RF머트리얼즈 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 14 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	19,927,221,233	21,690,243,204

현금및현금성자산	2,742,776,293	14,507,444,874

단기금융자산	10,492,990,413	1,116,091,175

매출채권 및 기타유동채권	1,828,422,966	1,547,738,264

당기법인세자산	14,955,400	36,837,470

재고자산	4,775,776,605	4,284,428,106

기타유동자산	72,299,556	197,703,315

비유동자산	22,379,495,065	18,951,552,032

장기금융자산	501,400,000	501,400,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	5,220,000	5,220,000

종속기업투자자산	9,465,196,569	6,644,443,196

유형자산	12,196,889,234	11,535,337,218

사용권자산	23,964,236	99,639,081

무형자산	139,782,862	165,512,537

기타비유동자산	47,042,164	0

자산총계	42,306,716,298	40,641,795,236

부채

유동부채	3,634,549,828	3,393,332,024

매입채무 및 기타유동채무	1,424,254,381	1,269,182,384

유동계약부채	131,641,448	59,902,960

단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

유동리스부채	8,267,109	26,962,660

기타유동부채	70,386,890	37,284,020

비유동부채	3,884,505,404	8,070,639,318

비유동리스부채	15,910,160	72,854,192

전환사채	3,868,595,244	7,997,785,126

부채총계	7,519,055,232	11,463,971,342

자본

자본금	1,999,424,500	1,798,294,000

자본잉여금	21,846,341,757	16,168,750,648

기타자본구성요소	185,067,380	157,908,927

기타포괄손익누계액	260,355,775	(300,182)

이익잉여금(결손금)	10,496,471,654	11,053,170,501

자본총계	34,787,661,066	29,177,823,894

자본과부채총계	42,306,716,298	40,641,795,236

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,185,530,860	7,910,162,806	2,316,271,485	8,323,629,112

매출원가	2,445,638,370	6,697,732,073	1,904,129,117	6,810,335,068

매출총이익	739,892,490	1,212,430,733	412,142,368	1,513,294,044

판매비와관리비	812,132,044	2,195,895,976	668,061,182	1,976,875,303

영업이익(손실)	(72,239,554)	(983,465,243)	(255,918,814)	(463,581,259)

금융수익	123,612,749	287,018,899	71,130,977	282,897,236

금융원가	142,376,856	573,509,446	154,400,630	213,663,465

기타영업수익	199,253,897	1,016,127,351	29,411,063	42,637,917

기타영업비용	1,200,162	42,570,531	31,655,443	40,059,232

법인세비용차감전순이익(손실)	107,050,074	(296,398,970)	(341,432,847)	(391,768,803)

법인세비용	292,515,782	260,299,877	(11,320,014)	(16,987,917)

당기순이익(손실)	(185,465,708)	(556,698,847)	(330,112,833)	(374,780,886)

기타포괄손익	0	260,655,957	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	260,655,957	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	260,655,957	0	0

총포괄손익	(185,465,708)	(296,042,890)	(330,112,833)	(374,780,886)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(47)	(150)	(92)	(105)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(47)	(150)	(95)	(105)

자본변동표
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,732,644,000	12,208,145,873	89,774,450	11,662,673,545	25,693,237,868

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	(374,780,886)	(374,780,886)

기타포괄손익

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

복합금융상품 발행	1,130,643,219	1,130,643,219

복합금융상품 전환	65,650,000	1,677,059,293	1,742,709,293

주식선택권	56,851,107	56,851,107

자본 증가(감소) 합계	65,650,000	2,807,702,512	56,851,107	(374,780,886)	2,555,422,733

2020.09.30 (기말자본)	1,798,294,000	15,015,848,385	146,625,557	11,287,892,659	28,248,660,601

2021.01.01 (기초자본)	1,798,294,000	16,168,750,648	157,908,927	(300,182)	11,053,170,501	29,177,823,894

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	(556,698,847)	(556,698,847)

기타포괄손익	260,655,957	260,655,957

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

복합금융상품 발행	(1,410,575,400)	(1,410,575,400)

복합금융상품 전환	152,593,500	6,218,856,911	6,371,450,411

주식선택권	48,537,000	869,309,598	27,158,453	945,005,051

자본 증가(감소) 합계	201,130,500	5,677,591,109	27,158,453	260,655,957	(556,698,847)	5,609,837,172

2021.09.30 (기말자본)	1,999,424,500	21,846,341,757	185,067,380	260,355,775	10,496,471,654	34,787,661,066

현금흐름표
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,030,578,382)	625,577,302

당기순이익(손실)	(296,042,890)	(374,780,886)

당기순이익조정을 위한 가감	367,679,331	489,754,275

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,199,079,998)	117,097,943

이자수취	67,943,979	186,741,376

이자지급	(7,916,274)	(17,485,925)

법인세납부(환급)	36,837,470	224,250,519

투자활동현금흐름	(2,872,949,820)	(5,043,198,245)

보증금의 감소(증가)	6,000,000	20,000,000

유형자산의 처분	1,060,000	51,000,000

단기금융상품의 처분	116,091,175

유형자산의 취득	(1,481,019,161)	(4,485,599,145)

무형자산의 취득	(225,954)	(11,107,925)

장기금융상품의 취득	(501,400,000)

단기금융상품의 취득	(116,091,175)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,514,855,880)

재무활동현금흐름	864,417,940	6,647,830,503

전환사채의 증가	6,000,000,000

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	648,039,140

주식선택권행사로 인한 현금유입	799,804,614

정부보조금의 수취	68,786,056

리스부채의 지급	(4,172,730)	(208,637)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,039,110,262)	2,230,209,560

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,809,440	(22,207,935)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,031,300,822)	2,208,001,625

기초현금및현금성자산	14,507,444,874	15,031,207,501

기말현금및현금성자산	11,476,144,052	17,239,209,126