밸로프 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

[교보9호기업인수목적 주식회사]

해당사항 없습니다. [주식회사 밸로프]

연 결 재 무 상 태 표
제 16(당)기 3분기말 2022년 09월 30일 현재
제 15(전) 기말 2021년 12월 31일 현재
주식회사 밸로프와 그 종속기업 (단위: 원)

과목	제 16(당)기 3분기말	제 15(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	22,895,707,721	15,771,011,426

현금및현금성자산	5,872,518,821	9,131,510,755

단기금융상품	10,008,846,626	2,003,166,476

매출채권및기타채권	6,232,391,171	4,052,962,251

기타금융자산	161,252,191	120,513,076

기타유동자산	494,577,306	461,640,628

당기법인세자산	126,121,606	1,218,240

Ⅱ. 비유동자산	864,823,387	891,835,843

유형자산	470,486,822	470,412,947

무형자산	1,919,995	1,591,416

기타금융자산	9,342,810	37,707,765

기타비유동자산	1,009,356	59,311

이연법인세자산	382,064,404	382,064,404

자산총계	23,760,531,108	16,662,847,269

부채

Ⅰ. 유동부채	4,994,854,648	4,628,438,731

미지급금및기타채무	3,338,462,224	2,399,912,601

유동성리스부채	127,932,057	197,771,807

기타유동부채	1,519,151,593	2,002,804,143

당기법인세부채	-	24,493,943

충당부채	9,308,774	3,456,237

Ⅱ. 비유동부채	78,907,385	281,744,491

리스부채	78,907,385	76,312,974

순확정급여부채	-	205,431,517

부채총계	5,073,762,033	4,910,183,222

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분	18,687,464,973	11,753,656,735

자본금	454,839,000	445,339,000

기타불입자본	9,809,652,982	7,576,416,981

이익잉여금	8,219,563,390	3,666,674,171

기타포괄손익누계액	203,409,601	65,226,583

Ⅱ. 비지배지분	(695,898)	(992,688)

자본총계	18,686,769,075	11,752,664,047

부채와자본총계	23,760,531,108	16,662,847,269

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 16(당)기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 09월 30일까지
제 15(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 밸로프와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제 16(당) 3분기	제 15(전) 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	9,193,693,566	23,297,277,704	3,877,838,627	14,618,473,049

Ⅱ.영업비용	7,646,603,723	20,223,016,869	3,804,800,786	13,406,949,501

Ⅲ.영업이익	1,547,089,843	3,074,260,835	73,037,841	1,211,523,548

금융수익	740,639,624	1,534,257,359	306,591,977	451,483,344

금융비용	(39,581,361)	55,997,366	336,869,794	400,074,464

기타수익	(2,107,226)	6,701,899	19,474,905	42,745,497

기타비용	116,467	1,684,872	1,639,281	2,674,603

Ⅳ.법인세비용차감전순이익	2,325,087,135	4,557,537,855	60,595,648	1,303,003,322

법인세비용	41,159	4,400,773	2,778,252	23,196,781

Ⅴ.분기순이익	2,325,045,976	4,553,137,082	57,817,396	1,279,806,541

Ⅵ.기타포괄손익	76,813,647	138,231,945	(10,116,363)	117,540,905

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익	76,813,647	138,231,945	(10,116,363)	117,540,905

Ⅶ.총포괄손익	2,401,859,623	4,691,369,027	47,701,033	1,397,347,446

Ⅷ.분기순이익의 귀속	2,325,045,976	4,553,137,082	57,865,426	1,279,806,541

지배기업 소유주지분	2,324,809,574	4,552,889,219	57,876,340	1,279,865,485

비지배지분	236,402	247,863	(10,914)	(58,944)

Ⅸ.총포괄손익의 귀속:	2,401,859,623	4,691,369,027	47,759,977	1,397,347,446

지배기업 소유주지분	2,401,686,054	4,691,072,237	47,822,890	1,397,431,470

비지배지분	173,569	296,790	(62,913)	(84,024)

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익	2,512	4,936	64	1,523

연 결 자 본 변 동 표
제16(당)기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 09월 30일까지
제15(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 밸로프와 그 종속기업 (단위: 원)

과목	지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	총계

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	합계

2021년 01월 01일(전분기초)	396,966,500	3,326,555,847	1,394,445,734	(74,519,042)	5,043,449,039	(856,903)	5,042,592,136

분기순이익	-	-	1,279,865,485	-	1,279,865,485	(58,944)	1,279,806,541

해외사업환산손익	-	-	-	117,565,985	117,565,985	(25,080)	117,540,905

총포괄손익	-	-	1,279,865,485	117,565,985	1,397,431,470	(84,024)	1,397,347,446

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자	48,372,500	4,249,861,134	-	-	4,298,233,634	-	4,298,233,634

2021년 03월 31일(전분기말)	445,339,000	7,576,416,981	2,674,311,219	43,046,943	10,739,114,143	(940,927)	10,738,173,216

2022년 01월 01일(당분기초)	445,339,000	7,576,416,981	3,666,674,171	65,226,583	11,753,656,735	(992,688)	11,752,664,047

분기순이익	-	-	4,552,889,219	-	4,552,889,219	247,863	4,553,137,082

해외사업환산손익	-	-	-	138,183,018	138,183,018	48,927	138,231,945

총포괄손익	-	-	4,552,889,219	138,183,018	4,691,072,237	296,790	4,691,369,027

주식선택권	-	153,392,061	-	-	153,392,061	-	153,392,061

유상증자	9,500,000	2,079,843,940	-	-	2,089,343,940	-	2,089,343,940

2022년 09월 30일(당분기말)	454,839,000	9,809,652,982	8,219,563,390	203,409,601	18,687,464,973	(695,898)	18,686,769,075

연 결 현 금 흐 름 표
제16(당)기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 09월 30일까지
제15(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 밸로프와 그 종속기업 (단위: 원)

과목	제 16(당) 3분기	제 15(전) 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,617,774,196	(345,554,137)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	2,707,580,502	(178,943,298)

(1) 분기순이익	4,553,137,082	1,279,806,541

(2) 비현금항목조정	(266,593,413)	260,281,168

(3) 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(1,578,963,167)	(1,719,031,007)

2. 이자의 수취	46,632,555	5,371,167

3 .이자의 지급	(1,510,158)	(6,805,009)

4. 법인세납부	(134,928,703)	(165,176,997)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(8,127,847,645)	(2,091,225,687)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	30,983,442	5,057,000

임차보증금의 감소	24,773,902	-

유형자산의 감소	6,209,540	5,057,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(8,158,831,087)	(2,096,282,687)

금융상품의 증가	(8,005,680,150)	(2,000,751,683)

임차보증금의 증가	(40,000,000)	-

유형자산의 증가	(111,710,937)	(45,601,959)

무형자산의 증가	(1,440,000)	-

기타금융자산 증감	-	(49,929,045)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,894,525,875	3,968,838,746

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,089,343,940	4,298,233,634

유상증자	2,089,343,940	4,298,233,634

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(194,818,065)	(329,394,888)

차입금의 상환	-	(160,803,000)

리스부채의 지급	(194,818,065)	(168,591,888)

IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)	(3,615,547,574)	1,532,058,922

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	356,555,640	375,405,725

VI. 기초의 현금	9,131,510,755	7,228,180,597

VII. 기말의 현금	5,872,518,821	9,135,645,244