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스톤브릿지벤처스 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제 08 기)

사업연도 2024.01.01 부터
2024.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 5월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 스톤브릿지벤처스(주)
대 표 이 사 : 유승운
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로211, 14층
(전 화) 02-6182-4700
(홈페이지) http:///www.stonebridgeventures.vc
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 배영수
(전 화) 02-6182-4700
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속기업 개황당사는 보고서 작성 기준일 현재 연결재무제표를 작성하지 않습니다.

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

[연결대상회사의 변동내용]

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "스톤브릿지벤처스 주식회사"라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "Stonebridge Ventures, Inc." 라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 2017년 05월 31일자로 구 스톤브릿지캐피탈 주식회사(현 스톤브릿지홀딩스 주식회사)에서 VC부문을 물적분할하여 설립되었으며, 2017년 07월 24일자로 사명을 스톤브릿지벤처캐피탈 주식회사에서 스톤브릿지벤처스 주식회사로 변경하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 211, 14층 (역삼동, KFAS빌딩)- 전화번호: 02-6182-4700- 홈페이지: www.stonebridgeventures.vc 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률당사는 「벤처투자 촉진에 관한 법률」, 「중소기업창업 지원법」, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」, 「상법」등에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

사. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름, 주소 및 연락처당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

당사는 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 따른 중소기업창업투자회사로 중소/벤처기업에 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈입니다.

벤처캐피탈은 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 기업설립 초기단계에 있는벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 추후 인수합병, 상장 등을 통해 투자자금을 회수하는 금융자본이며 동시에 금융회사라고 할 수 있습니다. 특히 대출이 아닌 벤처기업에 대한 지분투자방식의 대표적인 투자자로서, 벤처기업의 성장 및 발전을 도모하여 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 통해 국민경제의활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 자. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2022.02.25	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

(단위 : 원, 주)

종류	구분	당분기말(2024년 1분기)	제7기 말(2023년말)	제6기 말(2022년말)

보통주	발행주식총수	18,150,830	18,150,830	18,055,830

액면금액	500	500	500

자본금	9,075,415,000	9,075,415,000	9,027,915,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	9,075,415,000	9,075,415,000	9,027,915,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,150,830	-	18,150,830	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,150,830	-	18,150,830	-

Ⅴ. 자기주식수	715,734	-	715,734	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,435,096	-	17,435,096	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	715,734	-	-	-	715,734	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	715,734	-	-	-	715,734	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	715,734	-	-	-	715,734	-

우선주	-	-	-	-	-	-

자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2022.08.05	2023.02.04	4,000,000,000	3,987,203,440	99.68	-	-	2022.11.09

신탁 해지	2022.08.05	2023.02.04	4,000,000,000	3,987,203,440	99.68	-	-	2023.02.06

다. 종류주식(우선주) 발행현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018.03.29	제1기 정기주총	- 중간배당 조문 신설	- 중간배당 근거 조항 신설

2018.06.28	제2기 임시주총	- 주식매수선택권 조문 신설	- 주식매수선택권 부여 근거 조항 신설

2018.07.10	제2기 임시주총	- 주식의 액면가 변경(액면분할)	- 액면분할에 따른 관련 조항 개정

2018.12.10	제2기 임시주총	- 주식매수선택권 조문 정비	- 주식매수선택권 행사조항 개정

2021.07.21	제5기 임시주총	- 발행예정주식의 총수 변경- 종류주식관련 조문 신설- 신주의 배당관련 조문 정비- 주주총회 소집 및 공고관련 조문 정비- 감사 선임 및 해임 관련 조문 정비	- 「상법」 개정사항 반영- 코스닥상장법인 표준정관 개정내용 반영

2021.09.15	제5기 임시주총	- 홈페이지 주소 변경에 따른 조문 정비- 주식등의 전자등록업무 조문 신설- 신주의 배당관련 조문 정비- 감사의 직무 관련 조문 정비- 중간배당 조문 정비	- 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 관련 내용 정비- 홈페이지 주소 변경 및 자구수정

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	창업자에 대한 투자	영위

2	벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한벤처기업에 대한 투자	영위

3	중소기업창업지원법에 따른 중소기업창업투자조합 및 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 한국벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행	영위

4	해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자	영위

5	경영참여형 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 운용	영위

6	위 각호에 부수되는 업무 일체의 영위	영위
1. 사업의 개요

당사는 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사이며, 벤처투자조합(이하 "조합"이라 한다) 결성을 통한 중소벤처기업 투자 및 사모집합투자기구(이하 "PEF"라 한다) 결성을 통한 중소벤처기업 투자를 주력 사업으로 영위하고 있는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)입니다.당사의 수익구조는 1) 조합을 결성하고 운영하는 대가로 수취하는 관리보수, 2) 조합의 투자수익에 대하여 당사의 출자비율에 따른 수익배분, 3) 조합을 운영하여 기준수익률을 상회하는 투자수익에 대한 별도의 성과보수, 4) 조합이 아닌 회사의 자체적인 자본계정 투자를 통한 투자수익 등이 있습니다.당사는 우수한 성과를 바탕으로 조합 및 PEF(이하 "펀드"라 한다)를 지속적으로 결성함에 따라 당사의 펀드 AUM은 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 보고서 작성기준일 현재 벤처투자조합 15개, 사모투자합자회사 4개를 운용하고 있으며, 19개 펀드의 총 출자약정액은 1조 4,016억원입니다. 당사는 다양한 투자경험이 있는 경영진과 기술에 대한 이해도가 높은 심사역을 주축으로 구성되어 있으며, 메가트렌드를 직접 경험하고 핵심적인 Lesson Learn을 내재화하여 성장 곡선 진입 전 관련된 유망기업에 선제적으로 투자를 집행해오고 있습니다. 당사는 누적된 투자실적과 펀드 청산 실적을 기반으로 신규펀드 조성을 통해 투자 재원을 크게 확대할 계획이며 산업전반의 디지털 전환과 관련된 디지털인프라(데이터, 네트워크, AI, 소부장, 반도체 등)와 디지털서비스(Saas, 디지털트윈, 플랫폼, 디지털헬스케어 등) 영역에 관련된 Deep-tech 기업 등에 투자를 확대할 계획입니다.
3. 파생상품거래 현황

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
4. 영업설비

가. 지점 등 설치 현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 영업설비 등 현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 토지 및 건물을 보유하고 있지 않으며, 임대차계약을 통해 본점소재지인 "서울특별시 강남구 테헤란로 211, 14층 (역삼동, KFAS빌딩)"에서 사업을 영위하고 있습니다.
5. 재무건전성 등 기타 참고사항

가. 재무안정성

당사가 속한 산업의 특성상 장기투자 비율이 높기 때문에, 차입을 통한 투자보다는 자기자본을 펀드 출자 투자금으로 활용하고 있습니다. 이에 따라 당사의 유동비율은 2024년 1분기말 기준 350.61% 로 안정적인 수준을 보이고 있으며, 부채비율 또한 2024년 1분기 말 기준 13.65%로 안정적인 비율을 유지하고 있습니다. 또한 차입금이 없으며 그에 따른 이자비용 또한 발생하지 않습니다.

[안정성 지표]

구분	2024년 1분기(제8기 1분기)	2023년(제7기)	2022년(제6기)

유동비율	350.61%	441.41%	438.26%

부채비율	13.65%	10.72%	14.24%

차입금의존도	-	-	-

이자보상비율	-	-	-

나. 재무성장성

당사와 같은 벤처캐피탈 업체는 경제 및 산업환경과 주식시장에 민감하고 투자기업의 경영성과가 유동적이므로 매년 영업수익 및 순이익이 급변할 가능성이 상존합니다.

[성장성 지표]

구분	2024년 1분기	2023년	2022년

영업수익 증감률	-29.08%	-35.76%	-30.25%

영업이익 증감률	-56.22%	-17.28%	-71.67%

순이익 증감률	-70.78%	-13.35%	-68.09%

주) 2024년 1분기의 증감율은 2023년 1분기 대비

다. 재무위험관리(1) 재무위험관리요소

당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

(2) 시장위험 1) 외환위험당분기말 현재 당사는 외화 금융자산 및 부채를 보유하지 않으므로 외화 환위험에 대해 노출되어 있지 않습니다.

2) 이자율위험① 당분기말 및 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말

고정이자율 :

금융자산	18,124,813,518	10,957,417,986

② 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도 분석

당사는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으므로 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다.

3) 가격위험당사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 당사가 보유 중인 상장지분상품 및 비상장지분상품은 7,839,831,388원으로, 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 세전손익에 미치는 영향은 783,983,139원입니다.(3) 신용위험금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당사는 현금및현금성자산 및 단기금융자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당분기말 및 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말

현금및현금성자산	18,124,793,704	6,835,353,411

단기금융자산	19,814	4,122,064,575

기타유동금융자산	5,526,700,021	7,645,146,827

기타비유동금융자산	464,652,765	561,662,191

합 계	24,116,166,304	19,164,227,004

(4) 유동성위험당사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.

당분기말 현재 당사는 차입금을 사용하지 않고 있으며, 당분기말 및 전기말 현재 당사의 유동성위험 분석 내역은 다음과 같습니다.(당분기말)

(단위: 원)

구 분	장부금액	계약상현금흐름	3개월 이내	3개월 ~ 1년	1년 ~ 5년	5년 이상

리스부채	3,783,437,803	4,776,042,520	135,166,230	409,912,680	2,142,515,770	2,088,447,840

미지급금	6,028,066,186	6,028,066,186	5,359,374,800	668,691,386	-	-

미지급비용	305,082,353	305,082,353	305,082,353	-	-	-

장기미지급금	45,591,656	45,591,656	-	-	45,591,656	-

합 계	10,162,177,998	11,154,782,715	5,799,623,383	1,078,604,066	2,188,107,426	2,088,447,840

(전기말)

(단위: 원)

구 분	장부금액	계약상현금흐름	3개월 이내	3개월 ~ 1년	1년 ~ 5년	5년 이상

리스부채	3,801,206,177	4,834,599,230	132,038,380	392,548,500	2,091,036,520	2,218,975,830

미지급금	3,431,244,898	3,431,244,898	3,394,503,000	36,741,898	-	-

미지급비용	260,900,227	260,900,227	260,900,227	-	-	-

장기미지급금	1,013,594,745	1,013,594,745	-	-	1,013,594,745	-

합 계	8,506,946,047	9,540,339,100	3,787,441,607	429,290,398	3,104,631,265	2,218,975,830

(5) 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 당사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경할 계획을 가지고 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 당분기말 및 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말

부채	11,524,969,218	9,521,034,026

자본	84,416,908,552	88,821,588,904

부채비율	13.65%	10.72%
1. 요약재무정보

*제8기 1분기, 제7기, 제6기의 요약 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 제7기, 제6기의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 이며, 제8기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지않은 재무제표입니다.

(단위: 원)

구분	제8기 1분기(2024.03.31)	제7기 (2023.12.31)	제6기 (2022.12.31)

자산

Ⅰ. 유동자산	23,777,509,456	18,693,618,680	31,905,062,193

현금및현금성자산	18,124,793,704	6,835,353,411	8,168,857,309

단기금융자산	19,814	4,122,064,575	18,022,185,390

기타유동금융자산	5,526,700,021	7,645,146,827	5,691,072,494

기타유동자산	125,995,917	91,053,867	22,947,000

Ⅱ. 창업투자자산	47,073,272,738	45,760,042,087	40,786,827,256

투자실적자산(관계기업투자)	47,073,272,738	45,760,042,087	40,786,827,256

Ⅲ. 사모투자자산	5,677,537,600	5,774,894,499	4,577,334,970

사모투자자산(관계기업투자)	5,677,537,600	5,774,894,499	4,577,334,970

Ⅳ. 비유동자산	19,413,557,976	28,114,067,664	20,806,684,347

당기손익-공정가치측정금융자산	11,186,131,388	19,798,939,043	18,268,806,628

유형자산	4,858,833,433	4,859,526,040	1,717,518,942

무형자산	2,350,878,390	2,350,878,390	11,587,532

기타비유동금융자산	464,652,765	561,662,191	535,439,996

기타비유동자산	553,062,000	543,062,000	169,800,000

이연법인세자산	-	-	103,531,249

자 산 총 계	95,941,877,770	98,342,622,930	98,075,908,766

부채

Ⅰ. 유동부채	6,781,685,977	4,235,017,428	7,279,881,821

기타유동금융부채	6,676,250,712	4,020,334,143	5,842,853,220

기타유동부채	105,435,265	214,683,285	217,998,115

당기법인세부채	1,219,030,486

Ⅱ. 비유동부채	4,743,283,241	5,286,016,598	4,945,519,364

기타비유동금융부채	3,485,927,286	4,486,611,904	4,841,506,680

충당부채	187,734,681	186,190,014	104,012,684

이연법인세부채	1,069,621,274	613,214,680	-

부 채 총 계	11,524,969,218	9,521,034,026	12,225,401,185

자본

Ⅰ. 자본금	9,075,415,000	9,075,415,000	9,027,915,000

Ⅱ. 자본잉여금	25,756,233,284	25,756,233,284	25,389,017,201

Ⅲ. 기타자본구성요소	-3,282,909,009	-3,282,909,009	-3,120,351,565

Ⅳ. 이익잉여금	52,868,169,277	57,272,849,629	54,553,926,945

자 본 총 계	84,416,908,552	88,821,588,904	85,850,507,581

부 채 와 자 본 총 계	95,941,877,770	98,342,622,930	98,075,908,766

구분	(2024.01.01~2024.03.31)	(2023.01.01~2023.12.31)	(2022.01.01~2022.12.31)

Ⅰ. 영업수익	3,814,747,046	19,002,056,584	29,580,726,671

Ⅱ. 영업이익	1,278,052,620	6,440,509,588	7,785,826,246

Ⅲ. 법인세비용차감전순이익	1,282,255,042	6,903,197,760	8,353,893,222

Ⅳ. 당기순이익	825,848,448	6,186,941,884	7,140,255,522

Ⅴ. 당기총포괄손익	825,848,448	6,186,941,884	7,140,255,522

Ⅵ. 보통주 기본주당순이익	47	356	412
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

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