오로스테크놀로지 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 18 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	55,426,140,804	19,100,999,630

현금및현금성자산	29,416,067,013	3,082,626,233

매출채권 및 기타유동채권	1,154,446,802	3,337,809,595

재고자산	11,023,271,951	9,630,848,158

기타유동금융자산	12,486,102,790	1,923,121,589

당기법인세자산	0	585,303,397

기타유동자산	1,346,252,248	541,290,658

비유동자산	24,581,253,682	9,650,578,876

유형자산	12,527,276,883	3,604,874,539

영업권 이외의 무형자산	734,031,045	555,409,590

사용권자산	1,880,781,606	2,181,172,803

투자부동산	2,080,941,812	1,750,748,231

종속기업에 대한 투자자산	569,490,000	0

기타비유동금융자산	6,133,876,049	1,124,577,864

이연법인세자산	654,856,287	433,795,849

자산총계	80,007,394,486	28,751,578,506

부채

유동부채	10,731,922,786	6,382,703,305

매입채무 및 기타유동채무	3,386,323,361	3,407,139,268

단기차입금	2,302,741,950	2,000,000,000

기타유동금융부채	270,000,000	270,000,000

기타유동부채	1,486,388,320	107,769,312

당기법인세부채	1,992,822,691	0

유동충당부채	863,716,561	192,252,519

유동리스부채	429,929,903	405,542,206

비유동부채	2,368,999,833	2,194,185,319

비유동리스부채	1,365,920,350	1,635,222,170

퇴직급여부채	756,376,970	341,185,031

기타비유동금융부채	20,000,000	0

기타비유동부채	61,870,533	61,488,248

비유동충당부채	164,831,980	156,289,870

부채총계	13,100,922,619	8,576,888,624

자본

자본금	4,683,271,000	3,680,961,500

자본잉여금	39,938,173,460	315,657,420

기타자본구성요소	1,484,704,898	13,702,464

이익잉여금(결손금)	20,800,322,509	16,164,368,498

자본총계	66,906,471,867	20,174,689,882

자본과부채총계	80,007,394,486	28,751,578,506

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,808,054,267	34,072,266,202	9,682,704,045	14,542,340,997

매출원가	2,167,802,471	12,578,141,649	3,292,604,934	5,464,074,760

매출총이익	1,640,251,796	21,494,124,553	6,390,099,111	9,078,266,237

판매비와관리비	4,696,685,424	15,011,374,397	1,999,106,594	5,065,965,232

영업이익(손실)	(3,056,433,628)	6,482,750,156	4,390,992,517	4,012,301,005

기타이익	303,704	9,351,392	759,058	31,275,161

기타손실	176,835,069	196,339,057	6,293,203	20,247,136

금융수익	450,467,420	806,544,120	34,788,520	298,355,457

금융원가	82,928,380	199,169,137	95,955,353	194,975,141

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,865,425,953)	6,903,137,474	4,324,291,539	4,126,709,346

법인세비용	548,836,810	1,997,405,622	950,468,829	946,357,001

당기순이익(손실)	(2,316,589,143)	4,905,731,852	3,373,822,710	3,180,352,345

기타포괄손익	0	(269,777,841)	0	(111,870,106)

보험수리적손익	0	(269,777,841)	0	(111,870,106)

총포괄손익	(2,316,589,143)	4,635,954,011	3,373,822,710	3,068,482,239

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(248)	549	458	432

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(248)	546	458	432

자본변동표
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,680,961,500	315,657,420	(223,430,400)	15,100,265,770	18,873,454,290

당기순이익(손실)	0	0	0	3,180,352,345	3,180,352,345

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(111,870,106)	(111,870,106)

유상증자	0	0	0	0	0

신주인수권행사	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	177,849,648	0	177,849,648

2020.09.30 (기말자본)	3,680,961,500	315,657,420	(45,580,752)	18,168,748,009	22,119,786,177

2021.01.01 (기초자본)	3,680,961,500	315,657,420	13,702,464	16,164,368,498	20,174,689,882

당기순이익(손실)	0	0	0	4,905,731,852	4,905,731,852

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(269,777,841)	(269,777,841)

유상증자	973,809,500	37,676,689,555	0	0	38,650,499,055

신주인수권행사	28,500,000	1,945,826,485	(779,254,385)	0	1,195,072,100

주식기준보상거래	0	0	2,250,256,819	0	2,250,256,819

2021.09.30 (기말자본)	4,683,271,000	39,938,173,460	1,484,704,898	20,800,322,509	66,906,471,867

현금흐름표
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	12,179,683,030	(1,521,375,637)

당기순이익(손실)	4,905,731,852	3,180,352,345

당기순이익조정을 위한 가감	5,896,149,773	2,116,865,335

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	928,366,279	(4,972,907,624)

이자수취(영업)	124,172,519	89,130,574

이자지급(영업)	(110,488,607)	(63,864,264)

법인세납부(환급)	435,751,214	(1,870,952,003)

투자활동현금흐름	(25,784,359,520)	(1,623,357,390)

단기금융상품의 처분	500,000,000	0

장기대여금및수취채권의 처분	463,050,000	0

유형자산의 처분	0	15,000,000

단기금융상품의 취득	(11,000,000,000)	(500,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(569,490,000)	0

장기대여금및수취채권의 취득	(5,399,100,000)	0

유형자산의 취득	(9,055,098,961)	(765,293,390)

무형자산의 취득	(311,434,000)	(253,064,000)

투자부동산의 취득	(336,832,522)	0

기타보증금의 증가	(67,297,000)	0

임차보증금의 증가	(8,157,037)	(120,000,000)

재무활동현금흐름	39,916,759,305	(181,923,818)

단기차입금의 증가	302,741,950	0

임대보증금의 증가	20,000,000	0

유상증자	39,845,571,155	0

금융리스부채의 지급	(251,553,800)	(181,923,818)

기초현금및현금성자산	3,082,626,233	11,416,168,420

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	21,357,965	(51,240,785)

기말현금및현금성자산	29,416,067,013	8,038,270,790