태성 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 3 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	37,002,108,018	28,431,311,109

현금및현금성자산	2,853,673,000	5,629,278,526

단기금융상품	4,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	21,816,490,609	15,498,763,089

당기법인세자산	15,212,284	1,798,120

재고자산	7,641,092,525	6,750,349,352

기타유동금융자산	79,130,653	41,800,000

기타유동자산	596,508,947	509,322,022

비유동자산	22,449,475,733	21,334,735,202

유형자산	20,230,155,948	19,795,298,087

영업권 이외의 무형자산	798,143,863	564,546,620

기타비유동금융자산	4,400,000	2,915,000

지분법적용 투자지분	1,416,775,922	971,975,495

자산총계	59,451,583,751	49,766,046,311

부채

유동부채	23,735,222,696	28,142,491,907

매입채무 및 기타유동채무	14,485,294,843	20,869,330,233

기타유동금융부채	2,224,267,340	2,068,901,299

기타유동부채	7,025,660,513	5,204,260,375

비유동부채	1,745,299,222	638,760,902

장기매입채무 및 기타비유동채무	904,196,022

이연법인세부채	841,103,200	638,760,902

부채총계	25,480,521,918	28,781,252,809

자본

자본금	2,414,223,000	2,063,723,000

자본잉여금	22,242,003,706	11,631,774,918

기타자본구성요소	367,040,676

기타포괄손익누계액	1,323,331,695	1,205,412,415

이익잉여금(결손금)	7,624,462,756	6,083,883,169

자본총계	33,971,061,833	20,984,793,502

자본과부채총계	59,451,583,751	49,766,046,311

포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,878,876,432	47,441,246,659	7,453,019,299	25,787,651,854

매출원가	9,086,831,941	39,074,833,382	5,968,105,852	21,357,940,562

매출총이익	2,792,044,491	8,366,413,277	1,484,913,447	4,429,711,292

판매비와관리비	1,602,416,325	6,110,459,086	818,032,206	3,225,928,470

영업이익(손실)	1,189,628,166	2,255,954,191	666,881,241	1,203,782,822

기타이익	175,979	120,924,375	583,921	767,579

기타손실	5,125,116	2,811,200,770	9,011,496	10,862,337

금융수익	1,223,373,634	2,531,733,322	379,116,657	832,759,878

금융원가	188,478,213	624,028,545	404,905,067	1,290,488,966

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(148,724,148)	314,190,154	(83,987,948)	58,976,139

법인세비용차감전순이익(손실)	2,070,850,302	1,787,572,727	548,677,308	794,935,115

법인세비용	66,399,552	246,993,140	71,957,331

당기순이익(손실)	2,004,450,750	1,540,579,587	548,677,308	722,977,784

기타포괄손익	72,923,941	117,919,280	46,237,210	75,365,943

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	72,923,941	117,919,280	46,237,210	75,365,943

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	72,923,941	117,919,280	46,237,210	75,365,943

총포괄손익	2,077,374,691	1,658,498,867	594,914,518	798,343,727

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	83	70	41	55

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	83	70	39	72

자본변동표
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,324,890,000	3,291,744,180	0	1,133,693,647	(3,175,951,690)	2,574,376,137

당기순이익(손실)	722,977,784	722,977,784

지분의 발행

재분류조정

자기주식 거래로 인한 증감

연결대상범위의 변동	75,365,943	75,365,943

주식기준보상거래

2021.09.30 (기말자본)	1,324,890,000	3,291,744,180	0	1,209,059,590	(2,452,973,906)	3,372,719,864

2022.01.01 (기초자본)	2,063,723,000	11,631,774,918	0	1,205,412,415	6,083,883,169	20,984,793,502

당기순이익(손실)	1,540,579,587	1,540,579,587

지분의 발행	350,500,000	7,080,100,000	7,430,600,000

재분류조정	2,100,128,788	2,100,128,788

자기주식 거래로 인한 증감	100,000,000	(37,862)	99,962,138

연결대상범위의 변동	117,919,280	117,919,280

주식기준보상거래	1,330,000,000	367,078,538	1,697,078,538

2022.09.30 (기말자본)	2,414,223,000	22,242,003,706	367,040,676	1,323,331,695	7,624,462,756	33,971,061,833

현금흐름표
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,888,843,767)	5,643,305,891

당기순이익(손실)	1,540,579,587	722,977,784

당기순이익조정을 위한 가감	3,860,825,032	1,513,579,998

법인세비용	246,993,140	71,957,331

대손상각비	1,033,890,210	37,510,877

감가상각비	624,506,258	608,930,245

무형자산상각비	198,823,992	179,412,788

외화환산손실	73,236,585	21,165,522

재고자산평가손실	(36,246,837)	(56,135,349)

금융자산처분손실	715,000

지분법손실	29,977,409

하자보수비	90,447,926	71,729,750

이자비용	223,920,663	1,238,204,550

외화환산이익	(1,328,061,146)	(222,617,188)

유형자산처분이익	(80,331,870)

금융자산처분이익	(182,658)

지분법이익	(314,190,154)	(88,953,548)

당기손익인식금융자산평가이익	(373,099,441)

이자수익	(89,899,417)	(4,320,290)

주식보상비용(환입)	764,185,397

당기순이익조정을 위한 기타 가감	2,452,835,285

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,082,813,908)	3,633,752,484

매출채권의 감소(증가)	(4,495,550,487)	505,700,786

미청구공사의 감소(증가)	(1,534,522,943)	(563,555,712)

미수금의 감소(증가)	(14,452,570)	31,622,280

선급금의 감소(증가)	(143,421,634)	(182,591,730)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	19,666,716	(153,539,313)

선급비용의 감소(증가)	35,921,872	9,234,512

재고자산의 감소(증가)	78,396,805	(4,025,381,304)

제품보증충당부채의 증가(감소)	(49,540,983)	(54,389,450)

매입채무의 증가(감소)	(5,888,591,795)	2,292,429,544

미지급금의 증가(감소)	128,787,916	172,128,015

미지급비용의 증가(감소)	(235,774)

예수금의 증가(감소)	27,911,270	(5,800,870)

선수금의 증가(감소)	1,752,581,925	5,608,131,500

이자지급(영업)	(215,364,059)	(226,354,363)

이자수취(영업)	74,521,040	4,320,290

법인세납부(환급)	(66,591,459)	(4,970,302)

투자활동현금흐름	2,556,733,933	(151,516,441)

유형자산의 처분	115,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	56,265,675

유형자산의 취득	(1,094,032,249)	(102,410,853)

무형자산의 취득	(392,243,735)	(10,860,211)

장기금융상품의 취득	(2,000,000)

기타유동금융자산의 취득	(200,000)

단기금융상품의 취득	(4,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(88,007,957)

정부보조금의 수취	2,261,105

정부보조금의 상환	(40,177,500)	(8,764,200)

현금의기타유입(유출)	7,970,387,417

재무활동현금흐름	(450,012,538)	(2,933,084,699)

단기차입금의 증가	9,090,704,100	10,686,091,131

단기차입금의 상환	(9,587,164,100)	(13,559,265,292)

자기주식의 처분	100,000,000

금융리스부채의 지급	(53,552,538)	(59,910,538)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,516,846	3,333,685

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,775,605,526)	2,562,038,436

기초현금및현금성자산	5,629,278,526	3,195,546,050

기말현금및현금성자산	2,853,673,000	5,757,584,486