태성 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 6 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	103,505,003,734	25,336,461,387

현금및현금성자산	89,925,187,984	9,941,083,321

매출채권 및 기타유동채권	7,161,685,808	9,712,073,673

당기법인세자산	30,328,010

유동재고자산	4,912,543,172	5,045,549,803

기타유동금융자산	240,368,591	158,781,345

기타유동자산	1,234,890,169	478,973,245

비유동자산	54,233,027,839	49,431,431,265

유형자산	45,173,677,743	40,515,540,588

영업권 이외의 무형자산	5,036,108,828	4,397,332,042

기타비유동금융자산	157,714,428	5,478,607

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	3,865,526,840	4,513,080,028

자산총계	157,738,031,573	74,767,892,652

부채

유동부채	11,956,855,349	17,283,635,749

매입채무 및 기타유동채무	5,673,006,464	9,669,669,768

당기법인세부채	872,805,610	1,569,159,905

기타유동금융부채	2,624,368,366	2,099,789,221

기타 유동부채	2,786,674,909	3,945,016,855

비유동부채	16,617,943,058	16,501,904,610

기타비유동금융부채	15,733,697,571	15,617,659,123

이연법인세부채	884,245,487	884,245,487

부채총계	28,574,798,407	33,785,540,359

자본

자본금	3,044,073,000	2,589,073,000

자본잉여금	115,632,056,372	26,604,825,262

기타자본구성요소	126,800,800	126,800,800

기타포괄손익누계액	1,409,045,798	1,414,060,535

이익잉여금(결손금)	8,951,257,196	10,247,592,696

자본총계	129,163,233,166	40,982,352,293

자본과부채총계	157,738,031,573	74,767,892,652

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,543,678,395	5,543,678,395	17,951,513,152	17,951,513,152

매출원가	4,962,773,967	4,962,773,967	13,587,643,087	13,587,643,087

매출총이익	580,904,428	580,904,428	4,363,870,065	4,363,870,065

판매비와관리비	1,388,045,155	1,388,045,155	1,948,997,153	1,948,997,153

영업이익(손실)	(807,140,727)	(807,140,727)	2,414,872,912	2,414,872,912

기타이익	61,118,408	61,118,408	39,064,377	39,064,377

기타손실	6,020,090	6,020,090	9,926,349	9,926,349

금융수익	234,040,343	234,040,343	345,607,312	345,607,312

금융원가	114,820,238	114,820,238	126,303,951	126,303,951

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타이익(비용)	(642,538,451)	(642,538,451)	(327,356,444)	(327,356,444)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,275,360,755)	(1,275,360,755)	2,335,957,857	2,335,957,857

법인세비용(수익)	20,974,745	20,974,745	0	0

당기순이익(손실)	(1,296,335,500)	(1,296,335,500)	2,335,957,857	2,335,957,857

기타포괄손익	(5,014,737)	(5,014,737)	80,110,183	80,110,183

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(5,014,737)	(5,014,737)	80,110,183	80,110,183

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(5,014,737)	(5,014,737)	80,110,183	80,110,183

총포괄손익	(1,301,350,237)	(1,301,350,237)	2,416,068,040	2,416,068,040

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(47)	(47)	93	93

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(47)	(47)	93	93

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 7 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	2,523,723,000	23,087,022,610	(16,766,306)	1,100,015,539	4,196,439,848	30,890,434,691

당기순이익(손실)	2,335,957,857	2,335,957,857

지분의 발행	58,350,000	1,123,158,301	(760,804,801)	420,703,500

연결대상범위의 변동	80,110,183	80,110,183

신주청약

2024.03.31 (기말자본)	2,582,073,000	24,210,180,911	(777,571,107)	1,180,125,722	6,532,397,705	33,727,206,231

2025.01.01 (기초자본)	2,589,073,000	26,604,825,262	126,800,800	1,414,060,535	10,247,592,696	40,982,352,293

당기순이익(손실)	(1,296,335,500)	(1,296,335,500)

지분의 발행

연결대상범위의 변동	(5,014,737)	(5,014,737)

신주청약	455,000,000	89,027,231,110	89,482,231,110

2025.03.31 (기말자본)	3,044,073,000	115,632,056,372	126,800,800	1,409,045,798	8,951,257,196	129,163,233,166

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 7 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,180,849,774)	(1,892,473,468)

당기순이익(손실)	(1,296,335,500)	2,335,957,857

당기순이익조정을 위한 가감	509,492,472	1,263,101,875

법인세비용 조정	20,974,745

대손상각비 조정	(189,164,110)	322,282,339

감가상각비에 대한 조정	283,193,121	278,630,563

무형자산상각비에 대한 조정	47,648,826	49,610,131

외화환산손실 조정	3,822,355	19,047,098

재고자산평가손실 조정	(2,416,313)	104,309,169

지분법손실 조정	680,758,326	327,356,444

하자보수비 조정	(89,686,456)	232,064,108

이자비용 조정	22,208,019	97,753,577

외화환산이익 조정	(32,641,107)	(127,407,163)

지분법이익 조정	(38,219,875)

이자수익에 대한 조정	(196,985,059)	(40,544,391)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	342,133,022	(5,429,171,185)

매출채권의 감소(증가)	2,571,120,462	(5,177,450,765)

미청구공사의 감소(증가)	172,893,961	(73,101,764)

미수금의 감소(증가)	(81,587,246)	(5,133,091)

선급금의 감소(증가)	(680,035,688)	462,073,383

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(74,324,736)	(303,715,821)

선급비용의 감소 (증가)	(1,556,500)	(16,211,041)

재고자산의 감소(증가)	140,221,565	1,177,912,362

제품보증충당부채의 증가(감소)	(8,938,920)	(43,979,786)

매입채무의 증가(감소)	(996,679,970)	322,468,106

미지급금의 증가(감소)	360,736,664	14,351,782

예수금의 증가(감소)	6,495,430	2,372,750

선수금의 증가(감소)	(1,066,212,000)	(1,788,757,300)

이자지급(영업)	(185,467,777)	(96,440,971)

이자수취	196,985,059	40,544,391

법인세환급(납부)	(747,657,050)	(6,465,435)

투자활동현금흐름	(5,286,016,344)	(479,447,852)

임차보증금의 감소	57,565,960

임차보증금의 증가	(143,000,000)

유형자산의 취득	(4,489,596,508)	(208,353,345)

무형자산의 취득	(644,184,015)	(328,660,467)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(9,235,821)

재무활동현금흐름	86,428,131,110	95,203,500

주식의 발행	89,482,231,110

단기차입금의 증가	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)	(1,300,000,000)

주식선택권행사로 인한 현금유입	420,703,500

금융리스부채의 지급	(54,100,000)	(25,500,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	22,839,671	2,570,932

현금및현금성자산의순증가(감소)	79,984,104,663	(2,274,146,888)

기초현금및현금성자산	9,941,083,321	8,317,274,441

기말현금및현금성자산	89,925,187,984	6,043,127,553