밸로프 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 5 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 4 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	25,654,165,403	28,616,160,710

현금및현금성자산	3,314,961,034	7,058,268,058

단기금융상품	16,798,417,495	15,008,846,626

매출채권 및 기타채권	4,795,839,078	5,926,353,060

기타금융자산	281,492,670	143,164,388

기타유동자산	410,990,477	479,528,578

당기법인세자산	52,464,649

비유동자산	13,107,036,305	973,771,335

유형자산	202,262,992	177,512,656

무형자산	1,236,260,022	1,678,266

종속기업투자주식	10,217,637,031	76,452,300

공정가치측정금융자산	500,000,000

기타비유동자산	164,815,198

이연법인세자산	786,061,062	718,128,113

자산총계	38,761,201,708	29,589,932,045

부채

유동부채	8,792,079,378	4,280,479,685

미지급금 및 기타채무	1,974,474,568	1,902,697,305

유동 차입금	4,831,388,100

유동성전환사채	882,017,389

유동성리스부채	83,895,748	42,356,169

기타 유동부채	1,011,080,025	1,887,972,722

당기법인세부채	438,063,564

유동충당부채	9,223,548	9,389,925

비유동부채	369,532,387	1,357,533,098

전환사채	1,357,533,098

기타 비유동 부채	369,532,387

부채총계	9,161,611,765	5,638,012,783

자본

자본금	5,086,439,000	4,786,929,900

기타불입자본	18,415,446,528	14,654,276,503

이익잉여금(결손금)	6,097,704,415	4,510,712,859

자본총계	29,599,589,943	23,951,919,262

자본과부채총계	38,761,201,708	29,589,932,045

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	3,957,657,783	14,354,871,658	6,327,830,967	18,034,674,022

영업비용	4,426,543,632	13,665,468,716	5,644,291,072	15,198,262,220

영업이익(손실)	(468,885,849)	689,402,942	683,539,895	2,836,411,802

금융수익	468,189,100	1,510,086,598	726,008,834	1,510,361,009

금융비용	68,899,529	278,908,578	(905,575)	29,027,618

기타수익	20,858	9,714,506	20,670	4,161,260

기타비용	107,654	6,731,009	80,114	194,041

법인세비용차감전순이익(손실)	(69,683,074)	1,923,564,459	1,410,394,860	4,321,712,412

법인세비용(수익)	25,820,487	(336,572,903)

당기순이익(손실)	(43,862,587)	1,586,991,556	1,410,394,860	4,321,712,412

총포괄손익	(43,862,587)	1,586,991,556	1,410,394,860	4,321,712,412

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1	32	32	97

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	33

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	445,339,000	7,576,416,981	2,919,064,370	10,940,820,351

당기순이익(손실)	4,321,712,412	4,321,712,412

총 포괄손익	4,321,712,412	4,321,712,412

주식선택권	79,308,138	79,308,138

유상증자	9,500,000	2,079,843,940	2,089,343,940

전환사채의 전환

2022.09.30 (기말자본)	454,839,000	9,735,569,059	7,240,776,782	17,431,184,841

2023.01.01 (기초자본)	4,786,929,900	14,654,276,503	4,510,712,859	23,951,919,262

당기순이익(손실)	1,586,991,556	1,586,991,556

총 포괄손익	1,586,991,556	1,586,991,556

주식선택권	292,776,518	292,776,518

유상증자	231,509,100	2,938,222,525	3,169,731,625

전환사채의 전환	68,000,000	530,170,982	598,170,982

2023.09.30 (기말자본)	5,086,439,000	18,415,446,528	6,097,704,415	29,599,589,943

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동현금흐름	1,554,829,783	2,747,404,952

당기순이익(손실)	1,586,991,556	4,321,712,412

비현금항목조정	(245,994,438)	(319,733,776)

영업활동 자산 및 부채의 증감	722,287,894	(1,155,289,130)

이자의 수취	437,427,257	25,618,812

이자지급(영업)	(50,848,421)

법인세환급(납부)	(895,034,065)	(124,903,366)

투자활동으로 인한 현금흐름	(13,545,232,794)	(8,123,706,932)

임차보증금의 감소	20,000,000

금융상품의 감소	16,782,996,626

유형자산의 감소	12,727

금융상품의 취득	(18,223,627,560)	(8,005,680,150)

공정가치측정자산의 증가	(500,000,000)

종속기업의 취득	(10,141,184,731)

유형자산의 증가	(22,576,909)	(76,599,509)

무형자산의 증가	(1,300,000,000)	(1,440,000)

임차보증금의 증가	(140,840,220)	(60,000,000)

재무활동현금흐름	8,224,964,630	1,972,070,607

단기차입금의 증가	6,094,368,000

유상증자	3,171,105,225	2,089,343,940

단기차입금의 상환	(914,155,200)

유동성리스부채의 지급	(124,080,755)	(117,273,333)

주식발행비의 지급	2,272,640

현금의 증가(감소)	(3,765,438,381)	(3,404,231,373)

현금및현금성자산의 환율변동효과	22,131,357	276,571,986

기초현금및현금성자산	7,058,268,058	8,152,905,449

기말현금및현금성자산	3,314,961,034	5,025,246,062