롯데리츠 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 14 기 2025.12.31 현재
제 13 기 2025.06.30 현재
제 12 기 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

자산

유동자산	58,448,614,109	57,760,733,753	40,918,282,885

현금및현금성자산 (주3,4,20,23)	12,577,978,163	12,003,952,249	13,266,817,358

매출채권및기타채권 (주3,5,22,23)	11,565,528,328	17,445,931,465	11,249,997,764

기타금융자산 (주3,6,23)	25,184,262,263	19,192,121,032	16,258,950,353

기타비금융자산 (주7)	14,079,739	6,396,501	63,503,740

당기법인세자산	63,503,110	69,070,000	79,013,670

매각예정비유동자산 (주8)	9,043,262,506	9,043,262,506	0

비유동자산	2,535,958,427,740	2,554,183,303,621	2,582,730,364,309

투자부동산 (주8,9,21)	2,527,222,594,740	2,546,315,387,121	2,574,862,447,809

기타금융자산 (주3,6,23)	8,735,833,000	7,867,916,500	7,867,916,500

자산총계	2,594,407,041,849	2,611,944,037,374	2,623,648,647,194

부채

유동부채	621,336,979,126	358,734,761,252	470,627,858,135

차입금및사채 (주3,8,9,21,23)	603,273,619,875	334,431,852,261	449,667,255,001

기타금융부채 (주3,10,22,23)	9,127,454,788	11,217,544,310	12,578,711,711

기타비금융부채 (주11)	8,935,904,463	13,085,364,681	8,381,891,423

비유동부채	833,571,482,349	1,099,528,797,202	983,523,005,834

차입금및사채 (주3,8,9,21,23)	703,746,157,814	971,683,848,143	856,563,307,030

기타금융부채 (주3,10,22,23)	117,173,373,318	113,660,277,423	111,130,781,589

기타비금융부채 (주11)	12,651,951,217	14,184,671,636	15,828,917,215

부채총계	1,454,908,461,475	1,458,263,558,454	1,454,150,863,969

자본

자본금 (주12)	144,484,442,000	144,484,442,000	144,484,442,000

자본잉여금 (주12)	1,179,576,423,699	1,179,576,423,699	1,179,575,978,788

결손금 (주13)	(184,562,285,325)	(170,380,386,779)	(154,562,637,563)

자본총계	1,139,498,580,374	1,153,680,478,920	1,169,497,783,225

자본과부채총계	2,594,407,041,849	2,611,944,037,374	2,623,648,647,194

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 14 기 2025.07.01 부터 2025.12.31 까지
제 13 기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 12 기 2024.07.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

영업수익 (주15)	70,879,702,538	69,954,407,452	65,629,118,705

영업비용 (주16)	24,624,801,666	24,730,398,737	23,622,887,762

영업이익	46,254,900,872	45,224,008,715	42,006,230,943

금융수익 (주18)	438,099,766	381,677,668	444,367,692

금융비용 (주18)	27,353,183,265	29,946,980,675	31,847,842,311

기타수익 (주17)	287,643,509	888,182,965	19,351,426

기타비용 (주17)	0	122,881	8,540,222

법인세비용차감전이익	19,627,460,882	16,546,765,792	10,613,567,528

법인세비용 (주19)	0	0	0

당기순이익	19,627,460,882	16,546,765,792	10,613,567,528

기타포괄이익	0	0	0

총포괄이익	19,627,460,882	16,546,765,792	10,613,567,528

주당이익 (주14)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	67	57	41

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	67	57	41

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 14 기 2025.07.01 부터 2025.12.31 까지
제 13 기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 12 기 2024.07.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	결손금	자본 합계

2024.07.01 (기초자본)	121,484,442,000	1,060,934,641,668	(144,350,410,039)	1,038,068,673,629

현금배당	0	0	(25,025,795,052)	(25,025,795,052)

자본잉여금의 결손금 대체	0	(4,200,000,000)	4,200,000,000	0

유상증자	23,000,000,000	122,841,337,120	0	145,841,337,120

유상증자 발행 분담금 환입	0	0	0	0

당기순이익	0	0	10,613,567,528	10,613,567,528

2024.12.31 (기말자본)	144,484,442,000	1,179,575,978,788	(154,562,637,563)	1,169,497,783,225

2025.01.01 (기초자본)	144,484,442,000	1,179,575,978,788	(154,562,637,563)	1,169,497,783,225

현금배당	0	0	(32,364,515,008)	(32,364,515,008)

자본잉여금의 결손금 대체	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0

유상증자 발행 분담금 환입	0	444,911	0	444,911

당기순이익	0	0	16,546,765,792	16,546,765,792

2025.06.30 (기말자본)	144,484,442,000	1,179,576,423,699	(170,380,386,779)	1,153,680,478,920

2025.07.01 (기초자본)	144,484,442,000	1,179,576,423,699	(170,380,386,779)	1,153,680,478,920

현금배당	0	0	(33,809,359,428)	(33,809,359,428)

자본잉여금의 결손금 대체	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0

유상증자 발행 분담금 환입	0	0	0	0

당기순이익	0	0	19,627,460,882	19,627,460,882

2025.12.31 (기말자본)	144,484,442,000	1,179,576,423,699	(184,562,285,325)	1,139,498,580,374

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 14 기 2025.07.01 부터 2025.12.31 까지
제 13 기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 12 기 2024.07.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

영업활동현금흐름	64,017,736,779	62,451,784,309	86,324,302,250

당기순이익	19,627,460,882	16,546,765,792	10,613,567,528

조정 (주20)	44,402,256,262	46,363,955,698	49,269,888,871

영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주20)	(230,462,323)	(682,380,851)	26,205,344,221

배당금의 수취	212,915,068	213,500,000	213,500,000

법인세의 환급	5,566,890	9,943,670	22,001,630

투자활동현금흐름	(5,454,287,965)	(2,693,063,011)	(340,640,516,135)

이자수취	412,358,535	448,506,989	513,077,993

단기금융상품의 처분	19,033,600,000	16,000,000,000	23,000,000,000

매각예정자산의 처분	1,300,000,000	0	0

단기금융상품의 취득	(25,000,000,000)	(19,000,000,000)	(16,033,600,000)

장기금융상품의 취득	(867,916,500)	0	(867,916,500)

투자부동산의 취득	(332,330,000)	(141,570,000)	(347,252,077,628)

재무활동현금흐름	(57,989,422,900)	(61,021,586,407)	260,298,275,189

장기차입금의 차입	128,617,857,000	158,715,225,426	417,719,859,250

사채발행	129,578,660,000	168,954,287,704	905,254,299,943

유상증자	0	0	147,200,000,000

유상증자발행분담금 환입	0	444,911	0

공모사채분담금 환입	0	12,472,855	0

임대보증금의 수령	867,916,500	157,800,000	0

주식발행비용	0	0	(1,358,662,880)

사채상환	(130,000,000,000)	(20,000,000,000)	(897,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(130,000,000,000)	(311,000,000,000)	(258,000,000,000)

임대보증금의 반환	(33,600,000)	0	0

이자지급	(23,210,896,972)	(25,497,302,295)	(28,491,426,072)

배당금지급	(33,809,359,428)	(32,364,515,008)	(25,025,795,052)

현금및현금성자산의 증가(감소)	574,025,914	(1,262,865,109)	5,982,061,304

기초현금및현금성자산 (주4)	12,003,952,249	13,266,817,358	7,284,756,054

기말현금및현금성자산 (주4)	12,577,978,163	12,003,952,249	13,266,817,358