RF머트리얼즈 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 18 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	27,850,015,390	31,981,228,070

현금및현금성자산	977,254,567	10,897,452,619

단기금융자산	16,739,537,407	12,629,206,007

매출채권 및 기타유동채권	4,514,019,637	3,074,255,453

당기법인세자산	197,284,500	181,794,240

재고자산	5,194,974,488	4,952,450,767

기타유동자산	226,944,791	246,068,984

비유동자산	25,963,589,310	25,629,333,199

장기금융자산	1,907,441,500	1,501,740,500

장기매출채권 및 기타비유동채권	220,000	220,000

종속기업투자자산	13,754,598,929	13,624,661,746

유형자산	10,105,621,744	10,288,453,483

사용권자산	72,254,877	84,022,203

무형자산	103,214,329	108,181,747

기타비유동자산	20,237,931	22,053,520

자산총계	53,813,604,700	57,610,561,269

부채

유동부채	7,329,763,326	11,511,645,261

매입채무 및 기타유동채무	2,137,645,904	1,792,713,526

계약부채	185,240,973	178,591,176

단기리스부채	40,212,530	42,797,411

파생상품부채	2,070,000	0

유동성전환사채	4,843,347,210	9,337,365,699

유동판매보증충당부채	98,190,579	98,190,579

기타 유동부채	23,056,130	61,986,870

비유동부채	5,205,778,224	5,233,951,580

장기차입금	4,900,000,000	4,900,000,000

장기리스부채	33,789,231	42,840,030

이연법인세부채	271,988,993	291,111,550

부채총계	12,535,541,550	16,745,596,841

자본

자본금	4,216,615,500	4,216,615,500

자본잉여금	26,105,554,919	26,182,141,777

기타자본구성요소	(1,286,883,499)	(1,297,300,581)

기타포괄손익누계액	152,582	(2,788,418)

이익잉여금	12,242,623,648	11,766,296,150

자본총계	41,278,063,150	40,864,964,428

자본과부채총계	53,813,604,700	57,610,561,269

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,153,657,480	5,153,657,480	2,995,316,102	2,995,316,102

매출원가	3,795,071,275	3,795,071,275	2,545,671,867	2,545,671,867

매출총이익	1,358,586,205	1,358,586,205	449,644,235	449,644,235

판매비와관리비	774,968,424	774,968,424	928,603,782	928,603,782

영업이익(손실)	583,617,781	583,617,781	(478,959,547)	(478,959,547)

금융수익	269,523,271	269,523,271	393,758,023	393,758,023

금융비용	513,246,071	513,246,071	397,774,665	397,774,665

기타수익	136,943,745	136,943,745	479,029,975	479,029,975

기타비용	19,633,785	19,633,785	2,100,005	2,100,005

법인세비용차감전순이익(손실)	457,204,941	457,204,941	(6,046,219)	(6,046,219)

법인세비용(수익)	19,122,557	19,122,557	5,378,518	5,378,518

분기순이익(손실)	476,327,498	476,327,498	(667,701)	(667,701)

기타포괄손익	2,941,000	2,941,000	6,493,715	6,493,715

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	0	0	6,493,715	6,493,715

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	6,493,715	6,493,715

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지않는 항목	2,941,000	2,941,000	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익	2,941,000	2,941,000	0	0

총포괄손익(손실)	479,268,498	479,268,498	5,826,014	5,826,014

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	58	58	0	0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	58	58	0	0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,216,615,500	26,182,141,777	520,939,784	(40,707,376)	13,336,626,709	44,215,616,394

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(667,701)	(667,701)

기타포괄손익	0	0	0	6,493,715	0	6,493,715

복합금융상품 상환	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가	0	0	32,575,609	0	0	32,575,609

자본 증가(감소) 합계	0	0	32,575,609	6,493,715	(667,701)	38,401,623

2024.03.31 (기말자본)	4,216,615,500	26,182,141,777	553,515,393	(34,213,661)	13,335,959,008	44,254,018,017

2025.01.01 (기초자본)	4,216,615,500	26,182,141,777	(1,297,300,581)	(2,788,418)	11,766,296,150	40,864,964,428

분기순이익(손실)	0	0	0	0	476,327,498	476,327,498

기타포괄손익	0	0	0	2,941,000	0	2,941,000

복합금융상품 상환	0	(76,586,858)	0	0	0	(76,586,858)

주식기준보상거래에 따른 증가	0	0	10,417,082	0	0	10,417,082

자본 증가(감소) 합계	0	(76,586,858)	10,417,082	2,941,000	476,327,498	413,098,722

2025.03.31 (기말자본)	4,216,615,500	26,105,554,919	(1,286,883,499)	152,582	12,242,623,648	41,278,063,150

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	(309,721,606)	(394,586,834)

분기순이익(손실)	476,327,498	(667,701)

분기순이익조정을 위한 가감	441,050,170	(82,608,462)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,251,490,113)	(447,614,630)

이자수취(영업)	47,994,766	216,628,876

이자지급(영업)	(25,076,167)	(47,032,007)

배당금수취	16,962,500	0

법인세환급(납부)	(15,490,260)	(33,292,910)

투자활동현금흐름	(4,599,552,705)	(475,262,298)

보증금의 감소	(49,911,500)	780,000

정부보조금의 수취	7,648,935	0

단기금융상품의 처분	21,976,572,603	595,665,952

유형자산의 취득	(90,444,000)	(64,443,250)

유형자산의 처분	12,000,000	0

무형자산의 취득	(7,914,000)	(7,065,000)

단기금융자산의 취득	(26,044,744,743)	(1,000,200,000)

장기금융자산의 취득	(402,760,000)	0

재무활동현금흐름	(5,011,635,680)	523,668,564

정부보조금의 수취	0	279,315,653

리스부채의 원금상환	(11,635,680)	(12,196,365)

전환사채의 상환	(5,000,000,000)	0

정부보조금의 상환	0	256,549,276

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,920,909,991)	(346,180,568)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	711,939	1,308,951

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,920,198,052)	(344,871,617)

기초현금및현금성자산	10,897,452,619	17,506,624,173

분기말현금및현금성자산	977,254,567	17,161,752,556