태성 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 6 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	75,520,862,975	25,336,461,387

현금및현금성자산	62,084,063,679	9,941,083,321

매출채권 및 기타유동채권	6,033,048,534	9,712,073,673

당기법인세자산	193,560,530

유동재고자산	5,398,440,015	5,045,549,803

기타유동금융자산	470,772,885	158,781,345

기타유동자산	1,340,977,332	478,973,245

비유동자산	80,766,538,631	49,431,431,265

유형자산	69,444,236,541	40,515,540,588

영업권 이외의 무형자산	5,551,490,157	4,397,332,042

기타비유동금융자산	621,627,965	5,478,607

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	5,149,183,968	4,513,080,028

자산총계	156,287,401,606	74,767,892,652

부채

유동부채	14,764,694,671	17,283,635,749

매입채무 및 기타유동채무	6,166,869,905	9,669,669,768

당기법인세부채	1,569,159,905

기타유동금융부채	6,431,171,849	2,099,789,221

기타 유동부채	2,166,652,917	3,945,016,855

비유동부채	16,436,708,805	16,501,904,610

기타비유동금융부채	15,611,943,953	15,617,659,123

이연법인세부채	824,764,852	884,245,487

부채총계	31,201,403,476	33,785,540,359

자본

자본금	3,050,073,000	2,589,073,000

자본잉여금	115,748,534,051	26,604,825,262

기타자본구성요소	48,568,944	126,800,800

기타포괄손익누계액	1,330,963,520	1,414,060,535

이익잉여금(결손금)	4,907,858,615	10,247,592,696

자본총계	125,085,998,130	40,982,352,293

자본과부채총계	156,287,401,606	74,767,892,652

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,970,840,588	18,353,763,685	12,324,659,248	44,320,856,769

매출원가	5,362,892,021	16,649,238,985	11,530,983,079	34,956,233,760

매출총이익	607,948,567	1,704,524,700	793,676,169	9,364,623,009

판매비와관리비	1,879,700,861	5,430,253,872	1,674,513,569	5,401,444,148

영업이익(손실)	(1,271,752,294)	(3,725,729,172)	(880,837,400)	3,963,178,861

기타이익	98,426,683	287,587,478	42,007,867	114,073,467

기타손실	2,630,344,538	2,770,725,616	7,675,330	24,943,440

금융수익	437,961,464	1,324,954,403	(103,243,209)	499,616,288

금융원가	(132,380,158)	250,440,819	502,648,798	801,095,023

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타이익(비용)	24,335,883	(177,258,299)	(170,495,948)	(214,137,126)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,208,992,644)	(5,311,612,025)	(1,622,892,818)	3,536,693,027

법인세비용(수익)	0	28,122,056	(597,117,453)	872,494,116

당기순이익(손실)	(3,208,992,644)	(5,339,734,081)	(1,025,775,365)	2,664,198,911

기타포괄손익	169,069,035	(83,097,015)	(39,825,567)	79,292,092

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	169,069,035	(83,097,015)	(39,825,567)	79,292,092

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	169,069,035	(83,097,015)	(39,825,567)	79,292,092

총포괄손익	(3,039,923,609)	(5,422,831,096)	(1,065,600,932)	2,743,491,003

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(105)	(181)	(41)	105

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(105)	(181)	(40)	104

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 7 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	2,523,723,000	23,087,022,610	(16,766,306)	1,100,015,539	4,196,439,848	30,890,434,691

당기순이익(손실)	2,664,198,911	2,664,198,911

지분의 발행	58,350,000	1,123,158,301	1,181,508,301

자기주식 거래로 인한 증감	2,259,903,852	995,642,406	3,255,546,258

연결대상범위의 변동	79,292,092	79,292,092

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	(760,804,801)	(760,804,801)

신주청약

2024.09.30 (기말자본)	2,582,073,000	26,470,084,763	218,071,299	1,179,307,631	6,860,638,759	37,310,175,452

2025.01.01 (기초자본)	2,589,073,000	26,604,825,262	126,800,800	1,414,060,535	10,247,592,696	40,982,352,293

당기순이익(손실)	(5,339,734,081)	(5,339,734,081)

지분의 발행	6,000,000	115,491,856	121,491,856

자기주식 거래로 인한 증감

연결대상범위의 변동	(83,097,015)	(89,037,015)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	(78,231,856)	(78,231,856)

신주청약	455,000,000	89,028,216,933	89,483,216,933

2025.09.30 (기말자본)	3,050,073,000	115,748,534,051	48,568,944	1,330,963,520	4,907,858,615	125,085,998,130

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 7 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,606,040,017)	1,275,415,271

당기순이익(손실)	(5,339,734,081)	2,664,198,911

당기순이익조정을 위한 가감	2,827,719,621	3,468,498,321

법인세비용 조정	28,122,056	872,494,116

대손상각비 조정	219,332,568	694,739,699

감가상각비에 대한 조정	856,863,576	792,204,574

무형자산상각비에 대한 조정	123,088,349	204,773,192

외화환산손실 조정	82,505,162	365,458,266

재고자산평가손실 조정	(225,054,849)	32,396,187

유형자산처분손실 조정	511,081,753

무형자산처분손실 조정	2,231,512,714

지분법손실 조정	270,445,733	214,137,126

하자보수비 조정	7,821,527	207,428,061

경상연구개발비 조정	100,938,449

소모품비 조정	4,798,621

이자비용 조정	276,977,125

외화환산이익 조정	(21,139,702)	(35,396,788)

유형자산처분이익 조정	(6,770,727)	(8,635,364)

지분법이익 조정	(93,187,434)

이자수익에 대한 조정	(1,262,638,175)	(148,077,873)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,091,636,528)	(4,767,258,310)

매출채권의 감소(증가)	3,012,593,823	(6,099,266,377)

미청구공사의 감소(증가)	371,624,387	(315,860,720)

미수금의 감소(증가)	(6,991,540)	(20,266,384)

선급금의 감소(증가)	10,511,626	303,445,266

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(919,054,712)	(12,536,991)

선급비용의 감소 (증가)	46,538,999	(20,338,445)

재고자산의 감소(증가)	(1,748,010,986)	6,706,747,271

제품보증충당부채의 증가(감소)	(92,631,605)	(99,114,076)

매입채무의 증가(감소)	697,186,206	(1,784,661,404)

미지급금의 증가(감소)	(769,848,866)	(49,512,856)

예수금의 증가(감소)	105,342,140	17,042,160

선수금의 증가(감소)	(1,798,896,000)	(3,392,935,754)

이자지급(영업)	(475,689,766)	(280,709,306)

이자수취	1,256,995,917	148,077,873

법인세환급(납부)	(1,783,695,180)	42,607,782

투자활동현금흐름	(28,395,279,027)	(4,752,303,018)

임차보증금의 감소	45,000,000	125,450,240

임차보증금의 증가	(1,013,000,000)

유형자산의 처분	82,227,272	8,636,364

국고보조금의 수령	131,126,800

유형자산의 취득	(24,057,458,626)	(2,683,206,700)

무형자산의 취득	(2,592,379,810)	(1,934,552,922)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(27,707,463)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(963,087,200)	(268,630,000)

재무활동현금흐름	85,144,216,933	1,896,867,211

주식의 발행	89,483,216,933

단기차입금의 증가	2,000,000,000

단기차입금의 상환	(4,200,000,000)	(4,300,000,000)

주식선택권행사로 인한 현금유입	43,260,000	420,703,500

자기주식의 처분	3,852,663,711

금융리스부채의 지급	(182,260,000)	(76,500,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	82,469	(172,420,863)

현금및현금성자산의순증가(감소)	52,142,980,358	(1,752,441,399)

기초현금및현금성자산	9,941,083,321	8,317,274,441

기말현금및현금성자산	62,084,063,679	6,564,833,042