LS티라유텍 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 14 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	16,608,556,737	22,242,797,264

현금및현금성자산	5,233,167,363	5,269,862,708

매출채권 및 기타유동채권	2,064,512,341	3,888,032,013

유동계약자산	2,434,050,948	2,027,262,237

재고자산	451,932,300	447,048,300

기타유동금융자산	6,121,670,156	10,114,852,425

기타유동자산	299,419,094	491,935,046

당기법인세자산	3,804,535	3,804,535

비유동자산	15,963,344,728	12,541,080,666

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,999,998,000	0

유형자산	4,143,025,974	3,730,977,754

무형자산	4,423,402,319	4,414,196,529

기타비유동금융자산	3,230,451,902	2,486,813,944

사용권자산	553,521,531	591,591,131

이연법인세자산	1,612,945,002	1,317,501,308

자산총계	32,571,901,465	34,783,877,930

부채

유동부채	4,329,397,028	4,341,326,290

단기차입금	1,534,000,000	1,534,000,000

유동성장기차입금	209,523,808	209,523,808

매입채무 및 기타유동채무	1,679,477,514	1,849,940,679

유동계약부채	355,803,007	230,425,781

유동충당부채	143,417,917	31,246,985

기타유동부채	671,000	1,342,000

유동리스부채	389,767,106	468,110,361

당기법인세부채	16,736,676	16,736,676

비유동부채	2,361,810,040	2,008,811,517

장기차입금	157,142,856	209,523,808

장기매입채무 및 기타비유동채무	137,099,109	156,882,778

기타비유동금융부채	1,834,979,095	60,000,000

확정급여부채	60,000,000	1,437,451,020

비유동리스부채	172,588,980	144,953,911

부채총계	6,691,207,068	6,350,137,807

자본

자본금	543,375,000	543,375,000

자본잉여금	20,690,298,914	20,690,298,914

기타자본구성요소	(1,793,260,724)	(977,341,136)

이익잉여금(결손금)	6,440,281,207	8,177,407,345

자본총계	25,880,694,397	28,433,740,123

자본과부채총계	32,571,901,465	34,783,877,930

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 14 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,572,113,852	5,572,113,852	6,107,116,893	6,107,116,893

매출원가	6,049,826,331	6,049,826,331	5,410,947,077	5,410,947,077

매출총이익(손실)	(477,712,479)	(477,712,479)	696,169,816	696,169,816

판매비와관리비	1,501,488,147	1,501,488,147	1,107,877,300	1,107,877,300

영업이익	(1,979,200,626)	(1,979,200,626)	(411,707,484)	(411,707,484)

기타수익	255,483	255,483	290,088	290,088

기타비용	38,996,003	38,996,003	4,175,804	4,175,804

금융수익	134,816,391	134,816,391	24,123,384	24,123,384

금융비용	(557,556)	(557,556)	177,677,540	177,677,540

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,882,567,199)	(1,882,567,199)	(569,147,356)	(569,147,356)

법인세비용	(262,443,115)	(262,443,115)	0	0

당기순이익(손실)	(1,620,124,084)	(1,620,124,084)	(569,147,356)	(569,147,356)

기타포괄손익	(117,002,054)	(117,002,054)	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(117,002,054)	(117,002,054)	0	0

확정급여제도의 재측정손익	(117,002,054)	(117,002,054)	0	0

총포괄손익	(1,737,126,138)	(1,737,126,138)	(569,147,356)	(569,147,356)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(303)	(303)	(190)	(190)

희석주당이익 (단위 : 원)	(303)	(303)	(190)	(190)

자본변동표
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 14 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	300,000,000	1,244,710,940	0	5,578,322,071	7,123,033,011

당기순이익(손실)	0	0	0	569,147,356	(569,147,356)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0

자기주식 취득	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	300,000,000	1,244,710,940	0	5,009,174,715	6,553,885,655

2020.01.01 (기초자본)	543,375,000	20,690,298,914	977,341,136	8,177,407,345	28,433,740,123

당기순이익(손실)	0	0	0	1,620,124,084	(1,620,124,084)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	117,002,054	117,002,054

주식보상비용	0	0	15,393,500	0	15,393,500

자기주식 취득	0	0	831,313,088	0	831,313,088

2020.03.31 (기말자본)	543,375,000	20,690,298,914	1,793,260,724	6,440,281,207	25,880,694,397

현금흐름표
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 14 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,976,241,264)	(493,135,945)

당기순이익(손실)	(1,620,124,084)	(569,147,356)

당기순이익조정에 대한 조정	505,086,981	603,501,528

영업활동 자산ㆍ부채의변동	(1,854,299,586)	(508,499,021)

이자수취	36,455,745	8,137,296

이자지급	(43,360,320)	(26,434,322)

법인세환급(납부)	0	(694,070)

투자활동현금흐름	3,148,371,561	774,182,716

기타보증금의 감소	21,810,000	0

단기금융상품의 처분	4,000,000,000	1,067,455,161

임차보증금의 감소	28,000,000	136,030,000

장기금융상품의 처분	52,031,093	0

장기대여금의 회수	114,414,902	13,500,000

장기금융상품의 취득	(9,321,192)	(15,000,000)

시설장치의 취득	0	(57,000,000)

공기구비품의 취득	0	(72,153,093)

개발비의 증가	(125,238,442)	(66,005,834)

소프트웨어의 취득	0	(31,853,518)

장기대여금의 증가	(57,000,000)	(80,000,000)

임차보증금의 증가	(29,743,000)	(99,790,000)

기타보증금의 증가	(831,581,800)	0

단기금융상품의 취득	(15,000,000)	(21,000,000)

재무활동현금흐름	(223,888,066)	(110,204,562)

장기차입금의 상환	(52,380,952)	(52,380,952)

리스부채의 상환	(171,507,114)	(57,823,610)

현금및현금성자산의 환율변동효과	15,062,423	8,088,472

현금및현금성자산의순증가(감소)	(36,695,346)	178,930,681

기초현금및현금성자산	5,269,862,708	2,863,206,831

기말현금및현금성자산	5,233,167,362	3,042,137,512