롯데리츠 반기보고서 (2026.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 15 기 반기말 2026.03.31 현재
제 14 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 반기말	제 14 기말

자산

유동자산	78,387,249,837	58,448,614,109

현금및현금성자산 (주3,4,19,22)	39,174,137,609	12,577,978,163

매출채권및기타채권 (주3,5,21,22)	11,610,401,346	11,565,528,328

기타금융자산 (주3,6,22)	18,160,822,532	25,184,262,263

기타비금융자산 (주7)	288,533,734	14,079,739

당기법인세자산	110,092,110	63,503,110

매각예정비유동자산 (주8)	9,043,262,506	9,043,262,506

비유동자산	2,804,774,279,651	2,535,958,427,740

투자부동산 (주8,20)	2,796,038,446,651	2,527,222,594,740

기타금융자산 (주3,6,22)	8,735,833,000	8,735,833,000

자산총계	2,883,161,529,488	2,594,407,041,849

부채

유동부채	688,472,329,607	621,336,979,126

차입금및사채 (주3,9,20,22)	635,907,689,547	603,273,619,875

기타금융부채 (주3,10,21,22)	44,680,135,312	9,127,454,788

기타비금융부채 (주11)	7,884,504,748	8,935,904,463

비유동부채	1,080,163,237,738	833,571,482,349

차입금및사채 (주3,9,20,22)	937,015,510,248	703,746,157,814

기타금융부채 (주3,10,21,22)	129,622,057,593	117,173,373,318

기타비금융부채 (주11)	13,525,669,897	12,651,951,217

부채총계	1,768,635,567,345	1,454,908,461,475

자본

자본금 (주12)	144,484,442,000	144,484,442,000

자본잉여금 (주12)	1,179,576,423,699	1,179,576,423,699

결손금	(209,534,903,556)	(184,562,285,325)

자본총계	1,114,525,962,143	1,139,498,580,374

자본과부채총계	2,883,161,529,488	2,594,407,041,849

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 15 기 반기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 14 기 반기 2025.07.01 부터 2025.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익 (주14)	38,933,859,236	38,933,859,236	35,266,843,166	35,266,843,166

영업비용 (주15)	12,870,729,236	12,870,729,236	12,220,933,666	12,220,933,666

영업이익	26,063,130,000	26,063,130,000	23,045,909,500	23,045,909,500

금융수익 (주17)	279,086,391	279,086,391	257,380,570	257,380,570

금융비용 (주17)	15,774,929,090	15,774,929,090	13,697,757,836	13,697,757,836

기타수익 (주16)	3,267,203	3,267,203	102,104,598	102,104,598

기타비용 (주16)	3	3	0	0

법인세비용차감전이익	10,570,554,501	10,570,554,501	9,707,636,832	9,707,636,832

법인세비용 (주18)	0	0	0	0

반기순이익	10,570,554,501	10,570,554,501	9,707,636,832	9,707,636,832

기타포괄이익	0	0	0	0

반기총포괄이익	10,570,554,501	10,570,554,501	9,707,636,832	9,707,636,832

주당이익 (주13)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	37	37	34	34

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	37	37	34	34

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 15 기 반기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 14 기 반기 2025.07.01 부터 2025.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	결손금	자본 합계

2025.07.01 (기초자본)	144,484,442,000	1,179,576,423,699	(170,380,386,779)	1,153,680,478,920

현금배당	0	0	(33,809,359,428)	(33,809,359,428)

반기순이익	0	0	9,707,636,832	9,707,636,832

2025.09.30 (기말자본)	144,484,442,000	1,179,576,423,699	(194,482,109,375)	1,129,578,756,324

2026.01.01 (기초자본)	144,484,442,000	1,179,576,423,699	(184,562,285,325)	1,139,498,580,374

현금배당	0	0	(35,543,172,732)	(35,543,172,732)

반기순이익	0	0	10,570,554,501	10,570,554,501

2026.03.31 (기말자본)	144,484,442,000	1,179,576,423,699	(209,534,903,556)	1,114,525,962,143

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 15 기 반기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 14 기 반기 2025.07.01 부터 2025.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기

영업활동현금흐름	32,037,145,533	29,963,398,135

반기순이익	10,570,554,501	9,707,636,832

조정 (주19)	24,325,231,931	22,082,251,984

영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주19)	(3,026,136,830)	(1,995,801,499)

배당금의 수취	214,084,931	212,915,068

법인세의 납부	(46,589,000)	(43,604,250)

투자활동현금흐름	(271,517,303,912)	12,082,898,288

이자수취	302,526,122	283,144,788

단기금융상품의 처분	25,000,000,000	19,000,000,000

단기금융상품의 취득	(18,000,000,000)	(6,000,000,000)

장기금융상품의 취득	0	(867,916,500)

투자부동산의 취득	(278,819,830,034)	(332,330,000)

재무활동현금흐름	266,076,317,825	(11,115,077,055)

장기차입금의 차입	232,583,302,600	0

사채발행	106,937,607,180	79,751,780,000

임대보증금의 수령	14,147,166,600	867,916,500

차입관련 수수료 지급	0	(30,000,000)

사채상환	0	(80,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(75,000,000,000)	0

이자지급	(12,591,758,555)	(11,704,773,555)

현금및현금성자산의 증가(감소)	26,596,159,446	30,931,219,368

기초현금및현금성자산 (주4)	12,577,978,163	12,003,952,249

기말현금및현금성자산 (주4)	39,174,137,609	42,935,171,617