LS티라유텍 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 2021.12.31 현재
제 15 기 2020.12.31 현재
제 14 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	9,952,489,063	14,579,150,257	22,242,797,264

현금및현금성자산	1,006,384,562	3,356,040,433	5,269,862,708

매출채권 및 기타유동채권	6,219,887,093	4,941,960,439	3,888,032,013

유동계약자산	1,997,243,385	3,172,253,297	2,027,262,237

재고자산	125,665,968	278,961,900	447,048,300

기타유동금융자산	244,600,000	2,165,238,494	10,114,852,425

기타유동자산	354,851,665	648,578,284	491,935,046

당기법인세자산	3,856,390	16,117,410	3,804,535

비유동자산	20,871,827,165	18,550,418,207	12,541,080,666

기타포괄손익-공정가치금융자산	4,226,265,180	1,999,998,000	0

관계기업 및 공동기업 투자	1,724,840,530	1,831,854,630	0

유형자산	6,146,008,708	5,203,804,224	3,730,977,754

무형자산	4,400,146,084	4,538,488,429	4,414,196,529

기타비유동금융자산	2,454,825,250	2,928,496,570	2,486,813,944

사용권자산	265,793,365	314,707,345	591,591,131

이연법인세자산	1,653,948,048	1,733,069,009	1,317,501,308

자산총계	30,824,316,228	33,129,568,464	34,783,877,930

부채

유동부채	7,384,541,069	5,086,769,524	4,341,326,290

단기차입금	2,134,000,000	1,134,000,000	1,534,000,000

유동성장기차입금	0	209,523,808	209,523,808

매입채무 및 기타유동채무	3,921,979,314	2,494,955,580	1,849,940,679

유동계약부채	924,913,703	863,080,728	230,425,781

유동충당부채	185,610,393	54,957,857	31,246,985

기타유동부채	59,467,000	111,574,770	1,342,000

유동리스부채	158,570,659	218,676,781	468,110,361

당기법인세부채	0	0	16,736,676

비유동부채	4,044,357,072	2,002,750,025	2,008,811,517

장기차입금	1,259,339,200	0	209,523,808

장기매입채무 및 기타비유동채무	206,845,973	206,209,109	156,882,778

확정급여부채	2,356,774,896	1,644,203,245	1,437,451,020

기타비유동금융부채	111,000,000	50,000,000	60,000,000

비유동리스부채	110,397,003	102,337,671	144,953,911

부채총계	11,428,898,141	7,089,519,549	6,350,137,807

자본

자본금	546,625,000	543,375,000	543,375,000

자본잉여금	20,903,242,814	20,690,298,914	20,690,298,914

기타자본구성요소	(2,289,337,116)	(2,274,650,933)	(977,341,136)

기타포괄손익누계액	1,740,129,172	0	0

이익잉여금(결손금)	(1,505,241,783)	7,081,025,934	8,177,407,345

자본총계	19,395,418,087	26,040,048,915	28,433,740,123

자본과부채총계	30,824,316,228	33,129,568,464	34,783,877,930

포괄손익계산서
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

수익(매출액)	39,326,882,182	34,623,053,432	28,539,531,044

매출원가	40,761,907,464	30,288,898,978	21,625,384,179

매출총이익(손실)	(1,435,025,282)	4,334,154,454	6,914,146,865

판매비와관리비	6,457,942,981	5,665,104,222	4,693,284,428

영업이익	(7,892,968,263)	(1,330,949,768)	2,220,862,437

기타수익	2,106,716	867,688	7,215,873

금융수익	88,541,022	181,482,588	59,900,365

기타비용	1,181,289,369	67,296,313	11,950,000

금융비용	46,616,445	109,509,152	344,773,412

지분법투자이익	(111,681,756)	(168,145,370)	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,141,908,095)	(1,493,550,327)	1,931,255,263

법인세비용	443,354,952	411,461,457	(684,860,264)

당기순이익(손실)	(8,698,553,143)	(1,082,088,870)	2,616,115,527

기타포괄손익	1,852,414,598	(14,292,541)	(17,030,253)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	1,848,773,826	(14,292,541)	(17,030,253)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익	1,736,488,400	0	0

확정급여제도의 재측정손익	112,285,426	(14,292,541)	(17,030,253)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	3,640,772	0	0

지분법자본변동	3,640,772	0	0

총포괄손익	(6,846,138,545)	(1,096,381,411)	2,599,085,274

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(1,653)	(206)	646

희석주당이익 (단위 : 원)	(1,653)	(206)	614

자본변동표
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	300,000,000	1,244,710,940	0	0	5,578,322,071	7,123,033,011

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,616,115,527	2,616,115,527

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(17,030,253)	(17,030,253)

주식매수선택권	0	0	38,316,397	0	0	38,316,397

신주의 발행	128,375,000	13,959,079,402	0	0	0	14,087,454,402

전환우선주 발생	0	0	0	0	0	0

전환우선주 전환	115,000,000	5,486,508,572	0	0	0	5,601,508,572

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

자기주식 취득	0	0	(1,015,657,533)	0	0	(1,015,657,533)

2019.12.31 (기말자본)	543,375,000	20,690,298,914	(977,341,136)	0	8,177,407,345	28,433,740,123

2020.01.01 (기초자본)	543,375,000	20,690,298,914	(977,341,136)	0	8,177,407,345	28,433,740,123

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,082,088,870)	(1,082,088,870)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(14,292,541)	(14,292,541)

주식매수선택권	0	0	62,425,786	0	0	62,425,786

신주의 발행	0	0	0	0	0	0

전환우선주 발생	0	0	0	0	0	0

전환우선주 전환	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

자기주식 취득	0	0	(1,359,735,583)	0	0	(1,359,735,583)

2020.12.31 (기말자본)	543,375,000	20,690,298,914	(2,274,650,933)	0	7,081,025,934	26,040,048,915

2021.01.01 (기초자본)	543,375,000	20,690,298,914	(2,274,650,933)	0	7,081,025,934	26,040,048,915

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(8,698,553,143)	(8,698,553,143)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	1,736,488,400	0	1,736,488,400

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	112,285,426	112,285,426

주식매수선택권	0	0	(14,686,183)	0	0	(14,686,183)

신주의 발행	3,250,000	212,943,900	0	0	0	216,193,900

전환우선주 발생	0	0	0	0	0	0

전환우선주 전환	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	3,640,772	0	3,640,772

자기주식 취득	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	546,625,000	20,903,242,814	(2,289,337,116)	1,740,129,172	(1,505,241,783)	19,395,418,087

현금흐름표
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	(3,499,190,668)	(510,409,738)	1,925,890,569

당기순이익(손실)	(8,698,553,143)	(1,082,088,870)	2,616,115,527

당기순이익조정에 대한 조정	4,002,712,052	2,875,022,061	1,852,173,255

영업활동 자산ㆍ부채의변동	1,172,474,948	(2,339,433,208)	(2,545,138,377)

이자수취	32,511,140	99,374,230	32,452,014

이자지급	(24,453,075)	(30,128,156)	(68,794,572)

법인세환급(납부)	16,117,410	(33,155,795)	39,082,722

투자활동현금흐름	(629,912,113)	1,223,446,999	(11,049,565,967)

공기구비품의 처분	833,575	625,467	0

단기금융상품의 처분	2,120,000,000	12,075,850,884	5,727,632,857

보증금의 감소	392,824,900	341,450,150	394,359,500

장기금융상품의 처분	2,320,911	52,017,378	0

단기대여금의 회수	330,423,344	583,692,196	154,666,664

장기대여금의 회수	365,446,200	0	24,808,000

국고보조금의 증가	5,000,000	9,953,970	0

장기금융상품의 취득	(36,963,576)	(37,271,053)	(60,614,196)

시설장치의 취득	(107,820,000)	(175,081,818)	(63,160,000)

공기구비품의 취득	(259,680,313)	(183,723,942)	(162,081,550)

기계장치의 취득	(11,800,000)	(505,828,450)	(466,371,397)

건설중인자산의 취득	(1,183,000,000)	(749,500,000)	0

개발비의 증가	(1,149,523,693)	(503,360,668)	(787,351,142)

소프트웨어의 취득	(294,463,261)	(200,353,315)	(394,952,320)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(2,000,000,000)	0

장기대여금의 증가	(31,600,000)	(166,800,000)	(1,585,539,300)

단기대여금의 증가	(435,100,000)	0	(186,500,000)

보증금의 증가	(277,466,000)	(1,218,225,800)	(485,167,650)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	0	(1,999,998,000)	0

특허권의 취득	(9,344,200)	0	0

단기금융상품의 취득	(50,000,000)	(4,100,000,000)	(13,159,295,433)

재무활동현금흐름	1,778,611,732	(2,568,791,851)	11,530,331,275

단기차입금의 증가	14,147,087,554	1,914,000,000	0

장기차입금의 증가	1,259,339,200	0	0

신주의 발행	180,105,900	0	14,087,454,402

임대보증금의 증가	81,000,000	0	10,000,000

정부보조금의 수령	0	0	628,095,774

단기차입금의 상환	(13,147,087,554)	(2,314,000,000)	(1,426,000,000)

임대보증금의 감소	(20,000,000)	(10,000,000)	0

자기주식의 취득	0	(1,359,735,583)	(1,015,657,533)

유동성장기부채의 상환	(209,523,808)	(209,523,808)	(209,523,808)

리스부채의 상환	(512,309,560)	(589,532,460)	(544,037,560)

현금및현금성자산의 환율변동효과	835,178	(58,067,685)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,349,655,871)	(1,913,822,275)	2,406,655,877

기초현금및현금성자산	3,356,040,433	5,269,862,708	2,863,206,831

기말현금및현금성자산	1,006,384,562	3,356,040,433	5,269,862,708