다원넥스뷰 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 16 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	24,339,973,858	21,721,642,531

현금및현금성자산	15,919,465,455	15,987,149,567

매출채권	1,160,903,427	1,499,374,172

재고자산	6,441,295,386	3,985,664,950

당기법인세자산	7,457,032	770,896

기타금융자산(유동)	258,662,342	61,845,192

기타유동자산	552,190,216	186,837,754

비유동자산	6,977,585,730	6,297,777,495

유형자산	5,476,000,680	4,839,427,180

무형자산	373,930,682	430,562,875

기타금융자산(비유동)	155,000	155,000

이연법인세자산	1,127,499,368	1,027,632,440

자산총계	31,317,559,588	28,019,420,026

부채

유동부채	14,077,382,978	11,727,846,455

매입채무	2,048,992,844	842,511,428

차입부채(유동)	4,000,000,000	4,000,000,000

기타금융부채(유동)	334,896,185	562,851,063

리스부채(유동)	120,966,565	124,148,413

판매보증충당부채	382,222,701	316,097,166

기타유동부채	7,190,304,683	5,882,238,385

비유동부채	980,611,441	975,206,213

기타금융부채(비유동)	61,794,930	61,794,930

순확정급여부채	833,311,811	820,918,623

리스부채(비유동)	85,504,700	92,492,660

부채총계	15,057,994,419	12,703,052,668

자본

자본금	801,077,200	801,077,200

기타불입자본	37,753,648,347	37,753,648,347

결손금	(22,295,160,378)	(23,238,358,189)

자본총계	16,259,565,169	15,316,367,358

자본과부채총계	31,317,559,588	28,019,420,026

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,975,243,377	12,677,600,745	2,760,619,634	11,320,316,023

매출원가	3,188,187,800	9,840,033,162	2,050,247,146	8,677,835,942

매출총이익	787,055,577	2,837,567,583	710,372,488	2,642,480,081

판매비와관리비	663,109,024	2,014,708,369	819,378,181	2,517,831,292

영업손익	123,946,553	822,859,214	(109,005,693)	124,648,789

기타수익	35,982,481	53,172,097	(4,059,428)	69,352,465

기타비용	(41,007,327)	106,591,447	42,148,746	5,634,468,251

금융수익	77,876,962	235,911,124	87,727,181	117,338,882

금융원가	46,581,044	143,478,711	79,544,393	172,540,963

법인세차감전순손익	232,232,279	861,872,277	(147,031,079)	(5,495,669,078)

법인세비용(수익)	(81,325,534)	(38,686,850)	(105,392,140)

당기순이익(손실)	232,232,279	943,197,811	(108,344,229)	(5,390,276,938)

기타포괄손익

총포괄손익	232,232,279	943,197,811	(108,344,229)	(5,390,276,938)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	29.0	118.0	(14.00)	(781.00)

희석주당순손익 (단위 : 원)	29.0	118.0	(14.00)	(781.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	결손금	자본 합계

자본잉여금	자본조정	기타불입자본 합계

2024.01.01 (기초)	631,250,000	22,155,835,636	22,155,835,636	(19,003,609,861)	3,783,475,775

당기순이익(손실)	(5,390,276,938)	(5,390,276,938)

주식매입선택권	892,350,000	892,350,000	892,350,000

자기주식의 취득	(49,865,190)	(49,865,190)	(49,865,190)

합병으로 인한 증가	128,361,100	8,941,634,226	4,576,164,720	13,517,798,946	13,646,160,046

2024.09.30 (기말)	759,611,100	31,989,819,862	4,526,299,530	36,516,119,392	(24,393,886,799)	12,881,843,693

2025.01.01 (기초)	801,077,200	37,803,513,537	(49,865,190)	37,753,648,347	(23,238,358,189)	15,316,367,358

당기순이익(손실)	943,197,811	943,197,811

주식매입선택권

자기주식의 취득

합병으로 인한 증가

2025.09.30 (기말)	801,077,200	37,803,513,537	(49,865,190)	37,753,648,347	(22,295,160,378)	16,259,565,169

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	829,385,960	(2,706,098,050)

당기순이익(손실)	943,197,811	(5,390,276,938)

조정	1,461,588,075	7,358,867,149

감가상각비	585,527,722	447,295,664

무형자산상각비	70,925,793	62,136,068

주식보상비용	892,350,000

유형자산처분이익	(3,504,437)	(4,052)

퇴직급여	291,903,903	296,369,315

대손상각비	(20,896,807)	(5,794,901)

재고자산평가손실	412,946,071	188,732,302

이자비용	143,478,711	172,540,963

판매보증비(환입)	318,033,795	331,740,057

외화환산손실	1,924,650	30,556,389

법인세비용	(81,325,534)	(105,392,140)

이자수익	(235,911,124)	(117,338,882)

외화환산이익	(21,514,668)	(837,540)

합병비용	5,166,513,906

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,581,252,065)	(4,885,557,934)

매출채권의 감소(증가)	370,150,912	(598,501,574)

재고자산의 감소(증가)	(3,593,963,578)	(177,877,823)

기타금융자산의 감소(증가)	185,300	29,296,495

기타자산의 감소(증가)	(365,352,462)	530,366,928

매입채무의 증가(감소)	1,206,481,416	(2,875,022,888)

기타금융부채의 증가(감소)	(235,642,570)	(646,179,890)

기타부채의 증가(감소)	1,308,066,298	(660,240,280)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(327,933,011)

퇴직금의 지급	(71,177,381)	(59,465,891)

사외적립자산의 감소(증가)	(200,000,000)	(100,000,000)

이자수취	160,740,459	398,601,426

이자지급	(129,660,790)	(130,998,593)

법인세납부	(25,227,530)	(56,733,160)

투자활동현금흐름	(758,460,656)	9,627,448,687

유형자산의 취득	(615,816,400)	(212,849,236)

무형자산의 취득	(14,293,600)	(7,985,000)

보증금의 증가	(151,468,656)

보증금의 감소	23,000,000

합병으로 인한 증가	1,708,460,793

유형자산의 처분	118,000

장기금융상품의 처분	8,139,822,130

재무활동현금흐름	(146,793,000)	1,507,756,970

단기차입금의 차입	2,000,000,000

단기차입금의 상환	(350,000,000)

리스부채의 지급	(146,793,000)	(96,109,030)

자기주식의 취득	(46,134,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(75,867,696)	8,429,107,607

기초현금및현금성자산	15,987,149,567	3,710,236,089

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,183,584	(17,260,362)

기말현금및현금성자산	15,919,465,455	12,122,083,334