RF머트리얼즈 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 15 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	32,443,245,991	20,394,519,718

현금및현금성자산	1,128,988,222	5,346,469,522

단기금융자산	21,642,564,470	8,985,920,549

매출채권 및 기타유동채권	3,428,550,873	1,658,614,283

당기법인세자산	42,913,920	21,152,690

재고자산	5,997,188,524	4,329,636,303

기타유동자산	203,039,982	52,726,371

비유동자산	23,377,589,012	22,047,338,001

장기금융자산	2,392,551,500	501,400,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	220,000	5,220,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	9,365,454,419	9,361,963,894

유형자산	11,413,062,525	11,982,606,192

사용권자산	57,349,146	21,950,435

무형자산	110,037,199	129,204,003

기타비유동자산	38,914,223	44,993,477

자산총계	55,820,835,003	42,441,857,719

부채

유동부채	4,604,007,492	3,955,849,747

매입채무 및 기타유동채무	1,876,974,011	1,607,183,936

유동계약부채	662,160,233	280,891,712

단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

유동리스부채	20,154,448	8,267,109

기타유동부채	44,718,800	59,506,990

비유동부채	9,281,633,000	3,586,340,102

비유동리스부채	37,626,886	13,926,389

전환사채	9,244,006,114	3,572,413,713

부채총계	13,885,640,492	7,542,189,849

자본

자본금	4,098,848,500	4,023,848,500

자본잉여금	24,259,171,316	20,227,987,233

기타자본구성요소	376,225,315	236,020,425

기타포괄손익누계액	487,271,890	260,355,775

이익잉여금(결손금)	12,713,677,490	10,151,455,937

자본총계	41,935,194,511	34,899,667,870

자본과부채총계	55,820,835,003	42,441,857,719

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,825,564,243	13,898,860,683	3,185,530,860	7,910,162,806

매출원가	3,249,320,032	9,619,777,129	2,445,638,370	6,697,732,073

매출총이익	1,576,244,211	4,279,083,554	739,892,490	1,212,430,733

판매비와관리비	947,287,091	2,694,669,222	812,132,044	2,195,895,976

영업이익(손실)	628,957,120	1,584,414,332	(72,239,554)	(983,465,243)

금융수익	624,292,547	1,006,553,653	123,612,749	287,018,899

금융원가	360,924,273	621,632,420	142,376,856	573,509,446

기타수익	111	203,460,244	199,253,897	1,016,127,351

기타비용	125,501,508	375,484,423	1,200,162	42,570,531

법인세비용차감전순이익(손실)	766,823,997	1,797,311,386	107,050,074	(296,398,970)

법인세비용	(764,910,167)	292,515,782	260,299,877

당기순이익(손실)	766,823,997	2,562,221,553	(185,465,708)	(556,698,847)

기타포괄손익	(62,630,500)	226,916,115	0	260,655,957

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(62,630,500)	(104,764,540)	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(62,630,500)	(104,764,540)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	331,680,655	0	260,655,957

지분법자본변동	331,680,655	0	260,655,957

총포괄손익	704,193,497	2,789,137,668	(185,465,708)	(296,042,890)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	94	315	(47)	(150)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	93	313	(47)	(150)

자본변동표
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,798,294,000	16,168,750,648	157,908,927	(300,182)	11,053,170,501	29,177,823,894

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	(556,698,847)	(556,698,847)

비지배지분의 변동

기타포괄손익	260,655,957	260,655,957

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

복합금융상품 발행	(1,410,575,400)	(1,410,575,400)

복합금융상품 전환	152,593,500	6,218,856,911	6,371,450,411

주식선택권 부여	48,537,000	869,309,598	27,158,453	945,005,051

자본 증가(감소) 합계	201,130,500	5,677,591,109	27,158,453	260,655,957	(556,698,847)	5,609,837,172

2021.09.30 (기말자본)	1,999,424,500	21,846,341,757	185,067,380	260,355,775	10,496,471,654	34,787,661,066

2022.01.01 (기초자본)	4,023,848,500	20,227,987,233	236,020,425	260,355,775	10,151,455,937	34,899,667,870

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	2,562,221,553	2,562,221,553

비지배지분의 변동	331,680,655	331,680,655

기타포괄손익	(104,764,540)	(104,764,540)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

복합금융상품 발행	2,812,420,020	2,812,420,020

복합금융상품 전환	75,000,000	1,218,764,063	1,293,764,063

주식선택권 부여	140,204,890	140,204,890

자본 증가(감소) 합계	75,000,000	4,031,184,083	140,204,890	226,916,115	2,562,221,553	7,035,526,641

2022.09.30 (기말자본)	4,098,848,500	24,259,171,316	376,225,315	487,271,890	12,713,677,490	41,935,194,511

현금흐름표
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	445,878,236	(464,038,309)

당기순이익(손실)	2,562,221,553	(556,698,847)

당기순이익조정을 위한 가감	739,053,408	941,690,774

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,090,965,717)	(954,419,670)

이자수취(영업)	289,695,199	97,158,380

이자지급(영업)	(32,364,977)	(13,651,016)

법인세납부(환급)	(21,761,230)	21,882,070

투자활동현금흐름	(14,789,482,081)	(12,416,574,751)

보증금의 감소(증가)	5,000,000	6,000,000

유형자산의 처분	1,060,000

단기금융상품의 처분	21,388,287,937	116,091,175

유형자산의 취득	(256,897,930)	(1,524,025,379)

무형자산의 취득	(14,304,700)	(7,854,254)

장기금융상품의 취득	(2,509,200,000)

단기금융상품의 취득	(33,402,367,388)	(9,492,990,413)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,514,855,880)

재무활동현금흐름	10,129,761,057	1,107,957,747

전환사채의 증가	10,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	752,420,574

유상증자	48,537,000

정부보조금의 수취	752,370,263	633,358,901

리스부채의 원금상환	(10,742,727)	(5,899,691)

전환권행사	(23,580)

주식선택권행사로 인한 현금유출	(2,560,980)	(3,152,960)

정부보조금 상환	(609,305,499)	(317,282,497)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,145,067	8,109,921

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,211,697,721)	(11,764,545,392)

기초현금및현금성자산	5,347,253,268	14,508,166,516

기말현금및현금성자산	1,135,555,547	2,743,621,124