LS티라유텍 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 반기말 2021.06.30 현재
제 15 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 반기말	제 15 기말

자산

유동자산	12,162,989,466	14,579,150,257

현금및현금성자산	1,811,334,569	3,356,040,433

매출채권 및 기타유동채권	6,037,365,458	4,941,960,439

유동계약자산	2,633,435,701	3,172,253,297

재고자산	786,905,601	278,961,900

기타유동금융자산	474,521,248	2,165,238,494

기타유동자산	415,619,989	648,578,284

당기법인세자산	3,806,900	16,117,410

비유동자산	18,939,055,769	18,550,418,207

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,999,998,000	1,999,998,000

관계기업 및 공동기업 투자	1,677,234,200	1,831,854,630

유형자산	5,767,253,131	5,203,804,224

무형자산	4,941,305,329	4,538,488,429

기타비유동금융자산	2,325,173,071	2,928,496,570

사용권자산	495,023,029	314,707,345

이연법인세자산	1,733,069,009	1,733,069,009

자산총계	31,102,045,235	33,129,568,464

부채

유동부채	6,782,737,239	5,086,769,524

단기차입금	1,134,000,000	1,134,000,000

유동성장기차입금	104,761,904	209,523,808

매입채무 및 기타유동채무	3,382,045,431	2,494,955,580

유동계약부채	973,837,231	863,080,728

유동충당부채	728,098,188	54,957,857

기타유동부채	135,303,757	111,574,770

유동리스부채	324,690,728	218,676,781

당기법인세부채	0	0

비유동부채	3,025,459,277	2,002,750,025

장기차입금	629,669,600	0

전환상환우선주부채	0

비유동당기손익인식금융부채	0

장기매입채무 및 기타비유동채무	150,167,687	206,209,109

확정급여부채	1,975,842,676	1,644,203,245

기타비유동금융부채	90,000,000	50,000,000

비유동리스부채	179,779,314	102,337,671

부채총계	9,808,196,516	7,089,519,549

자본

자본금	546,125,000	543,375,000

자본잉여금	20,871,035,814	20,690,298,914

기타자본구성요소	(2,283,785,116)	(2,274,650,933)

이익잉여금(결손금)	2,160,473,021	7,081,025,934

자본총계	21,293,848,719	26,040,048,915

자본과부채총계	31,102,045,235	33,129,568,464

포괄손익계산서
제 16 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 15 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,787,712,991	18,905,770,261	7,200,820,360	12,772,934,212

매출원가	10,525,933,030	20,405,395,471	7,663,617,725	13,713,444,056

매출총이익(손실)	(1,738,220,039)	(1,499,625,210)	(462,797,365)	(940,509,844)

판매비와관리비	1,554,075,789	3,297,141,981	1,294,350,498	2,795,838,645

영업이익	(3,292,295,828)	(4,796,767,191)	(1,757,147,863)	(3,736,348,489)

기타수익	958,889	1,382,891	212,875	468,358

기타비용	38,818,244	50,086,307	8,196,005	47,192,008

금융수익	1,025,984	60,113,346	20,941,293	155,757,684

금융비용	19,014,521	23,696,837	24,975,926	24,418,370

지분법투자이익	(154,620,430)	(154,620,430)	(55,063,364)	(55,063,364)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,502,764,150)	(4,963,674,528)	(1,824,228,990)	(3,706,796,189)

법인세비용	9,486,755	9,486,755	1,647,405,299	1,909,848,414

당기순이익(손실)	(3,493,277,395)	(4,954,187,773)	(176,823,691)	(1,796,947,775)

기타포괄손익	66,780,145	33,634,860	(100,235,989)	(217,238,043)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	66,780,145	33,634,860	(100,235,989)	(217,238,043)

확정급여제도의 재측정손익	66,780,145	33,634,860	(100,235,989)	(217,238,043)

총포괄손익	(3,426,497,250)	(4,920,552,913)	(277,059,680)	(2,014,185,818)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(666)	(944)	(33)	(339)

희석주당이익 (단위 : 원)	(666)	(944)	(33)	(339)

자본변동표
제 16 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 15 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	543,375,000	20,690,298,914	(977,341,136)	8,177,407,345	28,433,740,123

당기순이익(손실)	0	0	(1,796,947,775)	(1,796,947,775)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(217,238,043)	(217,238,043)

주식보상비용	0	0	33,038,214	33,038,214

유상증자	0	0	0	0	0

자기주식 취득	0	0	(1,359,735,583)	(1,359,735,583)

2020.06.30 (기말자본)	543,375,000	20,690,298,914	(2,304,038,505)	6,163,221,527	25,092,856,936

2021.01.01 (기초자본)	543,375,000	20,690,298,914	(2,274,650,933)	7,081,025,934	26,040,048,915

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,460,910,378)	(4,954,187,773)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	33,634,860	33,634,860

주식보상비용	0	0	(9,134,183)	(9,134,183)

유상증자	2,750,000	180,736,900	0	0	183,486,900

자기주식 취득	0	0	0	0	0

2021.06.30 (기말자본)	546,125,000	20,871,035,814	(2,283,785,116)	2,160,473,021	21,293,848,719

현금흐름표
제 16 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 15 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기

영업활동현금흐름	(2,912,465,813)	(90,171,060)

당기순이익(손실)	(4,954,187,773)	(1,796,947,775)

당기순이익조정에 대한 조정	2,391,911,824	(104,447,408)

영업활동 자산ㆍ부채의변동	(387,412,440)	1,754,335,616

이자수취	31,746,071	92,712,205

이자지급	(10,640,905)	(19,087,022)

법인세환급(납부)	16,117,410	(16,736,676)

투자활동현금흐름	969,406,985	(268,035,913)

단기금융상품의 처분	2,120,000,000	13,607,587,746

주임종대여금의 감소	347,744,200	285,393,900

장기금융상품의 처분	52,106,359

보증금의 감소	222,689,828	83,467,150

단기금융상품의 취득	(50,000,000)	(9,647,587,746)

장기금융상품의 취득	(18,642,384)	(18,717,650)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(800,000,000)

대여금의 증가	(139,280,004)	(133,300,000)

기계장치의 취득	(11,800,000)	(56,393,062)

공기구비품의 취득	(180,407,583)	(110,873,666)

시설장치의 취득	(88,000,000)	(153,281,818)

건설중인자산의 취득	(591,500,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(1,999,998,000)

특허권의 취득	(9,344,200)

개발비의 증가	(541,897,035)	(270,792,535)

소프트웨어의 취득	(90,155,837)	(139,641,791)

보증금의 증가	(966,004,800)

재무활동현금흐름	382,636,612	(2,200,846,263)

단기차입금의 증가	1,134,000,000

장기차입금의 증가	629,669,600

주식의 발행	154,000,000

단기차입금의 상환	(1,534,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(104,761,904)	(104,761,904)

임대보증금의 감소	(10,000,000)

리스부채의 상환	(295,221,984)	(326,348,776)

자기주식의 취득	(1,359,735,583)

주식발행비용	(1,049,100)

현금및현금성자산의 환율변동효과	15,716,352	5,541,299

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,544,705,864)	(2,553,511,937)

기초현금및현금성자산	3,356,040,433	5,269,862,708

기말현금및현금성자산	1,811,334,569	2,716,350,771