PS일렉트로닉스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 17 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	107,044,823,815	103,313,330,256

현금및현금성자산	28,914,367,113	39,573,981,798

단기금융상품	3,928,000,000

매출채권 및 기타채권	6,692,201,841	3,970,360,658

당기손익공정가치측정금융자산	26,265,171,920	18,306,921,300

파생상품자산	1,962,165,828	1,962,165,828

재고자산	37,507,874,424	37,903,530,491

기타유동금융자산	443,176,654	422,541,303

기타유동자산	1,330,366,805	1,173,574,438

당기법인세자산	1,499,230	254,440

비유동자산	18,846,872,928	15,318,332,294

당기손익공정가치측정금융자산	3,207,644,625	2,966,703,848

관계기업투자	2,605,752,934	2,505,014,731

장기금융상품	101,057,332	100,000,000

유형자산	4,912,716,967	3,471,765,080

투자부동산	3,567,875,318	3,595,128,261

무형자산	2,248,093,702	833,073,924

기타비유동금융자산	2,203,732,050	1,846,646,450

자산총계	125,891,696,743	118,631,662,550

부채

유동부채	51,230,077,005	53,134,905,734

매입채무 및 기타채무	3,229,686,656	5,202,243,168

단기차입금	1,100,000,000	2,500,000,000

파생상품부채	18,437,278,344	17,963,661,508

교환사채	13,309,793,617	12,988,914,079

전환사채	13,774,182,024	13,255,990,504

전환상환우선주부채	384,567,072

기타유동금융부채	532,208,576	460,247,531

당기법인세부채	163,266,741	256,628,587

기타유동부채	299,093,975	507,220,357

비유동부채	5,484,789,381	3,519,005,961

순확정급여부채	615,471,300	620,676,179

기타비유동금융부채	611,051,786	644,589,813

충당부채	201,548,850	166,580,725

이연법인세부채	4,056,717,445	2,087,159,244

부채총계	56,714,866,386	56,653,911,695

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	68,997,108,492	61,965,307,808

자본금	18,670,678,000	18,670,678,000

자본잉여금	58,463,479,279	58,463,479,279

자본조정	(11,335,196,421)	(11,335,196,421)

기타자본구성요소	120,764,925	234,883,034

이익잉여금(결손금)	3,077,382,709	(4,068,536,084)

비지배지분	179,721,865	12,443,047

자본총계	69,176,830,357	61,977,750,855

자본과부채총계	125,891,696,743	118,631,662,550

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,325,827,633	12,325,827,633	12,565,763,735	12,565,763,735

매출원가	8,972,169,649	8,972,169,649	9,367,181,453	9,367,181,453

매출총이익	3,353,657,984	3,353,657,984	3,198,582,282	3,198,582,282

판매비와관리비	2,149,324,902	2,149,324,902	2,439,796,207	2,439,796,207

영업이익(손실)	1,204,333,082	1,204,333,082	758,786,075	758,786,075

기타수익	97,367,629	97,367,629	553,611	553,611

기타비용	5,377,729	5,377,729	4,138	4,138

금융수익	9,009,221,007	9,009,221,007	143,786,779	143,786,779

금융비용	1,033,861,096	1,033,861,096	5,153,228,294	5,153,228,294

관계기업평가손실	124,495,405	124,495,405	73,471,346	73,471,346

법인세비용차감전순이익(손실)	9,147,187,488	9,147,187,488	(4,323,577,313)	(4,323,577,313)

법인세비용(수익)	2,001,268,695	2,001,268,695	(943,919,306)	(943,919,306)

당기순이익(손실)	7,145,918,793	7,145,918,793	(3,379,658,007)	(3,379,658,007)

기타포괄손익	(114,118,109)	(114,118,109)	19,462,054	19,462,054

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(114,118,109)	(114,118,109)	19,462,054	19,462,054

해외사업환산손익	(114,118,109)	(114,118,109)	19,462,054	19,462,054

총포괄손익	7,031,800,684	7,031,800,684	(3,360,195,953)	(3,360,195,953)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	7,145,918,793	7,145,918,793	(3,285,714,241)	(3,285,714,241)

비지배지분	(93,943,766)	(93,943,766)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분	7,031,800,684	7,031,800,684	(3,272,090,804)	(3,272,090,804)

비지배지분	(88,105,149)	(88,105,149)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	202	202	(91)	(91)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	164	164	(91)	(91)

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주 귀속자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주 귀속자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	18,570,678,000	58,234,999,279	3,133,533,579	(36,499,393)	6,038,826,835	85,941,538,300	298,553,995	86,240,092,295

당기순이익(손실)	(3,285,714,241)	(3,285,714,241)	(93,943,766)	(3,379,658,007)

해외사업환산손익	13,623,438	13,623,438	5,838,616	19,462,054

자기주식	(14,281,507,210)	(14,281,507,210)	(14,281,507,210)

연결범위의 변동

자본 증가(감소) 합계	(14,281,507,210)	13,623,438	(3,285,714,241)	(17,553,598,013)	(88,105,150)	(17,641,703,163)

2022.03.31 (기말자본)	18,570,678,000	58,234,999,279	(11,147,973,631)	(22,875,955)	2,753,112,594	68,387,940,287	210,448,845	68,598,389,132

2023.01.01 (기초자본)	18,670,678,000	58,463,479,279	(11,335,196,421)	234,883,034	(4,068,536,084)	61,965,307,808	12,443,047	61,977,750,855

당기순이익(손실)	7,145,918,793	7,145,918,793	7,145,918,793

해외사업환산손익

자기주식

연결범위의 변동	(114,118,109)	(114,118,109)	167,278,818	53,160,709

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(114,118,109)	7,145,918,793	7,031,800,684	167,278,818	7,199,079,502

2023.03.31 (기말자본)	18,670,678,000	58,463,479,279	(11,335,196,421)	120,764,925	3,077,382,709	68,997,108,492	179,721,865	69,176,830,357

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(2,808,474,391)	(4,296,525,384)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,750,165,450)	(4,142,203,349)

이자의 수취	103,253,809	11,312,199

이자의 지급	(36,459,290)	(118,097,194)

배당금수취

법인세의 납부	(125,103,460)	(47,537,040)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(4,946,020,072)	(387,069,895)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	50,908,335	1,966,518,990

단기대여금의 감소	10,000,000

무형자산의 처분	200,000,000

유형자산의 처분	750,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(801,183,656)	(1,008,512,600)

단기금융상품의 증가	(3,928,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(500,000,000)

종속기업 투자주식의 취득	(165,063,687)

단기대여금의 증가	(40,000,000)	(70,000,000)

임차보증금의 증가	(23,277,600)	(254,824,000)

유형자산의 취득	(50,153,464)	(659,717,285)

무형자산의 취득	(60,535,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(2,615,645,883)	4,129,739,772

단기차입금 증가	16,800,000,000

교환사채의 발행	16,000,000,000

임대보증금 증가	5,000,000

단기차입금의 감소	(2,500,000,000)	(14,300,000,000)

리스부채의 상환	(120,645,883)	(88,753,018)

자기주식의 취득	(14,281,507,210)

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(10,370,140,346)	(553,855,507)

V.외화표시현금및현금성자산의 환율변동	118,606,756	15,967,498

Ⅵ.연결범위의 변동	(408,081,095)

VII.기초현금및현금성자산	39,573,981,798	3,027,658,755

Ⅷ.기말현금및현금성자산	28,914,367,113	2,489,770,746