LS티라유텍 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 19 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	28,484,506,387	37,427,117,004

현금및현금성자산	6,355,267,274	27,230,999,459

매출채권 및 기타유동채권	5,098,229,582	5,338,839,490

유동계약자산	3,894,225,484	3,551,492,526

유동재고자산	163,127,000	576,283,000

기타유동금융자산	12,309,963,014	230,651,230

기타유동자산	650,713,403	498,851,299

당기법인세자산	12,980,630

비유동자산	46,082,172,831	34,234,519,487

당기손익-공정가치측정금융자산	1,027,737,489	1,027,736,143

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	13,313,670,480	6,064,662,780

종속기업 및 관계기업투자	18,329,276,894	14,796,545,973

유형자산	307,332,350	324,452,542

무형자산	4,641,451,815	4,508,463,850

기타비유동금융자산	2,742,902,702	2,756,653,857

사용권자산	1,462,295,250	483,624,791

투자부동산	2,481,999,186	2,496,872,886

이연법인세자산	1,775,506,665	1,775,506,665

자산총계	74,566,679,218	71,661,636,491

부채

유동부채	15,023,518,369	17,793,616,793

단기차입금	2,134,000,000	3,134,000,000

유동성장기부채	1,500,000,000

매입채무 및 기타채무	3,749,530,826	4,644,180,184

계약부채	1,661,230,291	1,639,620,497

기타 유동부채	93,186,287	46,527,063

유동 리스부채	538,565,875	191,044,438

상환전환우선주부채	2,117,840,970	2,029,312,056

파생상품부채	4,091,123,280	4,091,123,280

충당부채	638,040,840	515,920,394

미지급법인세	1,888,881

비유동부채	3,990,031,747	4,698,104,832

장기차입금	1,500,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	336,558,643	328,158,643

확정급여부채	2,529,638,605	2,372,375,956

기타비유동금융부채	130,000,000	130,000,000

비유동 리스부채	904,619,092	278,354,826

기타비유동부채	89,215,407	89,215,407

부채총계	19,013,550,116	22,491,721,625

자본

자본금	2,095,425,900	2,093,925,400

자본잉여금	34,453,987,686	34,422,772,356

기타자본구성요소	5,552,000

기타포괄손익누계액	11,491,712,523	4,242,704,823

이익잉여금(결손금)	7,512,002,993	8,404,960,287

자본총계	55,553,129,102	49,169,914,866

자본과부채총계	74,566,679,218	71,661,636,491

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 19 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,117,247,084	9,117,247,084	9,834,600,769	9,834,600,769

매출원가	8,512,045,650	8,512,045,650	7,526,948,827	7,526,948,827

매출총이익	605,201,434	605,201,434	2,307,651,942	2,307,651,942

판매비와관리비	1,606,446,268	1,606,446,268	2,004,320,258	2,004,320,258

영업이익	(1,001,244,834)	(1,001,244,834)	303,331,684	303,331,684

기타수익	39,809,021	39,809,021	2,431,129	2,431,129

기타비용	792,131	792,131	11,219,008	11,219,008

금융수익	184,729,494	184,729,494	49,784,904	49,784,904

금융비용	148,589,765	148,589,765	185,609,036	185,609,036

관계기업투자이익(손실)	33,130,921	33,130,921

법인세비용차감전순이익(손실)	(892,957,294)	(892,957,294)	158,719,673	158,719,673

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(892,957,294)	(892,957,294)	158,719,673	158,719,673

기타포괄손익	7,249,007,700	7,249,007,700

당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익	7,249,007,700	7,249,007,700

확정급여제도의 재측정손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련손익	7,249,007,700	7,249,007,700

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

지분법자본변동

총포괄손익	6,356,050,406	6,356,050,406	158,719,673	158,719,673

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(43)	(43)	10	10

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(43)	(43)	10	10

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 20 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 19 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	1,655,175,000	19,874,676,964	5,552,000	2,206,362,488	(842,259,366)	22,899,507,086

당기순이익(손실)	158,719,673	158,719,673

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

확정급여제도의재측정요소

지분법자본변동

주식기준보상거래에 따른 증가(감소)

신주의 발행(유상증자)

신주의 발행(무상증자)

자본잉여금의 이익잉여금 전입	(10,000,000,000)	10,000,000,000

2024.03.31 (기말자본)	1,655,175,000	9,874,676,964	5,552,000	2,206,362,488	9,316,460,307	23,058,226,759

2025.01.01 (기초자본)	2,093,925,400	34,422,772,356	5,552,000	4,242,704,823	8,404,960,287	49,169,914,866

당기순이익(손실)	(892,957,294)	(892,957,294)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	7,249,007,700	7,249,007,700

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

확정급여제도의재측정요소

지분법자본변동

주식기준보상거래에 따른 증가(감소)	1,500,500	31,215,330	(5,552,000)	27,163,830

신주의 발행(유상증자)

신주의 발행(무상증자)

자본잉여금의 이익잉여금 전입

2025.03.31 (기말자본)	2,095,425,900	34,453,987,686	11,491,712,523	7,512,002,993	55,553,129,102

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 20 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 19 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,089,109,968)	(919,976,642)

당기순이익(손실)	(892,957,294)	158,719,673

당기순이익조정을 위한 조정	623,331,116	719,069,140

영업활동 자산ㆍ부채의변동	(792,513,748)	(1,717,573,452)

이자수취	53,537,120	8,829,960

이자지급(영업)	(65,637,651)	(89,651,853)

법인세환급(납부)	(14,869,511)	629,890

투자활동현금흐름	(15,688,068,161)	(525,956,189)

단기대여금의 회수	57,760,000	73,270,000

장기대여금의 회수	29,112,000	94,891,950

비품의 처분	9,500,000	42,000

국고보조금의 증가	9,813,955

보증금의 감소	6,152,000	21,685,000

단기금융상품의 취득	(12,000,000,000)

단기대여금의 대여	(43,500,000)	(40,040,000)

장기대여금의 대여	(22,500,000)	(35,960,000)

비품의 취득	(25,938,000)	(31,518,467)

시설장치의 취득	(18,100,000)

개발비의 증가	(129,354,161)

소프트웨어의 취득	(45,000,000)

보증금의 증가	(24,700,000)	(100,000,000)

종속기업 및 관계기업 투자자산의 취득	(3,499,600,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(500,040,627)

재무활동현금흐름	(4,102,974,961)	(167,807,378)

단기차입금의 증가	1,000,000,000

신주의 발행	27,999,330

임대보증금의 증가	5,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,500,000,000)

장기차입금의 상환	(1,500,000,000)

임대보증금의 감소	(35,000,000)

주식발행비	(835,500)

리스부채의 상환	(130,138,791)	(137,807,378)

현금및현금성자산의 환율변동효과	4,420,905

현금및현금성자산의순증가(감소)	(20,875,732,185)	(1,613,740,209)

기초현금및현금성자산	27,230,999,459	4,400,577,254

기말현금및현금성자산	6,355,267,274	2,786,837,045