솔트웨어 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 4 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	26,667,849,964	25,221,429,458

현금및현금성자산	12,679,607,602	11,743,367,993

매출채권	2,778,528,720	1,196,972,484

단기금융상품	7,000,000,000	8,982,616,438

기타유동금융자산	2,826,377,438	2,429,188,708

재고자산	267,063,750	444,231,750

기타유동자산	1,057,051,344	385,182,805

당기법인세자산	59,221,110	39,869,280

비유동자산	8,150,110,104	7,978,911,524

기타비유동금융자산	447,556,813	441,513,636

당기손익-공정가치측정금융자산	295,612,224	295,612,224

유형자산	6,354,359,874	6,240,393,127

무형자산	231,715,845	233,706,476

사용권자산	51,832,589	71,126,981

이연법인세자산	769,032,759	696,559,080

자산총계	34,817,960,068	33,200,340,982

부채

유동부채	7,891,801,371	6,031,548,281

매입채무	3,555,329,376	2,838,676,755

기타유동금융부채	2,352,583,052	1,855,654,285

유동성리스부채	34,911,020	51,349,827

기타유동부채	1,948,977,923	1,285,867,414

비유동부채	4,978,257,084	7,179,138,085

장기차입금	2,967,539,856	2,967,539,856

전환사채	0	2,220,343,097

비유동리스부채	13,364,330	13,364,330

기타비유동부채	462,164,600	462,164,600

확정급여부채	1,447,339,178	1,427,877,082

기타장기종업원급여부채	87,849,120	87,849,120

부채총계	12,870,058,455	13,210,686,366

자본

자본금	3,426,277,800	3,189,477,800

자본잉여금	17,809,660,881	13,048,688,910

자본조정	(9,177,258)	2,759,842,568

이익잉여금(결손금)	721,140,190	991,645,338

자본총계	21,947,901,613	19,989,654,616

자본과부채총계	34,817,960,068	33,200,340,982

포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,973,751,546	7,973,751,546	5,737,218,339	5,737,218,339

매출원가	7,154,498,614	7,154,498,614	5,111,303,053	5,111,303,053

매출총이익	819,252,932	819,252,932	625,915,286	625,915,286

판매비와관리비	1,349,483,435	1,349,483,435	1,099,552,362	1,099,552,362

영업이익(손실)	(530,230,503)	(530,230,503)	(473,637,076)	(473,637,076)

금융수익	348,452,822	348,452,822	21,982,719	21,982,719

금융비용	160,278,463	160,278,463	94,299,621	94,299,621

기타수익	75,733	75,733	7,178,768	7,178,768

기타비용	998,416	998,416	509	509

법인세비용차감전순이익(손실)	(342,978,827)	(342,978,827)	(538,775,719)	(538,775,719)

법인세비용	(72,473,679)	(72,473,679)	0	0

당기순이익(손실)	(270,505,148)	(270,505,148)	(538,775,719)	(538,775,719)

기타포괄손익	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	0

총포괄손익	(270,505,148)	(270,505,148)	(538,775,719)	(538,775,719)

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(8)	(21)	(21)

자본변동표
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,541,277,800	(476,473,800)	5,895,076,738	7,959,880,738

당기순이익(손실)	(538,775,719)	(538,775,719)

유상증자

전환사채의 전환

2022.03.31 (기말자본)	2,541,277,800	(476,473,800)	5,356,301,019	7,421,105,019

2023.01.01 (기초자본)	3,189,477,800	13,048,688,910	2,759,842,568	991,645,338	19,989,654,616

당기순이익(손실)	(270,505,148)	(270,505,148)

유상증자

전환사채의 전환	236,800,000	4,760,971,971	(2,769,019,826)	2,228,752,145

2023.03.31 (기말자본)	3,426,277,800	17,809,660,881	(9,177,258)	721,140,190	21,947,901,613

현금흐름표
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,003,030,761)	(1,289,656,682)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(1,041,893,845)	(1,156,101,198)

이자의 수취	105,126,159	6,977,406

이자의 지급	(46,911,245)	(7,782,700)

법인세납부	(19,351,830)	(132,750,190)

투자활동현금흐름	1,963,982,595	(1,002,129,449)

단기대여금의 감소	61,970,883	1,059,279

단기금융상품의 감소	1,982,616,438	0

보증금의 감소	9,350,000	7,000,000

유형자산의 취득	(89,954,726)	(1,010,188,728)

재무활동현금흐름	(17,356,500)	973,215,452

장기차입금의 증가	0	989,179,952

리스부채의 감소	(17,356,500)	(15,964,500)

현금및현금성자산의증가	943,595,334	(1,318,570,679)

기초의현금및현금성자산	11,743,367,993	7,336,785,139

현금및현금성자산의 환율변동효과	(7,355,725)	6,037,137

기말의현금및현금성자산	12,679,607,602	6,024,251,597