태성 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 6 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 5 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	29,111,044,521	27,802,420,474

현금및현금성자산	6,043,127,553	8,317,274,441

매출채권 및 기타유동채권	12,736,478,794	7,683,372,373

당기법인세자산	87,165,681	80,700,246

유동재고자산	9,325,640,823	10,607,862,354

기타유동금융자산	176,885,811	229,318,680

기타유동자산	741,745,859	883,892,380

비유동자산	28,160,600,397	28,196,667,351

유형자산	23,014,142,030	23,095,116,366

영업권 이외의 무형자산	2,212,905,193	1,920,751,550

기타비유동금융자산	2,400,000	2,400,000

지분법적용 투자지분	2,931,153,174	3,178,399,435

자산총계	57,271,644,918	55,999,087,825

부채

유동부채	22,358,079,307	23,901,035,021

매입채무 및 기타유동채무	13,866,198,304	13,842,887,282

기타유동금융부채	2,112,644,778	2,080,611,286

기타 유동부채	6,379,236,225	7,977,536,453

비유동부채	1,186,359,380	1,207,618,113

기타비유동금융부채	184,193,532	205,452,265

이연법인세부채	1,002,165,848	1,002,165,848

부채총계	23,544,438,687	25,108,653,134

자본

자본금	2,582,073,000	2,523,723,000

자본잉여금	24,210,180,911	23,087,022,610

기타자본구성요소	(777,571,107)	(16,766,306)

기타포괄손익누계액	1,180,125,722	1,100,015,539

이익잉여금(결손금)	6,532,397,705	4,196,439,848

자본총계	33,727,206,231	30,890,434,691

자본과부채총계	57,271,644,918	55,999,087,825

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,951,513,152	17,951,513,152	11,810,842,705	11,810,842,705

매출원가	13,587,643,087	13,587,643,087	10,327,764,540	10,327,764,540

매출총이익	4,363,870,065	4,363,870,065	1,483,078,165	1,483,078,165

판매비와관리비	1,948,997,153	1,948,997,153	1,313,507,213	1,313,507,213

영업이익(손실)	2,414,872,912	2,414,872,912	169,570,952	169,570,952

기타이익	39,064,377	39,064,377	5,752,753	5,752,753

기타손실	9,926,349	9,926,349	36,345	36,345

금융수익	345,607,312	345,607,312	372,573,865	372,573,865

금융원가	126,303,951	126,303,951	160,732,504	160,732,504

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타이익(비용)	(327,356,444)	(327,356,444)	(106,433,177)	(106,433,177)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,335,957,857	2,335,957,857	280,695,544	280,695,544

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	2,335,957,857	2,335,957,857	280,695,544	280,695,544

기타포괄손익	80,110,183	80,110,183	47,569,171	47,569,171

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	80,110,183	80,110,183	47,569,171	47,569,171

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	80,110,183	80,110,183	47,569,171	47,569,171

총포괄손익	2,416,068,040	2,416,068,040	328,264,715	328,264,715

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	93	93	11	11

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	93	93	11	11

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	2,523,723,000	23,087,022,610	(47,245,021)	1,200,748,717	5,629,254,989	32,393,504,295

당기순이익(손실)	280,695,544	280,695,544

지분의 발행

자기주식 거래로 인한 증감	(456,452,485)	(456,452,485)

연결대상범위의 변동	47,569,171	47,569,171

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	122,359,512	122,359,512

2023.03.31 (기말자본)	2,523,723,000	23,087,022,610	(381,337,994)	1,248,317,888	5,909,950,533	32,387,676,037

2024.01.01 (기초자본)	2,523,723,000	23,087,022,610	(16,766,306)	1,100,015,539	4,196,439,848	30,890,434,691

당기순이익(손실)	2,335,957,857	2,335,957,857

지분의 발행	58,350,000	1,123,158,301	(760,804,801)	420,703,500

자기주식 거래로 인한 증감

연결대상범위의 변동	80,110,183	80,110,183

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2024.03.31 (기말자본)	2,582,073,000	24,210,180,911	(777,571,107)	1,180,125,722	6,532,397,705	33,727,206,231

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,892,473,468)	(835,243,724)

당기순이익(손실)	2,335,957,857	280,695,544

당기순이익조정을 위한 가감	1,263,101,875	301,385,912

대손상각비 조정	322,282,339	(5,322,216)

감가상각비에 대한 조정	188,899,363	223,182,244

무형자산상각비에 대한 조정	49,610,131	31,589,946

외화환산손실 조정	19,047,098	19,382,573

재고자산평가손실 조정	104,309,169	(2,264,391)

지분법손실 조정	327,356,444	158,639,872

하자보수비 조정	232,064,108	(69,548,886)

이자비용 조정	97,753,577	109,779,546

외화환산이익 조정	(127,407,163)	(218,663,494)

지분법이익 조정	(52,206,695)

이자수익에 대한 조정	(40,544,391)	(26,947,189)

주식보상비용(환입) 조정	133,764,602

기타 현금의 유출 없는 비용등	89,731,200

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,429,171,185)	(1,341,460,077)

매출채권의 감소(증가)	(5,177,450,765)	604,686,001

미청구공사의 감소(증가)	(73,101,764)	584,502,048

미수금의 감소(증가)	(5,133,091)	(26,645,720)

선급금의 감소(증가)	462,073,383	31,998,076

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(303,715,821)	19,234,413

선급비용의 감소 (증가)	(16,211,041)	5,201,147

재고자산의 감소(증가)	1,177,912,362	429,015,934

제품보증충당부채의 증가(감소)	(43,979,786)	(3,304,520)

매입채무의 증가(감소)	322,468,106	(535,509,023)

미지급금의 증가(감소)	14,351,782	(608,838,657)

예수금의 증가(감소)	2,372,750	19,713,930

선수금의 증가(감소)	(1,788,757,300)	(1,861,513,706)

이자지급(영업)	(96,440,971)	(115,954,693)

이자수취	40,544,391	47,364,600

법인세환급(납부)	(6,465,435)	(7,275,010)

투자활동현금흐름	(479,447,852)	935,622,061

임차보증금의 감소	57,565,960	300,000

단기금융상품의 처분	2,456,452,485

유형자산의 취득	(208,353,345)	(219,765,424)

무형자산의 취득	(328,660,467)	(6,505,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(1,294,860,000)

재무활동현금흐름	95,203,500	(1,168,992,485)

주식의 발행	420,703,500

단기차입금의 증가	1,000,000,000	2,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,300,000,000)	(2,700,000,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(456,452,485)

금융리스부채의 지급	(25,500,000)	(12,540,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,570,932	3,816,204

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,274,146,888)	(1,064,797,944)

기초현금및현금성자산	8,317,274,441	4,120,068,250

기말현금및현금성자산	6,043,127,553	3,055,270,306