LS티라유텍 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 2019.12.31 현재
제 13 기 2018.12.31 현재
제 12 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

자산

유동자산	22,242,797,264	12,380,815,148	7,772,983,669

현금및현금성자산	5,269,862,708	2,863,206,831	3,215,244,294

매출채권 및 기타유동채권	3,888,032,013	3,510,564,243	2,228,689,600

유동계약자산	2,027,262,237	2,759,630,194	2,160,063,564

재고자산	447,048,300	131,942,165	0

기타유동금융자산	10,114,852,425	2,748,122,661	142,004,990

기타유동자산	491,935,046	316,609,494	26,981,221

당기법인세자산	3,804,535	50,739,560	0

비유동자산	12,541,080,666	8,220,624,561	7,780,982,193

유형자산	3,730,977,754	3,330,609,539	3,276,415,150

무형자산	4,414,196,529	3,602,758,165	3,260,937,251

기타비유동금융자산	2,486,813,944	676,537,489	966,549,620

사용권자산	591,591,131	0	0

이연법인세자산	1,317,501,308	610,719,368	277,080,172

자산총계	34,783,877,930	20,601,439,709	15,553,965,862

부채

유동부채	4,341,326,290	5,713,046,004	6,362,154,744

단기차입금	1,534,000,000	2,960,000,000	3,160,000,000

유동성장기차입금	209,523,808	209,523,808	359,523,808

매입채무 및 기타유동채무	1,849,940,679	1,563,829,958	1,602,143,227

유동계약부채	230,425,781	848,721,004	975,278,729

유동충당부채	31,246,985	0	0

기타유동부채	1,342,000	119,314,396	110,705,381

유동리스부채	468,110,361	0	0

당기법인세부채	16,736,676	11,656,838	154,503,599

비유동부채	2,008,811,517	7,765,360,694	4,348,037,853

장기차입금	209,523,808	419,047,616	628,571,424

전환상환우선주부채	0	3,944,634,653	1,241,362,117

비유동당기손익인식금융부채	0	1,472,230,405	462,413,235

장기매입채무 및 기타비유동채무	156,882,778	80,146,000	101,416,000

확정급여부채	1,437,451,020	1,799,302,020	1,799,275,077

기타비유동금융부채	60,000,000	50,000,000	115,000,000

비유동리스부채	144,953,911	0	0

부채총계	6,350,137,807	13,478,406,698	10,710,192,597

자본

자본금	543,375,000	300,000,000	300,000,000

자본잉여금	20,690,298,914	1,244,710,940	398,174,240

기타자본구성요소	(977,341,136)	0	0

이익잉여금(결손금)	8,177,407,345	5,578,322,071	4,145,599,025

자본총계	28,433,740,123	7,123,033,011	4,843,773,265

자본과부채총계	34,783,877,930	20,601,439,709	15,553,965,862

*2017년 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 재작성되었으며 감사받지 않았습니다.

포괄손익계산서
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 13 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 12 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

수익(매출액)	28,539,531,044	22,771,033,643	21,971,921,945

매출원가	21,625,384,179	16,904,891,145	16,305,869,866

매출총이익	6,914,146,865	5,866,142,498	5,666,052,079

판매비와관리비	4,693,284,428	4,151,776,974	3,779,576,394

영업이익	2,220,862,437	1,714,365,524	1,886,475,685

기타수익	7,215,873	5,211,085	16,057,905

기타비용	11,950,000	69,640,428	400,787

금융수익	59,900,365	61,222,163	17,756,713

금융비용	344,773,412	481,274,241	325,992,647

법인세비용차감전순이익	1,931,255,263	1,229,884,103	1,593,896,869

법인세비용	(684,860,264)	(295,539,849)	258,715,922

당기순이익	2,616,115,527	1,525,423,952	1,335,180,947

기타포괄손익	(17,030,253)	(92,700,906)	76,441,512

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(17,030,253)	(92,700,906)	76,441,512

확정급여제도의 재측정손익	(17,030,253)	(92,700,906)	76,441,512

총포괄손익	2,599,085,274	1,432,723,046	1,411,622,459

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	646	508	445

희석주당이익 (단위 : 원)	614	437	434

*2017년 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 재작성되었으며 감사받지 않았습니다.

자본변동표
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 13 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 12 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	300,000,000	0	0	2,733,976,566	3,033,976,566

당기순이익	0	0	0	1,335,180,947	1,335,180,947

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	76,441,512	76,441,512

주식보상비용	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

전환상환우선주의 발행	0	398,174,240	0	398,174,240

전환상환우선주의 전환	0	0	0	0	0

자기주식 취득	0	0	0	0	0

2017.12.31 (기말자본)	300,000,000	398,174,240	0	4,145,599,025	4,843,773,265

2018.01.01 (기초자본)	300,000,000	398,174,240	0	4,145,599,025	4,843,773,265

당기순이익	0	0	0	1,525,423,952	1,525,423,952

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	92,700,906	92,700,906

주식보상비용	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

전환상환우선주의 발행	0	846,536,700	0	846,536,700

전환상환우선주의 전환	0	0	0	0	0

자기주식 취득	0	0	0	0	0

2018.12.31 (기말자본)	300,000,000	1,244,710,940	0	5,578,322,071	7,123,033,011

2019.01.01 (기초자본)	300,000,000	1,244,710,940	0	5,578,322,071	7,123,033,011

당기순이익	0	0	0	2,616,115,527	2,616,115,527

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(17,030,253)	(17,030,253)

주식보상비용	0	0	38,316,397	0	38,316,397

유상증자	128,375,000	13,959,079,402	0	0	14,087,454,402

전환상환우선주의 발행	0	0	0	0

전환상환우선주의 전환	115,000,000	5,486,508,572	0	0	5,601,508,572

자기주식 취득	0	0	(1,015,657,533)	0	(1,015,657,533)

2019.12.31 (기말자본)	543,375,000	20,690,298,914	(977,341,136)	8,177,407,345	28,433,740,123

*2017년 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 재작성되었으며 감사받지 않았습니다.

현금흐름표
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 13 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 12 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

영업활동현금흐름	1,925,890,569	(657,875,366)	(166,606,323)

당기순이익	2,616,115,527	1,525,423,952	1,335,180,947

당기순이익조정에 대한 조정	1,852,173,255	1,660,986,519	1,890,606,979

영업활동 자산ㆍ부채의변동	(2,545,138,377)	(3,550,406,306)	(3,259,404,583)

이자수취	32,452,014	25,751,218	10,603,180

이자지급	(68,794,572)	(114,091,490)	(111,486,299)

법인세납부	39,082,722	(205,539,259)	(32,106,547)

투자활동현금흐름	(11,049,565,967)	(3,269,638,289)	(969,827,350)

단기금융상품의 처분	5,727,632,857	0	181,211,607

보증금의 감소	394,359,500	263,757,000	263,713,000

단기대여금의 감소	154,666,664	537,329,586	35,188,500

장기금융상품의 처분	0	571,221,231	0

장기대여금의 회수	24,808,000	0

차량운반구의 처분	0	8,954,545	0

단기금융상품의 취득	(13,159,295,433)	(2,555,023,651)	(160,000,000)

단기대여금의 취득	(186,500,000)	(585,000,000)	(90,000,000)

장기금융상품의 취득	(60,614,196)	(126,000,000)	(176,000,000)

장기대여금의 취득	(1,585,539,300)	0	0

차량운반구의 취득	0	0	(9,109,550)

기계장치의 취득	(466,371,397)	(71,877,460)	0

공기구비품의 취득	(162,081,550)	(175,165,410)	(124,910,789)

시설장치의 취득	(63,160,000)	(12,982,000)	(118,574,000)

산업재산권의 취득	0	(1,432,485)	(1,694,700)

개발비의 취득	(787,351,142)	(166,113,409)	(332,531,037)

소프트웨어의 취득	(394,952,320)	(538,340,136)	(45,074,381)

보증금의 증가	(485,167,650)	(418,966,100)	(392,046,000)

재무활동현금흐름	11,530,331,275	3,575,476,192	2,375,476,192

단기차입금의 차입	0	2,000,000,000	1,410,000,000

전환상환우선주부채의 발행	0	4,200,000,000	2,000,000,000

유상증자	14,087,454,402	0	0

임대보증금의 증가	10,000,000	0	35,000,000

정부보조금의 수령	628,095,774	0	0

단기차입금의 상환	(1,426,000,000)	(2,200,000,000)	(710,000,000)

장기차입금의 상환	(209,523,808)	(359,523,808)	(259,523,808)

임대보증금의 감소	(65,000,000)	(100,000,000)

자기주식의 취득	(1,015,657,533)	0	0

리스부채의 상환	(544,037,560)	0	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0	(19,133,038)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,406,655,877	(352,037,463)	1,219,909,481

기초현금및현금성자산	2,863,206,831	3,215,244,294	1,995,334,813

기말현금및현금성자산	5,269,862,708	2,863,206,831	3,215,244,294

*2017년 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 재작성되었으며 감사받지 않았습니다.