LS티라유텍 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 16 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	10,931,934,418	9,952,489,063

현금및현금성자산	3,092,045,453	1,006,384,562

매출채권 및 기타유동채권	4,744,623,390	6,219,887,093

유동계약자산	1,901,542,188	1,997,243,385

재고자산	414,213,004	125,665,968

기타유동금융자산	284,400,000	244,600,000

기타유동자산	491,212,843	354,851,665

당기법인세자산	3,897,540	3,856,390

비유동자산	22,398,851,486	20,871,827,165

기타포괄손익-공정가치금융자산	4,226,265,180	4,226,265,180

관계기업 및 공동기업 투자	1,724,840,530	1,724,840,530

유형자산	6,669,282,366	6,146,008,708

무형자산	4,503,950,497	4,400,146,084

기타비유동금융자산	2,135,248,717	2,454,825,250

사용권자산	1,485,316,148	265,793,365

이연법인세자산	1,653,948,048	1,653,948,048

자산총계	33,330,785,904	30,824,316,228

부채

유동부채	12,033,921,749	7,384,541,069

단기차입금	4,134,000,000	2,134,000,000

유동성장기차입금	1,889,008,800	0

매입채무 및 기타유동채무	3,125,624,735	3,921,979,314

유동계약부채	1,618,369,551	924,913,703

유동충당부채	468,799,236	185,610,393

기타유동부채	137,805,748	59,467,000

유동리스부채	660,313,679	158,570,659

당기법인세부채	0	0

비유동부채	3,326,405,092	4,044,357,072

장기차입금	0	1,259,339,200

장기매입채무 및 기타비유동채무	206,845,973	206,845,973

확정급여부채	2,180,721,516	2,356,774,896

기타비유동금융부채	114,000,000	111,000,000

비유동리스부채	824,837,603	110,397,003

부채총계	15,360,326,841	11,428,898,141

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	17,970,459,063	19,395,418,087

자본금	546,625,000	546,625,000

자본잉여금	20,941,422,978	20,903,242,814

기타자본구성요소	(325,517,280)	(2,289,337,116)

기타포괄손익누계액	1,740,129,172	1,740,129,172

이익잉여금(결손금)	(4,932,200,807)	(1,505,241,783)

자본총계	17,970,459,063	19,395,418,087

자본과부채총계	33,330,785,904	30,824,316,228

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,336,886,791	7,336,886,791	10,118,057,270	10,118,057,270

매출원가	8,780,024,478	8,780,024,478	9,879,462,441	9,879,462,441

매출총이익	(1,443,137,687)	(1,443,137,687)	238,594,829	238,594,829

판매비와관리비	2,041,362,659	2,041,362,659	1,743,066,192	1,743,066,192

영업이익	(3,484,500,346)	(3,484,500,346)	(1,504,471,363)	(1,504,471,363)

기타수익	514,832	514,832	424,002	424,002

금융수익	10,093,603	10,093,603	59,087,362	59,087,362

기타비용	158,852,308	158,852,308	11,268,063	11,268,063

금융비용	33,053,904	33,053,904	4,682,316	4,682,316

지분법투자이익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,665,798,123)	(3,665,798,123)	(1,460,910,378)	(1,460,910,378)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(3,665,798,123)	(3,665,798,123)	(1,460,910,378)	(1,460,910,378)

기타포괄손익	1,978,968,271	1,978,968,271	(23,658,530)	(23,658,530)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,975,327,499	1,975,327,499	(23,658,530)	(23,658,530)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	238,839,099	238,839,099	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	1,736,488,400	1,736,488,400	(23,658,530)	(23,658,530)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,640,772	3,640,772	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	3,640,772	3,640,772	0	0

총포괄손익	(1,686,829,852)	(1,686,829,852)	(1,484,568,908)	(1,484,568,908)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(692)	(692)	(274)	(274)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(692)	(692)	(274)	(274)

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	543,375,000	20,690,298,914	(2,274,650,933)	0	7,081,025,934	26,040,048,915	0	26,040,048,915

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,460,910,378)	(8,698,553,143)	0	(1,460,910,378)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	14,374,355	0	0	0	0	0

전환우선주 발생	0	0	0	0	0	0	0	0

전환우선주 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	543,375,000	20,690,298,914	(2,260,276,578)	0	5,596,457,026	24,569,854,362	0	24,569,854,362

2022.01.01 (기초자본)	546,625,000	20,903,242,814	(2,289,337,116)	1,740,129,172	(1,505,241,783)	19,395,418,087	0	19,395,418,087

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,665,798,123)	(3,665,798,123)	0	(3,665,798,123)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	238,839,099	238,839,099	0	238,839,099

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

전환우선주 발생	0	0	0	0	0	0	0	0

전환우선주 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 처분	0	38,180,164	1,963,819,836	0	0	2,002,000,000	0	2,002,000,000

2022.03.31 (기말자본)	546,625,000	20,941,422,978	(325,517,280)	1,740,129,172	(4,932,200,807)	17,970,459,063	0	17,970,459,063

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,770,961,094)	(1,123,974,624)

당기순이익(손실)	(3,665,798,123)	(1,460,910,378)

당기순이익조정을 위한 조정	1,171,689,920	995,231,251

영업활동 자산ㆍ부채의변동	730,387,755	(674,634,209)

이자수취	5,210,315	16,636,336

이자지급	(16,307,351)	(138,734)

법인세환급(납부)	3,856,390	(158,890)

투자활동현금흐름	(617,454,573)	(819,088,391)

기타보증금의 감소	0	14,688,000

공기구비품의 처분	700,000	0

보증금의 감소	158,820,000	48,200,000

장기금융상품의 처분	166,985,107	0

단기대여금의 감소	89,800,000	34,239,998

장기대여금의 회수	188,702,600	267,987,300

장기금융상품의 취득	(6,254,535)	(9,321,192)

시설장치의 취득	(52,272,727)	(19,700,000)

공기구비품의취득	(52,419,330)	(62,700,861)

기계장치의 취득	0	(11,800,000)

건설중인자산의 취득	(591,500,000)	(629,669,600)

개발비의 증가	(67,655,688)	(128,111,017)

소프트웨어의 취득	(125,750,000)	(48,161,019)

장기대여금의 증가	(48,000,000)	0

단기대여금의 증가	(118,500,000)	(79,000,000)

보증금의 증가	(160,110,000)	(159,000,000)

기타보증금의 증가	0	(6,740,000)

단기금융상품의 취득	0	(30,000,000)

재무활동현금흐름	4,474,076,558	487,677,479

단기차입금의 증가	4,800,000,000	10,000,000

장기차입금의 증가	629,669,600	629,669,600

임대보증금의 증가	3,000,000	0

자기주식의 처분	2,002,000,000	0

단기차입금의 상환	(2,800,000,000)	0

유동성장기차입금의 상환	0	(52,380,952)

리스부채의 상환	(160,593,042)	(99,611,169)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	16,527,992

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,085,660,891	(1,438,857,544)

기초현금및현금성자산	1,006,384,562	3,356,040,433

기말현금및현금성자산	3,092,045,453	1,917,182,889