밸로프 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 6 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 5 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	25,347,174,263	24,450,138,784

현금및현금성자산	6,529,473,318	3,151,850,782

단기금융상품	12,633,813,575	16,497,753,955

매출채권 및 기타채권	5,255,806,831	4,118,397,353

기타금융자산	574,793,961	283,374,644

기타유동자산	353,286,578	355,020,726

당기법인세자산	0	43,741,324

비유동자산	15,875,384,168	13,391,527,666

유형자산	189,139,563	148,522,021

무형자산	3,668,184,641	1,203,648,417

종속기업투자주식	10,217,637,031	10,217,637,031

공정가치측정금융자산	636,170,604	500,000,000

기타비유동자산	86,148,227	139,740,199

이연법인세자산	1,078,104,102	1,181,979,998

자산총계	41,222,558,431	37,841,666,450

부채

유동부채	7,928,189,819	8,205,980,374

미지급금 및 기타채무	1,866,977,410	1,655,749,864

유동 차입금(사채 포함)	4,655,971,300	4,640,876,100

유동성전환사채	912,234,023

유동성리스부채	84,244,398	42,231,526

기타 유동부채	1,209,645,348	945,541,546

당기법인세부채	101,881,363

유동충당부채	9,470,000	9,347,315

비유동부채	2,985,133,236	341,548,720

기타 비유동 부채	326,101,226	341,548,720

기타비유동금융부채	558,030,000

전환사채	2,101,002,010

부채총계	10,913,323,055	8,547,529,094

자본

자본금	5,086,439,000	5,086,439,000

기타불입자본	17,792,023,959	18,488,056,061

이익잉여금(결손금)	7,430,772,417	5,719,642,295

자본총계	30,309,235,376	29,294,137,356

자본과부채총계	41,222,558,431	37,841,666,450

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	5,188,507,081	14,792,233,564	3,957,657,783	14,354,871,658

영업비용	4,904,527,033	14,306,386,873	4,426,543,632	13,665,468,716

영업이익(손실)	283,980,048	485,846,691	(468,885,849)	689,402,942

금융수익	(367,226,362)	1,064,078,065	468,189,100	1,510,086,598

금융비용	116,996,946	293,855,733	68,899,529	278,908,578

기타수익	2,889,880	1,042,203,181	20,858	9,714,506

기타비용	28,000,470	28,928,856	107,654	6,731,009

법인세비용차감전순이익(손실)	(225,353,850)	2,269,343,348	(69,683,074)	1,923,564,459

법인세비용(수익)	42,321,514	558,213,226	(25,820,487)	336,572,903

당기순이익(손실)	(267,675,364)	1,711,130,122	(43,862,587)	1,586,991,556

총포괄손익	(267,675,364)	1,711,130,122	(43,862,587)	1,586,991,556

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	22	34	(1)	32

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	22	34	(1)	32

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,786,929,900	14,654,276,503	4,510,712,859	23,951,919,262

당기순이익(손실)	1,586,991,556	1,586,991,556

주식선택권	292,776,518	292,776,518

유상증자	231,509,100	2,938,222,525	3,169,731,625

전환사채	68,000,000	530,170,982	598,170,982

자기주식 취득

2023.09.30 (기말자본)	5,086,439,000	18,415,446,528	6,097,704,415	29,599,589,943

2024.01.01 (기초자본)	5,086,439,000	18,488,056,061	5,719,642,295	29,294,137,356

당기순이익(손실)	1,711,130,122	1,711,130,122

주식선택권	318,991,713	318,991,713

유상증자

전환사채	488,760,604	488,760,604

자기주식 취득	(1,503,784,419)	(1,503,784,419)

2024.09.30 (기말자본)	5,086,439,000	17,792,023,959	7,430,772,417	30,309,235,376

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동현금흐름	1,335,594,521	1,554,829,783

당기순이익(손실)	1,711,130,122	1,586,991,556

비현금항목조정	(239,981,320)	(245,994,438)

영업활동 자산 및 부채의 증감	(497,893,762)	722,287,894

이자수취	742,354,048	437,427,257

이자지급(영업)	(71,299,924)	(50,848,421)

법인세환급(납부)	(308,714,643)	(895,034,065)

투자활동으로 인한 현금흐름	1,560,791,304	(13,545,232,794)

금융상품의 감소	9,883,960,000	16,782,996,626

대여금의 감소	57,697,810

단기금융상품의 증가	(5,922,800,000)	(18,223,627,560)

공정가치측정자산의 증가	(500,000,000)

단기대여금의 증가	(350,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(10,141,184,731)

유형자산의 증가	(25,549,364)	(22,576,909)

무형자산의 증가	(3,386,415)	(1,300,000,000)

영업양수도	(2,079,130,727)

임차보증금의 증가	(140,840,220)

재무활동현금흐름	353,418,343	8,224,964,630

단기차입금의 증가	1,500,000,000	6,094,368,000

전환사채의 발행	3,000,000,000

유상증자	3,171,105,225

단기차입금의 상환	(1,527,920,300)	(914,155,200)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(1,503,784,419)

리스부채의 상환	(124,876,938)	(124,080,755)

유동성전환사채의 상환	(990,000,000)

주식발행비의 지급	(2,272,640)

현금 및 현금성자산의 증가(감소)	3,249,804,168	(3,765,438,381)

현금및현금성자산의 환율변동효과	127,818,368	22,131,357

기초현금및현금성자산	3,151,850,782	7,058,268,058

기말현금및현금성자산	6,529,473,318	3,314,961,034