오로스테크놀로지 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 22 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	41,643,643,516	50,429,589,530

현금및현금성자산	594,437,152	12,105,547,558

매출채권 및 기타유동채권	13,421,194,221	10,253,162,624

유동재고자산	26,365,074,221	27,647,683,056

기타유동금융자산	201,019,355	50,459,295

당기법인세자산	221,804,919

기타유동자산	840,113,648	372,736,997

비유동자산	49,383,558,468	42,770,404,918

유형자산	28,718,131,606	22,384,379,854

사용권자산	2,002,192,018	2,749,077,702

영업권 이외의 무형자산	2,131,243,140	2,487,214,102

투자부동산	7,432,351,540	7,445,429,836

종속기업에 대한 투자자산	2,325,835,194	1,547,232,394

기타비유동금융자산	4,366,598,664	4,280,048,682

이연법인세자산	2,407,206,306	1,877,022,348

자산총계	91,027,201,984	93,199,994,448

부채

유동부채	20,655,848,759	20,573,299,628

매입채무 및 기타유동채무	6,102,740,566	5,870,186,933

단기차입금	12,200,000,000	10,200,000,000

유동 리스부채	650,228,669	963,166,996

기타유동금융부채	440,000,000	440,000,000

기타 유동부채	267,389,906	478,393,956

당기법인세부채	1,422,673,378

유동충당부채	995,489,618	1,198,878,365

비유동부채	9,119,772,380	5,734,491,498

장기차입금	2,000,000,000

비유동 리스부채	1,042,243,692	1,396,831,115

순확정급여부채	5,471,967,648	4,007,505,339

기타 비유동 부채	156,180,010	130,870,453

비유동충당부채	449,381,030	199,284,591

부채총계	29,775,621,139	26,307,791,126

자본

자본금	4,683,271,000	4,683,271,000

자본잉여금	39,938,173,460	39,938,173,460

기타자본구성요소	1,329,349,240	504,132,301

이익잉여금(결손금)	15,300,787,145	21,766,626,561

자본총계	61,251,580,845	66,892,203,322

자본과부채총계	91,027,201,984	93,199,994,448

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,829,443,825	37,393,979,597	16,378,538,719	31,840,920,631

매출원가	3,961,303,439	18,028,843,755	6,200,139,552	13,802,678,033

매출총이익	2,868,140,386	19,365,135,842	10,178,399,167	18,038,242,598

판매비와관리비	9,052,136,939	25,878,214,877	7,791,542,065	22,281,158,578

영업이익(손실)	(6,183,996,553)	(6,513,079,035)	2,386,857,102	(4,242,915,980)

기타이익	28,584,948	72,225,593	346,904,044	362,697,538

기타손실	8,131,722	23,050,801	7,359,438	22,736,087

금융수익	63,131,718	369,958,828	78,954,295	788,893,288

금융원가	67,193,205	897,191,599	170,940,944	263,954,199

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,167,604,814)	(6,991,137,014)	2,634,415,059	(3,378,015,440)

법인세비용(수익)	(407,656,256)	(525,297,598)	(148,368,108)	(354,278,427)

당기순이익(손실)	(5,759,948,558)	(6,465,839,416)	2,782,783,167	(3,023,737,013)

총포괄손익	(5,759,948,558)	(6,465,839,416)	2,782,783,167	(3,023,737,013)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(624)	(700)	300	(326)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(624)	(700)	300	(326)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 23 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,683,271,000	39,938,173,460	1,098,302,751	15,724,700,391	61,444,447,602

당기순이익(손실)	(3,023,737,013)	(3,023,737,013)

자기주식취득	(996,078,160)	(996,078,160)

자기주식처분

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	281,335,397	281,335,397

2024.09.30 (기말자본)	4,683,271,000	39,938,173,460	383,559,988	12,700,963,378	57,705,967,826

2025.01.01 (기초자본)	4,683,271,000	39,938,173,460	504,132,301	21,766,626,561	66,892,203,322

당기순이익(손실)	(6,465,839,416)	(6,465,839,416)

자기주식취득

자기주식처분	463,500,000	463,500,000

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	361,716,939	361,716,939

2025.09.30 (기말자본)	4,683,271,000	39,938,173,460	1,329,349,240	15,300,787,145	61,251,580,845

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 23 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,020,542,008)	(9,754,020,175)

당기순이익(손실)	(6,465,839,416)	(3,023,737,013)

당기순이익조정을 위한 가감	4,969,428,974	4,171,009,008

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	143,376,939	(10,603,653,313)

이자수취	174,429,587	159,114,655

이자지급(영업)	(192,573,435)	(139,793,981)

법인세환급(납부)	(1,649,364,657)	(316,959,531)

투자활동현금흐름	(11,833,302,168)	(2,999,913,989)

장기대여금의 감소	1,550,850,000

특정금전신탁의 감소	1,000,626,511

관계기업에 대한 투자주식의 취득	(778,602,800)

장기대여금의 증가	(30,000,000)

유형자산의 취득	(10,724,231,008)	(3,664,269,613)

단기대여금의 증가	(100,000,000)

무형자산의 취득	(230,468,360)	(847,250,000)

임차보증금의 증가	(8,858,885)

자사주신탁의 증가	1,001,012,002

재무활동현금흐름	3,336,067,888	8,658,368,887

단기차입금의 증가	3,000,000,000	12,784,495,309

장기차입금의 증가	2,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(2,584,495,309)

리스부채의 상환	(663,932,112)	(545,552,953)

자기주식의 취득	(996,078,160)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,665,882	(249,241)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,511,110,406)	(4,095,814,518)

기초현금및현금성자산	12,105,547,558	13,288,929,720

기말현금및현금성자산	594,437,152	9,193,115,202