오로스테크놀로지 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 21 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 20 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	37,192,784,587	40,377,638,279

현금및현금성자산	12,404,609,168	18,089,706,163

매출채권 및 기타유동채권	2,723,768,346	5,600,927,274

유동재고자산	21,867,427,155	15,143,222,583

기타유동금융자산	58,113,702	1,046,848,146

당기법인세자산	73,155,040	55,310,268

기타유동자산	65,711,176	441,623,845

비유동자산	37,221,086,213	28,546,916,693

유형자산	16,715,320,560	16,102,945,130

사용권자산	2,481,288,794	1,530,184,477

영업권 이외의 무형자산	1,345,169,791	1,078,721,345

투자부동산	7,481,173,164	2,063,850,257

종속기업에 대한 투자자산	1,547,232,394	1,120,372,924

기타비유동금융자산	6,573,683,590	5,716,466,000

이연법인세자산	1,077,217,920	934,376,560

자산총계	74,413,870,800	68,924,554,972

부채

유동부채	12,276,319,377	5,488,479,048

매입채무 및 기타유동채무	3,752,496,172	3,440,913,603

유동 리스부채	439,615,465	439,683,958

기타유동금융부채	440,000,000	270,000,000

기타 유동부채	7,246,749,826	947,737,006

유동충당부채	397,457,914	390,144,481

비유동부채	4,159,715,573	3,148,263,511

비유동 리스부채	1,386,820,916	1,051,237,934

순확정급여부채	2,486,060,810	1,783,484,159

기타비유동금융부채	20,000,000

비유동충당부채	180,943,413	209,652,249

기타 비유동 부채	105,890,434	83,889,169

부채총계	16,436,034,950	8,636,742,559

자본

자본금	4,683,271,000	4,683,271,000

자본잉여금	39,938,173,460	39,938,173,460

기타자본구성요소	1,098,302,751	2,511,317,008

이익잉여금(결손금)	12,258,088,639	13,155,050,945

자본총계	57,977,835,850	60,287,812,413

자본과부채총계	74,413,870,800	68,924,554,972

## 포괄손익계산서

제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,770,481,843	26,679,676,249	6,557,208,178	21,515,948,606

매출원가	3,069,479,795	8,257,245,197	2,598,577,294	8,343,795,414

매출총이익	9,701,002,048	18,422,431,052	3,958,630,884	13,172,153,192

판매비와관리비	6,965,022,579	20,706,752,620	4,765,029,804	19,223,363,556

영업이익(손실)	2,735,979,469	(2,284,321,568)	(806,398,920)	(6,051,210,364)

기타이익	14,575,299	427,441,138	3,913,558	22,163,462

기타손실	7,305,639	100,403,809	7,733,171	140,654,912

금융수익	780,218,863	1,879,126,621	732,327,361	1,543,594,226

금융원가	286,034,143	961,646,048	67,960,992	157,402,106

법인세비용차감전순이익(손실)	3,237,433,849	(1,039,803,666)	(145,852,164)	(4,783,509,694)

법인세비용(수익)	(63,783,207)	(142,841,360)	31,603,941	(18,052,868)

당기순이익(손실)	3,301,217,056	(896,962,306)	(177,456,105)	(4,765,456,826)

총포괄손익	3,301,217,056	(896,962,306)	(177,456,105)	(4,765,456,826)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	355	(96)	(19)	(513)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	355	(96)	(19)	(513)

## 자본변동표

제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,683,271,000	39,938,173,460	2,089,727,420	17,758,354,356	64,469,526,236

당기순이익(손실)	(4,765,456,826)	(4,765,456,826)

주식선택권행사

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	1,815,067,566	1,815,067,566

자기주식취득	(1,998,500,500)	(1,998,500,500)

자기주식처분

2022.09.30 (기말자본)	4,683,271,000	39,938,173,460	1,906,294,486	12,992,897,530	59,520,636,476

2023.01.01 (기초자본)	4,683,271,000	39,938,173,460	2,511,317,008	13,155,050,945	60,287,812,413

당기순이익(손실)	(896,962,306)	(896,962,306)

주식선택권행사	(1,598,105,266)	(1,598,105,266)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	(70,917,385)	(70,917,385)

자기주식취득	(1,998,852,600)	(1,998,852,600)

자기주식처분	2,254,860,994	2,254,860,994

2023.09.30 (기말자본)	4,683,271,000	39,938,173,460	1,098,302,751	12,258,088,639	57,977,835,850

## 현금흐름표

제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	5,411,737,515	(5,330,507,456)

당기순이익(손실)	(896,962,306)	(4,765,456,826)

당기순이익조정을 위한 가감	3,017,601,241	4,244,134,242

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	2,869,814,164	(4,367,916,261)

이자수취	511,662,084	365,902,127

이자지급(영업)	(72,532,896)	(55,172,867)

법인세환급(납부)	(17,844,772)	(751,997,871)

투자활동현금흐름	(9,061,413,202)	11,329,829,180

정기적금의 감소	1,400,000,000

정기예금의 감소	1,000,000,000	10,000,000,000

유형자산의 처분	69,810,000

무형자산의 처분	21,500,000

장기대여금및수취채권의 처분	1,036,069,000	720,300,000

기타보증금의 감소	770,000

특정금전신탁의 감소	1,998,852,600	2,002,317,541

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,636,800,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(367,500,000)

투자부동산의 취득	(5,428,434,790)

유형자산의 취득	(2,581,081,562)	(578,258,361)

무형자산의 취득	(543,470,000)	(276,810,000)

임차보증금의 증가	(2,540,000,000)	(25,500,000)

자사주신탁의 증가	(2,003,348,450)

재무활동현금흐름	(2,035,478,374)	(4,273,061,483)

임대보증금의 증가	150,000,000

자기주식의 처분	182,490,000

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)

리스부채의 상환	369,115,774	274,560,983

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(1,998,852,600)	(1,998,500,500)

기초현금및현금성자산	18,089,706,163	21,239,853,233

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	57,066	6,088,104

현금의 증가	(5,685,154,061)	1,726,260,241

기말현금및현금성자산	12,404,609,168	22,972,201,578