아우토크립트 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 6 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	33,342,880,675	17,442,561,426

현금및현금성자산	578,019,496	3,074,594,819

단기금융상품	14,106,335,027	3,470,642,451

매출채권	4,150,567,191	6,965,702,873

기타유동채권	1,105,563,969	1,294,814,690

계약자산	2,781,928,809	2,097,835,733

단기투자자산	10,204,374,525

기타유동자산	377,353,338	510,435,480

당기법인세자산	38,738,320	28,535,380

비유동자산	35,845,577,953	39,225,637,909

장기금융상품	9,000,000	6,300,000

기타비유동채권	171,897,285	2,383,377,947

장기투자자산	5,341,558,790	5,341,558,790

종속기업및관계기업투자주식	261,716,584	282,800,173

기타비유동자산	18,162,870	12,956,210

유형자산	21,284,495,818	22,227,237,036

무형자산	8,758,746,606	8,971,407,753

자산총계	69,188,458,628	56,668,199,335

부채

유동부채	26,091,394,234	31,511,814,662

매입채무	1,393,274,250	2,745,559,058

기타유동금융부채	3,411,448,524	5,500,665,347

계약부채	323,369,057	118,393,013

단기차입금	19,312,801,900	21,756,801,900

유동성장기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

기타유동부채	427,825,454	255,683,540

유동충당부채	222,675,049	134,711,804

비유동부채	14,374,275,796	15,038,794,961

장기차입금	10,050,019,236	10,400,000,000

기타비유동금융부채	150,388,102	685,541,553

순확정급여부채	3,504,069,934	3,327,635,845

기타장기종업원급여부채	583,219,800	448,667,937

비유동충당부채	86,578,724	176,949,626

부채총계	40,465,670,030	46,550,609,623

자본

자본금	4,816,849,500	4,063,836,000

자본잉여금	38,873,430,522	125,792,303,979

기타자본항목	(1,329,175,325)	3,066,214,804

결손금	(13,638,316,099)	(122,804,765,071)

자본총계	28,722,788,598	10,117,589,712

부채및자본총계	69,188,458,628	56,668,199,335

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	5,827,995,639	15,942,579,890	4,924,872,003	13,252,568,290

II. 영업비용	10,374,354,383	28,822,946,139	8,856,003,443	29,338,303,939

III. 영업손실	(4,546,358,744)	(12,880,366,249)	(3,931,131,440)	(16,085,735,649)

기타수익	244,905,364	304,116,884	34,866,704	43,929,796

기타비용	31,104,511	67,102,195	548,206,692	838,165,010

금융수익	182,499,932	280,610,420	41,340,443	1,459,538,040

금융비용	365,470,917	1,201,365,069	4,227,666,203	32,470,110,356

IV. 법인세비용차감전손실	(4,515,528,876)	(13,564,106,209)	(8,630,797,188)	(47,890,543,179)

V. 법인세비용	15,419,640	74,209,890

VI. 분기순손실	(4,530,948,516)	(13,638,316,099)	(8,630,797,188)	(47,890,543,179)

VII. 총포괄손실	(4,530,948,516)	(13,638,316,099)	(8,630,797,188)	(47,890,543,179)

VIII. 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(493)	(1,607)	(1,831)	(11,849)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(493)	(1,607)	(1,831)	(11,849)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 7 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2024.01.01 (I. 기초자본)	304,367,000	2,962,937,030	2,836,191,838	(75,365,265,093)	(69,261,769,225)

II. 총포괄손실	(47,890,543,179)	(47,890,543,179)

분기순손실	(47,890,543,179)	(47,890,543,179)

III. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래	316,329,000	108,087,767,173	141,444,369	108,545,540,542

상환전환우선주의 보통주 전환	310,697,000	107,561,958,239	107,872,655,239

주식보상비용	473,604,881	473,604,881

주식선택권 행사 및 소멸	5,632,000	525,808,934	(332,160,512)	199,280,422

결손보전

자기주식 취득

유상증자

신주인수권 행사

2024.09.30 (IV. 기말자본)	620,696,000	111,050,704,203	2,977,636,207	(123,255,808,272)	(8,606,771,862)

2025.01.01 (I. 기초자본)	4,063,836,000	125,792,303,979	3,066,214,804	(122,804,765,071)	10,117,589,712

II. 총포괄손실	(13,638,316,099)	(13,638,316,099)

분기순손실	(13,638,316,099)	(13,638,316,099)

III. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래	753,013,500	(86,918,873,457)	(4,395,390,129)	122,804,765,071	32,243,514,985

상환전환우선주의 보통주 전환

주식보상비용	1,345,866,131	1,345,866,131

주식선택권 행사 및 소멸	29,730,000	886,129,940	(375,918,260)	539,941,680

결손보전	(122,804,765,071)	122,804,765,071

자기주식 취득	5,365,338,000	(5,365,338,000)

유상증자	721,000,000	29,566,066,964	30,287,066,964

신주인수권 행사	2,283,500	68,356,710	70,640,210

2025.09.30 (IV. 기말자본)	4,816,849,500	38,873,430,522	(1,329,175,325)	(13,638,316,099)	28,722,788,598

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 7 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(8,060,082,042)	(9,773,624,275)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	(7,014,660,698)	(8,814,217,845)

(1) 분기순손실	(13,638,316,099)	(47,890,543,179)

(2) 수익ㆍ비용의 조정	6,973,543,556	35,523,828,075

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(349,888,155)	3,552,497,259

2. 이자의 수취	155,254,147	60,124,070

3. 이자의 지급	1,116,262,661	1,037,713,170

4. 법인세 납부	(84,412,830)	18,182,670

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(21,652,092,854)	(8,491,461,577)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	2,128,349,075	842,961,289

종속기업투자주식의 처분	100,000

관계기업투자주식의 처분	100,000

단기대여금의 회수	600,000,000

유동성장기대여금의 회수	22,500,000

장기대여금의 감소	1,880,000,000

유형자산의 처분	81,454,545	45,341,221

정부보조금의 수취	80,993,070	30,000,000

보증금의 감소	63,201,460	167,620,068

2. 투자활동으로 이한 현금 유출액	(23,780,441,929)	(9,334,422,866)

단기대여금의 증가	1,000,000	505,901,330

단기금융상품의 취득	10,635,692,576	899,582,028

단기투자자산의 취득	10,204,374,525

장기금융상품의 취득	2,700,000	2,700,000

유형자산의 취득	929,929,758	2,205,041,288

무형자산의 취득	2,000,112,070	5,638,197,753

보증금의 증가	6,633,000	83,000,467

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	27,215,598,824	15,265,012,675

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	40,045,400,380	20,990,145,676

단기차입금의 차입	5,780,746,000	5,340,516,824

장기차입금의 차입	2,000,000,000	3,000,000,000

상환전환우선주의 발행	12,449,747,050

주식선택권의 행사	540,654,380	199,881,802

유상증자	31,724,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(12,829,801,556)	(5,725,133,001)

단기차입금의 상환	8,224,746,000	4,692,434,924

유동성장기차입금의 상환	1,750,000,000

장기차입금의 상환	500,000,000

리스부채의 상환	916,667,820	1,018,266,707

주식발행비	1,438,387,736	14,431,370

IV. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(2,496,576,072)	(3,000,073,177)

V. 기초 현금및현금성자산	3,074,594,819	4,630,802,938

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	749

VII. 분기말의 현금및현금성자산	578,019,496	1,630,729,761