LS티라유텍 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 16 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	14,036,615,855	9,952,489,063

현금및현금성자산	6,372,282,774	1,006,384,562

매출채권 및 기타유동채권	3,836,801,313	6,219,887,093

유동계약자산	1,825,018,036	1,997,243,385

재고자산	1,072,029,857	125,665,968

기타유동금융자산	284,900,000	244,600,000

기타유동자산	643,244,375	354,851,665

당기법인세자산	2,339,500	3,856,390

비유동자산	22,771,907,633	20,871,827,165

기타포괄손익-공정가치금융자산	4,226,265,180	4,226,265,180

관계기업 및 공동기업 투자	1,363,051,723	1,724,840,530

유형자산	7,006,342,137	6,146,008,708

무형자산	5,181,097,757	4,400,146,084

기타비유동금융자산	2,078,872,001	2,454,825,250

사용권자산	1,246,299,376	265,793,365

이연법인세자산	1,669,979,459	1,653,948,048

자산총계	36,808,523,488	30,824,316,228

부채

유동부채	12,081,731,487	7,384,541,069

단기차입금	4,134,000,000	2,134,000,000

유동성장기부채	2,518,678,400	0

매입채무 및 기타유동채무	3,279,722,174	3,921,979,314

유동계약부채	957,151,901	924,913,703

유동충당부채	187,228,576	185,610,393

기타유동부채	311,043,287	59,467,000

유동리스부채	638,150,705	158,570,659

유동파생상품부채	55,756,444	0

비유동부채	5,996,890,382	4,044,357,072

장기차입금	0	1,259,339,200

전환상환우선주부채	2,959,326,004	0

장기매입채무 및 기타비유동채무	336,345,973	206,845,973

확정급여부채	1,950,854,903	2,356,774,896

기타비유동금융부채	120,000,000	111,000,000

비유동리스부채	630,363,502	110,397,003

부채총계	18,078,621,869	11,428,898,141

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	18,041,374,798	19,395,418,087

자본금	549,125,000	546,625,000

자본잉여금	21,035,873,965	20,903,242,814

기타자본구성요소	(353,277,280)	(2,289,337,116)

기타포괄손익누계액	1,740,129,172	1,740,129,172

이익잉여금(결손금)	(4,930,476,059)	(1,505,241,783)

비지배지분	688,526,821	0

자본총계	18,729,901,619	19,395,418,087

자본과부채총계	36,808,523,488	30,824,316,228

연결 포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,262,261,096	25,518,448,329	10,254,188,796	29,159,959,057

매출원가	7,117,315,119	23,405,103,850	9,471,768,485	29,877,163,956

매출총이익	2,144,945,977	2,113,344,479	782,420,311	(717,204,899)

판매비와관리비	2,169,865,263	5,835,843,956	1,566,128,764	4,863,270,745

영업이익	(24,919,286)	(3,722,499,477)	(783,708,453)	(5,580,475,644)

기타수익	1,215,668	27,691,987	308,016	1,690,907

금융수익	15,623,142	35,208,272	25,589,463	85,702,809

기타비용	12,518,209	334,476,525	4,195,665	54,281,972

금융비용	60,666,785	134,746,283	9,882,176	33,579,013

지분법투자이익	(127,463,985)	(361,788,807)	0	(154,620,430)

법인세비용차감전순이익(손실)	(208,729,455)	(4,490,610,833)	(771,888,815)	(5,735,563,343)

법인세비용	10,537,461	123,580,037	0	9,486,755

당기순이익(손실)	(198,191,994)	(4,367,030,796)	(771,888,815)	(5,726,076,588)

기타포괄손익	383,830,461	757,000,503	131,318,094	164,952,954

당기손익으로 재분류되지 않는항목	383,830,461	757,000,503	131,318,094	164,952,954

확정급여제도의 재측정손익	383,830,461	757,000,503	131,318,094	164,952,954

총포괄손익	185,638,467	(3,610,030,293)	(640,570,721)	(5,561,123,634)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	(97,110,272)	(4,182,737,033)	(771,888,815)	(5,561,123,634)

비지배지분	(101,081,721)	(184,293,763)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	285,145,782	(3,425,234,276)	(640,570,721)	(5,561,123,634)

비지배지분	(99,507,315)	(184,796,017)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(18)	(775)	(146)	(1,089)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(18)	(775)	(146)	(1,089)

연결 자본변동표
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	543,375,000	20,690,298,914	(2,274,650,933)	0	7,081,025,934	26,040,048,915	0	26,040,048,915

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,726,076,588)	(5,726,076,588)	0	(5,726,076,588)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	164,952,954	164,952,954	0	164,952,954

주식기준보상거래	0	0	(14,686,183)	0	0	(14,686,183)	0	(14,686,183)

유상증자	3,250,000	212,943,900	0	0	0	216,193,900	0	216,193,900

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	546,125,000	20,903,242,814	(2,289,337,116)	0	1,519,902,300	20,680,432,998	0	20,680,432,998

2022.01.01 (기초자본)	546,625,000	20,903,242,814	(2,289,337,116)	1,740,129,172	(1,505,241,783)	19,395,418,087	0	19,395,418,087

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,182,737,033)	(4,182,737,033)	(184,293,763)	(4,367,030,796)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	757,502,757	757,502,757	(502,254)	757,000,503

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	2,500,000	94,450,987	0	0	0	96,950,987	853,586,561	950,537,548

주식선택권	0	0	0	0	0	0	19,736,277	19,736,277

자기주식 처분	0	38,180,164	1,936,059,836	0	0	1,974,240,000	0	1,974,240,000

2022.09.30 (기말자본)	549,125,000	21,035,873,965	(353,277,280)	1,740,129,172	(4,930,476,059)	18,041,374,798	688,526,821	18,729,901,619

연결 현금흐름표
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,237,669,326)	(3,624,050,686)

당기순이익(손실)	(4,367,030,796)	(5,726,076,588)

당기순이익조정을 위한 조정	2,876,811,162	2,837,091,897

영업활동 자산ㆍ부채의변동	307,112,000	(765,860,909)

이자수취	11,821,998	32,287,430

이자지급	(70,240,080)	(13,775,356)

법인세환급(납부)	3,856,390	12,282,840

투자활동현금흐름	(2,067,652,842)	(225,648,342)

공기구비품의 처분	1,450,000	733,575

단기금융상품의 처분	0	2,120,000,000

보증금의 감소	216,710,000	353,978,000

장기금융상품의 처분	166,985,107	0

단기대여금의 회수	553,000,000	190,823,344

장기대여금의 회수	241,475,600	364,410,200

단기금융상품의 취득	0	(50,000,000)

장기금융상품의 취득	(6,254,535)	(27,963,576)

시설장치의 취득	(52,272,727)	(102,820,000)

공기구비품의취득	(1,690,910)	(229,443,947)

비품의 취득	(98,608,742)	0

기계장치의 취득	(2,352,610)	(11,800,000)

건설중인자산의 취득	(1,183,000,000)	(1,183,000,000)

개발비의 증가	(911,670,735)	(889,292,477)

소프트웨어의 취득	(146,286,856)	(94,463,261)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

장기대여금의 증가	(107,500,000)	(7,600,000)

단기대여금의 증가	(559,500,000)	(372,400,000)

보증금의 증가	(174,810,000)	(277,466,000)

특허권의 취득	(3,326,434)	(9,344,200)

재무활동현금흐름	8,671,220,380	901,009,114

단기차입금의 증가	4,800,000,000	7,150,000,000

장기차입금의 증가	1,259,339,200	1,259,339,200

전환상환우선주부채의 증가	2,999,990,672	0

임대보증금의 증가	53,000,000	70,000,000

주식의 발행	140,000,000	180,105,900

자기주식의 처분	2,002,000,000	0

비지배지분 유상증자	783,876,048	0

단기차입금의 상환	(2,800,000,000)	(7,150,000,000)

임대보증금의 감소	(44,000,000)	(20,000,000)

유동성장기차입금의 상환	0	(157,142,856)

리스부채의 상환	(521,887,040)	(431,293,130)

주식발행비용	(1,098,500)	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	5,955,014

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,365,898,212	(2,942,734,900)

기초현금및현금성자산	1,006,384,562	3,356,040,433

기말현금및현금성자산	6,372,282,774	413,305,533