태성 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 4 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	27,495,193,922	32,455,610,061

현금및현금성자산	3,055,270,306	4,120,068,250

단기금융상품	1,008,340,665	3,464,696,133

매출채권 및 기타유동채권	16,428,737,341	17,397,921,191

당기법인세자산	7,275,010

재고자산	6,406,940,904	6,833,692,447

기타유동금융자산	147,545,342	141,714,050

기타유동자산	441,084,354	497,517,990

비유동자산	24,556,984,742	23,358,394,615

유형자산	21,444,686,417	21,457,007,338

영업권 이외의 무형자산	713,453,327	738,538,273

기타비유동금융자산	2,400,000	2,400,000

지분법적용 투자지분	2,396,444,998	1,160,449,004

자산총계	52,052,178,664	55,814,004,676

부채

유동부채	18,398,255,671	22,145,268,660

매입채무 및 기타유동채무	12,815,673,292	14,051,181,549

당기법인세부채	407,805,973	407,805,973

기타유동금융부채	2,027,748,285	2,624,599,835

기타유동부채	3,147,028,121	5,061,681,303

비유동부채	1,266,246,956	1,275,231,721

기타비유동금융부채	156,906,736	165,891,501

이연법인세부채	1,109,340,220	1,109,340,220

부채총계	19,664,502,627	23,420,500,381

자본

자본금	2,523,723,000	2,523,723,000

자본잉여금	23,087,022,610	23,087,022,610

기타자본구성요소	(381,337,994)	(47,245,021)

기타포괄손익누계액	1,248,317,888	1,200,748,717

이익잉여금(결손금)	5,909,950,533	5,629,254,989

자본총계	32,387,676,037	32,393,504,295

자본과부채총계	52,052,178,664	55,814,004,676

포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,810,842,705	11,810,842,705	15,938,874,423	15,938,874,423

매출원가	10,327,764,540	10,327,764,540	14,117,947,590	14,117,947,590

매출총이익	1,483,078,165	1,483,078,165	1,820,926,833	1,820,926,833

판매비와관리비	1,313,507,213	1,313,507,213	2,039,537,436	2,039,537,436

영업이익(손실)	169,570,952	169,570,952	(218,610,603)	(218,610,603)

기타이익	5,752,753	5,752,753	65,389,229	65,389,229

기타손실	36,345	36,345	97,174	97,174

금융수익	372,573,865	372,573,865	282,272,162	282,272,162

금융원가	160,732,504	160,732,504	182,895,120	182,895,120

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(106,433,177)	(106,433,177)	285,946,710	285,946,710

법인세비용차감전순이익(손실)	280,695,544	280,695,544	232,005,204	232,005,204

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	280,695,544	280,695,544	232,005,204	232,005,204

기타포괄손익	47,569,171	47,569,171	18,766,969	18,766,969

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	47,569,171	47,569,171	18,766,969	18,766,969

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	47,569,171	47,569,171	18,766,969	18,766,969

총포괄손익	328,264,715	328,264,715	250,772,173	250,772,173

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	11	11	11	11

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	11	11	11	11

자본변동표
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,063,723,000	11,631,774,918	0	1,205,412,415	6,083,883,169	20,984,793,502

당기순이익(손실)	232,005,204	232,005,204

자기주식 거래로 인한 증감	100,000,000	100,000,000

연결대상범위의 변동	18,766,969	18,766,969

주식기준보상거래	1,330,000,000	126,420,000	1,456,420,000

2022.03.31 (기말자본)	2,063,723,000	13,061,774,918	126,420,000	1,224,179,384	6,315,888,373	22,791,985,675

2023.01.01 (기초자본)	2,523,723,000	23,087,022,610	(47,245,021)	1,200,748,717	5,629,254,989	32,393,504,295

당기순이익(손실)	280,695,544	280,695,544

자기주식 거래로 인한 증감	(456,452,485)	(456,452,485)

연결대상범위의 변동	47,569,171	47,569,171

주식기준보상거래	122,359,512	122,359,512

2023.03.31 (기말자본)	2,523,723,000	23,087,022,610	(381,337,994)	1,248,317,888	5,909,950,533	32,387,676,037

현금흐름표
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동현금흐름	(835,243,724)	(4,460,915,695)

당기순이익(손실)	280,695,544	232,005,204

당기순이익조정을 위한 가감	301,385,912	654,660,359

법인세비용

대손상각비	(5,322,216)	374,551,165

감가상각비	223,182,244	206,701,711

무형자산상각비	31,589,946	60,177,210

외화환산손실	19,382,573	33,417,019

재고자산평가손실	(2,264,391)

지분법손실	158,639,872

하자보수비	(69,548,886)

이자비용	109,779,546	69,090,666

외화환산이익	(218,663,494)	(223,083,513)

유형자산처분이익	(65,333,870)

지분법이익	(52,206,695)	(285,946,710)

이자수익	(26,947,189)	(6,695,519)

주식보상비용(환입)	133,764,602	491,782,200

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,341,460,077)	(5,277,673,513)

매출채권의 감소(증가)	604,686,001	(5,243,620,462)

미청구공사의 감소(증가)	584,502,048	(390,125,262)

미수금의 감소(증가)	(26,645,720)	(187,395,180)

선급금의 감소(증가)	31,998,076	(109,542,065)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	19,234,413	(188,914,798)

선급비용의 감소(증가)	5,201,147	20,001,351

재고자산의 감소(증가)	429,015,934	571,353,120

제품보증충당부채의 증가(감소)	(3,304,520)

매입채무의 증가(감소)	(535,509,023)	234,008,641

미지급금의 증가(감소)	(608,838,657)	246,195,912

예수금의 증가(감소)	19,713,930	23,284,580

선수금의 증가(감소)	(1,861,513,706)	(252,919,350)

이자지급(영업)	(115,954,693)	(68,629,420)

이자수취(영업)	47,364,600	6,695,519

법인세납부(환급)	(7,275,010)	(7,973,844)

투자활동현금흐름	935,622,061	27,332,390

임차보증금의 감소	300,000

유형자산의 처분	100,000,000

단기금융상품의 처분	2,456,452,485

유형자산의 취득	(219,765,424)	(72,667,610)

무형자산의 취득	(6,505,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(1,294,860,000)

재무활동현금흐름	(1,168,992,485)	(176,934,207)

단기차입금의 증가	2,000,000,000	1,700,000,000

단기차입금의 상환	(2,700,000,000)	(1,959,200,000)

자기주식의 취득	(456,452,485)

자기주식의 처분	100,000,000

금융리스부채의 지급	(12,540,000)	(17,734,207)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,816,204	(342,684)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,064,797,944)	(4,610,860,196)

기초현금및현금성자산	4,120,068,250	5,629,278,526

기말현금및현금성자산	3,055,270,306	1,018,418,330