밸로프 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 6 기 2024.12.31 현재
제 5 기 2023.12.31 현재
제 4 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

자산

유동자산	26,428,278,999	24,450,138,784	28,616,160,710

현금및현금성자산	9,131,189,108	3,151,850,782	7,058,268,058

단기금융상품	10,362,895,388	16,497,753,955	15,008,846,626

매출채권 및 기타채권	6,071,474,299	4,118,397,353	5,926,353,060

기타금융자산	534,352,696	283,374,644	143,164,388

기타유동자산	328,367,508	355,020,726	479,528,578

당기법인세자산	0	43,741,324

비유동자산	15,672,867,322	13,391,527,666	973,771,335

유형자산	177,588,658	148,522,021	177,512,656

무형자산	3,568,498,991	1,203,648,417	1,678,266

종속기업투자주식	10,217,637,031	10,217,637,031	76,452,300

공정가치측정금융자산	574,707,500	500,000,000

기타비유동자산	73,922,729	139,740,199

이연법인세자산	1,060,512,413	1,181,979,998	718,128,113

자산총계	42,101,146,321	37,841,666,450	29,589,932,045

부채

유동부채	7,655,567,661	8,205,980,374	4,280,479,685

미지급금 및 기타채무	1,941,756,536	1,655,749,864	1,902,697,305

유동 차입금(사채 포함)	4,128,006,400	4,640,876,100

유동성전환사채	912,234,023

유동성리스부채	84,318,868	42,231,526	42,356,169

기타 유동부채	1,226,856,627	945,541,546	1,887,972,722

당기법인세부채	265,159,230	438,063,564

유동충당부채	9,470,000	9,347,315	9,389,925

비유동부채	2,955,907,244	341,548,720	1,357,533,098

기타 비유동 부채	274,611,560	341,548,720

기타비유동금융부채	609,810,000

전환사채	2,071,485,684	1,357,533,098

부채총계	10,611,474,905	8,547,529,094	5,638,012,783

자본

자본금	5,086,439,000	5,086,439,000	4,786,929,900

기타불입자본	17,825,712,615	18,488,056,061	14,654,276,503

이익잉여금(결손금)	8,577,519,801	5,719,642,295	4,510,712,859

자본총계	31,489,671,416	29,294,137,356	23,951,919,262

자본과부채총계	42,101,146,321	37,841,666,450	29,589,932,045

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

영업수익	19,915,293,023	17,995,067,365	23,625,285,671

영업비용	19,149,083,912	17,850,355,259	20,385,165,193

영업이익(손실)	766,209,111	144,712,106	3,240,120,478

금융수익	2,092,575,087	1,303,377,467	1,091,018,889

금융비용	421,570,950	475,214,653	591,650,774

기타수익	1,183,999,723	231,453,848	15,169,270

기타비용	31,929,256	6,854,797	1,831,331,481

법인세비용차감전순이익(손실)	3,589,283,715	1,197,473,971	1,923,326,382

법인세비용(수익)	731,406,209	(11,455,465)	331,677,893

당기순이익(손실)	2,857,877,506	1,208,929,436	1,591,648,489

총포괄손익	2,857,877,506	1,208,929,436	1,591,648,489

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	57.0	24.0	36.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	57.0	24.0	35.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	445,339,000	7,576,416,981	2,919,064,370	10,940,820,351

당기순이익(손실)	1,591,648,489	1,591,648,489

주식선택권	208,410,678	208,410,678

유상증자	9,500,000	2,079,843,940	2,089,343,940

전환사채

합병으로인한 변동	4,332,090,900	4,789,623,285	9,121,714,185

자기주식 취득	(18,381)	(18,381)

2022.12.31 (기말자본)	4,786,929,900	14,654,276,503	4,510,712,859	23,951,919,262

2023.01.01 (기초자본)	4,786,929,900	14,654,276,503	4,510,712,859	23,951,919,262

당기순이익(손실)	1,208,929,436	1,208,929,436

주식선택권	365,386,051	365,386,051

유상증자	231,509,100	2,938,222,525	3,169,731,625

전환사채	68,000,000	530,170,982	598,170,982

합병으로인한 변동

자기주식 취득

2023.12.31 (기말자본)	5,086,439,000	18,488,056,061	5,719,642,295	29,294,137,356

2024.01.01 (기초자본)	5,086,439,000	18,488,056,061	5,719,642,295	29,294,137,356

당기순이익(손실)	2,857,877,506	2,857,877,506

주식선택권	426,098,512	426,098,512

유상증자

전환사채	415,342,461	415,342,461

합병으로인한 변동

자기주식 취득	(1,503,784,419)	(1,503,784,419)

2024.12.31 (기말자본)	5,086,439,000	17,825,712,615	8,577,519,801	31,489,671,416

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

영업활동현금흐름	2,133,625,481	1,768,047,913	1,737,785,638

당기순이익(손실)	2,857,877,506	1,208,929,436	1,591,648,489

비현금항목조정	(161,634,808)	20,378,329	2,929,548,229

영업활동 자산 및 부채의 증감	(819,965,529)	1,098,319,096	(2,576,791,406)

이자수취	769,900,227	437,789,589	42,644,976

이자지급(영업)	(101,771,020)	(63,167,229)	(2,569,245)

법인세환급(납부)	(410,780,895)	(934,201,308)	(246,695,405)

투자활동으로 인한 현금흐름	3,947,069,976	(13,549,006,794)	(4,511,008,675)

합병으로 인한 증가	1,543,820,199

금융상품의 감소	17,857,380,000	16,782,996,626	11,566,325,908

유형자산의 처분	12,727

기타금융자산의 처분	415,085,060	5,500,000	20,200,000

단기금융상품의 증가	(11,555,080,000)	(18,223,627,560)	(17,500,000,000)

공정가치측정금융자산의 증가	(500,000,000)

기타금융자산의증가	(655,000,000)	(146,340,220)	(60,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(10,141,184,731)

유형자산의 증가	(25,549,364)	(26,350,909)	(79,927,509)

무형자산의 증가	(10,634,993)	(1,300,000,000)	(1,440,000)

영업양수도	(2,079,130,727)

재무활동현금흐름	(249,192,702)	7,922,113,208	1,932,021,471

단기차입금의 증가	1,500,000,000	6,094,368,000

전환사채의 발행	3,000,000,000

유상증자	3,171,105,225	2,090,000,000

단기차입금의 상환	(2,088,617,300)	(1,175,342,400)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(1,503,784,419)	(18,381)

리스부채의 상환	(166,790,983)	(165,744,977)	(157,304,088)

유동성전환사채의 상환	(990,000,000)

주식발행비의 지급	(2,272,640)	(656,060)

현금 및 현금성자산의 증가(감소)	5,831,502,755	(3,858,845,673)	(841,201,566)

현금및현금성자산의 환율변동효과	147,835,571	(47,571,603)	(253,435,825)

기초현금및현금성자산	3,151,850,782	7,058,268,058	8,152,905,449

기말현금및현금성자산	9,131,189,108	3,151,850,782	7,058,268,058