제이엘케이 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	8,743,705,555	10,746,900,431

현금및현금성자산	7,414,151,334	9,758,743,186

단기금융상품	682,000,000

매출채권	84,375,257	652,001,119

재고자산	14,492,000	2,000,000

기타유동금융자산	264,796,325	178,286,503

기타유동자산	192,826,640	124,054,734

유동파생상품자산	77,208,629	20,336,919

당기법인세자산	13,855,370	11,477,970

비유동자산	30,227,585,485	30,094,678,524

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,000,020,000	1,000,020,000

종속기업투자	1,716,032,000	1,716,032,000

유형자산	19,815,338,927	16,162,972,819

사용권자산	324,335,594	336,965,330

투자부동산	6,167,316,468	9,817,133,580

영업권 이외의 무형자산	558,475,587	637,986,068

파생상품자산	366,804,676	149,414,611

기타비유동금융자산	59,353,000	59,193,000

기타비유동자산	219,909,233	214,961,116

자산총계	38,971,291,040	40,841,578,955

부채

유동부채	2,727,760,367	2,101,913,046

유동성장기차입금	120,000,000	120,000,000

기타유동금융부채	1,174,895,303	1,506,148,508

유동리스부채	182,676,909	167,616,516

기타유동부채	101,206,434	146,598,618

계약부채	1,148,981,721	161,549,404

비유동부채	14,208,385,853	14,014,877,102

장기차입금	11,310,000,000	11,340,000,000

기타비유동금융부채	245,546,109	167,304,302

비유동리스부채	51,161,595	122,639,852

순확정급여부채	2,601,678,149	2,384,932,948

부채총계	16,936,146,220	16,116,790,148

자본

자본금	1,517,448,900	1,516,098,900

주식발행초과금	59,435,002,302	59,283,896,802

기타포괄손익누계액	444,013,305	169,751,530

기타자본항목	4,172,949,000	4,264,654,500

이익잉여금(결손금)	(43,534,268,687)	(40,509,612,925)

자본총계	22,035,144,820	24,724,788,807

자본과부채총계	38,971,291,040	40,841,578,955

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	97,489,927	97,489,927	168,291,176	168,291,176

영업비용	3,053,738,422	3,053,738,422	2,794,046,689	2,794,046,689

영업이익(손실)	(2,956,248,495)	(2,956,248,495)	(2,625,755,513)	(2,625,755,513)

기타수익	14,478,377	14,478,377	51,119,920	51,119,920

기타비용	3,221,498	3,221,498	3,222,187	3,222,187

금융수익	19,495,745	19,495,745	8,574,833	8,574,833

금융비용	96,884,845	96,884,845	99,079,860	99,079,860

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,022,380,716)	(3,022,380,716)	(2,668,362,807)	(2,668,362,807)

법인세비용

분기순이익(손실)	(3,022,380,716)	(3,022,380,716)	(2,668,362,807)	(2,668,362,807)

기타포괄손익	271,986,729	271,986,729	158,134,222	158,134,222

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(2,275,046)	(2,275,046)	(68,510)	(68,510)

순확정급여부채의 재측정요소	(2,275,046)	(2,275,046)	(68,510)	(68,510)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	274,261,775	274,261,775	158,202,732	158,202,732

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	274,261,775	274,261,775	158,202,732	158,202,732

총포괄손익	(2,750,393,987)	(2,750,393,987)	(2,510,228,585)	(2,510,228,585)

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(204)	(204)	(181)	(181)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(204)	(204)	(181)	(181)

자본변동표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,509,448,900	58,538,131,302	(140,229,501)	4,374,127,253	(33,339,974,867)	30,941,503,087

분기순이익(손실)	(2,668,362,807)	(2,668,362,807)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(68,510)	(68,510)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	158,202,732	158,202,732

소유주와의 거래	주식선택권의 행사	3,550,000	398,310,000	(242,110,000)	159,750,000

주식보상비용	343,692,747	343,692,747

2021.03.31 (분기말)	1,512,998,900	58,936,441,302	17,973,231	4,475,710,000	(36,008,406,184)	28,934,717,249

2022.01.01 (기초자본)	1,516,098,900	59,283,896,802	169,751,530	4,264,654,500	(40,509,612,925)	24,724,788,807

분기순이익(손실)	(3,022,380,716)	(3,022,380,716)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(2,275,046)	(2,275,046)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	274,261,775	274,261,775

소유주와의 거래	주식선택권의 행사	1,350,000	151,105,500	(91,705,500)	60,750,000

주식보상비용	1,350,000	151,105,500	(91,705,500)	60,750,000

2022.03.31 (분기말)	1,517,448,900	59,435,002,302	444,013,305	4,172,949,000	(43,534,268,687)	22,035,144,820

현금흐름표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,434,695,712)	(1,932,130,909)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,351,538,769)	(1,861,374,363)

이자의 수취	15,441,532	30,360,676

이자의 지급	(96,221,075)	(96,443,762)

법인세 납부	(2,377,400)	(4,673,460)

투자활동현금흐름	(851,711,118)	(1,683,226,498)

단기금융상품의 감소	5,000,000,000

장기금융상품의 감소	12,000,000

정부보조금의 수령(비품의취득)	21,775,610

단기금융상품의 증가	(682,000,000)	(6,047,850,000)

장기금융상품의 증가	(3,000,000)

구축물의 취득	(60,500,000)

기계장치의 취득	(138,510,000)	(222,150,800)

비품의 취득	(39,409,809)	(18,254,182)

공구와기구의 취득	(46,552,320)

건설중인자산의 취득	(250,000,000)

장기선급비용의 증가	(13,406,919)	(22,919,196)

기타보증금의 감소	(160,000)	(24,000,000)

재무활동현금흐름	(58,415,252)	121,729,379

주식선택권의 행사	60,750,000	159,750,000

유동성장기차입금의 상환	(30,000,000)	(30,000,000)

리스부채의 상환	(89,165,252)	(8,020,621)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,344,822,082)	(3,493,628,028)

기초현금및현금성자산	9,758,743,186	12,358,776,482

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과	230,230	563,181

분기말 현금 및 현금성자산	7,414,151,334	8,865,711,635