태성 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 5 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 4 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	21,159,622,940	32,455,610,061

현금및현금성자산	3,008,233,554	4,120,068,250

단기금융상품	0	3,464,696,133

매출채권 및 기타유동채권	11,728,077,680	17,397,921,191

당기법인세자산	146,815,511	0

유동재고자산	6,013,309,166	6,833,692,447

기타유동금융자산	87,033,490	141,714,050

기타유동자산	176,153,539	497,517,990

비유동자산	27,691,378,887	23,358,394,615

유형자산	22,744,182,018	21,457,007,338

영업권 이외의 무형자산	1,629,681,062	738,538,273

기타비유동금융자산	2,400,000	2,400,000

지분법적용 투자지분	3,315,115,807	1,160,449,004

자산총계	48,851,001,827	55,814,004,676

부채

유동부채	15,844,214,371	22,145,268,660

매입채무 및 기타유동채무	9,846,790,876	14,051,181,549

당기법인세부채	117,753,907	407,805,973

기타유동금융부채	2,023,399,806	2,624,599,835

기타 유동부채	3,856,269,782	5,061,681,303

비유동부채	1,345,414,212	1,275,231,721

기타비유동금융부채	226,267,247	165,891,501

이연법인세부채	1,119,146,965	1,109,340,220

기타 비유동 부채

부채총계	17,189,628,583	23,420,500,381

자본

자본금	2,523,723,000	2,523,723,000

자본잉여금	23,087,022,610	23,087,022,610

기타자본구성요소	(139,125,818)	(47,245,021)

기타포괄손익누계액	1,215,315,437	1,200,748,717

이익잉여금(결손금)	4,974,438,015	5,629,254,989

자본총계	31,661,373,244	32,393,504,295

자본과부채총계	48,851,001,827	55,814,004,676

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,832,830,314	24,755,791,594	11,878,876,432	47,441,246,659

매출원가	4,432,489,726	21,769,641,131	9,086,831,941	39,074,833,382

매출총이익	400,340,588	2,986,150,463	2,792,044,491	8,366,413,277

판매비와관리비	1,228,723,272	3,535,231,055	1,602,416,325	6,110,459,086

영업이익(손실)	(828,382,684)	(549,080,592)	1,189,628,166	2,255,954,191

기타이익	4,886,626	20,837,080	175,979	120,924,375

기타손실	7,833,575	16,607,583	5,125,116	2,811,200,770

금융수익	212,719,943	656,712,923	1,223,373,634	2,531,733,322

금융원가	121,564,106	429,041,563	188,478,213	624,028,545

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타이익(비용)	(28,587,194)	(195,724,405)	(148,724,148)	314,190,154

법인세비용차감전순이익(손실)	(768,760,990)	(512,904,140)	2,070,850,302	1,787,572,727

법인세비용(수익)	141,912,834	66,399,552	246,993,140

당기순이익(손실)	(768,760,990)	(654,816,974)	2,004,450,750	1,540,579,587

기타포괄손익	32,390,756	14,566,720	72,923,941	117,919,280

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	32,390,756	14,566,720	72,923,941	117,919,280

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	32,390,756	14,566,720	72,923,941	117,919,280

총포괄손익	(736,370,234)	(640,250,254)	2,077,374,691	1,658,498,867

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(31)	(26)	83	70

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(31)	(26)	83	70

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,063,723,000	11,631,774,918	1,205,412,415	6,083,883,169	20,984,793,502

당기순이익(손실)	1,540,579,587	1,540,579,587

지분의 발행	350,500,000	7,080,100,000	7,430,600,000

재분류조정	2,100,128,788	2,100,128,788

자기주식 거래로 인한 증감	100,000,000	(37,862)	99,962,138

연결대상범위의 변동	117,919,280	117,919,280

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	1,330,000,000	367,078,538	1,697,078,538

2022.09.30 (기말자본)	2,414,223,000	22,242,003,706	367,040,676	1,323,331,695	7,624,462,756	33,971,061,833

2023.01.01 (기초자본)	2,523,723,000	23,087,022,610	(47,245,021)	1,200,748,717	5,629,254,989	32,393,504,295

당기순이익(손실)	(654,816,974)	(654,816,974)

지분의 발행

재분류조정

자기주식 거래로 인한 증감	(458,959,334)	(458,959,334)

연결대상범위의 변동	14,566,720	14,566,720

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	367,078,537	367,078,537

2023.09.30 (기말자본)	2,523,723,000	23,087,022,610	(139,125,818)	1,215,315,437	4,974,438,015	31,661,373,244

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동현금흐름	3,079,470,910	(4,888,843,767)

당기순이익(손실)	(654,816,974)	1,540,579,587

당기순이익조정을 위한 가감	846,537,913	3,860,825,032

법인세비용 조정	141,912,834	246,993,140

대손상각비 조정	(683,419,910)	1,033,890,210

감가상각비에 대한 조정	541,705,008	624,506,258

무형자산상각비에 대한 조정	138,778,178	198,823,992

외화환산손실 조정	25,324,937	73,236,585

재고자산평가손실 조정	166,067,734	(36,246,837)

유형자산처분손실 조정	1,413,503

금융자산처분손실 조정	715,000

지분법손실 조정	306,390,291

하자보수비 조정	(62,032,576)	90,447,926

이자비용 조정	324,158,301	223,920,663

외화환산이익 조정	(261,386,494)	(1,328,061,146)

유형자산처분이익 조정	(80,331,870)

지분법이익 조정	(110,665,886)	(314,190,154)

이자수익에 대한 조정	(75,981,644)	(89,899,417)

주식보상비용(환입) 조정	394,273,637	764,185,397

당기순이익조정을 위한 기타 가감	2,452,835,285

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	3,660,651,542	(10,082,813,908)

단기선급비용의 감소(증가)	45,739,067	35,921,872

매출채권의 감소(증가)	5,762,993,460	(4,495,550,487)

미청구공사의 감소(증가)	848,058,774	(1,534,522,943)

미수금의 감소(증가)	57,077,900	(14,452,570)

선급금의 감소(증가)	20,844,743	(143,421,634)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	254,780,641	19,666,716

재고자산의 감소(증가)	677,622,122	78,396,805

제품보증충당부채의 증가(감소)	(27,205,000)	(49,540,983)

매입채무의 증가(감소)	(2,204,458,617)	(5,888,591,795)

미지급금의 증가(감소)	(658,627,603)	128,787,916

예수금의 증가(감소)	14,133,330	27,911,270

선수금의 증가(감소)	(1,130,307,275)	1,752,581,925

이자지급(영업)	(326,921,721)	(215,364,059)

이자수취	118,284,304	74,521,040

법인세환급(납부)	(564,264,154)	(66,591,459)

투자활동현금흐름	(1,689,523,546)	2,556,733,933

임차보증금의 감소	300,000

임차보증금의 증가	(45,000,000)	(200,000)

유형자산의 처분	5,454,545	115,000,000

단기금융상품의 처분	3,464,696,133

유형자산의 취득	(1,762,514,421)	(1,094,032,249)

무형자산의 취득	(1,011,925,803)	(392,243,735)

장기금융상품의 취득	(2,000,000)

단기금융상품의 취득	(4,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,340,534,000)

정부보조금의 상환, 투자활동	(40,177,500)

현금의기타유입(유출)	7,970,387,417

재무활동현금흐름	(2,505,219,334)	(450,012,538)

단기차입금의 증가	5,000,000,000	9,090,704,100

단기차입금의 상환	(7,000,000,000)	(9,587,164,100)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(458,959,334)

자기주식의 처분	100,000,000

금융리스부채의 지급	(46,260,000)	(53,552,538)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,437,274	6,516,846

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,111,834,696)	(2,775,605,526)

기초현금및현금성자산	4,120,068,250	5,629,278,526

기말현금및현금성자산	3,008,233,554	2,853,673,000