LS티라유텍 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 2022.12.31 현재
제 16 기 2021.12.31 현재
제 15 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	14,543,946,126	9,952,489,063	14,579,150,257

현금및현금성자산	6,742,183,109	1,006,384,562	3,356,040,433

매출채권 및 기타유동채권	4,754,873,952	6,219,887,093	4,941,960,439

유동계약자산	1,081,209,822	1,997,243,385	3,172,253,297

재고자산	1,176,505,611	125,665,968	278,961,900

기타유동금융자산	216,400,000	244,600,000	2,165,238,494

기타유동자산	570,232,862	354,851,665	648,578,284

당기법인세자산	2,540,770	3,856,390	16,117,410

비유동자산	21,255,641,157	20,871,827,165	18,550,418,207

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,543,007,860	4,226,265,180	1,999,998,000

관계기업 및 공동기업 투자	1,023,353,000	1,724,840,530	1,831,854,630

유형자산	6,880,299,731	6,146,008,708	5,203,804,224

무형자산	4,449,992,504	4,400,146,084	4,538,488,429

기타비유동금융자산	2,068,191,586	2,454,825,250	2,928,496,570

사용권자산	1,109,908,368	265,793,365	314,707,345

이연법인세자산	2,180,888,108	1,653,948,048	1,733,069,009

자산총계	35,799,587,283	30,824,316,228	33,129,568,464

부채

유동부채	11,640,553,081	7,384,541,069	5,086,769,524

단기차입금	3,334,000,000	2,134,000,000	1,134,000,000

유동성장기부채	2,518,678,400	0	209,523,808

매입채무 및 기타유동채무	3,033,598,396	3,921,979,314	2,494,955,580

유동계약부채	581,349,981	924,913,703	863,080,728

기타유동부채	681,091,800	59,467,000	111,574,770

유동파생상품부채	776,569,302	0

유동리스부채	656,006,487	158,570,659	218,676,781

유동충당부채	59,258,715	185,610,393	54,957,857

비유동부채	6,319,261,508	4,044,357,072	2,002,750,025

장기차입금	1,259,339,200

장기매입채무 및 기타비유동채무	336,345,973	206,845,973	206,209,109

전환상환우선주부채	2,919,694,336	0

확정급여부채	2,432,795,418	2,356,774,896	1,644,203,245

기타비유동금융부채	150,000,000	111,000,000	50,000,000

비유동리스부채	480,425,781	110,397,003	102,337,671

부채총계	17,959,814,589	11,428,898,141	7,089,519,549

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	17,135,258,733	19,395,418,087	26,040,048,915

자본금	549,125,000	546,625,000	543,375,000

자본잉여금	21,027,894,311	20,903,242,814	20,690,298,914

기타자본구성요소	(353,277,280)	(2,289,337,116)	(2,274,650,933)

기타포괄손익누계액	1,226,890,485	1,740,129,172

이익잉여금(결손금)	(5,315,373,783)	(1,505,241,783)	7,081,025,934

비지배지분	704,513,961	0

자본총계	17,839,772,694	19,395,418,087	26,040,048,915

자본과부채총계	35,799,587,283	30,824,316,228	33,129,568,464

연결 포괄손익계산서
제 17 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

수익(매출액)	35,942,703,346	39,326,882,182	34,623,053,432

매출원가	31,536,859,929	40,761,907,464	30,288,898,978

매출총이익	4,405,843,417	(1,435,025,282)	4,334,154,454

판매비와관리비	8,673,722,460	6,457,942,981	5,665,104,222

영업이익	(4,267,879,043)	(7,892,968,263)	(1,330,949,768)

기타수익	27,894,993	2,106,716	867,688

기타비용	905,030,755	1,181,289,369	67,296,313

금융수익	1,039,102,186	88,541,022	181,482,588

금융비용	407,778,154	46,616,445	109,509,152

지분법투자이익(손실)	(704,872,575)	(111,681,756)	(168,145,370)

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,218,563,348)	(9,141,908,095)	(1,493,550,327)

법인세비용(수익)	(546,089,782)	(443,354,952)	(411,461,457)

당기순이익(손실)	(4,672,473,566)	(8,698,553,143)	(1,082,088,870)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	(4,488,181,727)	(8,698,553,143)	(1,082,088,870)

비지배지분	(184,291,839)

기타포괄손익	165,155,920	1,852,414,598	(14,292,541)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익	678,394,607	112,285,426	(14,292,541)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익	(515,967,601)	1,736,488,400

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법 자본변동	2,728,914	3,640,772

총포괄손익	(4,507,317,646)	(6,846,138,545)	(1,096,381,411)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	(4,323,370,687)	(6,846,138,545)	(1,096,381,411)

비지배지분	(183,946,959)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(829)	(1,653)	(206)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(829)	(1,653)	(206)

연결 자본변동표
제 17 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	543,375,000	20,690,298,914	(977,341,136)	8,177,407,345	28,433,740,123	28,433,740,123

당기순이익(손실)	(1,082,088,870)	(1,082,088,870)	(1,082,088,870)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

확정급여제도의 재측정요소	(14,292,541)	(14,292,541)	(14,292,541)

지분법자본변동

주식선택권의 행사

주식선택권의 부여	62,425,786	62,425,786	62,425,786

신주의 발행

자기주식 거래로 인한 증감	(1,359,735,583)	(1,359,735,583)	(1,359,735,583)

2020.12.31 (기말자본)	543,375,000	20,690,298,914	(2,274,650,933)	7,081,025,934	26,040,048,915	26,040,048,915

2021.01.01 (기초자본)	543,375,000	20,690,298,914	(2,274,650,933)	7,081,025,934	26,040,048,915	26,040,048,915

당기순이익(손실)	(8,698,553,143)	(8,698,553,143)	(8,698,553,143)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	1,736,488,400	1,736,488,400	1,736,488,400

확정급여제도의 재측정요소	112,285,426	112,285,426	112,285,426

지분법자본변동	3,640,772	3,640,772	3,640,772

주식선택권의 행사	(14,686,183)	(14,686,183)	(14,686,183)

주식선택권의 부여

신주의 발행	3,250,000	212,943,900	216,193,900	216,193,900

자기주식 거래로 인한 증감

2021.12.31 (기말자본)	546,625,000	20,903,242,814	(2,289,337,116)	1,740,129,172	(1,505,241,783)	19,395,418,087	19,395,418,087

2022.01.01 (기초자본)	546,625,000	20,903,242,814	(2,289,337,116)	1,740,129,172	(1,505,241,783)	19,395,418,087	19,395,418,087

당기순이익(손실)	(4,488,181,727)	(4,488,181,727)	(184,291,839)	(4,672,473,566)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(515,967,601)	(515,967,601)	(515,967,601)

확정급여제도의 재측정요소	678,049,727	678,049,727	344,880	678,394,607

지분법자본변동	2,728,914	2,728,914	2,728,914

주식선택권의 행사	(27,760,000)	(27,760,000)	(27,760,000)

주식선택권의 부여	36,250,074	36,250,074

신주의 발행	2,500,000	94,450,987	96,950,987	852,210,846	949,161,833

자기주식 거래로 인한 증감	30,200,510	1,963,819,836	1,994,020,346	1,994,020,346

2022.12.31 (기말자본)	549,125,000	21,027,894,311	(353,277,280)	1,226,890,485	(5,315,373,783)	17,135,258,733	704,513,961	17,839,772,694

연결 현금흐름표
제 17 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	(1,190,771,187)	(3,499,190,668)	(510,409,738)

당기순이익(손실)	(4,672,473,566)	(8,698,553,143)	(1,082,088,870)

당기순이익조정을 위한 조정	3,893,228,175	4,002,712,052	2,875,022,061

영업활동 자산ㆍ부채의변동	(323,899,370)	1,172,474,948	(2,339,433,208)

이자수취	15,578,365	32,511,140	99,374,230

이자지급	(107,061,181)	(24,453,075)	(30,128,156)

법인세환급(납부)	3,856,390	16,117,410	(33,155,795)

투자활동현금흐름	(2,289,623,435)	(629,912,113)	1,223,446,999

단기금융상품의 처분	2,120,000,000	12,075,850,884

단기대여금의 회수	671,100,000	330,423,344	583,692,196

장기금융상품의 처분	166,985,107	2,320,911	52,017,378

장기대여금의 회수	270,100,600	365,446,200

비품의 처분	1,450,000	833,575	625,467

국고보조금의 증가	328,641,843	5,000,000	9,953,970

보증금의 감소	227,200,000	392,824,900	341,450,150

단기금융상품의 취득	(50,000,000)	(4,100,000,000)

단기대여금의 증가	(595,000,000)	(435,100,000)

장기금융상품의 취득	(6,254,535)	(36,963,576)	(37,271,053)

장기대여금의 증가	(149,500,000)	(31,600,000)	(166,800,000)

기계장치의 취득	(2,352,610)	(11,800,000)	(505,828,450)

공구와기구의 취득	(1,690,910)

비품의 취득	(165,101,554)	(259,680,313)	(183,723,942)

시설장치의 취득	(52,272,727)	(107,820,000)	(175,081,818)

특허권의 취득	(6,477,240)	(9,344,200)

개발비의 증가	(1,173,461,409)	(1,149,523,693)	(503,360,668)

소프트웨어의 취득	(445,180,000)	(294,463,261)	(200,353,315)

보증금의 증가	(174,810,000)	(277,466,000)	(1,218,225,800)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(1,999,998,000)

건설중인자산의 취득	(1,183,000,000)	(1,183,000,000)	(749,500,000)

재무활동현금흐름	9,216,193,169	1,778,611,732	(2,568,791,851)

단기차입금의 증가	5,000,000,000	14,147,087,554	1,914,000,000

장기차입금의 증가	1,259,339,200	1,259,339,200

전환상환우선주부채의 증가	4,499,986,008

자기주식의 처분	2,002,000,000

주식의 발행	922,500,333	180,105,900

임대보증금의 증가	88,000,000	81,000,000

단기차입금의 상환	(3,800,000,000)	(13,147,087,554)	(2,314,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(209,523,808)	(209,523,808)

임대보증금의 감소	(49,000,000)	(20,000,000)	(10,000,000)

자기주식의 취득	(1,359,735,583)

주식발행비용	(1,098,500)

리스부채의 상환	(705,533,872)	(512,309,560)	(589,532,460)

현금및현금성자산의 환율변동효과	835,178	(58,067,685)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,735,798,547	(2,349,655,871)	(1,913,822,275)

기초현금및현금성자산	1,006,384,562	3,356,040,433	5,269,862,708

기말현금및현금성자산	6,742,183,109	1,006,384,562	3,356,040,433