LS티라유텍 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 반기말 2020.06.30 현재
제 14 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 반기말	제 14 기말

자산

유동자산	13,514,595,791	22,242,797,264

현금및현금성자산	2,716,350,771	5,269,862,708

매출채권 및 기타유동채권	3,009,474,934	3,888,032,013

유동계약자산	1,334,721,633	2,027,262,237

재고자산	173,530,321	447,048,300

기타유동금융자산	6,141,509,881	10,114,852,425

기타유동자산	126,346,451	491,935,046

당기법인세자산	12,661,800	3,804,535

비유동자산	18,979,850,016	12,541,080,666

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,999,998,000	0

관계기업 및 공동기업 투자	744,936,636	0

유형자산	4,613,189,680	3,730,977,754

무형자산	4,535,740,160	4,414,196,529

기타비유동금융자산	3,195,426,879	2,486,813,944

사용권자산	601,861,656	591,591,131

이연법인세자산	3,288,697,005	1,317,501,308

자산총계	32,494,445,807	34,783,877,930

부채

유동부채	4,685,636,598	4,341,326,290

단기차입금	1,134,000,000	1,534,000,000

유동성장기차입금	209,523,808	209,523,808

매입채무 및 기타유동채무	2,021,085,396	1,849,940,679

유동계약부채	439,274,313	230,425,781

유동충당부채	375,628,910	31,246,985

기타유동부채	51,196,750	1,342,000

유동리스부채	454,927,421	468,110,361

당기법인세부채	0	16,736,676

비유동부채	2,715,952,273	2,008,811,517

장기차입금	104,761,904	209,523,808

장기매입채무 및 기타비유동채무	199,409,109	156,882,778

확정급여부채	2,205,164,227	1,437,451,020

기타비유동금융부채	50,000,000	60,000,000

비유동리스부채	156,617,033	144,953,911

부채총계	7,401,588,871	6,350,137,807

자본

자본금	543,375,000	543,375,000

자본잉여금	20,690,298,914	20,690,298,914

기타자본구성요소	(2,304,038,505)	(977,341,136)

이익잉여금(결손금)	6,163,221,527	8,177,407,345

자본총계	25,092,856,936	28,433,740,123

자본과부채총계	32,494,445,807	34,783,877,930

포괄손익계산서
제 15 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 14 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,200,820,360	12,772,934,212	8,700,261,173	14,807,378,066

매출원가	7,663,617,725	13,713,444,056	5,462,664,242	10,921,516,239

매출총이익(손실)	(462,797,365)	(940,509,844)	3,237,596,931	3,885,861,827

판매비와관리비	1,294,350,498	2,795,838,645	1,118,462,414	2,178,434,794

영업이익	(1,757,147,863)	(3,736,348,489)	2,119,134,517	1,707,427,033

기타수익	212,875	468,358	6,374,384	6,664,472

기타비용	8,196,005	47,192,008	3,213,725	7,389,529

금융수익	20,941,293	155,757,684	17,212,380	41,335,764

금융비용	24,975,926	24,418,370	69,131,144	246,808,684

관계기업투자관련손익	(55,063,364)	(55,063,364)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,824,228,990)	(3,706,796,189)	2,070,376,412	1,501,229,056

법인세비용	(1,647,405,299)	(1,909,848,414)	22,398,243	22,398,243

당기순이익(손실)	(176,823,691)	(1,796,947,775)	2,047,978,169	1,478,830,813

기타포괄손익	(100,235,989)	(217,238,043)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익	(100,235,989)	(217,238,043)

총포괄손익	(277,059,680)	(2,014,185,818)	2,047,978,169	1,478,830,813

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(33)	(339)	536	433

희석주당이익 (단위 : 원)	(33)	(339)	496	398

자본변동표
제 15 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 14 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	300,000,000	0	1,244,710,940	5,578,322,071	7,123,033,011

당기순이익(손실)	0	0	0	1,478,830,813	1,478,830,813

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	7,696,744	0	7,696,744

유상증자	12,500,000	686,619,345	0	0	699,119,345

전환우선주 전환	115,000,000	6,731,219,512	(1,244,710,940)	0	5,601,508,572

자기주식 취득	0	0	0	0	0

2019.06.30 (기말자본)	427,500,000	7,417,838,857	7,696,744	7,057,152,884	14,910,188,485

2020.01.01 (기초자본)	543,375,000	20,690,298,914	(977,341,136)	8,177,407,345	28,433,740,123

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,796,947,775)	(1,796,947,775)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(217,238,043)	(217,238,043)

주식보상비용	0	0	33,038,214	0	33,038,214

유상증자	0	0	0	0	0

전환우선주 전환	0	0	0	0	0

자기주식 취득	0	0	(1,359,735,583)	0	(1,359,735,583)

2020.06.30 (기말자본)	543,375,000	20,690,298,914	(2,304,038,505)	6,163,221,527	25,092,856,936

현금흐름표
제 15 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 14 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기

영업활동현금흐름	(90,171,060)	564,054,587

당기순이익(손실)	(1,796,947,775)	1,478,830,813

당기순이익조정에 대한 조정	(104,447,408)	1,179,247,206

영업활동 자산ㆍ부채의변동	1,754,335,616	(2,102,978,853)

이자수취	92,712,205	23,498,835

이자지급	(19,087,022)	(51,326,386)

법인세환급(납부)	(16,736,676)	36,782,972

투자활동현금흐름	(268,035,913)	1,239,555,689

단기금융상품의 처분	13,607,587,746	2,163,739,730

장기대여금의 회수	285,393,900	46,000,000

장기금융상품의 처분	52,106,359	0

보증금의 감소	83,467,150	246,236,000

단기금융상품의 취득	(9,647,587,746)	0

장기금융상품의 취득	(18,717,650)	(30,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(800,000,000)	0

장기대여금의 증가	(133,300,000)	(467,464,000)

기계장치의 취득	(56,393,062)	0

공기구비품의 취득	(110,873,666)	(170,805,335)

시설장치의 취득	(153,281,818)	(57,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(1,999,998,000)	0

개발비의 증가	(270,792,535)	(184,422,386)

소프트웨어의 취득	(139,641,791)	(56,152,320)

보증금의 증가	(966,004,800)	(250,576,000)

재무활동현금흐름	(2,200,846,263)	317,399,811

단기차입금의 증가	1,134,000,000	0

유상증자	0	699,119,345

단기차입금의 상환	(1,534,000,000)	(126,000,000)

장기차입금의 상환	(104,761,904)	(104,761,904)

임대보증금의 감소	(10,000,000)	(20,000,000)

리스부채의 상환	(326,348,776)	(130,957,630)

자기주식의 취득	(1,359,735,583)	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	5,541,299	2,155,790

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,553,511,937)	2,123,165,877

기초현금및현금성자산	5,269,862,708	2,863,206,831

기말현금및현금성자산	2,716,350,771	4,986,372,708