LS티라유텍 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 15 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	10,255,448,880	14,579,150,257

현금및현금성자산	413,305,533	3,356,040,433

매출채권 및 기타유동채권	5,039,673,453	4,941,960,439

유동계약자산	3,460,993,122	3,172,253,297

재고자산	702,368,999	278,961,900

기타유동금융자산	300,400,000	2,165,238,494

기타유동자산	334,873,203	648,578,284

당기법인세자산	3,834,570	16,117,410

비유동자산	19,774,804,799	18,550,418,207

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,999,998,000	1,999,998,000

관계기업 및 공동기업 투자	1,677,234,200	1,831,854,630

유형자산	6,269,402,313	5,203,804,224

무형자산	5,178,942,377	4,538,488,429

기타비유동금융자산	2,488,145,794	2,928,496,570

사용권자산	428,013,106	314,707,345

이연법인세자산	1,733,069,009	1,733,069,009

자산총계	30,030,253,679	33,129,568,464

부채

유동부채	5,635,565,831	5,086,769,524

단기차입금	1,134,000,000	1,134,000,000

유동성장기차입금	52,380,952	209,523,808

매입채무 및 기타유동채무	2,827,148,369	2,494,955,580

유동계약부채	638,736,368	863,080,728

유동충당부채	448,617,227	54,957,857

기타유동부채	254,843,713	111,574,770

유동리스부채	279,839,202	218,676,781

당기법인세부채	0	0

비유동부채	3,714,254,850	2,002,750,025

장기차입금	1,259,339,200	0

장기매입채무 및 기타비유동채무	150,167,687	206,209,109

확정급여부채	2,051,211,083	1,644,203,245

기타비유동금융부채	100,000,000	50,000,000

비유동리스부채	153,536,880	102,337,671

부채총계	9,349,820,681	7,089,519,549

자본

자본금	546,625,000	543,375,000

자본잉여금	20,903,242,814	20,690,298,914

기타자본구성요소	(2,289,337,116)	(2,274,650,933)

이익잉여금(결손금)	1,519,902,300	7,081,025,934

자본총계	20,680,432,998	26,040,048,915

자본과부채총계	30,030,253,679	33,129,568,464

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,254,188,796	29,159,959,057	10,746,182,521	23,519,116,733

매출원가	9,471,768,485	29,877,163,956	7,685,619,033	21,399,063,089

매출총이익(손실)	782,420,311	(717,204,899)	3,060,563,488	2,120,053,644

판매비와관리비	1,566,128,764	4,863,270,745	1,410,516,575	4,206,355,220

영업이익	(783,708,453)	(5,580,475,644)	1,650,046,913	(2,086,301,576)

기타수익	308,016	1,690,907	219,127	687,485

기타비용	4,195,665	54,281,972	15,235,210	62,427,218

금융수익	25,589,463	85,702,809	25,572,565	181,330,249

금융비용	9,882,176	33,579,013	32,523,733	56,942,103

지분법투자이익	0	(154,620,430)	0	(55,063,364)

법인세비용차감전순이익(손실)	(771,888,815)	(5,735,563,343)	1,628,079,662	(2,078,716,527)

법인세비용	0	9,486,755	(78,052,465)	(1,987,900,879)

당기순이익(손실)	(771,888,815)	(5,726,076,588)	1,706,132,127	(90,815,648)

기타포괄손익	131,318,094	164,952,954	74,123,419	(162,768,874)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	131,318,094	164,952,954	74,123,419	(162,768,874)

확정급여제도의 재측정손익	131,318,094	164,952,954	74,123,419	(162,768,874)

총포괄손익	(640,570,721)	(5,561,123,634)	1,780,255,546	(253,584,522)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(146)	(1,089)	325	(17)

희석주당이익 (단위 : 원)	(146)	(1,089)	325	(17)

자본변동표
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	543,375,000	20,690,298,914	(977,341,136)	8,177,407,345	28,433,740,123

당기순이익(손실)	0	0	0	(90,815,648)	(90,815,648)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(162,768,874)	(162,768,874)

주식매수선택권	0	0	47,731,998	47,731,998

신주의 발행	0	0	0	0	0

자기주식 취득	0	0	(1,359,735,583)	0	(1,359,735,583)

2020.09.30 (기말자본)	543,375,000	20,690,298,914	(2,289,344,721)	7,923,822,823	26,868,152,016

2021.01.01 (기초자본)	543,375,000	20,690,298,914	(2,274,650,933)	7,081,025,934	26,040,048,915

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,726,076,588)	(5,726,076,588)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	164,952,954	164,952,954

주식매수선택권	0	0	(14,686,183)	0	(14,686,183)

신주의 발행	3,250,000	212,943,900	0	216,193,900

자기주식 취득	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	546,625,000	20,903,242,814	(2,289,337,116)	1,519,902,300	20,680,432,998

현금흐름표
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,624,050,686)	1,298,221,307

당기순이익(손실)	(5,726,076,588)	(90,815,648)

당기순이익조정에 대한 조정	2,837,091,897	384,177,103

영업활동 자산ㆍ부채의변동	(765,860,909)	958,504,537

이자수취	32,287,430	94,032,934

이자지급	(13,775,356)	(34,670,464)

법인세환급(납부)	12,282,840	(13,007,155)

투자활동현금흐름	(225,648,342)	288,426,406

공기구비품의 처분	733,575	0

단기금융상품의 처분	2,120,000,000	15,678,588,502

보증금의 감소	353,978,000	142,197,150

장기금융상품의 처분	0	51,942,112

단기대여금의 회수	190,823,344	0

장기대여금의 회수	364,410,200	423,467,398

장기금융상품의 취득	(27,963,576)	(27,963,576)

시설장치의 취득	(102,820,000)	(153,281,818)

공기구비품의 취득	(229,443,947)	(131,890,940)

기계장치의 취득	(11,800,000)	(883,637,121)

건설중인자산의 취득	(1,183,000,000)	(591,500,000)

개발비의 증가	(889,292,477)	(405,241,440)

소프트웨어의 취득	(94,463,261)	(158,853,315)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(800,000,000)

장기대여금의 증가	(7,600,000)	(146,800,000)

단기대여금의 증가	(372,400,000)	0

보증금의 증가	(277,466,000)	(1,031,014,800)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	0	(1,999,998,000)

특허권의 취득	(9,344,200)	0

단기금융상품의 취득	(50,000,000)	(9,677,587,746)

재무활동현금흐름	901,009,114	(2,396,019,712)

단기차입금의 증가	7,150,000,000	1,314,000,000

장기차입금의 증가	1,259,339,200	0

주식선택권의 행사	180,105,900	0

임대보증금의 증가	70,000,000	0

단기차입금의 상환	(7,150,000,000)	(1,714,000,000)

임대보증금의 감소	(20,000,000)	(10,000,000)

자기주식의 취득	0	(1,359,735,583)

유동성장기부채의 상환	(157,142,856)	(157,142,856)

리스부채의 상환	(431,293,130)	(469,141,273)

현금및현금성자산의 환율변동효과	5,955,014	(8,494,468)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,942,734,900)	(817,866,467)

기초현금및현금성자산	3,356,040,433	5,269,862,708

기말현금및현금성자산	413,305,533	4,451,996,241