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LS티라유텍 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 티라유텍
대 표 이 사 : 김정하, 조원철
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 학동로5길 7, 4층
(전 화) 02-3444-6531
(홈페이지) http://thirautech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영혁신팀장 (성 명) 심 은 주
(전 화) 02-3444-6531
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 티라유텍이라고 표기합니다. 영문으로는 THiRA-UTECH CO., LTD. 라고 표기합니다.

다. 설립일자당사는 2006년 8월 25일 설립되어 스마트팩토리솔루션 및 자율주행로봇을 판매 하고 있습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

주소	서울시 강남구 학동로5길 7, CK 빌딩 4층

전화번호	02-3461-6531

홈페이지	www.thirautech.com

마. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의해 중소기업에 해당합니다 바. 벤처기업 해당여부

평가기관	확인유형	유효기간

기술보증기금	기술평가보증기업(기술보증기금)	2019.06.18~2021.06.17

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 반도체, 디스플레이 등 무인 자동화 공장의 구축 경험과 기술 개발 노하우를 바탕으로 스마트팩토리 구축에 필요한 SCM (공급망 관리 및 생산 계획), MES (생산 실행 관리) 및 설비 자동화 소프트웨어를 공급하고 있으며, 설비 제어 기술을 기반으로 산업용 IoT 디바이스 및 물류 로봇 등으로 사업을 확대하였습니다. 또한 4차 산업혁명 시대를 맞이하여 글로벌 시장을 선도하는 스마트팩토리 솔루션 회사로 도약하고자 항공, 바이오 등 다양한 산업 분야의 제조 기업을 대상으로 클라우드 플랫폼 사업을 신규로 추진할 계획입니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 ‘II. 사업의 내용’을 참고하시길 바랍니다.

아. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2019년 10월 31일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

날짜	주소

2016년 03월 24일	서울특별시 강남구 도곡로8길 6, 1층, 2층

2017년 09월 26일	서울특별시 강남구 학동로5길 7, 4층

나. 경영진의 중요한 변동

구분	변경전	변경후	비고

대표이사	등기이사	감사	대표이사	등기이사	감사

2015년 3월 31일	김정하	육영수	심은주	김정하	육영수
이정철	-	-

2016년 3월 23일	김정하	육영수
이정철	-	김정하
조원철	육영수
이정철
한종림	-	-

2017년 6월 1일	김정하
조원철	육영수
이정철
한종림	-	김정하
조원철	육영수
이정철
한종림	-	-

2018년 3월 31일	김정하
조원철	육영수
이정철
한종림	-	김정하
조원철	육영수
이정철
한종림	-	-

2018년 4월 13일	김정하
조원철	육영수
이정철
한종림	-	김정하
조원철	이정철
한종림	-	-

2018년 9월 18일	김정하
조원철	이정철
한종림	-	김정하
조원철	이정철
한종림
맹두진
김성환	박종범	-

2019년 3월 29일	김정하
조원철	이정철
한종림
맹두진
김성환	박종범	김정하
조원철	이정철
한종림
맹두진
김성환	박종범	-

2019년 5월 15일	김정하
조원철	이정철
한종림
맹두진
김성환	박종범	김정하
조원철	이정철
한종림
김성환
지용구
김두현	박종범	-

다. 최대주주의 변동당사는 최근 5사업연도 내 해당사항이 없습니다. 라. 상호의 변경2016년 3월 24일 ㈜유테크솔루션에서 ㈜티라유텍으로 상호 변경

2018년 7월 23일 ㈜티라유텍에서 ㈜티라유텍 (THiRA-UTECH CO., LTD.)으로 상호 변경

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립 이후 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 합병, 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

2016년 4월 1일, 티라S 영업권 양수 (SCM/물류 분야 사업 확장)

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 설립 이후 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	내용

2006.08	㈜유테크솔루션 설립

2008.06	현 김정하 대표이사 취임

2009.08	ISA(국제 자동 제어 협회) 회원 등록

2010.06	㈜티라유텍 기업부설연구소 설립

2013.12	산업기능요원 병역특례 업체 지정

2014.12	천안아산사옥 완공/티라유텍 천안아산지점 설립

2014.12	국제표준화단체(OAGi) 멤버 가입

2016.04	SCM/물류 분야 사업 확장(티라 S 제품 및 영업권 양수)

2016.04	공동 대표이사 취임(김정하 대표이사, 조원철 대표이사)/법인명 변경(㈜티라유텍)

2016.06	㈜티라유텍 부설 최적화 알고리즘 연구소 설립

2016.11	행복한중기경영대상(중소기업진흥공단)

2016.12	일자리 우수 서울형 강소기업 인증(서울특별시)

2017.06	2017대한민국모범기업인대상(서울특별시)

2017.06	벤처기업 인증(갱신)

2017.11	벤처활성화 유공포상(대통령)

2017.11	ISO9001:2015(품질경영시스템) 및 ISO14001:2015(환경경영시스템) 인증(갱신)

2017.12	백만불 수출의 탑 수상

2017.12	수출업체종사자포상(산업통상자원부)

2017.12	가족친화인증(여성가족부)

2018.01	일자리창출 우수기업 인증(강남구청)

2018.02	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증(갱신)

2018.03	Hi-Seoul 브랜드기업 지정(서울특별시)

2018.04	티라유텍 남부기술센터 설립

2018.05	전문연구요원 병역특례 업체 지정

2018.06	자랑스러운 중소기업인상(중소벤처기업부)

2018.09	일자리우수 서울형 강소기업

2018.12	2018인더스트리 어워드 코리아 MES부문 대상

2019.01	청년친화 강소기업 인증(고용노동부)

2019.04	글로벌 강소기업 지정(중소벤처기업부)

2019.05	상환전환우선주(230,000주) -> 보통주 전환(230,000주)

2019.05	우리사주 유상증자(제3자배정 25,000주)

2019.10	코스닥시장 상장(유상증자 1,158,750 주)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 07월 06일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	8,000	5,000	250,000	제3자배정, 증자비율 13.3%

2018년 07월 23일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	15,000	5,000	280,000	제3자배정, 증자비율 22.1%

2018년 10월 20일	주식분할	보통주	540,000	500	-	1:10

2018년 10월 20일	주식분할	상환전환우선주	207,000	500	-	1:10

2019년 05월 02일	전환권행사	상환전환우선주	230,000	500	-	상환전환우선주 보통주 전환에 따른 감소

2019년 05월 02일	전환권행사	보통주	230,000	500	-	상환전환우선주 보통주 전환에 따른 증가

2019년 05월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	25,000	500	28,000	제3자배정, 증자비율 3.0%

2019년 07월 25일	주식분할	보통주	3,420,000	100	-	1:5

2019년 10월 29일	유상증자(일반공모)	보통주	1,000,000	100	12,050	-

2019년 10월 29일	유상증자(일반공모)	보통주	125,000	100	12,050	우리사주조합

2019년 10월 29일	유상증자(일반공모)	보통주	33,750	100	12,050	상장주선인 의무인수분
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	25,000,000	100,000,000	종류주는 발행할 주식 총수의 1/4까지 발행가능

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,433,750	230,000	5,663,750	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	230,000	230,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	230,000	230,000	상환전환우선주 보통주로 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,433,750	-	5,433,750	-

Ⅴ. 자기주식수	186,275	-	186,275	직접취득

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,247,475	-	5,247,475	-

* 기 발행한 상환전환우선주식 230,000주는 2019년 05월 02일자로 전량 보통주 전환 완료되었습니다.
* 종류주식의 발행한도는 발행예정 주식 총수의 1/4 입니다.* 상기 표의 자기주식수는 결제일 기준 주식수 입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	70,000	116,275	-	-	186,275	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	70,000	116,275	-	-	186,275	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식당사가 발행한 상환전환우선주 총 230,000주(제1회 80,000주, 제2회 150,000주, 액면가 100원 기준)는 2019년 05월 02일 기준으로 모두 보통주로 전환되어 보고서 제출일 현재 현존하는 상환전환우선주는 없습니다.
5. 의결권 현황

가. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,433,750	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	186,275	상법 제369조(의결권) 2항

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,247,475	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다. 당사의 배당과 관련한 사항은 아래와 같습니다.

제 10 조 (신주의 배당 기산일)
본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배
당에 관하여는 신주는 발행할 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.
제 49 조 (이익배당)
1. 이익의 배당은 금전과 주식 및 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주
식으로 할 수 있다.
3. 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.
제 50 조 (중간배당)
1. 본 회사는 영업년도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 특정한 날을 정하여 그날의 주주에게 상법
제 462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
2. 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되 그 배당은 이사회 결의를 한 날로부터 45일 내에 하여
야 한다.
3. 중간배당은 직전 결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도
로 한다.
1) 직전 결산기의 자본금의 액
2) 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3) 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4) 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의
준비금
5) 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
6) 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당,
전환사채의 전환 청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배
당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 제1항의 기준일 후에 발
행된 신주에 대하여는 최근 제1항의 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

나. 3개 사업연도 배당내역1) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기 3분기	제14기	제13기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-91	2,616	1,525

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-17	646	508

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

* 2018년 10월 20일(1:10), 2019년 7월 25일(1:5) 두차례 액면분할 효과를 반영하여 액면가 100원기준으로 주당순이익을 산출하였습니다.
1. 요약재무정보

1) 개별 요약재무정보(단위: 원)

과 목	제15기	제14기	제13기

2020년 9월말	2019년 12월말	2018년 12월말

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

자산

유동자산	15,498,494,113	22,242,797,264	12,380,815,148

비유동자산	19,313,093,004	12,541,080,666	8,220,624,561

자산총계	34,811,587,117	34,783,877,930	20,601,439,709

부채

유동부채	5,156,096,231	4,341,326,290	5,713,046,004

비유동부채	2,787,338,870	2,008,811,517	7,765,360,694

부채총계	7,943,435,101	6,350,137,807	13,478,406,698

자본

자본금	543,375,000	543,375,000	300,000,000

자본잉여금	20,690,298,914	20,690,298,914	1,244,710,940

기타자본구성요소	(2,289,344,721)	(977,341,136)	0

이익잉여금	7,923,822,823	8,177,407,345	5,578,322,071

자본총계	26,868,152,016	28,433,740,123	7,123,033,011

자본및부채의 총계	34,811,587,117	34,783,877,930	20,601,439,709

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	해당없음	해당없음	해당없음

과목	제15기	제14기	제13기

(2020.01.01 ~ 2020.09.30)	(2019.01.01 ~ 2019.12.31)	(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

Ⅰ.매출액	23,519,116,733	28,539,531,044	22,771,033,643

Ⅱ.매출원가	21,399,063,089	21,625,384,179	16,904,891,145

Ⅲ.매출총이익	2,120,053,644	6,914,146,865	5,866,142,498

Ⅳ.판매비와일반관리비	4,206,355,220	4,693,284,428	4,151,776,974

Ⅴ.영업이익	(2,086,301,576)	2,220,862,437	1,714,365,524

Ⅷ.법인세비용차감전이익	(2,078,716,527)	1,931,255,263	1,229,884,103

Ⅹ.당기순이익	(90,815,648)	2,616,115,527	1,525,423,952

기본주당순손익	(17)	646	508

희석주당순손익	(17)	614	437

계열회사 수	-	-	-
2. 연결재무제표

당사는 연결재무제표 작성대상이 아닙니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 연결재무제표 작성대상이 아닙니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서상의 "이사의 경영진단 및 분석의견" 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제15기(당분기)	대주회계법인	-	-	-

제14기(당기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	수주산업 핵심감사항목 사항

제13기(전기)	이촌회계법인	적정	지정감사	해당사항 없음

*당사는 분기검토대상이 아닙니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제15기(당기)	대주회계법인	별도 재무제표에 대한 반기 검토 및 연간 감사	60,000	700	60,000	반기: 160

제14기(당기)	대주회계법인	별도 재무제표에 대한 반기 검토 및 연간 감사	45,000	560	45,000	560

제13기(전기)	이촌회계법인	별도 재무제표에 대한 연간 감사	80,000	856	80,000	856

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당기)	-	-	-	-	-

제14기(당기)	2019.09.10	재무확인서	2019.09.10~2019.09.20	7,000	대주회계법인

제13기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

-	-	-	-	-

5. 내부통제에 관한 사항당사의 감사는 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가, 회사의 전반적인 내부통제시스템의 운영 및 규정 준수여부를 점검하고, 평가결과를 연 1회 이사회에 보고하는 등의 내부감시제도를 운영하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

당사의 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의기존 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 7명(사내이사 4명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 김정하 대표이사가 겸직하고 있습니다. 또한 감사로는 박종범 감사가 선임되어 있으며, 별도의 감사위원회가 구성되어 있지는 않습니다. 각 이사의 주요 경력 및 업무 분장은 "Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조 하시기 바랍니다.

당사의 이사회운영 규정 및 정관에 따른 이사회의 권한 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용	비고

제4조
(이사회의결사항)	① 이사회는 다음 사항을 의결한다.
1. 주주총회소집에 관한 사항
2. 대표이사 선임에 관한 사항
3. 사업계획의 수립 및 예산의 편성에 관한 사항
4. 정관, 제규칙, 제규정의 제정, 개폐에 관한 사항, 다만, 관계 법령 및 정부의 지침개정에 따른 제규정을 개폐하는 경우는 제외한다.
5. 자본금 변경에 관한 사항
6. 자금의 차입과 사채발행에 관한 사항
7. 업무용 토지와 건물의 취득 및 처분에 관한 사항
8. 지점 또는 사무소의 설치, 이전, 폐지에 관한 사항
9. 예산의 항목간 전용 및 예비비 사용에 관한 사항
10. 결산 및 잉여금처분에 관한 사항
11. 고문선임에 관한 사항
12. 투자기업에 관리인 파견에 관한 사항
13. 전 각호 외에 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
② 이사회는 제1항 각호의 사항에 관하여 의결로서 일정한 기준을 정하여 대표이사에게 위임할 수 있다.	이사회운영규정

제37조
(이사의 직무)	1. 대표이사는 이사회에서 결정한 업무를 집행하고 회사의 모든 업무를 총괄한다.	정관

제38조
(이사의 보고의무)	1. 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
2. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	정관

제41조
(이사회의 구성과 소집)	1. 이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 회의주관 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
4. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
5. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.	정관

제42조
(이사회의 결의방법)	1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.	정관

나. 이사회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

김정하	조원철	이정철	한종림	김성환	지용구	김두현

(참석율 : 89%)	(참석율 : 100%)	(참석율 : 100%)	(참석율 : 100%)	(참석율 : 78%)	(참석율 : 44%)	(참석율 : 78%)

1	2020-02-06	1) 클로봇 지분 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2	2020-02-12	1) 제 14기 재무제표 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

3	2020-03-11	1) 제 14기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2) 제 14기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 주주총회 전자투표제도 시행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020-03-25	1) 신규 설립 법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2) 자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020-04-23	1) 2020년 임시주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

6	2020-06-01	1) 공동대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020-06-01	1) 헝가리 해외지사 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

8	2020-06-15	1) 차입금 한도 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

9	2020-08-26	1) 유형자산(공장) 매매 계약의 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회당사는 보고서 작성일 현재 이사회내 위원회를 설치하고 있지 아니합니다. 라. 이사의 독립성당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서 주주총회 전 이사 후보자의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다. 마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 또한, 이사회 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

* 당기 중 사외이사에게 교육을 실시한 사항이 없습니다. 향후에 적합한 교육이 있을 시 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사1인이 당사 정관 제35조에서 규정하고 있는 감사의 직무에 따라 감사업무를 충실히 수행하고 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건 여부

박종범	- 사법연수원 ('00.03~'02.02)
- 법무법인정음 변호사 ('12.01~'19.11)
- 법무법인 아너스 대표변호사('19.12~현재)	미해당

다. 감사의 독립성당사는 감사의 독립성을 확보하기 위해서 주주총회 전 감사의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 감사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다.

라. 감사의 주요 활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부

1	2020-02-06	1) 클로봇 지분 투자의 건	원안가결	찬성

2	2020-02-12	1) 제 14기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

3	2020-03-11	1) 제 14기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

2) 제 14기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건	원안가결	찬성

3) 주주총회 전자투표제도 시행 승인의 건	원안가결	찬성

4	2020-03-25	1) 신규 설립 법인 출자의 건	원안가결	찬성

2) 자기주식 취득의 건	원안가결	찬성

5	2020-04-23	1) 2020년 임시주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건	원안가결	불참

6	2020-06-01	1) 공동대표이사 선임의 건	원안가결	불참

7	2020-06-01	1) 헝가리 해외지사 설립의 건	원안가결	불참

8	2020-06-15	1) 차입금 한도 만기 연장의 건	원안가결	불참

9	2020-08-26	1) 유형자산(공장) 매매 계약의 체결의 건	원안가결	불참

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-

* 당분기 중 감사에게 교육을 실시한 사항이 없습니다. 향후에 적합한 교육이 있을 시 실시할 예정입니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영혁신팀	1	팀장(11년)	- 경영전반에 대한 감사 업무지원- 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하며 감사업무 지원.

경영혁신팀 재무그룹	2	그룹장(9개월)부장(2년)	- 회계, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 업무지원 및 감사업무 지원

사. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 지원 현황당사는 회사 내 모든 정보에 대한 사항, 관계자의 출석 및 답변, 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항, 그 밖에 감사업무 수행에 필요한 사항에 관한 사항을 감사에게 정기적으로 제공하고 있으며, 감사의 요구에 있어서 특별한 사유가 없는 한 응할 예정입니다.

사. 준 법인원인 지원조직 현황 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

다. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 여부당사는 보고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김정하	남	1969년 12월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 연세대학교대학원 공학경영 석사 ('17)
- 한국브룩스오토메이션㈜ 개발 연구원 ('95.02~'98.12)
- 에임시스템㈜ 솔루션개발 부장('99.11~'08.05)
- ㈜티라유텍 대표이사 ('08.06~현재)	1,747,000	-	본인	12년	2023.06.01

조원철	남	1964년 11월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 연세대학교대학원 공학경영학 석사('17)
- 삼성전자㈜ Master Planner('89.12~'99.11)
- 아이투테크놀러지코리아 기술영업이사 ('99.11~'00.10)
- ㈜티라유텍 대표이사 ('16.03~현재)	800,000	-	임원	4년 2개월	2022.03.29

한종림	남	1972년 07월	상무	등기임원	상근	SCM사업부장	- ㈜시케이원 SCM 팀장('06.02~'16.04)
- ㈜티라유텍 SCM 부문장 ('16.03~현재)	-	-	임원	4년 2개월	2022.03.29

이정철	남	1971년 10월	상무	등기임원	상근	MES사업부장	- 에임시스템㈜ 솔루션 개발팀장('97.08~'11.05)
- ㈜티라유텍 솔루션부문장 이사('12.02~현재)	-	-	임원	8년 4개월	2021.03.31

김성환	남	1968년 12월	기타비상무이사	등기임원	상근	기타비상무이사	- 메타넷글로벌 전무 ('95.03~'18.04)
- SK 주식회사 C 제조사업 본부장('18.05~현재)	-	-	타인	-	2021.09.18

박종범	남	1971년 12월	감사	등기임원	비상근	감사	- 사법연수원 ('00.03~'02.02)
- 법무법인정음 변호사 ('12.01~'19.11)
- 법무법인 아너스 대표변호사('19.12~현재)	-	-	타인	-	2021.03.31

김두현	남	1965년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- SK M 대표이사('14.12~'18.12)
- SK 플래닛㈜ 고문('19.01~현재)
- 한양대학교 경영대 자문교수('15~현재)	-	-	타인	-	2022.05.15

지용구	남	1970년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 연세대학교 정보산업 공학과교수('15.09~현재)
- 대한산업공학회 정회원('02.03~현재)
- 대한인간공학회 이사,부회장('02.03~현재)
- 한국HCI학회 이사('13.03~현재)	-	-	타인	-	2022.05.15

* 임원 현황은 보고서 기준일('20.09.30)의 등기임원을 기준으로 작성하였습니다.

나. 임원 겸직현황

성 명
(생년월일)	회사명	직책명	담당업무	재직기간	비 고

김성환	SK㈜	제조사업 본부장	제조사업	'18.05~현재	-

박종범	법무법인 아너스	대표변호사	대표변호사	'19.12~현재	-

김두현	SK플래닛㈜	고문	고문	'19.01~현재	-

한양대학교	자문교수	경영대 자문교수	'15~현재	-

지용구	연세대학교	교수	정보산업공학과 교수	'15.09~현재	-

* 임원의 겸직 현황은 보고서 기준일('20.09.30) 등기임원 기준으로 작성하였습니다.

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	18	-	-	-	18	3.15	842,730	46,818	-	-	-	-

관리직	여	9	-	-	-	9	3.9	259,817	28,869	-

기술직	남	221	-	-	-	221	3.44	9,086,773	41,117	-

기술직	여	28	-	-	-	28	2.65	829,950	29,641	-

합 계	276	-	-	-	276	3.35	11,019,270	39,925	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	528,593	67,005	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황보수현황>

1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수액 한도	7	1,000,000	-

감사보수액 한도	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	545,063	77,866	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	516,563	103,313	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	19,500	9,750	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9,000	9,000	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 개인별 보수금액 5억원 이하로 미기재 하였음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 개인별 보수금액 5억원 이하로 미기재 하였음라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 20,915 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 20,915 - * (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 이정철 등기임원 2019년 05월 15일 신주교부 보통주 25,000 - - - - 25,000 2021.05.16~2026.05.16 5,600 한종림 등기임원 2019년 05월 15일 신주교부 보통주 25,000 - - - - 25,000 2021.05.16~2026.05.16 5,600 강정수외 8명 직원 2019년 05월 15일 신주교부 보통주 60,000 - - - - 60,000 2021.05.16~2026.05.16 5,600 *상기 행사가격은 2019년 7월 25일 액면분할(1:5) 효과를 반영한 가격입니다.*공시서류작성기준일(2020. 09. 30)현재 종가는 13,250원입니다.*주식매수선택권부여에 관한 세부적인 사항은 'III. 재무에 관한 사항/재무제표 주석/18-3. 주식보상기준'에 기재되어 있습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

주식회사 클로봇(비상장)	2020년 03월 09일	사업관련	2,000	0	0	0	148	2,000	0	148	11.8	2,000	6,754	-1,343

포메이션랩스 주식회사(비상장)	2020년 04월 03일	사업관련	800	0	0	0	160	800	-55	160	40.0	745	3,349	-527

합 계	0	0	0	308	2800	-55	308	51.8	2,745	10,103	-1,870

* 최근사업연도 재무현황은 2020년 9월말 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 ·변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행현황

2020.06.30	단일판매ㆍ공급계약체결	o 계약개요 - 체결계약명 : 대한항공 항공우주사업본부 생산관리시스템 구축 - 계약금액 : 2,947,000,000원 - 계약상대 : 주식회사 대한항공 - 계약기간 : 2020.07.01 ~ 2021.06.30	진행중

2020.08.26	유형자산 양수 결정	o 계약개요 - 양수자산명 : 디 테크 타워 과천 B-1407호, B-1408호 (경기도 과천시 갈현동 과천지식정보타운 내 지식 기반용지 8BL) (B-1407호 전용면적 360.18㎡, 계약면적 690.42㎡) (B-1408호 전용면적 360.18㎡, 계약면적 690.42㎡) - 양수금액 : 5,915,000,000원 - 양수목적 : 생산시설 확보를 위한 건물 매입 - 계약체결일 : 2020.08.26 - 양수기준일 : 2022.11.30 - 계약상대 : 과천지산옥타피에프브이 주식회사 - 지급조건 : 계약금(10%, 2020.08.26) : 591,500,000원 1차 중도금(10%, 2021.01.21) : 591,500,000원 2차 중도금(10%, 2021.07.22) : 591,500,000원 3차 중도금(10%, 2022.01.20) : 591,500,000원 4차 중도금(10%, 2022.06.23) : 591,500,000원 잔 금(50%, 2022.11.30) : 2,957,500,000원	진행중

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

정기주주총회(2017.03.31)	제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인	원안승인

임시주주총회(2017.06.01)	제1호 의안 : 임원변경(중임)	원안승인-김정하 이사

임시주주총회(2017.07.04)	제1호 의안 : 정관변경	원안승인

임시주주총회(2018.03.07)	제1호 의안 : 사업 목적변경	원안승인-자동제어장치 제조업

정기주주총회(2018.03.31)	제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인제2호 의안 : 이사보수한도 승인제3호 의안 : 감사보수한도 승인제4호 의안 : 이사변경(중임)	원안승인원안승인-10억원원안승인-1억원원안승인-육영수 이사, 이정철 이사

임시주주총회(2018.07.13)	제1호 의안 : 정관변경	원안승인

임시주주총회(2018.09.18)	제1호 의안 : 이사선임제2호 의안 : 감사선임제3호 의안 : 주식 액면분할제4호 의안 : 분기보고제5호 의안 : 정관변경	원안승인-맹두진 기타비상무이사, 김성환 기타비상무이사원안승인-박종범 감사원안승인-(5,000원->500원)원안승인원안승인

정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인제2호 의안 : 이사선임(중임)제3호 의안 : 이사보수한도 승인제4호 의안 : 감사보수한도 승인	원안승인원안승인-조원철 이사, 한종림 이사원안승인-10억원원안승인-1억원

임시주주총회(2019.05.15)	제1호 의안 : 정관변경제2호 의안 : 이사선임제3호 의안 : 주식매수선택권 부여	원안승인원안승인-지용구 사외이사, 김두현 사외이사원안승인-기명식 보통주 총 22,000주(임직원 10명)

임시주주총회(2019.06.21)	제1호 의안 : 1주 금액 변경	원안승인-(500원->100원)

임시주주총회(2019.09.19)	제1호 의안 : 정관 일부의 변경	원안승인

정기주주총회(2020.03.30)	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인제2호 의안 : 이사보수한도 승인제3호 의안 : 감사보수한도 승인	원안승인원안승인-10억원원안승인-1억원

임시주주총회(2020.06.01)	제1호 의안 : 이사선임(중임)	원안승인

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 기타의 우발부채 등 'III. 재무에 관한 사항/별도재무제표 주석/30. 약정사항 및 우발부채'을 제외하고 보고서 제출일 현재 그 밖의 우발채무 등은 없습니다. 바. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020.09.30) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행당사는 보고서 제출 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 당사는 보고서 제출 현재 해당사항이 없습니다. 나. 단기매매차익 미환수 현황 당사는 과거 3개 사업연도 및 이번 사업연도 공시서류작성기준일까지 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다. 다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 보고서 제출 현재 해당사항이 없습니다. 라. 중소기업검토표

아. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장)	1	2019년 10월 28일	연구개발	7,895	연구개발	3,992	사용시기 미도래(정기예금으로 보관)

기업공개(코스닥시장상장)	1	2019년 10월 28일	해외법인설립	2,322	해외법인설립	-	사용시기 미도래(정기예금으로 보관)

기업공개(코스닥시장상장)	1	2019년 10월 28일	운영자금	3,100	운영자금	535	사용시기 미도래(정기예금으로 보관)

합계	-	-	-	13,317	-	4,527	-

자. 보호예수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	124,900	2019년 11월 01일	2020년 11월 01일	예탁일로부터 1년	우리사주조합	5,433,750
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음