LS티라유텍 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 반기말 2023.06.30 현재
제 17 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 반기말	제 17 기말

자산

유동자산	17,553,792,790	14,543,946,126

현금및현금성자산	2,323,093,986	6,742,183,109

매출채권 및 기타유동채권	7,645,359,176	4,754,873,952

유동계약자산	1,368,707,888	1,081,209,822

재고자산	1,461,055,569	1,176,505,611

기타유동금융자산	235,200,000	216,400,000

기타유동자산	4,519,371,971	570,232,862

당기법인세자산	1,004,200	2,540,770

비유동자산	19,195,222,988	21,255,641,157

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,543,007,860	3,543,007,860

관계기업 및 공동기업 투자	1,609,441,174	1,023,353,000

유형자산	3,674,640,260	6,880,299,731

무형자산	4,992,894,992	4,449,992,504

기타비유동금융자산	2,345,966,650	2,068,191,586

사용권자산	980,542,723	1,109,908,368

이연법인세자산	2,048,729,329	2,180,888,108

자산총계	36,749,015,778	35,799,587,283

부채

유동부채	13,490,001,036	11,640,553,081

단기차입금	5,584,000,000	3,334,000,000

유동성장기부채	2,518,678,400

매입채무 및 기타유동채무	5,094,533,999	3,033,598,396

유동계약부채	1,110,203,113	581,349,981

기타유동부채	198,992,031	681,091,800

유동파생상품부채	827,904,835	776,569,302

유동리스부채	642,722,643	656,006,487

유동충당부채	31,644,415	59,258,715

비유동부채	6,959,784,589	6,319,261,508

장기매입채무 및 기타비유동채무	384,777,203	336,345,973

전환상환우선주부채	3,264,608,603	2,919,694,336

확정급여부채	2,771,886,659	2,432,795,418

기타비유동금융부채	175,000,000	150,000,000

비유동리스부채	363,512,124	480,425,781

부채총계	20,449,785,625	17,959,814,589

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	15,948,847,311	17,135,258,733

자본금	549,125,000	549,125,000

자본잉여금	21,027,894,311	21,027,894,311

기타자본구성요소	(353,277,280)	(353,277,280)

기타포괄손익누계액	1,226,890,485	1,226,890,485

이익잉여금(결손금)	(6,501,785,205)	(5,315,373,783)

비지배지분	350,382,842	704,513,961

자본총계	16,299,230,153	17,839,772,694

자본과부채총계	36,749,015,778	35,799,587,283

연결 포괄손익계산서
제 18 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 17 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,849,569,619	21,938,390,511	8,919,300,442	16,256,187,233

매출원가	9,772,157,374	16,910,824,504	7,507,764,253	16,287,788,731

매출총이익	3,077,412,245	5,027,566,007	1,411,536,189	(31,601,498)

판매비와관리비	3,030,558,308	5,765,805,117	1,852,840,566	3,665,978,693

영업이익	46,853,937	(738,239,110)	(441,304,377)	(3,697,580,191)

기타수익	(19,194,674)	219,919,077	25,961,487	26,476,319

기타비용	5,646,887	42,598,822	163,106,008	321,958,316

금융수익	9,557,914	25,455,832	9,491,527	19,585,130

금융비용	313,214,180	531,121,943	41,025,594	74,079,498

지분법투자이익(손실)	86,088,174	86,088,174	(234,324,822)	(234,324,822)

법인세비용차감전순이익(손실)	(195,555,716)	(980,496,792)	(844,307,787)	(4,281,881,378)

법인세비용(수익)	225,959,362	225,959,362	(113,042,576)	(113,042,576)

당기순이익(손실)	(421,515,078)	(1,206,456,154)	(731,265,211)	(4,168,838,802)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	(271,853,990)	(831,699,479)	(648,053,170)	(4,085,626,761)

비지배지분	(149,661,088)	(374,756,675)	(83,212,041)	(83,212,041)

기타포괄손익	64,423,819	(359,234,591)	134,330,943	373,170,042

당기손익으로 재분류되지 않는항목	64,423,819	(359,234,591)	134,330,943	373,170,042

확정급여제도의 재측정손익	64,423,819	(359,234,591)	134,330,943	373,170,042

총포괄손익	(357,091,259)	(1,565,690,745)	(596,934,268)	(3,795,668,760)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	(202,907,523)	(1,186,411,422)	(511,645,566)	(3,710,380,058)

비지배지분	(154,183,736)	(379,279,323)	(85,288,702)	(85,288,702)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(50)	(152)	(119)	(761)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(50)	(152)	(119)	(761)

연결 자본변동표
제 18 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 17 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	546,625,000	20,903,242,814	(2,289,337,116)	1,740,129,172	(1,505,241,783)	19,395,418,087	0	19,395,418,087

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,085,626,761)	(4,085,626,761)	(83,212,041)	(4,168,838,802)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	375,246,703	375,246,703	(2,076,661)	373,170,042

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	4,934,069	4,934,069

신주의 발행	0	(69,710,513)	0	0	0	(69,710,513)	666,105,013	596,394,500

자기주식 거래로 인한 증감	0	38,180,164	1,963,819,836	0	0	2,002,000,000	0	2,002,000,000

2022.06.30 (기말자본)	546,625,000	20,871,712,465	(325,517,280)	1,740,129,172	(5,215,621,841)	17,617,327,516	585,750,380	18,203,077,896

2023.01.01 (기초자본)	549,125,000	21,027,894,311	(353,277,280)	1,226,890,485	(5,315,373,783)	17,135,258,733	704,513,961	17,839,772,694

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(831,699,479)	(831,699,479)	(374,756,675)	(1,206,456,154)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(354,711,943)	(354,711,943)	(4,522,648)	(359,234,591)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	25,148,204	25,148,204

신주의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

2023.06.30 (기말자본)	549,125,000	21,027,894,311	(353,277,280)	1,226,890,485	(6,501,785,205)	15,948,847,311	350,382,842	16,299,230,153

연결 현금흐름표
제 18 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 17 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

영업활동현금흐름	(2,333,042,616)	(607,896,200)

당기순이익(손실)	(1,206,456,154)	(4,168,838,802)

당기순이익조정을 위한 조정	1,585,713,083	2,100,350,747

영업활동 자산ㆍ부채의변동	(2,624,801,104)	1,490,258,661

이자수취	15,188,815	8,236,342

이자지급	(105,228,026)	(41,759,538)

법인세환급(납부)	2,540,770	3,856,390

투자활동현금흐름	(1,465,017,809)	(1,854,929,452)

단기금융상품의 처분

단기대여금의 회수	296,700,000	205,900,000

장기금융상품의 처분	166,985,107

장기대여금의 회수	16,240,000	239,975,600

보증금의 감소	28,676,000	211,710,000

비품의 처분	1,400,000

건설중인자산의 처분	3,168,022,500

국고보조금의 증가	30,927,935	81,853,270

공구와기구의 처분

단기금융상품의 취득	(1,200,000)

단기대여금의 증가	(269,600,000)	(195,500,000)

선급금의 증가	(3,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(6,254,535)

장기대여금의 증가	(63,400,000)	(72,000,000)

기계장치의 취득	(2,352,610)

공구와기구의 취득

비품의 취득	(67,680,974)	(74,324,959)

기타유형자산의 취득	(52,272,727)

산업재산권의 취득	(750,700)	(4,975,840)

개발비의 증가	(748,668,570)	(782,322,758)

소프트웨어의 취득	(45,220,000)	(214,940,000)

보증금의 증가	(301,400,000)	(174,810,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(500,000,000)

매도가능금융자산의 취득

건설중인자산의 취득	(7,664,000)	(1,183,000,000)

재무활동현금흐름	(621,028,698)	5,554,307,689

단기차입금의 증가	5,301,091,780	4,800,000,000

장기차입금의 증가	1,259,339,200

전환상환우선주부채의 증가

자기주식의 처분	2,002,000,000

주식의 발행	596,394,500

임대보증금의 증가	65,000,000	48,000,000

주식발행비용

단기차입금의 상환	(3,051,091,780)

유동성장기차입금의 상환	(2,518,678,400)	(2,800,000,000)

임대보증금의 감소	(40,000,000)	(28,000,000)

자기주식의 취득

리스부채의 상환	(377,350,298)	(323,426,011)

현금및현금성자산의 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,419,089,123)	3,091,482,037

기초현금및현금성자산	6,742,183,109	1,006,384,562

기말현금및현금성자산	2,323,093,986	4,097,866,599