득	(24,705,198)	(24,705,198)

장기대여금및수취채권의 취득	(40,000,000)	(90,000,000)

유형자산의 취득	(97,592,370)	(73,912,681)

무형자산의 취득	(26,800,000)

임차보증금의 증가	(25,000,000)	(29,000,000)

재무활동현금흐름	(157,610,260)	(673,216,236)

장기차입금의 증가	500,000,000

단기차입금의 상환	(500,000,000)

장기차입금의 상환	(500,000,000)

금융리스부채의 지급	(117,610,260)	(122,086,736)

자기주식의 취득	(1,129,500)

배당금지급	(40,000,000)	(50,000,000)

합병으로 인한 변동	1,597,108,137

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,034,917,671)	3,506,824,093

기초현금및현금성자산	7,380,025,213	3,193,589,381

기말현금및현금성자산	5,345,107,542	6,700,413,474