RF머트리얼즈 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 17 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	27,768,382,575	35,328,448,242

현금및현금성자산	2,703,927,261	17,506,442,103

단기금융상품	16,205,364,131	9,285,386,100

매출채권 및 기타유동채권	3,034,306,026	2,343,056,508

당기법인세자산	133,564,230	212,309,180

재고자산	5,344,312,587	5,696,973,166

기타유동자산	346,908,340	284,281,185

비유동자산	24,798,638,406	25,320,739,144

장기금융자산	1,494,322,000	1,954,902,500

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	220,000	220,000

종속기업투자자산	12,623,535,003	12,009,862,734

유형자산	10,478,090,548	11,127,899,949

사용권자산	93,476,273	83,908,837

무형자산	85,085,126	110,324,042

기타비유동자산	23,909,456	33,621,082

자산총계	52,567,020,981	60,649,187,386

부채

유동부채	11,042,360,753	8,207,804,448

매입채무 및 기타유동채무	1,821,831,601	1,519,905,235

계약부채	125,791,356	229,980,056

단기차입금	5,000,000,000

단기리스부채	42,680,033	39,833,544

유동성전환사채	8,993,291,393	1,362,939,613

기타 유동부채	58,766,370	55,146,000

비유동부채	52,241,357	8,087,060,271

장기리스부채	52,241,357	45,209,163

전환사채, 총액	8,041,851,108

부채총계	11,094,602,110	16,294,864,719

자본

자본금	4,216,615,500	4,216,615,500

자본잉여금	26,182,141,777	26,182,141,777

기타자본구성요소	(757,926,358)	520,939,784

기타포괄손익누계액	1,458,837,337	1,426,786,413

이익잉여금(결손금)	10,372,750,615	12,007,839,193

자본총계	41,472,418,871	44,354,322,667

자본과부채총계	52,567,020,981	60,649,187,386

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 17 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,026,281,788	8,341,776,916	2,714,018,323	12,711,177,151

매출원가	2,779,939,937	7,738,835,518	2,721,405,751	10,355,343,044

매출총이익	246,341,851	602,941,398	(7,387,428)	2,355,834,107

판매비와관리비	758,434,080	2,710,986,100	1,065,707,891	2,975,689,696

영업이익(손실)	(512,092,229)	(2,108,044,702)	(1,073,095,319)	(619,855,589)

금융수익	280,017,351	1,004,064,015	451,421,174	1,108,019,609

금융비용	440,943,873	1,209,979,098	382,911,822	1,547,011,744

기타수익	(83,616,510)	666,409,566	(98,820,172)	512,148,455

기타비용	2,100,006	6,300,017	4,600,000	8,816,643

법인세비용차감전순이익(손실)	(758,735,267)	(1,653,850,236)	(1,108,006,139)	(555,515,912)

법인세비용(수익)	(9,612,453)	(18,761,658)	108,799,051	3,854,144

분기순이익(손실)	(749,122,814)	(1,635,088,578)	(1,216,805,190)	(559,370,056)

기타포괄손익	13,107,661	32,050,924	4,469,546	47,709,165

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	4,469,546	47,709,165

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	4,469,546	47,709,165

지분법자본변동

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	13,107,661	32,050,924

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	13,107,661	32,050,924

총포괄손익(손실)	(736,015,153)	(1,603,037,654)	(1,212,335,644)	(511,660,891)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(90)	(195)	(144)	(67)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(90)	(195)	(144)	(67)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 18 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 17 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,098,848,500	24,295,961,309	455,865,782	547,348,495	13,496,432,121	42,894,456,207

분기순이익(손실)	(559,370,056)	(559,370,056)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	47,709,165	47,709,165

배당금지급	(819,769,600)	(819,769,600)

전환사채 전환	80,000,000	1,405,605,682	1,485,605,682

주식기준보상거래에 따른 증가(감소)	37,767,000	480,574,786	27,715,583	546,057,369

자기주식의 취득

자본 증가(감소) 합계	117,767,000	1,886,180,468	27,715,583	47,709,165	(1,379,139,656)	700,232,560

2023.09.30 (기말자본)	4,216,615,500	26,182,141,777	483,581,365	595,057,660	12,117,292,465	43,594,688,767

2024.01.01 (기초자본)	4,216,615,500	26,182,141,777	520,939,784	1,426,786,413	12,007,839,193	44,354,322,667

분기순이익(손실)	(1,635,088,578)	(1,635,088,578)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	32,050,924	32,050,924

배당금지급

전환사채 전환

주식기준보상거래에 따른 증가(감소)	98,820,168	98,820,168

자기주식의 취득	(1,377,686,310)	(1,377,686,310)

자본 증가(감소) 합계	(1,278,866,142)	32,050,924	(1,635,088,578)	(2,881,903,796)

2024.09.30 (기말자본)	4,216,615,500	26,182,141,777	(757,926,358)	1,458,837,337	10,372,750,615	41,472,418,871

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 18 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 17 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	(552,765,301)	169,793,076

분기순이익(손실)	(1,635,088,578)	(559,370,056)

분기순이익조정을 위한 가감	817,148,660	1,061,146,942

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(391,501,088)	(847,317,003)

이자수취(영업)	764,990,988	743,668,555

이자지급(영업)	(162,343,096)	(81,183,009)

배당금수취	54,027,813

법인세환급(납부)	(147,152,353)

투자활동현금흐름	(6,437,385,060)	(3,346,511,270)

보증금의 감소	780,000	123,615,910

정부보조금의 수취	300,395,894

단기금융상품의 처분	51,822,799,248	18,379,128,979

유형자산의 취득	(384,390,580)	(624,875,572)

무형자산의 취득	(7,065,000)	(73,981,300)

단기금융상품의 취득	(58,169,904,622)	(21,150,399,287)

재무활동현금흐름	(7,811,684,570)	268,465,515

전환사채의 감소	(1,400,000,000)

전환권행사	(3,422,130)

주식선택권행사로 인한 현금유입	444,159,284

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)

정부보조금의 수취	1,609,820,337

정부보조금의 상환	(937,763,329)

자기주식의 취득	(1,377,686,310)

배당금의 지급	(819,769,600)

금융리스부채의 지급	(33,998,260)	(24,559,047)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(679,911)	1,651,931

현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,802,514,842)	(2,906,600,748)

기초현금및현금성자산	17,506,442,103	12,877,006,837

분기말현금및현금성자산	2,703,927,261	9,970,406,089