포커스에이아이 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 3 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 1분기말	제 3 기말

자산

유동자산	24,032,800,926	23,963,262,106

현금및현금성자산	2,983,887,854	3,004,786,393

단기금융상품	366,000,000	10,000,000

매출채권 및 기타채권	9,102,787,256	11,279,318,740

기타유동자산	341,965,427	254,174,459

당기법인세자산	13,370	0

재고자산	11,238,147,019	9,414,982,514

비유동자산	9,390,624,859	9,378,918,016

당기손익-공정가치측정 금융자산	18,325,210	18,365,572

기타금융자산	152,162,651	107,654,939

유형자산	6,460,168,662	6,489,316,353

무형자산	30,527,351	34,140,167

이연법인세자산	2,729,440,985	2,729,440,985

자산총계	33,423,425,785	33,342,180,122

부채

유동부채	9,102,994,189	10,643,598,214

매입채무 및 기타채무	6,212,954,831	5,253,810,381

기타유동부채	136,420,994	252,278,851

단기차입금	2,400,000,000	4,800,000,000

당기법인세부채	2,195,230	11,953,080

충당부채	271,275,161	253,448,011

유동성리스부채	80,147,973	72,107,891

비유동부채	5,435,441,458	5,423,641,477

장기차입금	4,450,000,000	4,450,000,000

비유동리스부채	71,275,914	67,390,853

전환사채	914,165,544	906,250,624

부채총계	14,538,435,647	16,067,239,691

자본

자본금	1,805,858,200	1,805,858,200

전환권대가	8,329,655,983	8,329,655,983

주식발행초과금	3,288,968,864	3,288,968,864

자기주식	(12,861)	(12,861)

이익잉여금(결손금)	5,460,519,952	3,850,470,245

자본총계	18,884,990,138	17,274,940,431

자본과부채총계	33,423,425,785	33,342,180,122

포괄손익계산서
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 3 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,930,593,453	15,930,593,453	9,779,264,129	9,779,264,129

매출원가	12,509,705,862	12,509,705,862	7,556,017,763	7,556,017,763

매출총이익	3,420,887,591	3,420,887,591	2,223,246,366	2,223,246,366

판매비와관리비	1,762,497,636	1,762,497,636	1,364,768,552	1,364,768,552

영업이익(손실)	1,658,389,955	1,658,389,955	858,477,814	858,477,814

금융수익	43,408,340	43,408,340	21,250,819	21,250,819

금융비용	145,943,975	145,943,975	284,255,603	284,255,603

기타수익	54,819,387	54,819,387	36,477,244	36,477,244

기타비용	624,000	624,000	295,810	295,810

법인세비용차감전순이익(손실)	1,610,049,707	1,610,049,707	631,654,464	631,654,464

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	1,610,049,707	1,610,049,707	631,654,464	631,654,464

총포괄손익	1,610,049,707	1,610,049,707	631,654,464	631,654,464

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	89	89	45	45

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	89	89	45	45

자본변동표
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 3 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	831,720,000	929,837,500	0	3,864,751,390	5,626,308,890

당기순이익(손실)	0	0	0	631,654,464	631,654,464

2021.03.31 (기말자본)	831,720,000	929,837,500	0	4,496,405,854	6,257,963,354

2022.01.01 (기초자본)	1,805,858,200	8,329,655,983	3,288,956,003	3,850,470,245	17,274,940,431

당기순이익(손실)	0	0	0	1,610,049,707	1,610,049,707

2022.03.31 (기말자본)	1,805,858,200	8,329,655,983	3,288,956,003	5,460,519,952	18,884,990,138

현금흐름표
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 3 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

영업활동현금흐름	2,786,958,664	126,923,239

당기순이익(손실)	1,610,049,707	631,654,464

현금유출입이 없는 수익비용조정	282,249,588	219,940,208

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	956,925,685	(608,931,531)

이자의 수취	93,403	365,309

이자의 지급	(52,588,499)	(116,102,051)

법인세납부(환급)	(9,771,220)	(3,160)

투자활동현금흐름	(400,760,000)	(21,138,000)

단기금융상품의 취득	(356,000,000)	(6,000,000)

임차보증금의 증가	(44,760,000)	(15,138,000)

재무활동현금흐름	(2,420,454,000)	(362,874,000)

단기차입금의 상환	(2,400,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	0	(342,990,000)

금융리스부채의 지급	(20,454,000)	(19,884,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	13,356,797	40,470

기초현금및현금성자산	3,004,786,393	397,396,116

기말현금및현금성자산	2,983,887,854	140,347,825