eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
LS티라유텍 분기보고서 (2021.09)
분 기 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 11 월 12 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 티라유텍
대 표 이 사 : 김정하, 조원철
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 학동로5길 7, 4층
(전 화)02-3444-6531
(홈페이지) http://thirautech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획팀장 (성 명) 심 은 주
(전 화) 02-3461-6531
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황1. 연결대상 종속회사 현황(요약) : 해당사항없음

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 티라유텍이라고 표기합니다. 영문으로는 THiRA-UTECH CO., LTD. 라고 표기합니다. 다. 설립일자당사는 2006년 8월 25일 설립되어 스마트팩토리솔루션 및 자율주행로봇을 판매 하고 있습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

주소	서울시 강남구 학동로5길 7, CK 빌딩 4층

전화번호	02-3461-6531

홈페이지	http://thirautech.com

마 . 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 벤처기업 해당여부

평가기관	확인유형	유효기간

기술보증기금	기술평가보증기업(기술보증기금)	2021.06.18 ~ 2024.06.17

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 반도체, 디스플레이 등 무인 자동화 공장의 구축 경험과 기술 개발 노하우를 바탕으로 스마트팩토리 구축에 필요한 SCM (공급망 관리 및 생산 계획), MES (생산 실행 관리) 및 설비 자동화 소프트웨어를 공급하고 있으며, 설비 제어 기술을 기반으로 산업용 IoT 디바이스 및 물류 로봇 등으로 사업을 확대하였습니다. 또한 4차 산업혁명 시대를 맞이하여 글로벌 시장을 선도하는 스마트팩토리 솔루션 회사로 도약하고자 항공, 바이오 등 다양한 산업 분야의 제조 기업을 대상으로 클라우드 플랫폼 사업을 신규로 추진할 계획입니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 ‘II. 사업의 내용’을 참고하시길 바랍니다.

아. 계열회사에 관한 사항당사의 계열회사는 당사를 제외하고 총 2개의 회사입니다.

구분	회사명	업종	비고

비상장	주식회사 클로봇	소프트웨어 개발

비상장	포메이션랩스 주식회사	소프트웨어 개발

자. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2019년 10월 31일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

날짜	주소

2016년 03월 24일	서울특별시 강남구 도곡로8길 6, 1층, 2층

2017년 09월 26일	서울특별시 강남구 학동로5길 7, 4층

나. 경영진의 중요한 변동

구분	변경전	변경후	비고

대표이사	등기이사	감사	대표이사	등기이사	감사

2015년 3월 31일	김정하	육영수	심은주	김정하	육영수
이정철	-	-

2016년 3월 23일	김정하	육영수
이정철	-	김정하
조원철	육영수
이정철
한종림	-	-

2017년 6월 1일	김정하
조원철	육영수
이정철
한종림	-	김정하
조원철	육영수
이정철
한종림	-	-

2018년 3월 31일	김정하
조원철	육영수
이정철
한종림	-	김정하
조원철	육영수
이정철
한종림	-	-

2018년 4월 13일	김정하
조원철	육영수
이정철
한종림	-	김정하
조원철	이정철
한종림	-	-

2018년 9월 18일	김정하
조원철	이정철
한종림	-	김정하
조원철	이정철
한종림
맹두진
김성환	박종범	-

2019년 3월 29일	김정하
조원철	이정철
한종림
맹두진
김성환	박종범	김정하
조원철	이정철
한종림
맹두진
김성환	박종범	-

2019년 5월 15일	김정하
조원철	이정철
한종림
맹두진
김성환	박종범	김정하
조원철	이정철
한종림
김성환
지용구
김두현	박종범	-

2021년 3월 30일	김정하
조원철	이정철
한종림
김성환
지용구
김두현	박종범	김정하
조원철	이정철
한종림
조재관
지용구
김두현	박종범	-

다. 최대주주의 변동당사는 최근 5사업연도 내 해당사항이 없습니다.

라. 상호의 변경2016년 3월 24일 ㈜유테크솔루션에서 ㈜티라유텍으로 상호 변경

2018년 7월 23일 ㈜티라유텍에서 ㈜티라유텍 (THiRA-UTECH CO., LTD.)으로 상호 변경

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립 이후 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 합병, 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

2016년 4월 1일, 티라S 영업권 양수 (SCM/물류 분야 사업 확장)

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 설립 이후 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	내용

2006.08	㈜유테크솔루션 설립

2008.06	현 김정하 대표이사 취임

2009.08	ISA(국제 자동 제어 협회) 회원 등록

2010.06	㈜티라유텍 기업부설연구소 설립

2013.12	산업기능요원 병역특례 업체 지정

2014.12	천안아산사옥 완공/티라유텍 천안아산지점 설립

2014.12	국제표준화단체(OAGi) 멤버 가입

2016.04	SCM/물류 분야 사업 확장(티라 S 제품 및 영업권 양수)

2016.04	공동 대표이사 취임(김정하 대표이사, 조원철 대표이사)/법인명 변경(㈜티라유텍)

2016.06	㈜티라유텍 부설 최적화 알고리즘 연구소 설립

2016.11	행복한중기경영대상(중소기업진흥공단)

2016.12	일자리 우수 서울형 강소기업 인증(서울특별시)

2017.06	2017대한민국모범기업인대상(서울특별시)

2017.06	벤처기업 인증(갱신)

2017.11	벤처활성화 유공포상(대통령)

2017.11	ISO9001:2015(품질경영시스템) 및 ISO14001:2015(환경경영시스템) 인증(갱신)

2017.12	백만불 수출의 탑 수상

2017.12	수출업체종사자포상(산업통상자원부)

2017.12	가족친화인증(여성가족부)

2018.01	일자리창출 우수기업 인증(강남구청)

2018.02	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증(갱신)

2018.03	Hi-Seoul 브랜드기업 지정(서울특별시)

2018.04	티라유텍 남부기술센터 설립

2018.05	전문연구요원 병역특례 업체 지정

2018.06	자랑스러운 중소기업인상(중소벤처기업부)

2018.09	일자리우수 서울형 강소기업

2018.12	2018인더스트리 어워드 코리아 MES부문 대상

2019.01	청년친화 강소기업 인증(고용노동부)

2019.04	글로벌 강소기업 지정(중소벤처기업부)

2019.05	상환전환우선주(230,000주) -> 보통주 전환(230,000주)

2019.05	우리사주 유상증자(제3자배정 25,000주)

2019.10	코스닥시장 상장(유상증자 1,158,750 주)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	16기(2021년 3분기)	15기(2020년말)	14기(2019년말)

보통주	발행주식총수	5,466,250	5,433,750	5,433,750

액면금액	100	100	100

자본금	546,625,000	543,375,000	543,375,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	546,625,000	543,375,000	543,375,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	25,000,000	100,000,000	종류주는 발행할 주식 총수의 1/4까지 발행가능

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,466,250	230,000	5,696,250	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	230,000	230,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	230,000	230,000	상환전환우선주 보통주로 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,466,250	-	5,466,250	-

Ⅴ. 자기주식수	186,275	-	186,275	직접취득

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,279,975	-	5,279,975	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	186,275	-	-	-	186,275	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	186,275	-	-	-	186,275	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	186,275	-	-	-	186,275	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황당사가 발행한 상환전환우선주 총 230,000주(제1회 80,000주, 제2회 150,000주, 액면가 100원 기준)는 2019년 05월 02일 기준으로 모두 보통주로 전환되어 보고서 제출일 현재 현존하는 상환전환우선주는 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 05월 15일	임시주주총회	전면 개정	상장을 위한 개정

2019년 09월 19일	임시주주총회	제8조 (주식의 종류)	상장법인의 경우 전자등록이 의무화됨에 따라전자등록 발행근거를 신설

2019년 09월 19일	임시주주총회	제11조(명의개서대리인)	주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

2021년 03월 30일	제15기 정기주주총회	제2조 (목적)	업종 추가(교육지원서비스업)

2021년 03월 30일	제15기 정기주주총회	제10조 (신주의 배당 기산일 )제17 조 (전환사채의 발행)제49 조 (이익배당)	이익배당 기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시

2021년 03월 30일	제15기 정기주주총회	제33조 (이사 및 감사의 선임)	전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

2021년 03월 30일	제15기 정기주주총회	제34조 (이사 및 감사의 임기)	이사임기변경
1. 사업의 개요

가. 사업부문별 영업내용

부문	영업의 내용

IT서비스 및SW매출	다양한 산업의 고객사 비즈니스 프로세스를 최적으로 지원하는 IT 서비스로, 티라유텍이 소유하고 있는 Total Smart Factory solution(SCM , MES, Factory(물류/설비) Automation, Big Data , UX, Cloud Solution 등) 을 기반으로 다양한 산업의 고객사들을 대상으로 고객사의 요구사항에 맞는 Solution 을 납품(SW매출)하고, 고객사 특화 요구사항을 모델링 혹은 보완을 통해 고객사에 구현/적용(IT 서비스 매출) 서비스를 제공한다. 또한, 구축된 Solution을 고객사의 프로세스/Rule/현장 등의 변화에 대응하여 지속적인 개선, 효율화 활동을 통해 안정적으로, 효율적으로 운영(IT 서비스 매출) 하는 서비스를 제공한다.

H/W매출	AGV/LGV등 물류 이동 로봇 과 다양한 기구물(Feeder)를 제작 및 납품 요청된 제품을 제작하고, 제작된 제품과 티라유텍 소유의 Factory(설비/물류) Automation solution과의 결합을 통해 고객사가 원하는 공장 이나 물류 창고에 안정적으로 운영될수 있도록 설치 한다. Packaged 제품 판매를 근간으로 물류 컨설팅, 설치, 운영 및 유지보수(AS) 서비스를 제공한다.

상품매출	CAD/CAM (Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing) S/W는 제품개발을 위한 모델링 기능과 제조설비를 위한 가공 자동화 툴로서Smart Factory 산업의 기반S/W 역할을 담당한다.

나. 사업부문별 주요재무정보-당분기 (단위 : 천원)

구 분	IT서비스 및 SW매출	H/W매출	상품매출	기 타	합 계

총매출액	24,253,907	155,175	4,704,281	46,596	29,159,959

영업이익	(4,666,138)	(628,308)	(324,855)	38,825	(5,580,476)

-전분기 (단위 : 천원)

구 분	IT서비스 및 SW매출	H/W매출	상품매출	기 타	합 계

총매출액	19,576,816	47,650	3,851,737	42,914	23,519,117

영업이익	(1,720,439)	(85,481)	(315,621)	35,239	(2,086,302)
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	제품설명	매출액	비율

IT서비스 및SW매출	MES	MES자동화 솔루션 판매 및 설치, 시스템 구축	7,904	27.1%

SCM	SCM 솔루션 컨설팅, 판매 및 설치	7,299	25.0%

하이테크등	중소기업용 제조운영을 위한 클라우드 서비스용 솔루션 판매 및 설치 등	9,051	31.0%

상품매출	CAD/CAM	CAD/CAM S/W 총판 및 직판	4,704	16.1%

H/W매출	Robot	AGV 판매 및 설치	155	0.5%

기타	기타	임대매출 등	47	0.2%

합계	29,160	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

당사 주력 제품인 SCM과 MES는 관련 프로젝트에 포함되는 주문제작(Customizing) 범위 등에 따라 가격이 달라져 단위당 가격변동추이를 비교하기는 어렵습니다. 다만, 당사의 프로젝트의 가격은 라이센스비 + 용역비(인건비, 제경비, 이윤) 등으로 구성되고, 유지보수의 가격은 용역비로 구성되는 점에서 용역비의 변동이 당사 주요 제품의 가격변동에 큰 영향을 미친다는 것을 알 수 있습니다. 용역비는 한국소프트웨어산업협회에서 발간하는 SW사업 대가산정 가이드에 따라 직접인건비 + 제경비 + 이윤으로 구성되며, 이 중 인건비에 대해서는 같은 기관에서 공표하는 소프트웨어 기술자 평균임금을 기준으로 볼 때 매 년 2∼4% 인상되고 있습니다.

다. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 대응 서비스

제품 관련 소비자 불만사항에 대하여 당사는 해당 사항이 없으며, 고객 문의에 신속하게 대응하고 고객에게 보다 나은 서비스를 제공하기 위하여 “스마트콜”이라는 서비스 통합 Help Desk 시스템을 운영하고 전담인력을 배치해서 대응하고 있습니다.

[ 스마트콜 운영 체계 ]
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입현황(단위 : 백만원)

매입유형	품 목	2021연도 3분기 (제16기)	2020연도 (제15기)	2019연도 (제14기)

외주비	MES	4,584	5,968	2,236

SCM	1,582	144	588

Robot	249	286	565

하이테크등	3,801	1,590	1,671

외주비합계	10,216	7,988	5,060

원재료	Robot	108	87	1,593

상품	CAD/CAM	4,274	4,797	-

총 합 계	14,598	12,872	6,653

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

당사 소프트웨어의 개발 및 기술용역 서비스에 투입되는 기술인력의 인건비는 고객의 요구수준에 따라 다르므로 일정한 비교가 어렵습니다. 또한 고객의 요청에 의해 일부 서버 및 각종 소프트웨어 등을 용역 서비스 제공에 포함하여 판매하고 있으나 해당 품목은 고객사의 요청에 따라 매번 사양이 다르므로, 기간에 따른 개별 원재료의 가격 변동 추이 계산 및 단순 비교는 어려운 상황입니다.

다. 생산설비의 현황 등

당사는 영업용 설비로 사무실을 소유/임차하고 있으며, 자세한 내용은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	소유형태	소재지	장부가액(보증금)	비고

성남	임차	경기도 성남시 중원구	99	-

라. 설비의 신설, 매입계획 등

당사는 보고서 작성기준일 현재 진행중인 대규모 투자계획은 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원)

매출유형	품목	21년 3분기(제16기)	20년(제15기)	19년(제14기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

용역	MES	내수	7,617	26.12%	17,323	50.8%	12,300	43.1%

수출	287	0.98%	361	70.4%	417	1.5%

SCM	내수	7,157	24.54%	4,278	12.5%	6,096	21.4%

수출	142	0.49%	150	29.3%	269	0.9%

하이테크등	내수	8,896	30.51%	7,090	20.8%	5,187	18.2%

수출	155	0.53%	2	0.3%	253	0.9%

제조	Robot	내수	155	0.53%	49	0.1%	3,961	13.9%

수출	-	0.00%	-	0.0%	-	0.0%

상품	CAD/CAM	내수	4,704	16.13%	5,319	15.6%	-	0.0%

수출	-	0.00%	-	0.0%	-	0.0%

기타	내수	47	0.16%	51	0.2%	57	0.2%

수출	-	0.00%	-	0.0%	-	0.0%

합 계	내수	28,576	98.00%	34,110	98.5%	27,601	96.7%

수출	584	2.00%	513	1.5%	939	3.3%

합계	29,160	100.0%	34,623	100.0%	28,540	100.0%

나. 판매경로 및 판매방법 등

- 판매조직 : 당사는 서비스 제공과 관련하여 업종 전문성을 지닌 인력이 대고객 영업을 담당하고 있습니다.

- 판매경로 : 당사는 고객에게 직접 판매 혹은 참여자로서 제품 및 서비스를 제공 하고 있습니다.

- 판매방법 및 조건 : 당사는 고객의 주문 또는 제안서 작성을 통한 수주 경쟁에 참여하여 주관사업자 또는 참여사업자로서 고객에게 제품 및 서비스를 제공하고 있으며, 결제조건은 대부분 전자결제 방식을 이용한 사후결제 및 현금지급 조건입니다.

- 판매전략 : 신규사업 발굴 및 해외시장의 개척으로 국내외 시장을 확대하고 차별화 된 선진서비스를 제공하여 고객만족도 향상을 제고하고자 합니다

다. 수주상황(단위 : 백만원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

IT서비스 및 SW매출	-	-	-	47,021	-	37,768	-	9,253

H/W매출	-	-	-	535	-	155	-	380

상품매출	-	-	-	4,942	-	4,715	-	227

합 계	-	52,498	-	42,638	-	9,860
5. 위험관리 및 파생거래

가. 자본위험관리

당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사의 전반적인 전략은 전기와 변동이 없습니다.

당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.

보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말

부 채	9,350	7,090

자 본	20,680	26,040

부채비율	45%	27%

당사는 주가 안정화를 통한 주주가치 제고를 목적으로 시장상황을 감안하여 자기주식을 매입하고 있습니다. 자기주식의 취득과 매각의 결정은 경영진이 수립한 특정 거래 기준에 따라 이루어지고 있습니다.

나. 금융위험관리1) 금융위험관리목적당사의 재무부문은 영업을 관리하고, 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험, 이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험을 포함하고 있습니다.

2) 시장위험(1) 외화위험관리당사는 외화로 표시된 채권과 채무를 관리하는 시스템을 운영하고 있으며 매출채권과 매입채무 등과 관련된 환노출을 평가, 관리, 보고하고 있습니다. 당사는 환율변동 위험관련 별도의 헷징계약은 체결하고 있지 않습니다.

(2) 이자율위험관리변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 당사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

(3) 기타 가격위험요소당사는 당기말 현재 지분상품 투자내역이 존재하지 않으며, 이에 따라 노출된 가격변동위험은 없습니다.

3) 신용위험관리신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을채택하고 있습니다. 당사는 투자등급 이상에 해당되는 신용등급을 받은 기업에 한해 거래하고 있습니다.

이러한 신용정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으 며, 만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 당사가 주요 거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있으며, 당사의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있습니다.

매출채권은 다수의 거래처로 구성되어 있고, 다양한 산업과 지역에 분산되어 있습니다. 매출채권에 대하여 신용평가가 지속적으로 이루어지고 있으며, 필요한 경우 신용보증보험계약을 체결하고 있습니다.

4) 유동성위험관리유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 당사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.

다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약(단위 : 천원)

계약 상대방	계약유형	계약 목적 및 내용	계약기간	계약금액

주식회사 대한항공	판매ㆍ공급계약	항공우주사업본부 생산관리시스템 구축	2020.07.01 ~ 2021.12.31	2,947,000

과천지산옥타피에프브이 주식회사	유형자산 양수	생산시설 확보를 위한 건물 매입	2020.08.26 ~ 2022.11.30	5,915,000

나. 연구개발활동1) 연구개발 조직[티라유텍 연구개발 조직]

당사는 세계 최고의 스마트팩토리 토탈 솔루션 업체를 목표로, 공급망관리(SCM)부터 생산관리(MES), 제조 빅데이터 분석 등 관련 기술력 확보를 위하여 정부 주도의 국책연구과제와 선제적 투자를 통한 회사차원의 연구개발을 지속적으로 진행하고 있습니다.

연구 개발 조직은 신기술을 연구하는 R 팀과 기업부설연구소 I, 그리고 제조 운영 분야를 연구하는 기업부설연구소 II를 각각 운영하고 있으며, 임원급 연구소장을 중심으로 독립적인 연구개발 활동을 실시하고 있습니다. 또한, 연구개발 활동을 통해 확보한 기술은 사업화로 연계하여 스마트팩토리 관련 선도적인 IT 서비스 제공을 위해 노력하고 있습니다.

각 조직의 주요 연구개발 업무는 다음과 같습니다.

구 분	주요 업무

R	- 신기술 연구 및 개발 지원
- 기술분야 특허 등 지적재산권 관리
- 제품 디자인 및 패키지 디자인

㈜티라유텍
기업부설연구소 I	- 휴리스틱 기반 고성능 처리 엔진 기술 개발
- 제조 공정에 대한 생산 계획 및 다양한 제약 조건에 대한 최적화 알고리즘 연구
- 제지 폭 조합, 필름 커팅 등 특이 공정에 대한 최적화 알고리즘 연구
- 물류 수/배송 및 배차 관련 최적화 알고리즘 연구

㈜티라유텍
기업부설연구소 II	- ISA95, SEMI 등 제조 관련 국제 표준 연구
- 제조 운영 시스템 기술 개발
- 무인 자동화 및 물류 장비 제어 기술 개발
- 제조 데이터 취득/정제 방안 및 빅데이터 분석 기술 연구

2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

과 목	제16기 3분기	제15기	제14기

자산처리	개발비(무형자산)(A)	889	503	787

비용처리	경상연구개발비 총계(B)	1,754	1,932	1,553

(정부보조금)	(294)	(428)	(125)

연구개발비 총계(=A+B)	2,643	2,435	2,340

매출액	29,160	34,623	28,540

연구개발비 총계 / 매출액 비율	9.06%	7.0%	8.2%

*연구개발비 총계 및 매출액 비율은 정부보조금 차감 전 금액기준으로 산출하였습니다.
1. 요약재무정보

1) 개별 요약재무정보(단위 : 원)

과 목	제16기	제15기	제14기

2021년 9월말	2020년 12월말	2019년 12월말

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

자산

유동자산	10,255,448,880	14,579,150,257	22,242,797,264

비유동자산	19,774,804,799	18,550,418,207	12,541,080,666

자산총계	30,030,253,679	33,129,568,464	34,783,877,930

부채

유동부채	5,635,565,831	5,086,769,524	4,341,326,290

비유동부채	3,714,254,850	2,002,750,025	2,008,811,517

부채총계	9,349,820,681	7,089,519,549	6,350,137,807

자본

자본금	546,625,000	543,375,000	543,375,000

자본잉여금	20,903,242,814	20,690,298,914	20,690,298,914

기타자본구성요소	(2,289,337,116)	(2,274,650,933)	(977,341,136)

이익잉여금	1,519,902,300	7,081,025,934	8,177,407,345

자본총계	20,680,432,998	26,040,048,915	28,433,740,123

자본및부채의 총계	30,030,253,679	33,129,568,464	34,783,877,930

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	해당없음

과목	제16기	제15기	제14기

(2021.01.01 ~ 2021.09.30)	(2020.01.01 ~ 2020.12.31)	(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

Ⅰ.매출액	29,159,959,057	34,623,053,432	28,539,531,044

Ⅱ.매출원가	29,877,163,956	30,288,898,978	21,625,384,179

Ⅲ.매출총이익	(717,204,899)	4,334,154,454	6,914,146,865

Ⅳ.판매비와일반관리비	4,863,270,745	5,665,104,222	4,693,284,428

Ⅴ.영업이익	(5,580,475,644)	(1,330,949,768)	2,220,862,437

Ⅷ.법인세비용차감전이익	(5,735,563,343)	(1,493,550,327)	1,931,255,263

Ⅹ.당기순이익	(5,726,076,588)	(1,082,088,870)	2,616,115,527

기본주당순손익	(1,089)	(206)	646

희석주당순손익	(1,089)	(206)	614

계열회사 수	2	2	-
2. 연결재무제표

당사는 연결재무제표 작성대상이 아닙니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 연결재무제표 작성대상이 아닙니다.