아이디피 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 15 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	32,247,638,355	20,169,922,577

현금및현금성자산	2,735,607,944	6,702,039,477

매출채권 및 기타채권	5,408,636,308	4,703,539,744

당기손익-공정가치 측정 금융자산	15,883,751,599	0

기타금융자산	2,015,441,096	2,527,631,781

기타유동자산	131,138,958	163,350,293

재고자산	6,073,062,450	6,073,361,282

비유동자산	6,701,841,692	6,123,950,383

종속관계기업투자주식	1,309,224,138	1,691,634,048

유형자산	4,451,861,886	3,780,232,293

사용권자산	32,219,922	8,370,604

무형자산	206,150,621	212,517,495

기타비유동금융자산	496,773,426	247,080,426

이연법인세자산	205,611,699	184,115,517

자산총계	38,949,480,047	26,293,872,960

부채

유동부채	1,483,357,295	2,907,551,053

매입채무 및 기타채무	601,276,946	925,156,459

단기차입금	143,000,000	294,000,000

당기법인세부채	320,621,861	837,900,084

기타금융부채	260,156,921	481,749,709

기타유동부채	158,301,567	368,744,801

비유동부채	56,943,661	61,419,174

기타비유동부채	56,943,661	61,419,174

부채총계	1,540,300,956	2,968,970,227

자본

자본금	3,318,431,500	2,659,431,500

자본잉여금	14,071,891,416	2,316,485,416

기타포괄손익누계액	(143,415,736)	(166,100,384)

이익잉여금	20,162,271,911	18,515,086,201

자본총계	37,409,179,091	23,324,902,733

자본과부채총계	38,949,480,047	26,293,872,960

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,863,984,600	13,102,323,361	6,476,854,877	16,906,161,356

매출원가	2,485,473,696	8,059,871,661	3,522,599,923	9,984,203,336

매출총이익	1,378,510,904	5,042,451,700	2,954,254,954	6,921,958,020

판매비와관리비	955,553,175	2,827,162,427	1,010,470,206	3,987,043,586

영업이익	422,957,729	2,215,289,273	1,943,784,748	2,934,914,434

금융수익	71,820,242	700,722,935	393,159,416	923,352,604

금융비용	186,852,967	343,508,689	769,422	474,845,186

기타수익	26,099,075	35,332,025	18,063,646	250,950,147

기타비용	1	2,776,609	(3,038,924)	3,198,956

지분법손익	119,112,136	(405,094,558)	0	0

법인세비용차감전순이익	453,136,214	2,199,964,377	2,357,277,312	3,631,173,043

법인세비용	59,181,427	552,778,667	518,601,008	654,490,165

당기순이익	393,954,787	1,647,185,710	1,838,676,304	2,976,682,878

기타포괄손익	(55,528,350)	22,684,648	0	0

총포괄손익	338,426,437	1,669,870,358	1,838,676,304	2,976,682,878

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	66	298	360	584

희석주당이익 (단위 : 원)	66	298	346	561

자본변동표
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,627,150,000	78,914,523	27,152,000	(8,831,815)	15,598,719,305	17,323,104,013

당기순이익	2,976,682,878	2,976,682,878

해외사업장환산외환차이	0	0

지분의 발행	0	0	0

무상증자	852,651,500	857,771,500	5,120,000

주식매입선택권의 행사	10,500,000	78,173,240	(27,152,000)	61,521,240

상환전환우선주의 전환	67,652,000	1,572,671,910	1,640,323,910

2019.09.30 (기말자본)	2,557,953,500	871,988,173	0	(8,831,815)	18,575,402,183	21,996,512,041

2020.01.01 (기초자본)	2,659,431,500	2,316,485,416	0	(166,100,384)	18,515,086,201	23,324,902,733

당기순이익	1,647,185,710	1,647,185,710

해외사업장환산외환차이	22,684,648	22,684,648

지분의 발행	659,000,000	11,755,406,000	12,414,406,000

무상증자	0	0	0

주식매입선택권의 행사	0	0	0

상환전환우선주의 전환	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	3,318,431,500	14,071,891,416	0	(143,415,736)	20,162,271,911	37,409,179,091

현금흐름표
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	449,086,408	(771,447,647)

당기순이익	1,647,185,710	2,976,682,878

당기순이익조정을 위한 가감	1,557,686,488	2,190,747,357

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,723,947,621)	(5,494,786,967)

법인세납부	(1,091,553,072)	(549,123,410)

이자지급	(10,903,823)	(15,608,264)

이자수취	70,618,726	120,640,759

투자활동현금흐름	(16,674,657,962)	1,917,358,117

금융자산의 처분	25,294,747,263	2,118,099,984

금융자산의 취득	(41,212,273,888)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,500,000,000	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,000,000,000)	0

대여금의 감소	5,040,000	5,040,000

대여금의 증가	(334,233,000)	0

보증금의 감소	111,483,185	49,531,494

보증금의 증가	(460,000)	(76,020,791)

유형자산의 처분	1,000	0

유형자산의 취득	(1,020,653,432)	(137,795,503)

무형자산의 처분	0	0

무형자산의 취득	(18,309,090)	(41,497,067)

재무활동현금흐름	12,287,114,025	443,441,353

단기차입금의 증가	1,832,000,000	2,188,000,000

단기차입금의 상환	(1,983,000,000)	(1,816,000,000)

리스부채의 증가	52,036,600	15,675,873

리스부채의 지급	(28,328,575)	0

임대보증금의 증가	15,000,000	0

임대보증금의 감소	(15,000,000)	0

주식의 발행	12,916,400,000	0

주식매수선택권의 행사	0	61,521,240

증자관련 비용	(501,994,000)	(5,755,760)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(27,974,004)	(1,658,292)

현금및현금성자산의순증감	(3,966,431,533)	1,587,693,531

기초현금및현금성자산	6,702,039,477	3,336,653,560

기말현금및현금성자산	2,735,607,944	4,924,347,091