RF머트리얼즈 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 반기말 2023.06.30 현재
제 16 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 반기말	제 16 기말

자산

유동자산	34,828,533,360	34,219,686,338

현금및현금성자산	9,344,913,461	12,875,984,515

단기금융자산	16,313,405,794	12,049,827,555

파생금융자산	4,940,000

매출채권 및 기타유동채권	2,838,053,408	3,366,501,745

당기법인세자산	67,096,211	10,444,967

재고자산	6,013,644,537	5,695,935,790

기타유동자산	251,419,949	216,051,766

비유동자산	23,914,261,148	23,710,228,467

장기금융자산	1,912,096,500	2,360,197,500

장기매출채권 및 기타비유동채권	220,000	220,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	10,501,480,567	9,894,647,634

유형자산	11,125,994,326	11,277,407,936

사용권자산	101,994,983	52,439,684

무형자산	96,481,910	88,530,862

기타비유동자산	36,181,705	36,784,851

이연법인세자산	139,811,157

자산총계	58,742,794,508	57,929,914,805

부채

유동부채	5,153,961,042	5,436,398,450

매입채무 및 기타유동채무	1,744,877,583	1,959,263,603

유동계약부채	315,364,006	413,948,529

단기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

유동리스부채	43,747,863	20,154,448

기타유동부채	49,971,590	43,031,870

비유동부채	9,276,130,177	9,599,060,148

비유동리스부채	59,036,594	32,785,562

전환사채	9,217,093,583	9,566,274,586

부채총계	14,430,091,219	15,035,458,598

자본

자본금	4,191,615,500	4,098,848,500

자본잉여금	25,737,129,916	24,295,961,309

기타자본구성요소	459,272,104	455,865,782

기타포괄손익누계액	590,588,114	547,348,495

이익잉여금(결손금)	13,334,097,655	13,496,432,121

자본총계	44,312,703,289	42,894,456,207

자본과부채총계	58,742,794,508	57,929,914,805

포괄손익계산서
제 17 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 16 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,418,105,539	9,997,158,828	4,946,214,394	9,073,296,440

매출원가	3,417,852,155	7,633,937,293	3,347,586,866	6,370,457,097

매출총이익	1,000,253,384	2,363,221,535	1,598,627,528	2,702,839,343

판매비와관리비	1,103,290,366	1,909,981,805	836,812,841	1,747,382,131

영업이익(손실)	(103,036,982)	453,239,730	761,814,687	955,457,212

금융수익	204,653,088	656,598,435	260,298,913	382,261,106

금융원가	663,908,957	1,164,099,922	148,952,979	260,708,147

기타수익	610,967,913	610,968,627	203,460,061	203,460,133

기타비용	(247,862,294)	4,216,643	36,463,020	249,982,915

법인세비용차감전순이익(손실)	296,537,356	552,490,227	1,040,157,662	1,030,487,389

법인세비용	(121,864,261)	(104,944,907)	(785,360,263)	(764,910,167)

당기순이익(손실)	418,401,617	657,435,134	1,825,517,925	1,795,397,556

기타포괄손익	(8,258,881)	43,239,619	289,546,615	289,546,615

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(8,258,881)	43,239,619	289,546,615	289,546,615

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(8,258,881)	43,239,619	(42,134,040)	(42,134,040)

지분법자본변동	331,680,655	331,680,655

총포괄손익	410,142,736	700,674,753	2,115,064,540	2,084,944,171

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	50	79	225	222

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	50	79	223	221

자본변동표
제 17 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 16 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,023,848,500	20,227,987,233	236,020,425	260,355,775	10,151,455,937	34,899,667,870

당기순이익(손실)	1,795,397,556	1,795,397,556

지분법자본변동	331,680,655	331,680,655

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(42,134,040)	(42,134,040)

배당금지급

복합금융상품 발행	2,814,981,000	2,814,981,000

복합금융상품 전환	75,000,000	1,218,764,063	1,293,764,063

주식선택권 부여	100,244,577	100,244,577

주식선택권 행사

자본 증가(감소) 합계	75,000,000	4,033,745,063	100,244,577	289,546,615	1,795,397,556	6,293,933,811

2022.06.30 (기말자본)	4,098,848,500	24,261,732,296	336,265,002	549,902,390	11,946,853,493	41,193,601,681

2023.01.01 (기초자본)	4,098,848,500	24,295,961,309	455,865,782	547,348,495	13,496,432,121	42,894,456,207

당기순이익(손실)	657,435,134	657,435,134

지분법자본변동

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	43,239,619	43,239,619

배당금지급	(819,769,600)	(819,769,600)

복합금융상품 발행

복합금융상품 전환	55,000,000	960,593,821	1,015,593,821

주식선택권 부여	78,381,994	78,381,994

주식선택권 행사	37,767,000	480,574,786	(74,975,672)	443,366,114

자본 증가(감소) 합계	92,767,000	1,441,168,607	3,406,322	43,239,619	(162,334,466)	1,418,247,082

2023.06.30 (기말자본)	4,191,615,500	25,737,129,916	459,272,104	590,588,114	13,334,097,655	44,312,703,289

현금흐름표
제 17 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 16 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기

영업활동현금흐름	625,887,548	107,258,396

당기순이익(손실)	657,435,134	1,795,397,556

당기순이익조정을 위한 가감	566,435,540	275,387,875

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(944,468,783)	(2,065,871,721)

이자수취(영업)	484,039,180	119,512,935

이자지급(영업)	(53,585,330)	(19,919,699)

법인세납부(환급)	(83,968,193)	2,751,450

투자활동현금흐름	(4,283,635,154)	(11,158,146,271)

보증금의 감소(증가)	120,845,910	5,000,000

단기금융상품의 처분	12,719,272,671	8,980,249,317

유형자산의 취득	(432,652,692)	(129,762,420)

무형자산의 취득	(36,254,100)	(10,604,400)

장기금융상품의 취득	(1,507,300,000)

단기금융상품의 취득	(16,654,846,943)	(18,495,728,768)

재무활동현금흐름	122,392,740	10,120,360,034

전환사채의 증가	10,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	444,159,284

정부보조금의 수취	989,751,077	527,661,581

딘기차입금의 상환

단기차입금의 증가

리스부채의 원금상환	(14,116,911)	(5,922,464)

전환권행사

주식선택권행사로 인한 현금유출

전환사채의 전환으로 인한 현금유출	(2,485,650)

정부보조금 상환	(475,145,460)	(401,379,083)

배당금지급	(819,769,600)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,261,490	28,652,657

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,532,093,376)	(901,875,184)

기초현금및현금성자산	12,877,006,837	5,347,253,268

기말현금및현금성자산	9,344,913,461	4,445,378,084