LS티라유텍 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 14 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	15,498,494,113	22,242,797,264

현금및현금성자산	4,451,996,241	5,269,862,708

매출채권 및 기타유동채권	2,897,293,525	3,888,032,013

유동계약자산	2,829,752,113	2,027,262,237

재고자산	483,545,998	447,048,300

기타유동금융자산	4,118,748,848	10,114,852,425

기타유동자산	702,575,638	491,935,046

당기법인세자산	14,581,750	3,804,535

비유동자산	19,313,093,004	12,541,080,666

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,999,998,000	0

관계기업 및 공동기업 투자	744,936,636	0

유형자산	5,126,584,164	3,730,977,754

무형자산	4,544,841,962	4,414,196,529

기타비유동금융자산	3,087,030,643	2,486,813,944

사용권자산	462,606,379	591,591,131

이연법인세자산	3,347,095,220	1,317,501,308

자산총계	34,811,587,117	34,783,877,930

부채

유동부채	5,156,096,231	4,341,326,290

단기차입금	1,134,000,000	1,534,000,000

유동성장기차입금	209,523,808	209,523,808

매입채무 및 기타유동채무	2,181,674,591	1,849,940,679

유동계약부채	883,407,977	230,425,781

유동충당부채	111,855,147	31,246,985

기타유동부채	295,649,300	1,342,000

유동리스부채	339,985,408	468,110,361

당기법인세부채	0	16,736,676

비유동부채	2,787,338,870	2,008,811,517

장기차입금	52,380,952	209,523,808

장기매입채무 및 기타비유동채무	199,409,109	156,882,778

확정급여부채	2,354,398,348	1,437,451,020

기타비유동금융부채	50,000,000	60,000,000

비유동리스부채	131,150,461	144,953,911

부채총계	7,943,435,101	6,350,137,807

자본

자본금	543,375,000	543,375,000

자본잉여금	20,690,298,914	20,690,298,914

기타자본구성요소	(2,289,344,721)	(977,341,136)

이익잉여금(결손금)	7,923,822,823	8,177,407,345

자본총계	26,868,152,016	28,433,740,123

자본과부채총계	34,811,587,117	34,783,877,930

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 14 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,746,182,521	23,519,116,733	5,373,669,286	20,181,047,352

매출원가	7,685,619,033	21,399,063,089	4,852,102,836	15,773,619,075

매출총이익(손실)	3,060,563,488	2,120,053,644	521,566,450	4,407,428,277

판매비와관리비	1,410,516,575	4,206,355,220	1,395,734,323	3,574,169,117

영업이익	1,650,046,913	(2,086,301,576)	(874,167,873)	833,259,160

기타수익	219,127	687,485	281,538	6,946,010

기타비용	15,235,210	62,427,218	4,058,150	11,447,679

금융수익	25,572,565	181,330,249	20,400,161	61,735,925

금융비용	32,523,733	56,942,103	40,778,711	287,587,395

관계기업투자관련손익	(55,063,364)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,628,079,662	(2,078,716,527)	(898,323,035)	602,906,021

법인세비용	78,052,465	1,987,900,879	0	(22,398,243)

당기순이익(손실)	1,706,132,127	(90,815,648)	(898,323,035)	580,507,778

기타포괄손익	74,123,419	(162,768,874)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익	74,123,419	(162,768,874)

총포괄손익	1,780,255,546	(253,584,522)	(898,323,035)	580,507,778

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	325	(17)	(210)	157

희석주당이익 (단위 : 원)	325	(17)	(210)	157

자본변동표
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 14 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	300,000,000	0	1,244,710,940	5,578,322,071	7,123,033,011

당기순이익(손실)	0	0	0	580,507,778	580,507,778

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	17,903,295	0	17,903,295

유상증자	12,500,000	686,619,345	0	0	699,119,345

전환우선주 전환	115,000,000	6,731,219,512	(1,244,710,940)	0	5,601,508,572

자기주식 취득	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	427,500,000	7,417,838,857	17,903,295	6,158,829,849	14,022,072,001

2020.01.01 (기초자본)	543,375,000	20,690,298,914	(977,341,136)	8,177,407,345	28,433,740,123

당기순이익(손실)	0	0	0	(90,815,648)	(90,815,648)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(162,768,874)	(162,768,874)

주식보상비용	0	0	47,731,998	0	47,731,998

유상증자	0	0	0	0	0

전환우선주 전환	0	0	0	0	0

자기주식 취득	0	0	(1,359,735,583)	0	(1,359,735,583)

2020.09.30 (기말자본)	543,375,000	20,690,298,914	(2,289,344,721)	7,923,822,823	26,868,152,016

현금흐름표
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 14 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	1,298,221,307	2,347,951,874

당기순이익(손실)	(90,815,648)	580,507,778

당기순이익조정에 대한 조정	384,177,103	1,732,874,512

영업활동 자산ㆍ부채의변동	958,504,537	56,973,074

이자수취	94,032,934	29,818,334

이자지급	(34,670,464)	(91,304,546)

법인세환급(납부)	(13,007,155)	39,082,722

투자활동현금흐름	288,426,406	955,038,117

단기금융상품의 처분	15,678,588,502	2,628,763,539

장기대여금의 회수	423,467,398	150,548,666

장기금융상품의 처분	51,942,112

보증금의 감소	142,197,150	311,089,000

단기금융상품의 취득	(9,677,587,746)	(48,739,888)

장기금융상품의 취득	(27,963,576)	(45,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(800,000,000)

장기대여금의 증가	(146,800,000)	(547,096,000)

기계장치의 취득	(883,637,121)	(466,371,397)

공기구비품의 취득	(131,890,940)	(125,594,277)

시설장치의 취득	(153,281,818)	(57,000,000)

건설중인자산의 취득	(591,500,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(1,999,998,000)

개발비의 증가	(405,241,440)	(449,023,206)

소프트웨어의 취득	(158,853,315)	(61,652,320)

보증금의 증가	(1,031,014,800)	(334,886,000)

재무활동현금흐름	(2,396,019,712)	192,553,048

단기차입금의 증가	1,314,000,000

유상증자	0	699,119,345

단기차입금의 상환	(1,714,000,000)	(126,000,000)

장기차입금의 상환	(157,142,856)	(157,142,856)

임대보증금의 감소	(10,000,000)

리스부채의 상환	(469,141,273)	(223,423,441)

자기주식의 취득	(1,359,735,583)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(8,494,468)	17,117,437

현금및현금성자산의순증가(감소)	(817,866,467)	3,512,660,476

기초현금및현금성자산	5,269,862,708	2,863,206,831

기말현금및현금성자산	4,451,996,241	6,375,867,307