밸로프 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 6 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	25,744,478,252	26,428,278,999

현금및현금성자산	6,275,711,803	9,131,189,108

단기금융상품	12,859,650,399	10,362,895,388

매출채권 및 기타채권	5,896,858,225	6,071,474,299

기타금융자산	495,082,810	534,352,696

기타유동자산	217,175,015	328,367,508

비유동자산	16,042,481,196	15,672,867,322

유형자산	127,839,353	177,588,658

무형자산	3,468,813,341	3,568,498,991

종속기업투자주식	10,217,637,031	10,217,637,031

공정가치측정금융자산	1,084,772,420	574,707,500

기타비유동자산	71,331,066	73,922,729

이연법인세자산	1,072,087,985	1,060,512,413

자산총계	41,786,959,448	42,101,146,321

부채

유동부채	7,134,292,297	7,655,567,661

미지급금 및 기타채무	2,053,798,447	1,941,756,536

유동 차입금(사채 포함)	3,680,204,800	4,128,006,400

유동성리스부채	41,988,514	84,318,868

기타 유동부채	1,260,947,852	1,226,856,627

당기법인세부채	87,882,684	265,159,230

유동충당부채	9,470,000	9,470,000

비유동부채	2,945,287,403	2,955,907,244

기타 비유동 부채	223,121,894	274,611,560

기타비유동금융부채	609,810,000	609,810,000

전환사채	2,112,355,509	2,071,485,684

부채총계	10,079,579,700	10,611,474,905

자본

자본금	5,086,439,000	5,086,439,000

기타불입자본	17,930,491,496	17,825,712,615

이익잉여금(결손금)	8,690,449,252	8,577,519,801

자본총계	31,707,379,748	31,489,671,416

자본과부채총계	41,786,959,448	42,101,146,321

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,986,408,602	4,986,408,602	4,468,638,478	4,468,638,478

영업비용	4,849,499,727	4,849,499,727	4,443,558,912	4,443,558,912

영업이익(손실)	136,908,875	136,908,875	25,079,566	25,079,566

금융수익	263,690,596	263,690,596	826,700,792	826,700,792

금융비용	266,311,200	266,311,200	71,547,636	71,547,636

기타수익	1,531,925	1,531,925	197,861	197,861

기타비용	5,460	5,460	898,386	898,386

법인세비용차감전순이익(손실)	135,814,736	135,814,736	779,532,197	779,532,197

법인세비용(수익)	22,885,285	22,885,285	147,380,180	147,380,180

당기순이익(손실)	112,929,451	112,929,451	632,152,017	632,152,017

총포괄손익	112,929,451	112,929,451	632,152,017	632,152,017

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2	2	12	12

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2	2	12	12

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 7 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,086,439,000	18,488,056,061	5,719,642,295	29,294,137,356

당기순이익(손실)	632,152,017	632,152,017

주식선택권	105,942,457	105,942,457

2024.03.31 (기말자본)	5,086,439,000	18,593,998,518	6,351,794,312	30,032,231,830

2025.01.01 (기초자본)	5,086,439,000	17,825,712,615	8,577,519,801	31,489,671,416

당기순이익(손실)	112,929,451	112,929,451

주식선택권	104,778,881	104,778,881

2025.03.31 (기말자본)	5,086,439,000	17,930,491,496	8,690,449,252	31,707,379,748

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 7 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	798,679,835	(301,076,817)

당기순이익(손실)	112,929,451	632,152,017

비현금항목조정	316,567,874	(319,120,242)

영업활동 자산 및 부채의 증감	600,358,352	(703,493,437)

이자수취	5,761,006	156,059,240

이자지급(영업)	(25,199,445)	(16,545,435)

법인세환급(납부)	(211,737,403)	(50,128,960)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,123,599,830)	313,730,000

금융상품의 감소	4,594,560,000

기타금융자산의 처분	40,254,000

단기금융상품의 증가	(2,500,000,000)	(3,921,680,000)

공정가치측정금융자산의 증가	(510,064,920)

기타금융자산의증가	(150,000,000)	(350,000,000)

유형자산의 증가	(3,788,910)	(9,150,000)

재무활동현금흐름	(613,746,354)	(411,858,826)

단기차입금의 증가	(571,416,000)	(369,627,300)

리스부채의 상환	(42,330,354)	(42,231,526)

현금 및 현금성자산의 증가(감소)	(2,938,666,349)	(399,205,643)

현금및현금성자산의 환율변동효과	83,189,044	30,549,748

기초현금및현금성자산	9,131,189,108	3,151,850,782

기말현금및현금성자산	6,275,711,803	2,783,194,887