RF머트리얼즈 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 14 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	44,650,942,766	35,120,244,462

현금및현금성자산	7,631,544,316	18,284,284,976

단기금융자산	21,490,343,838	1,116,091,175

매출채권 및 기타유동채권	5,027,393,086	5,502,193,710

당기법인세자산	14,955,400	36,837,470

재고자산	10,312,855,651	9,901,388,853

기타유동자산	173,850,475	279,448,278

비유동자산	26,570,034,596	23,497,330,342

장기금융자산	542,179,630	548,812,680

장기매출채권 및 기타비유동채권	251,267,000	517,790,000

유형자산	22,233,055,939	20,092,064,027

사용권자산	1,159,500,367	220,086,316

영업권	502,230,893	502,230,893

무형자산	1,700,243,147	1,562,166,806

기타비유동자산	181,557,620	54,179,620

자산총계	71,220,977,362	58,617,574,804

부채

유동부채	17,877,175,719	16,024,600,204

매입채무 및 기타유동채무	5,971,304,958	5,956,624,643

유동계약부채	8,693,135,067	7,200,219,415

단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

유동성장기차입금	511,400,000	511,400,000

유동리스부채	308,132,329	64,659,315

당기법인세부채	196,503,477	157,589,451

기타유동부채	196,699,888	134,107,380

비유동부채	11,244,429,780	10,182,407,387

장기매입채무 및 기타비유동채무	21,091,765	19,560,948

장기차입금	964,860,000	1,348,410,000

비유동리스부채	826,345,888	156,399,476

전환사채	8,380,998,057	7,997,785,126

이연법인세부채	1,051,134,070	660,251,837

부채총계	29,121,605,499	26,207,007,591

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	34,787,661,066	29,177,823,894

자본금	1,999,424,500	1,798,294,000

자본잉여금	22,106,070,489	16,168,750,648

기타자본구성요소	185,067,380	157,908,927

기타포괄손익누계액	0	(300,182)

이익잉여금(결손금)	10,497,098,697	11,053,170,501

비지배지분	7,311,710,797	3,232,743,319

자본총계	42,099,371,863	32,410,567,213

자본과부채총계	71,220,977,362	58,617,574,804

연결 포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,892,396,388	27,344,859,616	2,316,271,485	8,323,629,112

매출원가	6,696,640,222	21,481,907,674	1,904,129,117	6,810,335,068

매출총이익	2,195,756,166	5,862,951,942	412,142,368	1,513,294,044

판매비와관리비	1,969,973,819	5,125,730,810	668,061,182	1,976,875,303

영업이익(손실)	225,782,347	737,221,132	(255,918,814)	(463,581,259)

금융수익	215,021,735	446,041,584	71,130,977	282,897,236

금융원가	262,577,559	816,911,348	154,400,630	213,663,465

기타영업수익	65,283,083	137,479,019	29,411,063	42,637,917

기타영업비용	2,695,037	58,412,819	31,655,443	40,059,232

법인세비용차감전순이익(손실)	240,814,569	445,417,568	(341,432,847)	(391,768,803)

법인세비용	302,534,007	406,780,591	(11,320,014)	(16,987,917)

당기순이익(손실)	(61,719,438)	38,636,977	(330,112,833)	(374,780,886)

기타포괄손익	0	1,316,000	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	1,316,000	0	0

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	0	1,316,000	0	0

총포괄손익	(61,719,438)	39,952,977	(330,112,833)	(374,780,886)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(185,465,708)	(556,698,847)	0	0

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	123,746,270	595,335,824	0	0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(185,465,708)	(555,771,622)	0	0

총 포괄손익, 비지배지분	123,746,270	595,724,599	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(47)	(150)	(92)	(105)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(47)	(150)	(92)	(105)

연결 자본변동표
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,732,644,000	12,208,145,873	89,774,450	11,662,673,545	25,693,237,868	25,693,237,868

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	(374,780,886)	(374,780,886)	(374,780,886)

기타포괄손익

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

복합금융상품 발행	1,130,643,219	1,130,643,219	1,130,643,219

복합금융상품 전환	40,650,000	1,678,036,793	1,718,686,793	1,718,686,793

주식선택권	56,851,107	56,851,107	56,851,107

유상증자	25,000,000	(977,500)	24,022,500	24,022,500

비지배지분의 변동

자본 증가(감소) 합계	65,650,000	2,807,702,512	56,851,107	(374,780,886)	2,555,422,733	2,555,422,733

2020.09.30 (기말자본)	1,798,294,000	15,015,848,385	146,625,557	11,287,892,659	28,248,660,601	28,248,660,601

2021.01.01 (기초자본)	1,798,294,000	16,168,750,648	157,908,927	(300,182)	11,053,170,501	29,177,823,894	3,232,743,319	32,410,567,213

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	(556,698,847)	(556,698,847)	595,335,824	38,636,977

기타포괄손익	300,182	627,043	927,225	388,775	1,316,000

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

복합금융상품 발행	3,217,997,102	3,217,997,102

복합금융상품 전환	152,593,500	4,808,281,511	4,960,875,011	4,960,875,011

주식선택권	48,537,000	869,309,598	27,158,453	945,005,051	23,495,284	968,500,335

유상증자	241,750,493	241,750,493

비지배지분의 변동	259,728,732	259,728,732	259,728,732

자본 증가(감소) 합계	201,130,500	5,937,319,841	27,158,453	300,182	(556,071,804)	5,609,837,172	4,078,967,478	9,688,804,650

2021.09.30 (기말자본)	1,999,424,500	22,106,070,489	185,067,380	10,497,098,697	34,787,661,066	7,311,710,797	42,099,371,863

연결 현금흐름표
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	4,069,688,105	625,577,302

당기순이익(손실)	38,636,977	(374,780,886)

당기순이익조정을 위한 가감	2,849,457,564	489,754,275

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,249,123,588	117,097,943

이자수취	141,640,416	186,741,376

이자지급	(25,596,667)	(17,485,925)

배당금수취	360,000

법인세납부(환급)	(183,933,773)	224,250,519

투자활동현금흐름	(23,828,142,582)	(5,043,198,245)

임차보증금의 감소	523,000,000	20,000,000

유형자산의 처분	91,099,091	51,000,000

무형자산의 처분	100,000,000

대여금의 감소	20,000,000

단기금융상품의 처분	116,091,175

장기금융상품의 처분	17,520,000

임차보증금의 증가	(263,340,860)

단기금융상품의 취득	(20,490,343,838)	(116,091,175)

장기금융상품의 취득	(5,254,618)	(501,400,000)

유형자산의 취득	(3,440,369,379)	(4,485,599,145)

무형자산의 취득	(496,544,153)	(11,107,925)

재무활동현금흐름	9,090,508,821	6,647,830,503

전환사채의 증가	6,486,450,000	6,000,000,000

유상증자	2,033,154,510	650,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	800,957,574

정부보조금의 수취	633,358,901

차입금의 상환	(383,550,000)

리스부채의 지급	(157,943,747)	(208,637)

신주발행비 지급	(4,635,920)	(1,960,860)

정부보조금의 상환	(317,282,497)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(10,667,945,656)	2,230,209,560

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	15,328,185	(22,207,935)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,652,617,471)	2,208,001,625

기초현금및현금성자산	18,285,006,618	15,031,207,501

기말현금및현금성자산	7,632,389,147	17,239,209,126