LS티라유텍 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 15 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	14,477,772,287	14,579,150,257

현금및현금성자산	1,917,182,889	3,356,040,433

매출채권 및 기타유동채권	5,309,442,755	4,941,960,439

유동계약자산	3,576,911,036	3,172,253,297

재고자산	849,828,041	278,961,900

기타유동금융자산	2,257,937,457	2,165,238,494

기타유동자산	550,193,809	648,578,284

당기법인세자산	16,276,300	16,117,410

비유동자산	19,053,850,950	18,550,418,207

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,999,998,000	1,999,998,000

관계기업 및 공동기업 투자	1,831,854,630	1,831,854,630

유형자산	5,771,060,629	5,203,804,224

무형자산	4,589,360,876	4,538,488,429

기타비유동금융자산	2,760,639,051	2,928,496,570

사용권자산	367,868,755	314,707,345

이연법인세자산	1,733,069,009	1,733,069,009

자산총계	33,531,623,237	33,129,568,464

부채

유동부채	6,084,928,008	5,086,769,524

단기차입금	1,134,000,000	1,134,000,000

유동성장기차입금	157,142,856	209,523,808

매입채무 및 기타유동채무	3,269,209,801	2,494,955,580

유동계약부채	832,846,873	863,080,728

유동충당부채	285,415,095	54,957,857

기타유동부채	179,520,026	111,574,770

유동리스부채	226,793,357	218,676,781

당기법인세부채	0	0

비유동부채	2,876,840,867	2,002,750,025

장기차입금	629,669,600	0

전환상환우선주부채	0

비유동당기손익인식금융부채	0

장기매입채무 및 기타비유동채무	204,099,268	206,209,109

확정급여부채	1,848,878,518	1,644,203,245

기타비유동금융부채	60,000,000	50,000,000

비유동리스부채	134,193,481	102,337,671

부채총계	8,961,768,875	7,089,519,549

자본

자본금	543,375,000	543,375,000

자본잉여금	20,690,298,914	20,690,298,914

기타자본구성요소	(2,260,276,578)	(2,274,650,933)

이익잉여금(결손금)	5,596,457,026	7,081,025,934

자본총계	24,569,854,362	26,040,048,915

자본과부채총계	33,531,623,237	33,129,568,464

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,118,057,270	10,118,057,270	5,572,113,852	5,572,113,852

매출원가	9,879,462,441	9,879,462,441	6,049,826,331	6,049,826,331

매출총이익(손실)	238,594,829	238,594,829	(477,712,479)	(477,712,479)

판매비와관리비	1,743,066,192	1,743,066,192	1,501,488,147	1,501,488,147

영업이익	(1,504,471,363)	(1,504,471,363)	(1,979,200,626)	(1,979,200,626)

기타수익	424,002	424,002	255,483	255,483

기타비용	11,268,063	11,268,063	38,996,003	38,996,003

금융수익	59,087,362	59,087,362	134,816,391	134,816,391

금융비용	4,682,316	4,682,316	(557,556)	(557,556)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,460,910,378)	(1,460,910,378)	(1,882,567,199)	(1,882,567,199)

법인세비용	0	0	262,443,115	262,443,115

당기순이익(손실)	(1,460,910,378)	(1,460,910,378)	(1,620,124,084)	(1,620,124,084)

기타포괄손익	(23,658,530)	(23,658,530)	(117,002,054)	(117,002,054)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(23,658,530)	(23,658,530)	(117,002,054)	(117,002,054)

확정급여제도의 재측정손익	(23,658,530)	(23,658,530)	(117,002,054)	(117,002,054)

총포괄손익	(1,484,568,908)	(1,484,568,908)	(1,737,126,138)	(1,737,126,138)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(274)	(274)	(303)	(303)

희석주당이익 (단위 : 원)	(274)	(274)	(303)	(303)

자본변동표
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	543,375,000	20,690,298,914	(977,341,136)	8,177,407,345	28,433,740,123

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,620,124,084)	(1,620,124,084)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(117,002,054)	(117,002,054)

주식보상비용	0	0	15,393,500	0	15,393,500

유상증자	0	0	0	0	0

전환우선주 발생	0	0	0	0	0

전환우선주 전환	0	0	0	0	0

자기주식 취득	0	0	(831,313,088)	0	(831,313,088)

2020.03.31 (기말자본)	543,375,000	20,690,298,914	(1,793,260,724)	6,440,281,207	25,880,694,397

2021.01.01 (기초자본)	543,375,000	20,690,298,914	(2,274,650,933)	7,081,025,934	26,040,048,915

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,460,910,378)	(1,460,910,378)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(23,658,530)	(23,658,530)

주식보상비용	0	0	14,374,355	0	14,374,355

유상증자	0	0	0	0	0

전환우선주 발생	0	0	0	0	0

전환우선주 전환	0	0	0	0	0

자기주식 취득	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	543,375,000	20,690,298,914	(2,260,276,578)	5,596,457,026	24,569,854,362

현금흐름표
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,123,974,624)	(2,976,241,264)

당기순이익(손실)	(1,460,910,378)	(1,620,124,084)

당기순이익조정에 대한 조정	995,231,251	505,086,981

영업활동 자산ㆍ부채의변동	(674,634,209)	(1,854,299,586)

이자수취	16,636,336	36,455,745

이자지급	(138,734)	(43,360,320)

법인세환급(납부)	(158,890)	0

투자활동현금흐름	(819,088,391)	3,148,371,561

기타보증금의 감소	14,688,000	21,810,000

단기금융상품의 처분	0	4,000,000,000

보증금의 감소	48,200,000	28,000,000

장기금융상품의 처분	0	52,031,093

단기대여금의 감소	34,239,998	0

장기대여금의 회수	267,987,300	114,414,902

차량운반구의 처분	0	0

공기구부품의 처분	0	0

장기금융상품의 취득	(9,321,192)	(9,321,192)

국고보조금의 증가	0	0

시설장치의 취득	(19,700,000)	0

공기구비품의 취득	(62,700,861)	0

기계장치의 취득	(11,800,000)	0

건설중인자산의 취득	(629,669,600)	(125,238,442)

개발비의 증가	(128,111,017)	0

소프트웨어의 취득	(48,161,019)	0

단기대여금의 증가	(79,000,000)	(57,000,000)

장기대여금의 증가	0	(29,743,000)

보증금의 증가	(159,000,000)	(831,581,800)

기타보증금의 증가	(6,740,000)	(15,000,000)

단기금융상품의 취득	(30,000,000)	0

재무활동현금흐름	487,677,479	(223,888,066)

장기차입금의 증가	629,669,600	0

단기차입금의 증가	10,000,000	0

장기차입금의 상환	0	(52,380,952)

유동성장기차입금의 상환	(52,380,952)	0

리스부채의 상환	(99,611,169)	(171,507,114)

현금및현금성자산의 환율변동효과	16,527,992	15,062,423

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,438,857,544)	(36,695,346)

기초현금및현금성자산	3,356,040,433	5,269,862,708

기말현금및현금성자산	1,917,182,889	5,233,167,362