LS티라유텍 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 2020.12.31 현재
제 14 기 2019.12.31 현재
제 13 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

자산

유동자산	14,579,150,257	22,242,797,264	12,380,815,148

현금및현금성자산	3,356,040,433	5,269,862,708	2,863,206,831

매출채권 및 기타유동채권	4,941,960,439	3,888,032,013	3,510,564,243

유동계약자산	3,172,253,297	2,027,262,237	2,759,630,194

재고자산	278,961,900	447,048,300	131,942,165

기타유동금융자산	2,165,238,494	10,114,852,425	2,748,122,661

기타유동자산	648,578,284	491,935,046	316,609,494

당기법인세자산	16,117,410	3,804,535	50,739,560

비유동자산	18,550,418,207	12,541,080,666	8,220,624,561

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,999,998,000	0	0

관계기업 및 공동기업 투자	1,831,854,630	0	0

유형자산	5,203,804,224	3,730,977,754	3,330,609,539

무형자산	4,538,488,429	4,414,196,529	3,602,758,165

기타비유동금융자산	2,928,496,570	2,486,813,944	676,537,489

사용권자산	314,707,345	591,591,131	0

이연법인세자산	1,733,069,009	1,317,501,308	610,719,368

자산총계	33,129,568,464	34,783,877,930	20,601,439,709

부채

유동부채	5,086,769,524	4,341,326,290	5,713,046,004

단기차입금	1,134,000,000	1,534,000,000	2,960,000,000

유동성장기차입금	209,523,808	209,523,808	209,523,808

매입채무 및 기타유동채무	2,494,955,580	1,849,940,679	1,563,829,958

유동계약부채	863,080,728	230,425,781	848,721,004

유동충당부채	54,957,857	31,246,985	0

기타유동부채	111,574,770	1,342,000	119,314,396

유동리스부채	218,676,781	468,110,361	0

당기법인세부채	0	16,736,676	11,656,838

비유동부채	2,002,750,025	2,008,811,517	7,765,360,694

장기차입금	0	209,523,808	419,047,616

전환상환우선주부채	0	0	3,944,634,653

비유동당기손익인식금융부채	0	0	1,472,230,405

장기매입채무 및 기타비유동채무	206,209,109	156,882,778	80,146,000

확정급여부채	1,644,203,245	1,437,451,020	1,799,302,020

기타비유동금융부채	50,000,000	60,000,000	50,000,000

비유동리스부채	102,337,671	144,953,911	0

부채총계	7,089,519,549	6,350,137,807	13,478,406,698

자본

자본금	543,375,000	543,375,000	300,000,000

자본잉여금	20,690,298,914	20,690,298,914	1,244,710,940

기타자본구성요소	(2,274,650,933)	(977,341,136)	0

이익잉여금(결손금)	7,081,025,934	8,177,407,345	5,578,322,071

자본총계	26,040,048,915	28,433,740,123	7,123,033,011

자본과부채총계	33,129,568,464	34,783,877,930	20,601,439,709

포괄손익계산서
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 13 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

수익(매출액)	34,623,053,432	28,539,531,044	22,771,033,643

매출원가	30,288,898,978	21,625,384,179	16,904,891,145

매출총이익(손실)	4,334,154,454	6,914,146,865	5,866,142,498

판매비와관리비	5,665,104,222	4,693,284,428	4,151,776,974

영업이익	(1,330,949,768)	2,220,862,437	1,714,365,524

기타수익	867,688	7,215,873	5,211,085

기타비용	67,296,313	11,950,000	69,640,428

금융수익	181,482,588	59,900,365	61,222,163

금융비용	109,509,152	344,773,412	481,274,241

관계기업투자관련손익	(168,145,370)	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,493,550,327)	1,931,255,263	1,229,884,103

법인세비용	(411,461,457)	(684,860,264)	(295,539,849)

당기순이익(손실)	(1,082,088,870)	2,616,115,527	1,525,423,952

기타포괄손익	(14,292,541)	(17,030,253)	(92,700,906)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(14,292,541)	(17,030,253)	(92,700,906)

확정급여제도의 재측정손익	(14,292,541)	(17,030,253)	(92,700,906)

총포괄손익	(1,096,381,411)	2,599,085,274	1,432,723,046

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(206)	646	508

희석주당이익 (단위 : 원)	(206)	614	437

자본변동표
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 13 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	300,000,000	398,174,240	0	4,145,599,025	4,843,773,265

당기순이익(손실)	0	0	0	1,525,423,952	1,525,423,952

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	92,700,906	92,700,906

주식보상비용	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

전환우선주 발생	0	846,536,700	0	0	846,536,700

전환우선주 전환	0	0	0	0	0

자기주식 취득	0	0	0	0	0

2018.12.31 (기말자본)	300,000,000	1,244,710,940	0	5,578,322,071	7,123,033,011

2019.01.01 (기초자본)	300,000,000	1,244,710,940	0	5,578,322,071	7,123,033,011

당기순이익(손실)	0	0	0	2,616,115,527	2,616,115,527

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(17,030,253)	(17,030,253)

주식보상비용	0	0	38,316,397	0	38,316,397

유상증자	128,375,000	13,959,079,402	0	0	14,087,454,402

전환우선주 발생	0	0	0	0	0

전환우선주 전환	115,000,000	5,486,508,572	0	0	5,601,508,572

자기주식 취득	0	0	(1,015,657,533)	0	(1,015,657,533)

2019.12.31 (기말자본)	543,375,000	20,690,298,914	(977,341,136)	8,177,407,345	28,433,740,123

2020.01.01 (기초자본)	543,375,000	20,690,298,914	(977,341,136)	8,177,407,345	28,433,740,123

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,082,088,870)	(1,082,088,870)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(14,292,541)	(14,292,541)

주식보상비용	0	0	62,425,786	0	62,425,786

유상증자	0	0	0	0	0

전환우선주 발생	0	0	0	0	0

전환우선주 전환	0	0	0	0	0

자기주식 취득	0	0	(1,359,735,583)	0	(1,359,735,583)

2020.12.31 (기말자본)	543,375,000	20,690,298,914	(2,274,650,933)	7,081,025,934	26,040,048,915

현금흐름표
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 13 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

영업활동현금흐름	(510,409,738)	1,925,890,569	(657,875,366)

당기순이익(손실)	(1,082,088,870)	2,616,115,527	1,525,423,952

당기순이익조정에 대한 조정	2,875,022,061	1,852,173,255	1,660,986,519

영업활동 자산ㆍ부채의변동	(2,339,433,208)	(2,545,138,377)	(3,550,406,306)

이자수취	99,374,230	32,452,014	25,751,218

이자지급	(30,128,156)	(68,794,572)	(114,091,490)

법인세환급(납부)	(33,155,795)	39,082,722	(205,539,259)

투자활동현금흐름	1,223,446,999	(11,049,565,967)	(3,269,638,289)

단기금융상품의 처분	12,075,850,884	5,727,632,857	0

보증금의 감소	341,450,150	394,359,500	263,757,000

단기대여금의 감소	583,692,196	154,666,664	537,329,586

장기금융상품의 처분	52,017,378	0	571,221,231

장기대여금의 회수	0	24,808,000	0

차량운반구의 처분	0	0	8,954,545

공기구부품의 처분	625,467	0	0

국고보조금의 증가	9,953,970	0	0

단기금융상품의 취득	(4,100,000,000)	(13,159,295,433)	(2,555,023,651)

단기대여금의 증가	0	(186,500,000)	(585,000,000)

장기금융상품의 취득	(37,271,053)	(60,614,196)	(126,000,000)

장기대여금의 증가	(166,800,000)	(1,585,539,300)	0

기계장치의 취득	(505,828,450)	(466,371,397)	(71,877,460)

공기구비품의 취득	(183,723,942)	(162,081,550)	(175,165,410)

시설장치의 취득	(175,081,818)	(63,160,000)	(12,982,000)

산업재산권의 취득	0	0	(1,432,485)

개발비의 증가	(503,360,668)	(787,351,142)	(166,113,409)

소프트웨어의 취득	(200,353,315)	(394,952,320)	(538,340,136)

보증금의 증가	(1,218,225,800)	(485,167,650)	(418,966,100)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,000,000,000)	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(1,999,998,000)	0	0

건설중인자산의 취득	(749,500,000)	0	0

재무활동현금흐름	(2,568,791,851)	11,530,331,275	3,575,476,192

단기차입금의 증가	1,914,000,000	0	2,000,000,000

전환상환우선주부채의 발생	0	0	4,200,000,000

유상증자	0	14,087,454,402	0

임대보증금의 증가	0	10,000,000	0

정부보조금의 수령	0	628,095,774	0

단기차입금의 상환	(2,314,000,000)	(1,426,000,000)	(2,200,000,000)

장기차입금의 상환	(209,523,808)	(209,523,808)	(359,523,808)

임대보증금의 감소	(10,000,000)	0	(65,000,000)

자기주식의 취득	(1,359,735,583)	(1,015,657,533)	0

리스부채의 상환	(589,532,460)	(544,037,560)	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	(58,067,685)	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,913,822,275)	2,406,655,877	(352,037,463)

기초현금및현금성자산	5,269,862,708	2,863,206,831	3,215,244,294

기말현금및현금성자산	3,356,040,433	5,269,862,708	2,863,206,831