셀레믹스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 10 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	27,517,308,873	4,506,259,520

현금및현금성자산	3,913,336,973	696,066,518

매출채권 및 기타유동채권	926,971,272	1,873,511,109

단기금융상품	22,020,969,779	1,420,000,000

재고자산	524,214,141	444,356,034

기타유동자산	130,379,288	65,972,379

당기법인세자산	1,437,420	6,353,480

비유동자산	2,159,614,356	2,691,691,444

기타비유동금융자산	288,202,282	269,706,621

유형자산	1,369,790,206	1,390,829,000

영업권 이외의 무형자산	193,129,093	228,002,492

사용권자산	308,492,775	803,153,331

자산총계	29,676,923,229	7,197,950,964

부채

유동부채	1,207,936,623	1,451,740,262

매입채무 및 기타유동채무	623,153,551	616,992,790

단기차입금	0	400,000,000

기타유동금융부채	279,900,058	275,985,492

기타유동부채	304,883,014	158,761,980

비유동부채	98,723,999	590,713,472

장기매입채무 및 기타비유동채무	30,411,025	25,000,000

기타비유동금융부채	68,312,974	565,713,472

부채총계	1,306,660,622	2,042,453,734

자본

자본금	3,973,074,000	3,222,241,500

자본잉여금	61,755,729,250	35,682,010,216

기타자본구성요소	186,801,510	150,194,897

이익잉여금(결손금)	(37,545,342,153)	(33,898,949,383)

자본총계	28,370,262,607	5,155,497,230

자본과부채총계	29,676,923,229	7,197,950,964

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,120,393,499	3,805,457,898	1,215,873,625	3,746,064,522

매출원가	882,239,279	3,037,494,216	1,069,921,856	3,308,580,695

매출총이익	238,154,220	767,963,682	145,951,769	437,483,827

판매비와관리비	1,376,071,909	4,522,202,466	1,547,998,325	3,807,645,391

영업이익(손실)	(1,137,917,689)	(3,754,238,784)	(1,402,046,556)	(3,370,161,564)

기타이익	73,708,224	154,327,455	6,906,564	18,864,800

기타손실	9,166,719	26,567,372	417,540	3,967,505

금융수익	4,254,008	11,257,054	7,179,072	3,356,792,366

금융원가	9,400,957	31,171,123	13,826,940	580,801,766

관계기업투자손익	0	0	0	54,596,949

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,078,523,133)	(3,646,392,770)	(1,402,205,400)	(524,676,720)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,078,523,133)	(3,646,392,770)	(1,402,205,400)	(524,676,720)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,078,523,133)	(3,646,392,770)	(1,402,205,400)	(524,676,720)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(146)	(544)	(896)	(91)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(146)	(544)	(896)	(91)

자본변동표
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	515,655,000	897,227,987	27,136,242	(31,643,308,738)	(30,203,289,509)

당기순이익(손실)	(524,676,720)	(524,676,720)

유상증자	28,571,000	1,971,399,000	1,999,970,000

주식매수선택권행사	0

무상증자	2,148,161,000	(2,148,161,000)	0

전환상환우선주 전환	529,854,500	34,961,544,229	35,491,398,729

주식기준보상거래	48,991,311	48,991,311

자본 증가(감소) 합계	2,706,586,500	34,784,782,229	48,991,311	(524,676,720)	37,015,683,320

2019.09.30 (기말자본)	3,222,241,500	35,682,010,216	76,127,553	(32,167,985,458)	6,812,393,811

2020.01.01 (기초자본)	3,222,241,500	35,682,010,216	150,194,897	(33,898,949,383)	5,155,497,230

당기순이익(손실)	(3,646,392,770)	(3,646,392,770)

유상증자	679,800,000	25,143,265,960	25,823,065,960

주식매수선택권행사	71,032,500	930,453,074	(20,764,769)	980,720,805

무상증자	0

전환상환우선주 전환	0

주식기준보상거래	57,371,382	57,371,382

자본 증가(감소) 합계	750,832,500	26,073,719,034	36,606,613	(3,646,392,770)	23,214,765,377

2020.09.30 (기말자본)	3,973,074,000	61,755,729,250	186,801,510	(37,545,342,153)	28,370,262,607

현금흐름표
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,698,128,887)	(3,787,403,549)

당기순이익(손실)	(3,646,392,770)	(524,676,720)

당기순이익조정을 위한 가감	375,097,123	(3,115,369,247)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	581,141,534	(161,936,816)

이자수취(영업)	5,061,671	26,065,185

이자지급(영업)	(13,036,445)	(11,485,951)

투자활동현금흐름	(20,449,446,919)	2,369,767,241

단기금융상품의 처분	1,400,000,000	4,000,000,000

정부보조금의 수취	418,059,438	833,000,000

임차보증금의 감소	5,000,000	0

단기금융상품의 취득	(22,000,000,000)	(2,400,000,000)

대여금의 증가	(1,000,000)	0

유형자산의 취득	(234,684,314)	(49,152,534)

무형자산의 취득	(3,401,818)	0

보증금의 감소	(7,186,000)	(5,966,000)

정부보조금의 상환	(26,234,225)	(8,114,225)

재무활동현금흐름	26,126,911,245	2,272,580,639

전환상환우선주 발행	0	500,010,000

유상증자	25,823,065,960	1,999,970,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	980,720,805	0

보증금의 증가	0	40,212,180

차입금의 상환	(400,000,000)	0

금융리스부채의 지급	(276,875,520)	(267,611,541)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,964,148)	4,789,594

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,976,371,291	859,733,925

기초현금및현금성자산	957,155,151	1,830,146,402

기말현금및현금성자산	3,933,526,442	2,689,880,327