RF머트리얼즈 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 16 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	36,202,688,475	34,219,686,338

현금및현금성자산	9,659,199,412	12,875,984,515

단기금융자산	17,544,524,151	12,049,827,555

파생금융자산	4,940,000

매출채권 및 기타유동채권	2,788,392,395	3,366,501,745

당기법인세자산	48,339,080	10,444,967

재고자산	5,879,426,902	5,695,935,790

기타유동자산	282,806,535	216,051,766

비유동자산	22,922,723,248	23,710,228,467

장기금융자산	1,907,339,500	2,360,197,500

장기매출채권 및 기타비유동채권	220,000	220,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	9,644,668,702	9,894,647,634

유형자산	11,161,770,908	11,277,407,936

사용권자산	67,487,175	52,439,684

무형자산	106,265,166	88,530,862

기타비유동자산	34,971,797	36,784,851

자산총계	59,125,411,723	57,929,914,805

부채

유동부채	6,330,812,500	5,436,398,450

매입채무 및 기타유동채무	3,041,781,469	1,959,263,603

유동계약부채	218,766,330	413,948,529

단기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

유동리스부채	25,477,121	20,154,448

파생상품부채	1,920,000

기타유동부채	42,867,580	43,031,870

비유동부채	9,394,279,836	9,599,060,148

비유동리스부채	42,514,199	32,785,562

전환사채	9,351,765,637	9,566,274,586

부채총계	15,725,092,336	15,035,458,598

자본

자본금	4,166,615,500	4,098,848,500

자본잉여금	25,293,246,453	24,295,961,309

기타자본구성요소	425,914,401	455,865,782

기타포괄손익누계액	598,846,995	547,348,495

이익잉여금(결손금)	12,915,696,038	13,496,432,121

자본총계	43,400,319,387	42,894,456,207

자본과부채총계	59,125,411,723	57,929,914,805

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,579,053,289	5,579,053,289	4,127,082,046	4,127,082,046

매출원가	4,216,085,138	4,216,085,138	3,022,870,231	3,022,870,231

매출총이익	1,362,968,151	1,362,968,151	1,104,211,815	1,104,211,815

판매비와관리비	806,691,439	806,691,439	910,569,290	910,569,290

영업이익(손실)	556,276,712	556,276,712	193,642,525	193,642,525

금융수익	451,945,347	451,945,347	121,962,193	121,962,193

금융원가	500,190,965	500,190,965	111,755,168	111,755,168

기타수익	714	714	72	72

기타비용	252,078,937	252,078,937	213,519,895	213,519,895

법인세비용차감전순이익(손실)	255,952,871	255,952,871	(9,670,273)	(9,670,273)

법인세비용	16,919,354	16,919,354	20,450,096	20,450,096

당기순이익(손실)	239,033,517	239,033,517	(30,120,369)	(30,120,369)

기타포괄손익	51,498,500	51,498,500

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	51,498,500	51,498,500

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	51,498,500	51,498,500

총포괄손익	290,532,017	290,532,017	(30,120,369)	(30,120,369)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	29	29	(4)	(4)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	29	29	(4)	(4)

자본변동표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,023,848,500	20,227,987,233	236,020,425	260,355,775	10,151,455,937	34,899,667,870

당기순이익(손실)	(30,120,369)	(30,120,369)

기타포괄손익

배당금지급

복합금융상품 전환	25,000,000	402,495,116	427,495,116

주식선택권 부여	49,845,369	49,845,369

주식선택권 행사

자본 증가(감소) 합계	25,000,000	402,495,116	49,845,369	(30,120,369)	447,220,116

2022.03.31 (기말자본)	4,048,848,500	20,630,482,349	285,865,794	260,355,775	10,121,335,568	35,346,887,986

2023.01.01 (기초자본)	4,098,848,500	24,295,961,309	455,865,782	547,348,495	13,496,432,121	42,894,456,207

당기순이익(손실)	239,033,517	239,033,517

기타포괄손익	51,498,500	51,498,500

배당금지급	(819,769,600)	(819,769,600)

복합금융상품 전환	30,000,000	516,710,358	546,710,358

주식선택권 부여	45,024,291	45,024,291

주식선택권 행사	37,767,000	480,574,786	(74,975,672)	443,366,114

자본 증가(감소) 합계	67,767,000	997,285,144	(29,951,381)	51,498,500	(580,736,083)	505,863,180

2023.03.31 (기말자본)	4,166,615,500	25,293,246,453	425,914,401	598,846,995	12,915,696,038	43,400,319,387

현금흐름표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	952,317,462	(895,215,263)

당기순이익(손실)	239,033,517	(30,120,369)

당기순이익조정을 위한 가감	484,793,416	705,805,539

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(75,260,076)	(1,596,876,644)

이자수취(영업)	371,161,608	42,279,420

이자지급(영업)	(26,344,283)	(9,793,219)

법인세납부(환급)	(41,066,720)	(6,509,990)

투자활동현금흐름	(4,966,545,313)	(514,075,848)

보증금의 감소(증가)	56,704,970

단기금융상품의 처분	2,994,102,740

유형자산의 취득	(133,629,483)	(9,837,420)

무형자산의 취득	(29,558,200)	(1,512,400)

장기금융상품의 취득	(502,500,000)

단기금융상품의 취득	(4,860,062,600)	(2,994,328,768)

재무활동현금흐름	796,772,464	6,283,143

주식선택권행사로 인한 현금유입	444,159,284

정부보조금의 수취	634,671,412	90,068,810

딘기차입금의 상환

단기차입금의 증가

리스부채의 원금상환	(5,421,326)	(1,992,439)

전환권행사

주식선택권행사로 인한 현금유출

전환사채의 전환으로 인한 현금유출	(2,055,650)

정부보조금 상환	(274,581,256)	(81,793,228)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	546,284	699,352

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,216,909,103)	(1,402,308,616)

기초현금및현금성자산	12,877,006,837	5,347,253,268

기말현금및현금성자산	9,660,097,734	3,944,944,652