RF머트리얼즈 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 18 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	24,968,862,169	31,981,228,070

현금및현금성자산	2,101,680,936	10,897,452,619

단기금융자산	13,120,352,757	12,629,206,007

매출채권 및 기타유동채권	4,759,559,072	3,074,255,453

당기법인세자산	48,233,628	181,794,240

재고자산	4,649,584,203	4,952,450,767

기타유동자산	289,451,573	246,068,984

비유동자산	27,402,736,393	25,629,333,199

장기금융자산	1,911,160,000	1,501,740,500

장기매출채권 및 기타비유동채권	220,000	220,000

종속기업투자자산	15,443,066,698	13,624,661,746

유형자산	9,893,942,439	10,288,453,483

사용권자산	58,216,623	84,022,203

무형자산	79,591,552	108,181,747

기타비유동자산	16,539,081	22,053,520

자산총계	52,371,598,562	57,610,561,269

부채

유동부채	2,645,142,429	11,511,645,261

매입채무 및 기타유동채무	2,278,339,289	1,792,713,526

계약부채	114,586,573	178,591,176

단기리스부채	36,810,839	42,797,411

유동성전환사채	0	9,337,365,699

유동판매보증충당부채	142,798,628	98,190,579

기타 유동부채	72,607,100	61,986,870

비유동부채	5,269,811,946	5,233,951,580

장기차입금	4,900,000,000	4,900,000,000

장기리스부채	23,223,371	42,840,030

이연법인세부채	346,588,575	291,111,550

부채총계	7,914,954,375	16,745,596,841

자본

자본금	4,216,615,500	4,216,615,500

자본잉여금	26,042,737,606	26,182,141,777

기타자본구성요소	(1,251,690,960)	(1,297,300,581)

기타포괄손익누계액	1,421,690	(2,788,418)

이익잉여금	15,447,560,351	11,766,296,150

자본총계	44,456,644,187	40,864,964,428

자본과부채총계	52,371,598,562	57,610,561,269

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 18 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,017,949,272	18,336,966,633	3,026,281,788	8,341,776,916

매출원가	4,818,467,766	13,448,617,416	2,779,939,937	7,738,835,518

매출총이익	2,199,481,506	4,888,349,217	246,341,851	602,941,398

판매비와관리비	882,971,405	2,659,052,402	758,434,080	2,710,986,100

영업이익(손실)	1,316,510,101	2,229,296,815	(512,092,229)	(2,108,044,702)

금융수익	188,220,273	623,999,687	280,017,351	1,004,064,015

금융비용	21,781,649	887,351,151	440,943,873	1,209,979,098

기타수익	299,602,154	1,832,046,915	(83,616,510)	673,732,019

기타비용	2,100,005	16,989,707	2,100,006	6,300,017

법인세비용차감전순이익(손실)	1,780,450,874	3,781,002,559	(758,735,267)	(1,646,527,783)

법인세비용(수익)	42,138,252	99,738,358	(9,612,453)	(18,761,658)

분기순이익(손실)	1,738,312,622	3,681,264,201	(749,122,814)	(1,627,766,125)

기타포괄손익	(2,239,392)	4,210,108	13,107,661	32,050,924

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	(5,827,753)	(5,827,753)	0	0

지분법자본변동	(5,827,753)	(5,827,753)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지않는 항목	3,588,361	10,037,861	13,107,661	32,050,924

기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익	3,588,361	10,037,861	13,107,661	32,050,924

총포괄손익(손실)	1,736,073,230	3,685,474,309	(736,015,153)	(1,595,715,201)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	212	450	(90)	(194)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	212	449	(90)	(194)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 19 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 18 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,216,615,500	26,182,141,777	520,939,784	(40,707,376)	13,336,626,709	44,215,616,394

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,627,766,125)	(1,627,766,125)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	0	32,050,924	0	32,050,924

복합금융상품 상환	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가	0	0	98,820,168	0	0	98,820,168

자기주식의 취득	0	0	(1,377,686,310)	0	0	(1,377,686,310)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(1,278,866,142)	32,050,924	(1,627,766,125)	(2,874,581,343)

2024.09.30 (기말자본)	4,216,615,500	26,182,141,777	(757,926,358)	(8,656,452)	11,708,860,584	41,341,035,051

2025.01.01 (기초자본)	4,216,615,500	26,182,141,777	(1,297,300,581)	(2,788,418)	11,766,296,150	40,864,964,428

분기순이익(손실)	0	0	0	0	3,681,264,201	3,681,264,201

지분법자본변동	0	0	0	(5,827,753)	0	(5,827,753)

기타포괄손익	0	0	0	10,037,861	0	10,037,861

복합금융상품 상환	0	(139,404,171)	0	0	0	(139,404,171)

주식기준보상거래에 따른 증가	0	0	45,609,621	0	0	45,609,621

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	(139,404,171)	45,609,621	4,210,108	3,681,264,201	3,591,679,759

2025.09.30 (기말자본)	4,216,615,500	26,042,737,606	(1,251,690,960)	1,421,690	15,447,560,351	44,456,644,187

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 19 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 18 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	2,329,102,828	(552,765,301)

분기순이익(손실)	3,681,264,201	(1,627,766,125)

분기순이익조정을 위한 가감	(1,264,037,459)	809,826,207

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(501,101,654)	(391,501,088)

이자수취(영업)	400,593,396	764,990,988

이자지급(영업)	(131,180,796)	(162,343,096)

배당금수취	50,887,500	54,027,813

법인세환급(납부)	92,677,640	0

투자활동현금흐름	(1,080,362,954)	(6,437,385,060)

보증금의 감소	60,501,593	780,000

보증금의 증가	(50,000,000)	0

정부보조금의 수취	39,971,950	300,395,894

단기금융상품의 처분	54,527,277,752	51,822,799,248

유형자산의 취득	(389,989,000)	(384,390,580)

유형자산의 처분	12,000,000	0

무형자산의 취득	(7,914,000)	(7,065,000)

장기금융자산의 취득	(402,760,000)	0

단기금융자산의 취득	(54,869,451,249)	(58,169,904,622)

재무활동현금흐름	(10,045,096,641)	(7,811,684,570)

단기차입금의 상환	0	(5,000,000,000)

전환사채의 상환	(10,010,000,000)	(1,400,000,000)

자기주식의 취득	0	(1,377,686,310)

리스부채의 증가(감소)	(35,096,641)	(33,998,260)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,796,356,767)	(14,801,834,931)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	585,084	(679,911)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,795,771,683)	(14,802,514,842)

기초현금및현금성자산	10,897,452,619	17,506,442,103

반기말현금및현금성자산	2,101,680,936	2,703,927,261