포커스에이아이 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 4 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	25,692,565,105	27,107,995,815

현금및현금성자산	2,124,151,256	1,575,751,074

단기금융상품	40,000,000	370,000,000

매출채권 및 기타채권	12,319,752,853	11,408,764,113

기타유동자산	249,903,568	402,649,318

당기법인세자산	4,756,660	122,630

재고자산	10,954,000,768	13,350,708,680

비유동자산	10,355,162,085	10,465,297,596

당기손익-공정가치측정 금융자산	18,739,918	18,325,210

기타금융자산	149,691,602	148,731,525

유형자산	7,333,249,861	7,446,732,929

무형자산	27,943,664	25,970,892

이연법인세자산	2,825,537,040	2,825,537,040

자산총계	36,047,727,190	37,573,293,411

부채

유동부채	10,342,929,533	12,119,837,609

매입채무 및 기타채무	7,895,198,276	8,523,506,638

기타유동부채	1,119,408,529	336,258,080

단기차입금	1,000,000,000	2,900,000,000

당기법인세부채	30,503,294	30,503,294

충당부채	215,227,785	235,659,090

유동성리스부채	82,591,649	93,910,507

비유동부채	4,560,153,408	4,577,060,530

장기차입금	4,450,000,000	4,450,000,000

비유동리스부채	110,153,408	127,060,530

부채총계	14,903,082,941	16,696,898,139

자본

자본금	1,904,858,200	1,904,858,200

주식발행초과금	12,436,164,867	12,436,164,867

자기주식	(12,861)	(12,861)

이익잉여금(결손금)	6,803,634,043	6,535,385,066

자본총계	21,144,644,249	20,876,395,272

자본과부채총계	36,047,727,190	37,573,293,411

포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,430,092,765	16,430,092,765	15,930,593,453	15,930,593,453

매출원가	13,382,759,793	13,382,759,793	12,509,705,862	12,509,705,862

매출총이익	3,047,332,972	3,047,332,972	3,420,887,591	3,420,887,591

판매비와관리비	2,204,683,364	2,204,683,364	1,762,497,636	1,762,497,636

영업이익(손실)	842,649,608	842,649,608	1,658,389,955	1,658,389,955

금융수익	59,839,805	59,839,805	43,408,340	43,408,340

금융비용	114,523,947	114,523,947	145,943,975	145,943,975

기타수익	51,740,889	51,740,889	54,819,387	54,819,387

기타비용	8	8	624,000	624,000

법인세비용차감전순이익(손실)	839,706,347	839,706,347	1,610,049,707	1,610,049,707

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	839,706,347	839,706,347	1,610,049,707	1,610,049,707

총포괄손익	839,706,347	839,706,347	1,610,049,707	1,610,049,707

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	44	44	89	89

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	44	44	89	89

자본변동표
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	1,805,858,200	8,329,655,983	3,288,956,003	3,850,470,245	17,274,940,431

당기순이익(손실)	0	0	0	1,610,049,707	1,610,049,707

배당금지급	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	1,805,858,200	8,329,655,983	3,288,956,003	5,460,519,952	18,884,990,138

2023.01.01 (기초자본)	1,904,858,200	12,436,164,867	(12,861)	6,535,385,066	20,876,395,272

당기순이익(손실)	0	0	0	839,706,347	839,706,347

배당금지급	0	0	0	571,457,370	571,457,370

2023.03.31 (기말자본)	1,904,858,200	12,436,164,867	(12,861)	6,803,634,043	21,144,644,249

현금흐름표
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동현금흐름	2,143,547,178	2,786,958,664

당기순이익(손실)	839,706,347	1,610,049,707

현금유출입이 없는 수익비용조정	218,574,764	361,428,958

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,148,626,251	877,746,315

이자의 수취	23,824,275	93,403

이자의 지급	(82,550,429)	(52,588,499)

법인세납부(환급)	(4,634,030)	(9,771,220)

투자활동현금흐름	316,444,187	(400,760,000)

단기금융상품의 감소	350,000,000	0

단기금융상품의 증가	(20,000,000)	(356,000,000)

유형자산의 취득	(8,959,093)	0

무형자산의 취득	(4,596,720)	0

임차보증금의 증가	0	(44,760,000)

재무활동현금흐름	(1,929,841,000)	(2,420,454,000)

단기차입금의 증가	1,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(2,900,000,000)	(2,400,000,000)

리스부채의 상환	(29,841,000)	(20,454,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	18,249,817	13,356,797

기초현금및현금성자산	1,575,751,074	3,004,786,393

기말현금및현금성자산	2,124,151,256	2,983,887,854