이노테나 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 4 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	25,170,122,560	24,982,284,845

현금및현금성자산	2,456,626,901	4,049,003,085

기타금융자산	14,110,952,500	14,073,576,000

매출채권 및 기타채권	3,205,956,228	3,711,149,458

재고자산	4,100,405,324	1,633,930,032

기타유동자산	1,266,342,017	1,488,980,800

당기법인세자산	29,839,590	25,645,470

비유동자산	1,987,334,971	2,028,138,744

기타금융자산	388,725,546	373,139,890

장기매출채권 및 기타채권	308,031,536	275,882,620

관계기업투자주식	1,163,430	13,074,977

유형자산	603,204,403	559,082,849

무형자산	42,169,817	46,254,322

이연법인세자산	644,040,239	760,704,086

자산총계	27,157,457,531	27,010,423,589

부채

유동부채	6,843,431,753	6,611,152,234

매입채무 및 기타채무	2,302,486,834	2,157,440,665

단기차입금	500,000,000

기타금융부채	134,852,709	122,577,667

기타유동부채	4,403,409,942	3,797,034,403

당기법인세부채	2,682,268	34,099,499

비유동부채	176,962,208	1,512,729,238

장기차입금	500,000,000

기타금융부채	176,962,208	183,931,451

전환사채	828,797,787

부채총계	7,020,393,961	8,123,881,472

자본

자본금	2,355,153,400	2,256,153,400

자본잉여금	11,046,155,908	10,294,017,242

기타자본	(624,597,703)	(729,463,461)

이익잉여금(결손금)	7,360,351,965	7,065,834,936

자본총계	20,137,063,570	18,886,542,117

자본과부채총계	27,157,457,531	27,010,423,589

포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,282,571,296	6,282,571,296	5,649,016,570	5,649,016,570

매출원가	4,539,482,111	4,539,482,111	3,692,959,529	3,692,959,529

매출총이익	1,743,089,185	1,743,089,185	1,956,057,041	1,956,057,041

판매비와관리비	1,166,377,969	1,166,377,969	1,002,115,725	1,002,115,725

영업이익(손실)	576,711,216	576,711,216	953,941,316	953,941,316

금융수익	231,318,588	231,318,588	14,715,879	14,715,879

금융비용	43,977,470	43,977,470	46,050,624	46,050,624

기타수익	552,729	552,729	2,463,128	2,463,128

기타비용	32,205	32,205	3,200	3,200

관계기업투자지분관련손익	(11,911,547)	(11,911,547)

법인세비용차감전순이익(손실)	752,661,311	752,661,311	925,066,499	925,066,499

법인세비용	142,343,034	142,343,034	199,538,850	199,538,850

당기순이익(손실)	610,318,277	610,318,277	725,527,649	725,527,649

기타포괄손익

총포괄손익	610,318,277	610,318,277	725,527,649	725,527,649

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	27	27	41	41

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	27	27	41	41

자본변동표
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	400,000,000	(1,076,266,614)	8,826,800,401	8,150,533,787

당기순이익(손실)	725,527,649	725,527,649

현금배당	(40,000,000)	(40,000,000)

주식선택권부여	50,641,979	50,641,979

전환사채 전환

2022.03.31 (기말자본)	400,000,000	(1,025,624,635)	9,512,328,050	8,886,703,415

2023.01.01 (기초자본)	2,256,153,400	10,294,017,242	(729,463,461)	7,065,834,936	18,886,542,117

당기순이익(손실)	610,318,277	610,318,277

현금배당	(315,801,248)	(315,801,248)

주식선택권부여	104,865,758	104,865,758

전환사채 전환	99,000,000	752,138,666	851,138,666

2023.03.31 (기말자본)	2,355,153,400	11,046,155,908	(624,597,703)	7,360,351,965	20,137,063,570

현금흐름표
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동현금흐름	(506,030,969)	(1,548,491,630)

영업에서 창출된 현금흐름	(484,146,256)	(1,542,675,035)

이자수취(영업)	30,420,185	4,875,164

이자지급(영업)	(13,591,969)	(10,040,849)

법인세납부(환급)	(38,712,929)	(650,910)

투자활동현금흐름	(26,895,675)	760,874

대여금의 감소	46,416,678	83,270,858

보증금의 감소	16,300,000	13,000,000

장기금융상품의 취득	(8,235,066)	(8,235,066)

대여금의 증가	(30,000,000)	(20,000,000)

유형자산의 취득	(46,377,287)	(59,274,918)

보증금의 증가	(5,000,000)	(8,000,000)

재무활동현금흐름	(1,059,449,540)	(60,646,673)

단기차입금의 상환	(500,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(500,000,000)

리스부채의 상환	(59,449,540)	(60,646,673)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,592,376,184)	(1,608,377,429)

기초현금및현금성자산	4,049,003,085	7,380,025,213

기말현금및현금성자산	2,456,626,901	5,771,647,784