밸로프 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 6 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	20,823,378,079	26,428,278,999

현금및현금성자산	7,661,419,924	9,131,189,108

단기금융상품	6,019,078,958	10,362,895,388

매출채권 및 기타채권	5,934,089,117	6,071,474,299

기타금융자산	287,460,742	534,352,696

기타유동자산	660,212,905	328,367,508

당기법인세자산	121,130,433

공정가치측정금융자산	139,986,000

비유동자산	30,760,180,300	15,672,867,322

유형자산	14,630,987,262	177,588,658

무형자산	3,300,069,313	3,568,498,991

투자부동산	382,812,927

종속기업투자주식	10,225,536,610	10,217,637,031

공정가치측정금융자산	1,010,064,920	574,707,500

기타비유동자산	66,147,736	73,922,729

이연법인세자산	1,144,561,532	1,060,512,413

자산총계	51,583,558,379	42,101,146,321

부채

유동부채	7,417,316,816	7,655,567,661

미지급금및기타채무	1,970,566,619	1,941,756,536

유동 차입금(사채 포함)	2,427,025,900	4,128,006,400

유동성장기차입금	1,500,000,000

유동성리스부채	84,318,868

기타 유동부채	1,519,724,297	1,226,856,627

당기법인세부채	265,159,230

유동충당부채	9,470,000

비유동부채	12,157,443,644	2,955,907,244

기타비유동채무	200,000,000

장기차입금	9,250,000,000

전환사채	2,197,961,082	2,071,485,684

기타 비유동 부채	120,142,562	274,611,560

기타비유동금융부채	389,340,000	609,810,000

부채총계	19,574,760,460	10,611,474,905

자본

자본금	5,086,439,000	5,086,439,000

기타불입자본	18,015,762,611	17,825,712,615

이익잉여금(결손금)	8,906,596,308	8,577,519,801

기말자본	32,008,797,919	31,489,671,416

자본과부채총계	51,583,558,379	42,101,146,321

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	5,178,846,775	14,776,510,569	5,188,507,081	14,792,233,564

영업비용	4,661,438,003	14,348,319,220	4,904,527,033	14,306,386,873

영업이익(손실)	517,408,772	428,191,349	283,980,048	485,846,691

금융수익	97,151,782	602,139,169	(367,226,362)	1,064,078,065

금융비용	(134,633,363)	629,873,565	116,996,946	293,855,733

기타수익	9,572,176	13,983,624	2,889,880	1,042,203,181

기타비용	6	19,274,317	28,000,470	28,928,856

법인세비용차감전순이익(손실)	758,766,087	395,166,260	(225,353,850)	2,269,343,348

법인세비용(수익)	105,720,819	66,089,753	42,321,514	558,213,226

당기순이익(손실)	653,045,268	329,076,507	(267,675,364)	1,711,130,122

총포괄손익	653,045,268	329,076,507	(267,675,364)	1,711,130,122

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	13	7	22	34

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	13	7	22	34

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 7 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,086,439,000	18,488,056,061	5,719,642,295	29,294,137,356

당기순이익(손실)	1,711,130,122	1,711,130,122

주식선택권	318,991,713	318,991,713

전환사채	488,760,604	488,760,604

자기주식의 취득	(1,503,784,419)	(1,503,784,419)

2024.09.30 (기말자본)	5,086,439,000	17,792,023,959	7,430,772,417	30,309,235,376

2025.01.01 (기초자본)	5,086,439,000	17,825,712,615	8,577,519,801	31,489,671,416

당기순이익(손실)	329,076,507	329,076,507

주식선택권	190,049,996	190,049,996

전환사채

자기주식의 취득

2025.09.30 (기말자본)	5,086,439,000	18,015,762,611	8,906,596,308	32,008,797,919

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 7 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	542,475,908	1,335,594,521

당기순이익(손실)	329,076,507	1,711,130,122

비현금항목조정	614,634,380	(239,981,320)

영업활동 자산 및 부채의 증감	(74,786,947)	(497,893,762)

이자수취	315,894,042	742,354,048

이자지급(영업)	(105,913,539)	(71,299,924)

법인세환급(납부)	(536,428,535)	(308,714,643)

투자활동으로 인한 현금흐름	(10,876,439,465)	1,560,791,304

금융상품의 감소	10,300,000,000	9,883,960,000

기타금융자산의 감소	205,278,820	57,697,810

기타부채의 증가	270,000,000

단기금융상품의 증가	(6,000,000,000)	(5,922,800,000)

공정가치측정금융자산의 증가	(510,064,920)

유형자산의 증가	(14,575,806,001)	(25,549,364)

무형자산의 증가	(30,627,272)	(3,386,415)

투자부동산의 증가	(385,220,092)

영업권양수도	(2,079,130,727)

기타금융자산의 증가	(150,000,000)	(350,000,000)

재무활동현금흐름	8,909,061,275	353,418,343

단기차입금의 증가	1,500,000,000

전환사채의 발행	3,000,000,000

장기차입금의 증가	11,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,714,248,000)	(1,527,920,300)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	1,503,784,419

장기차입금의 상환	(250,000,000)

리스부채의 상환	(126,690,725)	(124,876,938)

유동성전환사채의 상환	(990,000,000)

현금 및 현금성자산의 증가(감소)	(1,424,902,282)	3,249,804,168

현금및현금성자산의 환율변동효과	(44,866,902)	127,818,368

기초현금및현금성자산	9,131,189,108	3,151,850,782

기말현금및현금성자산	7,661,419,924	6,529,473,318