포커스에이아이 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표

제 2(당)기 3분기말 2020년 09월 30일 현재
제 1(전)기 기말 2019년 12월 31일 현재
유진기업인수목적5호 주식회사 (단위: 원)

과 목	주 석	제 2(당)기 3분기말	제 1(전)기말

자 산

I. 유동자산	8,409,958,586	8,361,530,565

현금및현금성자산	2,4	10,818,482	4,135,932

단기금융상품	2,4,5	7,044,979,651	7,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산	2,4	1,303,008,488	1,327,962,876

미수수익	43,706,695	27,984,657

당기법인세자산	7,445,270	1,447,100

II. 비유동자산	-	-

자 산 총 계	8,409,958,586	8,361,530,565

부 채

I. 유동부채	-	-

II. 비유동부채	906,429,096	879,650,522

전환사채	4, 6,11	990,000,000	990,000,000

전환권조정	4, 6,11	(122,276,815)	(144,691,532)

이연법인세부채	9	38,705,911	34,342,054

부 채 총 계	906,429,096	879,650,522

자 본

I.자본금	401,000,000	401,000,000

자본금	7	401,000,000	401,000,000

II.자본잉여금	7,082,467,755	7,082,467,755

주식발행초과금	6,959,121,850	6,959,121,850

전환권대가	123,345,905	123,345,905

III.결손금	20,061,735	(1,587,712)

미처리결손금	20,061,735	(1,587,712)

자 본 총 계	7,503,529,490	7,481,880,043

부 채 와 자 본 총 계	8,409,958,586	8,361,530,565

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

분 기 손 익 계 산 서

제 2(당)기 3분기 2020년 01월 01일부터 2020년 09월 30일까지
제 1(당)기 3분기 2019년 07월 10일부터 2019년 09월 30일까지
유진기업인수목적5호 주식회사 (단위: 원)

과 목	주 석	제 2(당)기 3분기	제 1(전)기 3분기

3개월	누 적	3개월	누 적

I. 영업수익	-	-	-	-

II. 영업비용	5,655,068	29,788,248	20,705,290	20,705,290

급여	4,500,000	13,500,000	3,750,000	3,750,000

여비교통비	-	-	15,700	15,700

접대비	-	-	3,557,300	3,557,300

세금과공과	-	48,240	48,240

도서인쇄비	-	1,103,100	140,650	140,650

지급수수료	1,155,068	15,185,148	10,993,400	10,993,400

광고선전비	-	-	2,200,000	2,200,000

III. 영업이익(손실)	(5,655,068)	(29,788,248)	(20,705,290)	(20,705,290)

금융수익	8	22,636,658	78,979,780	5,884,995	5,884,995

금융비용	8,11	7,526,110	22,414,717	6,037,834	6,037,834

기타수익	-	-	-	-

기타비용	-	1	-	-

법인세비용차감전순이익(손실)	9,455,480	26,776,814	(20,858,129)	(20,858,129)

법인세 등	9	2,694,328	5,127,367	(4,588,789)	(4,588,789)

당기순이익	6,761,152	21,649,447	(16,269,340)	(16,269,340)

기타포괄손익	-	-	-	-

총포괄이익	6,761,152	21,649,447	(16,269,340)	(16,269,340)

주당이익	10

기본주당이익	1	5	(25)	(25)

희석주당이익	1	5	(25)	(25)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

분 기 자 본 변 동 표

제 2(당)기 3분기 2020년 01월 01일부터 2020년 09월 30일까지
제 1(당)기 3분기 2019년 07월 10일부터 2019년 09월 30일까지
유진기업인수목적5호 주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	결손금	총 계

주식발행초과금	기타자본잉여금

2019.07.10(설립일)	51,000,000	458,020,600	-	-	509,020,600

전환권대가	-	-	123,345,905	-	123,345,905

유상증자	350,000,000	6,501,101,250	-	-	6,851,101,250

분기순이익	-	-	-	(16,269,340)	(16,269,340)

2019.09.30(전분기말)	401,000,000	6,959,121,850	123,345,905	(16,269,340)	7,467,198,415

2020.01.01(당기초)	401,000,000	6,959,121,850	123,345,905	(1,587,712)	7,481,880,043

분기순이익(손실)	-	-	-	21,649,447	21,649,447

2020.09.30(당분기말)	401,000,000	6,959,121,850	123,345,905	20,061,735	7,503,529,490

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

분 기 현 금 흐 름 표

제 2(당)기 3분기 2020년 01월 01일부터 2020년 09월 30일까지
제 1(당)기 3분기 2019년 07월 10일부터 2019년 09월 30일까지
유진기업인수목적5호 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 2(당)기 3분기	제 1(전)기 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	16,778,766	(16,677,747)

1. 당기순이익	21,649,447	(16,269,340)

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	27,542,084	1,449,045

이자비용	22,414,717	6,037,834

법인세등	5,127,367	(4,588,789)

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(78,979,780)	(5,884,995)

이자수익	68,913,017	1,224,851

배당금수익	114,311	476,359

금융자산평가이익	9,952,452	4,183,785

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	-	3,573,000

미지급금의 증감	-	3,573,000

5. 영업활동에서 발생한 수익 및 비용	46,567,015	454,543

이자의 수취	53,190,979	58,824

배당의 수취	137,716	476,359

법인세의 납부	(6,761,680)	(80,640)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(10,096,216)	(8,320,403,019)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	34,883,435	159,596,981

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	34,883,435	159,596,981

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(44,979,651)	(8,480,000,000)

단기금융상품의 증가	44,979,651	7,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	-	1,480,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	8,350,121,850

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	8,350,121,850

설립자본금	-	509,020,600

전환사채의 발행	-	990,000,000

유상증자	-	6,851,101,250

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	-

IV. 현금의 증감	6,682,550	13,041,084

V. 기초의 현금	4,135,932	-

VI. 기말의 현금	10,818,482	13,041,084

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."