다원넥스뷰 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 17 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	28,375,629,599	25,391,676,022

현금및현금성자산	22,038,582,082	19,939,021,390

매출채권	753,538,803	2,862,161,933

재고자산	4,825,021,367	2,199,410,108

기타금융자산(유동)	213,539,758	207,401,982

기타유동자산	544,947,589	183,680,609

비유동자산	6,960,701,106	6,965,121,770

유형자산	5,570,375,236	5,551,130,627

무형자산	335,456,947	359,122,220

기타금융자산(비유동)	155,000	155,000

이연법인세자산	1,054,713,923	1,054,713,923

자산총계	35,336,330,705	32,356,797,792

부채

유동부채	14,929,281,521	12,879,407,573

매입채무	1,122,616,077	1,390,632,166

차입부채(유동)	4,000,000,000	4,000,000,000

기타금융부채(유동)	566,034,334	1,142,718,408

당기법인세부채	359,598,030	637,117,024

리스부채(유동)	40,287,602	80,937,740

판매보증충당부채	641,356,808	641,356,808

기타유동부채	8,199,388,670	4,986,645,427

비유동부채	739,671,711	657,426,168

기타금융부채(비유동)	171,708,444	171,708,444

순확정급여부채	503,065,850	410,398,112

리스부채(비유동)	64,897,417	75,319,612

부채총계	15,668,953,232	13,536,833,741

자본

자본금	801,077,200	801,077,200

기타불입자본	37,753,648,347	37,753,648,347

이익잉여금	(18,887,348,074)	(19,734,761,496)

자본총계	19,667,377,473	18,819,964,051

자본과부채총계	35,336,330,705	32,356,797,792

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,163,896,270	3,163,896,270	2,742,591,963	2,742,591,963

매출원가	1,859,428,148	1,859,428,148	2,045,102,193	2,045,102,193

매출총이익	1,304,468,122	1,304,468,122	697,489,770	697,489,770

판매비와관리비	670,629,201	670,629,201	595,682,145	595,682,145

영업손익	633,838,921	633,838,921	101,807,625	101,807,625

기타수익	145,931,865	145,931,865	26,095,136	26,095,136

기타비용	1,590,088	1,590,088	6,651,389	6,651,389

금융수익	132,211,818	132,211,818	31,159,878	31,159,878

금융원가	41,340,199	41,340,199	47,559,361	47,559,361

법인세차감전순손익	869,052,317	869,052,317	104,851,889	104,851,889

법인세비용(수익)	21,638,895	21,638,895	0	0

당기순이익(손실)	847,413,422	847,413,422	104,851,889	104,851,889

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	847,413,422	847,413,422	104,851,889	104,851,889

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	106.00	106.00	13.00	13.00

희석주당순손익 (단위 : 원)	106.00	106.00	13.00	13.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 18 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	결손금	자본 합계

자본잉여금	자본조정	기타불입자본 합계

2025.01.01 (기초)	801,077,200	37,803,513,537	(49,865,190)	37,753,648,347	(23,238,358,189)	15,316,367,358

당기순이익(손실)	104,851,889	104,851,889

2025.03.31 (기말)	801,077,200	37,803,513,537	(49,865,190)	37,753,648,347	(23,133,506,300)	15,421,219,247

2026.01.01 (기초)	801,077,200	37,803,513,537	(49,865,190)	37,753,648,347	(19,734,761,496)	18,819,964,051

당기순이익(손실)	0	0	0	0	847,413,422	847,413,422

2026.03.31 (기말)	801,077,200	37,803,513,537	(49,865,190)	37,753,648,347	(18,887,348,074)	19,667,377,473

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 18 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	2,205,273,127	280,479,625

당기순이익(손실)	847,413,422	104,851,889

조정	300,870,548	390,302,431

감가상각비	217,723,464	180,167,354

무형자산상각비	23,665,273	23,820,491

유형자산처분이익	0	(3,896,337)

퇴직급여	107,295,594	94,523,523

대손상각비	(1,078,074)	0

이자비용	41,340,199	47,559,361

판매보증비(환입)	66,189,955	97,770,081

외화환산손실	0	4,823

법인세비용(수익)	21,638,895	0

이자수익	(132,211,818)	(31,159,878)

외화환산이익	(43,692,940)	(18,486,987)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,261,558,681	(172,216,691)

매출채권의 감소(증가)	2,126,886,304	1,182,385,149

재고자산의 감소(증가)	(2,853,540,287)	(2,509,002,034)

기타금융자산의 감소(증가)	(3,935,580)	55,300

기타자산의 감소(증가)	(474,467,480)	(355,714,854)

매입채무의 증가(감소)	(268,016,089)	2,221,267,748

기타금융부채의 증가(감소)	(576,684,074)	(111,910,011)

기타부채의 증가(감소)	3,325,943,743	(584,448,446)

퇴직금의 지급	(14,627,856)	(14,849,543)

이자수취	132,925,897	1,150,696

이자지급	(38,337,532)	(43,432,410)

법인세납부(환급)	(299,157,889)	(176,290)

투자활동현금흐름	(75,229,000)	(607,370,000)

유형자산의 취득	(75,229,000)	(599,176,400)

무형자산의 취득	0	(10,193,600)

보증금의 감소	0	2,000,000

재무활동현금흐름	(54,075,000)	(36,510,000)

리스부채의 지급	(54,075,000)	(36,510,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,075,969,127	(363,400,375)

기초현금및현금성자산	19,939,021,390	15,987,149,567

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	23,591,565	17,954,855

기말현금및현금성자산	22,038,582,082	15,641,704,047