다원넥스뷰 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 16 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	22,208,012,692	21,721,642,531

현금및현금성자산	15,641,704,047	15,987,149,567

매출채권	317,516,332	1,499,374,172

재고자산	5,615,060,060	3,985,664,950

당기법인세자산	947,186	770,896

기타금융자산(유동)	90,232,459	61,845,192

기타유동자산	542,552,608	186,837,754

비유동자산	7,427,409,206	6,297,777,495

유형자산	5,982,685,782	4,839,427,180

무형자산	416,935,984	430,562,875

기타금융자산(비유동)	155,000	155,000

이연법인세자산	1,027,632,440	1,027,632,440

자산총계	29,635,421,898	28,019,420,026

부채

유동부채	13,167,332,610	11,727,846,455

매입채무	3,063,779,176	842,511,428

차입부채(유동)	4,000,000,000	4,000,000,000

기타금융부채(유동)	450,943,136	562,851,063

리스부채(유동)	38,723,193	124,148,413

판매보증충당부채	316,097,166	316,097,166

기타유동부채	5,297,789,939	5,882,238,385

비유동부채	1,046,870,041	975,206,213

기타금융부채(비유동)	61,794,930	61,794,930

순확정급여부채	900,592,603	820,918,623

리스부채(비유동)	84,482,508	92,492,660

부채총계	14,214,202,651	12,703,052,668

자본

자본금	801,077,200	801,077,200

기타불입자본	37,753,648,347	37,753,648,347

결손금	(23,133,506,300)	(23,238,358,189)

자본총계	15,421,219,247	15,316,367,358

자본과부채총계	29,635,421,898	28,019,420,026

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,742,591,963	2,742,591,963	3,534,536,040	3,534,536,040

매출원가	2,045,102,193	2,045,102,193	2,665,593,997	2,665,593,997

매출총이익	697,489,770	697,489,770	868,942,043	868,942,043

판매비와관리비	595,682,145	595,682,145	431,670,297	431,670,297

영업손익	101,807,625	101,807,625	437,271,746	437,271,746

기타수익	26,095,136	26,095,136	34,423,742	34,423,742

기타비용	6,651,389	6,651,389	5,376,700	5,376,700

금융수익	31,159,878	31,159,878	1,520,026	1,520,026

금융원가	47,559,361	47,559,361	37,514,490	37,514,490

법인세차감전순손익	104,851,889	104,851,889	430,324,324	430,324,324

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	104,851,889	104,851,889	430,324,324	430,324,324

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	104,851,889	104,851,889	430,324,324	430,324,324

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	13	13	68	68

희석주당순손익 (단위 : 원)	13	13	68	68

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	결손금	자본 합계

자본잉여금	자본조정	기타불입자본 합계

2024.01.01 (기초)	631,250,000	22,155,835,636	22,155,835,636	(19,003,609,861)	3,783,475,775

당기순이익(손실)	430,324,324	430,324,324

2024.03.31 (기말)	631,250,000	22,155,835,636	22,155,835,636	(18,573,285,537)	4,213,800,099

2025.01.01 (기초)	801,077,200	37,803,513,537	(49,865,190)	37,753,648,347	(23,238,358,189)	15,316,367,358

당기순이익(손실)	104,851,889	104,851,889

2025.03.31 (기말)	801,077,200	37,803,513,537	(49,865,190)	37,753,648,347	(23,133,506,300)	15,421,219,247

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	280,479,625	(2,406,420,441)

당기순이익(손실)	104,851,889	430,324,324

조정	390,302,431	318,923,329

감가상각비	180,167,354	148,418,067

무형자산상각비	23,820,491	20,094,972

유형자산처분이익	(3,896,337)	0

퇴직급여	94,523,523	121,234,695

대손상각비	527,751

이자비용	47,559,361	37,514,490

판매보증비(환입)	97,770,081

외화환산손실	4,823	3,966,760

이자수익	(31,159,878)	(1,520,026)

외화환산이익	(18,486,987)	(11,313,380)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(172,216,691)	(3,125,076,278)

매출채권의 감소(증가)	1,182,385,149	(52,775,217)

재고자산의 감소(증가)	(2,509,002,034)	(517,143,665)

기타금융자산의 감소(증가)	55,300	29,399,561

기타자산의 감소(증가)	(355,714,854)	238,511,438

매입채무의 증가(감소)	2,221,267,748	(2,454,784,845)

기타금융부채의 증가(감소)	(111,910,011)	(29,172,795)

기타부채의 증가(감소)	(584,448,446)	(329,761,440)

퇴직금의 지급	(14,849,543)	(9,349,315)

이자수취	1,150,696	622,775

이자지급	(43,432,410)	(31,167,791)

법인세납부(환급)	(176,290)	(46,800)

투자활동현금흐름	(607,370,000)	(4,806,508)

유형자산의 취득	(599,176,400)	(4,806,508)

무형자산의 취득	(10,193,600)

보증금의 감소	2,000,000

재무활동현금흐름	(36,510,000)	(30,840,000)

리스부채의 지급	(36,510,000)	(30,840,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(363,400,375)	(2,442,066,949)

기초현금및현금성자산	15,987,149,567	3,710,236,089

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	17,954,855	11,313,380

기말현금및현금성자산	15,641,704,047	1,279,482,520