네패스아크 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 3 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 1분기말	제 3 기말

자산

유동자산	49,071,937,435	97,614,033,289

현금및현금성자산	26,384,864,557	78,655,496,479

단기금융상품

매출채권 및 기타유동채권	14,901,784,355	12,287,570,240

재고자산	2,366,910,860	2,082,829,939

기타유동자산	5,418,377,663	4,588,136,631

비유동자산	351,660,850,395	319,927,209,556

장기매출채권 및 기타비유동채권	209,048,432	178,834,730

유형자산	334,035,981,426	308,616,801,380

사용권자산	8,320,214,267	3,671,078,042

영업권 이외의 무형자산	1,633,957,543	1,532,988,600

이연법인세자산	7,461,648,727	5,927,506,804

자산총계	400,732,787,830	417,541,242,845

부채

유동부채	76,833,405,709	96,461,058,975

매입채무 및 기타유동채무	32,157,447,140	73,852,152,936

단기차입금	20,000,000,000	5,000,000,000

유동성장기부채	18,324,952,219	13,186,046,664

기타유동부채	3,297,651	111,142,700

미지급법인세	3,070,421,972	3,303,343,085

유동리스부채	3,277,286,727	1,008,373,590

비유동부채	115,210,251,533	120,080,841,664

장기차입금	79,572,414,441	87,070,286,662

사채	30,000,000,000	30,000,000,000

당기손익-공정가치금융부채	0	0

기타비유동부채	40,872,207	39,389,574

퇴직급여부채	576,984,222	236,749,129

비유동리스부채	5,019,980,663	2,734,416,299

부채총계	192,043,657,242	216,541,900,639

자본

자본금	6,092,022,500	6,092,022,500

자본잉여금	165,744,519,745	165,744,519,745

이익잉여금(결손금)	36,852,588,343	29,162,799,961

자본총계	208,689,130,588	200,999,342,206

자본과부채총계	400,732,787,830	417,541,242,845

포괄손익계산서
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 3 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	37,139,259,286	37,139,259,286	24,343,904,803	24,343,904,803

매출원가	28,907,463,329	28,907,463,329	18,480,116,789	18,480,116,789

매출총이익	8,231,795,957	8,231,795,957	5,863,788,014	5,863,788,014

판매비와관리비	1,178,960,450	1,178,960,450	978,287,434	978,287,434

영업이익(손실)	7,052,835,507	7,052,835,507	4,885,500,580	4,885,500,580

기타이익	1,820,815,120	1,820,815,120	136,227,106	136,227,106

기타손실	812,969,333	812,969,333	424,390,745	424,390,745

금융수익	128,279,155	128,279,155	2,249,279,481	2,249,279,481

금융원가	843,028,913	843,028,913	1,031,213,563	1,031,213,563

법인세비용차감전순이익(손실)	7,345,931,536	7,345,931,536	5,815,402,859	5,815,402,859

법인세비용	(343,856,846)	(343,856,846)	85,096,096	85,096,096

당기순이익(손실)	7,689,788,382	7,689,788,382	5,730,306,763	5,730,306,763

기타포괄손익

총포괄손익	7,689,788,382	7,689,788,382	5,730,306,763	5,730,306,763

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	631	631	531	531

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	631	631	372	372

자본변동표
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 3 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,391,218,000	173,260,383,270	(30,599,277,253)	148,052,324,017

결손보전	(35,000,000,000)	35,000,000,000

당기순이익(손실)	5,730,306,763	5,730,306,763

전환우선주의 보통주 전환	129,380,000	11,294,890,153	11,424,270,153

2021.03.31 (기말자본)	5,520,598,000	149,555,273,423	10,131,029,510	165,206,900,933

2022.01.01 (기초자본)	6,092,022,500	165,744,519,745	29,162,799,961	200,999,342,206

결손보전

당기순이익(손실)	7,689,788,382	7,689,788,382

전환우선주의 보통주 전환

2022.03.31 (기말자본)	6,092,022,500	165,744,519,745	36,852,588,343	208,689,130,588

현금흐름표
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 3 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

영업활동현금흐름	16,290,676,806	14,127,161,712

영업으로부터 창출된 현금흐름	18,360,955,627	14,783,029,129

이자수취(영업)	189,672,552	55,824,235

이자지급(영업)	(836,745,183)	(476,111,822)

법인세납부(환급)	(1,423,206,190)	(235,579,830)

투자활동현금흐름	(80,547,338,217)	(57,913,036,139)

기계장치의 처분	1,451,000,000

보증금의 감소

단기금융상품의 취득	(30,000,000,000)

단기금융상품의 처분

정부보조금의 수취

유형자산의 취득	(81,752,338,217)	(27,907,036,139)

영업권 이외의 무형자산의 취득	(207,000,000)

보증금의 증가	(39,000,000)	(6,000,000)

재무활동현금흐름	11,986,029,453	(1,516,492,417)

단기차입금의 증가	15,000,000,000

장기차입금의 증가

(유동성)장기부채의 상환	(2,358,966,666)	(1,125,000,000)

유동리스부채의 상환	(655,003,881)	(391,492,417)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(52,270,631,958)	(45,302,366,844)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	36	3,500,236

현금및현금성자산의순증가(감소)	(52,270,631,922)	(45,298,866,608)

기초현금및현금성자산	78,655,496,479	62,208,253,377

기말현금및현금성자산	26,384,864,557	16,909,386,769