LS티라유텍 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 17 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	15,525,547,863	14,543,946,126

현금및현금성자산	6,106,617,787	6,742,183,109

매출채권 및 기타유동채권	4,588,528,727	4,754,873,952

유동계약자산	1,735,156,378	1,081,209,822

재고자산	1,796,580,645	1,176,505,611

기타유동금융자산	205,500,000	216,400,000

기타유동자산	1,092,362,236	570,232,862

당기법인세자산	802,090	2,540,770

비유동자산	18,391,903,053	21,255,641,157

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,543,007,860	3,543,007,860

관계기업 및 공동기업 투자	1,023,353,000	1,023,353,000

유형자산	3,786,216,114	6,880,299,731

무형자산	4,683,700,168	4,449,992,504

기타비유동금융자산	2,218,353,174	2,068,191,586

사용권자산	956,384,629	1,109,908,368

이연법인세자산	2,180,888,108	2,180,888,108

자산총계	33,917,450,916	35,799,587,283

부채

유동부채	10,603,968,233	11,640,553,081

단기차입금	4,134,000,000	3,334,000,000

유동성장기부채	0	2,518,678,400

매입채무 및 기타유동채무	3,562,094,442	3,033,598,396

유동계약부채	652,482,017	581,349,981

기타유동부채	853,980,115	681,091,800

유동파생상품부채	776,569,302	776,569,302

유동리스부채	600,266,395	656,006,487

유동충당부채	24,575,962	59,258,715

비유동부채	6,666,849,329	6,319,261,508

장기차입금	0	0

장기매입채무 및 기타비유동채무	387,045,973	336,345,973

전환상환우선주부채	3,086,409,906	2,919,694,336

확정급여부채	2,636,984,442	2,432,795,418

기타비유동금융부채	175,000,000	150,000,000

비유동리스부채	381,409,008	480,425,781

부채총계	17,270,817,562	17,959,814,589

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	16,151,754,834	17,135,258,733

자본금	549,125,000	549,125,000

자본잉여금	21,027,894,311	21,027,894,311

기타자본구성요소	(353,277,280)	(353,277,280)

기타포괄손익누계액	1,226,890,485	1,226,890,485

이익잉여금(결손금)	(6,298,877,682)	(5,315,373,783)

비지배지분	494,878,520	704,513,961

자본총계	16,646,633,354	17,839,772,694

자본과부채총계	33,917,450,916	35,799,587,283

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,088,820,892	9,088,820,892	7,336,886,791	7,336,886,791

매출원가	7,138,667,130	7,138,667,130	8,780,024,478	8,780,024,478

매출총이익	1,950,153,762	1,950,153,762	(1,443,137,687)	(1,443,137,687)

판매비와관리비	2,735,246,809	2,735,246,809	2,041,362,659	2,041,362,659

영업이익	(785,093,047)	(785,093,047)	(3,484,500,346)	(3,484,500,346)

기타수익	239,113,751	239,113,751	514,832	514,832

기타비용	36,951,935	36,951,935	158,852,308	158,852,308

금융수익	15,897,918	15,897,918	10,093,603	10,093,603

금융비용	217,907,763	217,907,763	33,053,904	33,053,904

지분법투자이익(손실)	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(784,941,076)	(784,941,076)	(3,665,798,123)	(3,665,798,123)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(784,941,076)	(784,941,076)	(3,665,798,123)	(3,665,798,123)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	(559,845,489)	(559,845,489)	(3,665,798,123)	(3,665,798,123)

비지배지분	(225,095,587)	(225,095,587)	0	0

기타포괄손익	(423,658,410)	(423,658,410)	238,839,099	238,839,099

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(423,658,410)	(423,658,410)	238,839,099	238,839,099

확정급여제도의 재측정손익	(423,658,410)	(423,658,410)	238,839,099	238,839,099

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 자본변동	0	0	0	0

총포괄손익	(1,208,599,486)	(1,208,599,486)	(3,426,959,024)	(3,426,959,024)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	(983,503,899)	(983,503,899)	(3,426,959,024)	(3,426,959,024)

비지배지분	(225,095,587)	(225,095,587)	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(103)	(103)	(692)	(692)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(103)	(103)	(692)	(692)

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	546,625,000	20,903,242,814	(2,289,337,116)	1,740,129,172	(1,505,241,783)	19,395,418,087	0	19,395,418,087

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,665,798,123)	(3,665,798,123)	0	(3,665,798,123)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	238,839,099	238,839,099	0	238,839,099

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	0	0

신주의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	38,180,164	1,963,819,836	0	0	2,002,000,000	0	2,002,000,000

2022.03.31 (기말자본)	546,625,000	20,941,422,978	(325,517,280)	1,740,129,172	(4,932,200,807)	17,970,459,063	0	17,970,459,063

2023.01.01 (기초자본)	549,125,000	21,027,894,311	(353,277,280)	1,226,890,485	(5,315,373,783)	17,135,258,733	704,513,961	17,839,772,694

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(559,845,489)	(559,845,489)	(225,095,587)	(784,941,076)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(423,658,410)	(423,658,410)	0	(423,658,410)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	15,460,146	15,460,146

신주의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	549,125,000	21,027,894,311	(353,277,280)	1,226,890,485	(6,298,877,682)	16,151,754,834	494,878,520	16,646,633,354

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,419,830,022)	(1,770,961,094)

당기순이익(손실)	(784,941,076)	(3,665,798,123)

당기순이익조정을 위한 조정	296,122,840	1,171,689,920

영업활동 자산ㆍ부채의변동	(901,842,669)	730,387,755

이자수취	9,736,632	5,210,315

이자지급	(41,446,519)	(16,307,351)

법인세환급(납부)	2,540,770	3,856,390

투자활동현금흐름	2,655,941,326	(617,454,573)

단기금융상품의 처분	0	0

단기대여금의 회수	135,700,000	89,800,000

장기금융상품의 처분	0	166,985,107

장기대여금의 회수	16,240,000	188,702,600

공구와기구의 처분	0	700,000

비품의 처분	0	0

국고보조금의 증가	0	0

보증금의 감소	28,676,000	158,820,000

건설중인자산의 처분	3,168,022,500	0

단기금융상품의 취득	0	0

단기대여금의 증가	(94,600,000)	(118,500,000)

장기금융상품의 취득	0	(6,254,535)

장기대여금의 증가	(13,400,000)	(48,000,000)

기계장치의 취득	0	0

공구와기구의 취득	0	(52,419,330)

비품의 취득	(11,213,338)	0

시설장치의 취득	0	(52,272,727)

특허권의 취득	0	0

개발비의 증가	(332,763,836)	(67,655,688)

소프트웨어의 취득	(30,220,000)	(125,750,000)

보증금의 증가	(210,500,000)	(160,110,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	0	0

건설중인자산의 취득	0	(591,500,000)

재무활동현금흐름	(1,874,983,770)	4,474,076,558

단기차입금의 증가	1,000,000,000	4,800,000,000

장기차입금의 증가	0	629,669,600

전환상환우선주부채의 증가	0	0

자기주식의 처분	0	2,002,000,000

주식의 발행	0	0

임대보증금의 증가	65,000,000	3,000,000

주식발행비용	0	0

단기차입금의 상환	(200,000,000)	(2,800,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(2,518,678,400)	0

임대보증금의 감소	(40,000,000)	0

자기주식의 취득	0	0

리스부채의 상환	(181,305,370)	(160,593,042)

현금및현금성자산의 환율변동효과	3,307,144	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(635,565,322)	2,085,660,891

기초현금및현금성자산	6,742,183,109	1,006,384,562

기말현금및현금성자산	6,106,617,787	3,092,045,453