포커스에이아이 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 3 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	25,184,138,359	23,963,262,106

현금및현금성자산	3,216,570,315	3,004,786,393

단기금융상품	360,000,000	10,000,000

매출채권 및 기타채권	10,333,608,030	11,279,318,740

기타유동자산	147,089,868	254,174,459

당기법인세자산	80,470	0

재고자산	11,126,789,676	9,414,982,514

비유동자산	9,788,466,078	9,378,918,016

당기손익-공정가치측정 금융자산	18,325,210	18,365,572

기타금융자산	148,581,366	107,654,939

유형자산	7,282,560,467	6,489,316,353

무형자산	24,056,504	34,140,167

이연법인세자산	2,314,942,531	2,729,440,985

자산총계	34,972,604,437	33,342,180,122

부채

유동부채	9,918,315,913	10,643,598,214

매입채무 및 기타채무	6,179,652,141	5,253,810,381

기타유동부채	458,034,811	252,278,851

단기차입금	2,900,000,000	4,800,000,000

당기법인세부채	29,780,464	11,953,080

충당부채	247,380,698	253,448,011

유동성리스부채	103,467,799	72,107,891

비유동부채	4,595,483,680	5,423,641,477

장기차입금	4,450,000,000	4,450,000,000

비유동리스부채	145,483,680	67,390,853

전환사채	0	906,250,624

부채총계	14,513,799,593	16,067,239,691

자본

자본금	1,904,858,200	1,805,858,200

전환권대가	0	3,288,968,864

주식발행초과금	12,436,164,867	8,329,655,983

자기주식	(12,861)	(12,861)

이익잉여금(결손금)	6,117,794,638	3,850,470,245

자본총계	20,458,804,844	17,274,940,431

자본과부채총계	34,972,604,437	33,342,180,122

포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,510,717,533	49,591,512,288	12,220,134,668	32,667,297,868

매출원가	15,005,280,756	41,089,603,685	9,538,773,800	25,236,862,189

매출총이익	2,505,436,777	8,501,908,603	2,681,360,868	7,430,435,679

판매비와관리비	2,196,765,055	5,910,756,226	1,934,172,045	4,608,235,065

영업이익(손실)	308,671,722	2,591,152,377	747,188,823	2,822,200,614

금융수익	198,216,819	391,892,737	30,704,962	73,772,415

금융비용	173,408,410	470,972,516	137,771,731	556,490,672

기타수익	68,343,622	184,818,963	28,574,541	124,722,348

기타비용	0	695,290	100,080	395,890

법인세비용차감전순이익(손실)	401,823,753	2,696,196,271	668,596,515	2,463,808,815

법인세비용	83,410,930	428,871,878	0	0

당기순이익(손실)	318,412,823	2,267,324,393	668,596,515	2,463,808,815

총포괄손익	318,412,823	2,267,324,393	668,596,515	2,463,808,815

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	17	122	48	175

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	17	122	48	175

자본변동표
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	831,720,000	929,837,500	0	3,864,751,390	5,626,308,890

당기순이익(손실)	0	0	0	2,463,808,815	2,463,808,815

전환사채 전환	0	0

2021.09.30 (기말자본)	831,720,000	929,837,500	0	6,328,560,205	8,090,117,705

2022.01.01 (기초자본)	1,805,858,200	8,329,655,983	3,288,956,003	3,850,470,245	17,274,940,431

당기순이익(손실)	0	0	0	2,267,324,393	2,267,324,393

전환사채 전환	99,000,000	4,106,508,884	(3,288,968,864)	0	916,540,020

2022.09.30 (기말자본)	1,904,858,200	12,436,164,867	(12,861)	6,117,794,638	20,458,804,844

현금흐름표
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	3,284,637,097	2,555,701,748

당기순이익(손실)	2,267,324,393	2,463,808,815

현금유출입이 없는 수익비용조정	1,265,300,271	697,895,570

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(89,259,488)	(357,018,823)

이자의 수취	981,881	948,682

이자의 지급	(163,083,450)	(250,088,966)

법인세납부(환급)	3,373,490	156,470

투자활동현금흐름	(1,254,691,678)	935,064,590

단기금융상품의 처분	24,000,000	976,403,490

단기금융상품의 취득	(374,000,000)	(22,000,000)

유형자산의 취득	(859,931,678)	0

무형자산의 취득	0	(4,200,900)

임차보증금의 증가	(44,760,000)	(15,138,000)

재무활동현금흐름	(1,968,169,000)	(1,304,562,000)

단기차입금의 증가	1,000,000,000	1,900,000,000

장기차입금의 증가	0	4,450,000,000

단기차입금의 상환	(2,900,000,000)	(2,600,000,000)

유동성장기부채의 상환	0	(1,739,940,000)

장기차입금의 상환	0	(3,254,970,000)

금융리스부채의 지급	(68,169,000)	(59,652,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	150,007,503	12,656,829

기초현금및현금성자산	3,004,786,393	397,396,116

기말현금및현금성자산	3,216,570,315	2,596,257,283